WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

Transkrypt

1 RAP Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności : - z Ustawą o Rachunkowości(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) -z Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z póź. zm.), - z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. z póź. zm.). - z Ustawą o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z 2004r. z póź. zm.). - z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 poz. 654 z 2000r. z póź. zm.). - z rdynacją podatkowa ( Dz.U. Nr 137 poz. 926 z 1997r. z poź. zm). 2 WYMAGANIA GÓLNE Administracja Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej i projektowej. Dokumentacja ma zawierać projekt wdrożenia, spis raportów dostępnych w systemie, relacje pomiędzy tabelami i opis pól w tabelach. 3 WYMAGANIA GÓLNE Administracja Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dla administratora wraz z opisem procedury instalacji i aktualizacji systemu. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 1

2 4 WYMAGANIA GÓLNE Administracja Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji użytkownika w języku polskim (w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej) pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego obszaru (modułu) 5 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada możliwość wykonywania kopii zapasowych danych bez konieczności wylogowania użytkowników, z możliwością odtworzenia backupu przyrostowego do dowolnego punktu w czasie z wykonanych wcześniej kopii zapasowych 6 WYMAGANIA GÓLNE Administracja Zamawiający będzie miał możliwość swobodnego ustalania harmonogramu automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych. Poza mechanizmem automatycznym obowiązkowe jest umożliwienie wykonania kopii zapasowych w dowolnej chwili, na żądanie administratora 7 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada wbudowany mechanizm do modyfikacji raportów (w tym wyglądu dokumentów) 8 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada mechanizm do załączania własnych dodatkowych raportów bez konieczności modyfikacji aplikacji 9 WYMAGANIA GÓLNE Administracja Narzędzia pozwalające tworzyć samodzielnie niestandardowe raporty (ad hoc) i własne analizy danych 10 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada wbudowany mechanizm do zarządzania raportami, w tym możliwość wykonywania kopii raportów i udostepniania ich wszystkim lub wybranym użytkownikom lub grupom użytkowników 11 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada mechanizm rejestrowania zmian wykonywanych na obiektach systemu przez użytkowników z poziomu aplikacji oraz z poziomu innych programów korzystających z obiektów systemu (w szczególności z poziomu narzędzi serwera bazy danych) projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 2

3 12 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System umożliwia w łatwy sposób identyfikacje użytkownika, który dokonał zmiany w systemie 13 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada wbudowany mechanizm do rozszerzania funkcjonalności bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i struktury bazy danych; rozszerzenia te nie mogą wpływać na możliwość instalowania nowych standardowych wersji systemu i aktualizacji 14 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada możliwość integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem obsługi studenta erd firmy UNLD Comp. oraz z planowanym do zakupu systemem USS (Uniwersyteckim Systemem bsługi Studiów) 15 WYMAGANIA GÓLNE Baza danych Zapewnienie, że do utrzymania baz danych zastosowane zostaną powszechnie znane na rynku, komercjalne silniki bazodanowe z wykupioną bezterminową licencją, gwarantującą dostęp dla wszystkich użytkowników 16 WYMAGANIA GÓLNE Baza danych Dostarczone oprogramowanie bazodanowe musi być ogólnodostępnym rozwiązaniem komercyjnym niezależnym w utrzymaniu od Wykonawcy 17 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System wyposażony jest w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacji) i serwera (serwera bazy danych) 18 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System musi umożliwić w sposób jawny prezentację osób wykonujących operacje na dokumentach. Jawny sposób prezentacji danych umożliwia jednocześnie wyszukiwanie dokumentów wprowadzonych lub zatwierdzonych przez konkretnego użytkownika. 19 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia stosowanie polityki silnego hasła (tj. wymuszania odpowiedniej budowy hasła), wymuszanie zmiany hasła oraz ustawianie daty ważności konta projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 3

4 20 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System uniemożliwia kasowanie kont użytkowników. Niepotrzebne konta użytkowników mogą być jedynie deaktywowane. 21 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System pozwala na definiowanie dowolnej liczby użytkowników. 22 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia definiowanie grup użytkowników. 23 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia nadawanie uprawnień na poziomie grup użytkowników oraz na poziomie pojedynczych użytkowników 24 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo Przy modyfikowaniu posiadanych uprawnień możliwość określenia, czy edytowane uprawnienie jest nadawane lub odbierane 25 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo Możliwość przypisywania użytkowników systemu do wielu zdefiniowanych grup. 26 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia nadawanie uprawnień do akcji i obiektów systemowych dla użytkowników i grup użytkowników. 27 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia nadawanie uprawnień na określony z góry okres (np. do wybranej daty) 28 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo Automatyczna blokada systemu po określonym okresie nieaktywności użytkownika 29 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi mieć możliwość ewidencjonowania transakcji w różnych walutach z automatycznym przeliczaniem wartości na PLN projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 4

5 30 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość zmiany waluty podstawowej na EUR i dalszej pracy w EUR 31 WYMAGANIA GÓLNE System FK System umożliwia wprowadzenie innego roku obrotowego niż rok kalendarzowy. 32 WYMAGANIA GÓLNE System FK Wielodostępność i wielostanowiskowość w tym mechanizm kontroli współużytkowania danych/dokumentów, wykluczający możliwość powstawania konfliktów czy utraty informacji, podczas jednoczesnego podglądu/edycji tych samych danych/dokumentów przez więcej niż jednego użytkownika. 33 WYMAGANIA GÓLNE System FK Poprawna praca aplikacji klienckiej w środowisku graficznym opartym na posiadanym przez Zamawiającego systemie operacyjnym Windows. 34 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi umożliwiać zachowanie w całym zintegrowanym systemie zasady jednokrotnego wprowadzania danych (dane wprowadzone w jednym zakresie funkcjonalnym będą widoczne w innych zakresach funkcjonalnych systemu, w tym zintegrowany katalog kontrahentów, pracowników, stawek VAT itp). 35 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi mieć możliwość założenia dowolnego definiowanego słownika i wykorzystanie go we wszystkich obszarach systemu 36 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość współpracy z systemami bankowości elektronicznej oraz z posiadanym przez Zamawiającego programem Płatnik 37 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi pozwalać na swobodne definiowanie własnych typów/szablonów dokumentów oraz wykorzystywanie ich u Zamawiającego. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 5

