Teaser Informacyjny. Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno - Wypoczynkowe Natura Tour Sp. z o.o. Poznań, luty 2015

Transkrypt

1 Teaser Informacyjny Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno - Wypoczynkowe Natura Tour Sp. z o.o. Poznań, luty 2015

2 Ogólne informacje o Spółce Podstawowe Informacje o Spółce Natura Tour Sp. z o.o. Firma Spółki Nazwa skrócona Siedziba Spółki Adres Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno Wypoczynkowe Natura Tour Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Natura Tour Sp. z o.o. Numer NIP Numer REGON Numer KRS Data rejestracji Spółki w KRS Sposób utworzenia Spółki Gdańsk, powiat miasto Gdańsk, województwo pomorskie, Polska ul. Dyrekcyjna 2-4, Gdańsk W dniu 18 marca 2003 roku Natura Tour Sp. z o.o. została wpisana przez Sąd Rejonowy dla Gdańska Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców KRS (sygn. akt GD.VII NS- REJ.KRS/23278/14/897). Spółka została zawiązana przez Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Koleje Państwowe" z siedzibą w Warszawie w dniu 17 stycznia 2000 r. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 1 kwietnia 2000r. na bazie funkcjonującego w strukturach PKP od 2 lipca 1997 r. do 31 marca 2000 r. Pionu Usług Socjalnych. Kapitał Zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych i dzieli się na udziały po 720 złotych każdy. Akcjonariusze Strona WWW Adres Polskie Koleje Państwowe S.A % udziałów marketing@naturatour.pl Potencjał inwestycyjny Spółki Przedsiębiorstwo Turystyczno - Wypoczynkowe Natura Tour Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem turystycznym specjalizującym się w organizowaniu wypoczynku we własnych ośrodkach wypoczynkowych w Polsce oraz w okresach sezonowych, jest również organizatorem wypoczynku w obiektach obcych krajowych i zagranicznych. Sprzedaż usług realizowana jest w oparciu o dwa kanały dystrybucji tj: sieć biur sprzedaży (Szczecin, Gdańsk, Poznań, Warszawa, Lublin, Wrocław, Katowice, Kraków) które sprzedają zarówno tzw. bazę własną (ośrodki wypoczynkowe Spółki) i obcą (pośrednictwo) oraz ośrodki wypoczynkowe zajmujące się dystrybucją własnych usług. W tym układzie całość sprzedaży bazy własnej dystrybuowana jest odpowiednio w 65% przez biura podróży i w 35% przez ośrodki wypoczynkowe. Wyjątkowa, niepodważalna wartość Spółki kryje się w posiadanych przez nią ośrodkach wypoczynkowych. Największą zaletą jest przede wszystkim ich lokalizacja w każdym przypadku są to grunty położone w bardzo atrakcyjnych turystycznie terenach, uznanych przez deweloperów i inwestorów za najciekawsze. Jest to niewątpliwie fundament do dalszego rozwoju i wykorzystania pełnego potencjału majątku Spółki. Atrakcyjny teren i różnego standardu nieruchomości mogą stanowić podstawę do budowania szerokiej oferty zróżnicowanego rodzaju usług turystycznych. Od wysokiej klasy bazy hotelowej, spa lub wellness po stworzenie ogrodów rodzinnych (taniej bazy wakacyjnej dla rodzin średniozamożnych). Poza sferą usług turystycznych posiadana baza może być również wykorzystana np. do tworzenia domów opieki z ofertą skierowaną do seniorów. 2

3 Mocne strony Spółki oraz szanse rynkowe MOCNE STRONY SZANSE Sieć własnych obiektów na terenie całej Polski. Lokalizacja ośrodków grunty położone w atrakcyjnych turystycznie terenach (głównie nad morzem i w górach). Stabilna sytuacja finansowa niskie wskaźniki zadłużenia, wysoka płynność finansowa. Wizerunek bezpiecznego biura podróży. Nowoczesna, płaska struktura organizacyjna, ograniczająca koszty administracji. Wysoko wykwalifikowany personel. Dobra jakość usług i umiarkowane ceny. Ogólny wzrost popytu, zwłaszcza na krótkie pobyty oraz na spokojniejsze obiekty o charakterze rozrywkowo-wypoczynkowym. Wzrost zamożności społeczeństwa. Zaostrzenie przepisów dotyczących transportu dzieci i młodzieży powodujące wzrost kosztów imprez zagranicznych, co w konsekwencji powinno przynieść wzrost popularności imprez krajowych. Kryzys finansowy Kas Chorych w Niemczech oraz innych krajach Unii Europejskiej powodujący wzrost zainteresowania tymi usługami w Polsce ze względu na ich cenę oraz jakość oferowanej usługi. Postępujące starzenie się społeczeństwa w krajach Europy Zachodniej (Niemcy, Skandynawia) powodujące wzrost popytu na usługi zdrowotno-pobytowe w Polsce. Integracja z Unią Europejską umożliwiająca korzystanie z funduszy Unijnych Kas Chorych na finansowanie pobytów zdrowotnych. Częste zmiany w prawodawstwie polskim, skutkujące wzrostem zapotrzebowania na usługi w zakresie organizacji szkoleń i konferencji. 3

