Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów budżetowych w 2010 r., według działów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu gminy za

Transkrypt

1 1 I ZAŁĄCZNIK NR 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA WSTĘP 2 1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 5 2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOCHODY I WYDATKI Z OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PODSUMOWANIE 55 ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY 57 Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów budżetowych w 2010 r., według działów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 dochodów budżetu gminy za 2010 r. wg źródeł uzyskania Załącznik Nr 3 Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2010 r. Załącznik Nr 4 Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w 2010 r. Załącznik Nr 5 Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w 2010 r. Załącznik Nr 6 Realizacja wydatków budżetowych w według klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 7 Realizacja wydatków majątkowych w 2010 r. Załącznik Nr 8 Wydatki w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych w 2010 r. Załącznik Nr 9 Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w 2010 r. Załącznik nr 10 Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 r. II. ZAŁĄCZNIK NR 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2010 ROK III. ZAŁĄCZNIK NR 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY IV. ZAŁĄCZNIK NR 4 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA.

2 2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Świdnica z dnia 24 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WSTĘP Rada Gminy Świdnica przyjęła plan budżetu Gminy Świdnica na 2010 rok w dniu 30 grudnia 2009 roku uchwałą nr LVII/478/2009. Uchwalony na 2010 r. budżet wynosił: 1. po stronie dochodów zł, z tego: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł. 2. po stronie wydatków zł, z tego: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2010 roku plan dochodów wynosił ,28 zł, natomiast plan wydatków ,28 zł. Deficyt budżetu gminy na 2010 rok zaplanowano w wysokości ,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychody z emisji obligacji. Realizacja budżetu w 2010 roku kształtowała się następująco: l.p. Wyszczególnienie wg uchwały budżetowej w zł po zmianach w zł w zł % wykonania do planu po zmianach DOCHODY , ,41 93,1 w tym: 2 DOCHODY BIEŻĄCE , ,31 99,1 3 DOCHODY MAJATKOWE , ,10 80,6 4 WYDATKI w tym: , ,63 89,6 5 WYDATKI BIEŻĄCE , ,53 93,6 6 WYDATKI INWESTYCYJNE , ,10 84,2

3 3 Rok 2010 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie ,22 zł i był niższy od planowanego o kwotę ,78 zł. W roku 2010 roku kwota ,99 zł stanowi przychody budżetu z tytułu: 1. pożyczki w wysokości zł z WFOŚ i GW we Wrocławiu na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Lutomia Dolna, 2. kredytu na pokrycie deficytu w 2010 roku w wysokości zł, z Banku Gospodarstwa Krajowego, 3. kredytu na pokrycie deficytu w 2010 roku w wysokości zł, z Banku Zachodniego WBK S.A. 4. emisji obligacji komunalnych w PKO BP na kwotę zł z przeznaczeniem na gminne inwestycje, 5. kredytu zaciągniętego w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Budowa kanalizacji Grodziszcze ,19 zł, 6. wolnych środków za 2009 roku w kwocie ,80 zł. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonywane są terminowo. W 2010 roku kwota ,26 zł stanowi rozchody budżetowe, z tego: ,26 zł wydatkowano na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast zł wydatkowano na wykup obligacji. Szczegółowe zestawienie zobowiązań budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych przedstawia poniższa tabela w zł: Lp. Rodzaj zobowiązania Stan zobowiązań na r. Przychody w 2010 r. Spłaty w 2010 r. Stan zobowiązań na r Kredyt na pokrycie deficytu , , ,00 BZ WBK 2 kredyt na drogę Słotwina , , ,66 3 kredyt na Odnowę wsi , , ,88 Pogorzała- PKO BP 4 Kredyt na halę sportową , , ,00 Witoszów Dolny- BOŚ (EBI, CEB) 5 Kredyt na regulację rowu RH- w Witoszowie Dolnym , , ,00

4 4 Lp. Rodzaj zobowiązania Stan zobowiązań na r. Przychody w 2010 r. Spłaty w 2010 r. Stan zobowiązań na r Kredyt na budowę drogi , , ,00 Boleścin- Krzyżowa -BOŚ 7 Kredyt na pokrycie , , ,00 deficytu w 2008 roku- BOŚ 8 Kredyt na pokrycie , ,00 deficytu BGK 9 Kredyt na pokrycie , ,00 deficytu BZ WBK I razem kredyty , , , ,54 1 pożyczka na wodociąg , ,00 - Pogorzała (WFOŚiGW) 2 pożyczka na kanalizację w , , ,00 Witoszowie (WFOŚiGW) 3 pożyczka na wodociąg , , ,00 Lubachów (WFOŚiGW) 4 pożyczka na wodociąg Lubachów (WFOŚiGW) , , ,00 5 pożyczka na budowę kanalizacji w Bystrzycy Dolnej 6 pożyczka na kanalizację w Grodziszczu (WFOŚiGW) , , , , ,00 0,00 7 pożyczka na zakup , ,00 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutomia Dolna II razem pożyczki , , , ,00 1. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- Kanalizacja Grodziszcze - BGK III Razem pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , , , ,19

5 5 Lp. Rodzaj zobowiązania Stan zobowiązań na r. Przychody w 2010 r. Spłaty w 2010 r. Stan zobowiązań na r obligacje komunalne , , , ,00 PKO BP IV razem obligacje , , , ,00 x RAZEM ZOBOWIĄZANIA , , , ,73 Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2010 r., bez ustawowych wyłączeń, wyniosło ,73 zł, tj. 35,2% w stosunku do wykonanych dochodów i jest niższe o 6,1 % od zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 roku. Natomiast zadłużenie Gminy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniosło ,54 zł, tj. 30,7% w stosunku do wykonanych dochodów. Bezpieczna granica, do której jednostki samorządu terytorialnego mogą się zadłużać w 2010 roku wynosi 60 % dochodów i jest określona w ustawie o finansach publicznych. Gmina udzieliła poręczenia kredytu obrotowego spółce ŚGPK na kwotę zł. 1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2010 roku zrealizowano 93,1% zaplanowanych dochodów na łączną kwotę ,41 zł. W stosunku do 2009 roku wykonanie dochodów ogółem jest wyższe o 33,7%, czyli o kwotę ,09 zł. Struktura uzyskanych dochodów według źródeł ich uzyskania przedstawia się następująco: - dochody własne 62 %, co daje kwotę ,91 zł; - subwencja ogólna 26 %, co daje kwotę ,00 zł; - dotacje celowe z budżetu państwa 12 %, co daje kwotę ,50 zł. Struktura dochodów Gminy Świdnica wg źródeł ich uzyskania za 2010 rok 26% 12% 62% dochody własne subwencja ogólna dotacje z budżetu państwa

