KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą"

Transkrypt

1 KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

2

3 Spis treści Wstęp...11 Konwencje przyjęte w książce...12 Wyróżnienia tekstu...12 Elementy graficzne...12 Część I: KAMELEON...15 Rozdział 1. Podstawowe informacje o aplikacji Wersje KAMELEONA...19 Wymagania sprzętowe...23 Instalacja programu...24 Instalacja sieciowa...31 Aktualizacja programu...32 Interfejsy aplikacji (GUI)...35 Interfejs Desktop...36 Interfejs Pulpit...37 Interfejs Menu...40 Klawisze skrótów programu KAMELEON...41 Pierwsze uruchomienie KAMELEONA...43 Zmiana daty...44 Formaty wydruków...46 Powiązanie dowolnych plików z kartotekami...49 Rozdział 2. Podatnik Parametry podatnika...57 Zakładka Dane FK...58 Zakładka Konfiguracja...60 Zakładka Plan kont...62 Zakładka Teksty bilansu / rachunku wyników...65 Zakładka Magazyny...67 Zakładka Numeracje...69 Zakładka Podatnik...70 Zakładka Banki...72 Zakładka Środowisko...73 Wybór podatnika...75 Zmiana bieżącego podatnika...75 Dodanie nowego podatnika...76 Usuwanie podatnika...78

4 4 Spis treści Kopiowanie podatnika Rozdział 3. Sprzedaż...81 Faktura VAT...83 Wystawianie nowej faktury VAT Wystawianie faktury do paragonu Wystawianie faktury do WZ Wystawianie faktury do zamówienia od klienta Harmonogram fakturowania Przykład wystawienia faktury VAT Faktura eksportowa Wystawianie nowej faktury eksportowej Paragon Oferta Tryb edycji oferty Tryb cennika Uwagi dotyczące dokumentów sprzedaży Rozdział 4. Magazyn Przyjęcie zewnętrzne PZ Przyjęcie wewnętrzne PW Wydanie zewnętrzne z magazynu WZ Rozchód wewnętrzny RW Zwrot do dostawcy ZD Zmiana magazynu ZM Uwagi dotyczące dokumentów magazynowych:151 Rozdział 5. Kasa Wpłaty gotówkowe KP Wypłaty gotówkowe KW Raport kasowy Rozdział 6. Księgowość Podstawy formalno-prawne Podstawowe pojęcia Konta księgowe Wymagania dotyczące programu księgowego Cechy charakterystyczne modułu księgowego Zapisy w księdze głównej Wprowadzanie księgowań Data VAT Wyszukiwanie zapisów księgowych Edycja zapisów księgowych Inspektor księgowań

5 Spis treści 5 Przykłady najczęstszych zapisów księgowych Zakup towarów Sprzedaż towarów Rozliczanie transakcji - KW Rozliczanie transakcji - KP Wypłata zaliczki dla dostawcy Wypłata zaliczki dla pracownika Przyjęcie zaliczki od klienta Księgowanie rozdzielne Polecenie księgowania kosztów Bilans otwarcia BO BO dla dostawcy BO dla klienta Zamknięcie okresu Zamknięcie roku Przeniesienie sald Zestawienia i wydruki Dziennik Zestawienie obrotów i sald Wykaz transakcji Transakcje Potwierdzenia sald Noty odsetkowe Wezwania do zapłaty Drukowanie przelewów Uwagi dotyczące modułu księgowego: Rozdział 7. Raporty Bilans Rachunek wyników Rejestr podatku należnego VAT Rejestr podatku naliczonego VAT Uwagi dotyczące raportów: Rozdział 8. Panel ustawień Administrator Użytkownicy systemu Zakładka Użytkownik Zakładka Dostęp Zakładka Edycja Zakładka Środowisko Zakładka Ekran/kolory Zakładka Dokumenty...282

6 6 Spis treści Zapis ustawień użytkownika Wersja programu Zmiana hasła Logowanie do KAMELEONA Narzędzia Odpisy dokumentów magazynowych Odpisy dokumentów sprzedaży Korekty Modyfikacje dokumentów Środki trwałe Zakładka Kartoteka środka trwałego Zakładka Amortyzacja Zakładka Rozpis Zakładka Historia Amortyzacji Zakładka Zdjęcie/Składowe Raporty Magazyn Zestawienia Magazyn Magazyny Magazyn Inwentaryzacja Magazyn Obrót towary Magazyn Obrót grupy Sprzedaż Zysk od do Sprzedaż Zysk usługi Sprzedaż obroty dostawcy Sprzedaż obroty klienci Sprzedaż akwizytorzy Analizy Książka przychodów i rozchodów Stałe Struktura (stanowiska) Formy płatności Banki Dziennik kursów Teksty księgowań Grupy klientów Grupy towarowe Grupy kosztów Transport Jednostki miary Kody/telefony Grupy dostawców

7 Spis treści 7 Zamówienia klienci Zamówienia dostawcy Wyjście z KAMELEONA Rozdział 9. Pasek dodatkowych funkcji Drukarki Podgląd Wilksoft Okno daty Okno czasu Rozdział 10. Kartoteki Kartoteka klientów Zakładka Nagłówek Zakładka Dane c.d Zakładka Na adres Zakładka Parametry Zakładka Banki/Konta Zakładka Salda/Obroty Zakładka Notatnik Zakładka Korespondencja Zakładka Kontakty Kartoteka dostawców Zakładka Nagłówek Zakładka Dane c.d Zakładka Na adres Zakładka Parametry Zakładka Banki Zakładka Salda/Obroty Zakładka Notatnik Zakładka Korespondencja Kartoteka towarów Wydruk informacji o towarach Przecena towarów Zakładka Kartoteka Zakładka Dane sprzedaży Zakładka Ceny sprzedaży Zakładka Towar Zakładka Obroty/Sprawozdania Zakładka Dokumentacja Kartoteka usług Zakładka Kartoteka...394

8 8 Spis treści Zakładka Obroty/Sprawozdania Zakładka Dokumentacja Kartoteka kosztów Zakładka Kartoteka Zakładka Statystyka Zakładka Dokumentacja Kartoteka projektów Zakładka Dane podstawowe Zakładka Plan/Wykonanie Zakładka Statystyki Zakładka Korespondencja Kartoteka produkcji Zakładka Algorytm Zakładka Powiązanie z kartoteką Kartoteka pracowników Zakładka Dane osobowe Zakładka Dane osobowe c.d Zakładka Banki Zakładka Salda/Obroty Zakładka Notatnik Zakładka Korespondencja Rozdział 11. System Archiwum Odbudowa Rozdział 12. Narzędzia Edytor tekstu Terminarz Zakładka Terminarz na dziś Zakładka Notatki Zakładka Zadania Zakładka Spotkania Zakładka Kalendarz Zakładka Poczta Zakładka Kontakty Konfiguracja Część II: KAMELEON RAPORT Podstawowe informacje Menu tekstowe Menu tekstowe Raport Menu tekstowe Widok

9 Spis treści 9 Menu tekstowe Edycja Menu tekstowe Edycja Menu tekstowe Okno Menu tekstowe Pomoc Pasek narzędzi Przycisk Nowy raport (kreator raportu) Czysta karta Raport bez źródła danych Raport z jednym źródłem danych Tabela bazy danych Zapytanie SQL...454

10 10 Spis treści

11 Wstęp 11 Wstęp Niniejsza książka przeznaczona jest dla użytkowników pakietu KAMELEON firmy Wilksoft, jak również dla osób zainteresowanych zakupem tego pakietu. Książka szczegółowo omawia wszystkie funkcje aplikacji KAMELEON poparte odpowiednimi przykładami i zrzutami ekranów omawianych funkcji oraz przykładów ich wykorzystania. Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie najważniejszych zagadnień poruszanych w tym rozdziale. W książce znajdują się podpowiedzi, wskazówki i sugestie dotyczące rozwiązywania problemów codziennej pracy osób prowadzących magazyn, sprzedaż, kasę, księgowość i zarządzających firmą. Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza część omawia wszystkie funkcje aplikacji KAMELEON. Druga część opisuje szczegółowo sposób tworzenia raportów w programie Kameleon RAPORT. Życzymy przyjemnej lektury i zadowolenia z pracy przy pomocy zintegrowanego pakietu do zarządzania firmą KAMELEON. Zespół firmy WILKSOFT

12 12 KAMELEON podręcznik użytkownika Konwencje przyjęte w książce Wyróżnienia tekstu Wiele elementów pisanych jest dla wyróżnienia inną czcionką. Pochyłą czcionką wyróżnione zostały: nazwy plików, ścieżki dostępu, nazwy przycisków, skróty klawiaturowe, nazwy okien, nazwy pól, nazwy zakładek, nazwy opcji KAMELEONA. Pochyłą i wytłuszczoną czcionką wyróżnione zostały: nazwy głównych opcji KAMELEONA, nazwy głównych okien aplikacji. Elementy graficzne Pięć wyróżnień tekstu podkreśla ważne informacje odnoszące się do omawianego tematu: Wskazówki, Ostrzeżenia, Ważne, Patrz także i Szablony. Każde zagadnienie jest odpowiednio oznaczone:

13 Wstęp 13 Wskazówki Opisywane są skróty, podpowiedzi i inne informacje pomagające rozwiązać określone zadanie. Ostrzeżenie Zawierają informację, których znajomość pozwoli zapobiec wykonaniu operacji, mogącej spowodować jakieś kłopoty. Ważne Jest to wyróżnienie ważnych informacji oraz podsumowanie najważniejszych informacji na koniec każdego rozdziału. Patrz także Jeśli omawiany aktualnie temat poruszony jest również w innej części książki, to czytelnik jest o tym poinformowany. Szablony Wymienione są wszystkie pliki zawierające szablony niezbędne do sporządzenia wydruku danego rodzaju.

14 14 KAMELEON podręcznik użytkownika

15 Musi być nieparzysta!!!!! Część I: KAMELEON

16 16 KAMELEON podręcznik użytkownika

17 Rozdział 1. Podstawowe informacje o aplikacji

18 18 KAMELEON podręcznik użytkownika

19 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 19 Wersje KAMELEONA Program KAMELEON to zintegrowany pakiet księgowo-handlowy, który pod względem oferowanych funkcji jak i interfejsu graficznego jest bogatszy od większości tego typu programów dostępnych na rynku. Jest on przeznaczony do prowadzenia firmy - ma on ułatwić Państwu operacje sprzedaży, nadzorowanie magazynu, kontrolę płatności, prowadzenie księgowości, rozliczanie pracowników. Przy tworzeniu programu zaangażowano grupę informatyków, ekonomistów i księgowych, których współpraca przyczyniła się do stworzenia systemu prawie doskonałego. Naszym celem było stworzenie oprogramowania wszechstronnego i wygodnego w użyciu, które rzeczywiście pomaga w Państwa codziennej pracy. KAMELEON jest aplikacją przeznaczoną do pracy z systemem Windows 95/98/NT/2000/XP. Zalety środowiska Windows umożliwiły zaprojektowanie odpowiedniej szaty graficznej powodującej, iż praca z programem staje się łatwa, a operator intuicyjnie wykonuje większość operacji. KAMELEON jest przygotowany do działania w sieciach komputerowych, których serwery umożliwiają obsługę długich nazw plików. Zastosowanie profesjonalnych narzędzi programowych Delphi 7.0 oraz bazy danych Paradox 7.0 gwarantuje, że program jest mało wrażliwy na awarie systemu komputerowego, zapewniając dzięki temu wysokie bezpieczeństwo danych zawartych w programie. Dostępne są cztery wersje programu, dostosowane do wielkości firmy i potrzeb klienta:

20 20 KAMELEON podręcznik użytkownika 1. MINI - gospodarka magazynowa. Generowanie wszystkich dokumentów sprzedaży używanych w obrocie gospodarczym na polskim rynku, prowadzenie sprzedaży z wielu magazynów i tworzenie potrzebnych raportów dotyczących gospodarki magazynowej, wystawianie wszystkich dokumentów magazynowych używanych w obrocie gospodarczym, jednoczesne prowadzenie wiele magazynów wraz z raportami dotyczącymi gospodarki magazynowej, edytowanie dokumentów oraz raportów kasowych dla wybranej kasy, edytowanie przelewów bankowych, kontrola sald - sprawozdania dotyczące obrotów i sytuacji firmy, nadzór nad płatnościami - sprawozdania dotyczące transakcji nierozliczonych z dostawcami, klientami i pracownikami, kontrola płatności i sprawdzanie historii transakcji rozliczonych, generowanie rejestru podatku należnego i naliczonego, baza danych kartotek: klientów, dostawców towarów, usług, pracowników. 2. STANDARD - gospodarka magazynowa wraz z książką przychodów i rozchodów. Wszelkie funkcje dostępne jak w wersji MINI oraz dodatkowo generowanie wydruku Książki Przychodów i Rozchodów, polecenie PK umożliwiające księgowanie kosztów poprzez stworzenie kartoteki kosztów i powiązanie jej z Książką Przychodów i Rozchodów, baza danych kartotek kosztów. 3. PROFESSIONAL wersja programu przeznaczona do prowadzenia podmiotów gospodarczych rozliczających się na zasadzie ksiąg handlowych.