6 38 WYMAGANIA GÓLNE System FK Eksport danych w formatach TXT i XML oraz w formatach, z którymi współpracują posiadane przez Zamawiającego programy MS Excel i MS Word. 39 WYMAGANIA GÓLNE System FK System posiada menu tekstowe i menu graficzne 40 WYMAGANIA GÓLNE System FK Menu graficzne pasek narzędzi przedstawiający skróty podstawowych funkcji w postaci ikon możliwością nadania własnych nazw 41 WYMAGANIA GÓLNE System FK Tworzenie profili dla użytkowników pozwalających na personalizację systemu dla użytkowników różnych obszarów i różnych funkcjonalności (np. udostępnianie najczęściej używanych funkcji). 42 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość tworzenia wielu spersonalizowanych profili dla jednego użytkownika i możliwość przełączania się pomiędzy nimi bez konieczności przelogowania. 43 WYMAGANIA GÓLNE System FK System pozwala na jednoczesną prace nad wieloma dokumentami. 44 WYMAGANIA GÓLNE System FK System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim, udostępniając możliwość korzystania z pomocy kontekstowej w języku polskim 45 WYMAGANIA GÓLNE System FK System posiada wbudowaną pomoc. 46 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość łatwego przemieszczania się w systemie w kontekście danego zakresu informacji łącza między powiązanymi dokumentami i operacjami 47 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość uruchamiania formularzy z kilku obszarów funkcjonalnych, bez konieczności przerywania pracy i uruchamiania kolejnych kopii programu. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 6

7 48 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi umożliwiać wykonywanie odwracalnych operacji na bazie testowej (np. do sprawdzenia skutków księgowania). 49 WYMAGANIA GÓLNE System FK System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS ffice. 50 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi posiadać możliwość samodzielnego ograniczenia przez użytkownika zakresu danych poprzez zastosowanie łatwych w obsłudze filtrów, a także możliwość pracy na wyselekcjonowanej grupie danych 51 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi przechowywać wystawione dokumenty (w szczególności faktury, wezwania do zapłaty) umożliwiające w przyszłości wydrukowanie dokumentu w identycznej postaci, jak w momencie jego pierwotnego wydruku 52 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi wykonywać wszystkie zadania samodzielnie, bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania komercyjnego, chyba, że zostało ono uwzględnione w cenie oferty 53 WYMAGANIA GÓLNE System FK Definiowalne symbole i maski numeracji dokumentów 54 WYMAGANIA GÓLNE System FK System posiada przyjazny interfejs użytkownika. Narzędzia wspomagające pracę z systemem, np. pomoc kontekstowa, wbudowany kalendarz w polu data, 55 WYMAGANIA GÓLNE System FK System automatycznie sprawdza poprawność wprowadzonych danych do komórki/pola formularza, np. odpowiedni format danych, odpowiedni rodzaj danych 56 WYMAGANIA GÓLNE System FK System powinien ostrzegać użytkownika przed zamknięciem okna aplikacji bez zapisu w celu unikniecia uraty wprowadzonych danych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 7

8 57 WYMAGANIA GÓLNE System FK System spełnia w zakresie objętym wdrożeniem wymagania prawne: Ustawy o rachunkowości, Prawa podatkowego, ZUS,Prawa pracy, Ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych, Prawa zamówień publicznych, Ustawy o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, poprzez między innymi generowanie i drukowanie wszystkich raportów i deklaracji wymaganych przez to prawo oraz instytucje w/w prawo reprezentujące 58 WYMAGANIA GÓLNE System FK bsługa organizacji o typie działalności uczelni wyższej uwzględniającej podstawową działalność uczelni tj. dydaktykę i naukę, działającej na podstawie ustawy z dnia r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym 59 WYMAGANIA GÓLNE System FK System ma wbudowany moduł workflow (w ramach systemu ERP) 60 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość opracowywania interfejsów z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem plików płaskich w standardowych formatach: csv, xml, xls oraz możliwość komunikowania się przez pocztę elektroniczną, zaczytywanie danych ze stron internetowych (np. tabele kursów) oraz usługi WebService 61 WYMAGANIA GÓLNE System FK Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w systemie ERP w miejscu ich powstawania (jednorazowe wprowadzanie danych i ich dostępność w całym systemie) 62 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość generowania raportów na podstawie danych zawartych w systemie (generator raportów) 63 WYMAGANIA GÓLNE System FK programowanie bazy danych udostępnia narzędzia pozwalające administratorowi na optymalizację i strojenie bazy danych projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 8

9 64 WYMAGANIA GÓLNE System FK System umożliwia instalację drukarek, przez Zamawiającego bez konieczności udziału Wykonawcy 65 WYMAGANIA GÓLNE System FK System umożliwia rozwój aplikacji, zmian w funkcjonalności i tworzenia nowej w narzędziach wewnętrznych systemu lub przy pomocy narzędzi zewnętrznych dostarczonych z systemem 66 WYMAGANIA GÓLNE System FK Użytkownik systemu może być przypisany do wielu ról na raz. Musi istnieć możliwość określenia tegoż przypisania czasowo lub bezterminowo. 67 WYMAGANIA GÓLNE System FK Musi posiadać mechanizmy rejestracji działania użytkowników WYMAGANIA GÓLNE System FK WYMAGANIA GÓLNE System FK Powinna być dostępna opcja wyboru języka wyświetlanego w aplikacji. Wymagana jest minimum wersja polska i angielska. W przypadku wyboru języka komunikacji z użytkownikiem, wszelkie treści, komunikaty, nazwy na przyciskach, opisy błędów powinny być w tym języku prezentowane. 70 Struktura organizacyjna obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej) 71 Struktura organizacyjna możliwość definiowania komórek kosztowych z poziomu struktury organizacyjnej 72 Struktura organizacyjna możliwość przypisania konta księgowego do danej komórki ze struktury organizacyjnej 73 KSIĘGWŚĆ Warunki gólne System FK powinien obejmować księgę główną i księgi pomocnicze, systemy sprawozdawcze związane z ustawą o rachunkowości jak i wyspecyfikowane funkcjonalności z zakresu zarządzania finansami, majątkiem uczelni wyższej, zarządzanie projektami projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 9

