POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA VI KWARTAŁ 2011/2012

Transkrypt

1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA VI KWARTAŁ 2011/2012 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o jednostce dominującej Nazwa: Suwary Spółka Akcyjna Siedziba: Polska, Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: Numer telefonu: Numer faksu: Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: PKD: 2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych REGON: NIP: Klasyfikacja GPW: Przemysł tworzyw sztucznych. Rynek podstawowy 5 plus Przedmiot działalności: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych i pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Suwary S.A. tworzy Grupę Kapitałową z następującymi podmiotami: Suwary Tech Sp. z o.o. 100% Suwary Development Sp. z o.o. (dawniej Investors Pro Sp. z o.o.) 100% Kartpol Group Sp. z o.o. 92,7% Suwary S.A. 92,7 % 100 % 100 % Kartpol Group Sp. z o.o. Suwary Tech Sp. z o.o. Suwary Development Sp. z o.o. Grupa Suwary wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Wentworth. Zmiany w strukturze grupy kapitałowej emitenta W VI kwartale 2011/2012 roku nie nastąpiły żadne zmiany w Grupie Kapitałowej Suwary S.A. 1/9

2 Struktura akcjonariatu ze wskazaniem zmian od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi zł i dzieli się na akcji, w tym: Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów A B C Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2zł. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji Suwary S.A. na dzień roku (dzień przekazania raportu kwartalnego za V kwartał roku obrotowego 2011/2012) Akcjonariusze Ilość akcji Akcjonariat wg liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów Walter T. Kuskowski * ,37% ,37% Pegasus Investment ,62% ,62% Inni akcjonariusze ,01% ,01% OGÓŁEM ,00% ,00% * Poprzez podmioty zależne (Wentworth Tech Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o.) 2/9

3 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji Suwary S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego za VI kwartał roku obrotowego 2011/2012 Akcjonariusze Ilość akcji Akcjonariat wg liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów Walter T. Kuskowski * ,46% ,46% Pegasus Investment ,62% ,62% Inni akcjonariusze ,92% ,92% OGÓŁEM ,00% ,00% * Poprzez podmioty zależne (Wentworth Tech Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o.) Udziały (akcje) własne emitenta Suwary S.A. nie posiada akcji własnych. Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących OSOBY NADZORUJĄCE Liczba akcji % udziału w Liczba głosów % udziału w Zmiana kapitale zakład. liczbie głosów Walter T. Kuskowski* ,46% ,46% zwiększenie Osoba Nadzorująca** ,28% ,28% b.z. * przez podmioty zależne (Wentworth Tech Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o.) **osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych 3/9

4 Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta oraz dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta W okresie objętym niniejszym raportem: a) nie toczyły się żadne postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta b) nie toczyły się żadne postępowania dotyczące dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi zawartych na innych warunkach niż rynkowe, wraz z kwotami i informacjami określającymi charakter tych transakcji Wszystkie transakcje przeprowadzone przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi zawarte były na warunkach rynkowych. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz Grupa Kapitałowa Suwary nie publikowała prognoz finansowych na rok 2011/2012. Informacje o udzielonych pożyczkach, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta Zabezpieczenia wekslowe Suwary S.A. na dzień roku dla kogo Bank Gospodarstwa Krajowego ,00 Bank Gospodarstwa Krajowego ,00 BRE Bank S.A ,00 kwota zabezpieczenia /weksle tytuł umowy uwagi umowa o dofinansowanie projektu wdrożenia nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych w strefach zagrożonych wybuchem w ramach kredytu technologicznego umowa o dofinansowanie projektu specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w ramach kredytu technologicznego umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny w ramach kredytu technologicznego na projekt wdrożenia nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych w strefach zagrożonych wybuchem 4/9

5 BRE Bank S.A ,00 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ,00 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ,00 BRE Bank S.A. umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny w ramach kredytu technologicznego na projekt specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych umowa o dofinansowanie na realizację projektu doskonalenia wynalazku zakrętki bezpiecznej umowa o dofinansowanie projektu wzrost innowacyjności i konkurencyjności w wyniki uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30L ,00 umowa o kredyt obrotowy Szczepan Kwiatek ,00 umowa przedwstępna sprzedaży udziałów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ,00 umowa o dofinansowanie projektu zakupu innowacyjnej linii do wytłaczania z rozdmuchem BRE Bank S.A ,00 umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny na zakup udziałów w Kartpol Group Sp. z o.o. umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny BRE -UNIA w związku z projektem realizowanym w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności BRE Bank S.A ,00 przedsiębiorstw" RPOWŁ oraz umowy zastawnicze oraz umowy zastawnicze oraz umowy zastawnicze Zabezpieczenia wekslowe Kartpol Group Sp. z o.o. na dzień roku Wysokość Zabezpieczenia leasingowego w PLN na koniec VI kwartału 2011/2012 Oznaczenie zabezpieczonej strony Rodzaj umowy ,34 SG Equipment Finance Umowa leasingu ,29 SG Equipment Finance Umowa leasingu ,04 SG Equipment Finance Umowa leasingu ,01 SG Equipment Finance Umowa leasingu ,76 SG Equipment Finance Umowa leasingu ,47 SG Equipment Finance Umowa leasingu ,38 SG Equipment Finance Umowa leasingu ,11 SG Equipment Finance Umowa leasingu ,41 BRE Bank S.A. Umowa w PLN w rachunku bieżącym ,00 BRE Bank S.A. Inwestycyjny kredyt technologiczny ,00 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa o dofinansowanie projektu wdrożenia nowej technologii produkcji kartuszy 5/9

