BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWA

Transkrypt

1 BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zadania pn: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWA wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro W dniu 10 marca 2015 r. dodano załącznik o nazwie "Odpowiedzi na zapytania z dnia r.". W związku z wpływem zapytań, które wpłynęły w dniu 5 marca 2015 r. wydłuża się termin składania ofert do dnia 13 marca 2015 r. do godz I. ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy Laskowa Laskowa 643 NIP: REGON: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Laskowa i wszystkich rachunków bieżących jednostek budżetowych, w tym: 1) Urząd Gminy w Laskowej 2) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej prowadzący obsługę: Szkoły Podstawowej w Jaworznej Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej Szkoły Podstawowej w Krosnej Szkoły Podstawowej w Sechnej Szkoły Podstawowej w Żmiącej Zespołu Szkół w Laskowej Zespołu Szkół w Ujanowicach Samorządowego Przedszkola w Laskowej Samorządowe Przedszkola w Ujanowicach 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej 4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Ujanowicach Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Otwarcie, prowadzenie i zamykanie na wniosek Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych oprocentowanych rachunków bankowych: bieżących i pomocniczych, rachunków tworzonych do obsługi projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym wszystkich rachunków bankowych jednostek organizacyjnych (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy), w oparciu o odrębne dyspozycje,

2 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych, 3) Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie tj. klientów Zamawiającego na rachunki Zamawiającego, z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych. W ramach usługi Wykonawca winien umożliwić dokonywanie wpłat osób fizycznych na rzecz budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych (za ten zakres usługi Wykonawca nie pobiera prowizji i opłat), 5) Dokonywanie wypłat gotówkowych, 6) Obsługa kasowa wypłat w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczenia szkolnego - dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej, 7) Codzienne sporządzanie wyciągów bankowych z rachunków za każdy dzień roboczy, 8) Wydawanie blankietów czekowych, 9) Udzielanie Gminie Laskowa, na jej wniosek kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu w ramach zatwierdzonego Uchwałą budżetową limitu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w danym roku. W 2015 r. limit kredytu w rachunku bankowym ustalono na kwotę ,00 zł. Oprocentowanie kredytu liczone będzie jako suma średniej stawki WIBOR 1 M z miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc odsetkowy i stałej, w ciągu całego okresu obowiązywania umowy - marży banku. Odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym płatne będą na koniec każdego miesiąca. Zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco". Bank nie będzie pobierał opłat za gotowość środków (Bank nie będzie pobierał opłat od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym). 10) Wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby posiadacza rachunku, 11) Realizacja przelewów złożonych w formie elektronicznej na zewnątrz" w tym samym dniu, jeśli zostaną złożone przed ostatnią sesją wychodzącą ELIXIR w Banku, natomiast przelewów złożonych w formie elektronicznej wewnętrznych" w tym samym dniu. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej z winy banku, umożliwi on realizację przelewów w formie papierowej bez ponoszenia z tego tytułu opłat czy prowizji przez Zamawiającego. Takie sytuacje mogą mieć jedynie charakter wyjątkowy i Wykonawca winien wcześniej zawiadomić Zamawiającego o takim przypadku. 12) Realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, - przygotowanie karty wzorów podpisów, - przygotowanie zmiany karty wzorów podpisów, 13) Zapewnienie na czas trwania umowy, korzystania z elektronicznego systemu obsługi bankowej we wszystkich obsługiwanych jednostkach organizacyjnych Gminy. Elektroniczny system obsługi bankowej zostanie zainstalowany: a) na trzech stanowiskach komputerowych w siedzibie Urzędu Gminy w Laskowej, b) na dwóch stanowiskach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laskowej, c) na jednym stanowisku pracy w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej, d) na jednym stanowisku pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ujanowicach. 14) Wdrożenie elektronicznego systemu obsługi bankowej jak również przeszkolenie pracowników, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowania w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. Czas reakcji od zgłoszenia problemu telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną: niezwłocznie. System ten winien umożliwić w

3 szczególności: - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, na jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i na subkontach tych rachunków, - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji we wszystkich rachunkach, - składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US ze wszystkich rachunków bankowych w ramach dostępnych środków, - tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, - uzyskanie raportów o zrealizowanych operacjach, - informację o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o przyczynie, - generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego, - podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, adresu, rodzaju płatności, kwoty, tytułu prawnego operacji, dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika. Za dostarczanie w formie elektronicznei wyciągu do każdego rachunku Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji czy opłat. - generowanie (wydruk) potwierdzenia zrealizowanego przelewu, - możliwość wykonywania operacji w tym samym czasie na różnych rachunkach bankowych jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu, - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, - środki pieniężne gromadzone na wszystkich rachunkach bankowych będą oprocentowane według zmiennej stawki. Naliczanie i dopisywanie odsetek następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu danego miesiąca. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na podstawie stawki WIBID IM, stanowiącego średnią wartość WIBID-u z poprzedniego miesiąca plus", minus" marża określona w złożonej przez Bank ofercie. Marża jest stała w całym okresie trwania umowy z zastrzeżeniem opisu dopuszczonych zmian umowy. 15) Zerowanie rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy. Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji, 16) Pośrednictwo banku, jeśli jest wymagane, w przypadku dochodzenia roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 17) Zapewnienie dostępu Zamawiającego do elektronicznych wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunkach, 18) Sporządzenie na wniosek Zamawiającego historii każdego rachunku bankowego otwieranego do obsługi konkretnego projektu realizowanego przez Zamawiającego, 19) Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach dostępnych w ofercie banku, na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji, 20) Ze względu na codzienną gotówkową obsługę, Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenie punktu bankowego na terenie miejscowości Laskowa, w odległości nie większej niż 200 mb od siedziby Urzędu Gminy w Laskowej, który Wykonawca uruchomi z dniem przejęcia obsługi bankowej i prowadził będzie do upływu terminu obowiązywania umowy. Punk winien być czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy w Laskowej tj. w godzinach od 730 do ) Wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków wynikających z