10 74 KSIĘGWŚĆ Warunki gólne KSIĘGWŚĆ Warunki gólne KSIĘGWŚĆ Warunki gólne Funkcjonalność FK ma zapewnić model zasad rozliczania i kontroli różnych źródeł finansowania uczelni wyższej, szeroko rozumianej działalności projektowej, zidentyfikowanych produktów (usług) tworzonych (świadczonych) przez uczelnie wyższą - na każdym z etapów ich realizacji Funkcjonalność FK ma zapewnić Zakładowy Plan Kont spełniający kompleksowo ustalone założenia do zarządzania uczelnią wyższą w tym m.in. spełniającego wymagania rozliczeń kosztów oraz ewidencji działów i kategorii specjalnego przeznaczenia (np. środki trwałe, nakłady na środki trwałe, źródła finansowania). Możliwa budowa wielowymiarowej struktury kont w planie kont. Ujęcie syntetyczne i analityczne w księdze głównej. Mechanizmy alokacji transakcji finansowych na poszczególne segmenty finansowe według zadanych lub dynamicznie wyliczanych kluczy podziału. Brak ograniczeń w budowie konta w szczególności w zakresie ilości analityki, tworzenia katalogów informacyjnych na kontach (dostawcy, klienci, studenci, źródła finansowania). 77 KSIĘGWŚĆ Warunki Mozliwość informowania o nieaktualnych (nieczynnych) przez okres 5 lat kontrahentach, pracownikach, gólne studentach, możliwośc blokowania ich w rejestrze/bazie kontrahentów. 78 FINANSE GÓLNE Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym miesiącu danego roku podatkowego. 79 FINANSE GÓLNE Możliwość równoczesnej pracy w dwóch otwartych latach podatkowych. 80 FINANSE GÓLNE Możliwość księgowania w nowym roku bez konieczności zamknięcia roku poprzedniego. 81 FINANSE GÓLNE Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych. 82 FINANSE GÓLNE Jednokrotne wprowadzanie danych bez konieczności ponownego ich wprowadzania, które mogłyby być wprowadzane przez różne jednostki organizacyjne w ramach obsługiwanych przez nie modułów. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 10

11 83 FINANSE GÓLNE Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe), ewidencji zarządczej. 84 FINANSE GÓLNE Możliwość zaewidencjonowania samodzielnych jednostek organizacyjych. 85 FINANSE GÓLNE Prowadzenie księgowości z podziałem na jednostki organizacyjne (oddziały). 86 FINANSE GÓLNE Możliwość wielostopniowej akceptacji merytorycznej dokumentów przed zaksięgowaniem w połączeniu z automatycznym obiegiem dokumentów. 87 FINANSE GÓLNE Stany okresów obrachunkowych - bieżący, otwarty, zamknięty, przyszły. 88 FINANSE GÓLNE Definiowalny okres obrachunkowy. 89 FINANSE GÓLNE Możliwość generowania informacji i raportów kontrolnych o niedokonanych operacjach we wszystkich komponentach w systemie, w zadanym okresie np.: niezatwierdzonych, niezadekretowanych dokumentach, nienaliczonych różnicach kursowych, niewycenionych dokumentach obrotowych, niezamkniętych listach płac, niewygenerowanych fakturach wewnętrznych, nienaliczonej amortyzacji. 90 FINANSE GÓLNE Zbiór wszystkich dokumentów zarejestrowanych w systemie. Przegląd, przeszukiwanie i kontrola dokumentów zarejestrowanych, zatwierdzonych we wszystkich modułach systemu m. in.wg : pochodzenia, symbolu i daty dokumentu, daty okresu sprawozdawczego, identyfikatora i daty księgi głównej, statusu przesłania dokumentu do płatnosci bankowych, stanu dokumentu w module VAT - ujęty w rejestrze VAT/ujęty na deklaracji VAT, statusu dekretacji - czy zadekretowany/czy nie, statusu rejestru księgowego - niegotowy/gotowy/zaksięgowany, statusu rozrachunkowego - czy dokument ujęty w rozrachunkach. 91 FINANSE GÓLNE Możliwość bezpośredniego przejścia do dokumentu źródłowego. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 11

12 92 FINANSE GÓLNE Możliwość automatycznej dekretacji z jednego miejsca (repozytorium) dokumentów pochodzących ze wszystkich komponentów systemu. 93 FINANSE GÓLNE Możliwość wycofania dokumentów z ksiąg rachunkowych i ich dekretacji. 94 FINANSE GÓLNE Bezpośrednie przejście do dekretu księgowego dokumentu. 95 FINANSE GÓLNE Możliwość automatycznego łączenia rozliczeń z MPK'ami. 96 FINANSE GÓLNE Możliwość exportu zapisów księgowych do posiadanego przez Zamawiającego programu MS Excel 97 FINANSE GÓLNE Możliwość wprowadzenia dekretu bez dokumentu źródłowego (np. dla migracji w trakcie roku) 98 FINANSE GÓLNE Możliwość wysyłki dokumentów em z systemu. 99 FINANSE GÓLNE Możliwość ewidencji kaucji. 100 FINANSE GÓLNE Dokumenty RR. 101 FINANSE GÓLNE VAT - roczna korekta wynikająca ze struktury %, możliwość VAT'u w inwestycjach budowlanych jak i zakupowych ( 10 lat, 5 lat) 102 FINANSE GÓLNE Możliwość przygotowania danych do PLN'u wraz z integracją z systemem PLN. 103 FINANSE GÓLNE Możliwość przygotowania raportu na potrzeby PFRN. 104 FINANSE GÓLNE Możliwość tworzenia raportów. 105 FINANSE GÓLNE Możliwość blokowania wprowadzania dokumentów z tym samym numerem (podwójna rejestracja). 106 FINANSE GÓLNE Możliwość obsługi indywidualnych rachunków studentów - wirtualne numery rachunków prowadzone przez bank PK BP. 107 FINANSE GÓLNE Możliwość przypięcia dekretu do konkretnej operacji kosztowej. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 12

13 108 FINANSE GÓLNE Przeprowadzenie integracji z posiadanym przez Zamawiającego programem do inwentaryzacji STCK firmy SmartMedia Sp. z o.o. 109 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość definiowania różnej struktury analityk dla kont syntetycznych. 110 KSIĘGI RACHUNKWE Definiowanie struktur kont syntetycznych konta Księgi głównej. 111 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość zdefiniowania minimum 4 poziomów kont 112 KSIĘGI RACHUNKWE Tworzenie kont księgowych analitycznych w ramach określonych kont Księgi głównej. 113 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość definiowania różnych rodzajów kont syntetycznych (np. rozrachunkowe dla dostawców i odbiorców, rozliczeniowe, bilansowe, pozabilansowe). 114 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne przenoszenie kont syntetycznych i ich struktur na przełomie lat obrotowych. 115 KSIĘGI RACHUNKWE 116 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość podglądu wpływu zapisów dekretu na obrotach i saldach kont syntetycznych bez potrzeby ostatecznego księgowania dekretów księgowych. Wybór przeglądu sald i obrotów na podstawie zapisów zaksięgowanych, niezaksiegowanych lub wszystkich. 117 KSIĘGI RACHUNKWE Zestawienia i raporty zapewniające pełną informację syntetyczną o bilansie, obrotach, saldach wg róznych kryteriów np: wg wskazanego okresu, z kont o podanym wzorcu, z zakresu kont, dla wybranego typu kont, z zapisów zaksięgowanych, niezaksiegowanych lub wszystkich, dla wybranej waluty itp. 118 KSIĘGI RACHUNKWE Definiowanie różnych rodzajów kont analitycznych (np. rozrachunkowe dla dostawców i odbiorców, rozliczeniowe, bilansowe, pozabilansowe). 119 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość stosowania oznaczeń alfanumerycznych w kontach analitycznych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 13