6 6 Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2010 r. Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za 2010 rok zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania w podziale na dochody bieżące i majątkowe, załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona została poniżej. 1. Dochody własne dochodów własnych w 2010 r. wyniosło ,91 zł i stanowi 90% planu, w tym ,81 zł stanowią dochody bieżące, natomiast ,10 zł stanowią dochody majątkowe. Dochody własne uzyskano z następujących tytułów: 1.1. dochody podatkowe ,81 zł, co stanowi 96 % planu. dochodów z podatków jest wyższe o ,58 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W 2010 r. uzyskano wpływy z następujących podatków: 1) podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję wśród dochodów własnych Gminy Świdnica, tj. aż 11%. Zakładana roczna kwota wpływów do budżetu z tytułu tego podatku wyniosła zł. Dochód uzyskany w 2010 roku wyniósł ,90 zł i stanowił 91 % kwoty planowanej. W omawianym okresie umorzono należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę ,43 zł. Umorzenia na kwotę ,41 zł dotyczą 79 osób fizycznych, w tym: - 38 podatników posiadających grunty do 1 ha przeliczeniowych na kwotę 8 688,86 zł z powodu klęski żywiołowej oraz trudnej sytuacji materialnej, - 41 podatników posiadających grunty powyżej 1 ha przeliczeniowych na kwotę 6 209,55 zł, w tym: 22 osoby z powodu trudnej sytuacji materialnej 3 816,06 zł, 17 osób z tytułu klęski żywiołowej ,08 zł, 1 osobie w wyniku zdarzenia losowego 51,05 zł, oraz 1 osobie z tytułu ważnego interesu publicznego 24,36 zł. Ponadto umorzono podatek od nieruchomości 3 osobom prawnym na łączną kwotę ,02 zł ze względu na ważny interes podatnika oraz ważny interes publiczny. Rozłożono na raty 3 osobom fizycznym należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 1 264,03 zł. 2) podatek rolny- wpływy stanowią kwotę zł, tj. 103 % planu. W 2010 r. umorzono należności w wysokości ,13 zł z tytułu podatku rolnego, w tym:

7 7-41 osobom fizycznym (posiadającym grunty powyżej 1 ha przeliczeniowego) na kwotę ,99 zł, tj.: 17 osobom fizycznym na kwotę 5 747,10 zł z tytułu klęski żywiołowej, 22 osobom na kwotę 9 460,96 zł ze względu na trudną sytuację materialną, 1 osobie ze względu na ważny interes publiczny na kwotę 60,41 zł oraz 1 osobie na kwotę 126,52 zł ze względu na zdarzenie losowe, - 38 osobom fizycznym (posiadającym grunty rolne poniżej 1 ha przeliczeniowego) na kwotę 799,13 zł ze względu na klęskę żywiołową oraz trudną sytuację materialną. Na kwotę 1 121,00 zł 3 osobom fizycznym rozłożono na raty należności z tytułu podatku rolnego. 3) podatek od środków transportowych- wpływy wyniosły ,50 zł, co stanowi 116 % planu. W 2010 roku ze względu na trudną sytuację materialną umorzono należności 2 osobom fizycznym na kwotę 1 441,84 zł. Ponadto rozłożono na raty ze względu na trudną sytuację materialną należność w kwocie zł, w tym: zł 2 osobom fizycznym oraz 921 zł 1 jednostce organizacyjnej. 4) podatek leśny- wpływy w kwocie ,38 zł, stanowią 87 % planu. W 2010 roku osobom fizycznym umarzano podatek leśny w kwocie 57 zł oraz rozłożono na raty 3 osobom fizycznym na kwotę 3,97 zł. 5) podatek od spadków i darowizn- wpływy wyniosły ,60 zł, co stanowi 144 % rocznego planu. Wpływy z podatku stanowią dochody budżetu Gminy lecz są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Wysokość dochodów na 2010 rok została ustalona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy. 6) podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy wyniosły ,70 zł, co stanowi 140 % planu. Wpływy z tego podatku zaplanowano na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego, który realizuje niniejsze dochody. 7) podatek opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 6 324,35 zł, co stanowi 115 % planu. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody Gminy, a realizują je Urzędy Skarbowe dochody z opłat- wpływy w kwocie ,82 zł, co stanowi 57 % planu. dochodów z opłat jest wyższe 2,5 krotnie tj. o ,29 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Uzyskano wpływy z następujących opłat: 1) opłata skarbowa osiągnięto wpływy w kwocie ,00 zł, co stanowi 57 % planu. 2) opłata z tytułu renty planistycznej wpływy wyniosły ,96 zł, co stanowi 102 % planu (wykonanie niższe o 21%, tj. o ,96 zł niż w roku 2009).