21 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji ENTERPRISE - gospodarka magazynowa, pełna księgowość wraz z funkcją rozliczania projektów i produkcji. Wersja PROFESSIONAL rozbudowana o bazę danych projektów, która umożliwia nadzór i rozliczanie dowolnego projektu takiego jak np.: budowa, inwestycja, przedsięwzięcie oraz raporty udostępniające pełną sprawozdawczość wybranego projektu wraz ze szczegółowym określeniem ilościowowartościowym kosztów realizacji, ponadto dostępna jest baza danych produktów wytworzonych w Państwa firmie usprawniająca nadzór procesu produkcji. Oferowany pakiet aplikacji KAMELEON ENTERPRISE spełnia kryteria wymagane od systemów klasy ERP. Oprócz tego uwzględnia aktualne regulacje prawne i realia gospodarcze w naszym kraju. Dzięki wydajnym i niezawodnym systemom zarządzania bazami danych firmy BORLAND, zapewnia się wysoką jakość, skalowalność i otwartość rozwiązania. Wszystkie wersje programu mają udostępnione funkcje analityczne dotyczące planowania sprzedaży, prognozowania zysków oraz możliwość graficznego przedstawienia raportów i zestawień. W standardzie jest również zapewniona możliwość pracy w sieci komputerowej. Specyficzne cechy KAMELEONA, o których warto wspomnieć przed rozpoczęciem pracy z programem, to z pewnością: bezpośrednie połączenie ze sobą dokumentów sprzedaży, magazynowych oraz operacji księgowych, rozliczanie akwizytorów zgodnie z wielkością obrotów, które były ich udziałem,

22 22 KAMELEON podręcznik użytkownika współpraca z managerem zamówień poprzez Internet, co zapewnia prowadzenie sprzedaży i zakupów w sieci, nieograniczona liczba cen sprzedaży towarów oraz ilości magazynów, które rozliczać można wg zasady FIFO lub LIFO, możliwość zadeklarowania ujemnych stanów dla towarów w wybranym magazynie, prowadzenie do 1000 podatników równolegle (opcja przydatna szczególnie dla biur rachunkowych) oraz zdefiniowanie od 12 do 18 okresów obrachunkowych i prowadzenie narastającej sprawozdawczości za okres dwóch lat, wzorcowy plan kont, który o ile zajdzie taka potrzeba, można przebudować stosownie do indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa, księgowanie kosztów uproszczone do minimum poprzez wprowadzenie kartoteki kosztów, obsługa najpopularniejszych urządzeń fiskalnych, baza danych projektów, umożliwiająca szczegółowe określenie ilościowo-wartościowe kosztów realizacji określonego projektu oraz generowanie wymaganych raportów, odpowiednia integracja wszelkich funkcji programu daje możliwość płynnego przejścia podmiotów od rozliczania się na zasadzie książki przychodów i rozchodów do rozliczania się za pomocą ksiąg handlowych, wbudowany edytor tekstu z funkcją korespondencji seryjnej.

23 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 23 Z naszej strony gwarantujemy Państwu, że KAMELEON dostosuje się do każdych warunków i wymogów podmiotów gospodarczych funkcjonujących w polskich warunkach. Wymagania sprzętowe Prawidłowa praca programu KAMELEON zależy w dużej mierze od jakości i możliwości obliczeniowych komputera, na którym jest on zainstalowany. KAMELEON, ze względu na pracę w środowisku graficznym wymaga jednostki o następujących minimalnych parametrach: procesor PENTIUM, 32 MB RAM, karta graficzna VGA, pracująca w rozdzielczości 800x600, system operacyjny Windows 98/ NT/2000/XP Jednakże komfortowe warunki pracy zapewni Państwu komputer posiadający : procesor PENTIUM 200MHz, 128 MB RAM, system operacyjny Windows 2000/NT/XP

24 24 KAMELEON podręcznik użytkownika Instalacja programu Płyta instalacyjna programu po umieszczeniu w napędzie CD komputera, na którym rozpoczynamy instalację KAMELEONA samoczynnie uruchomi program instalacyjny. Jeżeli po włożeniu płyty do napędu nie zostanie samoczynnie uruchomiony program instalacyjny, to należy poleceniem uruchom zainicjować plik setup.exe, znajdujący się na płycie instalacyjnej programu. Po wykonaniu tej czynności wyświetlony zostanie ekran z zaproszeniem do instalacji - po przeczytaniu proszę przycisnąć klawisz Dalej. Rysunek 1. 1 Okno programu instalacyjnego

25 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 25 Treść umowy licencyjnej wygląda następująco: UMOWA LICENCYJNA Autor i producent dołożyli wszelkich starań aby program ten działał prawidłowo, zgodnie z przyjętymi założeniami, tym niemniej, obecny stan techniki nie pozwala na zagwarantowanie całkowitej bezbłędności programu. Zarówno producent jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania programu niezależnie od tego w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą. Producent nie gwarantuje także, że program spełni oczekiwania użytkowników. Niniejszy dokument przedstawia postanowienia prawnie wiążącej umowy zawierającej między nabywcą jako ostatecznym Użytkownikiem, a firmą WILKSOFT. Otwierając pakiet z nośnikiem magnetycznym, optycznym, nabywca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej umowy. Jeśli nabywca nie zgadza się na postanowienia niniejszej umowy, powinien zwrócić bezzwłocznie (nie później niż w przeciągu 15 dni od dnia nabycia) pakiet z nośnikiem magnetycznym, optycznym oraz towarzyszące mu materiały, w miejscu, w którym je otrzymał. Uzyska tam zwrot pieniędzy w pełnej wysokości. Treść umowy licencyjnej 1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Licencji na Użytkowanie Programu firmy WILKSOFT - zakupionego w wersji jednostanowiskowej - wyłącznie jednej kopii na jednym komputerze, - zakupionego w wersji wielostanowiskowej - na tylu stanowiskach, ilu przewiduje producent Programu dla danej wersji. 2. Program stanowi własność firmy WILKSOFT i jako taki, wraz z materiałami towarzyszącymi jest chroniony przez prawo autorskie RP, przepisy konwencji międzynarodowych oraz inne właściwe prawa krajowe, jako odrębne przedmioty tegoż prawa. 3. Użytkownikowi przysługują: - 12-to miesięczna ograniczona rękojmia na Program; rękojmia dotyczy wyłącznie funkcjonalnej zgodności Programu z Instrukcją Obsługi; rękojmia nie dotyczy całkowitej bezbłędności Programu, a w szczególności tego, że zaspokoi on wymagania i spełni cele Użytkownika lub, że będzie współpracować z innymi wybranymi przez Użytkownika

26 26 KAMELEON podręcznik użytkownika programami; Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki stosowania Programu, jego przydatność do określonych przez Nabywcę celów, a zarazem uzyskane wyniki, - prawo do nabycia po obniżonej cenie Licencji na nowe wersje Programu. 4. Użytkownik ma prawo: - wykonać tylko dla potrzeb archiwalnych jedną kopię wersji instalacyjnej z Programem, - odstąpić Licencję na Użytkowanie Programu, pod warunkiem, że wraz z licencją przekazany zostanie oryginalny nośnik magnetyczny, optyczny z Programem oraz Instrukcja Obsługi, a wszelkie kopie Programu zostaną przekazane lub zniszczone, a przyjmujący zaakceptuje warunki niniejszej Umowy. 5. Użytkownikowi zabrania się bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia firmy WILKSOFT: - odstępowania, odsprzedawania, pożyczania, powielania lub jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania Programy oraz materiałów towarzyszących, - zmieniania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w program, - tworzenia opracowań będących pochodną Programu oraz materiałów towarzyszących, - dokonywania tłumaczeń lub wprowadzania zmian w instrukcji, - usuwania lub zasłania znaków towarowych i informacji o prawie własności umieszczonych na programie, kopiach Programu i materiałach towarzyszących. 6. Całkowita odpowiedzialność firmy WILKSOFT - a wyłączne uprawnienia Użytkownika polegają na: - zwrocie uiszczonej kwoty, - naprawie lub wymianie programu, który został zwrócony firmie WILKSOFT wraz z kopią faktury. Wybór sposobu zaspokojenia roszczenia klienta należy do firmy WILKSOFT. 7. W żadnym przypadku firma WILKSOFT lub jej dealerzy, nie są odpowiedzialni za jakąkolwiek szkodę, włączając w to utratę danych, utratę zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej, będącej następstwem używania lub niemożności używania niniejszego produktu firmy WILKSOFT nawet jeśli firma WILKSOFT została zawiadomiona o możliwości powstania takich szkód. WILKSOFT nie jest odpowiedzialna za inne szczególne, przypadkowe, pochodne i pośrednie szkody, wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu - niezależnie od tego, w jaki sposób szkody te powstały. Powyższe wyliczenie szkód, za które firma WILKSOFT nie odpowiada, ma charakter przykładowy i nie jest wyczerpujące.

27 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 27 Całkowita odpowiedzialność firmy WILKSOFT na podstawie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy jest w każdym wypadku ograniczona do sumy pieniężnej, którą nabywca rzeczywiście zapłacił za program, nie większą jednak od kwoty podawanej przez firmę WILKSOFT, jako zalecanej ceny sprzedaży danego programu dla końcowego Użytkownika. 8. Załączona karta Licencyjna razem z kopią faktury zakupu stanowi dowód zawarcia umowy licencyjnej i musi być przez nabywcę zachowana. Instalację można kontynuować jedynie w przypadku akceptacji treści umowy poprzez zaznaczenie pola Akceptuję warunki umowy i potwierdzeniu przyciskiem Dalej. Rysunek 1. 2 Okno umowy licencyjnej Następnie należy podać wszystkie wymagane przez program instalacyjny dane - po ich prawidłowym podaniu zostanie uaktywniony przycisk Dalej.

28 28 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek 1. 3 Okno danych użytkownika i numeru licencji Wskazówka Jeżeli posiadają Państwo wersję demonstracyjną programu, to nie ma konieczności wypełniania pola z numerem licencji. Przypominamy o tym, iż wersja demonstracyjna programu ma ograniczenie czasowe i po określonym czasie program uniemożliwi dalszą pracę. Jednak po zamówieniu pełnej wersji oprogramowania można kontynuować pracę z danymi wprowadzonymi na wersji demonstracyjnej programu. Jeżeli próbują Państwo zainstalować aktualizację z naszych stron w Internecie, to należy wprowadzić numer licencji, który był dołączony do pakietu.

29 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 29 W następnym oknie należy wybrać tryb instalacji pakietu KAMELEON. W przypadku instalacji na jednym komputerze należy wybrać opcję Pakiet: Rysunek 1. 4 Okno wyboru trybu instalacji Następnie program instalacyjny sprawdza, czy komputer spełnia minimalne warunki opisane w rozdziale Wymagania sprzętowe oraz czy wystarczy miejsca na twardym dysku - wymagana pojemność wolnego miejsca 200MB. Program zapyta również o miejsce instalacji - standardowo KAMELEON umieszczony zostanie w katalogu C:\Program Files\Wilksoft\Kameleon. Rysunek 1. 5 Okno umożliwiające zmianę domyślnego katalogu instalacji

30 30 KAMELEON podręcznik użytkownika Po potwierdzeniu domyślnej ścieżki lub wprowadzeniu nowej, rozpoczyna się proces właściwej instalacji programu. W przypadku wykrycia na komputerze pakietu obsługi bazy danych BDE należy wybrać rodzaj instalacji w poniższym oknie: Rysunek 1. 6 Okno wyboru rodzaju instalacji BDE Zakończenie instalacji zasygnalizowane zostanie odpowiednim komunikatem. Ostatnim etapem jest restart komputera, w celu uaktualnienia ustawień systemowych. Rysunek 1. 7 Okno sygnalizujące zakończenie procesu instalacji KAMELEONA Teraz już posiadają Państwo sprawny i przygotowany do pierwszego uruchomienia program KAMELEON.

31 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 31 Instalacja sieciowa Zalecanym protokołem komunikacji w sieci jest TCP/IP. W przypadku sieci peer to peer zaleca się instalację dodatkowego dysku przeznaczonego na Aliasy baz danych. Najpierw należy przeprowadzić standardową instalację pakietu KAMELEON na serwerze, który będzie udostępniał zasoby. Następnie należy udostępnić zasób sieciowy widoczny dla wszystkich komputerów korzystających z KAMELEONA w taki sam sposób np. W:\Wilksoft\Kameleon, który musi być tak samo mapowany dla każdego komputera w całej sieci. Następnie należy na każdym komputerze mającym pracować z programem wykonać instalację KAMELEONA w trybie Workstation. Instalacja w tym trybie przebiega identycznie jak w przypadku instalacji na serwerze do momentu podania danych użytkownika i numeru seryjnego KAMELEONA. Po zaakceptowaniu tych danych należy w pojawiającym się oknie wybrać pozycję Dodatkowe stanowisko: Rysunek 1. 8 Okno wyboru trybu instalacji

32 32 KAMELEON podręcznik użytkownika Po zatwierdzeniu wyboru klawiszem Dalej pojawi się następujące okno: Rysunek 1. 9 Okno definicji ścieżek dostępu W oknie tym należy wybrać lokalizację dla podstawowych aplikacji KAMELEONA (instalacja Workstation kopiuje tylko pliki niezbędne do uruchomienia KAMELEONA). Wymagana ilość wolnego miejsca na dysku dla tego typu instalacji to 40MB. Następnie należy wskazać katalog, w którym został zainstalowany cały pakiet KAMELEON. Po wskazaniu prawidłowego katalogu uaktywni się przycisk Dalej umożliwiający dokończenie instalacji. Aktualizacja programu Po włożeniu do napędu CD płyty z najnowszą wersją KAMELEONA lub po uruchomieniu z dysku lokalnego ew. sieciowego pliku setup.exe, następuje standardowa instalacja KAMELEONA. Po zaakceptowaniu warunków licencji oraz podaniu danych

33 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 33 użytkownika i numeru licencji program instalacyjny informuje o odnalezieniu na komputerze zainstalowanego KAMELEONA i proponuje jego aktualizację lub zakończenie działania instalatora: Rysunek Okno instalatora po wykryciu na komputerze KAMELEONA Po wybraniu aktualizacji program instalacyjny sugeruje wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych i programów znajdujących się w katalogu KAMELEONA: Rysunek Okno wyboru katalogu docelowego dla kopii danych

34 34 KAMELEON podręcznik użytkownika Następnie program instalacyjny kasuje poprzednią wersję bazy zerowej, kopiuje jej nową wersję oraz uaktualnia wszystkie składniki pakietu KAMELEON. Po wykonaniu tych czynności należy wybrać z listy podatników tych, których bazy danych mają zostać uaktualnione do najnowszej wersji. Zalecane jest zaznaczenie wszystkich podatników przyciskiem >>. Rysunek Okno wyboru podatników do uaktualnienia wersji bazy danych Po zaakceptowaniu wyboru program instalacyjny dokona konwersji danych wybranych podatników. Po zakończeniu konwersji wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat: Rysunek Okno pomyślnego ukończenia aktualizacji baz i KAMELEONA

35 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 35 Interfejsy aplikacji (GUI) Aplikacja oferuje trzy rodzaje interfejsu o bardzo dużych możliwościach konfiguracyjnych. Są to mianowicie: 1. Desktop 2. Pulpit 3. Menu Aby zmienić rodzaj interfejsu należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać funkcję Zmiana interfejsu GUI oraz odpowiedni interfejs: Rysunek Zmiana interfejsu (GUI)

36 36 KAMELEON podręcznik użytkownika Interfejs Desktop Interfejs Desktop wygląda następująco: Rysunek Wygląd interfejsu typu Desktop Wszystkie funkcje aplikacji KAMELEON dostępne są poprzez ikony lub rozwijalne menu u góry ekranu. Ikony zostały podzielone na tematyczne grupy: Podatnik, Sprzedaż, Magazyn, Kasa, Księgowość, Raporty, Kartoteki, System i Narzędzia.

