Sprawozdanie finansowe za rok szkolny

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe za rok szkolny BALANCE SHEET FIXED ASSETS Note Investments 90, , CURRENT ASSETS Debtors 9, , Cash at bank and in hand 150, , Total current assets 159, , CREDITORS: AMOUNTS FALLING DUE WITHIN ONE YEAR (86,081.36) (86,019.55) Net current assets 73, , Total net assets 163, , FUND BALANCE Unrestricted income funds 163, ,

2 Przychody i Koszty 2015/16 Przychody i Koszty szkoły za rok szkolny 2015/16 przedstawiono poniżej: Notes Total Budżet Total Voluntary incomes: School Fees 1 147, , ,906 Exam Fees 2 3,758 5,700 6,613 Receipts from generated funds School Shop 3 3,882 3,200 4,624 Functions * 4 2,229 6,275 8,544 Sale of Surplus Equipment 5 1,365 Donations: Donations received 6 29,900-12,597 Bank Interest Received , Subtotal: 8 189, , ,466 Expenditure: Cost of Charitable activities Staff Salaries 9 117, , ,681 School Rental 10 26,250 27,510 27,500 School Cleaning Costs 11 7,680 7,920 7,920 Insurance 12 4,707 4,950 4,938 Exam Fees 13 5,699 5,700 6,425 Teaching Resource: Books 14 10,074 8,300 8,534 Teaching resources 15 1,581 1, School Equipment 16 1, School IT Upgrade Cost CRB / DBS , Administration costs: 19 7,163 6,000 6,660 Staff Training: Prizes and Presents: 21 3,980 3,800 1,507 School events: 22 6,890 4,000 1,816 Donations: PMS Membership fee Subtotal: , , ,698 Profit/Loss: 26-5,167-21, ,768 2

3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2016 Niniejszy raport prezentuje informacje dotyczące sytuacji finansowej na koniec roku akademickiego 2015/16. Raport zawiera analizę przychodów oraz poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem szkoły. 1. STRUKTURA PRZYCHODÓW Poniższy wykres przedstawia porównanie wielkości przychodów w 2014/15 oraz 2015/16 roku. CAŁKOWITE PRZYCHODY SZKOŁY 200, , , , ,466 50,000 - Total Total W 2016 roku suma przychodów wyniosła łącznie 181, i była niższa niż w roku poprzednim o 7,758.00, czyli o 4%. 3

4 Główne źródła przychodów 1. Zysk z tytułu czesnego, który stanowi główny składnik przychodów wyniósł 146,906. Dochód był niższy o kwotę 1,906 niż zakładano w budżecie. 2. Wzrost przychodów przyniosła działalność sklepiku szkolnego, dzięki czemu uzyskano dochód w wysokości 4,623.60: Przychody Koszty Zysk 14, , , Źródła zbierania funduszy szkoły Poprawa wyniku przychodów została osiągnięta dzięki funduszom uzyskanym poprzez organizację imprez okolicznościowych: 4

5 Rodzaj imprezy Przychody Koszty Zysk Festyn letni 2, , Kiermasz Bożonarodzeniowy 1, , Kiermasz Wielkanocny 1, Obchody 65-lecia Szkoły 4, , , Sprzedaż zdjęć Zabawa Karnawałowa 2, , , Gazetka Szkolna Razem 13, , , Dofinansowanie Podobnie jak w latach poprzednich, dodatkowym składnikiem przychodów były fundusze otrzymane od Stowarzyszenia Wspólnota Polska w ramach projektu Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce w Wielkiej Brytanii finansowany ze środków MSZ w ramach konkursu Współpraca z Polonia i Polakami za Granicą w 2015 roku, realizowany we współpracy z Polską Macierzą Szkolną. Otrzymano tylko dotacja na koszty wynajmuj budynku szkoły w wysokości 11, W porównaniu do roku ubiegłego, dotacja otrzymana w roku , w łącznej kwocie 11, była niższa o 17,776.97, to jest -61% od dofinansowania otrzymanego w roku poprzednim ( 29,020.28). Należy wziąć pod uwagę, że tego typu dotacje są tylko okazjonalne i nie należy zakładać, iż będą one dostępne/przyznawane każdego roku. Szkoła otrzymała jeszcze inne dotacje, które są wyszczególnione poniżej: Dotacja ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska 11, Dotacje od rodziców Sprzedaż szkolnych laptopów Szkoła sprzedała laptopy, gdyż szkoła St. Benedict s pozwoliła nam korzystać z ich wyposażenia szkolnego. Ze sprzedaży szkolnych laptopów uzyskano 1, Pozostałe Dochód z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Egzaminy - 6, Zbiorka pieniędzy na cele charytatywne: Zbiórka na Stanicę dla Harcerstwa Zbiórka na Dzieło pomocy dzieciom Zbiórki te były organizowane na konkretne cele, na co pozwala Konstytucja szkoły. Zostały one przekazane w całości powyższym organizacjom. 5

