Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje: Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 2. Przyjmuje się materiały informacyjne: 1) o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza za III kwartały 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, 2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, 3) o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia. 2. Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Kalisza / / Grzegorz Sapiński

2 PREZYDENT MIASTA KALISZA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r. PROJEKT BUDŻETU KALISZA NA 2018 ROK KALISZ LISTOPAD 2017 ROK

3 UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia.... w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości ,07 zł, 1) dochody budżetu miasta w wysokości ,78 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości ,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) dochody bieżące w wysokości ,80 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,27 zł. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości ,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości ,56 zł, 1) wydatki budżetu miasta w wysokości ,54 zł, 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości ,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości ,29 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1

4 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 3. Deficyt budżetu w wysokości ,49 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości ,51 zł. 3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały. 5. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 8. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 2

5 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. 16. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, a) w budżecie miasta w wysokości zł, b) w budżecie powiatu w wysokości zł, 2) celowe w kwocie zł, a) na inwestycje w wysokości zł, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł; 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości zł. 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,49 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości ,51 zł. 3

6 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia, 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 20. Określa się sumę zł, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami. 21. uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 4

7 Dział PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2018 ROK Treść PROJEKT Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Rady Miejskiej Kalisza z dnia. Plan na 2018 r. /w zł, gr/ Kalisz Miasto Powiat DOCHODY WŁASNE , , , Leśnictwo dochody bieżące, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy ze sprzedaży wyrobów / 0840/ Transport i łączność , , ,19 dochody bieżące, , , wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień / 0640/ wpływy z różnych opłat / 0690/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , ,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , ,40 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki , ,40 samorządu terytorialnego / 2057/ dochody majątkowe, , , ,19 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , , ,19 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 6257/ , , , Gospodarka mieszkaniowa , , dochody bieżące, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności / 0470/ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / 0550/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ dochody majątkowe, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / 0760/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / 0770/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł / 6290/ , , , , Działalność usługowa dochody bieżące, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z usług / 0830/ Administracja publiczna , ,56 dochody bieżące, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego / 0630/

8 Dział Treść Plan na 2018 r. Kalisz Miasto Powiat wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień / 0640/ wpływy z różnych opłat / 0690/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z różnych dochodów / 0970/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 2707/ dochody majątkowe, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 6257/ , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody bieżące, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / 0570/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące, , , , , , ,00 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych / 0010/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych / 0020/ wpływy z podatku od nieruchomości / 0310/ wpływy z podatku rolnego / 0320/ wpływy z podatku leśnego / 0330/ wpływy z podatku od środków transportowych / 0340/ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej / 0350/ wpływy z podatku od spadków i darowizn / 0360/ wpływy z opłaty skarbowej / 0410/ wpływy z opłaty komunikacyjnej / 0420/ wpływy z opłaty targowej / 0430/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej / 0460/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / 0480/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / 0490/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych / 0500/ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy / 0650/ wpływy z dywidend / 0740/ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / 0910/ wpływy z pozostałych odsetek / 0920/ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych / 2680/ 5 697, , Różne rozliczenia , , ,00 dochody bieżące, , , ,00 wpływy z pozostałych odsetek / 0920/ subwencje ogólne z budżetu państwa / 2920/ , , , Oświata i wychowanie , , ,22 dochody bieżące, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , , , ,00 wpływy z usług / 0830/ wpływy z różnych dochodów / 0970/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) / 2030/ , ,00 6

9 Dział Treść Plan na 2018 r. Kalisz Miasto Powiat środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 2057/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 2059/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 2701/ dochody majątkowe, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 6257/ , , , , , , ,50 235, , , , , , , , , , , , , Ochrona zdrowia dochody bieżące, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej / 0680/ wpływy z usług / 0830/ Pomoc społeczna , ,00 dochody bieżące, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , wpływy z usług / 0830/ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych / 0940/ wpływy z różnych dochodów / 0970/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) / 2030/ , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu / 2130/ , ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ 3 265, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,88 dochody bieżące, , ,88 wpływy z różnych dochodów / 0970/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ 878,00 878,00 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy / 2690/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 / 2007/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 / 2009/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 2057/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 2059/ , , , , , , , , , , , , ,22 7

