Potwierdzenia z kart płatniczych i doładowań telefonicznych wraz z raportami z terminali przypinamy na czystą kartkę (SPINAMY

Transkrypt

1 I. Informacje ogólne: 1. Przy wystawianiu paragonu/faktury klientowi należy pamiętać o wybraniu prawidłowej formy płatności (gotówka, karta, bon) 2. Na zakończenie nie wystawiamy dokumentu KW na karty 3. Płatność dokonaną KARTĄ PODARUNKOWĄ traktujemy jako gotówkę 4. Wszelkie problemy w pierwszej kolejności należy zgłaszać na HD do działu księgowości. Na telefon dyżurny księgowości ( ) należy kontaktować się w sprawach pilnych po godz oraz w weekendy. 5. Przy trudnościach z uzupełnieniem druku kontroli kasy należy kontaktować się w dniu następnym z p. Kamilą Kiełczewską z działu księgowości ( ) II. Potwierdzenia z kart płatniczych i doładowań telefonicznych wraz z raportami z terminali przypinamy na czystą kartkę (SPINAMY WSZYSTKIE RAZEM), na której przybijamy pieczątkę marketu oraz podpisuje się osoba, która sprawdzała karty z przyjęciami innymi. III. Dobowy raport z drukarki fiskalnej-komputer KLIENT: Szybka sprzedaż/ ALT+M/ ZAMKNIĘCIE DNIA/ należy potwierdzić datę na drukarce fiskalnej wciskając TAK - drukuje się dzienny raport fiskalny. Należy sprawdzić należność. Raport z drukarki fiskalnej należy przykleić na czystą kartkę A4 (po 3 dni na 1 kartce). IV. Druk kontroli kasy: MARKET MIESIĄC UWAGI LP DATA Sprzedaż komputer raporty VAT 1 Sprzedaż kasa fiskalna 2 Wartość przyjęć kasowych 3 Gotówka 3A Karty 3B Bony 3C Karta Podarunko wa 3D RAZEM 3A+3B+ 3C+3D Gotówka w kasie 4 Różnica 5 Wyjaśni enia 6 PODPIS 7 WYJAŚNIENIE TABELI : AD 1. Obsługa sklepu> zestawienia> raporty> VAT> detal-> sprzedaż razem> data danego np i wpisujemy do tabelki wartość brutto 1

2 AD 2. Sprzedaż kasa fiskalna wpisujemy wartość z raportu dobowego z drukarki fiskalnej łączna należność AD 3. obsługa sklepu> finanse >kasa >raport kasowy > data danego np AD 3A. Wpisujemy kwotę wpłat KP z lewego górnego niebieskiego okienka. Kwota ta będzie już zawsze mniejsza o faktury przelewowe, karty, bony. AD 3B, 3C, 3D Wpisujemy kwotę z prawego dolnego okienka. Kwoty są rozbijane poszczególnie na: faktury przelewowe, karty, bony, karty podarunkowe. 2

3 AD RAZEM W kolumnie RAZEM sumujemy gotówkę 3A, karty 3B, bony 3C, karta podarunkowa 3D po zsumowaniu kwota powinna być taka sama jak kolumna 1 - Sprzedaż komputer raporty VAT i 2 - Sprzedaż kasa fiskalna. AD 4. W kolumnie tej wpisujemy fizyczną gotówkę po przeliczeniu jaka znajduje się w kasie. Porównujemy ją ze stanem kasy z TEMY. Jeżeli jest zgodna to wszystko jest OK., natomiast jeżeli występuje różnica musimy ją wyjaśnić. AD 5 i 6. Wpisujemy różnice oraz wyjaśnienie. AD 7. Podpis osoby zamykającej dzień. (OSOBA, KTÓRA UZUPEŁNIA DRUK KONTROLI KASY ) V. NIEZGODNOŚCI: 1. NIEZAFISKALIZOWANY PARAGON Jeśli na raporcie z drukarki fiskalnej widnieje kwota mniejszą niż w komputerze, tzn. że jakiś paragon nie został zafiskalizowany, ( w pozycji Paragony Fiskalne pojawia się zamiast numeru paragonu miejsce puste lub znak zapytania /?/) Wówczas należy wyliczyć kwotę różnicy, odnaleźć paragon lub paragony na kwotę różnicy i zafiskalizować szybka sprzedaż/ f3 paragony/ należy odnaleźć paragon / ALT+F (fiskalizacji) 3