4 przepisów prawa bankowego. Bank nie będzie pobierał od Gminy Laskowa i jej jednostek budżetowych przez okres obowiązywania umowy opłat i prowizji: 1) Innych niż określone w formularzu ofertowym, 2) Za otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków pomocniczych, 3) Za wpłaty gotówkowe dokonane przez osoby trzecie tj. klientów Zamawiającego na rachunki Zamawiającego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, - za realizację polecenia przelewu na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy, - od kwoty przelewu, w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy, - za serwisowanie systemu bankowości elektronicznej, - za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym oraz za gotowość środków w ramach wysokości określonej odrębną umową. Realne zapotrzebowanie w roku w granicach dopuszczonych uchwałą Zamawiający określi poprzez złożenie stosownego wniosku, - z tytułu obsługi lokat terminowych, - z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych, wydawania historii prowadzonych rachunków, - za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, - za wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych. Jeśli w trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną przekazane Gminie inne jednostki organizacyjne zostaną one włączone do tej usługi bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana stanu rachunków bankowych nie spowoduje zmiany opłaty zaproponowanej w ofercie. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i pomocniczych wynikającą ze zmian w strukturze organizacyjnej gminy lub zasad polityki rachunkowości dotyczących Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Przedmiotowe zamówienie z uwagi na wartość szacunkową poniżej ,00 euro będzie prowadzone w trybie uproszczonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od r. do r. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna: - być opatrzona pieczątką firmową, - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, - być podpisana czytelnie przez wykonawcę. V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

5 1. Cena oferty ma uwzględniać wszystkie zobowiązania, jakie wynikają z przedmiotowego zaproszenia do składania ofert, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Cena może być tylko jedna: nie dopuszcza się wariantowości cen. 4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. 5. Do wyliczenia cen i wysokości oprocentowania oprócz wymagań określonych w zaproszeniu do składania ofert, a także w formularzu ofertowym należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności: Obecna ilość wszystkich rachunków rozliczeniowych bieżących, pomocniczych, depozytowych, subkont, pozostających w dyspozycji Zamawiającego Ilość stanowisk do obsługi elektronicznego systemu obsługi bankowej Ilość przelewów wewnątrzbankowych planowanych do wykonania w okresie umownym (dyspozycja elektroniczna) Ilość przelewów na rachunki w innych bankach planowanych do wykonania w okresie umownym (dyspozycja elektroniczna) Wykonywanie obsługi kasowej wypłat przekazywanych świadczeń pieniężnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej, (podstawą do dokonywania wypłat świadczeń przez Wykonawcę są imienne listy wypłat sporządzone przez Zamawiającego i dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na jeden dzień przed rozpoczęciem wypłat): planowana wartość wypłat gotówkowych w okresie r. planowana wysokość dochodów budżetowych na rok 2015 planowana wysokość wydatków budżetowych na rok szt. (Urząd Gminy 3 szt. GOPS 2 szt. GZOSiP 1 szt. ŚDS 1 szt.) szt szt. ok zł (9 350 zł/miesięcznie x 45 miesięcy) ,06 zł ,56 zł UWAGA: ze względu na specyfikę zamówienia podanym powyżej informacjom można przypisać tylko charakter szacunkowy. VI. KRYTERIA OCENY OFERT Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena-80

6 2. Atrakcyjność kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych 10 VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia r. do godz.: 10:00 w Urzędzie Gminy Laskowa pok. nr 12 (sekretariat), na adres: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 7. Ze względu na wartość zamówienia, Wykonawcom nie przysługuje prawo do składania odwołań i protestów. VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony pisemnym zawiadomieniem. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wybranymi Wykonawcami. IX. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji na temat zamówienia udziela Pani Krystyna Górka, Skarbnik Gminy Laskowa, tel , fax , skarbnik@laskowa.iap.pl X. ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz oferty wykonawcy 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków Do formularza ofertowego należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą Prawo bankowe. 3. Projekt umowy uwzględniający wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert. Załączniki Formularz ofertowy Data: :25:39 Rozmiar: 44k Oświadczenie o spełnianiu warunków Data: :25:50 Rozmiar: 33.5k

7 Odpowiedzi na zapytania z dnia r. Data: :01:03 Rozmiar: 20.25k Powiązane artykuły Wynik postępowania: BANKOWA obsługa budżetu Gminy Laskowa Liczba odwiedzin: 744 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Gminy Laskowa Aneta Bajor-Janas Aneta Bajor-Janas Czas wytworzenia: :06:05 Czas publikacji: :28:12 Data przeniesienia do archiwum: Brak