37 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 37 Użytkownicy o ograniczonych prawach dostępu mają zablokowane odpowiednie funkcje (określone przez administratora): Rysunek Wygląd okna głównego dla przykładowego użytkownika o dostępie ograniczonym do sprzedaży i magazynu Patrz także Szczegóły na temat praw dostępu i administrowania nimi zostały opisane w rozdziale Panel ustawień (podrozdział Administrator ). Interfejs Pulpit Drugim dostępnym w aplikacji KAMELEON interfejsem jest Pulpit i wygląda on następująco:

38 38 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Wygląd interfejsu pulpit dla użytkownika o pełnych prawach dostępu Rysunek Wygląd interfejsu Pulpit dla użytkownika o prawach dostępu ograniczonych do magazynu i sprzedaży

39 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 39 Dowolna konfiguracja pulpitu możliwa jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu funkcji Konfiguracja pulpitu: Rysunek Okno konfiguracji interfejsu użytkownika Okno to umożliwia pokazanie lub ukrycie poszczególnych opcji, zmianę tła (tapety) pulpitu, ustawienie tła o dowolnym kolorze oraz zmianę czcionki podpisu pod klawiszami. Użytkownik ma w ten sposób możliwość dowolnego dostosowania interfejsu do swoich potrzeb i ulubionego wyglądu. Po uaktywnieniu funkcji Zmiana pozycji przycisków możliwe jest układanie przycisków na pulpicie. Aby zakończyć tą operację należy wybrać Zakończ przesuwanie przycisków. Wyrównanie wszystkich przycisków do lewej krawędzi pulpitu realizuje funkcja Autorozmieszczanie przycisków. W każdym momencie można również przywrócić domyślny układ przycisków funkcją Przywróć ustawienia początkowe.

40 40 KAMELEON podręcznik użytkownika Interfejs Menu Trzecim dostępnym rodzajem interfejsu jest Menu. U góry ekranu dostępne są ikony z rozwijanymi menu zawierającymi odpowiednie funkcje: Rysunek Interfejs typu Menu

41 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 41 Klawisze skrótów programu KAMELEON W programie KAMELEON można przyśpieszyć wywołanie najczęściej wykonywanych czynności, korzystając z klawiszy skrótów całą czynność będzie można wtedy wykonać, naciskając jeden lub kilka klawiszy. Naciskając np. klawisz F2, wchodzi się bezpośrednio do okna dokumentów KP. Litery skrótu to te, które są wyróżnione podkreśleniem w nazwie funkcji (ich wielkość nie ma znaczenia). Ponadto wiele ikon jest obsługiwanych również przez klawisze funkcyjne, takie jak F11, F12. Lista klawiszy skrótu ekranu głównego: Alt+F - faktury VAT Alt+E - faktury eksportowe Alt+G - paragony Alt+O - oferty handlowe Alt+P - dokumenty PZ Alt+W - dokumenty WZ Alt+Y - dokumenty PW Alt+H - dokumenty RW F2 - dokumenty KP F3 - dokumenty KW F4 - zapisy księga główna F5 - przelewy F6 - kontrola sald F7 - polecenie księgowania F8 - wykaz płatności F9 - raport kasowy

42 42 KAMELEON podręcznik użytkownika Alt+B - bilans F10 - podatek VAT należny F11 - podatek VAT naliczony Alt+A - administrator Alt+L - logowanie Alt+N - narzędzia KAMELEON Tools Alt+Ł - stałe programu Esc - zakończenie pracy Alt+K - kartoteki klientów Alt+D - kartoteki dostawców Alt+T - kartoteki magazynowe Alt+U - kartoteki usług Alt+C - kartoteki pracowników Ponadto w każdym oknie programu: Enter - zatwierdzenie Insert - dodanie Delete - usunięcie Esc - wyjście

43 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 43 Pierwsze uruchomienie KAMELEONA Wskazówka Przy uruchomieniu programu po instalacji należy wpisać nazwę użytkownika kameleon oraz hasło kameleon. Hasło należy wprowadzić z małych liter (w polu tym są rozróżniane wielkości znaków). Wprowadzenie tych danych i zatwierdzenie daty systemowej udostępnia wszystkie funkcje programu. Ważne Użytkownik o identyfikatorze kameleon ma zawsze pełne prawa do wszystkich możliwych funkcji programu. Ważne Dla zapewnienia poprawnej pracy niezbędne jest zdefiniowanie w pierwszej kolejności parametrów podatnika w panelu Podatnik takich jak: sposób prowadzenia gospodarki magazynowej - FIFO lub LIFO, pierwszy okres oraz liczba okresów obrachunkowych. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych firmy, zdefiniowanie magazynów i ich parametrów (po instalacji jest założony jeden magazyn optymalnie skonfigurowany), ilości kas (domyślnie jest założona kasa główna firmy) i ewentualnie modyfikacja planu kont.

44 44 KAMELEON podręcznik użytkownika Patrz także Szczegółowa konfiguracja parametrów podatnika została opisana w rozdziale Parametry podatnika. Ostrzeżenie W celu zabezpieczenia programu przed dostępem osób niepowołanych konieczna jest zmiana nazwy użytkownika oraz hasła poprzez wykorzystanie opcji w panelu Administrator. Patrz także Zarządzanie hasłami dostępu zostało opisane w rozdziale Panel ustawień/administrator. Po wykonaniu powyższych czynności mogą Państwo rozpocząć właściwą pracę z KAMELEONEM. Powodzenia! Zmiana daty Przy logowaniu użytkownika, po podaniu przez niego prawidłowego identyfikatora i hasła, aplikacja podpowiada aktualną datę systemową. Można ją zatwierdzić klawiszem ENTER lub myszą, jak również można ją zmienić. Wskazówka Jeśli chcemy, aby domyślną datą była data, z jaką ostatnio pracował dany użytkownik należy wybrać w ustawieniach tego użytkownika (zakładka Środowisko) opcję Data, z jaką pracowałem.

45 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 45 Patrz także Dokładne informacje o ustawieniach użytkowników KAMELEONA znajdują się w rozdziale Panel ustawień/administrator. Rysunek Okno daty podczas logowania użytkownika Zmiany daty można dokonać poprzez wejście w opcję kalendarza klikając strzałkę po prawej stronie daty. Aby zmienić dzień w obrębie aktualnego miesiąca wystarczy kliknąć odpowiedni dzień. Zmianę miesiąca można osiągnąć poprzez klikanie strzałek położonych po obydwu stronach nazwy miesiąca. Rysunek Kalendarz umożliwiający zmianę daty Drugim sposobem zmiany daty jest bezpośrednia zmiana w oknie Data Systemowa. Po zaznaczeniu dnia miesiąca, nazwy miesiąca lub roku (do przechodzenia między nimi służą klawisze <strzałka w lewo> i <strzałka w prawo>) można zmieniać te wartości przy pomocy klawiszy <strzałka w górę> i <strzałka w dół>. Powyższe uwagi na temat zmiany daty obowiązują również po zalogowaniu się do programu, jak również zmiany daty podczas pracy KAMELEONA w celu wystawienia dokumentu z datą inną niż aktualna.

46 46 KAMELEON podręcznik użytkownika Formaty wydruków W KAMELEONIE po naciśnięciu przycisku Drukuj lub klawisza F11 wyświetlane jest okno podglądu wydruku analogiczne do poniższego: Rysunek Przykładowe okno podglądu wydruku Wskazówka Podgląd poszczególnych wydruków można włączyć i wyłączyć w opcjach każdego użytkownika w opcji Administrator/ Użytkownicy systemu. Po wybraniu użytkownika w zakładce dokumenty znajdują się pola Podgląd oraz ilość kopii.

47 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 47 U góry ekranu dostępne są następujące przyciski: Rysunek Przyciski okna podglądu wydruku Umożliwia podgląd widoku całej strony wydruku (można użyć również klawisza F2) Umożliwia podgląd wydruku w skali 100% (można użyć również klawisza F3) Umożliwia podgląd wydruku powiększonego do szerokości strony (można użyć również klawisza F4) Przy wydrukach wielostronicowych umożliwia przejście do pierwszej strony wydruku (można użyć również klawisza Home) Przy wydrukach wielostronicowych umożliwia przejście do poprzedniej strony wydruku (można użyć również klawisza Page Down) Przy wydrukach wielostronicowych umożliwia przejście do kolejnej strony wydruku (można użyć również klawisza Page Up) Przy wydrukach wielostronicowych umożliwia przejście do ostatniej strony wydruku (można użyć również klawisza End) Umożliwia zmianę ustawień wydruku takich jak: drukarka, na którą zostanie wysłany wydruk, jej właściwości, zakres wydruku oraz ilość kopii (można użyć również klawisza F10) Umożliwia wysłanie do drukarki polecenia wydrukowania oglądanego dokumentu zgodnie z ustawieniami opisanymi w poprzednim przycisku (można użyć również klawisza F11)

48 48 KAMELEON podręcznik użytkownika Umożliwia zapis oglądanego dokumentu w formacie QuickReport (*.QRP). Plik ten można w dowolnym momencie otworzyć przy pomocy przycisku otwierania raportów i wydrukować Umożliwia zapis oglądanego dokumentu w formacie Rich Text Format (*.RTF). Plik ten można w edytorze tekstów Microsoft Word, dowolnie edytować i wydrukować Umożliwia zapis oglądanego dokumentu w formacie graficznym Metaplik Windows (*.WMF). Umożliwia zapis oglądanego dokumentu w formacie zwykłego pliku tekstowego (*.TXT). Umożliwia zapis oglądanego dokumentu w formacie Microsoft Excel (*.XLS). Umożliwia zapis oglądanego dokumentu w formacie strony sieci Web (*.HTM). Umożliwia zapis oglądanego dokumentu w formacie dokumentu Adobe PDF (*.PDF). Pliki te mogą być otwierane przez darmowy program Adobe Acrobat Reader. Umożliwia otwarcie wcześniej zapisanego pliku w formacie QuickReport (*.QRP). Umożliwia wyjście z okna podglądu wydruku dokumentu bez jego drukowania.

49 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 49 Powiązanie dowolnych plików z kartotekami Do KAMELEONIE w wersji 5.26 została dodana funkcja umożliwiająca na powiązanie dowolnych plików z każdą kartoteką występującą w KAMELEONIE. We wszystkich kartotekach jest zakładka umożliwiająca dodawanie, usuwanie, edycję oraz wyszukiwanie plików, które mają być powiązane z kartoteką danego towaru, usługi, klienta, dostawcy, pracownika, kosztów lub projektu. W ten sposób możemy w każdej kartotece zgromadzić wszystkie dokumenty mające związek z daną kartoteką takie jak dokumenty opisujące towar, klienta itp., zdjęcia, prowadzoną korespondencję, oferty, raporty, zestawienia oraz dowolne inne pliki znajdujące się na dysku twardym komputera. Rysunek Wygląd zakładki Korespondencja w kartotece klienta

50 50 KAMELEON podręcznik użytkownika W kartotekach Magazynowych, Kosztów, Usług i Projektów zakładka ta nosi nazwę Dokumentacja, natomiast w kartotekach Klientów, Dostawców, Pracowników jest to Korespondencja. Do obsługi zakładki służą umieszczone po lewej stronie przyciski Widok, Dodaj, Edycja, Usuń i Szukaj. Wszystkie te funkcje są również dostępne pod prawym przyciskiem myszy: Rysunek Opcje dostępne pod prawym przyciskiem myszy Pierwsza opcja Widok umożliwia wybór jednego z trzech typów wyświetlania powiązanych z kartoteką plików: Ikony, Lista lub Raport. Rysunek Widok powiązanych plików w trybie Ikony

51 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 51 Rysunek Widok powiązanych plików w trybie Lista Rysunek Widok powiązanych plików w trybie Raport

52 52 KAMELEON podręcznik użytkownika Nowy plik do listy plików powiązanych z wybraną kartoteką można dodawać przy pomocy przycisku Dodaj (lub z menu prawego przycisku myszy). Otwierane jest wtedy okno umożliwiające odnalezienie ścieżki do potrzebnego pliku. Rysunek Okno wyboru pliku powiązanego z kartoteką Wskazówka Automatycznie jest ustawiana ścieżka do ostatnio dodawanego pliku.

53 Rozdział 1: Podstawowe informacje o aplikacji 53 Aby edytować plik powiązany z wybraną kartoteką wystarczy zaznaczyć ten plik na liście i nacisnąć przycisk Edycja. Uruchomiony zostanie wtedy domyślny program obsługujący ten rodzaj pliku (np. Microsoft Word, Excel...). Usunąć plik z listy powiązanych z kartoteką dokumentów można przy pomocy przycisku Usuń (lub prawy przycisk myszy). Przycisk Szukaj pomaga w szybkim wyszukiwaniu plików dowolnego typu. Należy zaznaczyć partycję lub katalog, w którym wyszukiwane będą pliki oraz podać maskę plików np. *.doc (wszystkie pliki Microsoft Word), *.xls (wszystkie pliki Microsoft Excel) itp. Rysunek Okno umożliwiające wyszukanie dowolnego pliku

54 54 KAMELEON podręcznik użytkownika Rozdział 2. Podatnik

55 Rozdział 2: Podatnik 55

56 56 KAMELEON podręcznik użytkownika Panel Podatnik jest odpowiedzialny za dostosowanie podstawowych parametrów pracy KAMELEONA do indywidualnych potrzeb Państwa i wymogów, jakie stawia dany rodzaj prowadzonej działalności. Ważne Program umożliwia prowadzenie do tysiąca firm równolegle - w programie określonych jako Podatnicy. Wskazówka Ta cecha KAMELEONA powoduje, iż może być on używany przez biura rachunkowe oraz inne osoby rozliczające wiele podmiotów gospodarczych jednocześnie. Panel ten składa się z dwóch funkcji: parametry i wybór, do których użytkownik ma dostęp poprzez panel na ekranie głównym lub menu tekstowe: a) b) Rysunek 2. 1 Dostęp do funkcji związanych z definiowaniem podatnika: a) panel Podatnik widoczny na ekranie głównym programu, b) opcje dostępne z poziomu menu tekstowego.