8 8 3) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy wyniosły ,72 zł, co stanowi 112 % planu (wykonanie wyższe o 3%, tj. o 7 880,53 zł niż w roku 2009). 4) opłata eksploatacyjna - wpływy wyniosły ,30 zł, co stanowi 89 % planu 5) opłata za zajęcie pasa drogowego- wpływy wyniosły ,25 zł, co stanowi trzykrotność kwoty planowanej, 6) opłata produktowa wpływy wyniosły 2 581,94 zł, co stanowi 84 % planu, 7) opłata za posiadanie psów- 40 zł, co stanowi 20% planu. Niski procent wykonania planu spowodowany jest m.in. tym, iż dużo osób posiadających psy na terenie gminy korzysta z ulgi w opłacie, 8) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska , 00 zł, tj. 46% planu. Niski procent wykonania planu wynika z faktu, iż wpływy w I kw r. były ewidencjonowane w GFOŚiGW, który z dniem 31 marca 2010 r. został zlikwidowany. Dochody ze zlikwidowanego GFOŚiGW w kwocie ,92 zł zostały zaewidencjonowane na 097- wpływy z różnych dochodów. 9) opłata manipulacyjna za upomnienia ,65 zł, tj. 183% planu udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa- wpływy w kwocie ,75 zł, co stanowi 99,6 % planu. jest wyższe o 19 %, tj. o ,29 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym: 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie ,75 zł, tj. 331% planu, wykonanie jest wyższe o ,29 zł, czyli 3-krotnie w stosunku do roku ) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie zł, co stanowi 97,9 % planu. Dochody z tego tytułu stanowią drugą co do wielkości pozycję w dochodach własnych Gminy, wykonanie jest wyższe o 17%, tj. o zł niż w roku dochody z majątku gminy - wpływy w kwocie ,95 zł, co stanowi 88 % planu. jest niższe o 27%, tj ,72 zł niż w 2009 roku (m. in. przy sprzedaży nieruchomości odnotowano spadek cen oraz mniejszą ilość osób zainteresowanych kupnem w stosunku do roku 2009). Do budżetu wpłynęły dochody majątkowe z dzierżawy, najmu, czynszów, użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 4 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świdnica.

9 dotacje z funduszy celowych zł tj. 100% planu z FOGR na przebudowę drogi Niegoszów- Wilków-Pszenno dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnegow 2010 roku Gmina otrzymała z samorządu województwa dolnośląskiego zł, w tym: kwotę zł na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego, zł na doposażenie świetlic w Lutomi G. i Stachowicach w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Do budżetu Gminy wpłynęła kwota ,84 zł, tym: - na realizację zadań bieżących ,92 zł, tj.: Nie stój w miejscu bądź aktywny w ramach PO KL działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,20 zł z UE oraz 8 499,54 zł z budżetu państwa, Nie masz haka na bystrzaka w ramach PO KL działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ,67 zł z UE oraz ,51 zł z budżetu państwa, - na realizację zadań inwestycyjnych ,92 zł, w tym: Zakończenie wodociągowania wraz modernizacją sieci i stacji uzdatniania wody w Gminie Świdnica - w ramach RPO działanie 4.2 Infrastruktura wodno- ściekowa ,78 zł, Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie nr 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w ramach RPO działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową ,61 zł, Remont świetlicy wiejskiej w Lutomi Górnej w ramach PROW na lata oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi zł, refundacja poniesionych kosztów w latach poprzednich na Budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach RPO działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych ,53 zł, Nie stój w miejscu- bądź aktywny zakupy inwestycyjne w ramach PO KL działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji zł z UE oraz 600 zł z budżetu państwa dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe ,58 zł tj. 103% planu z tytułu: wynajmu autobusów- 0 zł (plan zł), usług opiekuńczych ,50 zł (tj. 455,9% planu), usług Przedszkola w Pszennie ,38 zł (99,2% planu), usług Stołówki Szkolnej w Witoszowie D ,10 zł, usług Stołówki Szkolnej w Lutomi D zł, wynajmu pomieszczeń UG- 513,60 zł (51,4% planu) dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych ,35 zł, co daje 134 % planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat-

10 ,86 zł, z odsetek cywilnoprawnych ,20 zł, z odsetek bankowych ,29 zł. jest niższe o 13,5%, tj. o ,06 zł niż w 2009 roku przede wszystkim z tytułu nie zrealizowanego planu dochodów z tytułu odsetek podatkowych oraz cywilnoprawnych (m. in. brak wpływów planowanych odsetek za zaległości w czynszach mieszkaniowych) dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami ,85 zł tj. 102% planu, tym: z 5% dochodów z tytułu zadań zleconych ( za udostępnienie danych osobowych)- 51,15 zł ( ponadplanowe), 50% z wpłat komorniczych odzyskanych zaliczek alimentacyjnych ,24 zł, 20% lub 40% z wpłat komorniczych z tytułu odzyskanego funduszu alimentacyjnego ,84, 20% z tytułu wpłat od gminy wierzyciela z odzyskanego funduszu alimentacyjnego ,84 zł, 5% dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze- 119,78 zł pozostałe dochody ( 097, 2400, 2680, 098, 096, 058, 629) ,96 zł, tj. 231 % planowanych wpływów. Z tytułu pozostałych dochodów wpływy osiągnięto z następujących źródeł: 1) zwrotu utraconych dochodów z PFRON zł, tj. 99% planu, 2) partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji zł (ponadplanowe), 3) zwrotu dochodów własnych z tytułu likwidacji rachunku- 84,83 zł (ponadplanowe), 4) darowizny dla Rady Sołeckiej Grodziszcze na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Grodziszczu ,66 zł, 5) zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego odzyskanych przez komornikanależności za zaległe alimenty ,41 zł, 6) wpłaty z tytułu kar umownych zł, w tym: zł za nieterminową dostawę samochodu VW przez firmę Jodko- Schiwe, zł za opóźnienie w wykonaniu budowy linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Fabrycznej w Pszennie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia w gminie przez Przedsiębiorstwo Elektroenergetyczne METROLOG spółka z o.o. w Wałbrzychu. 7) różnych dochodów i rozliczeń ( 097) ,06 zł, w tym: ,92 zł dochody GFOŚ i GW, który został zlikwidowany 29 marca 2010 r., ,74 zł tytułem rozliczenia przez Biuro Obsługi Socjalnej w Wałbrzychu środków funduszu socjalnego przeznaczonego na pożyczki mieszkaniowe wraz z odsetkami- dotyczy zlikwidowanych placówek oświatowych, - 827,77 zł- odszkodowanie za zalane przedszkole w Pszennie,