10 Dział Treść Plan na 2018 r. Kalisz Miasto Powiat Edukacyjna opieka wychowawcza dochody bieżące, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z różnych dochodów / 0970/ Rodzina , , dochody bieżące, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z usług / 0830/ wpływy z pozostałych odsetek / 0920/ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych / 0940/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej / 0960/ wpływy z różnych dochodów / 0970/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ dochody majątkowe, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 6257/ , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , dochody bieżące, , , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / 0490/ , ,00 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych / 0580/ wpływy z różnych opłat / 0690/ wpływy z różnych dochodów / 0970/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , ,32 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 2057/ dochody majątkowe, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł / 6290/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 6257/ , , , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,46 dochody majątkowe, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 6257/ , , , , , ,46 DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ , , , ,00 8

11 Dział Treść Plan na 2018 r. Kalisz Miasto Powiat Działalność usługowa dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ Administracja publiczna , , ,00 dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami / 2010/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami / 2010/ , , , , , , , , , , , , , Obrona narodowa dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ Wymiar sprawiedliwości , ,00 dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ , , , , Ochrona zdrowia , ,00 dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ , , , , Pomoc społeczna , ,00 dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami / 2010/ , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ , , , , Rodzina , , dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami / 2010/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci / 2060/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci / 2160/ , , , ,

12 Plan na 2018 r. Dział Treść Kalisz Miasto Powiat DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Administracja publiczna dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / 2120/ DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , Transport i łączność dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2310/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego / 2320/ , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2320/ Rodzina dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2320/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 dochody majątkowe, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 6619/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 6629/ , , , , , , , ,00 DOCHODY OGÓŁEM , , ,29 10

13 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia. Dział/ rozdz. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2018 ROK PROJEKT Treść Plan na 2017 r. /w zł, gr/ Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE , , , Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Leśnictwo Gospodarka leśna wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Nadzór nad gospodarką leśną wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie energii elektrycznej wydatki majatkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,10 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 wydatki majatkowe: , ,10 inwestycje i zakupy inwestycyjne, , ,10 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,10 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

14 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2017 r. Kalisz Miasto Powiat Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,19 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: , ,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, , ,19 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Drogi publiczne gminne , ,42 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: , ,42 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała dzialalność wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań

15 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2017 r. Kalisz Miasto Powiat Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , wydatki bieżące: , , wydatki jednostek budżetowych , , wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , , Starostwa powiatowe , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , ,53 wydatki bieżące: , ,21 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,21 wydatki majątkowe: , ,32 inwestycje i zakupy inwestycyjne, , ,32 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2017 r. Kalisz Miasto Powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Straż Graniczna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Obrona cywilna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

17 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2017 r. Kalisz Miasto Powiat Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , wydatki bieżące: , , wydatki jednostek budżetowych , , wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 wydatki majątkowe: , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Szkoły podstawowe specjalne , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 486, , Przedszkola , ,00 wydatki bieżące , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 wydatki majątkowe: , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki bieżące dotacje Gimnazja , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 15

18 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2017 r. Kalisz Miasto Powiat Gimnazja specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 502, , Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Technika , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje Branżowe szkoły I i II stopnia , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Licea ogólnokształcące , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Szkoły zawodowe , ,31 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 wydatki majątkowe: , ,31 inwestycje i zakupy inwestycyjne, , ,31 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Szkoły artystyczne , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 385, , Szkoły zawodowe specjalne , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 16

19 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2017 r. Kalisz Miasto Powiat Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,64 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 wydatki majątkowe: , ,64 inwestycje i zakupy inwestycyjne, , ,64 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 963,00 963, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 292,00 292, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 304, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , ,00 wydatki bieżące: , ,00 wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 614, , Pozostała działalność , , ,88 wydatki bieżące: , , ,88 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,88 17