Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 14 listopada 2011r. projektu uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2012 rok.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 14 listopada 2011r. W sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2012 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 233 ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113 poz. 984 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje: 1 Przedłożyć Radzie Miejskiej w Radzyminie projekt uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2012 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia wraz z uzasadnieniem i informacją o stanie mienia komunalnego. 2 Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2012 rok stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia wraz z uzasadnieniem i informacją o stanie mienia komunalnego, celem zaopiniowania. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz /-/ Zbigniew Piotrowski

2 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (do projektu budżetu Gminy Radzymin na 2012r.) Lp. Dane dotyczące mienia komunalnego: Grunty o łącznej powierzchni 78 ha 8643 m 2, wartość ,00 z czego: Użytki rolne 11 ha 2931 m 2, wartość ,00 Grunty leśne (w tym zadrzewione, zakrzewione) 2 ha 3880 m 2, wartość ,00 Grunty zabudowane i zurbanizowane 63 ha 8765 m 2, wartość ,00 Tereny różne 1 ha 3067 m 2, wartość ,00 1. Dane dotyczące terenów zabudowanych i zurbanizowanych: Grunty użytkowane przez administracje (obiekty Urzędu oraz parki i zieleńce) 2 ha 7083 m 2, wartość ,00 Budynki i budowle stanowiące własność Gminy wartość ,00 Grunty przekazane w użytkowanie na cele oświaty, kultury i sportu 10 ha 5172 m 2, wartość ,00 Budynki i budowle szkół, gimnazjów i przedszkoli wartość ,00 Grunty przekazane w użytkowanie służby zdrowia 1 ha 2054 m 2, wartość ,00 Budynki Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wartość ,00 Grunty zabudowane i zurbanizowane, przeznaczone: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne 1 ha 3205 m 2, wartość ,00 pod działalność usługową, handlową, produkcyjną 9 ha 6153 m 2 wartość ,00 Grunty przekazane pod ogródki działkowe 4 ha 8085 m 2 wartość ,00 Grunty zabudowane użytkowane przez osoby fizyczne (budynki komunalne) 4 ha 1002 m 2 wartość ,00 Grunty zabudowane 5 ha 0866 m 2 wartość ,00 Grunty zurbanizowane nie zabudowane 2 ha 4375 m 2, wartość ,00 Grunty zajęte na cele komunikacyjne 22 ha 0770 m 2, wartość ,00

3 1 2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji w zakresie pkt. 1: 1. Zwiększenie powierzchni gruntów, w związku z: 1) nabyciem z mocy prawa:, powierzchnia gruntów 1 ha 5103 m 2 2) nabyciem w drodze darowizny: powierzchnia gruntów 0 ha 6638 m 2 3) zasiedzeniem na drodze sądowej: powierzchnia gruntów 0 ha 3700 m 2 4) umową sprzedaży (nabycia): powierzchnia gruntów 0 ha 0259 m 2 5) umowa przeniesienia prawa własności: powierzchnia gruntów 6 ha 4907 m 2 2. Zmniejszenie powierzchni gruntów, w związku z: 1) umową sprzedaży gruntów: powierzchnia gruntów 0 ha 4931 m 2 3. Dane o dochodach uzyskiwanych z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: wpłaty z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu (plan na 2012r.) ,00 wpłaty z najmu i dzierżawy lokali i gruntu (plan na 2012r.) ,00 wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych (plan na 2012r.) ,00 Burmistrz / / Zbigniew Piotrowski

4 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Burmistrza Radzymina z dnia r. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RADZYMIN na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w tabeli Nr 1. z tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, 2 Ustala się wydatki budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonym w tabeli Nr 2. z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, 3 W budżecie tworzy się: 1) rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł, 2) rezerwę celową w wysokości ,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4 Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek do wysokości ,00 zł. 1

5 5 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z planem określonym w tabeli Nr 9. 6 Ustala się plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie i wydatków związanych z wykonaniem tych zadań - określonych w tabeli Nr 3. 7 Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości ,00 zł - określonych w tabeli Nr 4. 8 Ustala się plan wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - określonych w tabeli Nr 5. 9 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa - określonych w tabeli Nr 6 10 Ustala się dochody w z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł oraz: 1) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł, 2. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości ,00 zł - stanowiący tabelę Nr Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska - określonych w tabeli Nr 8 2