57 Rozdział 2: Podatnik 57 Parametry podatnika Każdy z wprowadzonych do programu podatników może mieć oddzielnie zdefiniowane parametry, które mają wpływ na pracę KAMELEONA. Ważne Wszelkie ustawienia zatwierdzone w Parametrach Podatnika odnoszą się jedynie do Podatnika, który jest aktualnie wybrany w opcji Wybór. Po wybraniu ikony Parametry pojawia się okno z zakładkami, które umożliwiają wybranie odpowiedniej opcji i konfigurowanie Podatnika według własnych potrzeb: Rysunek 2. 2 Okno konfiguracji Podatnika

58 58 KAMELEON podręcznik użytkownika Poprawną pracę programu, dla nowo utworzonego Podatnika zapewni zdefiniowanie przynajmniej dwóch parametrów: 1. sposobu sprzedaży FIFO lub LIFO w zakładce Konfiguracja, 2. pierwszego okresu w zakładce Podatnik. Ostrzeżenie Prosimy pamiętać o tym, że takie parametry, jak Ilość okresów w roku czy Sposób sprzedaży ustawia się tylko raz, gdyż po pierwszym zatwierdzeniu są one zablokowane do edycji. Zakładki występujące w tym oknie wyszczególniono poniżej wraz z opisem ich wpływu na pracę programu. Zakładka Dane FK Okno składa się z dwóch tabel, które umożliwiają dowolną konfigurację stawek podatku VAT: Tabela podatku należnego (dotyczy podatku należnego wyliczanego przez program podczas sprzedaży), Tabela podatku naliczonego (dotyczy podatku wyliczanego przez program podczas ewidencjonowania dokumentów zakupu). Aby zdefiniować wybraną stawkę należy podwójnie kliknąć myszą na podświetlonej linii tabeli lub nacisnąć przycisk Edycja (powyżej tabeli). Otwarte okno umożliwia wprowadzenie rodzaju podatku (możliwe wartości do wyboru to: VAT lub

59 Rozdział 2: Podatnik 59 Zwolnione). Następnie należy wybrać właściwe konto podatku z planu kont (przycisnąć dwa razy lewy klawisz myszy, bądź wpisać wybraną cyfrę) oraz konto przychodu. Rysunek 2. 3 Okno edycji stawki podatku należnego Dla podatku należnego wybieramy konto podatku w taki sam sposób jak poprzednio. Rysunek 2. 4 Okno edycji stawki podatku naliczonego Następnie wybieramy sektor zakupu: Rysunek 2. 5 Okno umożliwiające wybór, zmianę oraz usunięcie sektora zakupu Domyślne sektory zakupu zdefiniowane automatycznie przez system są widoczne powyżej, lecz

60 60 KAMELEON podręcznik użytkownika istnieje możliwość ich modyfikacji, usunięcia i dodania nowych. Program umożliwia stworzenie do stu stawek podatku należnego w celu ewentualnej kontroli przychodu ze względu na stawkę podatku VAT oraz taką samą ilość stawek podatku naliczonego w celu ewentualnej kontroli zakupów ze względów na stawkę podatku VAT, również ze względu na cel zakupów. Zakładka Konfiguracja Rysunek 2. 6 Wygląd zakładki Konfiguracja

61 Rozdział 2: Podatnik 61 Zakładka ta służy do konfigurowania głównych ustawień dotyczących zagadnień księgowych oraz sposobu sprzedaży, takich jak: ustawienie ilości cyfr syntetyki i separatora w planie kont, konta zbiorcze klientów, dostawców, pracowników, kas, ilość kas w firmie rozliczających gotówkę, ilość okresów w roku (możliwy wybór od 12 do 18 miesięcy), maksymalny obrót gotówkowy, konto zaokrągleń, wybór sposobu sprzedaży towaru - czy ma być wg FIFO (First In-First Out) czy LIFO (Last In-First Out), definiowanie nieograniczonej ilości cen sprzedaży z dowolnie skalkulowaną marżą i walutą. Ostrzeżenie Należy zwrócić uwagę na fakt, iż takie parametry, jak Ilość okresów w roku i Sposób sprzedaży ustawia się tylko raz, gdyż po pierwszym zatwierdzeniu są one zablokowane do edycji. Ustawienie ilości cyfr syntetyki i separatora ma wpływ na sposób wyświetlania kont w całym programie KAMELEON. Separatorem mogą być następujące znaki: brak separatora - * #

62 62 KAMELEON podręcznik użytkownika Poniższy rysunek pokazuje sposób prezentacji planu kont przy ustawieniu trzech liczb syntetyki i separatora - : Rysunek 2. 7 Sposób wyświetlania planu kont przy trzech cyfrach syntetyki i separatorze - Zakładka Plan kont KAMELEON po instalacji zawiera standardowy plan kont, który może zostać dowolnie dostosowany do wymagań Państwa Firmy.

63 Rozdział 2: Podatnik 63 Rysunek 2. 8 Wygląd zakładki Plan kont W celu odnalezienia potrzebnego konta można skorzystać z sortowania według: numeru, nazwy konta oraz selekcji na konta syntetyki lub analityki. Istnieje również możliwość szukania kontekstowego konta: Rysunek 2. 9 Okno wyszukania kontekstowego konta Plan kont umieszczony w programie można dowolnie modyfikować według potrzeb, wykorzystując przyciski: Dodaj (z klawiatury: Insert), Usuń (Delete), Zmień (F4) i Kopiuj (F5).

64 64 KAMELEON podręcznik użytkownika Po użyciu przycisku Dodaj zostanie otwarte zostanie okno służące do tworzenia nowego konta. Okno to składa się z czterech zakładek, poprzez które modeluje się sposób działania konta: Dane podstawowe - oprócz nadania numeru i nazwy pozwala zdefiniować rodzaj i parametry konta, takie jak: konto syntetyczne czy analityczne, numer konta syntetycznego stowarzyszonego z analitycznym, rodzaj konta (bilansowe, finansowe, kosztowe, pozabilansowe, wynikowe, nie stanowiące przychodu/ kosztu), wybranie czy transakcjom na koncie ma towarzyszyć automatyczne księgowanie podatku VAT czy też nie, możliwość zablokowania konta oraz parametry dotyczące zapisu zwierciadlanego, Przyporządkowania / księgowania towarzyszące - przyporządkowanie konta do bilansu, rachunku wyników, Cash flow, książki przychodów i rozchodów oraz definiowanie księgowań towarzyszących, Sprawozdania - definiowanie miejsca wydruku wartości konta na dokumentach CIT2 i F01, Kartoteka (analityka) umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie (wg numeru wpisu, dowodu lub treści operacji księgowań), drukowanie oraz obliczanie obrotu na koncie za dowolny okres.

65 Rozdział 2: Podatnik 65 Zakładka Teksty bilansu / rachunku wyników Zakładka ta zawiera wykaz dostępnych w programie symboli przyporządkowań do pozycji w sprawozdaniach: bilansu, książki przychodów i rozchodów, rachunku wyników, przepływów środków finansowych. Rysunek Wygląd zakładki Teksty Bilansu/Rachunku Wyników

66 66 KAMELEON podręcznik użytkownika W każdej pozycji definiowane są: symbol pozycji, rodzaj pozycji (tekstowa, kwotowa, sumaryczna lub kwotowa poz. A lub P tylko w bilansie), znak pozycji (wartość dodatnia lub ujemna), tekst pozycji w języku polskim (dwie linie tekstu), tekst pozycji w języku alternatywnym (istnieje możliwość wydruków w innym języku niż polski), numer pozycji na wydruku. Rysunek Opcja definicji pozycji Sprawozdania Wskazówka Po instalacji KAMELEONA alternatywnym językiem jest język niemiecki, lecz wszystkie teksty alternatywne można zmienić na dowolny język wymagany przez udziałowców lub kontrahentów zagranicznych.

67 Rozdział 2: Podatnik 67 Poprawne zdefiniowanie tekstów przyporządkowań umożliwia sporządzenie poprawnego wydruku odpowiednio: Bilansu, Książki Przychodów i Rozchodów, Rachunku wyników i Przepływów pieniężnych. Aby jednak obroty na poszczególnych kontach były brane pod uwagę przy sporządzaniu powyższych dokumentów należy każde konto przypisać do odpowiedniej pozycji Bilansu, Książki Przychodów i Rozchodów, Rachunku wyników lub Przepływów pieniężnych: Rysunek Przykład przyporządkowania konta Zakładka Magazyny Każdy nowy podatnik posiada jeden podstawowy magazyn ze standardowo ustawionymi parametrami, lecz KAMELEON umożliwia równoległe prowadzenie praktycznie nieograniczonej liczby magazynów.

68 68 KAMELEON podręcznik użytkownika Do utworzenia wymaganej listy magazynów o odpowiednich parametrach niezbędnych dla prowadzenia Państwa przedsiębiorstwa służy zakładka Magazyny. Tu właśnie, dla ułatwienia pracy ustawić można domyślne, podpowiadane (najczęściej występujące przy wystawianiu dokumentów) stawki VAT zakupu, sprzedaży towarów oraz usług, a także domyślne wartości jednostek miar, waluty, dokładności (ilość miejsc po przecinku jednostki miary) oraz minimalnego stanu towaru. Osobno ustalana jest domyślna jednostka miar i dokładność dla usług. Utworzenie nowego magazynu odbywa się po przyciśnięciu przycisku Dodaj (lub klawisza Insert). Następnie należy w otwartym oknie wpisać nazwę nowego magazynu, przyporządkować konta dekretów księgowań dla PZ, RW i kosztu własnego oraz zadeklarować, czy tworzony magazyn ma mieć dopuszczalne ujemne stany towarów (opcję tą można modyfikować jedynie do chwili wystawienia pierwszego dokumentu związanego z danym magazynem). Przyciskiem Edycja (klawisz F4) można zmienić parametry wybranego magazynu, natomiast przycisk Usuń (klawisz Delete) umożliwia usunięcie magazynu z listy. Ważne Zdefiniowane magazyny kontrolują jedynie ruch towaru, gdyż sprzedaż usług nie jest przyporządkowana do magazynu i może występować na dowolnym dokumencie sprzedaży, niezależnie od wcześniej zdefiniowanego magazynu, z którego prowadzona jest sprzedaż.

69 Rozdział 2: Podatnik 69 Zakładka Numeracje Zakładka ta umożliwia ustawienie numerów wszystkich możliwych dokumentów wystawianych przez aplikację KAMELEON, zgodnie z rzeczywistym stanem. Jest to niezbędne w celu zachowania ciągłości numeracji dokumentów przy rozpoczęciu pracy z nowym programem, szczególnie w trakcie trwania okresu obrachunkowego. Ważne Możliwość edycji początkowego numeru dokumentu jest blokowana z chwilą wystawienia w programie dokumentu tego rodzaju - w kolumnie Ostatni pokazuje się numer ostatnio wystawionego dokumentu. Dodatkowo dostępna jest możliwość numerowania z wykorzystaniem opcji Przedrostek lub przełam przez, co ułatwia prowadzenie na przykład kilku oddziałów firmy. Funkcja przełam przez ma możliwość ustawienia dowolnego ciągu znaków lub numeru magazynu. Numeracja może być prowadzona osobno dla każdego magazynu lub wspólnie. Ważne Numeracja dokumentów typu Zwrot faktury i Faktura korygująca może być wspólna lub rozdzielna. Po zaznaczeniu opcji Rozdzielna numeracja ZF i FK należy zdefiniować początkowe numery dokumentów.

70 70 KAMELEON podręcznik użytkownika Zakładka Podatnik Okno to należy wypełnić wpisując dane Państwa firmy. Informacje te są bezpośrednio pobierane przez program przy wystawianiu dokumentów, przelewów czy przy operacjach księgowych. Z tego też względu należy dokładnie i bezbłędnie wypełnić poszczególne pozycje. W polu Nagłówek faktury wpisuje się nazwę, adres, numer konta oraz dodatkowe informacje (np. numer telefonu, fax, ), które drukowane będą na dokumentach. Tę samą funkcję w odniesieniu do przelewów spełnia pozycja Nagłówek przelewu. Rysunek Ustawienia znajdujące się w zakładce Podatnik

71 Rozdział 2: Podatnik 71 Istnieje ponadto możliwość importowania znaku graficznego firmy wykorzystując w tym celu klawisz Wstaw. Po jego uaktywnieniu program pyta o miejsce lokalizacji pliku graficznego (w formacie *.bmp), a po jego odnalezieniu i zaimportowaniu będzie już drukowany na dokumentach jako firmowe logo. W celu usunięcia tego znaku z nagłówka dokumentów należy wykorzystać klawisz Usuń. W polu Nazwa skrócona wpisuje się skróconą nazwę firmy. Będzie ona wyświetlana na ekranie głównym informując, w jakim Podatniku pracuje obecnie program. Wymagane jest zadeklarowanie pierwszego okresu obrachunkowego zatwierdzając datę w polu Rok obrachunkowy. Należy pamiętać, iż datę tę definiuje się tylko raz i później jest ona blokowana. Ostatni okres obrachunkowy wyliczany jest przez program na podstawie podanej dacie początkowej oraz ilości okresów obrachunkowych (pole w zakładce Konfiguracja). Po prawej stronie okna znajduje się kalendarz oraz lista dni świątecznych. Standardowo po instalacji na liście tej znajdują się wszystkie niedziele. Po naciśnięciu prawego przycisku myszy na obszarze kalendarza udostępnione są dodatkowe opcje: Dodaj, Usuń, Dodaj niedziele, Dodaj soboty, Usuń wszystkie daty.

72 72 KAMELEON podręcznik użytkownika Ważne Kalendarz dni świątecznych umożliwia kontrolę dni płatności wystawianych dokumentów, aby płatność nie przypadała na dzień świąteczny. W takiej sytuacji KAMELEON zmienia datę płatności na najbliższy dzień roboczy. Dla zakończenia ustawień parametrów Podatnika należy wypełnić pola w panelu Podatnik dane statystyczne takie jak: kraj, kod, miejscowość, ulica, numer, numer NIP, Regon i ewentualne komentarze na temat podatnika. Zakładka Banki Zakładka ta służy do przypisania danemu Podatnikowi kont bankowych używanych do rozliczeń z kontrahentami. Program umożliwia wprowadzenie dla Podatnika do trzech różnych kont bankowych. Należy użyć pozycji Nazwa banku i z pojawiającej się listy wybrać odpowiedni bank oraz dopisać numer konta w linii poniżej. Jeżeli na liście banków dostarczonej standardowo z KAMELEONEM nie ma banku, z którego usług Państwo korzystacie należy skorzystać z opcji Stałe (dostępna w formie klawisza na ekranie głównym programu lub z górnego menu Baza Danych). Wprowadzone w ten sposób dane dotyczące kont podatnika będą wykorzystywane przy wszelkich transakcjach realizowanych poprzez banki.

