Ramy finansowe strategii rozwoju regionu

Transkrypt

1 Ramy finansowe strategii rozwoju regionu PROGNOZA DOCHODÓW WŁASNYCH Dochody własne rozumiane są jako dochody małopolskiego województwa samorządowego. Przeprowadzono analizę budżetów małopolskiego województwa samorządowego na 1999 i 2000 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 1999r. W wyniku przeprowadzonych analiz opracowano prognozę dochodów i przychodów województwa samorządowego, wskazano potencjalne możliwości kierowania środków na realizację celów rozwojowych. Symulacja została przeprowadzona w cenach 2000r. Przyjęte do symulacji założenia: zostanie zastosowany instrument długu publicznego od 2001 roku, ogółem w latach przychody województwa z tytułu zaciągania długu mogą wynieść tys. zł., wielkość średniorocznego wskaźnika wzrostu dochodów województwa w okresie ,046, wielkość średniorocznego wskaźnika wzrostu wydatków ogółem województwa w okresie ,036, W wyniku przeprowadzonej symulacji otrzymano następujące wyniki: wielkość dochodów województwa w latach może wynieść ok tys. zł, wielkość wydatków na sferę inwestycyjną województwa w latach może wynieść ok tys. zł. PROGNOZA ZAANGAŻOWANIA REGIONALNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH Regionalne podmioty publiczne rozumiane są jako: gminy, powiaty, działające na obszarze Małopolski. Zaangażowanie regionalnych podmiotów publicznych zostało zdefiniowane jako potencjalnie możliwe środki finansowe, które w latach mogłyby być kierowane na inwestycje rozwojowe z budżetów gmin i powiatów z obszaru Małopolski. Środki, te można w uproszczeniu zdefiniować jako tzw. wolne środki. Wolne środki są kwotą będącą różnicą pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami bieżącymi i udzielanymi pożyczkami. Kwotę tą będzie można przeznaczyć na sferę inwestycyjną obejmującą: finansowanie realizacji inwestycji, wydatki z tytułu zaciągniętego i przewidzianego do zaciągnięcia długu publicznego (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji, inne koszty związane z zaciąganiem długu). Możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego ogranicza ustawa o finansach publicznych. Podstawowe ograniczenia to: wysokość rocznych zobowiązań nie przekraczająca 15 % dochodów (Art.113 ustawy z dnia 26 października 1998 r o finansach publicznych ), poziom zadłużenia niższy od 60 % dochodów (Art.114 ustawy z dnia 26 października 1998 r o finansach publicznych). Podstawowym założeniem prognozy jest możliwość stosowania instrumentu długu publicznego. W przeprowadzonych symulacjach dotyczących zadłużania się przyjęto zasadę: ustalania maksymalnych wielkości zadłużenia i wysokości zobowiązań w zasadzie na poziomie

