Raport z wdrażania działania 10.1 PO IiŚ

Transkrypt

1 Raport z wdrażania działania 10.1 PO IiŚ Stan realizacji na Opracowanie: Sekcja Informacji i Promocji Centrum Funduszy Europejskich dla energetyki Kraków sierpień 2013

2 Wstęp Niniejszy raport prezentuje stan wdrażania projektów działania 10.1 PO IiŚ na dzień r. Stan wdrażania - został określony i opisany na podstawie zatwierdzonych i zarejestrowanych w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) wniosków o płatność. Dane finansowe mogą nie odpowiadać rzeczywistości, co jest konsekwencją czasu potrzebnego do przeprowadzenia pierwszej takiej analizy, W związku z powyższym ) raport ten będzie podlegał bieżącej aktualizacji tak, aby informacje w nim podane były jak najbardziej aktualne. Zawartość opracowania składa sie z dwóch części: 1. Ogólny opis wdrażania projektów w ramach działania 10.1 PO IiS w podziale na beneficjentów liczba projektów terminy podpisywania umów finansowy postęp realizacji działania porównanie realnych wydatków do prognozowanych w analogicznym okresie prognoza płatności na kolejne 4 kwartały ogólne bariery realizacji projektów na które napotykają beneficjenci. 2. Szczegółowy opis w formie standardowej karty raportowej dla wszystkich realizowanych projektów zawierający: metryczkę projektu (beneficjent, tytuł, dane finansowe) krotki opis realizacja rzeczowa i finansowa prognoza finansowa na kolejne 4 kwartały Każda karta zakończona jest zestawem 4 wykresów obrazujących odpowiednio: I. Ujęty procentowy postęp finansowy w odniesieniu do planowanych całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu obrazuje faktyczny postęp uzyskiwania przez beneficjenta dofinansowania (środki wypłacone w przypadku refundacji oraz rozliczone zaliczki) II. Kwartalne zestawienie zatwierdzonych płatności z prognozami (dofinansowanie) pokazuje odniesienie faktycznego dofinansowania w porównaniu z najbardziej aktualna prognozą III. Odniesienie faktycznie poniesionych wydatków do kwartalnych prognoz przedstawianych we wnioskach o płatność na podstawie wartości wydatków kwalifikowalnych zobrazowane zostało zestawienie faktycznie poniesionych przez beneficjenta wydatków w danym kwartale z prognozami dla tego kwartału zawartymi w kolejnych wnioskach o płatność (4 kwartały przed rozliczeniem) IV. Porównanie prognozowanych wydatków kwalifikowalnych z rzeczywistymi i rozliczonymi we wnioskach o płatność wydatkami narastająco. Przedstawiona na wykresie linia prognoz ma niekiedy charakter spadkowy, co wynika ze skorygowania prognozy o rzeczywiście wypłacone dofinansowanie.

3 Przedstawione w niniejszym raporcie informacje finansowe podlegają bardzo dynamicznym zmianom w związku ze stale spływającymi i weryfikowanymi wnioskami o płatność. Dlatego też należy je traktować jako przybliżoną prezentację postępu wdrażania projektów oraz działania ogółem. Do analiz przyjęto także realizacje płatności które będą dokonane jeszcze w miesiącu czerwcu zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. Z uwagi na fakt, iż niektóre projekty są w początkowej fazie realizacji skala wykresu I została zmodyfikowana tak, aby możliwe było dostrzeżenie wartości bieżącej wynikającej z danych. Postęp rzeczowy pochodzi z części sprawozdawczej ostatnio złożonego wniosku o płatność niezależnie od tego czy został on zweryfikowany. Powodem takiego przedstawienia danych jest dbałość o to aby prezentowany postęp był jak najbardziej zgodny z stanem faktycznym.