6 12 Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 1 13 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych określone w załączniku Nr 2 14 Ustala się limity zobowiązań z kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty ,00 zł. Upoważnia się Burmistrza do: 15 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty ,00 zł, 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł; 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty zł ; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 16 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Burmistrz /-/ Zbigniew Piotrowski 3

7 Projekt Budżet Gminy Radzymin na rok

8 UZASADNIENIE Budżet Gminy Radzymin jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i jest uchwalany na rok budżetowy. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa składa się z: 1) budżetu Gminy a) planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, b) planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatkow bieżących i majątkowych, c) planowanych przychodów, d) planowanych rozchodów 2) załączników : a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy b) planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych. Zarządzanie Gminą powinno polegać na coraz lepszym zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Każdy wydatek jest uzasadniony i służy do zrealizowania określonych zadań. Potrzeb i celów jest więcej niż środków finansowych do ich realizacji. Podstawową zasadą stosowaną przy konstruowaniu budżetu jest dostosowanie wydatków do możliwości finansowych Gminy. Środki budżetowe powinny zapewnić możliwość realizacji zadań własnych Gminy zawartych w ustawie o samorządzie gminnym (art.7 ust.1). Zaplanowane osiągnięcie dochodów umożliwi prawidłową realizację zadań bieżących i w części zadań inwestycyjnych. Niemożliwe jest pozyskanie takiej wielkości dochodów, które mogłyby zaspokoić wszystkie potrzeby społeczne. Wg informacji Ministra Finansów, pismo Nr ST3/4820/17/2011 z dnia r.wskaźnik G, wykazuje dochód na 1 mieszkańca Gminy Radzymin 1 669,74 zł, to jest około 140 % dochodu na 1 mieszkańca w kraju. Gminy, w których wskaźnik G jest wyższy niż 150% wskaźnika Gg - (wskaźnik dochodów podatkowych w kraju), dokonują wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Do wyliczenia wskaźnika G dochodów podatkowych Gminy na jednego mieszkańca, brane są pod uwagę: dochody z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (wg stawek podatkowych ustawowych): Wyliczone dochody w wysokości ,15/ liczba mieszkańców Gminy Radzymin: osób = wskaźnik- G = 1 669,74 ( wskaźnik Gg wskaźnik dochodów podatkowych w kraju - wynosi 1 195,67zł) Budżet Gminy opracowano z uwzględnieniem: a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami), b) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami), c) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami), d) propozycji Ministra Finansów - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia r. informujące o: - planowanej kwoty subwencji ogólnej część oświatowa na rok 2012 r., - planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, który wynosił będzie - 37,26 %. Przekazana informacja przez Ministra Finansów ma charakter informacyjno szacunkowy i może ulec zmianom. e) propozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - pismo Nr FIN-I z dnia r o wstępnych kwotach: - dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej, - dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gminy, W w/w piśmie Gmina otrzymała także informację o planowanych dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych bieżących, od których się nalicza 5% przyjmuje się na dochody budżetowe. W dziale 750 plan dochodów określono na kwotę 3 622,00, w dziale ,00 Łącznie kwota dochodów budżetu państwa z zakresu opłat za poświadczenie zameldowania i wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami i odpłatności za usługi opiekuńcze wynosi ,00. f) otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie pisma Nr DWW /11 z dnia r 2