73 Rozdział 2: Podatnik 73 Zakładka Środowisko W tej zakładce można ustalić margines (bufor), w postaci liczby dni, w obrębie których możliwe jest ponowne edytowanie dokumentów sprzedaży i dokumentów gospodarki magazynowej. Każda zmiana i edycja tego parametru jest zapisywana oraz program zapamiętuje datę modyfikacji, użytkownika, który wykonał zmiany, czas i podatnika, w którym modyfikacja została wprowadzona. Rysunek Wygląd zakładki Środowisko

74 74 KAMELEON podręcznik użytkownika Dodatkowo można wybrać sposób filtrowania zawartości dokumentów rozchodu: bez filtrowania, wg indeksu kartoteki magazynowej lub usług, wg nazwy kartoteki magazynowej lub usług, wg kodu EAN kartoteki magazynowej. Kolejnym parametrem, jaki można ustawić w zakładce Środowisko jest włączenie lub wyłączenie agregacji pozycji dokumentów rozchodu poprzez sumowanie ilości pozycji o tych samych indeksach i cenach sprzedaży. Ostatnią opcją zakładki Środowisko jest parametr kontroli chronologii rozchodu dla dokumentów (FA, EX, WZ, PA, ZM, RW). Należy wybrać jedną z opcji: Sprawdzaj chronologię rozchodów dla pozycji dokumentów, Ignoruj chronologię rozchodów dla pozycji dokumentów. Pierwsza opcja nie pozwala zmieniać dat dokumentów wstecz, druga natomiast dopuszcza taką możliwość. KAMELEON może więc, kontrolować stany magazynowe w czasie rzeczywistym, czyli przy zapisie dokumentu sprawdzane jest czy ilość asortymentu wymieniona na dokumencie pokrywa się ze stanem faktycznym na dzień wystawienia dokumentu.

75 Rozdział 2: Podatnik 75 Wybór podatnika KAMELEON pozwala na prowadzenie do tysiąca Podatników równolegle, co wskazuje na znaczną elastyczność aplikacji i jej duże możliwości. Dostęp do zmiany bieżącego podatnika uzyskujemy za pomocą przycisku Wybór w panelu Podatnik. W oknie tym mamy również możliwość tworzenia nowego podatnika, usuwania istniejącego lub kopiowania aktywnego podatnika. Po użyciu przycisku Wybór pokaże nam się okno dostępnych podatników w programie (o ile użytkownik ma zadeklarowane prawo dostępu do tej funkcji). Poniżej listy wszystkich podatników pokazana jest ścieżka dostępu do baz danych zaznaczonego aktualnie na liście podatnika. Dla ułatwienia odnalezienia odpowiedniego podatnika dostępna jest w dolnej części ekranu funkcja poszukiwania według ciągu znaków. Zmiana bieżącego podatnika Zmianę bieżącego podatnika wykonujemy za pomocą przycisku Wybór w panelu Podatnik. Po uaktywnieniu przycisku pokaże się nam lista podatników już istniejących w programie. Zatwierdzenie wyboru odpowiedniego podatnika podwójnym kliknięciem myszy lub klawiszem Zmień spowoduje rozpoczęcie operacji zmiany bieżącego podatnika na właśnie wybranego.

76 76 KAMELEON podręcznik użytkownika Zmiana Podatnika wymaga zamknięcia przez program bieżącej bazy danych i otwarcia bazy danych właściwej dla nowo wybranego podatnika. W związku z tym należy pamiętać, że: Ważne Konfiguracja dla aktywnego podatnika obowiązuje tylko w tym podatniku. Oznacza to, iż plan kont, baza kontrahentów i wszystkie inne dane dotyczą tylko tego podatnika. Informacja o tym, w którym jesteśmy Podatniku jest zawsze wyświetlona na panelu głównym KAMELEONA, Ważne Użytkownik wprowadzając własną nazwę i hasło do KAMELEONA zawsze zostanie zalogowany do podatnika ostatnio przez niego używanego z datą ostatniej sesji. Jeżeli program nie znajdzie ostatniego podatnika (np. inny uprawniony użytkownik skasował zbiory podatnika) to zaloguje użytkownika do podatnika demonstracyjnego. Dodanie nowego podatnika Dodanie nowego podatnika polega na wybraniu przycisku Nowy w oknie Wybór, a następnie wpisaniu jego nazwy w polu pojawiającym się na ekranie.

77 Rozdział 2: Podatnik 77 Rysunek Okno wpisywania nazwy nowego podatnika Po wpisaniu poprawnej nazwy podatnika rozpoczyna się proces kopiowania bazy zerowej do odpowiedniego katalogu na dysku: Rysunek Kopiowanie plików bazy zerowej Następnie, w celu zapewnienia prawidłowej pracy, należy zdefiniować w oknie Parametry Podatnika podstawowe ustawienia i wprowadzić dane nowej firmy. Należy jednak pamiętać, że aby program działał prawidłowo koniecznie trzeba zdefiniować minimum dwa pola: sposób sprzedaży FIFO/LIFO oraz początek okresu obrachunkowego (dokładny opis w rozdziale Parametry podatnika ). Rysunek Komunikat pojawiający się, gdy nie wybrano sposobu wydawania towarów z magazynu

78 78 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Komunikat pojawiający się, gdy nie podano miesiąca początku roku obrachunkowego Usuwanie podatnika W celu usunięcia podatnika należy go wybrać z listy widocznej w oknie Wybór, a następnie zatwierdzić operację klawiszem Usuń. Dla pewności program dwukrotnie pyta, czy na pewno ten podatnik ma być skasowany: Rysunek Okno potwierdzenia zamiaru skasowania podatnika Po dwukrotnym potwierdzeniu KAMELEON usuwa z dysku pliki podatnika: Rysunek Usuwanie plików kasowanego podatnika Ważne Korzystając z opcji Usuń należy wiedzieć, że nie można usunąć bieżącego podatnika.

79 Rozdział 2: Podatnik 79 Rysunek Komunikat pojawiający się przy próbie skasowania aktualnego podatnika Ostrzeżenie Opcja Usuń jest nieodwracalna, ponieważ katalog z danymi zostaje fizycznie skasowany z dysku. Powoduje to brak dostępu do wszelkich informacji z nim związanych. Dlatego też przed zatwierdzeniem tego polecenia należy się dokładnie zastanowić. Kopiowanie podatnika Kopiowanie podatnika pozwala przenieść całą bazę danych bieżącego podatnika do tworzonego automatycznie przez program nowego podmiotu. Po użyciu przycisku Kopiuj program prosi o nadanie nazwy nowemu podatnikowi (proponowana nazwa to nazwa podatnika i słowo KOPIA): Rysunek Proponowana nazwa kopiowanego podatnika

80 80 KAMELEON podręcznik użytkownika Następnie KAMELEON przekopiuje wszelkie informacje związane z poprzednim Podatnikiem i rozpocznie pracę z nowym. Rysunek Kopiowanie bazy podatnika do nowego katalogu

81 Rozdział 3. Sprzedaż

82 82 KAMELEON podręcznik użytkownika

83 Rozdział 3: Sprzedaż 83 Transakcje sprzedaży można rozpocząć wykorzystując ikony w panelu Sprzedaż ekranu głównego lub pozycję Sprzedaż w menu tekstowym, tak jak to przedstawia rysunek poniżej: a) b) Rysunek 3. 1 Dostęp do funkcji związanych ze sprzedażą: a) panel Sprzedaż widoczny na ekranie głównym programu, b) opcje dostępne z poziomu menu tekstowego. Faktura VAT Wystawianie dokumentu realizowane jest po wybraniu przycisku Faktura, użyciu klawisza skrótu Alt+F lub po wybraniu opcji Faktura z menu tekstowego. W oknie widzimy listę wszystkich faktur (ze wskaźnikiem na ostatniej wystawionej fakturze). W oknie tym możliwe są cztery tryby pracy: tryb edycji (dodawanie, edytowanie i drukowanie faktur VAT), tryb harmonogramu fakturowania (automatyczne fakturowanie w oparciu o harmonogram stałe comiesięczne

84 84 KAMELEON podręcznik użytkownika faktury np. umowę świadczenia usług, czynsz dzierżawny, leasing itp.), tryb odpisów z możliwością drukowania wielu dokumentów (zaznaczanie kolejnych dokumentów kliknięciem myszy z wciśniętym klawiszem Ctrl), tryb wydruku formularza TAX-FREE na podstawie dowolnej faktury (możliwość wydrukowania wielu formularzy po zaznaczeniu ich w trybie odpisów i przejściu do TAX-FREE). Rysunek 3. 2 Ikony dodawania faktury, edycji, wydruku oraz cztery tryby pracy Wystawianie nowej faktury VAT Wystawienie nowej faktury możliwe jest tylko w trybie edycji i należy w tym celu nacisnąć przycisk Dodaj lub klawisz Insert. Następnym pojawia się okno wyboru magazynu, z którego dokonywana będzie sprzedaż:

85 Rozdział 3: Sprzedaż 85 Rysunek 3. 3 Okno wyboru magazynu Wskazówka Krok wyboru magazynu jest pomijany, gdy w ustawieniach danego użytkownika zdefiniowany jest domyślny magazyn. Listę magazynów można przeszukiwać po numerze lub nazwie magazynu i służy do tego górna część okna. Wyboru magazynu dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku Wybierz, klawisza Enter lub przez dwukrotne kliknięcie myszą na wybranej nazwie magazynu. Po tej czynności otworzy się okno wyboru klienta, dla którego wystawiana będzie fakura:

86 86 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek 3. 4 Okno wyboru klienta Klientów można wyszukiwać po numerze, nazwie, numerze NIP lub miejscowości i służy do tego górna część okna. Istnieje również możliwość wyszukiwania klientów kontekstowo po dowolnym ciągu znaków należącym do nazwy firmy, nazwy skróconej, miejscowości, adresu lub telefonu: Rysunek 3. 5 Okno wyszukiwania kontekstowego klientów

87 Rozdział 3: Sprzedaż 87 Poruszanie się po liście klientów ułatwia również pasek nawigacji zawierający przyciski: początek listy, o jeden w górę, o jeden w dół, koniec listy. Rysunek 3. 6 Pasek nawigacji po liście klientów Można oczywiście w tym momencie dodawać nowych klientów oraz edytować dane klientów już będących w bazie danych. Jeżeli wybrany klient nie ma podanego numeru NIP pojawia się monit o uzupełnienie danych klienta: Rysunek 3. 7 Komunikat pojawiający się, gdy klient nie ma wpisanego numeru NIP Po zamknięciu monitu otwierane jest okno edycji kartoteki klienta, następnie po uzupełnieniu kartoteki o numer NIP otwierane jest główne okno wystawiania faktury VAT:

88 88 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek 3. 8 Główne okno wystawiania faktury VAT Ważne Do czasu zaakceptowania faktury istnieje możliwość zmiany klienta, dla której zostanie wystawiona faktura (klawisz F3), natomiast klawisz zmiany magazynu (F2) zostaje zablokowany od momentu wstawienia do faktury pierwszej pozycji. Istnieje również możliwość podglądu nierozliczonych transakcji dla wybranego klienta (przycisk Limit).

89 Rozdział 3: Sprzedaż 89 Numer faktury jest generowany automatycznie przez program, lecz może on zostać zmieniony ręcznie przez użytkownika. Po takiej zmianie pojawia się monit o potwierdzenie zmiany numery faktury VAT: Rysunek 3. 9 Potwierdzenie zmiany numeru faktury Numer WZ jest generowany automatycznie i nie ma możliwości zmiany tego numeru. Daty sprzedaży, wystawienia i płatności ustawiane są automatycznie na datę systemową, lecz mogą być zmienione przez użytkownika. Data systemowa może być ustawiona w głównym oknie programu przed wystawieniem dokumentu. Jeżeli przestawiona data jest wcześniejsza od daty ostatnio wystawionej faktury to wyświetlone jest następujące ostrzeżenie: Rysunek Komunikat o dacie wcześniejszej od ostatniej faktury Kolejną czynnością jest sprawdzenie poprawności daty wystawienia (domyślnie jest to data systemu), sprzedaży oraz wybór daty i formy płatności. Należy również w razie potrzeby wypełnić pola dotyczące środka transportu i akwizytora związanego z transakcją. Istnieje również możliwość wybrania innego płatnika wystawianej faktury VAT (kombinacja klawiszy Ctrl+P), ustalenia rabatu globalnego dla całego

90 90 KAMELEON podręcznik użytkownika dokumentu (kombinacja klawiszy Ctrl+R), zastąpienia standardowych indeksów towarowych indeksami wymaganymi przez wybraną sieć handlową (Ctrl+S) oraz wyboru aktualnego kursu waluty, w której wystawiany jest dokument (Ctrl+K). Po wykonaniu wyżej opisanych czynności można rozpocząć wprowadzanie towarów i usług, które mają zostać umieszczone na dokumencie sprzedaży. Dodanie pozycji w dokumencie uzyskuje się poprzez otwarcie przyciskiem Dodaj (lub klawiszem Insert) kartoteki towarów lub usług, zaakceptowanie wyboru oraz wprowadzenie danych dotyczących ilości wydawanego towaru. Rabat można ustalić jednolity na wszystkie pozycje będące na fakturze sprzedaży lub różnej wysokości na poszczególne pozycje. Okno umożliwiające wprowadzenie ilości sprzedawanego towaru, jego ceny i rabatu jednostkowego wygląda następująco: Rysunek Okno wprowadzania ilości, ceny i rabatu na sprzedawany towar W oknie tym można jeszcze sprawdzić ceny wybranego towaru we wszystkich zdefiniowanych cennikach (przycisk Kalkulacja cen lub klawisz F4):

91 Rozdział 3: Sprzedaż 91 Rysunek Lista cen wybranego towaru we wszystkich zdefiniowanych cennikach Istnieje również możliwość kalkulacji ceny z możliwością wyliczenia zysku i procentowego narzutu (przycisk Kalkuluj lub klawisz F4): Rysunek Okno umożliwiające kalkulację ceny sprzedaży wybranego towaru lub usługi W oknie tym można wpisać dowolną pozycję z poniższych: cenę netto, cenę brutto, narzut procentowy. Program automatycznie wyliczy pozostałe pozycje oraz zysk w aktualnej walucie sprzedaży. Przycisk Kartoteka magazynowa lub klawisz F5 umożliwia podgląd wszystkich danych będących w kartotece wybranego towaru.