4 Działanie 10.1 projekty przyjęte do realizacji Podpisano ogółem 17 umów, z czego 1 została rozwiązana na wniosek beneficjenta Lp Projekt Beneficjent Data zawarcia umowy Wartość projektu w PLN Kwota wsparcia EFRR w PLN % dotacji (*) Gazociąg Włocławek-Gdynia Gazociąg Jeleniów-Dziwiszów Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice Gazociąg Szczecin-Gdańsk Gazociąg Gustorzyn- Odolanów Gazociąg Polkowice-Żary Podziemny Magazyn Gazu Strachocina Gaz-System S.A , ,14 17,70% Gaz-System S.A ,94 35,09% PGNiG S.A , ,67% Gaz-System S.A ,56% Gaz-System S.A ,92% Gaz-System S.A ,58% PGNiG S.A , ,80 14,26% Gaz-System S.A , ,18% PGNiG S.A , ,87 23,96% PGNiG S.A Gazociąg Rembelszczyzna- Gustorzyn Kawernowy Podziemny 9. Magazyn Gazu Kosakowo Kawernowy Podziemny 10. Magazyn Gazu Mogilno** Budowa stacji 400/220/110 kv Ołtarzew - część projektu 11. "Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa" PSE- OPERATOR S.A , ,15 42,83% Gaz-System S.A ,00 29,48% Polskie LNG S.A , ,81% PSE- OPERATOR S.A. Gazociąg Szczecin-Lwówek Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu - Instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna" Budowa Linii Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska Litwa Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska- Litwa Budowa stacji Stanisławów część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska- Litwa Podziemny Magazyn Gazu Husów PSE- OPERATOR S.A. PSE- OPERATOR S.A , ,14% , ,43 41,44% , ,00 45,26% PGNiG S.A ,88% Ogółem , ,33 26,10%

5 Umowy rozwiązane Lp Projekt Beneficjent 1. Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno * Kwota wsparcia z EFRR/ Wartość projektu ** Umowy, które zostały rozwiązane Data rozwiązani a umowy Wwartość projektu w PLN Kwota wsparcia EFRR w PLN % dotacji* PGNiG S.A , ,49% Ogólne wyniki wdrażania działania 10.1 Stan realizacji projektów w niniejszym opracowaniu stanowi obraz stanu faktycznego na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność na dzień roku. W ramach wszystkich projektów beneficjenci ponieśli nakłady ogółem w wysokości ,38 PLN. Wydatki kwalifikowalne jakie zostały poniesione przez beneficjentów i zatwierdzone przez IW to wartość ,67 PLN. W odniesieniu do poszczególnych beneficjentów postęp finansowy realizacji projektów przedstawia się następująco: Beneficjent Wartość projektów (PLN) Przyrost* Wydatków kwalifikowalnych (PLN) Dofinansowanie (PLN) Przyrost* PGNiG , , ,80 Gaz- System , , ,49 PLNG , , ,53 PSE , , ,18 * przyrost w odniesieniu do analogicznych wyników z poprzedniego badania uzupełniony w kolejnym raporcie. Dynamikę postepu finansowego dla działania 10.1 ogółem i na poszczególnych beneficjentów przedstawiają poniższe wykresy analogicznie do analizy poszczególnych projektów.

6 100,0% Udzielone dofinansowanie w odniesieniu do zakontraktowanego wsparcia Działanie 10.1 ogółem 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia PGNiG 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia

7 Gaz-System 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia PLNG 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia

8 13,84 4,80 17,60 67,86 155,58 46,48 81,73 172,27 206,96 204,20 109,95 38,49 164,75 216,82 222,68 117,77 190,47 87,96 5,06 168,49 226,82 207,38 135,86 170,14 15,60 137,58 59,55 305,46 243,59 365,96 PSE 10,0% 5,0% 0,0% Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia Kwartalne zestawienie zatwierdzonych płatności z prognozami (dofinansowanie) Działanie 10.1 ogółem 40 Kwartalne zestawienie zatwierdzonych płatności z prognozami (dofinansowanie) Prognoza Postęp finansowy

