Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect

Transkrypt

1 Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect Obowiązuje od dnia 7 grudnia 2017 roku od godziny 17:00 TMS Connect umożliwia zawieranie transakcji w oparciu o ceny przekazywane w technologii STP (Straight-Through Processing). Oznacza to, że transakcje Klientów wykonywane są w oparciu o kwotowania uzyskane od Źródeł kwotowań odpowiedzialnych za dostarczanie ofert kupna i sprzedaży instrumentów finansowych od innych podmiotów oraz banków oferujących płynność na stosownym rynku. Płynność dostarczana jest przez TMS Brokers. Pozycje utrzymywane na rachunku podlegają zmiennym stawkom procentowym depozytu zabezpieczającego zależnym od wysokości Salda Rejestru Operacyjnego. Tabela nr 1 Instrumenty Finansowe oparte o waluty Symbol Opis Instrumentu Wartość 1 Lota.stp.stp.stp CHF.stp.stp JPY.stp.stp CHF.stp.stp CHF.stp AUD.stp CAD.stp JPY.stp NZD.stp CHFJPY.stp CADJPY.stp AUDJPY.stp CHF.stp JPY.stp CADCHF.stp CAD.stp Kurs kasowy Euro do Złotego pochodzący z rynku Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Złotego przez renomowane Kurs kasowy Funta Brytyjskiego do Złotego przez renomowane Kurs kasowy Franka Szwajcarskiego do Złotego przez wiodące Kurs kasowy Euro do Dolara Amerykańskiego przez renomowane Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Jena Japońskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Euro do Funta Brytyjskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Franka Szwajcarskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Funta Brytyjskiego do Dolara Amerykańskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Euro do Franka Szwajcarskieg przez renomowane Kurs kasowy Dolara Australijskiego do Dolara Amerykańskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Dolara Kanadyjskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Euro do Jena Japońskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Nowozelandzkiego do Dolara Amerykańskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Franka Szwajcarskiego do Jena Japońskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Kanadyjskiego do Jena Japońskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Australijskiego do Jena Japońskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Funta Brytyjskiego do Franka Szwajcarskiego pochodzący z rynku Funta Brytyjskiego do Jena Japońskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Kanadyjskiego do Franka Szwajcarskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Funta Brytyjskiego do Dolara Kanadyjskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Wielkość 1 punktu CHF AUD NZD CHF CAD AUD CAD Godziny handlu Tolerancja kwotowań (dotyczy błędnej ceny)

2 AUD.stp AUDCAD.stp CAD.stp AUD.stp AUDNZD.stp NZD.stp NZD.stp AUDCHF.stp HKD.stp TRY.stp TRY.stp SEK.stp SEK.stp NOK.stp NOK.stp XAU.stp XAG.stp Kurs kasowy Euro do Dolara Australijskiego przez renomowane Kurs kasowy Dolara Australijskiego do Dolara Kanadyjskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Euro do Dolara Kanadyjskiego przez renomowane Kurs kasowy Funta Brytyjskiego do Dolara Australijskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Australijskiego do Dolara Nowozelandzkiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Euro do Dolara Nowozelandzkiego przez renomowane Kurs kasowy Funta Brytyjskiego do Dolara Nowozelandzkiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Dolara Australijskiego do Franka Szwajcarskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Dolara Hongkońskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Euro do Liry Tureckiej pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Liry Tureckiej przez renomowane Kurs kasowy Euro do Korony Szwedzkiej pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Korony Szwedzkiej pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Euro do Korony Norweskiej pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Korony Norweskiej pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Instrument Finansowy kwotowany na podstawie wartości Kurs kasowy uncji trojańskiej złota do Dolara Amerykańskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy uncji trojańskiej srebra do Dolara Amerykańskiego pochodzący z rynku AUD AUD AUD cena uncji trojańskiej złota * 100 cena uncji trojańskiej srebra * :00-23:00 poniedziałek - czwartek 00:00-22:00 piątek 00:00-23:00 poniedziałek - czwartek 00:00-22:00 piątek Przykład transakcji zawartej po błędnej cenie: Jeżeli kurs był kwotowany w danym momencie na Platformie Transakcyjnej TMS Connect po , a cena referencyjna publikowana przez Podmiot Referencyjny różniła się od ceny kwotowanej w Systemie Transakcyjnym o 3 pipsy (1.1203), wtedy cenę kwotowaną uznaję się za poprawną, natomiast jeżeli cena w Systemie Transakcyjnym TMS Connect różniła się od ceny referencyjnej o 4 (0.0004) pipsy to taką cenę uznaje się za błędną (patrz Tolerancja kwotowań). Tabela nr 2 Instrumenty Finansowe oparte o indeksy i towary Opis instrumentu/rynku Symbol Wielkość jednego punktu Wartość jednego punktu Godziny handlu Przerwy w dni sesyjne Maksymalna liczba kontraktów w pojedynczym zleceniu Tolerancja kwotowań (dotyczy błędnej ceny) kontraktu terminowego na indeks E-mini Dow odzwierciedlający 30 spółek amerykańskich sektora przemysłowego notowanego na giełdzie Chicago Board of Trade kontraktu terminowego na indeks E-mini S&P 500 odzwierciedlający 500 spółek amerykańskich notowanego na giełdzie Chicago Mercantile Exchange kontraktu terminowego na indeks E-mini NASDAQ 100 odzwierciedlający 100 spółek amerykańskich sektora technologicznego notowanego na giełdzie Chicago Mercantile Exchange kontraktu terminowego na indeks FTSE100 odzwierciedlający 100 największych spółek brytyjskich notowanych notowanego na rynku zorganizowanym giełdzie Intercontineltal Exchange Futures kontraktu terminowego na indeks DAX odzwierciedlający 30 największych spółek niemieckich notowanego na giełdzie Eurex DJ SPX NAS UK GER :05 23:00 Poniedziałek - Czwartek 00:05-22:00 Piątek 00:05 23:00 Poniedziałek - Czwartek 00:05-22:00 Piątek 00:05 23:00 Poniedziałek - Czwartek 00:05-22:00 Piątek Dni Dni :00 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 700 3