9 o dotacji celowej na zadanie zlecone bieżące w kwocie 3 588,- która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. g) informacji od kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy, jednostek budżetowych o planowanych dochodach i wydatkach, h) prognozowanego wykonania budżetu Gminy w 2011r. Przy opracowaniu budżetu na rok 2012 przyjęto następujące założenia: a. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,8% b. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w samorządowej sferze budżetowej w wysokości 100,0% c. podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli związaną ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011r. oraz planowaną podwyżką o 3,8 % od 1 września 2012 r. d. wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy - 2,45%, e. wysokość obowiązkowych składek pracodawcy na ubezpieczenia społeczne (emerytalne 9,76% rentowe 4,50%, wypadkowe określone przez ZUS ( 0,93%). f. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej g. obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych h. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i. dofinansowanie przedszkoli niepublicznych i placówek oświatowych. Ustalono priorytet zadań: a) spłata rat kredytów, pożyczek i obsługa długu, b) wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego przyjętego uchwałą Nr 492/XXXV/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r, - z późniejszymi zmianami c) realizacja zadań wynikających z przyjętych w latach poprzednich uchwał oraz uchwalonych programów gminnych, w tym funduszu sołeckiego, d) realizacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych a nie zakończonych w 2011r., e) realizacja zobowiązań roku Po stronie dochodów i wydatków przyjęto także środki, które dotyczą realizowanych programów ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. DOCHODY BUDŻETU Dochody budżetu Gminy Radzymin zaplanowano na kwotę ,00 złotych, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,00 złotych, które stanowią 99,12 % dochodów ogółem, 2. dochody majątkowe w kwocie ,00 złotych, które stanowią 0,88% dochodów ogółem. DOCHODY BIEŻĄCE ,00 1) dochody własne bieżące: ,00 2) subwencja oświatowa: ,00 3) dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: ,00 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00 - na zadania własne ,00 - na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień ,00 4) dotację na realizację zadań bieżących ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu krajowego : ,00 5) dotacja celowa otrzymana z innych gmin: ,00 6) 5% dochodów za zrealizowane zadania z zakresu administracji rządowej: ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 1) dochody własne: ,00 2) ) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje : ,00 3

10 Szczegółowe zestawienie przewidywanych wpływów dochodów bieżących w kwocie ,00 przedstawia się następująco: I. wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie ustaw podatków: ,00 1. rolnego ,00 2. leśnego ,00 3. od nieruchomości ,00 4. od środków transportowych ,00 5. od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,00 6. od spadków i darowizn ,00 7. od czynności cywilnoprawnych: ,00 II. wpływy z opłat: ,00 1. skarbowej ,00 2. od posiadania psów 1 000,00 3. pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ,00 4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 5. opłata targowa ,00 6. eksploatacyjnej, w części określonej w ustawie prawo geologiczne i górnicze ,00 7. wpływy z różnych opłat ,00 III. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości: , ,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy , ,26 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy z zastrzeżeniem art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ,00 IV. subwencja ogólna ( tylko część oświatowa): ,00 V. dotacje celowe: ,00 1 z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zlecone ustawami ,00 2. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy ,00 3. dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień ,00 4. dotacje na realizację zadań bieżących ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu krajowego ,00 5. zwrot udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 VI. pozostałe dochody: ,00 1. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz gminy, , % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie, ,00 3. dochody za zarząd, najem, dzierżawę i użytkowanie ,00 4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 5. pozostałe odsetki ,00 6. wpływy z usług ,00 7. grzywny, mandaty 5 000,00 8. wpływy z różnych dochodów ,00 Szczegółowe zestawienie przewidywanych wpływów dochodów majątkowych w kwocie ,00 przedstawia się następująco: I. dochody ze sprzedaży majątku gminy: ,00 II. dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje: ,00 4

11 1. Gmina podpisała umowę Nr 2376/1580/FRKF/T/10 z Ministerstwem Sportu i Turystyki w dniu ( z aneksami) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im Ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie Wartość kosztorysowa zadania ,00 Minister na to zadanie przyznał dotację do kwoty ,00 z podziałem na lata : , ,00 2. W ramach programu PROW na lata na działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Gmina przygotowuje wnioski na zadania inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Janków Budowa boiska przy Zespole Szkół w Słupnie Adaptacja budynku Centrum Medycznego na cele usług zdrowotnych (ochrona i promocja zdrowia) Plan dochodów budżetowych na 2012r. określony jest w Tabeli Nr 1 w sposób szczegółowy wg klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów. Wykres struktury dochodów budżetowych na przełomie lat plan doch.własne subwencje dotacje Dynamika dochodów w stosunku do planu dochodów roku Dochód (dział) Plan dochodów na Dynamika Prognoza na 2012 rok 2011 rok (+,-) w % 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,26 ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,90 5