2 50% i nie większym niż 70 % dopuszczalnych wartości, spłacaniu zaciąganych zobowiązań na poziomie około 50 % przed rokiem Założenia takie zmniejszają ryzyko związane z zaciąganiem długu. Ponadto mogą bowiem wystąpić sytuacje, że pewne jednostki samorządu terytorialnego zadłużą się w stopniu maksymalnym, a inne w niewielkim Rozwiązanie takie zapewnia również możliwość finansowania nowych programów inwestycyjnych. Może to być w szczególności związane z koniecznością zapewnienia środków na współfinansowanie programów dotowanych przez Unię Europejską. Przyjęto, iż spłata zadłużenia istniejącego, przy czym do takiego zaliczono zadłużenie przewidziane do zaciągnięcia w 2000, nastąpi zgodnie z harmonogramami. Inaczej określono sposób zadłużania się Miasta Krakowa. Jest on zgodny z "Prognozą Długu Jednostki" przyjętą uchwałą Nr XLVII/371/00 Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2000 z dnia 5 kwietnia 2000r. Poziom zadłużania się Miasta Krakowa należy określić jako maksymalnie możliwy. W wyniku przeprowadzonych analiz opracowano prognozę dochodów i przychodów gmin i powiatów, wskazano potencjalne możliwości kierowania środków na realizację celów rozwojowych. Symulacja została przeprowadzona w cenach 2000r. Oprócz środków budżetowych samorządy mają do dyspozycji fundusze celowe. Analizując dotychczasowe wydatki Powiatowych oraz Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz możliwości pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można prognozować, że fundusze te wspomogą finansowo realizację zadań wynikających ze strategii w latach na poziomie ok tys.zł. Inne fundusze celowe w tej ekspertyzie pominięto gdyż ich środki były uwzględnione w dotacjach otrzymywanych przez Samorządy, lub też mają dla inwestycji marginesowe znaczenie. Prognoza zaangażowania powiatów Przyjęte do symulacji dochodów powiatów założenia: zostanie zastosowany instrument długu publicznego od 2001 roku, ogółem w latach przychody z tytułu zaciągania długu mogą wynieść tys. zł., wielkość średniorocznego wskaźnika wzrostu dochodów w okresie ,038, wielkość średniorocznego wskaźnika wzrostu wydatków ogółem w okresie ,034, W wyniku przeprowadzonej symulacji otrzymano następujące wyniki: wielkość dochodów powiatów w latach może wynieść ok tys. zł, wielkość wydatków na sferę inwestycyjną powiatów w latach może wynieść ok tys. zł. wielkość wydatków na inwestycje rozwojowe powiatów w latach może wynieść ok tys. zł. Prognoza zaangażowania gmin (bez miasta Krakowa) Przyjęte do symulacji dochodów gmin założenia: zostanie zastosowany instrument długu publicznego od 2001 roku, ogółem w latach przychody z tytułu zaciągania długu mogą wynieść tys. zł., wielkość średniorocznego wskaźnika wzrostu dochodów gmin w okresie ,021, wielkość średniorocznego wskaźnika wzrostu wydatków gmin w okresie ,015, W wyniku przeprowadzonej symulacji otrzymano następujące wyniki: wielkość dochodów gmin w latach może wynieść ok tys. zł, wielkość wydatków gmin na sferę inwestycyjną w latach może wynieść ok tys. zł. wielkość wydatków gmin na inwestycje rozwojowe w latach może wynieść ok tys. zł. Prognoza zaangażowania miasta Krakowa

3 Wysokość wpływów, dochodów, wydatków bieżących a także wydatków na inwestycje Miasta Krakowa przyjęto zgodnie z Prognozą Długu Jednostki, przy czym uwzględniono dodatkowo inwestycje miejskich podmiotów gospodarczych. W okresie krakowskie firmy miejskie przeznaczą na inwestycje mln. zł., w tym na rozwojowe 979 mln zł. Założono w okresie stały roczny wzrost dochodów na poziomie 2 pkt. % -owych, a w latach następnych - 1 pkt. Wzrost wydatków bieżących do roku 2004 w skali rocznej prognozowany jest na poziomie 0,5 pkt. % - owego, a w dalszych latach o 1 pkt. Wysokość środków, które miasto Kraków planuje przeznaczyć na inwestycje strategiczne w latach wynosi 946,395 mln zł. PROGNOZA ZAANGAŻOWANIA SEKTORA PRYWATNEGO Dokument Strategia finansów publicznych i rozwoju gospodarczego, "Polska " określa dla kraju podstawowe wskaźniki makroekonomiczne i gospodarcze. Analizując obecne wskaźniki udziału: Małopolski w gospodarce kraju, dochodów jednostek samorządu terytorialnego Małopolski w dochodach jednostek samorządu terytorialnego całego kraju, dotacji i subwencji otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego Małopolski w dotacjach i subwencjach jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego kraju, przyjęto, iż na Województwo Małopolskie w okresie przypadać będzie 8% wielkości określonych w strategii dla całej Polski. Zgodnie z tym dokumentem wyliczono, że w latach zaangażowanie w inwestycje sektora prywatnego (krajowego i zagranicznego) na obszarze Małopolski może wynieść ponad mln zł. (w cenach stałych 2000r.). PROGNOZA POMOCY PAŃSTWA Finansowa pomoc państwa w tej ekspertyzie definiowana jest jako zaangażowanie środków finansowych w realizację inwestycji oraz udział w realizacji zadań wynikających z programów pomocowych Unii Europejskiej. Środki Wojewody są w znacznym stopniu (65%) ujęte w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdyż przekazuje się je w formie dotacji. Biorąc pod uwagę możliwość utrzymywania się obecnego trendu inwestycje Wojewody w sferze poza jednostkami samorządu w okresie można szacować na ok. 100 mln zł. Inwestycje Ministerstw i innych podmiotów szczebla centralnego określono przez ekstrapolację wartości inwestycji wieloletnich centralnych jednostek państwowych na terenie Małopolski w budżecie państwa na rok Ponadto założono, że na terenie Małopolski na modernizację dróg zainwestowane zostaną środki Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Szacuje się, że inwestycje innych podmiotów sektora publicznego wyniosą łącznie 900 mln zł. Kwota ta może być wyższa w przypadku podjęcia decyzji o intensywnej realizacji zbiornika "Świnna Poręba". PROGNOZA ŚRODKÓW POMOCOWYCH W latach pomoc finansowa Wspólnot Europejskich dla krajów kandydujących z Europy Środkowo - Wschodniej będzie przekazywana w formie 3 instrumentów finansowych: Phare (Rozporządzenie 3906/89), ISPA (Rozporządzenie 1267/99) oraz SAPARD (Rozporządzenie 1268/99). Pomoc udzielana w ramach każdego ze wspomnianych instrumentów będzie koordynowana zgodnie z Rozporządzeniem 1266/99. Będzie ona ponadto przekazywana w oparciu o ogólne ramy prawne Układów Europejskich z tymi krajami, uwzględniając równocześnie treść dokumentu "Partnerstwo dla Członkostwa". Phare II