11 ,74 zł- zwrot opłat sądowych przez Sąd Rejonowy dotyczących należności czynszowych, ,40 zł- zwrot za media (woda, ścieki) przez Wspólnoty Mieszkaniowe, ,20 zł- wpływy z reklam, tym: FRANC GARDINER zł, PPHU ALU- ART ,20 zł, zł- odszkodowanie od PSE- OPERATOR S.A. za wejście i dojazd do nieruchomości gminnych we wsi Mokrzeszów ( dot. budowy linii energetycznej na trasie Świebodzice Wrocław), , 58 zł- odszkodowanie za zniszczone mienie gminy w 2009 roku podczas gwałtownych ulew, ,63 zł- zwrot kosztów sporządzenia dokumentacji do sprzedaży mienia, zł- wpłata za ugodę z dnia r. dotyczącą zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego za postępowanie sądowe w sprawie zwrotu kosztów za rzekomo poniesione nakłady przy budowie osiedla w Komorowie ,89 zł- sprzedaż złomu (SUW Komorów), ,99 zł- zwrot z PUP Świdnica kosztów wynagrodzenia pracowników publicznych za 2009 rok ,40 zł- zwrot nadpłaconych składek z ZUS Wałbrzych, - 710,02 zł - odszkodowanie za uszkodzony samochód DSW 99UM, zł - za zwrot zużytych tonerów, ,75 zł - odszkodowanie za włamanie do budynku remizy OSP w Lutomi Dolnej, ,96 zł - zwrot świadczeń z lat ubiegłych rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej - 311,94 zł - zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej, - 430,95- zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych, zł- zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków stałych, - 90,18 zł- pozostałe rozliczenia. 2. Subwencja ogólna W 2010 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym: - część oświatowa ,00 zł,

12 12 - część wyrównawcza ,00 zł, Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji stanowią 26 % dochodów ogółem. jest niższe o 3%, tj. o zł niż w 2009 roku- maleje subwencja wyrównawcza oraz nie wpłynęły środki dodatkowe na uzupełnienie subwencji ogólnej. 3. Dotacje z budżetu państwa W 2010 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie ,50 zł (99% planu), w tym: 3.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ,32 zł (100 % planu), 3.2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podatnie porozumień między organami (na utrzymanie grobu Żołnierzy w Pszennie)- 400 zł (100% planu), 3.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ,18 zł (99 % planu), w tym: a) dotacja na program Radosna szkoła w celu sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole zł, b) dotacja na wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na awans zawodowy nauczycieli- 184 zł, c) dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu zł, d) dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu gminy Świdnica zł, e) dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych zł, e) dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zł oraz dotacja na utrzymanie GOPS zł, f) dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywania zł, pomniejszona o zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie ,79 zł g) dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r.- Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne ,74 zł, h) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,56 zł, pomniejszona o zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 7 067,33 zł.

13 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych ,00 zł (100% planu)- dot. inwestycji pn. Regulację rowu Kotarba R- C w Mokrzeszowie- II etap, Ponadplanowe wpływy uzyskano z następujących źródeł (wyszczególniono dochody nie planowane lub wyższe od 100 % planu): 1. partycypacji mieszkańców w kosztach budowy inwestycji zł (ponadplanowe), 2. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości-105,9%, 3. wpływów ze sprzedaży mienia- 104,4%, 4. odsetek bankowych- 193,6%, 5. podatku opłacanego w formie karty podatkowej- 115%, 6. podatku rolnego od jednostek organizacyjnych- 105,3%, 7. podatku od środków transportowych od jednostek organizacyjnych- 113,1%, 8. podatku rolnego od osób fizycznych- 101,8%, 9. podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 117,7%, 10. podatku od spadku i darowizn- 143,9%, 11. podatku od czynności cywilnoprawnych- 207,7%, 12. opłat manipulacyjnych za upomnienia- 183%, 13. odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat od osób fizycznych- 107,4%, 14. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 111,5%, 15. opłat lokalnych z tytułu renty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego- 106,2%, 16. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych- 331,3%, 17. odsetki bankowe od rachunków bankowych szkół podstawowych- 194,6%, 18. środki z Biura Obsługi Socjalnej tytułem rozliczenia zlikwidowanych szkół - 110,6%, 19. odsetek bankowych z rachunku bankowego Pszedszkola w Pszennie- 109,6%, 20. odsetek bankowych z rachunków bankowych Gimnazjów- 152,6%, 21. odsetek bankowych z rachunku bankowego GZO- 117,3%, 22. odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń GOPS ,71 zł (100% ponadplanowe), 23. dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych GOPS- 101,9%, 24. zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej ,37 zł (ponadplanowe), 25. zwrot nienależnej składki zdrowotnej od zasiłku stałego GOPS - 311,94 zł, 26. odsetek bankowych z rachunku bankowego GOPS- 193%,3%, 27. usług opiekuńczych GOPS- 455,9%,

14 przekazanej do budżetu opłaty środowiskowej z GFOŚ i GW- 100% ponadplan, 29. kary umownej nieterminowego wykonania budowy linii kablowej oświetlenia drogowego- 100% ponadplanowe, 30. odsetek bankowych z wyodrębnionego rachunku bankowego dla zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania SP w Lubachowie na Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 100% ponadplanowe, 31. odsetek bankowych z wyodrębnionego rachunku bankowego dla zadania pn. Zakończenie wodociągowania gminy wraz z modernizacją sieci s stacji uzdatniania wody w Gminie Świdnica 100% ponadplanowe. Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z następujących źródeł ( wyszczególniono dochody mniejsze od 100%): 1. środków z budżetu UE na dofinansowanie: a) Zakończenia wodociągowania gminy - 91,8%, pozostała kwota wpłynie w 2011 roku, b) Budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze - 0%, wpływ nastąpi w 2011 roku, c) Zagospodarowanie centrum wsi Bystrzyca Górna - 0%, wpływ nastąpi w 2011 roku, d) Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy G. - 0%, wpływ nastąpi w 2011 roku, e) Zmiana sposobu użytkowania budynku SP w Lubachowie 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe- 60,2%, pozostała kwota wpłynie w 2011 roku, f) Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym- 93%, pozostała kwota płynie w 2011 roku g) Remontu świetlicy wiejskiej w Bojanicach w ramach działania LEADER-Małe projekty- Odnowa i rozwój wsi- 0%, wpływ nastąpi w 2011 r., h) Remont świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie w ramach działania LEADER- Odnowa wsi - 0%, 2. czynszów mieszkaniowych- 76,7%, 3. dzierżaw gruntów rolnych- 67,4%, 4. podatku o nieruchomości od jednostek organizacyjnych- 89,5%, 5. podatku leśnego od jednostek organizacyjnych- 87,2%, 6. podatku od czynności cywilnoprawnych jednostek organizacyjnych- 3,4%, 7. podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 98%,

15 15 8. podatku leśnego od osób fizycznych- 92,1% 9. opłaty od posiadania psów- 20%, 10. opłaty skarbowej-56,7%, 11. opłaty eksploatacyjnej- 89,1%, 12. udziałów w podatku od osób fizycznych (PIT)- 97,9%, 13. opłaty środowiskowej- 45,6% (wpływ za II półrocze 2009 r. nastąpił w ramach GFOŚ i GW, który po zlikwidowaniu został zaewidencjonowany na 097), 14. opłaty produktowej- 83,6%. W 2010 roku realizacja planu dochodów jest prawidłowa, plan zrealizowano w 93%, czyli prawie wszystkie planowane dochody udało się uzyskać. Wystąpiło kilka pozycji dochodów nie wykonanych w 100%, lecz nie wpłynęło to na zachwianie płynności finansowej budżetu. Wystąpiły również dochody ponadplanowe, które po części uzupełniły braki w budżecie z tytułu niewykonanych w 100% dochodów. Ze względu na długotrwałe procedury związane z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej największą kwotę niezrealizowanych dochodów stanowią dochody z Programu Regionalnego Odnowy Wsioraz z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (RPO WD), zgodnie z umowami wpływ planowanych środków nastąpi w 2011 roku. Kolejną pozycją nie zrealizowanych dochodów stanowią dochody z czynszów mieszkaniowych- duża ilość najemców, ze względu na trudną sytuację materialną, nie jest w stanie regulować należności na bieżąco. W ciągu ostatnich lat utrzymuje się ciągła tendencja wzrostowa dochodów gminy i w roku 2010 odnotowano kolejny wzrost dochodów gminy aż o 33,7% w stosunku do 2009 roku, tj. o kwotę ,09 zł Wobec dłużników podatkowych prowadzone były postępowania egzekucyjne. Na bieżąco wysyłane były upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika, zakładano hipoteki przymusowe. W 2010 roku wystawiono upomnień, 446 tytułów wykonawczych. Ponadto jest założonych 21 hipotek przymusowych na łączną kwotę ,02 zł, w tym w 2010 roku 11 hipotek na łączną kwotę ,92 zł. Egzekucja należności z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2010 r. przedstawia się następująco: - wystawiono 66 upomnień, - wystawiono 30 tytułów wykonawczych,

16 16 - założonych jest ogółem 13 hipotek przymusowych na łączną kwotę ,32 zł, w tym w 2010 r. założono 4 hipoteki na łączną kwotę ,42 zł. Egzekucja należności z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2010 r. przedstawia się następująco: - wystawiono upomnień, - wystawiono 241 tytułów wykonawczych, - założonych jest 3 hipoteki przymusowe na łączną kwotę ,10 zł, w tym w 2010 r. założono 2 hipoteki na łączną kwotę ,90 zł. Egzekucja należności z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych posiadającym grunty powyżej 1 ha w 2010 roku przedstawia się następująco: - wystawiono 893 upomnień, - wystawiono 144 tytułów wykonawcze, - założonych jest 3 hipoteki przymusowe na ,80 zł (wszystkie w 2010 roku), Egzekucja należności z tytułu zaległości w podatku rolnym od osób prawnych przedstawia się następująco: - wystawiono 21 upomnień, - wystawiono 1 tytuł wykonawczy, Ponadto w 2010 r. dla osób zalegających w podatku od środków transportowych wystawiono 80 upomnień, 30 tytułów wykonawczych oraz założono 2 hipoteki przymusowe na łączną kwotę ,80 zł Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 168 wezwań do zapłaty, spisano 12 ugód na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 8 spraw o zapłatę zaległego czynszu i 1 sprawę o eksmisję, 19 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu czynszu na ogólna kwotę ,74 zł. Łącznie należności wymagalne wraz z odsetkami dla gminy wg stanu na 31 grudnia 2010 r. wynoszą ,57 zł, w tym: - zaległości w podatkach lokalnych ,44 zł, - zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe ,60 zł, - zaległości w czynszach zł plus odsetki zł - zaległości w dzierżawach 4 751,63 zł, - zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów 3 177,44 zł, - zaległości za sprzedaż mienia ,78 zł,

