UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego

Transkrypt

1

2 UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia PROJEKT w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (tj.. Dz. U. z 213 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 214 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz oraz z 215 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 113, poz. 113, poz. 119, poz. 1358, poz. 1513) Sejmik uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykaz przedsięwzięć na lata zawierają załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Upoważnia Zarząd do: 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Samorządu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i Traci moc Uchwała Nr IV/4/15 Sejmiku z dnia 27 stycznia 215 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 215 roku. 6. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 216 roku.

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku z dnia Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata ) Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na r. Wykonanie na r. Plan na r. Przewidywane wykonanie na r Dochody ogółem: X , , , Dochody bieżące: X , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 3) z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe: X , , ze sprzedaży majątku X , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem: X , , , Wydatki bieżące: X , , , z tytułu poręczeń i gwarancji X , , , , gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) wydatki na obsługę długu X , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X 2.2. Wydatki majątkowe: X , , , Wynik budżetu X , , , Przychody budżetu X , , , 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X , , Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X , Rozchody budżetu X , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X , , , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art ) X 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu X , , , , Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7. likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym na pokrycie deficytu budżetu X w tym na pokrycie deficytu budżetu X w tym na pokrycie deficytu budżetu X Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X w tym na pokrycie deficytu budżetu X w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8 ) o , , , wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1. uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 15,95% 7,2% 5,5% 5,11% 9,3% 8,19% 8,5% 8,13% 6,75% 7,39% 4,5% 3,79% 3,68% 2,73%,25%,24%,21%,24%,21%,19%,15% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok X Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.2. uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 15,95% 7,2% 5,5% 5,11% 9,3% 8,19% 8,5% 8,13% 6,75% 7,39% 4,5% 3,79% 3,68% 2,73%,25%,24%,21%,24%,21%,19%,15% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok X Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 9.3. w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4. uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 15,95% 7,2% 5,5% 5,11% 9,3% 8,19% 8,5% 8,13% 6,75% 7,39% 4,5% 3,79% 3,68% 2,73%,25%,24%,21%,24%,21%,19%,15% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok X Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5. bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X 13,51% 14,33% 1,2% 8,77% 9,4% 1,9% 12,57% 12,88% 8,16% 9,73% 1,37% 1,62% 1,78% 1,98% 7,92% 7,92% 7,92% 7,92% 7,92% 7,92% 7,92% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), 9.6. obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 12,62% 11,25% 1,1% 1,96% 12,12% 11,21% 1,26% 9,42% 1,24% 1,59% 1,79% 9,89% 8,94% 7,92% 7,92% 7,92% 7,92% średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) X Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 12,2% 1,83% 9,69% 1,96% 12,12% 11,21% 1,26% 9,42% 1,24% 1,59% 1,79% 9,89% 8,94% 7,92% 7,92% 7,92% 7,92% ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) X Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 9.7. związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X 1. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 1), w tym na: 1.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

4 Wykonanie na Wykonanie na Plan Lp. Wyszczególnienie r r. na r. Przewidywane wykonanie na r. 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X Wydatki zmniejszające dług X, 17 64, 17 64, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz X związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X 17 64, 17 64, 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16) środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy X Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art ustawy w przypadku określonym w * ustawy 17) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz x Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz x * Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a w lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz oraz z 213 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 24b ustawy. 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Sejmiku Przedsięwzięcia będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na lata z tego: Nazwa i cel przedsięwzięcia Klasyfikacja Budżetowa Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Okres realizacji Łączne nakłady finansowe* Wydatki poniesione w latach poprzednich od do Dział Rozdział Limit zobowiązań Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowłódz - II Etap Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 75 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk na odcinku Bełchatów - Łękawa

6 Nazwa i cel przedsięwzięcia Okres realizacji Klasyfikacja Budżetowa Łączne nakłady finansowe* Wydatki poniesione w latach poprzednich od do Dział Rozdział Limit zobowiązań Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 72 - ul. Piątkowska w Zgierzu Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 73 na odcinku Chruślin - Brzozów - I Etap Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 71 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk na odcinku Łękawa - Kamieńsk

7 Nazwa i cel przedsięwzięcia Okres realizacji Klasyfikacja Budżetowa Łączne nakłady finansowe* Wydatki poniesione w latach poprzednich od do Dział Rozdział Limit zobowiązań Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr ul. Brzezińska w Koluszkach Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ , Zarząd Nieruchomości, Biuro Planowania Przestrzennego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Realizacja projektu "Realizacja systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim" Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim Realizacja projektu pn. "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes" Cel: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich oraz tworzenie przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z różnych branż i dziedzin

8 Nazwa i cel przedsięwzięcia Okres realizacji Klasyfikacja Budżetowa Łączne nakłady finansowe* Wydatki poniesione w latach poprzednich od do Dział Rozdział Limit zobowiązań Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia eszkoła Łódzkie 22 Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji - Stworzenie infrastruktury edukacyjnej umożliwiającej wykorzystanie w procesie dydaktycznym najnowszych rozwiązań ICT Realizacja projektu pn. "e - Etap II" Cel: Rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie elementów e-usług pulicznych oraz rozbudowę rejestrów publicznych Realizacja projektu pn. "Projektuj przyszłość" Cel: Rozwój usług społecznych placówek wsparcia dziennego z terenu, zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek wsparcia dziennego Promocja gospodarcza poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych Cel: Zwiększenie wartości eksportu firm z branż posiadających strategiczne znaczenie dla gospodarki poprzez organizację targów i misji zagranicznych Promocja gospodarcza w ramach projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata Cel: zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP

9 Nazwa i cel przedsięwzięcia Okres realizacji Klasyfikacja Budżetowa Łączne nakłady finansowe* Wydatki poniesione w latach poprzednich od do Dział Rozdział Limit zobowiązań Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Realizacja projektu pn.:"staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy" Cel: Poprawa jakości i wprowadzenie innowacyjności kształcenia zawodowego w Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu poprzez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu Realizacja projektu pn: Numeracy for Advanced MAnufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawasowanego sektora przemysłowego" Cel: Podniesienie umiejętności numerycznych przyszłych i obecnych pracowników oraz podkreślenie znaczenia kształcenia, ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze produkcji z zaawansowaną technologią Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu w przy ul. Wielkopolskiej 7/72 Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu w Realizacja projektu pn. "Łódzkie - edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców" w ramach Działania VII.4 Edukacja Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne Cel: Wyposażenie wojewódzkich jednostek kształcenia zawodowego i ustawicznego w najnowocześniejszy sprzęt, narzędzia i materiały dydaktyczne Rozbudowa WSS im. M. Kopernika w w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w

10 Nazwa i cel przedsięwzięcia Okres realizacji Klasyfikacja Budżetowa Łączne nakłady finansowe* Wydatki poniesione w latach poprzednich od do Dział Rozdział Limit zobowiązań Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2 Cel: Regionalny rozwój ekonomii społecznej poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę międzysektorową Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania POWER Wojewódzki Urząd Pracy w * nakłady obejmują również pozabudżetowe źródła finansowania 8

11 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Sejmiku z dnia Przedsięwzięcia będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu na lata Nazwa i cel przedsięwzięcia Okres realizacji Klasyfikacja Budżetowa Łączne nakłady finansowe* Wydatki poniesione w latach poprzednich od do Dział Rozdział Limit zobowiązań Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu z tego: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (215/216) Cel: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Wydatki na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" Cel: Rozwój Spółki z o.o. "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją II Etapu projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu "Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów pasażerskich na terenie województwa łódzkiego oraz Budowa punktu obsługi taboru kolejowego woj. łódzkiego Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 71 na odcinku Konstantynów Łódzki - Błaszki Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice - Maluszyn Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich

12 Nazwa i cel przedsięwzięcia Okres realizacji Klasyfikacja Budżetowa Łączne nakłady finansowe* Wydatki poniesione w latach poprzednich od do Dział Rozdział Limit zobowiązań Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 72 na odcinku Piątek - Zgierz Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 45 granica województwa - Wieruszów - granica województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 75 Jeżów - Skierniewice - granica województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 74 Jamno - Brzeziny Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice wraz z budową obwodnicy m. Wola Rakowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki

13 Nazwa i cel przedsięwzięcia Okres realizacji Klasyfikacja Budżetowa Łączne nakłady finansowe* Wydatki poniesione w latach poprzednich od do Dział Rozdział Limit zobowiązań Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice-Strzelce Wielkie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 73 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Nowa Brzeźnica - Ważne Młyny Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce Dostosowanie budynku A do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Sieradzu ul. Plac Wojewódzki 3 Cel: Dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych Modernizacja budynku wchodzącego w skład nieruchomości położonej w przy Roosevelta 15 Cel: Poprawa infrastruktury i podniesienie wartości użytkowej budynku Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Cel: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Cel: Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Zarząd Nieruchomości Zarząd Nieruchomości Zarząd Nieruchomości 11

14 Nazwa i cel przedsięwzięcia Okres realizacji Klasyfikacja Budżetowa Łączne nakłady finansowe* Wydatki poniesione w latach poprzednich od do Dział Rozdział Limit zobowiązań Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Cel: Realizacja I,II etapu opracowania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata z uwzględnieniem lat Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów Cel: Zachowanie trwałości projektów własnych zrealizowanych w okresie programowania Organizacja Forum - Europa-Ukraina Cel: Stworzenie warunków do przeprowadzenia międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce ukraińskiej Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Cel: Rozwój Spółki akcyjnej Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Rozwój Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia Cel: Realizacja zadania własnego Samorządu o charakterze użyteczności publicznej w postaci promocji i ochrony zdrowia Wykup akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. należących do akcjonariuszy mniejszościowych Cel: Wykup akcji należących do ARP S.A. w celu konsolidacji kapitału w rękach jednego akcjonariusza Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego Cel: Zapewnienie dzieciom w wieku od urodzenia do 1 roku życia opuszczonym przez rodziców biologicznych, a wymagających specjalistycznej całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych Cel:Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie poziomu szkolenia sportowego Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ" Cel: Tworzenie warunków oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej * nakłady obejmują również pozabudżetowe źródła finansowania 12

15 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Sejmiku z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA Jednym z głównych celów Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej Samorządu. Prognozowanie poszczególnych składników dochodów i wydatków budżetowych przedstawiających sytuację finansową w przyszłych okresach umożliwia dokonanie oceny możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności kredytowej. Ponadto zadaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest stwarzanie możliwości racjonalnego planowania gospodarki finansowej w długim horyzoncie czasowym oraz realizacja zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument uwzględniający długookresową perspektywę planowania finansowego jest odzwierciedleniem priorytetów i kierunków Samorządu. Proces konstruowania niniejszej prognozy był ściśle związany z zadaniami już realizowanymi oraz planami inwestycyjnymi na przyszłość. Wieloletnia Prognoza Finansowa nie jest prostą kontynuacją historycznych trendów, ale uwzględnia również planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno o charakterze bieżącym jak i majątkowym. Planowane przedsięwzięcia w określonej perspektywie czasowej zawierają zamierzenia wynikające zarówno z potrzeb społeczności samorządowej jak i z uwarunkowań prawnych, a także mają niebagatelny wpływ na rozwój gospodarczy. Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , są spójne 1