3 kontraktu terminowego na indeks Mini FTSE MIB odzwierciedlający 40 spółek włoskich notowanego na giełdzie Borsa Italiana kontraktu terminowego na indeks IBEX 35 Mini odzwierciedlający 35 spółek hiszpańskich notowanego giełdzie MEFF Derivatives kontraktu terminowego na indeks CAC40 odzwierciedlający 40 spółek francuskich notowanego na giełdzie Euronext kontraktu na indeks SMI odzwierciedlający 20 spółek szwajcarskich notowanego na giełdzie EX kontraktu terminowego na indeks SPI 200 odzwierciedlający 200 spółek australijskich notowanego na giełdzie Sydney Futures Exchange kontraktu terminowego na indeks WIG20 odzwierciedlający 20 spółek polskich notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych Instrument, którego cena oparta jest o notowania kontraktu na ropę naftową BRENT notowanego na giełdzie Intercontineltal Exchange Futures Instrument, którego cena oparta jest o notowania kontraktu terminowego na ropę naftową WTI notowaną na giełdzie New York Mercantile Exchange *) Zakończenie handlu w piątek o 22:00 ITA ESP FRA SUI CHF AUS AUD W20x OIL OILUS Dni Dni Dni :00 Dni :00 Dni 00:05 21:00 Dni :50 Dni 02:05-23:00*) Dni 02:05-23:00*) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy :30 07: Nie dotyczy 20 4 Nie dotyczy Nie dotyczy Tabela nr 3 Instrumenty Finansowe oparte o akcje zagraniczne Opis instrumentu/rynku 3M CO AMAZON COM INC AMERICAN INTL GROUP APPLE COMPUTER INC AT&T BOEING CO CHEVRON CISCO SYS INC CITIGROUP COCA- COLA CO EBAY INC EXXON MOBIL Facebook GENERAL ELECT General Motors Co GOOGLE CLASS C Symbol 3M AMAZON AIG APPLE AT&T BOEING CHEVRON CISCO CITI COCACOLA EBAY EXXONM FACEBOOK GE GMOTORS GOOGLE Wartość 1 Lota* Wart ość 1 Lota* Min. krok Wartość Min. kroku dla 1 Lota Godziny handlu 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 Depozyt zabezpieczający Krótka sprzedaż Rynek referencyjny Mak. Wolumen wyrażony w lotach NYSE 1000 Minimalna prowizja** 5 Tolerancja kwotowań (dotyczy błędnej ceny) 0,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3%