14 120 KSIĘGI RACHUNKWE 121 KSIĘGI RACHUNKWE 122 KSIĘGI RACHUNKWE Przegląd obrotów i sald kont analitycznych bez potrzeby ostatecznego zatwierdzania (księgowania) dekretów księgowych. Wyszukiwanie i przegląd pozycji zapisów na kontach analitycznych wg różnych kryteriów i przekrojów, np.: okresu księgowania, numeru konta, strony konta, wartości transakcji,symbolu dokumentu, daty dokumentu, daty obowiązku VAT opisu pozycji, rejestru księgowego, pozycji w rejestrze, kontrahenta, itp. Przegląd zapisów księgowych na kontach księgowych wraz z możliwością analizy zapisów przeciwstawnych. 123 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość dodania do zakupów kosztowych narzutu kosztów pośrednich 124 KSIĘGI RACHUNKWE 125 KSIĘGI RACHUNKWE Zestawienia i raporty zapewniające pełną informację analityczną danych aktualnych i historycznych o bilansie, obrotach, saldach i zapisach dla wybranych lub wszystkich kont, z kont o podanym wzorcu, z zakresu kont. ze wskazanego okresu, z zakresu dat, dla wybranej waluty itp.. Bezpośrednie przejście od danych sumarycznych konta do odpowiednich zapisów księgowych i dokumentów źródłowych. 126 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne przenoszenie kont analitycznych na przełomie lat obrotowych. 127 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne przenoszenie sald kont analitycznych na przełomie lat obrotowych. 128 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość przenoszenia sald między różnymi kontami bieżącego roku a kontami następnego roku dzięki funkcji łączenia kont, np.w przypadku zmian w planie kont w nowym roku. 129 KSIĘGI RACHUNKWE Definiowalne typy rejestrów księgowych (tworzenie dzienników częściowych). 130 KSIĘGI RACHUNKWE Definiowalne typy dokumentów. 131 KSIĘGI RACHUNKWE Definiowalne szablony automatycznej numeracji dokumentów projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 14

15 132 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość przeglądania i wyszukiwania pozycji zapisów księgowych w przekroju wielu rejestrów. 133 KSIĘGI RACHUNKWE Kontrola bilansowania operacji zapisów księgowych. 134 KSIĘGI RACHUNKWE Kontrola kręgu kosztów. 135 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość zliczania obrotów na kontach w kontekście wybranych rejestrów i dokumentów wg zadanej maski konta. 136 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość dokonywania zmian numerów i renumeracji rejestrów. 137 KSIĘGI RACHUNKWE Kopiowanie i stornowanie dokumentów oraz przenoszenie pomiędzy rejestrami. 138 KSIĘGI RACHUNKWE Ewidencja zapisów w walutach obcych. 139 KSIĘGI RACHUNKWE Korzystanie z zaewidencjonowanych w systemie tabel kursowych i automatyczne przeliczanie kwoty w różnych walutach na walutę podstawową ( PLN). 140 KSIĘGI RACHUNKWE Wydruk dziennika operacji gospodarczych. 141 KSIĘGI RACHUNKWE 142 KSIĘGI RACHUNKWE 143 KSIĘGI RACHUNKWE 144 KSIĘGI RACHUNKWE Wydruk rejestrów księgowych i dokumentów w rejestrach i ich zapisów wg wybranych parametrów, filtrów i selekcji np. według symbolu, numeru, dat, typów rejestrów i dokumentów,kontrahenta, zakresu kont, transakcji, kwot itp.. Możliwość wydruku wszystkich raportów dostępnych w systemie zarówno dla dekretów księgowych niezaksięgowanych ostatecznie jak i/lub wyłącznie zaksięgowanych ostatecznie. Możliwość automatycznego generowania dekretów faktury wewnętrznej na podstawie faktury transakcyjnej z poziomu rejestru księgowego (np. WNT). Możliwość podglądu i przechodzenia bezpośrednio z Ksiąg rachunkowych do dokumentu źródłowego, na podstawie którego powstał zapis księgowy (dekret). projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 15

16 145 KSIĘGI RACHUNKWE 146 KSIĘGI RACHUNKWE 147 KSIĘGI RACHUNKWE 148 KSIĘGI RACHUNKWE 149 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość przechodzenia bezpośrednio z dokumentu źródłowego na jego zapisy księgowe w Księgach rachunkowych. Możliwość przejścia z poziomu zapisu ksiegowego w kontekście wybranej pozycji dekretu księgowego na kartotekę kont analitycznych, na przegląd obrotów i sald i zapisów na koncie. Bezpośrednie przechodzenie w kontekście wybranej pozycji konta rozrachunkowego na rozrachunki kontrahenta. Nadawanie dokumentom w księgach tzw.unikatowego identyfikatora księgi głównej wskazującego m. in. typ, numer, datę rejestru i numer w rejestrze danego dokumentu. Identyfikator jest wyświetlany na dokumencie w każdym miejscu w systemie, w którym występuje. Stornowanie zaksięgowanych dokumentów poprzez automatyczne generowanie zapisów z odwrotnym znakiem w stosunku do zapisu stornowanego z możliwością poprawy tak wygenerowanego dekretu. 150 KSIĘGI RACHUNKWE Podpowiedź podczas dekretacji planu kont wraz z nazwami kont oraz możliwość podglądu zaksięgowanych na wybranym koncie operacji. 151 KSIĘGI RACHUNKWE Podpowiadanie podczas dekretacji kont rozrachunkowych kontrahenta, kont VAT-owskich. 152 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji dokumentu bez utraty już wprowadzonych danych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 16