9 13,84 4,80 17,60 0,85 0,57 17,55 6,05 14,56 16,65 49,82 36,78 4,90 32,01 35,51 2,46 72,16 61,48 86,23 93,49 83,62 96,69 104,38 89,68 133,28 61,14 33,58 56,46 34,11 48,21 27,23 22,57 51,93 28,00 3,47 28,31 25,64 67,86 45,91 75,68 93,30 74,32 154,73 154,72 134,80 114,90 102,93 189,64 PGNiG Prognoza Postęp finansowy Gaz-System 14 Kwartalne zestawienie zatwierdzonych płatności z prognozami (dofinansowanie) II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw Prognoza Postęp finansowy

10 0,03 0,75 3,63 4,69 94,20 79,24 48,03 48,32 24,05 39,30 31,74 61,05 72,11 66,28 161,05 165,72 PLNG Prognoza Postęp finansowy PSE 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw Prognoza Postęp finansowy

11 ,53 zł ,12 zł ,66 zł ,63 zł ,69 zł ,10 zł ,71 zł ,22 zł ,66 zł ,14 zł ,91 zł ,52 zł ,07 zł ,76 zł ,91 zł ,73 zł ,80 zł ,54 zł Ponoszone wydatki kwalifikowalne w odniesieniu do prognozy tych wydatków wg wniosków o płatność Działanie 10.1 ogółem I prognoza II prognoza III prognoza PGNiG I prognoza II prognoza III prognoza

12 ,48 zł ,64 zł ,85 zł 68,95 zł ,18 zł 107,11 zł 116,29 zł ,46 zł ,71 zł ,22 zł ,66 zł ,14 zł ,38 zł ,40 zł ,41 zł ,49 zł ,22 zł ,07 zł ,45 zł ,80 zł Gaz-System I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza rzeczywistość PLNG I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza V prognoza rzeczywistość

13 zł zł zł ,47 zł PSE I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza rzeczywistość Prognoza realizacji finansowej w odniesieniu do zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych Działanie 10.1 ogółem 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16,54% 14,09% 7,94% 10,14% 11,34% 0,78% 10,81% 0,48% 0,17% 2,53% 6,99% 4,14% 35,80% 28,98% 30,52% 33,50% 21,44% 22,78% 29,93% 26,87% 55,46% 45,04% 42,73% 44,46% 43,92% 38,00% 37,82% 68,72% 70,79% 63,93% Postęp realizacji w % Prognoza w %

14 PGNiG 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 35,74% 29,63% 52,93% 50,46% 33,09% 37,64% 74,61% 59,48% 63,32% 66,76% 66,98% 71,35% 70,88% 63,97% 60,35% 55,81% 51,34% 75,11% 85,01% 88,42% 20% 25,22% 10% 0% % % 9,03% 15,14% Postęp realizacji w % Prognoza w % Gaz-System 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7,62% 7,65% 12,41% 15,32% 2,20% 2,55% 1,36% 0,56% 2,25% 0,47% 0,47% 0,53% 1,12% 2,76% 6,37% 6,85% 21,70% 19,18% 13,48% 1% 33,24% 32,03% 36,32% 36,35% 23,22% 22,98% 47,25% 60,74% 67,67% 67,67% Postęp realizacji w % Prognoza w %

15 PLNG Prognoza realizacji finansowej w odniesieniu do zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych 90% 80% 84,79% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 48,88% 42,41% 42,77% 39,93% 26,76% 34,74% 38,74% 61,74% 57,25% 50,72% 56,00% 10% 0% % % Postęp realizacji w % Prognoza w % PSE 40% 35% 34,06% 30% 25% 22,23% 20% 15% 14,00% 10% 5% 0% 0,93% 1,08% 1,74% 0,01% 0,93% 0,93% 1,88% 2,13% 4,83% 4,29% 3,09% 3,61% 4,63% 7,68% 7,66% Postęp realizacji w % Prognoza w %