92 92 KAMELEON podręcznik użytkownika Przycisk Historia cen sprzedaży lub klawisz F6 umożliwia podgląd wszystkich cen sprzedaży wybranego towaru na podstawie transakcji sprzedaży z danym klientem (z uwzględnieniem udzielonych rabatów): Rysunek Okno historii cen sprzedaży wybranego towaru Po zaakceptowaniu ceny sprzedaży towaru lub usługi jest on na liście faktury i jeśli tych pozycji ma być więcej to powyższe czynności należy powtórzyć odpowiednią ilość razy. Dokument faktury VAT można opatrzyć dowolnym komentarzem (przycisk Komentarz lub klawisz F5): Rysunek Okno dodawania komentarza do faktury

93 Rozdział 3: Sprzedaż 93 Gotową fakturę można: zaakceptować z automatycznym wydrukiem faktury i WZ (przycisk z WZ lub klawisz F10), wydrukować (przycisk Drukuj lub klawisz F11), zaakceptować (przycisk Zapisz lub klawisz F12). Następnie pojawia się okno umożliwiające wybór sposobu rozliczenia transakcji: Rysunek Okno wyboru sposobu rozliczenia sprzedaży Ważne Powyższe okno pojawia się jedynie, gdy użytkownik wystawiający dokument ma uprawnienia do operacji gotówkowych. Pierwsza opcja drukuje dowód KP i fakturę, druga rozlicza transakcję zapisem księgowym, natomiast trzecia opcja drukuje druczek przelewu dla klienta. Po wyborze pierwszej opcji należy z listy nierozliczonych transakcji wybrać aktualną fakturę (lub inną) i podać kwotę zapłaty (domyślnie całość należności):

94 94 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Okno nierozliczonych transakcji dla klienta Rysunek Okno kwoty zapłaty za wybraną transakcję Istnieje również możliwość wystawienia faktury VAT na podstawie danych znajdujących się na dowolnie wybranym paragonie (przycisk Paragon lub klawisze Ctrl+G) lub zrealizowanie WZ (przycisk Realizuj WZ lub klawisz F7) i zamówienia (przycisk Zamówienia lub klawisz F6).

95 Rozdział 3: Sprzedaż 95 Wystawianie faktury do paragonu W celu wystawienia faktury do dowolnego zapisanego już wcześniej paragonu należy nacisnąć przycisk Dodaj lub klawisz Insert w oknie głównym FAKTURY VAT, następnie wybrać magazyn (krok ten jest pomijany, jeśli użytkownik ma zdefiniowany domyślny magazyn). W następnym, pojawiającym się oknie należy wybrać klienta, dla którego wystawiana będzie faktura oraz w oknie głównym dokumentu faktura VAT nacisnąć przycisk Paragon znajdujący się na dole okna (lub kombinację klawiszy Ctrl+G). Rysunek Okno główne dokumentu faktury z przyciskiem Paragon umieszczonym na dole ekranu

96 96 KAMELEON podręcznik użytkownika W nowym oknie wyświetlona zostanie lista wszystkich wystawionych paragonów, z której należy wybrać ten, na podstawie którego ma być wystawiona faktura: Rysunek Lista paragonów, do których może zostać wystawiona faktura VAT Lista paragonów może być sortowana: Datą wystawienia, Numerem paragonu, Kwotą brutto paragonu, Magazynem.

97 Rozdział 3: Sprzedaż 97 Wskazówka Znalezienie odpowiedniego paragonu może ułatwić przycisk Drukuj (klawisz F11), który umożliwia obejrzenie treści paragonu. Ostrzeżenie Nie ma możliwości wystawienia faktury do paragonu, na podstawie którego już wcześniej wystawiono fakturę. Rysunek Komunikat informujący o braku możliwości powtórnego wystawienia faktury do wybranego paragonu Po wybraniu odpowiedniego paragonu, należy nacisnąć przycisk Wybierz. Informacje na temat pozycji zawartych na tym paragonie zostają wczytane do tworzonej faktury:

98 98 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Formularz faktury z pozycjami wczytanymi z wybranego paragonu Wskazówka W tym momencie nie ma już możliwości zmiany danych dotyczących sprzedawanych pozycji (nie można dodawać, usuwać oraz zmieniać ilości i cen sprzedaży). Jeśli wszystkie dane znajdujące się w oknie dokumentu są właściwe należy dokument zapisać: z wydrukiem (przycisk Drukuj lub klawisz F11), bez wydruku (przycisk Zapisz lub klawisz F12).

99 Rozdział 3: Sprzedaż 99 Wystawianie faktury do WZ W celu wystawienia faktury do zapisanego wcześniej dokumentu WZ należy nacisnąć przycisk Dodaj lub klawisz Insert w oknie głównym FAKTURY VAT, następnie wybrać magazyn (krok ten jest pomijany, jeśli użytkownik ma zdefiniowany domyślny magazyn). W następnym, pojawiającym się oknie należy wybrać klienta, dla którego wystawiana będzie faktura oraz w oknie głównym dokumentu faktura VAT nacisnąć przycisk Realizuj WZ znajdujący się na dole okna (lub klawisz F7). W nowym oknie pokazana zostanie lista wszystkich dokumentów WZ wystawionych na wybranego klienta, które nie są skojarzone z żadnym dokumentem sprzedaży (paragonem, fakturą VAT lub fakturą eksportową): Rysunek Lista dokumentów WZ dla wybranego klienta, do których można wystawić fakturę

100 100 KAMELEON podręcznik użytkownika Lista dokumentów WZ może zostać posortowana: Datą wystawienia, Numerem dokumentu WZ, Kwotą brutto dokumentu WZ, Kontrahentem, Magazynem. Wskazówka Znalezienie odpowiedniego dokumentu WZ może ułatwić przycisk Drukuj (klawisz F11), który umożliwia obejrzenie treści WZ. Po zaznaczeniu na liście odpowiedniego dokumentu WZ, należy nacisnąć przycisk Wybierz. Informacje na temat pozycji zawartych na tym dokumencie WZ zostają wczytane do tworzonej faktury: Rysunek Okno faktury VAT z danymi wczytanymi z dokumentu WZ

101 Rozdział 3: Sprzedaż 101 Wskazówka W tym momencie nie ma już możliwości zmiany danych dotyczących sprzedawanych pozycji (nie można dodawać, usuwać oraz zmieniać ilości i cen sprzedaży). Jeśli wszystkie dane znajdujące się w oknie dokumentu są właściwe należy dokument zapisać: Z wydrukiem faktury i WZ (przycisk z WZ lub klawisz F10), z wydrukiem faktury (przycisk Drukuj lub klawisz F11), bez wydruku (przycisk Zapisz lub klawisz F12). Wystawianie faktury do zamówienia od klienta W celu wystawienia faktury do zapisanego wcześniej dokumentu zamówienia od klienta należy postępować jak przy normalnym wystawianiu faktury, czyli należy wybrać magazyn, z którego pobierane będą towary (jeśli w ustawieniach użytkownika nie ma domyślnego magazynu) oraz wybrać klienta, dla którego wystawiamy fakturę. Następnie w oknie głównym dokumentu należy nacisnąć przycisk WZ należy nacisnąć przycisk Zamówienia (lub klawisz F6), co spowoduje wyświetlenie okna zawierającego niezrealizowane zamówienia od tego klienta.

102 102 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Okno główne wystawiania dokumentu faktury Rysunek Okno zawierające listę niezrealizowanych zamówień

103 Rozdział 3: Sprzedaż 103 Zamówienia można wyszukiwać po numerze, dacie wystawienia lub kwocie brutto. Dodatkowo listę zamówień można filtrować opcjami: zamówienia do realizacji, zamówienia zrealizowane, wszystkie zamówienia. Po wybraniu właściwego zamówienia i naciśnięciu przycisku Wybierz, wyświetlane jest okno pokazujące stopień realizacji zamówienia według aktualnych ilości towarów znajdujących się w magazynie: Rysunek Okno pokazujące stopień realizacji zamówienia od klienta Jeśli wszystkie ilości towarów znajdujących się na zamówieniu pokrywają się ze stanami magazynowymi, to stopień realizacji zamówienia wynosi 100% i opcja Wykonane jest automatycznie zaznaczona.

104 104 KAMELEON podręcznik użytkownika Wskazówka Użytkownik może samodzielnie zdecydować czy zamówienie ma mieć status wykonanego czy nie poprzez zaznaczanie i odznaczanie opcji Wykonane?. Po naciśnięciu przycisku Zapisz (lub klawisza F12) dane z tego okna przenoszone są do okna głównego faktury: Rysunek Okno główne faktury z danymi zamówienia Fakturę można jeszcze odpowiednio zmodyfikować lub wydrukować i zapisać.

105 Rozdział 3: Sprzedaż 105 Harmonogram fakturowania Tryb Harmonogram fakturowania umożliwia proste wystawianie faktur występujących cyklicznie w takich przypadkach jak: comiesięczny abonament, czynsz dzierżawny lub leasing. Możliwe jest to dzięki polu harmonogramu faktur w kartotece klienta: Rysunek Zakładka Dane c.d. w kartotece klienta Panel Harmonogram fakturowania w zakładce Dane c.d. kartoteki klienta umożliwia sporządzenie z wyprzedzeniem listy faktur dla wybranego klienta. W tym celu należy nacisnąć przycisk Dodaj i wybrać z listy jedną z faktur już wystawioną wcześniej dla tego klienta jako fakturę wzorcową. Na powyższym rysunku widzimy listę faktur za czynsz na kolejne miesiące. Po wejściu w opcji Faktura VAT na tryb odpisów pokazane zostają wszystkie faktury wcześniej zdefiniowane. Pokazywane są jedynie te faktury, których data realizacji jest taka jak data systemowa lub wcześniejsza:

106 106 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Okno harmonogramu fakturowania i lista faktur, których data realizacji jest taka sama lub wcześniejsza niż data systemowa Po zaznaczeniu odpowiednich faktur do realizacji przyciskiem Zaznacz (lub kliknięciu myszą w kwadracie z lewej strony faktury) i zaakceptowaniu wyboru klawiszem Enter faktury zostaną automatycznie wystawione. Nowe faktury pojawią się w oknie listy faktur VAT i będą gotowe do podglądu, edycji lub wydrukowania.

107 Rozdział 3: Sprzedaż 107 Przykład wystawienia faktury VAT Poniżej zostanie przedstawiony krok po kroku proces wystawienia faktury VAT: 1. Z głównego okna programu KAMELEON należy wejść w tryb Faktury VAT (poprzez kliknięcie przycisku Faktura w panelu Sprzedaż, wybranie pozycji Faktura VAT z menu Sprzedaż lub poprzez kombinację Alt+F), 2. Następnie należy nacisnąć przycisk Dodaj lub klawisz Insert, 3. Wybrać magazyn, z którego sprzedawane będą towary (jeżeli użytkownik w ustawieniach ma zdefiniowany domyślny magazyn, krok ten zostanie pominięty), 4. Wybrać klienta, któremu wystawiana będzie faktura VAT (jeśli klienta nie ma w bazie należy dodać jego dane naciskając przycisk Dodaj lub klawisz Insert), 5. W oknie głównym faktury VAT należy sprawdzić i ewentualnie zmienić zaznaczone pozycje takie jak: numer faktury, data sprzedaży, data wystawienia, data płatności, forma płatności, akwizytor na którego konto zaliczona będzie sprzedaż, środek transportu, płatnik dla tego dokumentu (Ctrl+P), wysokość rabatu dla całego dokumentu (Ctrl+R), określenie sieci handlowej w celu zapisu indeksów sprzedawanych towarów w wymaganej przez sieć formie (Ctrl+S), waluta i jej kurs z tabeli kursów, 6. W przypadku popełnienia błędu istnieje jeszcze możliwość zmiany magazynu z

108 108 KAMELEON podręcznik użytkownika którego sprzedawane będą towary i klienta, 7. Następnie należy zacząć wprowadzanie pozycji sprzedawanych towarów (przycisk Dodaj lub klawisz Insert), 8. Z pokazującej się listy wszystkich towarów w wybranym magazynie należy wybrać towar i wpisać ilość sprzedawanych sztuk (cena widoczna w oknie jest ceną domyślną towaru lub klienta i może zostać zmodyfikowana bezpośrednio, przy pomocy kalkulacji ceny lub w kartotece towaru. Istnieje również możliwość zmiany stawki VAT i podglądu historii cen sprzedaży dla tego klienta), 9. Kroki 7 i 8 należy powtórzyć odpowiednią ilość razy. 10. Fakturę można opatrzyć stosownym komentarzem przy pomocy przycisku Komentarz lub klawisza F Następnie należy przystąpić do zatwierdzenia dokumentu. Można tego dokonać na trzy sposoby: bez wydruku faktury przy pomocy przycisku Zapisz lub klawisza F12 (następnie pojawia się okno wyboru sposobu rozliczenia faktury: dowodem KP, zapisem księgowym lub wydrukiem druku przelewu dla tej transakcji), z wydrukiem faktury (najpierw pokazywany jest podgląd wydruku) przy pomocy przycisku Drukuj lub klawisza F11. Następnie pojawia się

109 Rozdział 3: Sprzedaż 109 okno sposobu rozliczenia transakcji jak w poprzedniej opcji, z wydrukiem Faktury VAT i WZ przy pomocy przycisku z WZ lub klawisza F10 (pierwsza drukowana jest faktura, następnie WZ). Identycznie jak w poprzednich opcjach pojawia się okno wyboru sposobu rozliczenia transakcji. W powyższych sytuacjach podobnie jak w całym KAMELEONIE po wybraniu opcji drukowania pojawia się okno podglądu dokumentu umożliwiające wzrokową kontrolę wyglądu dokumentu i wybór odpowiedniego sposobu drukowania. Patrz także Szczegółowy opis wszystkich opcji i możliwości wydruku dokumentów znajduje się w rozdziale Podstawowe informacje o aplikacji. Poniższy rysunek prezentuje główne okno Faktury VAT dla przykładowej faktury o następujących ustawieniach: klient Wszystko dla dziecka, numer faktury: 27, data sprzedaży i wystawienia: , data płatności: , forma płatności: przelew, transport: własny odbiorcy,

110 110 KAMELEON podręcznik użytkownika sprzedano trzy pozycje towarowe, udzielono rabatu 5% dla pierwszych dwu pozycji oraz 10% dla trzeciej, towar i fakturę odebrała Pani Krystyna Kowalska, fakturę wystawił użytkownik: kameleon. Rysunek Wygląd okna głównego dla przykładowej faktury VAT

111 Rozdział 3: Sprzedaż 111 Wygląd drukowanej faktury VAT może zostać dowolnie zdefiniowany w odpowiednim pliku szablonu przy pomocy programu KAMELEON RAPORT: Szablony Wygląd drukowanej faktury zdefiniowany jest w następujących plikach: 1. Tryb graficzny: FA_graficzny.szb, FA_graficzny_netto.szb przeliczanie cen netto, FA_graficzny_brutto.szb przeliczanie cen brutto, 2. Tryb tekstowy: FA_tekstowyWinNt_netto.szb - przeliczanie cen netto dla systemu Windows NT i XP, FA_tekstowyWinNt_brutto.szb - przeliczanie cen brutto dla systemu Windows NT i XP, FA_tekstowyWinx_netto.szb - przeliczanie cen netto, FA_tekstowyWinx_brutto.szb - przeliczanie cen brutto.