12 Dochody budżetowe zaplanowano mniejsze o 5,90% w stosunku do roku W działach 010, 600, 751, 754, 801, 853, 854 i 900 zaplanowano niższe dochody w związku z dotacjami, które ewentualnie będą przyjmowane do budżetu w momencie przyznania lub zwiększenia przez organy do tego upoważnione (np.: przez Starostę, Marszałka, Wojewodę, Instytucję Wdrażającą Programy Unijne). Mieszkańcy Gminy nie deklarują pomocy finansowej na rzecz budowy infrastruktury komunalnej ( z tytułu budowy wodociągów, kanalizacji, dróg itp.) W dziale 756 zmniejszenie planu dochodów o 6,63% w związku z niskim wykonanie planu w 2011r. podatków, za trzy kwartały: a) podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, b) podatku od środków transportowych, c) podatku od nieruchomości, w poprzednich latach do planu dochodów przyjmowano zaległości podatkowe a do planu dochodów na 2012 rok nie uwzględniono zaległości podatkowych, ponieważ zaległości negatywnie wpływają na wykonanie budżetu, d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano mniejsze o 66,67% gdyż znaczna część nieruchomości stanowiąca zasób mienia gminnego wykorzystywana jest na cele komunalne, użyteczności publicznej oraz dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Wykres planu dochodów na 2012 rok wg działów klasyfikacji budżetowej 1% 10% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 25% 61%

13 WYDATKI BUDŻETU Wydatki Gminy Radzymin zaplanowano na kwotę ,00 w tym: 1. wydatki bieżące w kwocie ,00, które stanowią 79,42% wydatków ogółem, 2. wydatki majątkowe w kwocie ,00, które stanowią 20,58% wydatków ogółem. W budżecie zostały zaspokojone niezbędne potrzeby mieszkańców Gminy. Przygotowanie planu wydatków podyktowane było zasadą celowości i gospodarności, aby ustalić niezbędne środki finansowe na realizację zadań. W miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów realizowane będą kolejne zadania. Zbiorowe zaspokojenie potrzeb mieszkańców obejmują między innymi sprawy: a) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku w gminie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, b) gminnych dróg, ulic, mostów, oraz organizacji ruchu drogowego, c) pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, d) edukacji gminnej, kultury - w tym bibliotek, kultury fizycznej i sportowej, e) gminnego budownictwa mieszkaniowego, targowisk, f) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, g) zieleni gminnej, cmentarzy gminnych, h) porządku publicznego, bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, i) utrzymanie administracji i gminnych obiektów, promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną. Dynamika wydatków w stosunku do planu wydatków roku Dochód (dział) Plan wydatków na 2011rok Prognoza wydatków na 2012 rok Dynamika (+,-) w % 010 Rolnictwo i łowiectwo , Przetwórstwo przemysłowe , Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,26 oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , Różne rozliczenia Oświata i wychowanie ,00-8, Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna , ,72 7

14 Wydatki budżetowe na 2012 zaplanowano w kwocie ,00 w tym: Wydatki bieżące: ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki na obsługę długu ,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich działań statutowych ,00 - wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu krajowego ,00 - rezerwy ogólne i celowe ,00 Wydatki majątkowe: ,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ,00 Wydatki w ujęciu działowym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: ,00 Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na: wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 5 840,00 zadania inwestycyjne wymienione inwestycyjnego tabeli Nr ,00 przedsięwzięcia w zakresie Funduszu sołeckiego ,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe: 9 663,00 Środki własne Gminy w związku z podpisaną umową z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego na realizację projektu. 600 Transport i łączność: ,00 Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na: 1) lokalny transport zbiorowy dofinansowanie linii autobusowej ZTM Warszawa Nadma Nr ,00 Warszawa Załubice Nr ,00 Warszawa Radzymin os. Viktoria Nr ,00 oraz dopłata do biletu 2,46 za 1km. Firmie RAF - BUS trasa Sieraków Słupno- Radzymin- Ruda- Borki- Załubice, Arciechów - Radzymin , ,00 2) wydatki na pomoc finansową w zakresie dróg wojewódzkich ,00 3) opłaty za utrzymanie w czystości Kanału Sierakowskiego i Beniaminówki oraz zajęcie pasa drogowego ,00 4) wydatki na pomoc finansową w zakresie dróg powiatowych ,00 5) opłaty za zajęcie pasa w drogach powiatowych ,00 6) zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych - tabela Nr ,00 7) remonty dróg gminnych, budowa chodników, nakładki asfaltowe, żwirowanie, utwardzanie ulic, utrzymanie zimowe dróg publicznych, zakup znaków drogowych, tablic itp , Gospodarka mieszkaniowa: ,00 Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na: Wypłatę odszkodowań za działki przejęte na drogi, które będą własnością Gminy ,00 Wykonanie map, szacunki nieruchomości do sprzedaży, usługi notarialne, geodezyjne, opłaty administracyjne i sądowe ,00 Licencje i programy geodezyjne i inne materiały ,00 8

