Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8 Załacznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Wydatki inwestycyjne na rok 2008 i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 ( ) dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa wodociagu wraz z przyłaczami Kukły- Kumielsk-Cwaliny-Jakuby (wydatki w kwocie ,37 zł.) , , , , Budowa wodociagu wraz z przyłaczami Orłowo- Zabielne-Oblewo (wydatki w kwocie ,37 zł.) , , , , Urządzenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Moniuszki i Sikorskiego w Białej Piskiej , , , Sporządzenie dokumentacji budowa parkingu przy ul. Słowackiego w Białej Piskiej 7 000, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ciągnika, kosiarki, podwozia hudraulicznego do wału morskiego, przyczepy) , , , Zakup gruntu z przeznaczeniem na drogę obręb Bełcząc wieś Kożuchy Małe , , , Sporządzenie dokumentacji budowa ścieżki rowerowej , , , Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Sikorskiego (stołówka z kuchnią) (wydatki poniesione w ,00 zł) Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym w Bemowie Piskim (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską) ( wydatki w ,00 zł.) , , , , , , , , , Adaptacja części pomieszczeń byłego internatu na cele administracyjne w Białej Piskiej ul. Sikorskiego 21a (wydatki poniesione w ,00 zł.) , , , Adaptacja budynku w Drygałach przy ul. Kościuszki na cele mieszkaniowe , , , Plan zagospodarowania gminy , , ,00 1

9 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputera) 2 989, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup progr. komputerowych, komputerów, drukarek) , , , Remont OSP Biała Piska oraz OSP Drygały , , , , Zakupy inwestycyjne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup maszyny czyszcząco-szorującej) 8 171, , , Wydatki inwestycyjne - sporządzenie dokumentacji "Przebudowa placu manewrowego przy Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej" , , ,00 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONIE WIELKICH JEZIOR MAZURSKIH MASTERPLAN DLA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH - GMINA BIAŁA PISKA Budowa kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie- Drygały Budowa kanalizacji sanitarnej Kumielsk-Szkody- Radysy , , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej Sulimy , , , Modernizacja stacji uzdatniania wody , , , Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej , , , Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Drygały , , , Budowa kanalizacji sanitarnej Komorowo , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup przyczepki kombi oraz szczotka zamiatająca) Zakup zamiatarki przeznaczonej do oczyszczania utwardzonych nawierzchni 8 500, , , , , , Przebudowa oświetlenia ulicznego wieś Gruzy , , , , , , , , , ,00 2

10 Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Pogorzel Wielka, Oblewo, Szkody, Biała Piska, Lipińskie , , , Zakup opraw oświetlenia ulicznego , , , Wydatki inwestycyjne - sporządzenie dokumentacji na remont, oczyszczanie stawu w Białej Piskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy stawie , , , Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Drygałach - sporządzenie dokumentacji , , , , Zakup nieruchomości zabudowalnej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Zalesiu , , , Sporządzenie dokumentacji budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Szymki, Komorowo, Kaliszki , , , Wydatki inwestycyjne - wykonanie dokumentacji dotyczącej pomostu, trasy do wodowania łodzi oraz kąpieliska na jeziorem Roś , , , Budowa mini placów zabaw w miejscowościach: Bemowo Piskie, Skarżyn, Kumielsk, Komorowo, Pogorzel Wielka, Bełcząc , , , "Przywróćmy dzieciom uśmiech - modernizacja placu zabaw w Białej Piskiej" projekt z dofinansowaniem Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (wydatki w , , ,00 Ogółem , , ,00 0, ,00 0, , ,00 x Wydatki inwestycyjne jednoroczne na 2008 rok ,00 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego 3

11 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Planowane wydatki 2008 r. z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki majątkowe razem: , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Priorytet: Srodowisko przyrodnicze Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska 1.1 Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - budowa wodociagu wraz z przyłaczami Kukły-Kumielsk-Cwaliny-Jakuby Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 2008 r , ,00 0, r , , , r r.*** Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na bszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: 313,322, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki: z tego: 2008 r , ,00 0, r , , , r r.*** Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r r. Wydatki bieżące razem: Ogółem (1+2) , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego 1

12 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2008 r w złotych 1. Planowane dochody ,85 2. Planowane wydatki ,85 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) ,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) , ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 * ) dotyczy tylko projektu Rozchody ogółem :