112 112 KAMELEON podręcznik użytkownika FAKTURA VAT nr FIRMA X Sprzedawca Częstochowa, ul. Przykładowa 29 NIP : Regon : Strona : 1 Oryginał / Kopia Data wystawienia : Data sprzedaży : Data płatności : Środek transportu : Własny odbiorcy Forma płatności : Przelew Nabywca Klient [K00001] Płatnik [K00001] Sklep "Wszystko dla dziecka" Kraków ul. Zabawna 7 NIP : Adres odbioru : Kraków, ul.zabawna 7 WZ Lp. Indeks tow aru Nazw a tow aru / Opis usługi 1 MAS-01 Maskotka pluszow a 10 cm. 2 MAS-02 Maskotka pluszow a 15 cm. 3 MAS-04 Maskotka pluszow a 20 cm. Program KAMELEON Copyright WILKSOFT Razem kwota do zapłaty : PKWiU Jm. Ilość Cena Rabat Cena netto Netto % po rabacie Magazyn Magazyn główny - podstawowy Wartość Staw ka netto VAT % Wartość VAT Wartość brutto 0 szt 10 5,50 5 5,22 52,20 7 3,65 55,85 0 szt 15 8,80 5 8,36 125,40 7 8,78 134,18 0 szt 5 13, ,88 59,40 7 4,16 63,56 253,59 Razem Zw VAT 0% VAT 3% VAT 7% VAT 22% Kwota słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy zł. i pięćdziesiąt dziewięć gr. Prosimy o terminową wpłatę za powyższą fakturę. 237,00 16,59 253,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,00 16,59 253,59 0,00 0,00 0,00 kameleon kameleon... Podpis osoby wystawiającej fakturę Kowalska Krystyna... Podpis osoby odbierającej fakturę Rysunek Przykładowy wydruk faktury

113 Rozdział 3: Sprzedaż 113 Faktura eksportowa Wystawianie dokumentu realizowane jest po wybraniu przycisku Export, użyciu skrótu Alt+F lub po wybraniu opcji Export z menu tekstowego. W oknie widzimy listę wszystkich faktur eksportowych (ze wskaźnikiem na ostatniej wystawionej fakturze). Dostępne są dwa tryby pracy: tryb edycji (dodawanie faktur, ich edycja i drukowanie pojedynczych faktur), tryb odpisów (drukowanie wielu faktur po zaznaczeniu wybranych z klawiszem Ctrl). Wystawianie nowej faktury eksportowej Wystawianie faktury eksportowej przebiega tak samo jak wystawianie faktury VAT, z tą różnicą, że na fakturze należy zaznaczyć odpowiednią walutę sprzedaży oraz wybrać odpowiedni kurs waluty z tabeli kursów. Rysunek Okno faktury eksportowej z wyborem kursu wybranej waluty

114 114 KAMELEON podręcznik użytkownika Przy pierwszym wyborze waluty na dokumencie faktury eksportowej automatycznie otwiera się okno ze wszystkimi zdefiniowanymi wcześniej kursami tej walut. Należy wybrać odpowiedni kurs i nacisnąć przycisk Zatwierdź. Przy kolejnej zmianie waluty należy nacisnąć przycisk Kurs lub kombinację klawiszy CTRL+K. Patrz także Sposób definiowania walut obcych i tabel ich kursów został szczegółowo opisany w rozdziale omawiającym stałe KAMELEONA. Kolejnym krokiem przy wystawianiu faktury eksportowej jest wybór zerowej stawki podatku VAT na sprzedawane towary: Rysunek Okno ceny sprzedaży pozycji eksportowej

115 Rozdział 3: Sprzedaż 115 Przy próbie sprzedaży towaru z inną stawką niż zerowa pojawia się następujący komunikat: Rysunek Komunikat o konieczności przyporządkowania zerowej stawki VAT na towary sprzedawane na eksport Dalsze kroki wstawiania kolejnych pozycji faktury i akceptacji dokumentu są identyczne jak w fakturze VAT. Rysunek Przykład danych na fakturze eksportowej

116 116 KAMELEON podręcznik użytkownika Faktura eksportowa zostanie wydrukowana w języku angielskim (standardowy szablon KAMELEON) lub dowolnym innym (po przygotowaniu odpowiedniego szablonu wydruku): SPRZEDAWCA FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa -, ul. Strona : 1 Date : INVOICE No NABYWCA - K00029 PŁATNIK - CZECH-TRADEX K Praha ul. Chopin 102 Adres odbioru - - Praha, ul.chopin 102 No Index of goods Description of goods Metrics Quantity in pcs Price per pcs in Value in EURO EURO 001 GRA-04 SCRABBLE Oryginal szt 15 60,50 907, GRA-05 SCRABBLE TRAVEL szt 10 71,50 715, GRA-06 SCRABBLE mini szt 20 38,50 770,00 Total value 2 392,50 Say : two thousands three hundred ninety two and fivty c. Terms of payment: Packages : Netto weight : 0,00 kg gross weight: 0,00 kg Total value Eksporter produktów objętych tym dokumentem deklaruje, że z w yjątkiem gdzie jest to w yraźnie okreslone, produkty te mają polskie preferencje pochodzenia EURO 2 392,50 Mariusz Kaczyński... Podpis osoby wystawiającej fakturę... Podpis osoby odbierającej fakturę Program KAMELEON ver Copyright WILKSOFT Rysunek Przykład wydruku opartego na powyższych danych

117 Rozdział 3: Sprzedaż 117 Wygląd drukowanej faktury eksportowej może zostać dowolnie dostosowany do Państwa potrzeb poprzez edycję odpowiedniego pliku szablonu przy pomocy programu KAMELEON RAPORT: Szablony Wygląd drukowanej faktury eksportowej zdefiniowany jest w następującym pliku: EX_graficzny.szb, Paragon Wystawianie dokumentu realizowane jest po wybraniu przycisku Paragon, użyciu skrótu Alt+G lub po wybraniu opcji Paragon z menu tekstowego. W oknie widzimy listę wszystkich paragonów (ze wskaźnikiem na ostatniej wystawionym). Dostępne są dwa tryby pracy: tryb edycji (dodawanie faktur, ich edycja i drukowanie pojedynczych faktur), tryb odpisów (drukowanie wielu faktur po zaznaczeniu wybranych z klawiszem Ctrl), tryb wydruku formularza TAX-FREE. Dodatkowymi opcjami niedostępnymi w innych funkcjach sprzedaży jest otwieranie szuflady kasy fiskalnej (opcje Otwórz szufladę POSNET DF-300 i Otwórz szufladę ELZAB FP-600).

118 118 KAMELEON podręcznik użytkownika W przypadku podłączenia do komputera drukarki fiskalnej wszystkie wydruki paragonów są kierowane do tej drukarki automatycznie. Patrz także Proces definiowania dostępu użytkowników do drukarki fiskalnej opisany został w rozdziale Panel ustawień: Administrator. Przy sprzedaży na paragon pomijany jest krok wyboru klienta z listy, ponieważ cała sprzedaż na paragon odbywa się na konto klienta K00000 PARAGON. Przykładowy wydruk paragonu na drukarkę komputerową wygląda następująco: PARAGON VAT nr PA FIRMA X Sprzedawca Strona : 1 Data wystawienia : Data sprzedaży : WZ Częstochowa, ul. Przykładowa 29 NIP : Regon : Magazyn Magazyn główny - podstawowy Lp. Indeks tow aru Nazw a tow aru / Opis usługi 1 MON-02 Monitor PHILIPS 107 PKWiU Jm. Ilość Cena Rabat Cena brutto Brutto % po rabacie Wartość Staw ka netto VAT % Wartość VAT Wartość brutto szt 1 439, ,20 360, ,20 439,20 Program KAMELEON Copyright WILKSOFT Razem Zw VAT 0% 360,00 0,00 0,00 79,20 0,00 0,00 439,20 0,00 0,00 VAT 3% 0,00 0,00 0,00 Razem kwota do zapłaty : 439,20 VAT 7% VAT 22% Kwota słownie: czterysta trzydzieści dziewięć zł. i dwadzieścia gr. 0,00 0,00 360,00 79,20 0,00 439,20 Mariusz Kaczyński... Podpis osoby wystawiającej paragon Rysunek Wydruk przykładowego paragonu

119 Rozdział 3: Sprzedaż 119 Wygląd drukowanego paragonu może zostać dowolnie dostosowany do Państwa potrzeb poprzez edycję odpowiedniego pliku szablonu przy pomocy programu KAMELEON RAPORT: Szablony Wygląd drukowanego paragonu zdefiniowany jest w następujących plikach: 1. Tryb graficzny: PA_graficzny.szb, 2. Tryb tekstowy: PA_tekstowyWinNt.szb - dla systemów Windows NT, 2000 i XP, PA_tekstowyWinx.szb dla systemów Windows 95/98/Me. Oferta Opcja ta umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości ofert handlowych z wybranymi pozycjami towarowymi lub wydruk aktualnych stanów magazynowych. Po wejściu w okno ofert możliwe są trzy tryby pracy: tryb edycji (dodawanie, edycja, usuwanie i wydruk gotowych ofert handlowych), tryb cennika (z możliwością wydruku wszystkich pozycji, wybranych, pozycji z określonej grupy towarowej oraz według ceny domyślnej lub wybranej), tryb odpisów (możliwość wydrukowania wielu gotowych ofert zaznaczanie kolejnych ofert do wydrukowania z wciśniętym klawiszem Ctrl).

120 120 KAMELEON podręcznik użytkownika Tryb edycji oferty W trybie edycji po naciśnięciu przycisku Dodaj lub klawisza Insert należy wybrać magazyn w którym znajdują się odpowiednie towary (jeśli użytkownik nie ma zdefiniowanego domyślnego magazynu) oraz z kartoteki klientów wybrać klienta dla którego wystawiana będzie oferta handlowa. Po wejściu do głównego okna oferty handlowej istnieje możliwość wyboru następujących parametrów: magazynu w którym znajdują się właściwe towary, klienta, dla którego wystawiana jest oferta handlowa, waluty w której będą prezentowane ceny towarów i aktualny jej kurs z tabeli kursów, numeru oferty, daty wystawienia oferty, sposobu przeliczania cen: netto lub brutto. Następnie należy przyciskiem Dodaj lub klawiszem Insert dodawać właściwe towary (z ceną domyślną lub dowolną podaną).

121 Rozdział 3: Sprzedaż 121 Rysunek Lista towarów mających znaleźć się na ofercie Ofertę można opatrzyć dowolnym komentarzem: Rysunek Okno umożliwiające wpisanie komentarza do oferty Po wpisaniu wszystkich towarów mających znaleźć się w ofercie należy zatwierdzić ofertę przyciskiem Zapisz (zapis bez wydruku) lub Drukuj (wydruk i zapis oferty).

122 122 KAMELEON podręcznik użytkownika FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa OFERTA NR: Klient [K00024] ALF Sp. z o.o :53:34 Magazyn Magazyn główny - podstawowy Zabrze 15 ul. Katowicka 61 NIP : Lp. Indeks tow aru Nazwa towaru/opis usługi Ilość Jm. Cena Netto Staw ka VAT Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto 1 GRA-01 Gra logiczna Bitw a Morska 2 GRA-02 Gra logiczna GO 3 GRA-03 Gra Chińczyk 4 GRA-04 SCRABBLE Oryginal 5 GRA-05 SCRABBLE TRAVEL 6 GRA-06 SCRABBLE mini 30 szt 3,85 7 % 115,50 8,09 123,59 20 szt 7,70 7 % 154,00 10,78 164,78 25 szt 10,45 7 % 261,25 18,29 279,54 10 szt 60,50 22 % 605,00 133,10 738,10 15 szt 71,50 22 % 1 072,50 235, ,45 25 szt 38,50 22 % 962,50 211, ,25 Razem 3 170,75 617, ,71 Wartość oferty: 3 788,71 zł W sprawie ewentualnej realizacji oferty prosimy o kontakt w ciągu 7 dni. Program KAMELEON Copyright WILKSOFT Strona: 1 Rysunek Przykładowy wydruk oferty handlowej

123 Rozdział 3: Sprzedaż 123 Wygląd drukowanej oferty może zostać dowolnie dostosowany do Państwa potrzeb poprzez edycję odpowiedniego pliku szablonu przy pomocy programu KAMELEON RAPORT: Szablony Wygląd drukowanej oferty zdefiniowany jest w następujących plikach: Oferta_netto.szb dla przeliczania cen netto, Oferta_brutto.szb - dla przeliczania cen brutto, Tryb cennika Tryb ten umożliwia wydruk dowolnie wybranych towarów w cenie domyślnej lub wybranej. Okno główne trybu cennika wygląda następująco: Rysunek Przykład wyglądu okna głównego trybu cennika

124 124 KAMELEON podręcznik użytkownika Okno to umożliwia: wyszukiwanie towarów wg indeksu lub nazwy, wybranie ceny towarów z listy zdefiniowanych cenników, zmianę daty wystawienia cennika, zmianę nagłówka dla wydruku cennika, zaznaczenie wybranych pozycji z magazynu do cennika (kliknięcie z wciśniętym klawiszem Ctrl powtórne kliknięcie odznacza pozycję), ograniczenie ilości towarów branych do cennika z konkretnej grupy towarowej. Rysunek Okno wyboru grupy towarowej