4 IBM INTEL CORP JOHNSON&JOHNSON JP MORGAN CHASE MCDONALDS MICROSOFT CORP PFIZER PROCTER &GAMB STARBUCKS CORP WAL- MART STORES GOLDMAN CHS GROUP UNITED PARCEL Alibaba Group Holding Alcoa Inc American Express Co Bank of America Corp Caterpillar Inc Walt Disney Co Ford Motor Co FedEx Corp Harley- Davidson Inc Hewlett Packard Enterprise Co oparty o NIKE Inc PepsiCo Inc Philip Morris International Inc SNAP Inc IBM INTEL J&J JPMORGAN MCDONALD MICROSFT PFIZER P&G STBUCKS WALMART GOLDMAN UPS BABA ALCOA AMERICANEXP BOA CATERPILLAR DISNEY FORD FEDEX HARLEY-DAVI HP NIKE PEPSI PM SNAP 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% 25% TAK NYSE ,3% 10% NIE NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% 25% NIE NYSE ,3%

5 Twitter Inc Visa INC Paypal Inc Tesla Motors Inc Netflix BASF AG TWITTER VI PAYPAL TESLA NETFLIX BASF 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 NYSE ,3% 10% NIE NYSE ,3% 30% NIE NASDAQ ,3% 30% TAK NASDAQ ,3% NASDAQ ,3% ,3% DT TELEKOM DTELEKOM ,3% ALLIANZ AG ALLIANZ ,3% BAYER AG BAYER 10% NIE ,3% BEIERSDORF BEIERSDO ,3% DEUTSCHE BANK DBANK ,3% SIEMENS SIEMENS ,3% DT LUFTHAN LUFTHANS ,3% METRO AG METRO ,3% DAIMLER AG DAIMLERC ,3% Adidas AG Bayerische Motoren Werke AG Commerzbank AG Continental AG Henkel AG & Co KGaA RWE AG ADIDAS BMW COMMERZBANK CONTINENTAL HENKEL RWE 20% NIE 50% TAK ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3%

6 ThyssenKrupp AG Volkswagen AG Barclays British American Tobacco British Land Co Burberry Group BT Group GlaxoSmithKline Hargreaves Lansdown InterContinental Hotels Group London Stock Exchange Group Marks & Spencer Group Pearson Royal Bank of Scotland Group Rolls- Royce Holdings Rio Tinto R Insurance Group Royal Dutch Shell J Sainsbury Sky Smiths Group Standard Chartered Tesco THYSSEN VOLKSWAGEN BARCLAYS TOBACCO BRITISHLAND BURBERRY BTGROUP GSK HL INTERCONT LSE M&S PEARSON RBS ROLLS-ROYCE RIOTINTO R SHELL INSBURY SKY SMITHSGROUP STAN TESCO % NIE BATS Chi -X ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,30% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3%

7 Unilever Vodafone Group Banco Santander Telefonica Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Iberdrola Repsol CaixaBank Abertis Infraestructuras Ferrovial Gas Natural SDG Red Electrica Corp Grifols Banco de Sabadell Bankinter Enagas Mapfre ACS Actividades de Construccion y Servicios Amadeus IT Holding CELLNEX TELECOM U Inditex Acerinox Aena UNILEVER VODAFONE NTANDER TELEFONICA BBVA IBERDOLA REPSOL CAIXABANK ABERTIS FERROVIAL GASNATURAL REDELECTRIC GRIFOLS BADELL BANKINTER ENAGAS MAPFRE ACS AMADEUS CELLNEX INDITEX ACERINOX AENA , , , , , , ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,30% ,30% ,30% ,30% ,30% ,30%

8 Bankia Distribuidora Internacional de Alimentacion Ebro Foods Gamesa Corp Tecnologica International Consolidated Airlines Group Indra Sistemas Obrascon Huarte Lain Sacyr Vallehermoso GestevisionTelecinco Tecnicas Reunidas Viscofan BANKIA DIA EBRO GAME IAG INDRA OBRASCON CYR GESTEVISION TECNICAS VISCOFAN , , , , , , , , , , , ,30% ,30% ,30% ,30% ,30% ,30% ,30% ,30% ,30% ,30% ,30% *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,1% nominału transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,2% nominału transakcji, nie mniej niż 2 razy prowizja minimalna. Przykład transakcji zawartej po błędnej cenie: Jeżeli kurs Facebook był kwotowany w danym momencie na Platformie Transakcyjnej TMS Connect po , a cena referencyjna różniła się od ceny kwotowanej w Systemie Transakcyjnym o więcej niż 0,3%, czyli 0,39, wtedy cenę kwotowaną uznaje się za błędną (patrz Tolerancja kwotowań). Tabela nr 4 Instrumenty Finansowe oparte o akcje polskie Opis instrumentu/rynku ALIOR BANK ASSECO POLAND LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA BUDIMEX BANK ZACHODNI WBK CCC CIECH CYFROWY POLT ENEA ENERGA Symbol ALIOR ASSECOPL BOGDANKA BUDIMEX BZWBK CCC CIECH CYFRPLST ENEA*** ENERGA*** Wartość 1 Lota* Min. krok noto wań Wartość Min. kroku dla 1 lota Godziny handlu Depozyt zabezpieczający Krótka sprzedaż Rynek referencyjny Mak. Wolumen wyrażony w lotach 15% NIE GPW 1000 Minimalna prowizja** 20 Tolerancja kwotowań (dotyczy błędnej ceny) 0,3% 15% TAK GPW ,3% 15% NIE GPW ,3% 50% NIE GPW ,3% 15% TAK GPW ,3% 15% TAK GPW ,3% 25% NIE GPW ,3% 25% TAK GPW ,3% 15% NIE GPW ,3% 25% NIE GPW ,3%