4 Ośrodki wypoczynkowe Spółki Spółka prowadzi działalność gospodarczą na bazie 17 obiektów stanowiących ośrodki wypoczynkowe, w tym 12 jest własnością Spółki, 5 użytkowanych jest natomiast na podstawie umów dzierżawy (4 dzierżawione od PKP S.A. i jeden od prywatnego właściciela). Poniższa mapa przedstawia lokalizacje ośrodków wypoczynkowych Natura Tour 4

5 Ośrodki wypoczynkowe będące własnością Spółki Ośrodek Wypoczynkowy Meduza ŚWINOUJŚCIE Adres: ul. Orkana 4, Świnoujście Łączna powierzchnia działek wynosi 0,3780 ha Ośrodek składa się z 3 trzech budynków hotelowych, w tym jeden z zapleczem gastronomicznym i administracyjnym W budynkach znajduje się 168 miejsc noclegowych w 77 pokojach Ośrodek Wypoczynkowy Korab USTRONIE MORSKIE Adres: ul. B. Chrobrego 15, Ustronie Morskie Powierzchnia działki wynosi 1,3193 ha Ośrodek składa się z głównego budynku hotelowego z zapleczem gastronomicznym, budynku hotelowego, dwóch pawilonów wczasowych oraz obiektów towarzyszących Ośrodek dysponuje 188 miejscami noclegowymi w 64 pokojach. Ośrodek Wypoczynkowy Złota Rybka DZWINÓWEK Adres: ul. Kamieńska 14, Dziwnówek Łączna powierzchnia działek wynosi 1,1433 ha Ośrodek składa się z głównego budynku hotelowego z zapleczem gastronomicznym, dwóch pawilonów wczasowych (w tym jeden z recepcją) oraz obiektów towarzyszących W budynkach znajduje się 196 miejsc noclegowych rozmieszczonych w 78 pokojach Ośrodek Wypoczynkowy Słoneczny Brzeg MIELNO Adres: ul. Słoneczna 5, Mielno Łączna powierzchnia działek wynosi 2,1577 ha Ośrodek dysponuje około 250 miejscami noclegowymi Ośrodek składa się z głównego budynku z zapleczem gastronomicznym, recepcją i częścią administracyjną, pięciu pawilonów wczasowych oraz obiektów towarzyszących Ośrodek Wypoczynkowy Radość USTKA Adres: ul. Limanowskiego 10, Ustka Łączna powierzchnia działek wynosi 0,7239 ha Ośrodek dysponuje czterokondygnacyjnym budynkiem hotelowym z windą i z 288 miejscami noclegowymi rozmieszczonymi w 114 pokojach. Uzupełnieniem bazy noclegowej jest: jadalnia, kawiarnia, gabinet masażu oraz taras do kąpieli słonecznych Ośrodek Wypoczynkowy Półwysep JASTARNIA Adres: ul. Mickiewicza 162, Jastarnia Łączna powierzchnia działek wynosi 1,7855 ha Ośrodek składa się z 24 domków murowanych parterowych. Są to domki 3, 4 i 5 osobowe oraz 66 dzielonych domków drewnianych, dwukondygnacyjnych, 4 osobowych usytuowanych na rozległym terenie. Łącznie ośrodek dysponuje 350 miejscami noclegowymi w 90 domkach 5