17 17 - zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego za postępowanie sądowe w sprawie zwrotu kosztów (rzekomo poniesionych), przez osobę fizyczną, nakłady przy budowie osiedla w Komorowie zł - zwrotu kosztów energii elektrycznej na obiektach sportowych- 810,78 zł, - zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 6 889,22 zł, - zaległości w opłacie eksploatacyjnej ,20 zł, - zaległości dotyczące renty planistycznej zł plus odsetki 4 938,25 zł, - zaległości z tytułu odsetek dot. sprzedaży mienia, 4 175,38 zł - zaległości z tytułu różnych dochodów dot. rozliczeń z umów (należności dochodzone są na drodze sądowej) ,39 zł, - zaległości w płatności kary nałożonej przez Sąd na rzecz Gminy- 100 zł, - zaległości w partycypacji w kosztach budowy urządzeń wod.- kan zł, - zaległości z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenie środków przez BOS Wałbrzych ,13 zł. Ponadto do niezrealizowanych należności budżetu gminy należą również należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie ,68 zł oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 5 348,33 zł oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej GOPS- 670,80 zł. GOPS na bieżąco prowadzi windykację należnych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, lecz jest to bardzo specyficzny i trudny proces windykacyjny. W stosunku do roku 2009 zaległości ogółem wzrosły o 8,7% tj. o ,40 zł. Wielkość zaległości uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2009 przede wszystkim z tytułów: czynszów mieszkaniowych o 20,6%, tj. o ,59 zł, podatków lokalnych o 3,2% tj. o ,40 zł, opłaty eksploatacyjnej odnotowano wzrost trzykrotny tj. o 8 273,40 zł, zaległości w czynszach dzierżawnych wzrosły 3,5 krotnie tj. o 3 414,12 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego wzrost trzynastokrotny, tj. o 6 383,40 zł, sprzedaży mienia wzrost prawie pięciokrotny, tj. o ,50 zł. Natomiast spadek zaległości, w stosunku do 2009 roku, nastąpił w opłacie z tytułu renty planistycznej o 26%, tj. o kwotę ,90 zł oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów o 31,1% tj. o 1 440,71 zł Na koniec 2010 roku powstały również nadpłaty w kwocie ,44 zł, które zostaną rozliczone w roku 2011, z następujących tytułów: wpłat mieszkańców za przyłącza wod.- kan zł podatki lokalne ,75 zł,

18 18 dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zł, czynsze ,37 zł, sprzedaż mienia ,67 zł, opłata z tytułu renty planistycznej zł, odsetek z tytułu czynszów mieszkaniowych- 6,53 zł. Skutki obniżenia stawek podatkowych Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz cenę skupu żyta. W wyniku podjęcia wyżej wymienionych decyzji do budżetu gminy w 2010 roku wpłynęło mniej dochodów na łączna kwotę ,68 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości ,16 zł, tytułu podatku rolnego ,31 zł, z tytułu podatku leśnego- 310,99 zł, z tytułu podatku do środków transportowych ,22 zł. Ponadto w 2010 r. udzielono 1 osobie fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, zwolnień w podatku od nieruchomości na kwotę zł, stanowiących pomoc regionalną, zgodnie z uchwałą z 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją. Dochody budżetu Gminy Świdnica latach Źródło: Sprawozdania Rb-27 za lata

19 19 W roku 2010 dochody ogółem budżetu Gminy wzrosły o 35,8 mln zł w stosunku do 2002 roku, a w stosunku do roku 2009 zwiększyły się aż o 13,8 mln zł. Przez okres 9 lat utrzymuje się stały wzrost dochodów ogółem w budżecie gminy. Analizując dochody własne gminy w 2010 roku stwierdza się, że w stosunku do roku 2002 dochody własne wzrosły aż o 15,1 mln zł, natomiast w porównaniu do roku poprzedniego aż o 16,7 mln zł. Na znaczny wzrost dochodów własnych w stosunku do roku 2009 miały wpływ przede wszystkim pozyskane środki z budżetu UE, środki z tytułu udziału w podatku PIT i CIT oraz wpływy z podatków lokalnych i opłat.

20 20 2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2010 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 89,6 %, co daje kwotę ,63 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie ,10 zł. W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2010 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 30 grudnia 2009 roku, wydatki wykonano w 110,2%. W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 22,9%, czyli o ,28 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 54,3%, czyli o zł. Wysokość zrealizowanych wydatków w 2010 roku przedstawiają załączniki od nr 4 do nr 10, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego załącznik nr 10. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł po zmianach ,04 zł ,97 zł co stanowi 93,7 % wykonania planu W ramach rozdziału Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie ,05 zł, co stanowi 64,7 % kwoty planowanej, w tym:. - kwotę ,91 zł wydatkowano na zakup usług remontowych tj. renowacje rowów melioracyjnych przy przepustach w miejscowościach: Witoszów Dolny, Niegoszów; na wykonanie przepustów w Witoszowie Dolnym i Niegoszowie; na wykonanie 236 mb rowu melioracyjnego w Boleścinie, na odbudowanie 15 mb przepustu w Boleścinie na dz. Nr 241, na naprawę urządzeń melioracyjnych w Stachowicach, Lutomi Dolnej i Jagodniku, na przebudowanie rowów melioracyjnych i przepustów w Pankowie. - kwotę ,11 zł przeznaczono na zakupy materiałów niezbędnych do prac melioracyjnych dla pracowników interwencyjnych (tj.: narzędzia, farba, woda mineralna, studzienkę melioracyjną do Komorowa) oraz materiałów na przebudowę i naprawę przepustów oraz prace renowacyjne w Witoszowie Dolnym, Niegoszowie, Pankowie i Pszennie. - kwotę ,80 zł wydatkowano na usługi transportowe, wynajem sprzętu specjalistycznego (tj. koparki, ładowarki), - w ramach robót publicznych zatrudnionych zostało w 2010 od dnia 6 kwietnia do 5 października 30 osób z terenu gminy, po tym terminie 10 osób zatrudnionych zostało na 3

21 21 miesiące, a kolejne 10 na 1 miesiąc. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, badaniami lekarskimi, ryczałtem za używanie przez pracownika własnego pojazdu w celach służbowych i odpisem na ZFŚS wydatkowano ,23 zł. W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę ,59 zł co stanowi 94,5% planu, przeznaczono na następujące inwestycje: 1. budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej ,17 zł, 2. zakończenie wodociągowania gminy wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica w ramach RPO WD ,45 zł, 3. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze w ramach PROW na lata ,97 zł, 4. kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Boleścin, Komorów ,00 zł. Rozdział Izby rolnicze zawiera wydatki w wysokości w kwocie ,17 zł, tj. 95,7% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu (końcowe rozliczenie za 2009 r. oraz za I, II, III, IV kwartał br.). W rozdziale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich plan zrealizowano plan w 56,3%, co daje kwotę ,89 zł Kwota ta została przeznaczona na następujące inwestycje: 1. rozbudowa i ocieplanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu w ramach Odnowy i rozwoju wsi ,28 zł, 2. zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie w ramach działania LEADER- Małe Projekty zł, 3. zagospodarowanie centrum wsi Bystrzyca Górna pod potrzeby turystycznorekreacyjne, przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w ramach Odnowy i rozwoju wsi ,61 zł W rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę ,23 zł, co stanowi 100% planu, przeznaczono na inwestycję pn. Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie. Inwestycja została dofinansowana przez MSW i A w kwocie ,00 zł. W ramach rozdziału Pozostała działalność wydatki w wysokości ,04 zł, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego ,46 zł oraz na