17 153 KSIĘGI RACHUNKWE Wyszukiwanie i przegląd pozycji zapisów księgowych wszystkich rejestrów na jedym formularzu wg różnych kryteriów i przekrojów, np.: okresu księgowania, numeru konta, strony konta, wartości transakcji, symbolu dokumentu, danych rejestru księgowego, pozycji w rejestrze, statusu zaksiegownia, kontrahenta, dat dokumentu, daty obowiązku VAT. - bez konieczności generowania zestawień 154 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość kojarzenia płatności z transakcjami z poziomu dekretu dokumentu księgowego. 155 KSIĘGI RACHUNKWE 156 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczna dekretacja dokumentów przesyłanych do ksiąg z modułów satelitarnych wg zdefiniowanych reguł dekretacji. Ewidencjonowanie kartotek RMK wraz z odpowiednimi parametrami (wzorami) na potrzeby wyliczenia odpisów. 157 KSIĘGI RACHUNKWE Wyliczanie odpisów RMK dla poszczególnych kartotek w odpowiednich okresach sprawozdawczych. 158 KSIĘGI RACHUNKWE Korygowanie kartoteki i odpisów RMK. 159 KSIĘGI RACHUNKWE Przegląd kartotek RMK w podziale na aktywne i nieaktywne. 160 KSIĘGI RACHUNKWE Grupowanie odpisów RMK z wielu kartotek w jeden dokument źródłowy. 161 KSIĘGI RACHUNKWE Dekretacja dokumentów odpisów RMK. 162 KSIĘGI RACHUNKWE Wyodrębniona kartoteka kont rozliczeniowych np. rozliczeń z pracownikami, rozliczeń zakupu. 163 KSIĘGI RACHUNKWE 164 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość przygotowania płatności bankowych dla pracowników na podstawie zapisów z kont rozliczeń pracowniczych. Możliwość weryfikacji rozliczenia zakupu na podstawie zarejestrowanych faktur i dokumentów magazynowych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 17

18 165 KSIĘGI RACHUNKWE 166 KSIĘGI RACHUNKWE 167 KSIĘGI RACHUNKWE Ręczne i automatyczne kojarzenie i rozliczanie pozycji rozliczeniowych wg kwoty, opisów pozycji i symboli dokumentów oraz wg powiązań dokumentów. Automatyczne naliczanie różnic kursowych pomiędzy uzgodnionymi walutowymi pozycjami rozliczeniowymi. Przegląd i wyszukiwanie zapisów pozycji rozliczeniowych wg róznych atrybutów pozycji: symbolu, daty dokumentu, kwoty, strony konta, numeru konta, opisu pozycji, danych rejestru księgowego, kontrahenta, waluty i innych. 168 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne naliczanie i księgowanie różnic kursowych zrealizowanych. 169 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne naliczanie i księgowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej. 170 KSIĘGI RACHUNKWE 171 KSIĘGI RACHUNKWE 172 KSIĘGI RACHUNKWE 173 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne naliczanie i księgowanie różnic kursowych z wyceny środków walutowych na rachunkach bankowych i kasie. Wyodrębniona kartoteka naliczonych róznic kursowych zrealizowanaych, bilansowych oraz różnic kursowych z rachunków bankowych. Przeglądanie i wyszukiwanie na wyodrębnonej kartotece naliczonych kwot różnic i transakcji, które były podstawą do ich naliczenia. Sprawdzanie przez system, czy transakcje będące podstawą naliczenia różnic nie uległy zmianie (np. przez odkojarzenie płatności od faktury) i informowanie o niezgodnościach powstałych od momentu naliczenia różnic kursowych. 174 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne sporządzanie sprawozdawczości obligatoryjnej: Bilans, RZiS, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym, F01/s, Rb N, Rb Z, Sprawozdawczość strukturalna. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 18

19 175 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość sporządzania sprawozdań, raportów i deklaracji wg własnych definicji i formuł obliczeniowych bazujących na obrotach i saldach poszczególnych kont oraz dokumentach zarejestrowanych w systemie. 176 KSIĘGI RACHUNKWE Import dokumentów do ksiąg rachunkowych z zewnętrznych systemów wg zadanego formatu danych. 177 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość uproszczonego przenoszenia danych z arkusza kalkulacyjnego przy użyciu funkcji kopiuj/wklej. 178 PLAN KNT Możliwość definiowania zakładowego planu kont (konta zespołów od 0 do 9) oraz minimum 2 dodatkowych planów kont (np. plan kont budżetowych, plan kont rachunkowości zarządczej, plan kont budżetowych prowadzonych projektów i grantów itp.) 179 PLAN KNT Tworzenie kont pozabilansowych 180 PLAN KNT Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych. 181 PLAN KNT bsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej. 182 PLAN KNT Możliwość zdefiniowania dowolnej struktury konta. 183 PLAN KNT Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont 184 PLAN KNT Brak ograniczeń na ilość poziomów analityk. 185 PLAN KNT Możliwość stosowania różnych separatorów analitycznych w planie kont. 186 PLAN KNT Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe ( np. kont kontrahentów, magazynów, kont bankowych itp.) Pozycja słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika. 187 PLAN KNT Możliwość nadawania praw dostępu dla użytkowników na poziomie konta księgowego projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 19

20 188 PLAN KNT 189 PLAN KNT 190 PLAN KNT Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta. Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia. Możliwość zdefiniowania dodatkowego planu kont wskaźnikowego dla stałych lub wolnozmiennych kluczy podziałowych i wykorzystanie ich do rozksięgowywania powtarzalnych kosztów na etapie wprowadzania dokumentu (np. Rozbicie na Miejsca Powstawania Kosztów kluczem powierzchni, ilością etatów) 191 DEKRETACJA Automatyczna dekretacja finansowa i zarządcza dokumentów wg zdefiniowanych reguł i szablonów. 192 DEKRETACJA 193 DEKRETACJA Przegląd dokumentów i ich pozycji podlegających dekretacji księgowej i zarządczej - przed przesłaniem jak i po przesłaniu do ksiąg rachunkowych. Możliwość przeglądu i weryfikacji utworzonych dekretów dokumentów przed przesłaniem do ksiąg rachunkowych. 194 DEKRETACJA Definiowanie reguł i szablonów dekretacji finansowej i zarządczej. 195 DEKRETACJA Definiowanie reguł automatycznego wyznacza kont księgowych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 20

21 196 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Rejestrowanie i ewidencja dokumentów zakupu, sprzedaży, rachunków i pism korespondecyjnych. Możliwość dokonywania etapowej rejestracji dokumentów - np. rejestracja dokumentu na etapie tzw.sekretariatu (np. wyłącznie danych nagłówkowych faktury bez jej pozycji), uzupełnienie danych przez osoby odpowiedzialne za koszty, przygotowanie płatności, uzupełnianie danych (pozycji faktury) przez dział księgowości niezbędnych do prawidłowych księgowań. Możliwość obsługi w pierwszym etapie przez pracowników nie posiadających wiedzy z zakresu rachunkowości. 197 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Dzięki wbudowanym mechanizmom możliwość puszczania zarejestrowanych dokumentów w obieg do zainteresowanych osób np. kierowników działów akceptujacych poszczególne pozycje kosztowe oraz opisywania i analizowania tych dokumentów przez osoby odpowiedzialnych za poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne Uczelni. 198 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Możliwość rejestracji wyłącznie danych nagłówkowych faktur zakupu i przesłania ich do modułu Zakupu. 199 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Możliwość podłączania załączników np.skanów dokumentów. 200 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Ewidencjonowanie dokumentów w odrębnych rejestrach definiowanych przez użytkownika 201 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Definiowalne typy dokumentów w ramach faktur zakupu i sprzedaży (w tym korekty). 202 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Definiowane typy dokumentów niekosztowych - pisma przychodzące, faksy. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 21

