Olsztyn, dnia 24 września 2012 r. Poz SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA 2011 ROK

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 września 2012 r. Poz SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA 2011 ROK Budżet miasta Elbląg na 2011 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 25 lutego 2011 r. (uchwała Nr III/36/2011) kształtował się po stronie: Dochodów + Przychodów Dochody Przychody Wydatków + Rozchodów Wydatki Rozchody Na dzień 31 grudnia 2011 r. plan budżetowy wyniósł: Dochody + Przychody Dochody Przychody kredyt przelewy z rachunków lokat inne źródła (wolne środki) Wydatki + Rozchody Wydatki Rozchody spłata kredytów wykup obligacji skarbowych Na zmiany w budżecie wpłynęły: I. zwiększenia dochodów z tytułu: 1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010)

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) 3. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) 4. dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 5. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) 7. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) 8. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) 9. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 10. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) 11. podatku dochodowego od osób fizycznych podatku od spadków i darowizn wpływów z opłaty komunikacyjnej wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podatku od czynności cywilnoprawnych subwencji rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wpływów z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochodów z najmu i dzierżawy opłat z tyt. wpisów do ksiąg wieczystych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 24. odsetek od środków na rachunkach bankowych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywien i kar wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 27. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 28. dochodów z dz. Transport i łączność dochodów z dz. Administracja publiczna dochodów z dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochodów z dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32. dochodów z dz. Obsługa długu publicznego

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz dochodów z dz. Oświata i wychowanie dochodów z dz. Ochrona zdrowia dochodów z dz. Pomoc społeczna dochodów z dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochodów z dz. Edukacyjna opieka wychowawcza dochodów z dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochodów z dz. Kultura fizyczna Razem II. zmniejszenia dochodów z tytułu: 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) 3. środków pochodzących z budżetu UE podatku dochodowego od osób prawnych podatku od nieruchomości podatku rolnego podatku leśnego wpływów z opłaty targowej wpływów z tytułu podatków i opłat zniesionych sprzedaży mienia komunalnego dochodów z dz. Gospodarka mieszkaniowa dochodów z dz. Działalność usługowa dochodów z dz. Obrona narodowa Razem Prezydent Miasta Elbląg Grzegorz Nowaczyk

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Załącznik Nr 1 Do Sprawozdania z Wykonania Budżetu Miasta Elbląg za 2011 rok. Dz. Nazwa DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELBLĄG na dzień 31 grudnia 2011 r. Budżet pierwotny Budżet po zmianach Wykonanie % wykonania do budżetu po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo , Przetwórstwo przemysłowe , Transport i łączność , Turystyka , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Informatyka , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,20 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Obsługa długu publicznego , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna ,46 Ogółem: ,18 w tym dochody: dochody majątkowe ,97 dochody bieżące ,39 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA Lp. Treść Plan Wykonanie % wykonania 1. dochody własne ,69 2. subwencje ,00 3. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ,17 4. dotacje celowe ,80

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,77 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,70 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,33 realizowane przez powiat na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ,91 j.s.t. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ,77 j.s.t. dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów ,00 publicznych dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,15 sektora finansów publicznych dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,87 gmin dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,76 realizowane przez powiat Razem ,18 DOCHODY GMINY MIASTA ELBLĄG 1. DOCHODY WŁASNE Lp. Nazwa Plan Wykonanie % I. Dochody publiczno-prawne ,34 Wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: 1. Podatek od nieruchomości ,28 2. Podatek rolny ,91 3. Podatek leśny ,02 4. Podatek od środków transportowych ,70 5. Podatki zniesione ,15 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych ,59 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,90