13 Załacznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. Dział Rozdział * Nazwa Dotacje ogółem Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Dochody budżetu państwa związane z ralizacją zadań zleconych I DOCHODY 010 Rolnictwo i łowiectwo ,50 0,00 0, , Pozostała działalność , , Dotacje celowe , , Urzędy wojewódzkie ,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie ,00 0,00 0, , , Dotacje celowe , ,00 Dochody budżetu państwa związane z 2350 realizacją zadań zlecanych jst. 0, , Urzedy naczelnych organów władzy 1 800,00 0,00 0, , Urzędy naczelne 1 800,00 0,00 0, , Dotacje celowe 1 800, , Bezpieczenstwo publiczne 500,00 0,00 0,00 500, Obrona cywilna 500,00 0,00 0,00 500, Dotacje celowe 500,00 500, Pomoc społeczna ,00 252, , , , Świadczenia rodzinne ,00 0,00 0, , , Dotacje celowe , ,00 Dochody budżetu państwa związane z 2350 realizacją zadań zlecanych jst. 0, , Składki na ubezpievczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 0, , , Dotacje celowe , , , Zasiłki i pomoc w naturze ,00 252,00 0, , Dotacje celowe ,00 252, ,00 OGÓŁEM ,50 252, , , ,00 Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2008 Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach II WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo ,50 0,00 0, , Pozostała działalność ,50 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 860,60 860, Składki na fundusz pracy 138,84 138, Wynagrodzenia bezoosobowe 5 665, , Zakup materiałów 2 497, , Zakup usług pozostałych 4 071, , Różne opłaty i składki , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 200,00 200,00 Zakup akcesorów komputerowych wtym 4750 programów i licencji 690,00 690, Urzędy wojewódzkie ,00 0,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 847, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na fundusz pracy 2 090, , Urzedy naczelnych organów władzy 1 800,00 0,00 0, , Urzędy naczelne 1 800,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 318,08 318, Składki na fundusz pracy 48,75 48, Wynagrodzenia bezoosobowe 1 433, , Bezpieczenstwo publiczne 500,00 0,00 0,00 500,00 1

14 75414 Obrona cywilna 500,00 0,00 0,00 500, Zakup energii 200,00 200, Zakup usług pozostałych 300,00 300, Pomoc społeczna ,00 252, , , Świadczenia rodzinne ,00 0,00 0, , Zasiłki rodzinne i dotaki do zasiłkow rodzinnych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 767, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na fundusz pracy 1 856, , Wyangrodzenia bezoosobowe 500,00 500, Zakup materiałów , , Zakup energii 8 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowitnych 148,00 148, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci internet 500,00 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 500, , Podróże słuzbowe krajowe 1 069, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 545, , Szkolenia pracowników 2 800, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 000, , Zakup akcesorów komputerowych wtym programów i licencji 3 700, ,00 Składki na ubezpievczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej oraz ,00 0, , ,00 niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze ,00 252,00 0, , Zasiłki stałe i okresowe ,00 252, ,00 OGÓŁEM ,50 252, , ,50 2

15 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje w złotych Wydatki majątkowe , , , , , , ,00 Ogółem , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 * ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

16 Załacznik nr 8 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Dotacje podmiotowe* w 2008 r. Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji w złotych Miejsko Gminny Ośrodek Kultury , Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna ,00 Ogółem ,00 * ) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

17 Załacznik nr 9 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji "Zakup zbiornika do samochodu pożarniczego" 4 000, "Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chormi niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej, długoterminowa pielęgniarska opieka domowa" , "Kultura fizyczna 2008r." ,00 Ogółem ,00 * ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

18 Załacznik nr 10 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady M w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008r. I. Stan środków obrotowych na początek roku środki pieniężne należności zobowiązania materiały II. Przychody Wpływy z różnych opłat III. Wydatki Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pozostałych usług Wydatki majątkowe Dotacje z funduszy celowych IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 949 środki pieniężne 949 należności zobowiązania materiały

19 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r.

20 Załacznik nr 11 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. L.p. Rodzaj zadłużenia Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne Przewidywane wykonanie na koniec r Przewidywany stan na koniec roku w złotych Wyemitowane papiery wartościowe 2. Kredyty Pożyczki Przyjęte depozyty 5. Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem , , , , , , ,06 7. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego , Procentowy udział długu w dochodach 14,45% 14,95% 10,35% 6,69% 3,29% 1,61% 0,00%

21 Załacznik nr 11a do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu w złotych L.p. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie w 2007 r. Plan na 2008 r. Lata spłaty kredytu/pożyczki I. Dochody ogółem:(a+b+c) , , , , , , ,06 Dochody własne, w tym: , , , , , , ,73 1. inne , , , , , , ,71 2. z majątku jednostki , , , , , , ,88 3. z udziału w podatkach , , , , , , ,14 Subwencje , , , , , , ,04 Dotacje celowe , , , , , , ,29 II. Wydatki ogółem , , , , , , ,95 III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) , , , , , , ,00 Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: , , , , ,00 0,00 0,00 1. spłata pożyczek, kredytów krajowych , spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki , Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: spłata pożyczek, kredytów krajowych spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki Wartość udzielonych poręczeń ,00 D. Wykup papierów wartościowych IV. Wynik (I - II) , , V. Planowana łączna kwota długu, w tym: , , , , , ,00 0,00 1. Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 14,45% 14,95% 10,35% 6,69% 3,29% 1,61% 0,00% VI.2. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 9,03% 7,61% 5,29% 4,08% 3,66% 1,81% 1,64% VII.1. Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) VII.2. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)