UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 listopada 2011 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, 212, , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zm. 2) uchwala się, co następuje: 1. 1) Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011 roku zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Barcinie Nr VI/30/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. Nr VIII/55/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. Nr IX/57/2011 z dnia 03 czerwca 2011 r. Nr X/60/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr XI/71/2011 z dnia 16 sierpnia 2011r. Nr XII/77/2011 z dnia 20 września 2011r. Nr XIII/84/2011 z dnia 21 października 2011 r. 2) Kwotę dochodów w wysokości ,20 zł zastąpić kwotą dochodów w wysokości ,20 zł a) dochody bieżące ,37 zł b) dochody majątkowe ,83 zł 3) Kwotę wydatków w wysokości ,20 zł, zastąpić kwotą wydatków w wysokości ,20 zł a) wydatki bieżące ,20 zł b) wydatki majątkowe ,00 zł 4) Deficyt budżetowy w wysokości ,00 zł 5) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł przeznacza się na a) pokrycie deficytu w wysokości ,00 zł b) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości ,00 zł 6) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł 2. 1) Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. 3. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: QNFDN-HZGCG-GXDMJ-FQBYJ-VJCNI. Uchwalony Strona 1

2 Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011 roku po stronie dochodów i wydatków w wysokości ,00 zł. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmienił plan dotacji celowych na 2011 rok: - Decyzją z dnia 12 sierpnia 2011 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale 758, rozdz , 2030 o kwotę ,00 zł i 6330 o kwotę 8.621,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, - Decyzją z dnia 24 października 2011 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz , 2030 o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, - Decyzją z dnia 27 października 2011 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz , 2030 o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku, - Decyzją z dnia 31 października 2011 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010, rozdz , 2010 o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz w dziale 852, rozdz , 2010 o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 3) Jednocześnie wprowadza się do budżetu Gminy uchwalonym Uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011 roku dodatkowo wypracowane dochody w wysokości ,00 zł. a) Są to między innymi: - opłata eksploatacyjna, - opłaty za zajęcie pasa drogowego, - opłata planistyczna, - odszkodowania wypłacone przez TUW za szkody wyrządzone na mieniu Gminy, - niewykonane wydatki niewygasające, - zwrot niewykorzystanych dotacji w 2010 roku przez stowarzyszenia, - sprzedaż majątku Gminy (drukarki, waga samochodowa), - kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, - kary za zanieczyszczanie środowiska, - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, - zwrot funduszu sołeckiego, - odsetki bankowe, Id: QNFDN-HZGCG-GXDMJ-FQBYJ-VJCNI. Uchwalony Strona 1

3 - dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. b) Po stronie wydatków tę kwotę rozpisuje się zgodnie z klasyfikacją budżetową, w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach. Najważniejsze wydatki to: - nowa inwestycja pt. Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Barcin z przeznaczeniem na kwotę ,00 zł, - o kwotę ,00 zł zwiększa się inwestycję pn. Przekształcenie systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku" wraz z promocją inwestycji, - zwiększa się dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Barcinie o kwotę ,00 zł celem pokrycia dodatkowych kosztów za opracowanie projektu budowy nowej biblioteki, - zwiększenia się zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup trybun i wiat stadionowych. c) Kwotę dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ,00 zł, przeznacza się na: - zwiększenie 4300 w rozdz o kwotę ,00 zł, którą wcześniej przesunięto Zarządzeniem Burmistrza z przeznaczeniem na wypłaty dla bezrobotnych, - Kwotę ,00 zł na budowę szamba w Barcinie Wsi, przyłączy kanalizacyjnych w budynku w Krotoszynie 7 oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicach, - Kwotę ,00 zł przeznacza się na realizacje przedsięwzięć związanych z urządzeniem i utrzymaniem zieleni. d) Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 242 pkt. 1 wydatki bieżące muszą być równe dochodom bieżącym. Przy konstruowaniu budżetu na 2011 r. dokonano zmniejszeń w paragrafach w dziale 750, rozdz , by sprostać wymogą tego artykułu. W związku z wypracowaniem przez Gminę dodatkowych dochodów należy uzupełnić te paragrafy w rozdz , które zostały wcześniej zmniejszone, celem umożliwienia realizacji budżetu o wymienione kwoty: ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, w tym będą realizowane m.in. zakupy materiałów biurowych (papier kserograficzny, tonery do drukarek), ,850,00 zł, w tym będą realizowane usługi audytora, usługi prawnicze, frankownica, opłaty komornicze i ochrona mienia, Id: QNFDN-HZGCG-GXDMJ-FQBYJ-VJCNI. Uchwalony Strona 2

4 ,00 zł. e) Zwiększa się rozdział o kwotę ,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń w miesiącach listopad i grudzień dla bezrobotnych. f) Zwiększa się rozdział o kwotę ,00 zł, którą przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń trenerom zatrudnionym na boiskach Orlik 2012 wraz z pochodnymi, a kwotę ,00 zł przeznacza się na zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną na tych boiskach w miesiącach październik, listopad i grudzień. 4) Na uzasadnione wnioski kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysów, dokonuje się następujących zmian w planach wydatków: - Na wniosek sołtysa Złotowa dokonuje się przesunięcia kwoty 3.235,00 zł z działu 900, rozdz , 4270 do działu 010, rozdz , 4210, - W dniu 20 października 2011 roku została zawarta umowa Nr 82/2011 z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom "Maciuś" o dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży (do lat 18 z rodzin ubogich), będących uczniami Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie. W związku z tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł w dziale 801, rozdz , 4220, - W dniu 20 października 2011 roku została zawarta umowa Nr 81/2011 z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom "Maciuś" o dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży (do lat 18 z rodzin ubogich), będących uczniami Gimnazjum Nr 1 w Barcinie. W związku z tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w dziale 801, rozdz , 4220, - Na uzasadnione wnioski Dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801, rozdz , 0830 i 4220 o kwotę ,00 zł z tytułu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży, - Na wniosek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Barcinie przeznacza się kwotę ,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia gabinetów opieki przedlekarskiej w szkołach i przedszkolach, - W dziale 801, rozdz , 6060 utworzono zadanie pn. "Zakup kserokopiarki" na kwotę 4.100,00 zł (dot. Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie), - W dziale 801, rozdz , 6060 utworzono zadanie pn. "Zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem" na kwotę 6.404,00 zł (dot. Przedszkola w Piechcinie), - W dziale 801, rozdz , 6060 utworzono zadanie pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego" na kwotę 8.000,00 zł (dot. Gimnazjum Nr 1 w Barcinie). 5) Ponadto dokonuje się przesunięć w dziale 801 "Oświata i wychowanie", między paragrafami w planach finansowych n.w. jednostek: a) w rozdziale "Szkoły Podstawowe": - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie zwiększenia o kwotę 2.530,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie zmniejszenia o kwotę ,00 zł Id: QNFDN-HZGCG-GXDMJ-FQBYJ-VJCNI. Uchwalony Strona 3

5 zwiększenia o kwotę 2.830,00 zł - Szkoła Podstawowa w Piechcinie zwiększenia o kwotę 2.830,00 zł zwiększenia o kwotę 4.100,00 zł - Szkoła Podstawowa w Mamliczu zwiększenia o kwotę 1.980,00 zł b) w rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych": - Szkoła Podstawowa w Mamliczu zwiększenia o kwotę 500,00 zł zmniejszenia o kwotę 3.020,00 zł c) w rozdziale "Przedszkola": - Przedszkole Nr 1 w Barcinie zmniejszenia o kwotę 1.950,00 zł zwiększenia o kwotę 220,00 zł - Przedszkole Nr 2 w Barcinie zwiększenia o kwotę ,00 zł zmniejszenia o kwotę 490,00 zł zwiększenia o kwotę 220,00 zł - Przedszkole Nr 3 w Barcinie zwiększenia o kwotę ,00 zł zmniejszenia o kwotę 3.180,00 zł - Przedszkole w Piechcinie zwiększenia o kwotę ,00 zł zmniejszenia o kwotę 2.940,00 zł zmniejszenia o kwotę 6.404,00 zł zwiększenie o kwotę 6.404,00 zł d) w rozdziale "Gimnazja": - Gimnazjum Nr 1 w Barcinie zmniejszenia o kwotę ,00 zł zwiększenia o kwotę 1.980,00 zł zmniejszenia o kwotę 8.000,00 zł zwiększenia o kwotę 8.000,00 zł e) w rozdziale "Dowożenie dzieci do szkół": - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie zwiększenia o kwotę 100,00 zł - Gimnazjum Nr 1 w Barcinie Id: QNFDN-HZGCG-GXDMJ-FQBYJ-VJCNI. Uchwalony Strona 4

6 zmniejszenia o kwotę 1.690,00 zł f) w rozdziale "Stołówki szkolne i przedszkolne": - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie zmniejszenia o kwotę 250,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie zmniejszenia o kwotę 750,00 zł zwiększenia o kwotę 4.000,00 zł - Szkoła Podstawowa w Piechcinie zwiększenia o kwotę 5.600,00 zł - Szkoła Podstawowa w Mamliczu zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł - Przedszkole Nr 1 w Barcinie zwiększenia o kwotę 500,00 zł zwiększenia o kwotę ,00 zł - Przedszkole Nr 2 w Barcinie zwiększenia o kwotę 5.300,00 zł - Przedszkole Nr 3 w Barcinie zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł zwiększenia o kwotę 4.500,00 zł - Gimnazjum Nr 1 w Barcinie zmniejszenia o kwotę 830,00 zł zwiększono o kwotę ,00 zł Sporządziła oraz referuje na komisjach i sesji RM: Elżbieta Łuczak - Skarbnik Gminy... Akceptuję:... Wnoszę o wprowadzenie niniejszego projektu uchwały do porządku obrad najbliższej sesji RM:... 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 oraz Nr 149, poz.887, Nr 217, poz ) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 oraz Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz Id: QNFDN-HZGCG-GXDMJ-FQBYJ-VJCNI. Uchwalony Strona 5