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Podatek od spadków i darowizn ,82 Wpływy z opłat: 1. Opłata targowa ,14 2. Opłata skarbowa ,69 3. Opłata komunikacyjna ,73 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ,03 2. Podatek dochodowy od osób prawnych ,22 3. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary ,05 4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,76 5. Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz ,36 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych II. Dochody prywatno - prawne ,62 1. Dochody z najmu i dzierżawy ,84 2. Sprzedaż mienia komunalnego ,01 sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych ,11 sprzedaż lokali mieszkalnych ,92 wpłaty za wycenę nieruchomości ,92 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,99 4. Różne opłaty ,36 opłata za wieczyste użytkowanie ,31 opłata z tytułu odpisów z ksiąg wieczystych ,33 III. Inne dochody ,52 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,79 2. Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ,09 3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,13 zleconych ustawami 4. Inne opłaty ,42 5. Pozostałe dochody ,53 dz. Transport i łączność ,78 dz. Gospodarka mieszkaniowa ,21 dz. Działalność usługowa ,76 dz. Administracja publiczna ,89 dz. Obrona Narodowa ,00 dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,03 dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ,85 wydatki związane z ich poborem dz. Obsługa długu publicznego ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz dz. Oświata i wychowanie ,80 dz. Ochrona zdrowia ,19 dz. Pomoc społeczna ,85 dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,73 dz. Edukacyjna opieka wychowawcza ,94 dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,17 dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,40 dz. Kultura fizyczna ,16 Razem ,69 2. SUBWENCJE Lp. Nazwa Plan Wykonanie % 1. Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 część gminna ,00 część powiatowa ,00 2. Część równoważąca subwencji ogólnej ,00 dla gmin ,00 dla powiatu ,00 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu ,00 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej ,00 x Razem ,00 3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Lp. Nazwa Plan Wykonanie % 1. Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków ,17 zagranicznych x Razem ,17 4. DOTACJE DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % Przeznaczenie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zwrot podatku akcyzowego Pozostała działalność zawartego w cenie 100,00 oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie na wydatki administracyjne 100,00 związane z realizacją zadań zleconych gminie Spis powszechny i inne realizacja spisu 71,85 rolnego

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa , , Wybory do Sejmu i Senatu , Ochrona zdrowia , Pozostała działalność , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP koszty wydawania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 1.działalność Domu Pomocy Społecznej , 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Ośrodki pomocy społecznej , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Pozostała działalność ,14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , Pozostała działalność ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność ,00 wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz koszty obsługi tego zadania usługi specjalistyczne świadczone przez pielęgniarki neuropsychiatryczne realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne realizacja programu pn. "Funkcjonowanie Świetlicy Romskiej" organizacja wypoczynku dzieci romskich na Kaszubach realizacja projektów: "Dobry Start" 7000 zł, "ABC ruchu drogowego - nauka bezpiecznego uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym" zł, "Realizacja filmowa baśni" zł realizacja programu pn. "Album Romowie wczoraj i dziś" x x x Razem ,03 x DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % Przeznaczenie 710 Działalność usługowa ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Cmentarze , Pomoc społeczna , Pozostała działalność ,74 1. utrzymanie grobów, nagrobków i cmentarzy wojennych , 2. remont nagrobków na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej z II wojny światowej w Elblągu program "Ku dorosłości - przygotowanie wychowanków placówki do procesu usamodzielnienia, pomoc w budowaniu przyszłości osobistej, zawodowej i rodzinnej , 2. zadanie "Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków poprzez pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz wsparcie coacha" , 3. zadanie "Budowa kompleksowej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin" Kultura i ochrona ,00 dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka ,00 nad zabytkami x x x Razem ,77 x zakup tablic informacyjnych DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % Przeznaczenie 801 Oświata i wychowanie ,09 sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i Pozostała działalność egzaminacyjnych 84,09 powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 852 Pomoc społeczna ,80

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , Zasiłki stałe , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostała działalność ,64 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów , ,79 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wypłata zasiłków stałych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone w ramach MOPS dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" realizacja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym x x x Razem ,70 x DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT Wykonanie Dz. Rozdz. Nazwa Plan % Przeznaczenie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Gospodarka mieszkaniowa ,35 aktualizacja i analiza gleboznawcza klasyfikacji gruntów

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Działalność usługowa , Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Nadzór budowlany , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Kwalifikacja wojskowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Pomoc społeczna , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności , , ,00 Państwa Skarbu szacunki nieruchomości wykonanie ortofotomapy dla obszaru miasta Elbląg podziały geodezyjne nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego realizacja zadań z zakresu administracji rządowej działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, przebywające w domach pomocy społecznej, za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za wychowanków SCPOW i WCPOW utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na zadania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności x x x Razem ,33 x