4 Następnie należy ponownie wydrukować nowy raport dobowy z drukarki fiskalnej i oba raporty pierwszy i po fiskalizacji przykleić jeden obok drugiego. Suma obu raportów powinna być taka sama jak sprzedaż komputer raporty Vat Dofiskalizowanie paragonu można dokonać tylko w miesiącu sprzedaży!!!!!!!! 2. PODWÓJNA FISKALIZACJA Jeżeli na raporcie z drukarki fiskalnej widnieje kwota większa od pozostałych mówimy o podwójnej fiskalizacji. Oznacza to, że 1 paragon przeszedł 2 razy przez drukarkę fiskalną. W momencie, gdy wystąpi podwójna fiskalizacja należy wypełnić odpowiedni protokół i przypiąć do niego paragon fiskalny (podwójnie zafiskalizowany). BEZ PARAGANU FISKALNEGO PROTOKÓŁ JEST NIEUZNANY! 4

5 Niezależnie od tego czy Market posiada paragon czy nie, protokół musi zostać napisany. Będzie on podstawą do wyjaśnienia różnicy między raportem dobowym z drukarki fiskalnej, a raportem VAT z komputera. Konsekwencją protokołu dotyczącego podwójnej fiskalizacji bez paragonu fiskalnego jest wpłata do kasy kwoty z protokołu. Przy braku paragonu fiskalnego należy wydrukować paragon detaliczny z komputera HANDEL/ SPRZEDAŻ/ DETAL odnajdujemy paragon / ALT+W- wydruk 3. BRAK PARAGONU DETALICZNEGO W KOMPUTERZE Jeżeli kwota (1) Sprzedaż komputer raporty VAT jest mniejsza od (2) SPRZEDAŻ KASA FISKALNA i występuje nadstan kasy, to najprawdopodobniej brak paragonu detalicznego z kasy awaryjnej w komputerze. W pierwszej kolejności trzeba wykonać KOPIE ELEKTRONICZNĄ z drukarki fiskalnej i porównać ją z paragonami w TEMIE (po informację jak to wykonać dzwonimy do serwisu z drukarek fiskalnych). Jeżeli market stwierdzi, że na pasku fiskalnym jest paragon lub paragony, których nie ma w TEMIE należy je zeskanować i zgłosić na HD do działu księgowości. 4. PODWÓJNA SPRZEDAŻ Jeżeli na koniec wszystkie kwoty się zgadzają, ale gotówka w kasie jest MNIEJSZA i po przeglądnięciu odnajdujemy w TEMIE 2 dokumenty KP, 2 paragony detaliczne oraz 2 paragony na drukarce fiskalnej, to znaczy, że nastąpiła PODWÓJNA SPRZEDAŻ. W tym momencie trzeba odnaleźć paragony detaliczne lub fiskalne z takim samym towarem oraz sprawdzić stan magazynowy (porównanie kodu towaru w komputerze z fizycznym stanem w sklepie). Jeżeli w sklepie jest więcej towaru niż w komputerze, należy wystawić korektę + KW do posiadanego paragonu fiskalnego. Na korekcie należy napisać: AWARIA DRUKARKI FISKALNEJ BŁĘDNA SPRZEDAŻ. NA TYCH DOKUMENTACH PODPISUJE SIĘ TYLKO OSOBA WYSTAWIAJĄCA TE DOKUMENTY. 5. WARTOŚĆ PRZYJĘĆ KASOWYCH Jeżeli kwota (3) Wartość przyjęć kasowych jest mniejsza od pozostałych oznacza to brak dokumentu KP wynika on najprawdopodobniej z kart, bonów i przelewów. Do każdego paragonu detalicznego powstaje automatycznie dokument KP. W wyniku awarii komputera może nie zostać stworzone KP. Efektem tego jest powstała różnica, która będzie zauważona podczas uzupełniania kontroli kasy. Żeby sprawdzić faktyczny stan przyjęć KP musimy zsumować : - wpłaty KP - faktury przelewowe - wartość PRZYJĘĆ INNYCH na które składają się karty i bony. 5

6 VI. Sprzedaż netto do wpisania do tabeli targetowej OBSŁUGA SKLEPU/ OBLICZENIA/ ZYSKI/ ASORTYMENTOWO/ F9 (POTWIERDZIĆ DATĘ I ENTER DO KOŃCA) /F2 - SUMY- do tabeli należy wpisać kwotę sprzedaży netto/ tabelę należy wysłać jako załącznik do RKS VII. Zabezpieczenie gotówki na markecie 1. Po rozliczeniu kasy i przed zamknięciem marketu należy całą gotówkę zabezpieczyć w kasetce na zapleczu. W szufladzie kasowej na sali sprzedaży nie może znajdować się żadna gotówka, gdy sklep jest zamknięty. 2. Przed zamknięciem sklepu należy klucz od szuflady kasowej zamknąć w kasetce na zapleczu. 6