9 OCASH GETIN NOBLE BANK GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GLOBE TRADE CENTRE BANK HANDLOWY W WARSZAWIE ING BANK ŚLĄSKI INTEGER.PL JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA GRUPA KĘTY KGHM POLSKA MIEDŹ GRUPA LOTOS LPP MBANK BANK MILLENNIUM NETIA ORANGE POLSKA BANK POLSKA KA OPIEKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN POWSZECHNA KA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI PKP CARGO POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SYNTHOS TAURON POLSKA ENERGIA OCASH GETINNOBLE*** GPW*** GTC*** HANDLOWY INGBSK INTEGRPL*** JSW KETY*** KGHM LOTOS LPP MBANK MILLENNI NETIA ORANGEPL PEKAO PGE PGNIG PKNORLEN PKOBP PKPCARGO PZU SYNTHOS TAURON % TAK GPW ,3% 25% NIE GPW ,3% 50% NIE GPW ,3% 25% NIE GPW ,3% 25% NIE GPW ,3% 15% NIE GPW ,3% 35% NIE GPW % 15% NIE GPW ,3% 50% NIE GPW ,3% GPW ,3% 25% NIE GPW ,3% 15% TAK GPW ,3% 15% TAK GPW ,3% 15% NIE GPW ,3% 15% NIE GPW ,3% 15% TAK GPW ,3% GPW ,3% 15% TAK GPW ,3% 15% TAK GPW ,3% 15% TAK GPW ,3% GPW ,3% 25% NIE GPW ,3% GPW ,3% 25% TAK GPW ,3% 15% TAK GPW ,3% *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje. ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,29% wartości transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna w wysokości 20. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,58% wartości transakcji, nie mniej niż 40. *** Instrumenty dostępne jedynie w opcji close only. Przykład transakcji zawartej po błędnej cenie: Jeżeli kurs KGHM był kwotowany w danym momencie na Platformie Transakcyjnej TMS Connect po 70.00, a cena referencyjna różniła się od ceny kwotowanej w Systemie Transakcyjnym o więcej niż 0,3%, czyli 0,21, wtedy cenę kwotowaną uznaje się za błędną (patrz Tolerancja kwotowań).

10 Tabela nr 5. Instrumenty Finansowe oparte o ETF Nazwa instrumentu, którego DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A- SHARES, którego POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND, którego POWER SHARES DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND, którego ISHARES MSCI EMERGING INDEX FUND Symbol ASHR.ETF DBA.ETF DBC.ETF EEM.ETF Wartość 1 Lota* Min. krok Wartość Min. kroku dla 1 lota Godziny handlu dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 Depozyt zabezpieczający Rynek referencyjny Krótka Minimalna sprzedaż prowizja** Min. wartość zlecenia w lotach Tolerancja kwotowań (dotyczy błędnej ceny) 15% Nyse Arca NIE % Nyse Arca NIE % Nyse Arca NIE % Nyse Arca NIE , którego ISHARES MSCI EAFE ETF EFA.ETF dni 22:00 20% Nyse Arca NIE , którego ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX FUND EWA.ETF dni 22:00 10% Nyse Arca TAK , którego ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND EWT.ETF dni 22:00 20% Nyse Arca NIE ,3%, którego ISHARES MSCI MEXICO CAPPED INVESTABLE MARKET INDEX, którego ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND, którego ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED INDEX FUND EWW.ETF EWY.ETF EWZ.ETF dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 20% Nyse Arca NIE ,3% 20% Nyse Arca NIE ,3% 20% Nyse Arca NIE ,3%, którego ISHARES CHINA LARGE- CAP ETF FXI.ETF dni 22:00 20% Nyse Arca NIE ,3%, którego SPDR GOLD TRUST GLD.ETF dni 22:00 10% Nyse Arca TAK ,3%, którego ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF, którego ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND, którego ISHARES CORE S&P 500 ETF HYG.ETF IBB.ETF IVV.ETF dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 10% Nyse Arca TAK ,3% 20% Nyse Arca TAK ,3% 20% Nyse Arca NIE ,3%, którego ISHARES DOW JONES US REAL EST ETF IYR.ETF dni 22:00 20% Nyse Arca NIE ,3%