15 Koszty eksploatacyjne, remonty budynków komunalnych i utrzymanie grupy pracowników - Ref. Administracji i Zarządzania Budynkami Komunalnymi , Działalność usługowa: ,00 Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na kontynuację aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium zagospodarowania terenu.: ,00 Renowacja grobów poległych bohaterów : , Administracja publiczna: ,00 Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na: 1) Wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie tj na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ,- stanowi około 40% wydatków potrzebnych na wykonanie zadań zleconych gminie. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonują referaty Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej i rolnictwa. Aby utrzymać powyższe referaty, z budżetu Gminy dokłada się 60% środków finansowych. 2) Utrzymanie Rady Miejskiej, w tym : ,00 Diety dla Przewodniczących Rady, radnych, komisji rady, sołtysów ,00 Zakup materiałów, usług i delegacje, usługi telefoniczne ,00 3) Utrzymanie Urzędu Gminy, promocja Gminy, w tym: ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Do projektu wynagrodzeń w administracji samorządowej przyjęto: Wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane, w tym nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, odprawy emerytalne dla 5 pracowników, ekwiwalent za niewykorzystane urlopy, Wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia prowizyjne. Koszty eksploatacyjne dotyczące utrzymanie budynków, promocja Gminy i pozostałe koszty pracownicze : ,00 o Odpis na ZFŚS, składki na PFRON, zakup energii elektrycznej, gazu, wody o Różne opłaty i składki, ryczały samochodowe i delegacje, usługi zdrowotnych dla pracowników, o Szkolenia pracowników, usługi telefoniczne: stacjonarne, komórkowe i Internet, o Prenumerata czasopism, zakup książek fachowych, akcesoria komputerowe, o Papier do drukarek, kserokopiarek, materiałów, wyposażenia, meble, o Zakup usług pozostałych ( w tym ogłoszenia, organizacja święta 15.08,usługi pocztowe), o Remontowe bieżące budynków Urzędu, o Promocja Gminy. Środki finansowe własne Gminy w związku z podpisaną umową z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego na realizację projektu , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 3 588,00 Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie będzie przeznaczona na aktualizację spisu wyborców, tj na : aktualizację programów informatycznych, opłaty telefoniczne. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: ,00 Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na: 1) Dotacje, z tytułu porozumień : ,00 2) Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne ; tj na: ,00 ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, remonty bieżące, naprawy samochodów pożarniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu (do motopomp, pił spalinowych itp.), sorty ubraniowe do akcji pożarowych, energia elektryczna, gaz w pomieszczeniach garażowych, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz budynków, opłaty za telefon alarmowy, W Gminie Radzymin funkcjonuje 5 jednostek ochotniczej straży pożarnej: w Radzyminie, Starych Załubicach, Rudzie, Zawadach i w Mokrem. 9