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU Dz. Rozdz. % Przeznaczenie 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 1. działalność DPS "Niezapominajka" , 2. działalność DPS przy ul. Pułaskiego , 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych x x x Razem ,00 x DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dz. Rozdz. % Przeznaczenie 801 Oświata i wychowanie ,91 dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych jednostek Przedszkola ,86 samorządu terytorialnego uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych jednostek Przedszkola specjalne ,00 samorządu terytorialnego uczęszczających do przedszkola specjalnego w Elblągu x x x Razem ,91 x DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dz. Rozdz. % Przeznaczenie 852 Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczowychowawcze , Rodziny zastępcze ,32 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Powiatowe urzędy pracy ,00 opłaty za osoby z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Elbląg Środki przekazane przez inne powiaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w Elblągu. środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego i innych powiatów za korzystanie z usług Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 narodowego Biblioteki Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w ,00 Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej x x x Razem ,77 x DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dz. Rozdz. Wykonanie % Przeznaczenie 750 Administracja publiczna , Pozostała działalność Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 100,00 Wodnej z tyt. dofinansowania recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na zajęcia sportowe dla 100,00 uczniów pn. "Powszechna nauka pływania i powszechna nauka jazdy na łyżwach" x x x Razem x DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH Dz. Rozdz. % Przeznaczenie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 1. wymiana stolarki okiennej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Pasłęku , 2. ubezpieczenie samochodu ratowniczo - gaśniczego x x x Razem ,00 x

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dz. Rozdz. % Przeznaczenie 926 Kultura fizyczna , Pozostała działalność realizacja inwestycji pn. "Budowa terenowych ,15 urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu" x x x Razem ,15 x DOTACJE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH Dz. Rozdz. % Przeznaczenie 630 Turystyka , Pozostała działalność inwestycja pn. "Pętla ,00 Żuławska - rozwój turystyki wodnej" x x x Razem ,00 x DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN Dz. Rozdz. % Przeznaczenie 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe utworzenie szkolnego placu 99,70 zabaw przy SP Nr 1 i Nr Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki , Kultura fizyczna ,00 realizacja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Maluch" Obiekty sportowe realizacja zadań: 1. Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mielczarskiego ,00 w Elblągu , 2. Budowa boiska "Orlik" przy ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu x x x Razem ,87 x DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT Dz. Rozdz. % Przeznaczenie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,76

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,76 1. dofinansowanie zakupu dla KM PSP w Elblągu lekkiego samochodu operacyjno - kwatermistrzowskiego , 2. zakup pralnicy dla KM PSP w Elblągu x x x Razem ,76 x