11 , którego MARKET VECTORS OIL SERVICES ETF OIH.ETF dni 22:00 30% Nyse Arca TAK ,3%, którego ISHARES SILVER TRUST ETF SLV.ETF dni 22:00 20% Nyse Arca TAK ,3%, którego SPDR S&P 500 ETF TRUST SPY.ETF dni 22:00 10% Nyse Arca TAK ,3%, którego PROSHARES ULTRA S&P 500 SSO.ETF dni 22:00 10% Nyse Arca NIE ,3%, którego PROSHARES SHORT VIX SHORT TERM FUTURES ETF, którego PROSHARES ULTRASHORT LEHMAN 20 YEAR TREASURY, którego ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, którego VANGUARD REIT ETF - DNQ SVXY.ETF TBT.ETF TUR.ETF VNQ.ETF dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 20% Nyse Arca NIE ,3% 10% Nyse Arca NIE ,3% 20% Nyse Arca NIE ,3% 10% Nyse Arca NIE ,3%, którego IPATH S&P 500 VIX SHORT TERM FUTURES TM ETN VXX.ETF dni 22:00 15% Nyse Arca TAK ,3%, którego SPDR SERIES TRUST SPDR HOMEBUILDERS ETF XHB.ETF dni 22:00 30% Nyse Arca NIE ,3%, którego MATERIALS SELECT SECTOR SPDR XLB.ETF dni 22:00 10% Nyse Arca NIE ,3%, którego SPDR SELECT SECTOR FUND - ENERGY SELECT SECTOR XLE.ETF dni 22:00 10% Nyse Arca TAK ,3%, którego SPDR SELECT SECTOR FUND - FINANCIAL XLF.ETF dni 22:00 10% Nyse Arca NIE ,3%, którego SPDR SELECT SECTOR FUND - INDUSTRIAL XLI.ETF dni 22:00 10% Nyse Arca NIE ,3%, którego SPDR SELECT SECTOR FUND - CONSUMER STAPLES XLP.ETF dni 22:00 10% Nyse Arca NIE ,3%, którego SPDR SELECT SECTOR FUND - UTILITIES XLU.ETF dni 22:00 10% Nyse Arca NIE ,3%, którego SPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE XLV.ETF dni 22:00 10% Nyse Arca NIE ,3%, którego XLY.ETF SPDR SELECT SECTOR FUND - CONSUMER DISCRETIONARY *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD. dni 22:00 10% Nyse Arca TAK ,3%