4 Od początku funkcjonowania programu PHARE Polska jest jego największym odbiorcą. W latach otrzymaliśmy prawie mln EUR (jest to około 26 % całego budżetu PHARE na ten okres). Rada Unii Europejskiej w Berlinie przyjęła perspektywę finansową na lata , która przewiduje roczne wsparcie z Phare w wysokości mln euro ( w cenach z 1997 r.). Rada Unii w Luksemburgu zdecydowała, że wsparcie finansowe dla krajów zaangażowanych w proces rozszerzania będzie oparte na zasadzie równego traktowania, niezależnie od momentu członkostwa, zwracając szczególną uwagę na kraje najbardziej potrzebujące. W latach wsparcie z Phare będzie się koncentrować na dwóch głównych priorytetach: rozwoju instytucjonalnym (ok. 30% środków) i wsparciu inwestycyjnym (ok. 70% środków). Komisja Europejska zaproponowała wstępną alokację dla Polski na lata na poziomie średniorocznym mln EUR. Ostateczna kwota będzie alokowana co roku i wskazana każdorazowo w Memorandum Finansowym. ISPA ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession - Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej). Program UE, który będzie realizowany po roku 2000, przeznaczony na współfinansowanie rozwoju infrastruktury transportowej, szczególnie inwestycji wpasowujących się w sieć transeuropejską oraz inwestycji w zakresie ochrony środowiska pozwalających na osiągnięcie normatywów europejskich w tym względzie. W ramach programu ISPA wspierane będą duże inwestycje infrastrukturalne. Co do konstrukcji i zakresu program ISPA odpowiada funkcjonującemu w krajach UE funduszowi kohezji(spójności). Co roku UE zamierza przeznaczyć na realizację tego programu 1mld euro dla wszystkich krajów kandydujących. Szacuje się, że Polska będzie otrzymywała mln euro rocznie, co oznacza iż na ochronę środowiska będzie przeznaczane ok mln euro rocznie. O dofinansowanie przez Fundusz ISPA będą mogły ubiegać się projekty, których realizacja przyczyni się do spełnienia celów ISPA, a więc: realizacja celów określonych w dokumencie "Partnerstwo dla Członkostwa" realizacja priorytetów wskazanych w Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa w UE Przedstawiciele Komisji Europejskiej wskazali, iż priorytetowe sektory to: gospodarka ściekowa woda pitna jakość powietrza gospodarka odpadami. Nacisk będzie kładziony na projekty realizowane w dużych aglomeracjach. Z pomocy Funduszu ISPA mogą korzystać tylko duże przedsięwzięcia, których całościowy koszt nie może być niższy niż 5 milionów euro. Wkład finansowy Funduszu ISPA może (ale nie musi) stanowić 75% wartości projektu, liczonej jako wydatki publiczne lub wydatki instytucji i przedsiębiorstw, które mogą zostać uznane za ekwiwalent jednostek publicznych (w wyjątkowych przypadkach możliwe jest podniesienie tego udziału do 85%). Oznacza to konieczność współfinansowania projektu przez stronę polską. SAPARD Komisja Europejska zaproponowała nowy instrument pomocy finansowej SAPARD (Support For Pre Accession Measures For Agriculture and Rural Development - czyli Przedakcesyjny Instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich) dziesięciu krajów starającym się o członkostwo jako element pakietu reform Unii Europejskiej pod nazwą Agenda Planuje się przeznaczenie 500 mln EURO rocznie na współfinansowanie wybranych działań służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich we wszystkich dziesięciu krajach, w latach Wkład ze strony Unii Europejskiej na zadania w ramach tego programu może wynieść nie więcej niż