6 Ośrodek Wypoczynkowy Stokrotka KARPACZ Adres: ul. Karkonowska 55, Karpacz Łączna powierzchnia działek wynosi 1,5642 ha Ośrodek składa się z głównego budynku hotelowego z zapleczem gastronomicznym i administracyjnym, trzech domów wczasowych oraz obiektów towarzyszących Ośrodek posiada 114 miejsc noclegowych w czterech budynkach, w których znajdują się pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe, pokoje typu studio oraz apartamenty Ośrodek Wypoczynkowy Kolejarz USTROŃ JASZOWIEC Adres: ul. Stroma 2, Ustroń Jaszowiec Powierzchnia działki wynosi 1,3000 ha Ośrodek oferuje 109 miejsc noclegowych zlokalizowanych w jednym budynku. Obiekt posiada: jadalnię, kawiarenkę, salę konferencyjną, salę kominkową, bibliotekę, basen letni, brodzik i plac zabaw dla dzieci, parking, miejsce na ognisko lub grilla Ośrodek Wypoczynkowy Halny KARPACZ Ośrodek Wypoczynkowy Kolejarz ZAKOPANE Adres: ul. Kamienna 3A 14, Karpacz Łączna powierzchnia działek wynosi 0,3274 ha Ośrodek składa się z głównego budynku hotelowego z zapleczem gastronomicznym oraz obiektów towarzyszących Ośrodek posiada 38 miejsc noclegowych. Do dyspozycji gości jest również jadalnia, drink bar, siłownia, sauna, kabina wodna z masażem, miejsce na grill i ognisko, ogród piwny, a także plac zabaw dla dzieci i parking Adres: ul. Kościuszki 23, Zakopane Łączna powierzchnia działek wynosi 0,3223 ha Ośrodek posiada 233 miejsca noclegowe w 114 pokojach. Obiekt posiada: jadalnię, bilard, tenis stołowy, mini klub Bajlandia dla dzieci, gabinety kosmetyczne, solarium, miejsce do grillowania Ośrodek Wypoczynkowy Perełka CISNA Adres: Cisna 105, Cisna. Łączna powierzchnia działek wynosi 2,9828 ha Ośrodek składa się z budynku głównego dysponującego 34 miejscami noclegowymi, 10 domków 5 osobowych oraz 1 domku 4 osobowego o podwyższonym standardzie. Na terenie ośrodka znajdują się: jadalnia, sauna, siłownia, stół bilardowy, stół do ping-ponga, letni basen, plac zabaw dla dzieci, oraz miejsce na ognisko i grilla Ośrodek Wypoczynkowy Polesie FIRLEJ Adres: ul. Wczasowa 4, Firlej. Powierzchnia działki wynosi 2,7300 ha Ośrodek oferuje 204 miejsca noclegowe w 3 i 4 osobowych domkach Ośrodek składa się z zespołu domków wczasowych, kuchni z jadalnią oraz obiektów towarzyszących. Na terenie ośrodka znajduje się parking, boiska, wypożyczalnia sprzętu sportowego, plac zabaw dla dzieci, a także pole namiotowe, na którym znajdują się stajnie dla koni i ujeżdżalnie 6

7 Ośrodki dzierżawione przez Spółkę Ośrodek Wypoczynkowy Trygław MIĘDZYZDROJE Adres: ul. Za Torem 1, Międzyzdroje W ośrodku znajdują się 430 miejsca noclegowe Ośrodek składa się z 99 domków typu Brda, stołówki, recepcji, świetlicy, hydroforni, budynku higieniczno sanitarnego i wieży ciśnień Ośrodek Wypoczynkowy Siwarna KOŚCIELISKO Adres: ul. Sywarne 32, Kościelisko W ośrodku znajduje się łącznie 216 miejsc noclegowych rozmieszczonych w 99 pokojach Ośrodek składa się z budynku głównego, budynku z basenem, z wiaty drewnianej z przeznaczeniem na imprezy plenerowe oraz 3 parkingów Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Zacisze SPAŁA Adres: ul. Piłsudskiego 20, Inowłódz W ośrodku znajduje się łącznie 171 miejsc noclegowych rozmieszczonych w 71 pokojach Ośrodek składa się z budynku hotelowego, hydroforni, kompleksu 7 altan ogniskowych, oczyszczalni ścieków, parkingu i ogrodzenia Ośrodek Wypoczynkowy Sopot Kamienny Potok GDYNIA Adres: ul. Bernadowska 1, Gdynia W ośrodku znajduje się 80 miejsc noclegowych rozmieszczonych w 20 drewnianych domkach Ośrodek składa się z budynków: biurowo-gastronomicznego, stołówki, biurowo-hotelowego, hotelowego, magazynowego, z domków letniskowych, budynku portierni i parkingu Ośrodek Wypoczynkowy Sosna WISŁA Adres: ul. Górnośląska 46, Wisła W ośrodku znajduje się łącznie 150 miejsc noclegowych rozmieszczonych w 71 pokojach Ośrodek składa się z 2 budynków połączonych jadalnią, basenu letniego, 2 parkingów 7

8 Podstawowe dane ekonomiczno - finansowe Bilans (dane w tys. zł) Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Wyniki finansowe (w tys. zł) 6849 Aktywa razem Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Pasywa razem Rachunek zysków i strat (dane w tys. zł) Przychody ze sprzedaży EBITDA Zysk/ strata z działalności gospodarczej EBIT EBITDA Zysk netto Zysk/ strata netto Wyszczególnienie Współczynnik zadłużenia (kapitały obce : aktywa ogółem) 11% 10% 9% Średnie obłożenie miejsc hotelowych w 2014 roku Główni odbiorcy usług Natura Tour w latach % 30% 42% 30% 28% 58% 31% 32% 31% 42% 22% 22% 26% 30% 29% 29% 49% 67% 67% 70% Pozostali Grupa PKP 33% 33% 30%

9 Dokument został opracowany przez: Doradca Polskich Kolei Państwowych SA w procesie sprzedaży udziałów Spółki F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F: Osoby do kontaktu: Mariusz Maik: mariusz.maik@f5.pl Małgorzata Kuik: malgorzata.kuik@f5.pl 9