Uchwała Nr 23/108/2015 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 23/108/2015 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały XII/96/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 1 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 roku w formie tabelarycznej i opisowej stanowiącą załączniki od nr 1 do nr 12 do niniejszej uchwały. 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącej załączniki od nr 13 do nr 14 do niniejszej uchwały. 2 Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Zarząd Powiatu Namysłowskiego Piotr Lechowicz Andrzej Michta Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki Bartłomiej Stawiarski Krzysztof Żołnowski

2 Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU (zł) Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania DOCHODY BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo ,51% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Wpływy z różncyh dochodów ,05% Leśnictwo ,88% Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,84% Transport i łączność ,70% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00% Wpływy z różnych opłat ,00% Wpływy z różnych dochodów ,25% Gospodarka mieszkaniowa ,36% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,99% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,94% Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,19% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,37% Działalność usługowa ,35% Wpływy z usług ,01% Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,57% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00% Wplywy do wyjaśnienia Administracja publiczna ,43% Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,96% Wpływy z różnych opłat ,50% Pozostałe odsetki ,74% Wpływy z różnych dochodów ,11% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,81% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,38% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00% Obrona narodowa ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,81% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu ,35% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,82% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,38% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,86% Podatek dochodowy od osób prawnych ,44% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,77% Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Różne rozliczenia ,07% Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa ,54% Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza ,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca ,00% Pozostałe odsetki ,64% Oświata i wychowanie ,89% Wpływy z różnych opłat ,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,05%

3 Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej ,00% Wpływy z różnych dochodów ,67% Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,12% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,62% Ochrona zdrowia ,74% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,74% Pomoc społeczna ,53% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,84% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,92% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,23% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00% Wpływy z usług ,57% Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej ,79% Wpływy z różnych dochodów ,15% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,74% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,65% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,61% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00% Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,72% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,97% Wpływy z różnych opłat ,97% 76 Razem dochody bieżące ,98% DOCHODY MAJĄTKOWE Transport i łączność ,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów ,00% Gospodarka mieszkaniowa ,19% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,19% Działalność usługowa ,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Różne rozliczenia ,94% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,94% 86 Razem dochody majątkowe ,30% 87 Ogółem dochody ,77% Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

4 Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie (zł) % wykonania =5/4 WYDATKI BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,88% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% Pozostała działalność ,36% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,36% 020 Leśnictwo ,19% Gospodarka leśna ,09% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,09% Nadzór nad gospodarką leśną ,50% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,50% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99% * wydatki na zadania statutowe ,00% Pozostała działalność ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% 600 Transport i łączność ,29% Drogi publiczne powiatowe ,29% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,29% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,42% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,51% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,40% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,40% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98% * wydatki na zadania statutowe ,76% Pozostała działalność ,05% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,05% 710 Działaność usługowa ,28% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% Nadzór budowlany ,82% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,84% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,45% * wydatki na zadania statutowe ,77% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,25% Pozostała działalność ,98% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,98% 750 Administracja publiczna ,06% Urzędy wojewódzkie ,00%

5 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% Rady Powiatów ,71% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,37% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,16% Starostwa powiatowe ,44% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,48% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,90% * wydatki na zadania statutowe ,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,62% Kwalifikacja wojskowa ,13% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,13% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,49% * wydatki na zadania statutowe ,24% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,08% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,08% 752 Obrona narodowa ,00% Pozostałe wydatki obronne ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,37% Komendy wojewódzkie Policji ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% Komendy powiatowe Policji ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,09% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,27% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,89% * wydatki na zadania statutowe ,25% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,02% Ochotnicze straże pożarne ,67% - dotacje na zadania bieżące ,67% Pozostała działalność ,21% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,21% 757 Obsługa długu publicznego ,07% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki na obsługę długu ,07% 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe - wydatki jednostek budżetowych Oświata i wychowanie ,90% Szkoły podstawowe specjalne ,69%

6 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,73% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,94% * wydatki na zadania statutowe ,99% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Gimnazja specjalne ,53% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,86% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,09% * wydatki na zadania statutowe ,95% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% - dotacje na zadania bieżące ,87% Licea ogólnokształcące ,48% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,93% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,10% * wydatki na zadania statutowe ,20% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,84% - dotacje na zadania bieżące ,02% Szkoły zawodowe ,48% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,76% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,59% * wydatki na zadania statutowe ,66% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,39% - dotacje na zadania bieżące ,69% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu powervet ZSM ,67% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Erasmus+1 ZSR ,47% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 17 ZSR ,59% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "COMENIUS 2 - Partnerskie Projekty Szkół" ,16% Szkoły zawodowe specjalne ,16% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,44% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,71% * wydatki na zadania statutowe ,18% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% - dotacje na zadania bieżące ,88% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,56% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,65% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,76% * wydatki na zadania statutowe ,77% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,55%

7 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,50% * wydatki na zadania statutowe ,50% - dotacje na zadania bieżące ,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ,25% - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,25% Pozostała działalność ,17% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,79% * wydatki na zadania statutowe ,79% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,31% 851 Ochrona zdrowia ,15% Szpitale ogólne ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,73% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,80% - dotacje na zadania bieżące ,68% Pozostała działalność ,36% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,36% 852 Pomoc społeczna ,50% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,74% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,27% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,68% * wydatki na zadania statutowe ,26% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,60% - dotacje na zadania bieżące ,92% Domy pomocy społecznej ,32% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,26% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,87% * wydatki na zadania statutowe ,87% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,62% Rodziny zastępcze ,85% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,92% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,78% * wydatki na zadania statutowe ,37% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,06% - dotacje na zadania bieżące ,80% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,21% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,27% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,77% * wydatki na zadania statutowe ,52%

8 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,59% - dotacje na zadania bieżące ,59% Pozostała działalność ,32% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,55% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,47% - dotacje na zadania bieżące ,00% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności" ,82% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,65% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ,84% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,84% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,35% * wydatki na zadania statutowe ,88% Powiatowe urzędy pracy ,51% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,61% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,06% * wydatki na zadania statutowe ,45% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,37% Pozostała działalność ,65% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "PO klucz do biznesu 2" ,65% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,24% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,56% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,61% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,19% * wydatki na zadania statutowe ,87% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,73% Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,37% - dotacje na zadania bieżące ,37% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,50% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,50% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,06% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00%

9 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,57% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,57% Pozostała działalność ,33% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,76% Biblioteki ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% Pozostała działalność ,33% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,33% 926 Kultura fizyczna i sport ,43% Pozostała działalność ,43% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,43% Razem wydatki bieżące ,83% WYDATKI MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność ,00% Drogi publiczne powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,40% Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,40% 710 Działaność usługowa ,17% Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,17% 750 Administracja publiczna ,19% Starostwa powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,19% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00% 801 Oświata i wychowanie ,49% Szkoły zawodowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,99% 851 Ochrona zdrowia ,00% Szpitale ogólne - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów ,00% 852 Pomoc społeczna ,86% Domy pomocy społecznej - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,86% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00% Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% Razem wydatki majątkowe ,87% Ogółem wydatki ,43% Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

10 Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU (zł) Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania =4/3 PRZYCHODY 1 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2014 rok ,67% 2 Razem przychody ,67% ROZCHODY 1 Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A ,00% 2 Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ,00% 3 Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium ,00% 4 Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ,00% 5 Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ,00% 6 Razem rozchody ,00% Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

11 Załącznik nr 4 Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane za I półrocze 2015 roku Źródło L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego I Dochody ogółem Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów II Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe - 0 Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

12 Załącznik Nr 5 PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU L.p. Nazwa Projektu i jego cel Budżet powiatu Budżet państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne Projekt - Comenius 2 - Partnerski projekt szkół, program uczenie się przez całe życie, którego celem jest poznanie szkół partnerski w ramach wyjazdów zagranicznych 2 Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyki zawodowe za granicą szansą na lepszą przyszłość - w ramach programu POVERVET, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 3 Projekt - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek pracy - w ramach programu ERASMUS +1, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 4 Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm - w ramach programy Leonardo da Vinci 17, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 5 Projekt - "Wspólnymi siłami ku samodzielności", którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków w roku 2015 (zł) Źródła finansowania Wydatki bieżące Projekt - "PO Klucz do Biznesu", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie Razem wydatki bieżące Ogółem Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki Wykonanie za I półrocze 2015 r.

13 Załącznik Nr 5

14 Załącznik Nr 6 Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2015 roku Lp. Wyszczególnienie dział rozdz. (w zł) Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dochody bieżące 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 2 środowiska Wpływy z różnych opłat Wydatki bieżące 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe dotacje na zadania bieżące Ogółem dochody i wydatki Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

15 Załącznik nr 7 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 12 realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16 Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowani sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

17 Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Zakup usług pozostałych OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 48 realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 50 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 52 realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i 53 funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia

18 Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróze służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 83 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia zdrowotne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 85 SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne

19 Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

20 Załącznik nr 8 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 6 rządowej Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

21 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku Dochody Załącznik nr 9 Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 3 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Działalność usługowa Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ralizowane na podstawie porozumień między 6 jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 12 terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 13 samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 15 terytorialnego Wydatki (w zł)

22 Dochody Załącznik nr 9 Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 16 samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 19 bieżących Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 22 terytorialnego Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi 23 jednostkami samorządu terytorialnego Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

23 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku Załącznik nr 10 (zł) Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego Lp. Dział Rozdz. Plan Wykonanie dotacje Dotacje celowe 1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie Komendy powiatowe Policji Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Powiat Kluczborski Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Powiat Brzeski Powiat Skierniewicki Powiat Bocheński Powiat Oławski Powiat Opolski Rodziny zastępcze Powiat Kędzierzynsko - Kozielski Powiat Limanowski Powiat Opolski Powiat Oławski Powiat Gliwicki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Samorząd Województwa Opolskiego - Stobrawski Park Krajobrazowy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Gmina Namysłów Ogółem * w I półroczu z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych nie udzielano dotacji podmiotowych i przedmiotowych Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

24 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku Załącznik nr 11 Lp. Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego dotacje Dział Rozdz. Plan (zł) Wykonanie (zł) Dotacje podmiotowe 1 Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" Licea ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus" Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych P. Bartnicka Szkoły zawodowe Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych P. Bartnicka Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowgo Wiedza Szkoły zawodowe specjalne Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt Razem Dotacje celowe 20 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Ochotnicza Straż Pożarna w Domaradzu Ochotnicza Straż Pożarna w Rychnowie Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 25 zdrowotnego Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" Pomoc społeczna

25 Załącznik nr Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" Pozostała działalność Bank Żywności Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" Kultura i ochrona dziedzctwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ligocie Ksiażęcej Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Rychnowie Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Michalicach Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wszystkich Świetych w Głuszynie Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kowalowicach Razem Ogółem * w I półroczu z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie udzielano dotacji przedmiotowych Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

26 Załącznik Nr 12 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku Podstawowe informacje w zakresie realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku przedstawia tabela zamieszczona poniżej, dane zawarte w tabeli zostały ujęte z uwzględnieniem planu początkowego uchwalonego Uchwałą Nr III/26/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok oraz z uwzględnieniem wszystkich zmian, jakie zostały wprowadzone w omawianym okresie. Lp. Nazwa Plan Wykonanie Stopień wykonania 1 Dochody zł zł 54,77 % dochody bieżące zł zł 54,98 % dochody majątkowe zł zł 52,30 % 2 Wydatki zł zł 48,43 % wydatki bieżące zł zł 51,83 % wydatki majątkowe zł zł 11,87 % 3 Nadwyżka(+)/Deficyt (-) zł zł 4 Przychody zł zł 5 Rozchody zł zł 50,00 % Szczegółowe informacje nt. realizacji poszczególnych wielkości budżetu zaprezentowanych w tabeli przedstawione zostały poniżej. W budżecie początkowym Rada Powiatu Namysłowskiego uchwaliła plan dochodów na kwotę zł. Uchwalony budżet został skorygowany poprzez zmiany dokonane decyzją Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu, zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów zamknął się kwotą zł. Wykonanie ogółem strony dochodowej w I półroczu 2015 roku wyniosło zł tj. 54,77 % planu. I DOCHODY BIEŻĄCE Wykonanie dochodów bieżących wynosi zł, co stanowi 54,98 % planowanej kwoty i w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1