MACIEJ ŻELAZNY HARMONIC TRADING. Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia. pozycji na rynku FOREX

Transkrypt

1 MACIEJ ŻELAZNY HARMONIC TRADING Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX

2 Redakcja: Aldona Jurek Projekt okładki: Justyna Danielewska Copyright Maciej Żelazny Wydawca: REMAX J.Perliński Spółka Jawna Wszystkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Żaden fragment nie może być kopiowany, przechowywany oraz rozpowszechniany w formie elektronicznej, mechanicznej, za pomocą fotokopii, nagrań lub w jakikolwiek inny sposób, bez wcześniejszej pisemnej zgody autora. Przedstawione w niniejszej publikacji treści mają charakter wyłącznie informacyjny i są prywatną opinią autora. Nie stanowią one porady inwestycyjnej ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie przedstawionych informacji ani za szkody poniesione w ich wyniku. Transakcje na instrumentach inwestycyjnych, w szczególności instrumentach wykorzystujących dźwignię finansową zawsze związane są z ryzykiem i mogą w efekcie przynieść zyski lub straty przekraczające zaangażowany przez inwestora kapitał początkowy. Przedstawione przykłady mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie są zachętą do składania zleceń kupna i sprzedaży. Nie należy zakładać, że przedstawione w książce metody będą zawsze przynosić zyski, i że nie doprowadzą one do straty Sprzedaż publikacji dokonywana jest przy założeniu, że autor i wydawca nie zajmują się świadczeniem usług prawnych, księgowych oraz doradczych. Osoby poszukujące specjalistycznej pomocy powinny skorzystać z usług kompetentnego profesjonalisty. Ryzyko użytkowania jakiejkolwiek metody transakcyjnej jest wyłącznie ryzykiem jej użytkownika. SIERADZ 2013 Wydanie I ISBN

3 Książkę dedykuję mojej żonie, Agnieszce, która pomagała mi w trudnych chwilach i z ogromną wyrozumiałością wspierała mnie w dążeniu do wyznaczonych celów. Chciałbym także zadedykować tę książkę naszemu synowi, Mikołajowi, który stał się sensem naszego życia i codziennie uczy nas cieszyć się z każdej, nawet najmniejszej rzeczy.

4 Od autora Drogi czytelniku! Oddaję w Twoje ręce publikację wyjątkową. Wypełnia ona lukę na rynku praktycznych poradników inwestowania. To efekt mojej kilkuletniej pracy. Nie jest poradnikiem o tym, czym jest rynek FOREX. W kwestii podstaw odsyłam do bogatej w Polsce literatury na temat elementarnych informacji o rynkach finansowych i sposobie dokonywania transakcji. Ja natomiast chciałbym przekazać praktyczne metody, które stosuję osobiście na rynku. Przede wszystkim charakteryzują się one niezwykłą dokładnością i logiką, która powinna być zauważona po przeczytaniu tej książki. Rozdziały zostały połączone w taki sposób, aby oddawały stopniowy obraz budowania strategii inwestycyjnej oraz całego procesu transakcyjnego. Zdaję sobie sprawę z tego, że początki na rynku FOREX nie są łatwe. Marzymy o niezależności finansowej oraz zawodowej. Wydaje nam się, że ogólnie panująca zmienność na rynku prędzej czy później pozwoli nam zarobić. Pierwszy rachunek demo i pojawiają się już pierwsze zyski. Wtedy mówimy sobie: Nie widzę sensu czekać. Skoro zarabiam na rachunku demo, to i na rachunku rzeczywistym będę zarabiać. Niestety już pierwsze dni przynoszą ochłodzenie emocji. Obrażamy się na rynek, metody i właściwie na wszystko dookoła. Najgorsze jest to, że zaczynamy myśleć o sobie jak o nieudacznikach. Codziennie na portalach internetowych inni traderzy chwalą się swoimi doskonałymi transakcjami i to działa na nasz nastrój destrukcyjnie. Przeglądamy sterty nowych wskaźników i szukamy tego, który okaże się tym wyjątkowym. Rzeczywistość jest jednak brutalna i żaden w efekcie nie daje rezultatów, jakich sami oczekujemy. W ciągu kilku lat mojej obecności na rynku FOREX szkoliłem wielu traderów. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że każdy z nich przechodził w podobny sposób swoją drogę ku zyskownym transakcjom. W mojej karierze przebrnąłem przez tysiące stron książek, setki wskaźników technicznych, kilkadziesiąt systemów transakcyjnych oraz wiele szkoleń. Nie mogę powiedzieć, że to był stracony czas. Jednak doszedłem do maksymalnej prostoty inwestowania i teraz wiem, że rynek trzeba zrozumieć. 4 HARMONIC TRADING. Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX

5 Jeśli ktoś twierdzi, że rynki są losowe, to mogę mu powiedzieć, że w takim razie ja rozumiem losowość i potrafię odczytać jej intencje. Mam nadzieję, że ta lektura pozwoli Ci osiągnąć cele, które codziennie nowi traderzy sobie wyznaczają. Moje spojrzenie na rynek pomogło już wielu osobom, dlatego też życzę Tobie tego samego i wiele radości z pracy na rynkach finansowych. Z poważaniem Maciej Żelazny HARMONIC TRADING. Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX 5

6 Wstęp Książka składa się z logicznie poukładanych rozdziałów. W miarę czytania kolejnych rozdziałów będzie odsłaniał się kompletny plan strategii inwestycyjnej, którą można zastosować na wszystkich rynkach. Nie będę tu dokładnie opisywał zawartości poszczególnych rozdziałów, ponieważ przed każdym z nich wymieniam, czego nauczysz się po jego przeczytaniu. Zajmę się teraz istotną kwestią, a mianowicie wyjaśnieniem czym w ogóle jest Harmonic Trading. Tłumacząc na język polski, to nic innego jak trading harmoniczny. Podejście to zakłada, że rynki w określonych ramach czasowych zachowują się w pewien przewidywalny oraz podobny sposób. Jakie jest wyjaśnienie tej tezy? Otóż rynki finansowe tworzą ludzie, a jeśli ludzie inwestują swoje pieniądze, to z pewnością ponoszą ryzyko. Ryzyko z kolei wiąże się z emocjami. Skoro inwestorzy pod wpływem pewnych emocji zachowują się w określony sposób, może oznaczać to, że w niedalekiej przyszłości w podobnej sytuacji zachowają się oni również w taki sam sposób lub chociażby zbliżony. W ogólnym rozumieniu w klasycznej analizie technicznej mamy do czynienia z samospełniającą się przepowiednią. Jeśli duża część inwestorów widzi pewną zależność, to prawdopodobnie staną się oni motorem napędowym dla rynku. Podobnie można interpretować Harmonic Trading w transakcjach rzeczywistych. Mamy już wyjaśnione pojęcie harmonii rynków. Jakie metody w takim razie stosuje się w codziennym tradingu? Przede wszystkim nie używamy żadnych wskaźników. Inwestowanie na czystym wykresie określa się jako Price Action. Istnieje pewien wyjątek, ale o nim wspomnę w dalszej części poradnika. Bardzo ważnym elementem jest dogłębne zrozumienie wykresów świecowych, które zdradzają nam układ sił, występujący w danych momencie. Oprócz wyżej wymienionych metod stosuje się również liczby Fibonacciego w połączeniu z geometrią rynku. Inwestowanie na szybkim rynku oznacza dołączanie się do już istniejącego ruchu. Takie podejście nie oznacza definitywnej klęski, ale jest bardzo obciążające psychicznie i jednocześnie naraża nasz kapitał na spore obsunięcia. Wiele razy dołączałem się do ruchu podczas publikacji ważnych danych makroekonomicznych. Efekt był taki, że zazwyczaj poślizg ceny był ogromny, a w dodatku cofnięcia były tak duże, że nie było mowy tutaj o stosowaniu niskiego ryzyka. 6 HARMONIC TRADING. Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX

7 Harmonic Trading to z kolei sposób na inwestowanie precyzyjne. Układy, które aktywują się, powinny od razu podążać w wyznaczonym kierunku. Przy takim podejściu ryzyko jest znikome. Stosunek zysku do ryzyka, czyli wielkość oczekiwanego zysku do wielkości możliwej straty w przypadku niespełnienia układu, przekracza minimum 2:1, czyli zarabiamy dwa razy więcej niż ryzykujemy, a często są to wielkości sięgające nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu do jednego. Czy to nie brzmi zachęcająco? Oczywiście, że tak, a jeśli dodamy jeszcze statystykę udanych wejść, która przemawia za dobrą skutecznością tego podejścia, to otrzymamy naprawdę dobry i kompleksowy system inwestowania na rynku FOREX. To już nie jest wskakiwanie do pędzącego pociągu. Czekamy, aż pociąg zatrzyma się na stacji i spokojnie do niego wsiadamy. Jakie jest ryzyko, że pojedzie do tyłu? Właśnie tak, jest ono niewielkie. Czasem zdarza się w niektórych miejscowościach, że ta perspektywa zmienia się. Jednak statystycznie więcej razy rusza do przodu. Na tym polega właśnie skuteczne inwestowanie na rynku FOREX. Wchodzimy w momentach, w których rynek zatrzymuje się i ponownie rusza do przodu. Jeśli nam się nie uda, to czekamy na kolejną transakcję. Sami zobaczycie, że stosowanie geometrii rynkowej w połączeniu z innymi narzędziami daje bardzo dobre rezultaty i można zobaczyć gołym okiem potencjał tego podejścia. Zapewne wymaga ono trochę cierpliwości i tzw. opatrzenia oraz wyszukiwania układów. Jednak praca ta na pewno w perspektywie czasu się opłaca. Lektura tej książki zapewni nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną na temat tych skutecznych narzędzi, ale sprawi również, że poznasz praktyczne przykłady i sposoby ich zastosowania. Dla wszystkich osób zainteresowanych bieżącą sytuacją na rynku publikuję układy na moim blogu ( Jest on dobrym uzupełnieniem mojej książki i pomoże Ci w zrozumieniu tego podejścia, bazując na aktualnej sytuacji rynkowej. Nie przedłużam już pisaniem o zaletach wykorzystania tychże metod w tradingu. Przekonaj się sam! Przejdźmy więc do pierwszego rozdziału. Życzę miłej i skutecznej lektury. HARMONIC TRADING. Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX 7

8 ROZDZIAŁ SZÓSTY Praktyczne zastosowanie strategii inwestycyjnej przy wykorzystaniu stopniowego procesu decyzyjnego. W tym rozdziale nauczysz się: łączenia w jedną całość wszystkich poznanych elementów systemu ; poznasz praktyczne przykłady z rynku FOREX; zobaczysz, jak wygląda proces decyzyjny analizowany poprzez metodę stopniowego odsłaniania wykresu, która jest zupełną nowością w prezentacji metod inwestycyjnych. 8 HARMONIC TRADING. Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX

9 Wykres 6.9. USD/JPY, M5 Opracowane z wykorzystaniem systemu transakcyjnego Noble Markets MT4. Pierwszy obszar oporu zadziałał idealnie. Cena próbowała wybić się, ale obszar był na tyle silny, że doszło do sporego spadku i utworzenia formacji świecowej Pin bar. Ustawmy teraz wszystkie parametry transakcji. Wykres USD/JPY, M5 Opracowane z wykorzystaniem systemu transakcyjnego Noble Markets MT4. Otwieramy pozycję krótką na następnej świecy po świecy sygnału. Stop Loss ustawiamy nad świecą sygnału i wynosi on około 5 pipsów. Zysk docelowy to 21 pipsów, czyli stosunek zysku do ryzyka wynosi ponad 4:1. Sprawdźmy, czy transakcja okazała się dochodowa. Wykres USD/JPY, M5 HARMONIC TRADING. Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX 9