22 203 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Wiązanie rejestrowanych dokumentów korekt z fakturami. 204 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Możliwość rozbijania jednego dokumentu na wiele form i terminów płatności - tworzenie rat. 205 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Wprowadzanie zapłaty do dokumentu podczas jego rejestracji lub kojarzenie z już istniejącej płatnością. 206 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Ewidencja faktur wystawionych przez tzw kontrahentów jednorazowych (gotówkowych). 207 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Ewidencja faktur złotowych i walutowych. 208 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW kreślanie parametrów VAT na potrzeby modułu rozliczania podatku od towarów i usług (stawki, rodzaje VAT oraz sposoby ustalania szczególnych momentów obowiązku VAT) 209 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Przygotowywanie płatności bankowych z wprowadzonych dokumentów - przesyłanie transakcji do płatności bankowych w celu wykonania przelewu. 210 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Dekretacja automatyczna dokumentów wg odpowiednich reguł i szablonów. 211 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Kontekstowe przejście do dokumentu księgowego w Księgach rachunkowych z możliwością podglądu dokonanej dekretacji. 212 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Bezpośrednie przejście do przeglądu rozrachunków w kontekście wybranego dokumentu. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 22

23 WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW WSTĘPNA REJESTRACJA DKUMENTÓW Przegląd i przeszukiwanie zarejestrowanych dokumentów w ramach wielu rejestrów. Możliwość kopiowania dokumentu oraz przenoszenia dokumentów pomiędzy rejestrami. Przegląd dokumentów powiazanych z zarejestrowanym dokumentem, np. korekt, powiązanych PZ, zamówień itp. 216 KNTRAHENCI Ewidencja i przegląd kontrahentów - baza wspólna dla wszystkich dziedzin pakietu ERP 217 KNTRAHENCI Wyszukiwanie/wybór kontrahentów po dowolnych atrybutach 218 KNTRAHENCI Możliwość podglądu obrotów kontrahenta z poziomu kartoteki 219 KNTRAHENCI bliczanie statystyk kontrahenta 220 KNTRAHENCI Dostęp do rozrachunków kontrahenta z poziomu kartoteki 221 KNTRAHENCI Możliwość uzyskania informacji o historii sprzedaży klienta, przedpłatach klienta, 222 KNTRAHENCI Dostarczenie informacji o klientach przekraczających termin płatności 223 KNTRAHENCI Dostarczenie informacji o klientach powyżej określonej kwoty/określonego terminu zadłużenia 224 KNTRAHENCI Badanie sprzedaży ilościowo-wartościowej klientów w przedziale dat, w podziale na grupy asortymentowe 225 KNTRAHENCI Możliwość opisywania kontrahenta dodatkowymi informacjami definiowanymi na życzenie użytkownika 226 KNTRAHENCI Filtrowanie kartoteki kontrahentów według dowolnie definiowanych filtrów zakładanych na danych znajdujących się w kartotece; możliwość wyboru wielu pól do filtrowania projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 23

24 227 KNTRAHENCI Możliwość dodawania i podglądu załączników 228 KNTRAHENCI Możliwość oznaczenia kontrahenta jako płatnika i sprzedawcy jednocześnie bez konieczności zakładania osobnych kartotek 229 KNTRAHENCI System kontroluje poprawność wprowadzonego numeru NIP 230 KNTRAHENCI System kontroluje poprawność wprowadzonego numeru Regon 231 KNTRAHENCI Możliwość opisania kontrahenta wieloma adresami (siedziby, korespondecyjny, dostawy, itp.) 232 KNTRAHENCI 233 KNTRAHENCI Możliwość łączenia kontrahentów w grupy - także o strukturze drzewiastej. Kontrahent może należeć do więcej niż jednej grupy, możliwość zdefiniowania kontrahentów do sprawozdań np. RB-N. Przypisanie do kontrahenta osób mogących pełnić różne funkcje, np. przedstawiciel handlowy, opiekun, prowadzący, itp. 234 KNTRAHENCI Wysyłanie wiadomości bezpośrednio z systemu z wykorzystaniem danych teleadresowych Klienta 235 KNTRAHENCI Przegląd dokumentów zakupu kontrahenta. Możliwość analizy danych pod względem typów dokumentów, okresów. Kontekstowe przejście na wskazany dokument. 236 KNTRAHENCI Ewidencja ofert dostawców 237 KNTRAHENCI Kopiowanie ofert 238 KNTRAHENCI Możliwość tworzenia nowej oferty na podstawie istniejącej 239 KNTRAHENCI Definiowanie warunków współpracy z dostawcami 240 KNTRAHENCI Możliwość określenia waluty zakupu u dostawcy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 24

25 241 KNTRAHENCI bliczanie statystyk dostaw 242 KNTRAHENCI Wgląd w asortymentową sprzedaż kontrahenta dla wybranego okresu wraz z wykazem dokumentów sprzedaży. 243 KNTRAHENCI Ewidencja zgody kontrahentów na otrzymywanie e-faktur. 244 KNTRAHENCI Przegląd ocen dostawców wg wybranych kryteriów. 245 KNTRAHENCI Przypinanie wielu rachunków bankowych dla kontrahenta. 246 KNTRAHENCI kreślenie domyślnego rachunku. 247 KNTRAHENCI Kontrola zgodności rachunku ze standardem NRB. 248 KNTRAHENCI Możliwość dezaktualizacji rachunku bankowego kontrahenta. 249 RZRACHUNKI Przegląd i wyszukiwanie należności w kontekście wybranego kontrahenta lub w przekroju wielu kontrahentów wg róznych kryteriów:np.: kwoty w walucie PLN i obcej, daty dokumentu, waluty, terminu płatności, nieuzgodnionych transakcji, zapłaconych, z zapłatami częściowymi i innych. 250 RZRACHUNKI Przegląd i wyszukiwanie dokumentów powiązanych, skojarzonych z należnością. 251 RZRACHUNKI Możliwość przeglądu i wyszukiwania należności wg stanów przed korektami i zapłatami jak i po korektach i zapłatach. 252 RZRACHUNKI Ewidencja transakcji ratalnych. 253 RZRACHUNKI Uzgadnianie należności z płatnościami z poziomu wybranej transakcji. 254 RZRACHUNKI Możliwość odkojarzania płatności od nalezności. 255 RZRACHUNKI Łączenie niepowiązanych korekt z fakturami i odłączanie korekt od faktur. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 25