12 ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,1% wartości transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna w wysokości 1. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,2% wartości transakcji, nie mniej niż 2. Tabela nr 6. Specyfikacja kontraktów CFD opartych o kryptowaluty Opis Instrumentu Instrument, którego cena oparta jest o notowania Bitcoina do dolara amerykańskiego Symbol BITCOIN Wartość nominalna 1 Lota Cena 1 Bitcoina *1 Wielkość 1 pipsa Min. krok Min. wartość zlecenia w lotach Min. Krok transakcyjny Spread transakcyjny docelowy Depozyt zabezpieczający zmienny 50% Godziny handlu od 23:00 w niedzielę do 22:00 w piątek Tolerancja kwotowań (dotyczy błędnej ceny) TMS Brokers za transakcję otwierającą pozycję pobiera prowizję w wysokości 0,08% wartości nominalnej transakcji. Prowizja jest naliczana i pobierana w momencie otwarcia pozycji. TMS Brokers nie pobiera prowizji za transakcję zamykającą pozycję. Tabela 7 - dźwignia * oraz depozyty zabezpieczające* w LDO REJESTRU OPERACYJNEGO***.stp, JPY.stp, JPY.stp, AUD.stp, NZD.stp, CAD.stp,.stp,.stp, GER30 AUDNZD.stp, NOK.stp, NZD.stp,.stp, SEK.stp, HKD.stp, NOK.stp,.stp, SEK.stp, AUDCAD.stp, AUDJPY.stp, CADJPY.stp, AUD.stp, CAD.stp, JPY.stp, AUD.stp, CAD.stp, NZD.stp,.stp, XAU.stp, CHF.stp, CHFJPY.stp, AUDCHF.stp, CHF.stp, CADCHF.stp, CHF.stp TRY.stp, TRY.stp, XAG.stp, CHF.stp ITA40 AUS200, W20x10, FRA40, ESP35, SUI20, SPX500, NAS100, DJ30, UK100, OIL, OILUS STAWKA DEPOZYTU LEWAR STAWKA DEPOZYTU LEWAR STAWKA DEPOZYTU LEWAR STAWKA DEPOZYTU LEWAR ,99 zł 1% 1/100 2% 1/50 3% 1/33(3) 4% 1/ zł ,99 zł 2% 1/50 4% 1/25 6% 1/16(6) 8% 1/12,5 od zł 4% 1/25 8% 1/12,5 12% 1/8(3) 16% 1/6,25 * Wielkość depozytu zabezpieczającego dla CFD na akcje, CFD na kryptowaluty i CFD na ETF y (Kontraktów na różnice kursowe) wskazana została w Tabeli nr 3, 4, 5 i 6. *Przeliczenie progów wskazanych w tabeli 7 na inne waluty, w jakich prowadzone są rachunki pieniężne odbywa się po kursie średnim NBP ogłoszonym poprzedniego dnia go, lub w przypadku braku takiego kursu ostatniego dostępnego kursu średniego NBP ogłoszonego przed dniem przeliczenia. Sprawdzenie dźwigni następuje dwa razy dziennie (8:30 oraz 16:00). Dźwignia jest ustalana według aktualnego poziomu salda rejestru operacyjnego klienta. Zmiana poziomu dźwigni jest dokonywania niezwłocznie. ***Saldo rejestru operacyjnego jest sumą salda księgowego rachunku i wyniku na otwartych pozycjach UWAGA! Salda rejestru operacyjnego na rachunkach Klienta i Osób Powiązanych na platformach TMS Connect, TMS Trader, TMS Pro mogą być agregowane, a depozyty na każdej z platform mogą być pobierane zgodnie tabelą depozytów zabezpieczających obowiązujących w specyfikacjach dla każdej z platform od zagregowanego salda wszystkich rachunków. Przykład 1. Klient Platforma LDO REJESTRU OPERACYJNEGO Jan Kowalski TMS Trader zł Jan Kowalski TMS Connect zł Jan Kowalski TMS Pro zł Zagregowane saldo rejestru operacyjnego zł W tym przypadku depozyt na instrumentach będzie pobierany od Salda Rejestru Operacyjnego o wartości niezależnie od platformy.

13 Np. za otwarcie pozycji na.stp na platformie TMS Connect, pobrany będzie depozyt w wysokości 2%. Przykład 2. Klient Platforma LDO REJESTRU OPERACYJNEGO Jan Kowalski TMS Connect Konto nr zł Jan Kowalski TMS Connect Konto nr zł Jan Kowalski TMS Connect Konto nr zł Zagregowane saldo rejestru operacyjnego zł W tym przypadku depozyt na instrumentach będzie pobierany od Salda Rejestru Operacyjnego niezależnie od numeru rachunku w danym systemie transakcyjnym. Np. za otwarcie pozycji na.stp na platformie TMS Connect, pobrany będzie depozyt w wysokości 2%. Objaśnienia: 1. Na podstawie paragrafu 1 punkt 3) Regulaminu ustala się, że wartość ekspozycji dla potrzeb Depozytu Zabezpieczającego ustalana jest według następujących zasad: 1.ekspozycja wyznaczana jest dla każdego z Instrumentów Finansowych z osobna. 2. dla potrzeb wyznaczenie ekspozycji w danych Instrumencie Finansowym brana jest zakumulowana wartość bezwzględna większej z pozycji pozycji długiej lub krótkiej (w danym Instrumencie Finansowym). 3. uzyskana wartość ekspozycji jest mnożona przez właściwą stawkę depozytu zabezpieczającego; w efekcie uzyskiwany jest depozyt zabezpieczający w Instrumencie Finansowym. 4. poszczególne depozyty zabezpieczające wynikające z pozycji w różnych Instrumentach Finansowych są agregowane, a ich suma stanowi Depozyt Zabezpieczający. 2. Wszystkie transakcje TMS Connect (Meta Trader) realizowane są w systemie egzekucji zleceń Market tj. po cenie rynkowej. 3. Wszystkie instrumenty kwotowane są w systemie zmiennych spreadów, których wartość uzależniona jest od bieżącej sytuacji na rynku ze szczególnym uwzględnieniem zmienności, płynności oraz głębokości rynku. W szczególności wartość spreadu może być równa zeru, czyli kurs BID będzie stanowił równowartość kursu ASK (tzw. choice ). 4. Ostateczny kurs realizacji zleceń stanowi średnią wartość kursu ważoną wolumenem, która zależy od nominału transakcji, bieżącej płynności i głębokości rynku. 5. Wielkość jednego punktu to minimalna wartość, o którą może nastąpić zmiana ceny Instrumentu Finansowego. 6. Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla wszystkich Instrumentów Finansowych z tym jednak zastrzeżeniem, że dla walutowych Instrumentów Finansowych istnieje możliwość zawierania transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym jednej dziesiątej (1/10) części Lota, co oznacza, że wartość jednego punktu również będzie odpowiadała jednej dziesiątej wartości punktu, przewidzianej dla jednego Lota. W przypadku CFD na akcje 1 lot stanowi równowartość 100 sztuk CFD na akcje z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym jednej setnej części Lota, z zastrzeżeniem punktu 12 (minimalna wielkość transakcji). W przypadku CFD na indeksy 1 lot stanowi równowartość 1 sztuki CFD na indeksy. 7. Zyski i straty w Systemie Transakcyjnym TMS Connect (Meta Trader) wyrażone są w Walucie Bazowej Rachunku, po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w walucie, w jakiej kwotowany i rozliczany jest dany instrument finansowy. Dla przykładu w przypadku CFD na indeks SPX500 i Rachunku Pieniężnego prowadzonego w zyski i straty na otwartej pozycji są denominowane w, a następnie przeliczane po kursie bieżącym waluty na Walutę Bazową Rachunku (). 8. Aktualna wielkość punktów swapowych dla CFD opartych o waluty, akcje oraz ETF y służących do wyliczania kwoty przychodów i kosztów z tytułu utrzymywania pozycji udostępniana jest na stronie internetowej W piątek koszty/przychody z tytułu rolowanych pozycji naliczane są za 3 dni (piątek, sobotę i niedzielę). 9. W przypadku składania zlecenia typu Trailing Stop wymagana minimalna odległość od bieżącej ceny rynkowej wynosi 15 krotność punktu (wartość domyślna). Np. dla pary jest to 15*0,00001 punktu = 5 punktu