6 Zabezpieczenia zastawnicze Suwary S.A. na dzień roku Zastaw rejestrowy na środkach trwałych dla umowy o kredyt obrotowy ,38 PLN Umowy warunkowe Suwary S.A. na dzień roku Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. z Panem Szczepanem Kwiatkiem ,00 PLN Cesje praw z polis ubezpieczeniowych i wierzytelności na dzień roku Suwary S.A ,73 PLN Kartpol Group Sp. z o.o ,00 PLN Hipoteka Kartpol Group Sp. z o.o. na dzień roku Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach ,00 PLN Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Grupy Kapitałowej Suwary Tytuł zobowiązania Na dzień r. (tys. PLN) Na dzień r. (tys. PLN) Hipoteka umowna na nieruchomościach Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach Cesja praw z polis ubezpieczeniowych i cesja wierzytelności Weksle z deklaracją wekslową Umowy warunkowe W spółkach Suwary Tech Sp. z o.o. oraz Suwary Development Sp. z o.o. pożyczki, poręczenia i inne gwarancje nie występują. 6/9

7 Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu Żadna ze Spółek Grupy Kapitałowej Suwary nie udzielała pożyczek, poręczeń lub gwarancji. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Nie dotyczy. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowane dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Suwary S.A. nie wypłacała i nie deklarowała dywidendy w okresie objętym raportem. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących - sukcesywne zwiększanie wydajności produkcji dzięki wprowadzaniu specjalnego systemu chłodzenia dla wybranych opakowań, program aktualnie w trakcie wdrażania - rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego pod nowe inwestycje - wzrost sprzedaży eksportowej Grupy Kapitałowej o 37% w porównaniu z II kwartałem 2011 roku Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nie ujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta - obniżenie kosztów produkcji wyrobów wtryskowych poprzez przeniesienie wydziału wtryskarek z Bydgoszczy do Pabianic - podpisanie umowy z Orlen Oil na dostawę dużych opakowań Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W okresie objętym sprawozdaniem finansowym najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte wyniki była wysoka cena polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Przez cały kwartał utrzymywała się ona na rekordowo wysokim poziomie, o kilkanaście procent wyższym od poziomu z ubiegłego roku. 7/9

8 Źródło: Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta Skonsolidowane dane finansowe od do od do Zmiana Przychody ze sprzedaży % Zysk (strata) brutto ze sprzedaży % EBITDA % Amortyzacja % Zysk (strata) z działalności operacyjnej % Zysk (strata) przed opodatkowaniem % Zysk (strata) netto % Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego % EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań W VI kwartale roku obrotowego 2011/2012: Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej, Pana Bruce McNichol, zawiadomienie, że nie jest aktualnie podmiotem powiązanym ze Spółką, podmiotem powiązanym z akcjonariuszem lub akcjonariuszem reprezentującym łącznie co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ani, że nie jest pracownikiem Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki lub podmiotu zależnego od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki, ani krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia takiego pracownika 8/9

9 Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zmianie składu Komitetu Audytu. Od 30 maja 2012 liczba Członków Komitetu Audytu to 3 osoby, w tym przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu reprezentuje akcjonariuszy mniejszościowych W zakresie sytuacji majątkowej i finansowej, w VI kwartale roku obrotowego 2012/2012 nie wystąpiły istotne zdarzenia. Grupa Kapitałowa Suwary utrzymuje płynność finansową i zapewnia finansowanie zaplanowanych inwestycji. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kwartału Planowane zakończenie negocjacji z bankiem w sprawie współfinansowania budowy budynku produkcyjno magazynowego przez spółkę zależną Suwary Tech na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ksawerów Instalacja dużej linii do rozdmuchu opakowań, częściowo finansowanej ze środków Funduszu Kredytowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny dla projektu: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem Zwiększenie powierzchni magazynów własnych Walter Tymon Kuskowski Prezes Zarządu Adam Laskowski Członek Zarządu Pabianice, r. 9/9