16 3) Wydatki na Obronę Cywilną z przeznaczeniem na: ,00 zakup wyposażenia do magazynu OC, szkolenia, opłaty za telefon służbowy i programy informatyczne 4) Koszty związane z utrzymaniem 7 pracowników Straży gminnej, tj na: ,00 wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, zakup paliwa do samochodów służbowych, ubranie służbowe SM, opłaty za telefony służbowe, ubezpieczenia samochodów służbowych 6) Dotacja na zadanie publiczne w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, w zakresie ratownictwa i ochrony ludności , Obsługa długu publicznego: ,00 Zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. oraz na odsetki związane z emisją obligacji gminnych. Plan obsługi długu zmniejszono o 9,67%. 758 Różne rozliczenia ,00 Rezerwa ogólna w wysokości ,00 i rezerwa celowa ,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 801 Oświata i wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza : ,00 Planowane wydatki w dziale Oświata i Wychowanie oraz w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza przeznacza się na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją obowiązku szkolnego i przedszkolnego oraz kontynuację inwestycji oświatowych, które są wykazane w załączniku inwestycyjnym Nr 4- Zaplanowano wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli od 1 września 2011r. o 7% i od 1 września 2012r. o 3,80%. Zaplanowano fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono środki finansowe na dokształcanie nauczycieli.. Zaplanowano wydatki na następujące jednostki oświatowe : 1) Szkoły Podstawowe ,00 2) Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 3) Przedszkola ,00 4) Gimnazja ,00 5) Dowożenie uczniów do szkół ,00 6) Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół ,00 7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 8) Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 9) Pozostała działalność ,00 10) Świetlice szkolne ,00 11) Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej ,00 Zabezpieczono środki finansowe na zadanie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w formie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota wydatków Liczba etatów nauczycieli Wydatki budżetowe bieżące w przeliczeniu na 1 ucznia, w tym: Liczba etatów administracji i obsługi Szkoły Podstawowe Liczba uczniów Powierzchnia użytkowa budynku oświatowego w m 2 Średni roczny koszt na 1 ucznia Placówka oświatowa ,56 13, , ,27 Sz. P. Nr 1 w Radzyminie ,22 3, , ,48 Sz. P. Nr 2 w Słupnie ,00 3, , ,17 Sz. P. w Nadmie ,56 6, , ,02 Z. Sz. w Radzyminie ,39 7, , ,76 Z. Sz. w Słupnie ,83 5, , ,25 Z. Sz. w Starych Załubicach ,83 6, , ,93 Z. Sz. P. w Ciemnem Wydatki bieżące 10

17 Z. S. w Radzyminie wydatki inwestycyjne tabela Nr Dowożenie dzieci do szkół Dokształcanie nauczycieli Gminny Zesp. Ekon.Adm.Sz.. jednostka budżetowa utworzona do obsługi placówek oświatowych Stołówki szkolne i przedszkolne Odpisy dla nauczycieli będących na emeryturze Świetlice szkolne Dotacja na zadani publiczne w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz edukacji, oświaty i wychowania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych Kwota wydatków Liczba etatów nauczycieli Liczba etatów administracji i obsługi Liczba uczniów/dzieci Średnioroczny koszt na 1 ucznia Placówka oświatowa ,18 0, ,59 Sz. P. Nr 1 w Radzyminie , ,33 Sz. P. Nr 2 w Słupnie , ,57 Sz. P. w Nadmie , ,13 Z.S w Radzyminie , ,18 Z. S. w Słupnie , ,00 Z.S. w Starych Załubicach Kwota wydatków Liczba etatów nauczycieli Liczba etatów administracji i obsługi Liczba dzieci Przedszkola Średnioroczny koszt na 1 ucznia Powierzchnia użytkowa placówki w m 2 Placówka oświatowa ,60 12, , P. P. Nr 1 w Radzyminie ,23 10, , m 2 P. P. Nr 2 w Radzyminie ,50 3, ,31 Metraż szkoły Z. Sz.P. w Ciemnem opis. wyżej ,70 Dotacje dla 5 przedszkoli niepublicznych i zwrot innym gminom Kwota wydatków Liczba etatów nauczycieli Liczba etatów administracji i obsługi Gimnazja Liczba dzieci Powierzchnia użytkowa placówki w m 2 Średnioroczny koszt na 1 ucznia Placówka oświatowa ,47 4, , ,76 Gimnazjum Nr ,28 3, Metraż szkoły opis. wyżej 6 726,46 Z.S. w Radzyminie 11