14 , dla pary JPY.stp jest to 15*0,001 punktu = 5 punktu. Klient ma możliwość zmiany tj. zwiększenia odległości od bieżącej ceny rynkowej bezpośrednio w panelu transakcyjnym. 10. W przypadku CFD na akcje odwzorowanie skutków zdarzenia korporacyjnego podlagającego na wypłacie dywidendy zostanie uwzględnione w wysokości punktów swapowych: w przypadku CFD na akcje amerykańskie dla pozycji długiej wypłata teoretycznej dywidendy zostanie pomniejszona o 30% kwoty tego przepływu. W przypadku CFD na akcje rynku niemieckiego dywidenda zostanie pomniejszona o %. W przypadku CFD na akcje rynku hiszpańskiego dywidenda zostanie pomniejszona o 19%. W przypadku CFD na akcje rynku brytyjskiego dywidenda zostanie pomniejszona o 10%. W przypadku CFD na akcje rynku polskiego dywidenda zostanie pomniejszona o 19%. 11. W przypadku CFD na akcje Klient zobowiązany jest monitorować bieżące informacje dotyczące warunków transakcyjnych, w tym w szczególności informacji o obowiązujących tabelach punktów swapowych, korekt i dat korekt punktów swapowych wynikających z tytułu odwzorowana dywidend wypłacanych na instrumencie bazowym, zmian z tytułu splitów, praw poboru itp. W komunikatach TMS Brokers będzie informował klientów o konieczności samodzielnego (dokonanego przez Klienta) zmodyfikowania zleceń oczekujących: stop loss, take profit, limit, stop), jak również anulowania przez TMS Brokers zleceń oczekujących w uzasadnionych przypadkach takich jak zdarzenia korporacyjne np. split akcji. 12. Osoba Powiązana osoba będąca w stosunku do Klienta, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, rodzicem lub rodzeństwem małżonka, małżonkiem lub zstępnym rodzeństwa, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub osoba korzystająca z tego samego co Klient adresu IP komputera lub urządzenia mobilnego, z wykorzystaniem których są zawierane Transakcje lub osoba korzystająca z tego samego co Klient urządzenia lub osoba posiadająca taki sam jak Klient co najmniej jeden z adresów: zamieszkania, zameldowania lub korespondencyjny. 13. Minimalna wartość zlecenia na akcjach niemieckich wynosi 100, na akcjach polskich 300, na akcjach hiszpańskich 100, na akcjach brytyjskich TMS Brokers określa maksymalny limit zaangażowania rozumiany, jako wartość Globalnej pozycji narażonej na ryzyko w wysokości: 1) 50 lotów - Limit, będzie obowiązywał jedynie w zakresie instrumentów finansowych: OILWTI, OILBRNT, US Crude, UK Brent, OIL i OILUS - łącznie netto. 2) 30 lotów - Limit, będzie obowiązywał jedynie w zakresie instrumentów finansowych: DE30, GER30 i Germany 30 - łącznie netto. 3) 5 lotów limit, będzie obowiązywał jedynie w zakresie instrumentu finansowego: BITCOIN - łącznie netto. Limit będzie określony jako suma wszystkich otwartych pojedynczych pozycji krótkich i długich - netto (np. 20 lotów pozycji krótkiej na DE lotów pozycji długiej na GER30 (odpowiednik 5 lotów na DE30) będzie dawało zaangażowanie na poziomie: 15 lotów pozycji netto na DE30). Limit będzie liczony dla Klienta i Osób Powiązanych, co oznacza, że TMS Brokers będzie uwzględniał do kalkulacji wszystkie otwarte pozycje na rachunkach Klienta i Osób Powiązanych prowadzonych dla usługi TMS Connect, TMS Trader, TMS Pro. W przypadku przekroczenia ustalonych limitów zaangażowania Klient jest zobligowany do skutecznej redukcji swojej ekspozycji. W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu, a Klient pomimo wezwania nie zmniejszy swojej ekspozycji, TMS Brokers będzie miał prawo: a) do odmowy realizacji zleceń otwarcia nowych pozycji na rachunek Klienta b) uniemożliwienia Klientowi otwieranie nowych pozycji w Systemie Transakcyjnym. c) Zamknięcia Klientowi pozycji, przy czym zamykanie będzie się odbywać od pozycji największych liczonych według nominału; w drugiej kolejności będzie brana data otwarcia pozycji. 15. Transakcje o wartości powyżej jednego miliona w walucie bazowej mogą być weryfikowane pod kątem płynności i poprawności cen, co może wpłynąć na czas egzekucji zleceń. 16. Po podpisaniu stosownego aneksu do Umowy Ramowej TMS Brokers może zaproponować Klientom inne wysokości depozytów zabezpieczających - Oferta TMS Connect +. Poniżej zestawienie wysokości depozytów zabezpieczających dla Oferty TMS Connect +:

15 LDO REJESTRU OPERACYJNEGO.stp, JPY.stp, JPY.stp, AUD.stp, NZD.stp, CAD.stp,.stp, AUD.stp, AUDNZD.stp,.stp CADJPY.stp, AUDJPY.stp, JPY.stp, CAD.stp, AUDCAD.stp, CAD.stp, AUD.stp, NZD.stp, NZD.stp,.stp,.stp, GER30, AUS200, W20x10, FRA40, ESP35, SUI20, SPX500, NAS100, DJ30, UK100, CHF.stp, CHFJPY.stp, AUDCHF.stp, CHF.stp, CADCHF.stp, CHF.stp, XAG.stp, XAU.stp, OIL, OILUS, ITA40.stp, CHF.stp, HKD.stp, TRY.stp, TRY.stp, SEK.stp, SEK.stp, NOK.stp, NOK.stp DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR zł 2% 1/50 3% 1/33(3) 4% 1/25 5% 1/20 Powyżej zł 4% 1/25 6% 1/16(6) 8% 1/12,5 10% 1/ Na podstawie paragrafu 1 punkt 3) Regulaminu ustala się, że wartość ekspozycji dla potrzeb Depozytu Zabezpieczającego dla Oferty TMS Connect + ustalana jest według następujących zasad: 1.ekspozycja wyznaczana jest dla każdego z Instrumentów Finansowych z osobna. 2.dla potrzeb wyznaczenie ekspozycji w danych Instrumencie Finansowym brana jest wartość netto bezwzględna różnica pomiędzy pozycją długą a krótką (w danym Instrumencie Finansowym). 3.uzyskana wartość ekspozycji jest mnożona przez właściwą stawkę depozytu zabezpieczającego; w efekcie uzyskiwany jest depozyt zabezpieczający w Instrumencie Finansowym. 4.poszczególne depozyty zabezpieczające wynikające z pozycji w różnych Instrumentach Finansowych są agregowane, a ich suma stanowi Depozyt Zabezpieczający. 18. Marża (narzut na spread), o której mowa w ustępie 3 paragrafu 27 Regulaminu świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers TMS Connect (MetaTrader) została określona w Tabeli Opłat i Prowizji TMS Connect (MetaTrader).