5 75% ogólnej sumy wydatków publicznych. Pozostałe 25% (lub więcej) stanowić muszą polskie środki publiczne, czyli tzw. współfinansowanie ze strony polskiej. Jako środki publiczne traktowane są środki z budżetu państwa i z budżetów samorządowych (szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego). Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Program SAPARD uzupełniany będzie przez Program aktywizacji obszarów wiejskich (PAOW). Przy podobnych celach program PAOW będzie komplementarny do działań programu SAPARD. Zasadniczym celem programu jest tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich ale poza rolnictwem, jako, że w polskim rolnictwie jest tendencja do zmniejszania się miejsc pracy związana ze zmianami strukturalnymi polskiego rolnictwa i z dostosowywaniem się rolnictwa do wymogów gospodarki rynkowej. Projekt współfinansowany będzie z kredytu banku Światowego, Rząd RP określił kwotę zaciąganego kredytu na 120 mln USD. Projekt zakłada następujące elementy: A. Rozwój sektora prywatnego. B-1. Rozwój Kapitału Ludzkiego. B-2. Edukacja. B-3. Budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej. C. Infrastruktura na terenach wiejskich. D. Wdrażanie. SZACUNKOWY PODZIAŁ ŚRODKÓW POMIĘDZY POLA I CELE STRATEGICZNE Strukturyzacji środków przewidywanych do wydatkowania na realizację strategii czyli ustalenia proporcji podziału wydatków pomiędzy cele strategiczne dokonano na podstawie wyników osiągniętych poprzez "warsztaty powiatowe" i "Małopolską Listę Szans". Podział ten stanowić będzie podstawową przesłankę finansowej konstrukcji programu wojewódzkiego, a co za tym idzie kontraktu wojewódzkiego. Jednym z wyników projektu "Małopolska Lista Szans" było zorientowanie się w skali społecznego poparcia dla 10 podstawowych dziedzin rozwoju regionalnego przedstawionych w układzie sektorowym. Poparcie to przełożono na układ 21 celów strategicznych dotyczących 5 pól strategii. Nastręczało to pewnych trudności metodologicznych, gdyż jednej dziedzinie odpowiada kilka celów i to położonych w różnych polach. Na przykład dziedzinie "Edukacja i nauka" odpowiada 5 celów - 3 w polu A, 1 w polu C i 1 w polu E. Konieczne stało się zatem pewne oszacowanie "ciężaru gatunkowego" działań stojących za poszczególnymi celami strategicznymi. Z tego powodu przedstawiony na załączonych tabelach wynik należy traktować jako orientacyjny. Dla weryfikacji tego wyniku spróbowano oszacować skalę poparcia dla projektów innymi metodami przyporządkowując im wagę wynikającą z częstotliwości występowania tych samych "sposobów rozwiązania problemów" zgłaszanych w trakcie warsztatów powiatowych oraz z częstotliwości zgłaszania na tych warsztatach tzw. "podstawowych problemów". Badania te dały zbliżone wyniki, choć czasem dość istotnie różne w szczegółach. Oznacza to, że z pewnym przybliżeniem da się obiektywnie oszacować pożądane społecznie proporcje pomiędzy różnymi typami wydatków. Rezultatu uzyskanego metodą interpretacji wyników "Małopolskiej Listy Szans" nie można absolutyzować i należy go traktować z pewną tolerancją. Ponieważ jednak wyznacza on proporcje potwierdzające się w badaniach innymi metodami, stanowi dobry punkt wyjścia do konstruowania planu finansowo- rzeczowego i kształtu kontraktu regionalnego. Liczba odwiedzin: 135 Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

6 Osoba wprowadzająca informację: Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :24:26 Czas publikacji: :24:26 Data przeniesienia do archiwum: Brak