22 22 zwrot kosztów związanych z obsługą zwrotu podatku ,58 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa. Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 zł po zmianach ,00 zł ,52 zł co stanowi 99,7% wykonania planu W rozdziale kwotę ,52 zł tj. 99,1% planu stanowiły wydatki na zakup usług od ŚGPK sp. z o.o. będących dopłatą do cen wody dla indywidualnych odbiorców na terenie gminy. Ponadto na objęcie udziałów w ŚGPK (Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym) wydatkowano ,00 zł z budżetu, czyli 100% planu. Dział 600- Transport i łączność ,00 zł po zmianach ,00 zł ,23 zł co stanowi 85,0% wykonania planu W rozdziale lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 100%, tj. w kwocie ,34 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy ,34 zł oraz na objecie udziałów w MPK Świdnica spółka z o.o zł w ramach wydatków majątkowych. W rozdziale Drogi publiczne powiatowe kwotę ,80 zł, tj. 27,8% planu przekazano jako dotacje dla Powiatu Świdnickiego na: 1. przebudowę drogi powiatowej nr 2889D Pszenno- Wilków- Panków w kwocie zł, 2. budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul,. Stęczyńskiego w Świdnicy w kwocie ,80 zł. W rozdziale Drogi publiczne gminne kwotę ,54 zł, tj. 88,8% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych. Wydatki bieżące stanowiły kwotę ,51 zł, tj. 71,8% planu. W ramach tej kwoty wykonano następujące zadania:

23 23 naprawiono drogi gminne niesortem i chodniki w 29 wsiach: Burkatów, Boleścin, Witoszów Górny, Witoszów Dolny, Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Bojanice, Panków, Pszenno, Grodziszcze, Bystrzyca Górna, Bystrzyca Dolna, Komorów, Makowice, Krzczonów, Wiśniowa, Jakubowie, Lubachowie, Opoczce, Jagodniku, Gogołowie, Miłochowie Stachowicach, Pogorzale, Modliszowie, Mokrzeszowie, Zawiszowie, Wilkowie, Słotwinie, wykonano 1 216,97 m² szczątkowych napraw gminnych dróg, placów asfaltowych w 12 wsiach: Witoszów Dolny, Miłochów, Jakubów, Pogorzała, Lutomia Górna, Pszenno, Komorów, Mokrzeszów, Makowice, Gogołów, Boleścin, Burkatów oraz mostu w Grodziszczu, dokonano wymiany oznakowania drogowego w Słotwinie, Krzyżowej i Witoszowie, oznakowano drogi gminne w Słotwinie, Komorowie, Boleścinie, Burkatowie, Modliszowie, Witoszowie Dolnym, Krzyżowej i Lutomi Górnej. Ponadto poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie ,00 zł. Na przeprowadzenie w/w prac w ramach wydatków bieżących stanowiących kwotę ,51 wydatkowano: ,19 zł, tj. 83,6% planu na zakup materiału, ,24 zł, tj. 56,7% planu na zakup usług remontowych, ,77 zł, tj. 87,8% na zakup usług transportowo- sprzętowych, nadzór, ,00 zł, tj. 100,00% planu na opłaty za zajęcie pasa drogowego i kwotę 1 407,31 zł na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatki inwestycyjne w kwocie ,03 zł, tj. 99,8% kwoty planowanej, przeznaczono na zadanie pn. Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy (przebudowa drogi gminnej Niegoszów - Wilków- Pszenno ,72 zł, budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Stachowicach ,18 zł, wykonanie nowych miejsc parkingowych dla potrzeb Urzędu Gminy ,41 zł, wykonanie 1 617,16 m chodnika w miejscowościach: Komorów 108,45 m ², Sulisławice 71,19 m ², Miłochów 40,85 m ², Wieruszów 115,98 m², Lutomia Górna 360,10 m ², Witoszów Dolny 920,59 m ², nadzory inwestorskie, projekt przebudowy dróg gminnych w Bystrzycy Górnej, mapa dla celów projektowych Opoczka). Inwestycja została dofinansowana w kwocie zł z FOGR z przeznaczeniem na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niegoszów- Wilków- Pszenno.

24 24 W rozdziale Pozostała działalność ,55 zł, tj. 73,5% kwoty planowanej. Całość wydatków bieżących w kwocie ,27 zł (tj. 69,8% planu) stanowiły wydatki związane są eksploatacją przystanków autobusowych na terenie gminy, w tym: 1. Zakup materiałów i wyposażenia ,27 zł, z tego: - zakup materiałów do montażu wiat w Witoszowie Dolnym 1 156,56 zł, - zakup 2 wiat w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Dolny zł, - wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik, Krzyżowa, Miłochów, Witoszów Górny 1 729,71 zł, 2. Umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS 6 880,72 zł ze środków następujących Funduszów Sołeckich: Krzyżowa, Witoszów Dolny, Sulisławice, Witoszów Górny, Zawiszów. 3. Zakup usług remontowych ,54 zł, z czego: - naprawa wiat w Lutomi Dolnej, Słotwinie, Gogołowie, Miłochowie, Słotwinie, Witoszowie, rozbiórka wiaty w Komorowie ,55 zł, - rozbiórka wiat w Witoszowie Dolnym w ramach Funduszu Sołeckiego 1 999,99 zł, 4. Zakup usług pozostałych ,74 zł, z czego: - montaż i transport wiat przystankowych w Witoszowie Dolnym i Komorowie 1 672,24 zł, - wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Dolny 2 686,50 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 022,34 zł, tj. 89,4% kwoty planowanej, przeznaczono na zadanie pn. Zakup i montaż przystanku autobusowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Górny. Ponadto dokonano zakupu inwestycyjnego pn. Zakup wiaty przystankowej w Komorowie w kwocie 3 753,94 zł, tj. 100% kwoty planowanej. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł po zmianach ,00 zł ,71 zł co stanowi 27,9 % wykonania planu W rozdziale Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano ogółem ,22 zł, tj. 21,4% kwoty planowanej.