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Załącznik Nr 2 Do Sprawozdania z Wykonania Budżetu Miasta Elbląg za 2011 rok. CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH Podatki i opłaty lokalne, uzyskane na mocy ustawy z 12 stycznia 1991 r. z późn. zm. Podatek od nieruchomości osoby prawne i inne jednostki organizacyjne Plan Wykonanie tj. % 94,31 Wpływy na dzień r. wyniosły zł. Zaległości wynoszą zł, a nadpłaty zł. Skutki udzielonych ulg: skutki obniżenia górnych stawek podatków zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych zł. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ro złożenie na raty, odroczenie terminu płatności zł. Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek: 1. zwolnienia z mocy ustawy zakładów pracy chronionej kwota ulgi zł, 2. zwolnienia Rady Miejskiej nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek budżetowych i zakładów budżetowych podległych RM w Elblągu oraz instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Miasto Elbląg kwota ulgi zł, nieruchomości i budowle stanowiące własność gminy kwota ulgi zł, na podstawie Uchwały RM Nr XXI/480/2005 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg w celu stworzenia dogodnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu kwota ulgi zł, na podstawie Uchwały RM Nr XXXI/798/2006 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg, tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami kwota ulgi zł, na podstawie Uchwały Nr XX/407/2009 w sprawie programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg kwota ulgi zł, nieruchomości Skarbu Państwa kwota ulgi zł. W drodze postępowania egzekucyjnego w 2011 roku wystawiono: 245 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zł,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę zł, 418 upomnień na łączną kwotę zł. Największymi dłużnikami są: 1. Marcam Contairners S.A. tytuł wykonawczy, 2. Gdański Przemysł Drzewny tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, 3. Spółdzielnia Przetwórstwa Owoców i Warzyw w likwidacji Żuławy tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej, 4. EVRIKA Gdańsk Sp. z o.o. tytuł wykonawczy, 5. DEDO Handel Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, 6. KRASOWSKI Sp. z o.o. tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej, 7. Przedsiębiorstwo GAMEX Sp. z o.o. tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej, 8. OLBART Sp. z o.o. tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej, 9. PPHU Baztra Sp. z o.o. zgłoszenie wierzytelności, 10. SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II tytuły wykonawcze, 11. NEPH (Elbląg) Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, 12. Marlino Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, wniosek o wpis hipoteki przymusowej, 13. Lures Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, wniosek o wpis hipoteki przymusowej, 14. PPHU Kwadrotex Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, 15. Heise & Gostkowski Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, 16. Marcos Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, 17. PPW HYDROTECHNIKA Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, 18. Renoma tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, 19. Galeks Sp. z o.o tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, 20. GANES Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, 21. RCI Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, 22. JBS Sp. z. o. o tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, 23. TRUSO S.A. - tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne Plan Wykonanie tj. % 109,86 Wpływy na dzień r. wyniosły zł. Zaległości wynoszą zł, a nadpłaty zł. Skutki udzielonych ulg: skutki obniżenia górnych stawek podatków zł, skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ro złożenie na raty, odroczenie terminu płatności zł. Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek: Zwolnienia Rady Miejskiej garaże, których właścicielami są inwalidzi poruszający się na wózkach inwalidzkich kwota ulgi 840 zł, uchwała RM Nr XXXI/713/2010 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg kwota ulgi zł.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Zwolnienia z mocy ustawy zakłady pracy chronionej kwota ulgi zł. W roku 2011 dokonano korekty ulg za lata w kwocie zł, co przyczyniło się do powstania ujemnej kwoty udzielonych ulg w wysokości zł. W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono: upomnień na łączną kwotę zł, tytułów wykonawczych na łączną kwotę zł. Podatek rolny uzyskiwany na mocy ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. z późn. zm. osoby prawne i inne jednostki organizacyjne Plan Wykonanie tj. % 62,44 Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły zł. Zaległości wynoszą 203 zł, nadpłaty wynoszą 28 zł. Podatek rolny uzyskiwany na mocy ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. z późn. zm. osoby fizyczne Plan Wykonanie tj. % 95,94 Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły zł. Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień r. wynosi zł, nadpłaty zł. Skutki udzielonych ulg: skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ro złożenie na raty, odroczenie terminu płatności zł. W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono: 323 upomnienia na łączną kwotę zł, 210 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zł, 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę zł. Podatek leśny uzyskiwany na mocy ustawy o lasach z dnia 30 października 2002 r. osoby prawne i inne jednostki organizacyjne Plan Wykonanie tj. % 74,25 Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień r. wyniosły zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 4 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) lasy miejskie zł.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz Podatek leśny uzyskiwany na mocy ustawy o lasach z dnia 30 października 2002 r. osoby fizyczne Plan 990 Wykonanie 650 tj. % 65,66 Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień r. wyniosły 650 zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 48 zł. Podatek od środków transportowych osoby prawne i inne jednostki organizacyjne Plan Wykonanie tj. % 95,23 Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą zł, nadpłaty zł. Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych: Skutki udzielonych ulg skutki obniżenia górnych stawek podatków kwota ulgi zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) kwota ulgi zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych kwota ulgi zł. Zwolnienia Rady Miejskiej: pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów kwota zwolnienia zł, jednostki budżetowe podległe Radzie Miejskiej w Elblągu zł. Zwolnienia z mocy ustawy: przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą kwota zwolnienia zł. W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono: 33 postanowienia o wszczęciu postępowania na łączną kwotę zł, 39 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zł, 24 upomnienia na łączna kwotę zł, 30 decyzji określających zaległość podatkową na łączną kwotę zł, 2 wnioski o dokonanie zastawu skarbowego na łączną kwotę zł. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne Plan Wykonanie tj. % 103,33 Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą zł, a nadpłaty zł. Skutki udzielonych ulg: skutki obniżenia górnych stawek podatków zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych zł,