6 2. STRUKTURA WYDATKÓW W ROKU Na poniższym wykresie przedstawione zostało porównanie wielkości kosztów ogółem w latach oraz roku. PORÓWNANIE CAŁKOWITYCH KOSZTÓW SZKOŁY 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, , ,698 Total Total W roku suma kosztów wyniosła 172, i była niższa o 21,693, tj. 11.2%, niż w roku Analiza wydatków na podstawie poniesionych kosztów w przeliczeniu na 1 ucznia w roku 2015/16 wyniosła *. (* przy oszacowaniu wydatków od dziecka pominięto dotacje w kwocie 528, ze względu na fakt, iż została ona przekazana na cel charytatywny i nie pochodziła ze środków szkolnych). Informacje o strukturze wydatków: 1. Wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły w roku wyniosły łącznie 104,681. W tej kwocie jest już uwzględniona nagroda dla nauczycieli przyznana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska w ramach projektu Wsparcie dla Szkol Polonijnych. 2. Ubezpieczenie personelu dydaktyczno-administracyjnego oraz zarządu szkoły, szkolenia oraz DBS - 5, Koszt wynajęcia lokalu oraz opłat eksploatacyjnych - 35, Zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych - 8,861. W roku zapewniono podręczniki dla 605 uczniów. 6

7 5. Pozostałe: Wycieczki do teatru w ubiegłym roku szkolnym uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w przedstawieniu Bałwany Chcą Odmiany. Łącznie koszty związane z przyjazdem teatru wyniosły 1, Egzaminy: 6, Nagrody/Dyplomy/Świadectwa oraz inne prezenty dla uczniów i nauczycieli 1,507. Szkoła zakupiła wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, które uczą się w tymczasowych budynkach podczas rozbudowy szkoły: 428. Szkoła pokryła koszty utrzymania oprogramowania kardowo-księgowego oraz zakupu oprogramowania antywirusowego oraz utrzymanie systemu pobierania opłat online i do wysyłania i do rodziców: 1, Pozostałe koszty wynikają z bieżącej działalności szkoły i obejmują usługi telefonu komórkowego, strony internetowej, opłat bankowych, kosztów administracyjnych, artykułów papierniczych a także wszelkich pomocy zapewniających funkcjonowanie szkoły. Koszty administracyjne: 6,660. Zbiórki pieniędzy na Stanicę Harcerską oraz na Dzieło pomocy dzieciom zostały przekazane beneficjentom. Przekazano całe kwoty, jakie zostały zebrane: Roczna składka członkowska do Polskiej Macierzy Szkolnej - 1 od dziecka uczącego się w szkole: PODSUMOWANIE DZIALALNOŚCI FINANSOWEJ ROKU 2015/16. Suma po stronie przychodów w roku wyniosła 181,465.80, czyli o 20,290.80, to jest 12.6% więcej niż zakładano w budżecie ( 161,175). Przychody szkoły były zrealizowane z następujących źródeł: Składki czesnego za szkołę Zbieranie funduszy poprzez organizowanie imprez okolicznościowych Dotacje/dofinansowania z zewnętrznych źródeł. Sprzedaż sprzętu komputerowego Uzyskanie dotacji na poczęstunek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka Dotacje od rodziców Koszty działalności szkoły wyniosły łącznie 172,698, w porównaniu do zakładanych wydatków w łącznej kwocie 182,285, tj. o 9,587 mniej niż zakładano (5.3%). 7

8 BILANS ZYSKÓW I STRAT 181, , , , , , , , , , , , Przychody Koszty Wynik finansowy na całokształcie działalności na dzień 31 sierpnia 2016 zamknięto zyskiem w wysokości 8, STAN FINANSOWY NA DZIEŃ 31/8/2016 Cash at bank and in hand: Lloyds Bank 117, Barclays Account 8, Cash in hand Credit Card PayPal Account Inwestycje: Scottish Widows 3 year deposit 49, Scottish Widows 23, Investec FTSE , Sporządzono 19 listopada 2016: Robert Biegała Skarbnik 8