18 ,00 5, Metraż szkoły opis. wyżej ,61 3,00 82 Metraż szkoły opis. wyżej ,17 Z.S. w Słupnie 9 603,66 Z.S. w St. Załubicach Wykres wydatki na oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą łącznie z wydatkami majątkowymi na tle subwencji oświatowej w latach plan wydatki ogółem wydatki majątkowe subwencja Wydatki bieżące placówek oświatowych w niżej podanych latach, przedstawiają się następująco: 2000 rok , rok , rok , rok , rok , rok , rok , rok , rok , rok , rok , rok , rok ,00 Z powyższego zestawienia wynika coroczny wzrost wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Niebezpieczeństwem dla budżetu Gminy jest wzrost zadań oświatowych nałożonych przepisami prawa, na które państwo nie przeznacza subwencji oświatowej. Wobec trudnej sytuacji finansowej Gminy należałoby wprowadzić program racjonalizacji wydatków oświatowych. 12

19 851 Ochrona zdrowia ,00 Środki finansowe przeznaczono na: 1) Programy polityki zdrowotnej, zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań publicznych w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia ,00 2) Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań publicznych w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ,00 3) Zwalczanie problemu narkomanii ,00 4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi Gminny Program Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie na 2012 rok przewiduje następujące zadania: a) Profilaktyka w placówkach oświatowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii wraz z kosztami związanymi z prowadzonym programem ,00 b) Profilaktyka dorosłych ,00 c) Telefon zaufania ,00 d) Organizacja świetlicy socjoterapeutycznej ,00 e) Diety komisji ,00 f) Dofinansowanie zorganizowanych zimowisk w szkołach podstawowych i gimnazjalnych ,00 g) Wyjazdy (dofinansowanie wyjazdów) członków grup samopomocowych i ich rodzin na dni skupienia ,00 h) Dofinansowanie wycieczek młodzieży, imprez kulturalno- rozrywkowych, przejazdów na zawody sportowe ,00 i) Koszty utrzymania komisji oraz pomieszczeń ,00 5) Zadanie inwestycyjne pn.: Adaptacja budynku Centrum Medycznego na cele realizacji usług w obszarze ochrony i promocji zdrowia na które referat inwestycji przygotowuje wniosek o dotację w wysokości 85% wartości zadania. Planowana wartość zadania , , Pomoc Społeczna ,00 Zaplanowane wydatki przeznacza się na: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Zasiłki stałe ,00 Ośrodki Pomocy Społecznej ,00 Ośrodki adopcyjno opiekuńcze ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Pozostałą działalność ,00 Realizowany jest projekt z udziałem środków finansowych UE pn. Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Radzymin w latach Wartość projektu ,-00Koordynatorem jest Pan Marcin Szemraj. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Zabezpieczono środki finansowe na zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych w formie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Planowaną kwotę przeznacza się na: Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w Radzyminie ul. Komunalna ,00 Oczyszczanie miast i wsi, w tym: ,00 o Wywóz nieczystości, śmieci segregowanych, odpadów wielkogabarytowych i bioodpadów ,00 o Sprzątanie świata, usługi zamiatarką i zakup worków na śmieci ,00 o Utylizacja padłych zwierząt, odpadów zawierających azbest i przeterminowanych leków ,00 13

20 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie, w tym: ,00 o Zakup koszty parkowych, drzew, sadzonek, nawozów, kwiatów, trawy, paliwa do kosiarek ,00 o Pielęgnacja zieleni, pielęgnacja i utrzymanie zieleni wysokiej i drzew pomnikowych ,00 Schroniska dla zwierząt ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: ,00 1) na zakup energii elektrycznej ,00 2) na modernizację i remonty oświetlenia ulicznego wg poniższej tabeli ,00 Konserwacja oświetlenia drogowego ,00 Wymiana opraw oświetlenia drogowego, wykonanie projektu założeń zaopatrzenia gminy w energię ,00 Bieżące remonty oświetlenia drogowego, usuwanie awarii, przygotowanie warunków oświetlenia drogowego ,00 Pozostała działalność ,00 1.Koszty utrzymania grupy pracowników interwencyjnych i pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie ,00 2. Zakup paliwa do samochodów służbowych, ubezpieczenie budynków komunalnych i samochodów służbowych, zakup wyposażenia do magazynu gospodarki komunalnej, bieżące naprawy i remonty przepustów, czyszczenie rowów komunalnych, odwadnianie i pozostałe wydatki rzeczowe ,00 3. Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na realizacje zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 7 000,00 4. Wydatki inwestycyjne opisane w tabeli Nr , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Zaplanowaną kwotę przeznacza się : 1) na dotację na zadania publiczne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonujących zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ,00 2) na wydatki dla Gminnej Orkiestry Dętej, która ma siedzibę w Bibliotece Gminnej w Radzyminie ,00 3) na dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury reprezentowanej przez Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu na upowszechnianie kultury na naszym terenie oraz na utrzymanie budynku będącego własnością Gminy ,00 3) na dotacje dla bibliotek gminnych , Kultura fizyczna ,00 Zabezpieczono środki finansowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegółowy plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi tabela Nr 2 14