25 25 Wydatki bieżące stanowiły kwotę ,52 zł, tj. 80,0% planowanej. W ramach tej kwoty wydatkowano na eksploatację i remonty budynków komunalnych, w tym: zakupy opału, materiałów budowlanych ,56 zł, zużycie wody i energii ,46 zł, zakup usług remontowych (remonty: dachów, instalacji elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych i c.o.; wymiana pokrycia dachowego (Bojanice 22, Pszenno ul. Zacisze 1); naprawa pokryć dachowych; itd.) ,48 zł, zakup usług pozostałych (awarie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, deratyzacja, nadzory budowlane, itd.) ,81 zł. Ponadto w ramach gospodarki mieszkaniowej środki wydatkowano na: zatrudnienie palacza (łącznie z odpisem na ZFŚS) ,43 zł, podatek VAT od czynszów ,00 zł, opłaty sądowe za windykację zaległych czynszów i koszty egzekucji ,78 zł, opłaty za lokal użytkowy 2 253,00 zł. W rozdziale zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości ,00 zł na zadanie pn. Budowa budynku komunalnego w Pszennie, zrealizowane zostały w 0,4% planowanej kwoty, tj. w kwocie 7 792,70 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Budowę budynku komunalnego w Pszennie przesunięto na lata W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę ,49 zł, tj. 64,3% kwoty planowanej przeznaczono na gospodarowanie mieniem gminnym, wydatki bieżące w kwocie ,49 zł zostały przeznaczone na: usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.) ,59 zł, opłaty i składki (odpisy z KW) ,90 zł, podatek VAT od wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia zł, koszty sporządzenia opinii biegłego zł. Dział 710- Działalność usługowa ,00 zł po zamianach ,00 zł ,39 zł co stanowi 59,2% wykonania planu W rozdziale y zagospodarowania przestrzennego kwotę ,39 zł przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy. Niski % wykonania spowodowany był tym, że płatności za sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego nastąpią w roku W ramach zrealizowanej kwoty rozliczono:

26 26 1. opracowanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego ,27 zł. 2. publikacja ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ,70 zł, 3. operaty szacunkowe oraz wypisy z rejestrów gruntów dla postępowań w sprawie renty planistycznej ,10 zł, 4. koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej 4 164,32 zł, 5. sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy zł, 6. opracowanie projektów jednostkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Pszenno, Jagodnik, Opoczka ,00 zł. W rozdziale Cmentarze wydatki z dotacji celowej od samorządu województwa zrealizowano w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobu wojennego w Pszennie z okresu II wojny światowej. Dział 750- Administracja publiczna ,00 zł po zmianach ,00 zł ,45 zł co stanowi 98,2 % wykonania planu W rozdziale Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w 100%, co daje kwotę ,00 zł, w tym: wynagrodzenia ,86 zł, pochodne od wynagrodzeń ,90 zł, materiały i wyposażenie 7 876,00 zł, energia zł, usługi zł, zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki 4 369,10 zł, zakup akcesoriów komputerowych ,14 zł. W rozdziale Rady Gmin kwotę ,03 zł, tj. 90,5 % planu przeznaczono na bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych zł, umowy o dzieło zł, materiały i wyposażenie ,01 zł, zakup usług remontowych 3 485,97 zł, zakup usług pozostałych ,67 zł, zakup usług z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej - 776,41 zł, delegacje krajowe 120,36 zł, różne opłaty i składki 15 zł, zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki 346,15 zł, zakup akcesoriów komputerowych 2 178,46 zł. Rozdział Urzędy Gmin wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy

27 27 wyniosły ,16 zł i stanowią 98,9 % planu, w tym: 1. wydatki bieżące w kwocie ,77 zł tj. 99,4% planu: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 7 621,92 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 zł, pochodne od wynagrodzeń ,08 zł, wpłaty na PFRON ,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe ,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia ,31 zł, energia, woda, gaz ,05 zł, usługi remontowe ,49 zł, usługi zdrowotne 2 077,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, konserwacja urządzeń, wywóz nieczystości, itp.) ,46 zł, dostęp do Internetu 8 230,02 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej ,76 zł, delegacje służbowe ,90 zł, różne opłaty i składki ,00 zł, odpisy na ZFŚŚ ,17 zł, podatek od towarów i usług 124 zł, odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej zgodnie z zawartą ugodą 380 zł, szkolenia ,06 zł, zakup materiałów papierniczych 3 992,18 zł, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, oprogramowania ,40 zł, 2. wydatki na inwestycję w kwocie ,85 zł, tj. 99,9% planu, w tym: - wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy ,85 zł, 3. wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie ,54 zł, tj. 89,6% planu, w tym: - zakup samochodu ( raty) ,54 zł, - zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy ,00 zł. W ramach rozdziału występują terminowe zobowiązania w kwocie 6 542,26 zł z tytułu umowy zawartej dnia na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych tj. do dnia r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB - Z). Zobowiązania te dotyczą umowy na aktualizację oprogramowania LEGALIS. W rozdziale Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę ,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej w tym: dodatki spisowe zł, nagrody za aktualizację gospodarstw rolnych ,50 zł, umowę zlecenie na weryfikację gospodarstw rolnych- 600 zł, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,12 zł, materiały biurowe- 348,54 zł, delegacja służbowa lidera- 41,79 zł, materiały papiernicze- 130,05 zł i toner do drukarki- 280 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej. W rozdziale Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę ,28 zł, tj. 90,0 % kwoty planowanej w tym: zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promocyjnych) ,17 zł, zakup usług związanych z