26 256 RZRACHUNKI 257 RZRACHUNKI 258 RZRACHUNKI 259 RZRACHUNKI 260 RZRACHUNKI Możliwość zmiany na poziomie transakcji (pojedyńczo lub zbiorczo) terminu płatności, formy zapłaty, tabeli odsetkowej, karencji naliczania odsetek, wyłączenia lub włączenia naliczania odsetek, wyłączenia lub włączenia monitowania, zmiany poziomu monitowania. Możliwość przygotowania płatności bankowej i przesłania transakcji należności do modułu obsługi przelewów np.. jako zwrot środków z tytułu korekty, lub w celu dokonania przelewu kompensacyjnego. Kontrola i ostrzeganie przy odkojarzaniu płatności od transakcji należności, od których zostały naliczone już np.. różnice kursowe, wygenerowane dokumenty sądowe, porozumień lub cesji, noty odestkowe, monity, kompensaty, potwierdzenia sald itp.. Automatyczne statusowanie transakcji pod względem stanu realizacji przygotowanej płatności bankowej w module obsługi przelewów: Niewysłana, Wysłana, Na wyciągu bankowym, czekująca. Bezpośrednie przechodzenie z pozycji należności w rozrachunkach do dokumentu źródłowego i do dekretów w księgach, do płatności bankowych (dla przesłanych do modułu obługi przelewów). 261 RZRACHUNKI Przejście do dokumentów powiązanych np. w logistyce, kompensat, dokumentów różnic kursowych. 262 RZRACHUNKI 263 RZRACHUNKI Powstanie i obsługa należności w rozrachunkach na podstawie zatwierdzonych dokumentów bez wymogu ich zaksięgowania na kontach. Przegląd i wyszukiwanie zobowiązań w kontekście wybranego kontrahenta lub w przekroju wielu kontrahentów wg róznych kryterów:np.: kwoty w PLN i obcej, daty dokumentu, waluty, terminu płatności, nieuzgodnionych transakcji, zapłaconych, z zapłatami częściowymi i innych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 26

27 264 RZRACHUNKI Przegląd i wyszukiwaniue dokumentów powiązanych, skojarzonych z zobowiązaniem. 265 RZRACHUNKI Możliwość przeglądu stanów należności wg stanów przed korektami i zapłatami jak i po korektach i zapłatach. 266 RZRACHUNKI Uzgadnianie zobowiązań z płatnościami z poziomu wybranej transakcji. 267 RZRACHUNKI Możliwość odkojarzania płatności od zobowiązania. 268 RZRACHUNKI Możliwość zmiany pojedyńczo lub zbiorczo terminu płatności, formy zapłaty, rachunku bankowego. 269 RZRACHUNKI Przygotowanie płatności bankowej i przesłanie do modułu obsługi przelewów 270 RZRACHUNKI 271 RZRACHUNKI 272 RZRACHUNKI 273 RZRACHUNKI Kontrola i ostrzeganie przy odkojarzaniu płatności od transakcji zobowiązań,od których zostały naliczone już np.. różnice kursowe, wygenerowane dokumenty porozumień lub cesji, kompensaty, potwierdzenia sald itp.. Bezpośrednie przechodzenie z pozycji zobowiązania w rozrachunkach do dokumentu źródłowego i do dekretów w księgach, do płatności bankowych (dla przesłanych do modułu obługi przelewów). Powstanie i obsługa zobowiązań w rozrachunkach na podstawie zatwierdzonych dokumentów bez wymogu ich zaksięgowania na kontach. Przegląd i wyszukiwanie pozycji płatności w kontekście wybranego kontrahenta lub w przekroju wielu kontrahentów wg różnych kryteriów:np.: kwoty w PLN i obcej, daty dokumentu, waluty, terminu płatności, nieuzgodnionych transakcji, z zapłatami częściowymi i innych. 274 RZRACHUNKI Przegląd i wyszukiwanie dokumentów powiązanych, skojarzonych z płatnością. 275 RZRACHUNKI Kojarzenie płatności w kontekście pojedynczej zapłaty z wybranymi dokumentami lub według zasady FIF. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 27

28 276 RZRACHUNKI Automatyczne zbiorcze kojarzenie płatności z transakcjami wg tytułu płatności i symbolu dokumentu i/lub wg kwoty, wg zasady FIF. 277 RZRACHUNKI Cofanie skojarzenia płatności od transakcji. 278 RZRACHUNKI 279 RZRACHUNKI 280 RZRACHUNKI 281 RZRACHUNKI Kontrola i ostrzeganie przy odkojarzaniu płatności od transakcji zobowiązań,od których zostały naliczone już np. różnice kursowe, wygenerowane dokumenty porozumień lub cesji, kompensaty, potwierdzenia sald itp. Możliwość przygotowania płatności bankowej i przesłania kwoty zapłaty do modułu obsługi przelewów np. jako zwrot zaliczki, zwrot środków z tytułu nadpłaty, pomyłkowej zapłaty. Bezpośrednie przechodzenie z pozycji płatności w rozrachunkach do dokumentu źródłowego i do dekretów w księgach. Powstanie i obsługa płatności w rozrachunkach na podstawie zatwierdzonych dokumentów bez wymogu ich zaksięgowania na kontach. 282 RZRACHUNKI Możliwość powiązania płatności w rozrachunkach z utworzoną zaliczką. 283 RZRACHUNKI Utworzenie z płatności w rozrachunkach nowej zaliczki. 284 RZRACHUNKI 285 RZRACHUNKI Automatyczne kojarzenie w rozrachunkach faktury zaliczkowej, wystawionej z płatnością (zaliczką), do której jest wystawiona. Automatyczne lub ręczne statusowanie transakcji rozrachunkowych jako dodatkowy zestaw informacji o danej transakcji - np.przekazanych do windykacji, sądowych etc. 286 RZRACHUNKI Definiowalny słownik statusów rozrachunkowych wg potrzeb Zamawiającego. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 28