21 Wykres struktura wydatków na przełomie lat plan z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące plan 2012-pl an wyd. majątkowe wyd. bi eżące Wykres różnica pomiędzy dochodami i wydatkami oraz spłaty pożyczek i kredytów na przełomie lat plan 2012-plan dochody wydatki nadwyżka deficyt spłata zadłużenia Dług Gminy Radzymin Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów, a spłaty kwot wynikających z udzielonych kredytów, pożyczek wraz z należnymi odsetkami - 15% planowanych dochodów. Dług publiczny Gminy Radzymin jest konsekwencją występowania deficytu budżetowego, czyli sytuacji finansowej, wyrażającej się tym, że wydatki budżetowe są wyższe od możliwych do uzyskania dochodów. Dług Gminy powstał w wyniku zaciągniętych kredytów, pożyczek emisji obligacji na przedsięwzięcia inwestycyjne. 15

22 Wykres długu Gminy Radzymin na dz proj 2013proj 2014proj 2015proj 2016proj 2017proj 2018proj 2019proj 2020proj dochody zadłużenie Zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie ,00 Deficyt budżetowy Planowane dochody ,00 Planowane wydatki ,00 deficyt ,00 Rozchody budżetu Spłata rat pożyczek i kredytów ,00 Przychody budżetu Na sfinansowanie deficytu planuje się zaciągnięcie pożyczek do wysokości ,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów planuje się zaciągnięcie kredytów do w wysokości ,00 Łączne przychody budżetu ustala się w wysokości ,00 Planuje się zadłużenie na koniec roku 2012 w wysokości ,00 co stanowi 57,08% planowanych dochodów. 16

23 INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY: lp treść kontrahent kwota 1. Pożyczki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,51 2. Obligacje komunalne Bank Dn B Nord ,00 3. kredyty Bank Gospodarstwa Krajowego ,00 4. kredyty Bank Spółdzielczy w Legionowie ,00 5. kredyty Bank Ochrony Środowiska ,50 Razem zobowiązania na dzień r , 01 Zestawienie etatów kalkulowanych dla poszczególnych jednostek budżetowych lp Jednostka budżetowa Ilość Nagrody Odprawy Planowane zatrudnionych jubileuszowe emerytalne zatrudnienie przeliczeniu na etat 1 Urząd Miasta i Gminy 70, Straż Miejska 7, Pracownicy interwencyjni i pracownicy na prace publiczne 20, Ośrodek Pomocy Społecznej 13, Szkoła Podstawowa Nr 1 48, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Słupnie 15, Szkoła Podstawowa w Nadmie 11, Gimnazjum w Radzyminie Zespół Szkół w Radzyminie 27, Zespół Szkół w Słupnie 26, Zespół Szkół w Starych Załubicach 16, Zespół Szkolno Przedszkolny 16, Przedszkole Nr 1 20, Przedszkole Nr GZEAS

24 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2012 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000, Pozostała działalność 1 000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 000, Działalność usługowa , Cmentarze ,00 1

25 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 588, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 588, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 588, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 200, Obrona cywilna 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200, Straż gminna (miejska) 5 000,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ,00 osób fizycznych 2

26 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100, , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 1 000, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i ,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów 1 000, Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 3