10 Opracowane z wykorzystaniem systemu transakcyjnego Noble Markets MT4. TP1 został osiągnięty i tam zabezpieczyliśmy pozycję. Poziom TP2 został osiągnięty jeszcze przed ogłoszeniem decyzji Rezerwy Federalnej z USA. Zakładając, że w punkcie TP2 zrealizowaliśmy jedynie 2/3 transakcji, to nasza pozostała pozycja zarobiła naprawdę bardzo dużo. Czy geometria rynku zdradza to, co może stać się wkrótce z ceną? Tego niestety nie wiemy, ale statystyka pokazuje, że bardzo często układy ABCD wyprzedzają ważne momenty na rynku. Jeśli jednak zrealizowalibyście swoje zyski w punkcie TP2, to transakcja byłaby również poprawna i jak najbardziej udana. Minimalne założenie zostało wypełnione. Zarobiliśmy 4 razy tyle, co ryzykowaliśmy. Myślę, że to pokazuje, że układ jest poprawny. Drogi czytelniku, to jeszcze nie koniec. Co jeśli pominęliśmy sygnał wejścia? Sprawdźmy, czy mielibyśmy jeszcze szansę podłączyć się do ruchu zgodnie z zasadami systemu transakcyjnego. Spójrzmy w takim razie na interwał M5 z zaznaczonymi obszarami reakcji, które już wyznaczyliśmy. 10 HARMONIC TRADING. Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX

11 Wykres GBP/USD, M30 Opracowane z wykorzystaniem systemu transakcyjnego Noble Markets MT4. W miarę otrzymywania nowych danych z rynku widzimy, że układ ABCD ma szansę powstać. Cena zatrzymała się na poziomie niższym od szczytu A i zaczęła dalej osuwać się w dół. Sprawdźmy pomiary na interwale M15. Wykres GBP/USD, M15 Opracowane z wykorzystaniem systemu transakcyjnego Noble Markets MT4. Otrzymaliśmy trzy potencjalne poziomy reakcji. Pierwszy to zniesienie wewnętrzne 38,2%, zniesienie zewnętrzne 127,2% oraz projekcja 61,8%. Drugi poziom to zniesienie wewnętrzne 50%, zniesienie zewnętrzne 161,8% oraz projekcja 100%. Trzeci poziom to zniesienie wewnętrzne 61,8%, zniesienie zewnętrzne 261,8% oraz projekcja 161,8%. Aby znaleźć idealny moment otwarcia pozycji, przejdźmy na interwał M5. HARMONIC TRADING. Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX 11

12 Wykres GBP/USD, M5 Opracowane z wykorzystaniem systemu transakcyjnego Noble Markets MT4. Widzimy, że w dołku utworzył się Pin bar. W tym przypadku nie ma wątpliwości, że to właśnie w tym miejscu należy otworzyć pozycję. Cena wybiła pierwszy obszar reakcji i odbiła się od drugiego, wracając do granicy pierwszego. Pokazuje nam to, że miejsce nie jest przypadkowe. Jednak sam fakt zajęcia pozycji na rynku nie determinuje jeszcze naszego sukcesu. Musimy posiadać kompletny plan zarządzania od otwarcia do zamknięcia pozycji. Spójrzmy w takim razie jak poprowadzimy daną pozycję. Wykres GBP/USD, M5 Opracowane z wykorzystaniem systemu transakcyjnego Noble Markets MT4. 12 HARMONIC TRADING. Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX