Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji POLSAT za 2005 rok

Transkrypt

1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji POLSAT za 2005 rok 1. Fundacja POLSAT została ustanowiona przez Telewizję POLSAT S.A. przed notariuszem Dariuszem Wierzchuckim w dniu za repetytorium nr A 92/96. Fundacja została zarejestrowana w dniu r w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI Wydz. Gospodarczy - Rejestrowy w Rejestrze Fundacji pod nr W dniu r postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. W-wy XX Wydział Gospodarczy KRS została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS Nr REGON Podstawową działalnością Fundacji Polsat jest wszechstronna pomoc w zakresie ochrony życia i zdrowia dzieci poprzez finansowanie leczenia, operacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych mających na celu badanie i propagowanie zdrowia dzieci. 3. W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Pani Małgorzata Żak prezes Zarządu Pani Barbara Pietkiewicz członek Zarządu Pani Dorota Pokuć członek Zarządu 4. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nieodpłatną działalność pożytku publicznego (statutową) w obszarze: - edukacji (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i średnie) - szpitalnictwa - praktyki lekarskiej i stomatologicznej - działalności paramedycznej - działalności pogotowia ratunkowego - działalności pielęgniarskiej i położniczej - opieki wychowawczej i społecznej - opieki całkowitej dla dzieci i młodzieży - prowadzenie żłobków, przedszkoli oraz domów i ośrodków kultury - działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowanej 5. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 6. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Zarządowi Fundacji nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 7. Przyjęte zasady rachunkowości w Fundacji prowadzone są zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych

2 jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne 2. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są, po przyjęciu do użytkowania, metodą liniową z zastosowaniem obowiązujących dla danej grupy stawek procentowych. 3. Materiały i towary wycenia się według cen nabycia. 4. Zapasy wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia 5. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej i ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania. W Fundacji są to lokaty bankowe. 6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Środki w walutach obcych wycenia się po kursie zakupu stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług Fundacja korzysta, nie wyższym od średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalone na różnice kursowe zaliczane są odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów finansowych. 7. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zrezygnowano z zasady ostrożnej wyceny. 8. Przyjęte w formie darowizny środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Wartości te zwiększają równolegle do odpisów umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one funduszów własnych. 9. Kapitały wycenia się w wartości nominalnej, z tym że każdy Fundusz wykazuje się odrębnie. 10. Wynik z działalności statutowej ustala się jako różnicę z przychodów statutowych (darowizny, zbiórki) a kosztami statutowymi ( darowizny pieniężne, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego), powiększonymi o całość poniesionych kosztów ogólnoadministracyjnych tej działalności. Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi (uzyskane odsetki od lokat, dodatnie różnice kursowe), a kosztami finansowymi ( prowizje, ujemne różnice kursowe). Ustalony powyżej wynik finansowy netto Fundacji prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat. 8. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy użyciu programu FK Symfonia.

3 FUNDACJA POLSAT WARSZAWA ul.ostrobramska 77 NIP: Bilans z uwzgl dnieniem bufora ROK: 2005 AKTYWA +/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec Pocz tek roku A Aktywa trwa e , ,74 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 4 Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 - II Rzeczowe aktywa trwa e , ,74-1 rodki trwa e , ,74 a) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 0,00 0,00 c) urz dzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) rodki transportu 0,00 0,00 e) inne rodki trwa e , ,74 2 rodki trwa e w budowie 0,00 0,00 3 Zaliczki na rodki trwa e w budowie 0,00 0,00 - III Nale no ci d ugoterminowe 0,00 0,00 1 Od jednostek powi zanych 0,00 0,00 2 Od pozosta ych jednostek 0,00 0,00 - IV Inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 2 Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00-3 ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 - a) w jednostkach powi zanych 0,00 0,00 -(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 -(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 -(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 - b) w pozosta ych jednostkach 0,00 0,00 -(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 -(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 -(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4 Inne inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00 - V ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 1 Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 - B Aktywa obrotowe , ,48 - I Zapasy , ,72 1 Materia y 4.356, ,94 2 Pó produkty i produkty w toku 0,00 0,00 3 Produkty gotowe 0,00 0,00 4 Towary , ,78 5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 - II Nale no ci krótkoterminowe , ,00-1 Nale no ci od jednostek powi zanych 0,00 0,00 - a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 0,00 0,00 -(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00 -(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00-2 Nale no ci od pozosta ych jednostek , ,00 - a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: , ,00 -(1) do 12 miesi cy , ,00 -(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 b) z tytu u podatków, dotacji, ce, ubezpiecze spo ecznych i zdrowotnyc 0,00 0,00 c) inne 0,00 0,00 d) dochodzone na drodze s dowej 0,00 0,00 - III Inwestycje krótkoterminowe , ,76-1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,76 - a) w jednostkach powi zanych 0,00 0,00 -(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 -(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 - b) w pozosta ych jednostkach 0,00 0,00 -(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 -(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 DRUK: MATRIX.PL SA Symfonia Finanse i Ksi gowo premium 5.35c Strona 1 pierwsza

4 FUNDACJA POLSAT WARSZAWA ul.ostrobramska 77 NIP: Bilans z uwzgl dnieniem bufora ROK: 2005 AKTYWA +/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec Pocz tek roku c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne , ,76 -(1) rodki pieni ne w kasie i na rachunkach , ,76 -(2) inne rodki pieni ne 0,00 0,00 -(3) inne aktywa pieni ne 0,00 0,00 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 Suma , ,22 DRUK: MATRIX.PL SA Symfonia Finanse i Ksi gowo premium 5.35c Strona 2

5 FUNDACJA POLSAT WARSZAWA ul.ostrobramska 77 NIP: Bilans z uwzgl dnieniem bufora ROK: 2005 PASYWA +/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec Pocz tek roku A Kapita (fundusz) w asny , ,15 I Kapita (fundusz) podstawowy , ,00 II Nale ne wp aty na kapita podstawowy (wielko ujemna) 0,00 0,00 III Udzia y (akcje) w asne (wielko ujemna) 0,00 0,00 IV Kapita (fundusz) statutowy , ,53 V Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubieg ych 0,00 0,00 VIII Zysk (strata) netto , ,62 IX Odpisy z zysku netto w ci gu roku (wielko ujemna) 0,00 0,00 - B Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania , ,07 - I Rezerwy na zobowi zania 0,00 0,00 1 Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00-2 Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 -(1) ugoterminowa 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowa 0,00 0,00-3 Pozosta e rezerwy 0,00 0,00 -(1) ugoterminowe 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowe 0,00 0,00 - II Zobowi zania d ugoterminowe 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 0,00-2 Wobec pozosta ych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i po yczki 0,00 0,00 b) z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych 0,00 0,00 c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 - III Zobowi zania krótkoterminowe , ,33-1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 0,00 - a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 0,00 0,00 -(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00 -(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00-2 Wobec pozosta ych jednostek , ,33 a) kredyty i po yczki 0,00 0,00 b) z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych 0,00 0,00 c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00 - d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: , ,30 -(1) do 12 miesi cy , ,30 -(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowi zania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytu u podatków, ce, ubezpiecze i innych wiadcze 0,00 97,03 h) z tytu u wynagrodze 0,00 0,00 i) inne 0,00 0,00 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 - IV Rozliczenia mi dzyokresowe , ,74 1 Ujemna warto firmy 0,00 0,00-2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe , ,74 -(1) ugoterminowe , ,74 -(2) krótkoterminowe 0,00 0,00 Suma , ,22 DRUK: MATRIX.PL SA Symfonia Finanse i Ksi gowo premium 5.35c Strona 3 ostatnia

6 FUNDACJA POLSAT WARSZAWA ul.ostrobramska 77 NIP: Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzgl dnieniem bufora ROK: 2005 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) +/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec Rok ubieg y - A Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi, w tym: , ,26 * - od jednostek powi zanych 0,00 0,00 I Przychody netto ze sprzeda y produktów 0,00 0,00 II Zmiana stanu produktów (zwi kszenie - warto dodatnia, zmniejszenie 0,00 0,00 III Koszt wytworzenia produktów na w asne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów 0,00 0,00 VI Przychody z dzia alno ci statutowej , ,26 - B Koszty dzia alno ci operacyjnej , ,53 I Amortyzacja 6.577, ,61 II Zu ycie materia ów i energii 1.799,56 687,90 III Us ugi obce , ,35 - IV Podatki i op aty, w tym: 379,97 876,00 * -(1) podatek akcyzowy 0,00 0,00 V Wynagrodzenia 2.580,00 840,00 VI Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia 536,22 174,60 VII Pozosta e koszty rodzajowe 4.831,20 533,98 VIII Warto sprzedanych towarów i materia ów 0,00 0,00 IX Koszty dzia alno ci statutowej , ,09 C Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B) , ,73 - D Pozosta e przychody operacyjne 0, ,61 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 0,00 0,00 II Dotacje 0,00 0,00 III Inne przychody operacyjne 0, ,61 - E Pozosta e koszty operacyjne 0, ,24 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 0,00 0,00 II Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III Inne koszty operacyjne 0, ,24 F Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej (C+D-E) , ,10 - G Przychody finansowe , ,64 - I Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym: 0,00 0,00 * -(1) od jednostek powi zanych 0,00 0,00 - II Odsetki, w tym: , ,64 * -(1) od jednostek powi zanych 0,00 0,00 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00 V Inne 4.247,77 0,00 - H Koszty finansowe 2.296, ,12 - I Odsetki, w tym: 0,00 0,00 * -(1) dla jednostek powi zanych 0,00 0,00 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00 IV Inne 2.296, ,12 I Zysk (strata) z dzia alno ci gospodarczej (F+G-H) , ,62 - J Wynik zdarze nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I±J) , ,62 L Podatek dochodowy 0,00 0,00 M Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty) 0,00 0,00 N Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,62 DRUK: MATRIX.PL SA Symfonia Finanse i Ksi gowo premium 5.35c Strona 1 ostatnia

7 FUNDACJA POLSAT Informacja dodatkowa za 2005 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wyazano w bilansie Środki niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wyazano w bilansie Należności i zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i pokazano w bilansie Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa wyceniono i pokazano w bilansie według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne w wartości nominalnej w kwocie wymagajacej zapłaty b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany nie było Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników nie było a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe , , ,11 Razem ,92 0, ,19 0,00 0, ,11

8 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Amortyzacja za rok 2005 Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku Stan na (netto) Stan na (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 7 416, , , , ,56 Razem 7 416,18 0, ,37 0,00 0, , , ,56 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 4 918, , ,43 Razem 4 918, ,00 0, ,43 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na początek roku (netto) Stan na koniec roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Amortyzacja za rok 2005 Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne 4 918, , ,43 0,00 0,00 Razem 4 918, ,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Należności z tytułu 1. dostaw i usług , , , ,00 2. podatków 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności 0,00 0,00 Razem , ,00 0,00 0, , ,00

9 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 2. dostaw i usług , , , ,01 3. podatków 0,00 0,00 4. ubezpieczeń społecznych 97,03 97,03 0,00 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 0,00 0,00 Razem , ,01 0,00 0, , ,01 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00

10 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły stan na 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) , ,18 Przyjęcie darowizny pomp insulinowych , ,18 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe) Księgowa 0,25 Ogółem 0,25 a. Przychody z działalności statutowej ,06 Składki brutto określone statutem 0,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym: ,45 I.Zbiórka publicza w tym: 1. przychody z usługi SMS ,00 2.przychody celowe ,84 3. przychody na działalność statutową ,86 4. przychody na pomoc Azji ,32 5. przychody na akcję Podziel się posiłkiem ,48 II. 1% podatku ,14 III. Akcja "Podaruj Dzieciom Słońce" ,73 IV. Przychody od osób fizycznych i prawnych na działalność statutową ,08 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)

11 Pozostałe przychody określone statutem ,61 zwroty dotacji udzielonych w poprzednich latach 5 487,35 przychody rzeczowe ,26 b. Pozostałe przychody 0,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne (darowizny rzeczowe 0,00 c. Przychody finansowe ,29 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych ,52 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 4247,77 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,66 świadczenia pieniężne: ,29 dotacje osoby fizyczne ,93 dotacje soby prawne ,18 dotacje celowe ,18 świadczenia niepieniężne: ,37 darowizna sprzętu medycznego ,37 darowizny rzeczowe ,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 (wyszczególnienie)

12 świadczenia niepieniężne: 0,00 (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne 0,00 (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie) darowizny rzeczowe Koszty administracyjne: ,25 - zużycie materiałów i energi 1 799,56 - usługi obce ,49 - podatki i opłaty 379,97 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 116,22 - amortyzacja 6 577,81 - pozostałe koszty 4 831,20 b. Pozostałe koszty 0,39 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 0,39 c. Koszty finansowe 2 296,34 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań

13 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 2 296,34 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na ,53 a. zwiększenia ,62 0,00 - z zysku ,62 - inne b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu ,15 0,00 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej ,29 w tym: otrzymane darowizny celowe -przekazanie darowizn celowych ,34 pozostałe przychody statutowe - koszty działalności statutowej (przekazane darowizny pieniężne i rzeczowe) ,26 Przychody finansowe - koszty finansowe ,95 Przychody operacyjne - koszty operacyjne -0,39 Koszty administracyjne ,25

14 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania , ,01 Razem , ,01

15 Rok 2005 był dziewiątym pełnym okresem rozliczeniowym w działalności Fundacji. Działalnością Fundacji kierował Zarząd w niezmienionym składzie: Prezes Pani Małgorzata Żak Członek Zarządu Pani Barbara Pietkiewicz Członek Zarządu Pani Dorota Pokuć. Fundacja prowadziła działalność statutową nieodpłatną. Wynik finansowy (strata) wyniósł: ,29 zł. Jest to wynikiem poniesienia zwiększonych wydatków na działalność statutową bezpośrednią. Koszty działalności statutowej wyniosły ,66 zł i stanowią 99,39% kosztów ogółem. Koszty administracyjne to 0,61% kosztów ogółem. Fundacja posiada majątek trwały o wartości ,54 zł, na który składają się 2 komputery z oprogramowaniem oraz otrzymane w formie darowizny pompy insulinowe. Umorzenie aktywów trwałych wynosi ,98 zł. Zmiany w wartości środków trwałych w porównaniu do roku ubiegłego dotyczą zakupu zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania. Należności krótkoterminowe stanowią 3,55% aktywów i zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego. Wynika to z rozliczenia z operatorami sieci telefonii komórkowych z usługi SMS w ramach zbiórki publicznej. W roku 2005 nastąpił wzrost kapitału statutowego do kwoty ,15 zł z tytułu zaliczenia zysku z roku Udział funduszu statutowego w pasywach ogółem wzrósł z poziomu 68,9%, według stanu na 2004, do poziomu 98,57 %. Zobowiązania krótkoterminowe Fundacji stanowią 3,91 % pasywów i w porównaniu do roku 2004 uległy zmniejszeniu. Wynik finansowy Fundacji przyniósł w roku 2005 stratę. Pomimo nadwyżki kosztów nad przychodami, zasoby finansowe Fundacji dają stabilizację i perspektywę na dalsze działanie i realizowanie celów statutowych, jakimi jest pomoc w wyposażaniu w najnowocześniejszy, specjalistyczny sprzęt medyczny ośrodków zdrowia i w konsekwencji pomoc jak największej liczbie małych pacjentów oraz indywidualnej pomocy. W tym celu Fundacja podjęła wiele inicjatyw, takich jak coroczne kampanie akcji Podaruj Dzieciom Słońce organizowanych razem z firmą Procter & Gamble, akcja Podziel się posiłkiem przeprowadzona wspólnie z firmą Danone czy akcja pomocy ofiarom tsunami w Azji. Cała działalność Fundacji prowadzona jest przy dużym wsparciu i zaangażowaniu sponsorów i przyjaciół Fundacji. Najważniejszym sponsorem Fundacji jest Telewizja Polsat, która jest jednocześnie organem założycielskim Fundacji, jak również Procter&Gamble, Monolith Film, WAN S.A., SPI International Sp. z o.o., Bayer Full, ATM Grupa SA, Punica Getraenke GMBH, Invest Bank SA, PM Sp. z o.o., Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne, BIG Car Management Sp. z o.o., Regoz S.C., United International Picture Sp. z o.o.,polskie Media SA, Philips Polska Sp. z o.o., Stage Art., Eutelsat Polska Sp. z o.o., Servier Polska Sp. z o.o., Danone Sp. z o.o. oraz wiele osób fizycznych i prawnych. Sporządził: Warszawa, dn r

