RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od r. do r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 13 lutego 2015 r.

2 SPIS TREŚCI: Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od r. do r. i narastająco od początku roku wraz z danymi porównywalnymi... 3 Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 6 Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz... 6 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki... 7 Liczba osób zatrudnionych w Spółce... 7 Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie... 7 Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

3 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od r. do r. i narastająco od początku roku wraz z danymi porównywalnymi Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA za okres od r. do r. oraz narastająco od początku roku wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) (IV kwartał) Rok 2014 Rok (narastająco (IV kwartał) (narastająco 4 kwartały) 4 kwartały) Przychody netto ze sprzedaży , , , ,39 Koszty działalności operacyjnej , , , ,26 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,87 Pozostałe przychody operacyjne , , , ,66 - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - dotacje , , , ,77 - inne przychody operacyjne , , , ,89 Pozostałe koszty operacyjne , , , ,22 - strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - inne koszty operacyjne 0, , , ,22 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,43 Przychody finansowe 0,00 0,79 0,00 0,20 - dywidendy i udziały w zyskach - odsetki 0,00 0,79 0,00 0,20 - zysk ze zbycia inwestycji - aktualizacja wartości inwestycji - inne 3

4 Koszty finansowe 8 337, , , ,16 - odsetki 8 337, , , ,77 - strata ze zbycia inwestycji - aktualizacja wartości inwestycji - inne 3711, ,39 Zysk (strata) z działalności gosp , , , ,39 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto , , , ,39 Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty Zysk (strata) netto , , , ,39 Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na dzień r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) Stan na Stan na Aktywa trwałe, w tym: , ,13 wartości niematerialne i prawne , ,00 rzeczowe aktywa trwałe , ,00 należności długoterminowe inwestycje długoterminowe , ,00 długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,13 Aktywa obrotowe; w tym: , ,05 zapasy , ,30 należności krótkoterminowe , ,40 inwestycje krótkoterminowe , ,07 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 520, ,28 Kapitał własny, w tym: , ,81 kapitał akcyjny , ,00 należne wpłaty na kapitał akcyjny akcje własne kapitał zapasowy , ,00 kapitał z aktualizacji wyceny 4

5 pozostałe kapitały zysk / strata z lat ubiegłych , ,00 zysk / strata netto , ,39 odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym: , ,37 rezerwy na zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , , , ,57 Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA za okres od r. do r. oraz narastająco od początku roku wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) (IV kwartał) Rok 2014 Rok (narastająco (IV kwartał) (narastająco 4 kwartały) 4 kwartały) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - zysk / strata netto , , , ,39 - korekty razem , , , ,60 - przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , , , ,81 Przepływy z działalności lokacyjnej - wpływy - wydatki - przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - wpływy 0, , , ,72 - wydatki , , , ,77 - przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , , ,95 Przepływy pieniężne netto razem , , , ,14 Bilansowa zmiana środków pieniężnych , , , ,37 5

6 Środki pieniężne na początek okresu , , , ,70 Środki pieniężne na koniec okresu , , , ,07 Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA na dzień r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) Stan na Stan na Kapitał własny na początek okresu , ,32 Kapitał własny na początek okresu po korektach , ,32 Kapitał własny na koniec okresu , ,93 Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty , ,93 Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W czwartym kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży wyniosły ,25 i są blisko 10-krotnie wyższe w stosunku do czwartego kwartału 2013 r. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży dotyczące głównie: realizacji prób klinicznych, sprzedaży usług medycznych w ramach programu Ministerstwa Zdrowia, sprzedaży suplementów diety: preparatów SEL-BRCA1 i Sel-NAT. Łączne przychody w analizowany okresie wyniosły ,94 zł i są 9-krotnie wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Aktualny wynik finansowy nie odbiega zasadniczo od zaplanowanych parametrów budowania Spółki. Podane dane finansowe to pierwsze, wstępne, nieaudytowane wyniki Spółki za 2014 r. Ostateczne zostaną podane przez Spółkę w raporcie rocznym po badaniu audytorskim. 6

7 Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz Zarząd Spółki READ-GENE SA nie podaje do publicznej wiadomości prognoz finansowych, dlatego też Zarząd naszej spółki jest zwolniony z zajmowania stanowiska odnośnie możliwości ich zrealizowania. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej spółki Zarząd Spółki informuje, iż spółka nie posiada jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej READ-GENE SA. Liczba osób zatrudnionych w spółce Na r. Spółka posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 33 osoby na 28 etatach. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W czwartym kwartale 2014 r. Spółka podpisała umowę nr INNOMED/I/16/NCBR/2014 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu INNOMED pt. "Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety". Wartość projektu wynosi ,50 PLN, w tym wartość dofinansowania dla READ-GENE S.A.: ,44 PLN. Współwykonawcą - konsorcjantem projektu jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Ponadto Spółka podpisała dwie umowy z Ministerstwem Zdrowia. Pierwsza umowa (nr 1/5/53/2014/2679/951) obejmuje realizację zadania pn. "Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe Moduł I wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika" w ramach programu zdrowotnego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych. Wartość finansowania wynosi ,00 PLN. Druga umowa (nr 1/5/24/2014/2679/893) obejmuje realizację zadania pn. "Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe Moduł II wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy" w ramach programu 7

8 zdrowotnego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych. Wartość finansowania wynosi ,00 PLN. W minionym kwartale utrzymała się wysoka liczba badań diagnostycznych w zakresie badania poziomu mikroelementów w surowicy krwi wykonywanych przez Spółkę na zlecenie laboratoriów partnerskich znajdujących się w różnych miejscach w kraju. W ramach działalności NZOZ Innowacyjna Medycyna udzielano konsultacji genetycznych w placówkach w Szczecinku, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Otwocku/Warszawie. Liczba porad udzielanych w tych placówkach przez lekarzy specjalistów NZOZ Innowacyjna Medycyna w analizowanym okresie przekraczała 200 miesięcznie. W IV kwartale 2014r. Spółka podejmowała również działania nad opracowaniem kolejnych suplementów diety, których celem będzie uzupełnianie niedoboru mikro- lub/i makroelementów w organizmie. Działania Spółki nadal skupiają się na dystrybucji preparatów, które zostały wprowadzone na rynek. Preparaty można nabyć przez Internet ( oraz w aptekach w całej Polsce. W kolejnych miesiącach działalności Spółka powinna znacznie zwiększyć skalę prowadzonych badań nad zależnościami pomiędzy poziomem mikro- i makroelementów oraz witamin a zachorowaniami na nowotwory. o.o. Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Struktura akcjonariatu akcji Liczba Akcjonari Akcjona Liczba at według liczby riat według głosów akcji liczby głosów "GEN-PAT-MED" Sp z ,06% 71,59% Jan Lubiński ,16% 6,64% Adamed Sp. z o.o ,94% 6,34% 8