21 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zł. Zwolnienia z mocy ustawy: przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą kwota ulgi zł. W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono: 320 postanowień o wszczęciu postępowania na łączną kwotę zł, 624 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zł, 288 decyzji określających na łączną kwotę zł, 164 upomnienia na łączną kwotę zł, 2 wnioski o wpis zastawu skarbowego na kwotę zł, 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę zł. Podatki zniesione oraz zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach osoby prawne i inne jednostki organizacyjne Plan Wykonanie tj. % 67,43 Zaległości z tytułu podatków zniesionych oraz zaległości zabezpieczonych hipotecznie wynoszą , w tym: zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych zabezpieczonych hipotecznie zł, zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zabezpieczonych hipotecznie zł, zaległości z tytułu podatków zniesionych (podatek od środków transportowych) zł. Skutki udzielonych ulg: skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych zł. Podatki zniesione oraz zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach osoby fizyczne Plan Wykonanie tj. % 57,11 Wpływy z tytułu podatków zniesionych wynoszą zł, zaległości zł, a nadpłaty zł. Na kwotę zł składają się: wpływy z tytułu zaległości zabezpieczonych hipotecznie w podatku od nieruchomości zł, wpływy z tytułu zaległości zabezpieczonych hipotecznie w podatku rolnym zł, wpływy z tytułu nieruchomości zabezpieczonych hipotecznie w podatku od środków transportowych zł, wpływy z tytułu podatków zniesionych podatek od środków transportowych zł, wpływy z tytułu podatków zniesionych podatek od posiadania psów zł. Skutki udzielonych ulg: skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych 406 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. osoby prawne i inne jednostki organizacyjne Plan

22 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 Poz Wykonanie tj. % 59,29 Na dzień r. wpływy z tego tytułu wynoszą zł. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 628 zł, nadpłaty 21 zł. Podatnik jest zobowiązany bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wpływy z tytułu w/w podatku stanowią dochód gminy i są przekazywane na konto budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. osoby fizyczne Plan Wykonanie tj. % 104,13 Na dzień r. wpływy z tego tytułu wynoszą zł. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą zł, nadpłaty zł. Skutki udzielonych ulg: skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskiwany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. z późn. zm. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne Plan Wykonanie tj. % 102,90 Na dzień r. wpływy z tego tytułu wynoszą zł. Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez Urząd Skarbowy i na dzień r. wynoszą zł, nadpłaty zł. Podatnicy podatku opłacanego w formie karty podatkowej dokonują wpłaty podatku na rachunek Urzędu Skarbowego. Wskazany organ podatkowy zajmuje się również windykacją i egzekucją tego podatku, a wpływy z tego tytułu są przekazywane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. Podatek od spadków i darowizn uzyskiwany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Plan Wykonanie tj. % 77,82 Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień r. wpływy wynoszą zł. Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień r. wynoszą zł, a nadpłaty 103 zł.

23 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 Poz Skutki udzielonych ulg: skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ro złożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania i ograniczenie poboru zł. Opłata targowa uzyskiwana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Plan Wykonanie tj. % 56,14 Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobór opłaty targowej w drodze inkasa prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, otrzymując z tego tytułu 55% prowizji od zebranej kwoty opłaty. Wpływy z tytułu opłaty targowej na dzień r. wynoszą zł. Opłata skarbowa uzyskiwana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Plan Wykonanie tj. % 90,69 Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią: opłaty rejestracyjne VAT pozwolenia na budowę opłaty skarbowe USC opłaty skarbowe za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczania podatku od towarów i usług z tytułu przywozu pojazdów pozostałe opłaty skarbowe Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli w skutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje zaświadczenie lub zezwolenie. W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie. Zaległości z tytułu opłaty skarbowej wynoszą zł, a nadpłata 265 zł. Skutki udzielonych ulg: skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa rozłożenie na raty zł. Opłata komunikacyjna uzyskiwana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym z późn. zm. Plan Wykonanie tj. % 102,73 Dochody dotyczą wpływów z następujących opłat:

24 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 Poz rejestracyjnej prawa jazdy Podatek dochodowy od osób fizycznych Plan Wykonanie tj. % 96,03 1. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37,12% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy: Plan Wykonanie tj. % 96,20 2. udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10,25% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie powiatu: Plan Wykonanie tj. % 95,42 Wpływy z powyższego tytułu są naliczane i przekazywane na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Podstawą naliczenia udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywanych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek US) są informacje o szacunkowym wykonaniu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane co miesiąc przez Izby Skarbowe, ustalane w oparciu o wpływy na rachunek bankowy. Podatek dochodowy od osób prawnych Plan Wykonanie tj. % 60,22 Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina) Plan Wykonanie tj. % 70,24 Podatek ten uiszczany jest od dochodów osób prawnych i odprowadzany na rachunek Urzędu Skarbowego w postaci miesięcznych zaliczek. Urząd Skarbowy gminie przekazuje 6,71% udziału we wpływach z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy. Nadpłata z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 342 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat) Plan Wykonanie tj. % 28,92

25 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 Poz Podatek ten uiszczany jest od dochodów osób prawnych i odprowadzany na rachunek Urzędu Skarbowego w postaci miesięcznych zaliczek. Urząd Skarbowy gminie przekazuje 1,4% udziału we wpływach z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie powiatu. W 2011 r. Urząd Miejski w Elblągu przekazał nadpłaty udziałów w podatku od osób prawnych w wysokości zł. W związku z powyższym wykonanie dochodów do planowanych wynosi 28,92%. Nadpłata z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 23 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary Plan Wykonanie tj. % 104,05 Wpływy dotyczą: odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych zł, mandatów wystawianych przez Straż Miejską zł, pozostałe odsetki zł. Na łączną kwotę mandatów wystawionych przez Straż Miejską składają się: mandaty kredytowe zł, mandaty z fotoradarów zł, mandaty gotówkowe zł, mandaty za monitoring zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych Plan Wykonanie tj. % 74,76 Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Plan Wykonanie % 97,36 Dochody dotyczą kwoty rekompensującej gminie utracone dochody z tytułu zwolnień określonych art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO PRAWNYCH Dochody z najmu i dzierżawy Plan Wykonanie tj. % 91,84 Opłaty za dzierżawę terenu pobierane są od osób, które zawarły umowy na użytkowanie terenu. Na dzień r. zaległości na nieruchomościach z tytułu dzierżawy wynoszą zł, saldo nadpłat zł.

26 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 26 Poz Na nieruchomościach administrowanych przez Departament Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych zawartych jest aktualnie: 356 umów dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo składową, parkingową, rekreacyjną, mieszkaniową, 280 umów na cele rolne, zawarta w 1995 r. z firmą Shell Polska 30 letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka, zawarta z firmą Neste Polska Sp. z. o. o. 30 letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopockiej, w okresie sezonowym zawarto 20 umów z przeznaczeniem na tzw. ogródki letnie, cyrk, wesołe miasteczko, 43 umowy na zajęcie terenu wydano w celu ułożenia i modernizacji podziemnych urządzeń technicznych uzbrojenia terenu. W drodze postępowania egzekucyjnego: zgłoszono do syndyka masy upadłościowej łącznie należności na kwotę zł, skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego 244 sprawy na kwotę zł, w tym hipoteka przymusowa zł, zawieszono 1 postępowanie o wartości zł ro złożono na raty zł, pozostałe 24 sprawy na łączną kwotę zł w toku załatwiania. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Sprzedaż mienia komunalnego Plan Wykonanie tj. % 73,01 a) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych: Plan Wykonanie tj. % 71,11 W okresie sprawozdawczym sprzedano 97 nieruchomości, w tym: 102 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości, 8 na rzecz użytkownika wieczystego, 8 działek w drodze przetargu, 7 działek pod budynkami garażowymi wybudowanymi ze środków własnych. b) sprzedaż lokali mieszkalnych Plan Wykonanie tj. % 77,92 W okresie sprawozdawczym sprzedano 251 lokali mieszkalnych. Na zbycie tych nieruchomości zorganizowano 12 przetargów. W stosunku do 8 nieruchomości wyłoniono nabywców. Zawarto 6 umów sprzedaży, natomiast z 2 nabywcami trwają jeszcze uzgodnienia w sprawie terminu zawarcia umowy notarialnej. Z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, nabywcę znalazła 1 nieruchomość położona przy ul. Płk. Stanisława Dąbka. W 2011 roku nie zorganizowano przetargów na zbycie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, nie zbyto nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz W-MSSE, z uwagi na przesunięcie terminów rozpoczęcia realizacji inwestycji