29 287 RZRACHUNKI Wbudowane zestawienia rozrachunkowe pozwalające na analizę rozrachunków na zadany dzień w przekroju analitycznym i zagregowanym, wg transakcji niezapłaconych, zapłaconych, wg dat dokumentu, terminu płatności, wg kontrahentów, kwot, waluty, przeterminowania, okresów przeterminowania, wg statusów rozrachunkowych etc. 288 RZRACHUNKI Wyodrębniona kartoteka wystawionych kompensat. 289 RZRACHUNKI Definiowalny słownik typów kompensat. 290 RZRACHUNKI Generowanie kompensat transakcji w walucie PLN i walucie obcej 291 RZRACHUNKI 292 RZRACHUNKI Przegląd i przeszukiwanie kompensat wg symbolu, daty, kontrahenta, waluty, wartości skompensowanych kwot. Przegląd i przeszukiwanie transakcji ujetych na kompensatach w przekroju wszystkich lub wybranych kompensat wg np.. symbolu, dat, kwot, kontrahenta. 293 RZRACHUNKI Drukowanie wystawionych dokumentów kompensat. 294 RZRACHUNKI Automatyczna dekretacja wystawionych kompensat. 295 RZRACHUNKI Wyodrębniona kartoteka potwierdzeń sald. 296 RZRACHUNKI Definiowalny słownik typów potwierdzeń sald. 297 RZRACHUNKI Generowanie potwierdzeń sald w PLN i walucie obcej na dowolny dzień. 298 RZRACHUNKI 299 RZRACHUNKI Przegląd i przeszukiwanie wystawionych potwierdzeń sald wg np.symbolu, daty, kontrahenta, waluty etc. Przegląd i przeszukiwanie transakcji ujętych na potwierdzeniach sald w przekroju wszystkich lub wybranych potwierdzeń wg np.. symbolu, dat, kwot, kontrahenta projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 29

30 300 RZRACHUNKI Statusowanie potwierdzeń sald - potwierdzone saldo przez kontrahenta, niezgodne saldo. 301 RZRACHUNKI Drukowanie wystawionych dokumentów potwierdzeń sald. 302 RZRACHUNKI Możliwość kastomizacji szablonów wydruku dokumentów potwierdzeń sald. 303 RZRACHUNKI Wyodrębniona kartoteka not odsetkowych. 304 RZRACHUNKI Definiowalny słownik typów not odsetkowych. 305 RZRACHUNKI 306 RZRACHUNKI Generowanie not odsetkowych w PLN i walucie obcej zgodnie z oprocentowaniem podatkowym i ustawowym. Możliwość generowania automatycznych lub wystawiania ręcznych korekt do wystawionych not odsetkowych. 307 RZRACHUNKI Możliwość umarzania kwotowo lub procentowo wybranych pozycji na nocie lub całej noty odsetkowej. 308 RZRACHUNKI Możliwość anulowania wybranych pozycji na nocie lub całej noty odsetkowej. 309 RZRACHUNKI 310 RZRACHUNKI 311 RZRACHUNKI Przegląd i przeszukiwanie wystawionych not odsetkowych wg np. symbolu, daty, kontrahenta, waluty, kwoty. Przegląd i przeszukiwanie transakcji ujętych na notach odsetkowych w przekroju wszystkich lub wybranych not wg np. symbolu, dat, kwot, kontrahenta. Automatyczna dekretacja wystawionych not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem dekretacji. 312 RZRACHUNKI Drukowanie wystawionych dokumentów not odsetkowych. 313 RZRACHUNKI Możliwość kastomizacji szablonów wydruku dokumentów not odsetkowych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 30

31 314 RZRACHUNKI 315 RZRACHUNKI Weryfikacja not odsetkowych pod względem ich zgodności - czy transakcje będące podstawą naliczenia not nie uległy zmianie (np. przez odkojarzenie płatności od faktury) i informowanie o niezgodnościach powstałych od momentu naliczenia not. Ewidencja wewnętrznych dokumentów rozrachunkowych - tworzenie not przeksięgowujących rozrachunki pomiędzy kontrahentami i ich kontami rozrachunkowymi, domykających grupy rozrachunkowe oraz innych not obciążeniowych i uznaniowych, np. not za wycofanie się z umowy, dotyczących kar umownych itp. 316 RZRACHUNKI Wyodrębniona kartoteka not rozrachunkowych. 317 RZRACHUNKI Definiowalny słownik typów not rozrachunkowych. 318 RZRACHUNKI Generowanie not rozrachunkowych w walucie PLN i walucie obcej. 319 RZRACHUNKI Przegląd i przeszukiwanie not rozrachunkowych wg np. symbolu, daty, kontrahenta, waluty, wartości. 320 RZRACHUNKI Automatyczna dekretacja wystawionych not rozrachunkowych. 321 RZRACHUNKI Automatyczne generowanie odpisów aktualizacyjnych poprzez wskazanie należnych transakcji. 322 RZRACHUNKI Generowanie odpisów wg wskazanego zakresu przeterminowania i wskaźnika procentowgo dla poszczególnego zakresu. 323 RZRACHUNKI Możliwość generowania stron i korekt do naliczonych odpisów akualizacyjnych. 324 RZRACHUNKI Automatyczne rozliczanie odpisów na podstawie dokonanych zapłat. 325 RZRACHUNKI Wyodrębniona kartoteka odpisów aktualizacyjnych. 326 RZRACHUNKI Definiowalny słownik typów dokumentów odpisów aktualizacyjnych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 31

32 327 RZRACHUNKI Przegląd i przeszukiwanie dokumentów odpisów. 328 RZRACHUNKI Przegląd i przeszukiwanie transakcji, od których dokonano odpisów w przekroju wszystkich lub wybranych dokumentów odpisów. 329 RZRACHUNKI Automatyczna dekretacja dokonanych odpisów aktualizacyjnych. 330 RZRACHUNKI Możliwość dokonania rezerwacji środków na przyszły wydatek. 331 RZRACHUNKI Możliwość sporządzania sprawozdań np. RBZ, RBN, RB-WS, PNT, DNUK 332 RZRACHUNKI Możliwość wprowadzenia roku akademickiego - obliczanie kosztu kształcenia. 333 WINDYKACJA Wyodrębniona kartoteka wystawionych monitów. 334 WINDYKACJA Definiowane typy monitów przypisywane do kontrahenta. 335 WINDYKACJA Generowanie monitów w walucie PLN i walucie obcej. 336 WINDYKACJA Przegląd i przeszukiwanie wystawionych monitów wg np.symbolu, daty, kontrahenta, kwoty, waluty etc. 337 WINDYKACJA 338 WINDYKACJA 339 WINDYKACJA Przegląd i przeszukiwanie transakcji ujętych na monitach w przekroju wszystkich lub wybranych monitów wg np. symbolu, dat, kwot, kontrahenta etc. Badanie skuteczności monitowania w formie wyliczanego wskaźnika procentowego dokonanych zapłat za monitowane transakcje. Możliwość uzależnienia wygenerowania kontrahentowi kolejnego monitu od wysokości progu procentowego skuteczności monitowania - procentowego udziału dokonanych zapłat za ostatni monit. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 32