16 Warszawa, dnia 28 lutego 2006r. Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: FUNDACJA POLSAT z siedzibą w Warszawie, adres ul. Ostrobramska 77, REGON , data rejestracji , numer krajowego rejestru sądowego Skład Zarządu: Prezes - Małgorzata Żak Członkowie: Barbara Pietkiewicz Dorota Pokuć Zgodnie z definicją par. 9 Statutu Fundacji celem jej jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci. 2. Opis działalności statutowej, z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania Fundacji oraz opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych w okresie sprawozdawczym: Działalność Fundacji skierowana jest przede wszystkim na niesienie pomocy dzieciom szczególnej troski poprzez finansowanie i współfinansowanie operacji dzieci (przeszczepy wątroby, szpiku kostnego, nowotworów, implanty kręgosłupów i inne), specjalistyczną rehabilitację oraz zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich, jak również finansowe wspomaganie działalności Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych oraz Placówek Medycznych. Dziewiąty rok działania Fundacji był czwartym rokiem kadencji Zarządu w w/w składzie. Dzięki sponsorom - przyjaciołom Fundacji oraz dużej liczbie ludzi o wielkim sercu, Fundacji udało się pomóc w rehabilitacji i leczeniu 766 dzieciom (listy w załączeniu) oraz wspomóc działalność 42 ośrodków opiekujących się dziećmi specjalnej troski ( lista w załączeniu) poprzez m.in. zakup wysokiej klasy specjalistycznego sprzętu medycznego, remontów i adaptacji oddziałów publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 3. Opis działalności gospodarczej: Nie była prowadzona. 4. Teksty uchwał Zarządu Fundacji: Uchwała nr 1. Przyznanie dotacji dla 59 dzieci i 3 ośrodków Uchwała nr 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uchwała nr 3. Przyznanie dotacji dla 46 dzieci oraz 1 ośrodka Uchwała nr 4. Przyznanie dotacji dla 40 dzieci

17 Uchwała nr 5. Przyznanie dotacji dla 59 dzieci oraz 1 ośrodka Uchwała nr 6. Przyznanie dotacji dla 54 dzieci, 4 ośrodków oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla 13 Dziecięcych Klinik Onkologicznych w ramach akcji Podaruj Dzieciom Słońce Uchwała nr 7. Przyznanie dotacji dla 85 dzieci oraz 3 ośrodków Uchwała nr 8. Zapis w zmianie statutu Uchwała nr 9. Podjęcie akcji Podziel się posiłkiem wspólnie z Firmą Danone. Przyznanie dotacji dla 127 dzieci oraz 1 ośrodka Uchwała nr 10. Przyznanie dotacji dla 59 dzieci Uchwała nr 11. Zakup sprzętu medycznego dla 4 dzieci. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej Uchwała nr 12. Przyznanie dotacji dla 76 dzieci Uchwała nr 13. Przyjęcie polityki rachunkowości 5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł: dotacje celowe darowizny z usługi SMS darowizny od osób fizycznych i prawnych wpłaty 1% podatku Akcja Podaruj Dzieciom Słońce darowizny na pomoc ofiarom tsunami Akcja Podziel się posiłkiem ,84 zł ,00 zł ,55 zł ,14 zł ,73 zł ,32 zł ,48 zł 6. Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na: a) realizację celów statutowych fundacji ,66 zł (słownie: piętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześć złotych) b) wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne i pocztowe itp.) ,25 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złotych) c) działalność gospodarczą - nie prowadzono, d) inne wydatki ( koszty operacyjne i finansowe) 2 296,73 zł ( słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) 7. Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych: - księgowość - 0,25 etatu b) łącznej kwocie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę: ,00 zł - świadczenia na rzecz pracowników (ZUS) 536,22 zł c) wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia członków organów Fundacji -

18 członkowie Rady Fundacji nie pobierali wynagrodzenia, członkowie Zarządu - nie pobierali wynagrodzenia d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia nie udzielano e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych - nie udzielano f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku - - Bank PeKaO S.A. I O/ Warszawa ,32 zł. - Invest Bank S.A. Oddział w Warszawie ,32 zł - Kasa 5 983,84 zł g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy h) nabytych nieruchomości - nie dotyczy i) nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej złotych - nie dotyczy j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych ,05 zł aktywa, ,01 zł- zobowiązania k) dla celów statystycznych fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych 8. dane o przychodach uzyskanych przez fundację z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń - nie dotyczy 9. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wyniku finansowym tej działalności - nie dotyczy 10. informację o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych - Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno - prawnych i była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT 2. Składała deklaracje podatkowe PIT 4, CIT 8, VAT 7, INTRASTAT, deklaracje ZUS. 11. Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji W 2005 roku nie były przeprowadzane w Fundacji kontrole.