PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA

Transkrypt

1 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O. O. W CZERSKU UL. LEŚNA CZERSK PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA Niniejszy plan stanowi załącznik do uchwały nr IX/63/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 maja 2007 r.

2 1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone są przez ZUK sp. z o. o. w Czersku w oparciu o majątek własny i dzierŝawiony od gminy. Majątek własny stanowią stacje w Czersku, Łęgu i Odrach wraz z ze zdecydowaną większością przynaleŝnych sieci, oczyszczalnia ścieków i większość sieci j w Czersku oraz maszyny i urządzenia (majątek ruchomy) związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Oczyszczalnia ścieków i stacja wodociągowa w Rytlu wraz z sieciami oraz pozostałe sieci i wybudowane przez gminę Czersk po 2005 roku pozostają jej własnością i są przez spółkę dzierŝawione. Od wartości własnych środków trwałych spółka nalicza amortyzację, będącą głównym źródłem finansowania ujętych w niniejszym planie inwestycji, polegających głównie na odtworzeniu i modernizacji tego majątku. W przypadku inwestycji, których przewidywana wartość przekracza planowaną na dany rok kwotę amortyzacji, przewidziano wspomaganie się środkami zewnętrznymi i kredytami. Zakres świadczonych usług nie ulegnie w ciągu okresu objętego planem zasadniczej zmianie i nadal obejmować będzie pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, jednak w związku z działalnością inwestycyjną własną i gminy stale zwiększać się będzie liczba odbiorców usług. W związku z powyŝszym, spółka zobowiązana jest do takich inwestycji we własny majątek, aby spełnione były warunki zawarte w udzielonym zezwoleniu oraz inne wymogi prawa. Wobec powyŝszego plan uwzględnia zamierzenia gminy w zakresie dalszej rozbudowy sieci j zasilanej z Czerska oraz sieci j związanej z czerską oczyszczalnią ścieków, w tym włączenie systemu go Czarnej Wody, jak równieŝ konieczność zapewnienia przez spółkę lepszej niŝ dotąd ciągłości świadczonych usług (zapobieganie awariom i skrócenie czasu ich usuwania, ograniczenie obszarów wyłączeń wody do minimum), obniŝenie rzeczywistych i pozornych strat wody, poprawę jakości wody i odprowadzanych ścieków. W latach spółka wykonała w tym zakresie m.in. następujące zadania : 1) układ powiadamiania o stanach awaryjnych przepompowni ścieków w Czersku, 2) antywłamaniowy system alarmowy na oczyszczalni w Rytlu, 3) zakup zestawu narzędzi hydraulicznych (agregat, młoty, pompa, przecinarka), 4) projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Czersku, 5) modernizacja punktu zlewnego ścieków dowoŝonych do oczyszczalni ścieków w Czersku, 6) zakup koparko-ładowarki JCB-3x, 7) zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji HD50KS, 8) zakup samochodu Lublin, przystosowanie go do potrzeb pogotowia wod-kan, 9) zakup samochodu cięŝarowego Ford Transit, VW Transporter i VW Caddy, 10) modernizacja sieci j: w ul. Towarowej, Przytorowej i Kolejowej oraz we Wiecku, 11) nowe odcinki sieci j: w Czersku w ulicach: Hallera, Wielewskiej, Wyzwolenia, Dębowej, Krótkiej, Łubianka, Brzozowej, Bema, OkręŜnej, w Ostrowitem i Konewkach, 12) nowe odcinki sieci j: w Czersku w ulicach: Krótkiej, OkręŜnej, Chojnickiej, Starogardzkiej, Bema, w Konewkach i Ostrowitem, 13) dokumentacja przebudowy sieci wod.- kan. w ul. Kościuszki, 14) dokumentacja odbudowy i modernizacji mostu nad Czerska Strugą na drodze dojazdowej do oczyszczalni w Czersku, 15) zakup zagęszczarki płytowej, ubijaka stopowego i lokalizatora sieci podziemnej, 16) zakup pompy głębinowej do ujęcia wody w Czersku, 17) zakup pompy wirowej do oczyszczalni ścieków w Czersku, 18) modernizacja stacji uzdatniania wody w Czersku (zmiana układu technologicznego i powiększenie wydajności o 1/3),

3 19) przeciwwłamaniowa instalacja alarmowa wszystkich ujęć wody, 20) zakup 3 zestawów inkasenckich do ustalania naleŝności za wodę i ścieki, 21) dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czersku, 22) zakup, w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków, samochodu specjalistycznego MAN do załadunku i przewozu kontenerów oraz koparko-ładowarki WARYŃSKI-HIDROMEK (fabrycznie nowe). Na sfinansowanie w/w inwestycji wyasygnowano własne w wysokości tys. zł Przyjęto generalną zasadę, Ŝe wszystkie pochodzące z amortyzacji majątku związanego z działalnością polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków będą inwestowane tylko w tą działalność. Plan przewiduje zrealizowanie szeregu inwestycji, będących warunkiem koniecznym do prawidłowego wywiązywania się przez spółkę z zapisów zezwolenia na prowadzenie działalności, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przepisów ustawowych, w tym przede wszystkim generalną przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Czersku, która ze względu na swoją wartość zdominowała cały plan - własne pochodzące z amortyzacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będą musiały być przeznaczane w pierwszym rzędzie na spłatę zobowiązań zaciągniętych w związku z tym zadaniem. W sposób zasadniczy ogranicza to moŝliwości sfinansowania przez spółkę w ciągu najbliŝszych 10 lat innych niezbędnych inwestycji, w tym przede wszystkim modernizacji sieci j i j. Wykonanie planu zdeterminowane jest przez realizację załoŝeń przyjętych do konstruowania kolejnych taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W szczególności naleŝy mieć świadomość, Ŝe w związku trwającą modernizacją oczyszczalni ścieków w Czersku i koniecznością spłaty zaciągniętych na ten cel kredytów i poŝyczek, cena za odprowadzanie ścieków począwszy od taryfy na okres od 1 lipca 2008 do 30 czerwca 2009 znacznie wzrośnie. W związku z powyŝszym, do kaŝdego wniosku o zatwierdzenie taryf dołączana będzie aktualna, szczegółowa wersja planu.

4 2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne, nakłady inwestycyjne oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji w poszczególnych latach Wyszczególnienie Rok Środki własne Dopłata wspólnika Gmina Czersk Dotacja EKOFUNDUSZ PoŜyczka NFOŚIGW Kredyt Bank komercyjny Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czersku wodą i kanalizacją Amortyzacja pozostałych środków trwałych Dopłata do kapitału zakładowego ze strony gminy Czersk Dotacja EKOFUNDUSZU PoŜyczka NFOŚiGW Kredyt bankowy Modernizacja i rozbudowa sieci (ul. Słoneczna wodociąg, ul. Starogardzka kanalizacja) roku wodą i kanalizacją

5 Wyszczególnienie Rok 2008 Przychody z nadwyŝki wysokości rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji planowane w taryfie od 1 lipca 2008 r , w tym oczyszczalnia ścieków w Czersku Środki własne Środki własne Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i poŝyczek Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czersku Modernizacja i rozbudowa sieci (ul. Dąbrowskiego wodociąg i kanalizacja) roku 2008 Rok (likwidacja azbestu) , w tym oczyszczalnia ścieków w Czersku kanalizacją Przychody z nadwyŝki wysokości rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji kanalizacją wodą i kanalizacją ( własne) Środki własne

6 Wyszczególnienie Przychody z nadwyŝki wysokości rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji planowane w taryfie od 1 lipca 2009 r Środki własne Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i poŝyczek Modernizacja i rozbudowa sieci (Batorego i Pocztowa wodociąg i kanalizacja) Wymiana odcinka wodociągu w ul. Piaskowej roku 2009 Rok 2010 Przychody z nadwyŝki wysokości rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji planowane w taryfie od 1 lipca 2010 r (likwidacja azbestu) , w tym oczyszczalnia ścieków w Czersku kanalizacją Przychody z nadwyŝki wysokości rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji wodą i kanalizacją wodą Środki własne Środki własne

7 Wyszczególnienie Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i poŝyczek Rozbudowa ujęcia wody w Odrach o drugi odwiert Zakup wozu asenizacyjnego Modernizacja wodociągu w Łęgu i Kamionce likwidacja azbestu Zakup zgrzewarki doczołowej Rozbudowa sieci j i j (krótkie odcinki w odnogach ulic wg potrzeb) roku kanalizacją Przychody z nadwyŝki wysokości rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji wodą i kanalizacją kanalizacją wodą i kanalizacją wodą i kanalizacją wodą i kanalizacją