125 Rozdział 3: Sprzedaż 125 Rysunek Przykład ograniczenia towarów do grupy towarowej K A M E L E ON Copright WILKSOFT :54:04 Strona : 1 FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa OFERTA HANDLOWA NA DZIEŃ Indeks / Kod Nazwa towaru / materiału NETTO VAT BRUTTO GRUPA - Komputerowe/dyski twarde//// DTW-03 Dysk twardy CAVIAR 120 GB 7200rpm DTW-01 Dysk twardy CAVIAR 60 GB 7200rpm DTW-02 Dysk twardy CAVIAR 80 GB 7200rpm DTW-06 Dysk twardy IBM 120 GB 7200rpm DTW-04 Dysk twardy IBM 60 GB 7200rpm DTW-05 Dysk twardy IBM 80 GB 7200rpm DTW-09 Dysk twardy MAXTOR 120 GB 7200rpm DTW-07 Dysk twardy MAXTOR 60 GB 7200rpm DTW-08 Dysk twardy MAXTOR 80 GB 7200rpm 715,00 22,00 872,30 308,00 22,00 375,76 440,00 22,00 536,80 770,00 22,00 939,40 440,00 22,00 536,80 550,00 22,00 671,00 715,00 22,00 872,30 352,00 22,00 429,44 418,00 22,00 509,96 Rysunek Przykład wydruku cennika oferty handlowej ograniczonej do konkretnej grupy towarowej

126 126 KAMELEON podręcznik użytkownika Istnieje również możliwość wydruku cennika oferty handlowej dla wybranych pozycji. W tym celu należy przejść w tryb wydruku cennika dla zaznaczonych pozycji (mały przycisk z rysunkiem drukarki). Zaznaczenia odpowiednich pozycji dokonuje się klikając lewym przyciskiem myszy z wciśniętym klawiszem Ctrl. Powtórne kliknięcie odznacza wcześniej zaznaczoną pozycję. Rysunek Przykład zaznaczenia tylko niektórych pozycji towarów

127 Rozdział 3: Sprzedaż 127 K A M E L E ON Copright WILKSOFT :09:50 Strona : 1 FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa OFERTA HANDLOWA NA DZIEŃ Ceny przeliczone wg. kursu - 1 PLN = 1,0000 PLN Indeks / Kod Nazwa towaru / materiału NETTO VAT BRUTTO GRUPA - Komputerowe/dyski twarde//// DTW-01 Dysk twardy CAVIAR 60 GB 7200rpm DTW-02 Dysk twardy CAVIAR 80 GB 7200rpm DTW-04 Dysk twardy IBM 60 GB 7200rpm DTW-05 Dysk twardy IBM 80 GB 7200rpm DTW-09 Dysk twardy MAXTOR 120 GB 7200rpm DTW-08 Dysk twardy MAXTOR 80 GB 7200rpm GRUPA - Komputerowe/monitory/15''/// MON-03 Monitor LG SW 500 E GRUPA - Komputerowe/monitory/17''/// MON-06 Monitor CTX EX 710F MON-05 Monitor LG SW 700B GRUPA - Komputerowe/monitory/19''/// MON-01 Monitor LG 915FT MON-08 SAMSUNG 955 DF 308,00 22,00 375,76 440,00 22,00 536,80 440,00 22,00 536,80 550,00 22,00 671,00 715,00 22,00 872,30 418,00 22,00 509,96 372,00 22,00 453,84 660,00 22,00 805,20 550,00 22,00 671, ,00 22, , ,00 22, ,30 Rysunek Przykład wydruku cennika w oparciu o wybrane pozycje Wygląd drukowanego cennika może zostać dowolnie dostosowany do Państwa potrzeb poprzez edycję odpowiedniego pliku szablonu przy pomocy programu KAMELEON RAPORT: Szablony Wygląd drukowanej oferty zdefiniowany jest następującym pliku: Oferta_Cennik.szb

128 128 KAMELEON podręcznik użytkownika Uwagi dotyczące dokumentów sprzedaży 1. Do czasu dodania do dokumentu sprzedaży pierwszej pozycji towaru możemy zmienić magazyn, z którego prowadzona jest sprzedaż (klawisz F3), modyfikacja zapisanego dokumentu nie pozwala na zmianę magazynu, z którego został dokument wystawiony. 2. Nie jest możliwe usunięcie dokumentu zapisanego, natomiast możemy modyfikować zapisany dokument (o ile użytkownik ma prawo do wykonania modyfikacji danego dokumentu). Modyfikacje mogą dotyczyć zmiany klienta, zmiany zawartości dokumentu, zmiany daty dokumentu w obrębie daty dokumentu wystawionego wcześniej i daty następnego po modyfikowanym dokumencie. 3. Nie można zmodyfikować dokumentu, który został rozliczony całkowicie, bądź częściowo poprzez kasę (w tych przypadkach program wyświetli odpowiedni komunikat) oraz dokumentów, które znajdują się w zamkniętych okresach obrachunkowych. 4. Każdy dokument sprzedaży automatycznie zostaje przekazany do księgowości, powodując powstanie zobowiązań podatkowych, nierozliczonych transakcji z klientem, zaksięgowania kosztu własnego sprzedawanego towaru w oparciu o dekret zadeklarowany w Parametrach Podatnika/Magazyny. 5. Program umożliwia sprzedaż towarów na minus, jeżeli w Parametrach Podatnika/Magazyny, jest zaznaczona opcja przekraczania stanów magazynowych. 6. Podczas sprzedaży bez kontroli stanów magazynowych program nie wykonuje księgowań dotyczących kosztu własnego sprzedawanych towarów. 7. Przyłączenie drukarki fiskalnej do komputera powoduje rejestrację i wydruk paragonu na urządzeniu fiskalnym, a nie na zwykłej drukarce.

129 Rozdział 3: Sprzedaż 129

130 130 KAMELEON podręcznik użytkownika Rozdział 4. Magazyn

131 Rozdział 4: Magazyn 131

132 132 KAMELEON podręcznik użytkownika Funkcje dostępne w tym panelu służą do przeprowadzania operacji przyjęcia lub wydania towarów z bieżącego magazynu. W oknie głównym aplikacji KAMELEON widoczne są następujące opcje: przyjęcie zewnętrzne PZ, przyjęcie wewnętrzne PW, wydanie zewnętrzne WZ, wydanie wewnętrzne RW. W menu tekstowym u góry ekranu dostępne są jeszcze dodatkowe funkcje: zwrot do dostawcy ZD, zmiana magazynu ZM. Rysunek 4. 1 Wygląd panelu Magazyn i menu tekstowego Przyjęcie zewnętrzne PZ Opcja ta umożliwia pracę w dwóch trybach: edycji (dodawanie, edycja i drukowanie PZ) oraz odpisów (drukowanie wielu gotowych PZ). Rozpoczynając edycję dokumentu PZ należy w pierwszej kolejności wskazać magazyn, do którego będzie przyjmowany towar.

133 Rozdział 4: Magazyn 133 Wskazówka Jeśli ustalony został domyślny magazyn dla danego użytkownika to pomijany jest krok wyboru magazynu. Następnie należy wybrać dostawcę (w razie potrzeby istnieje możliwość dodania do kartoteki nowego dostawcy). Wybrany magazyn oraz dostawcę można zmienić w trakcie edycji dokumentu używając przycisków Magazyn (klawisz F2) oraz Dostawca (klawisz F3) umieszczonych w górnej części ekranu. Po wybraniu magazynu i dostawcy należy uzupełnić dane dotyczące dokumentu zakupu: typ dokumentu (faktura, rachunek uproszczony, SAD), jego numer, sektor zakupu (zakup towary, koszty lub środki trwałe), formę płatności, datę sprzedaży, datę wystawienia, datę zapłaty, walutę i jej kurs z tabeli kursów. Teraz można już wprowadzać zakupione towary wykorzystując przycisk Dodaj lub klawisz Insert. Otwiera on kartotekę towarów, z której należy wybrać produkt i wypełnić w pojawiającym się oknie dane dotyczące ilości, ceny zakupu i stawki podatku VAT. Towary z listy można wybierać wg indeksu lub nazwy. Ponadto dla ułatwienia wyboru pozycji w kartotece dostępne są opcje filtrowania według grup (przycisk Grupy-Filtr lub klawisz F7) lub dostawców (przycisk Dostawcy-Filtr lub klawisz F8). Po wpisaniu wszystkich towarów znajdujących się na dokumencie można PZ opatrzyć komentarzem przy pomocy przycisku Komentarz lub klawisza F5. Po dokładnym sprawdzeniu poprawności wszystkich danych znajdujących się na PZ można ten dokument zatwierdzić przyciskiem Zapisz (zapis bez

134 134 KAMELEON podręcznik użytkownika wydruku) lub przyciskiem Drukuj (zapis z wydrukiem PZ). Rysunek 4. 2 Przykład wypełnienia okna głównego PZ FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Strona : 1 Magazyn 0001 Magazyn główny - podstawowy D00003 PZ PINOKIO POLSKA S.A. Data wystawienia : Dokument zakupu : FA1244 Data sprzedaży : Wałbrzych 1 ul. Fabryczna 143 Data płatności : NIP : Forma płatności : Przelew Lp. Indeks towaru Nazwa towaru 001 GRA-01 Gra logiczna Bitwa Morska 002 GRA-02 Gra logiczna GO 003 GRA-03 Gra Chińczyk Suma pola ilość 110,00 Ilość Jm. Cena netto Wartość netto Stawka Wartość VAT Wartość brutto Cena brutto sp. VAT Wartość brutto sp 20,00 szt 3,50 70,00 7 4,90 74,90 4,12 82,40 40,00 szt 7,00 280, ,60 299,60 8,24 329,60 50,00 szt 9,50 475, ,25 508,25 11,18 559,00 Razem : 825,00 57,75 882,75 Razem w cenach sprzedaży brutto 971,00 Kaczyński Mariusz... Podpis osoby wystawiającej PZ... Zatwierdził... Towar przyjął Rysunek 4. 3 Przykładowy wydruk dokumentu PZ na podstawie danych z poprzedniego rysunku

135 Rozdział 4: Magazyn 135 Przy pomocy przycisku Zamówienia lub klawisza F9 możemy wejść do listy niezrealizowanych zamówień od wybranego dostawcy. Jeśli na liście jest takie zamówienie to wystarczy je wybrać i zaznaczyć jako zrealizowane: Rysunek 4. 4 Okno wyboru czy zamówienie ma zostać zaznaczone jako zrealizowane czy nie Wczytanie zamówienia skutkuje wypełnieniem wszystkich pozycji towarowych okna głównego PZ zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu. Po dokładnym sprawdzeniu danych należy zatwierdzić dokument klawiszem F11 (zapis z wydrukiem) lub F12 (sam zapis dokumentu). Rysunek 4. 5 Okno PZ z danymi importowanymi z zamówienia

136 136 KAMELEON podręcznik użytkownika Wygląd drukowanego dokumentu PZ może zostać dowolnie dostosowany do Państwa potrzeb poprzez edycję odpowiedniego pliku szablonu przy pomocy programu KAMELEON RAPORT: Szablony Wygląd drukowanego dokumentu PZ zdefiniowany jest w następujących plikach: 1. Tryb graficzny: PZ_graficzny.szb, 2. Tryb tekstowy: PZ_tekstowyWinNt.szb - dla systemów Windows NT, 2000 i XP, PZ_tekstowyWin9x.szb dla systemów Windows 95/98/Me. Przyjęcie wewnętrzne PW Dokument PW wykorzystywany jest przy wprowadzania towaru na magazyn na podstawie dokumentów wewnętrznych firmy np. przy rozliczaniu produkcji. Edycję dokumentu rozpoczyna się od wybrania magazynu, którego będzie dotyczyć transakcja. Jeżeli jest to konieczne można również wybrać dostawcę, a jeżeli nie przyciskamy klawisz Esc. Ustawienia te użytkownik może jeszcze zmienić w trakcie edycji dokumentu. Po wybraniu magazynu i ewentualnie dostawcy można wprowadzać oraz modyfikować pozycje towarów dokumentu, w taki sam sposób jak w dokumencie PZ.

137 Rozdział 4: Magazyn 137 Program KAMELEON umożliwia rozliczanie procesów magazynowych związanych z produkcją, co realizowane jest między innymi funkcją wystawiania dokumentów PW na podstawie Projektów czy Zleceń. Każdy z tych dokumentów można odpowiednio zdefiniować, w oparciu o dane poszczególnych procesów technologicznych, za pomocą funkcji Nowe projekty /Zlecenia dostępnej w trakcie edycji dokumentu. Projekty oraz zlecenia tworzy się wykorzystując opcje z ekranu głównego programu. Można ponadto wykorzystać klawisze dostępne w dolnej części ekranu do tworzenia własnych algorytmów. Dokument można opatrzyć odpowiednim komentarzem przy pomocy przycisku Komentarz lub klawisza F5. Zakończenie edycji dokumentu odbywa się poprzez użycie klawisza F12 dla zapisania lub F11 dla zapisania i wydrukowania dokumentu. Wygląd drukowanego dokumentu PZ może zostać dowolnie dostosowany do Państwa potrzeb poprzez edycję odpowiedniego pliku szablonu przy pomocy programu KAMELEON RAPORT: Szablony Wygląd drukowanego dokumentu PW zdefiniowany jest w następujących plikach: 1. Tryb graficzny: PW_graficzny.szb, 3. Tryb tekstowy: Pw_tekstowyWinNt.szb - dla systemów Windows NT, 2000 i XP, Pw_tekstowyWinx.szb dla systemów Windows 95/98/Me.

138 138 KAMELEON podręcznik użytkownika Wydanie zewnętrzne z magazynu WZ Za pomocą tego dokumentu mogą Państwo rejestrować wszelkie operacje związane z wydawaniem towaru na zewnątrz firmy. Wystawianie dokumentów WZ, jak wszystkich dokumentów magazynowych, należy rozpocząć od wyboru magazynu, z którego będzie wydawany towar. Wskazówka Jeśli użytkownik ma zdefiniowany domyślny magazyn to krok ten jest pomijany (później, przed wstawieniem na dokument pierwszej pozycji towaru lub usługi można zmienić magazyn). Następnym krokiem jest odnalezienie kontrahenta, wykorzystując metody selekcji dostępne w kartotece klientów. Po tych czynnościach pojawia się główne okno dokumentu WZ oraz po naciśnięciu przycisku Dodaj lub klawisza Insert należy wybrać towar (F2) lub usługę (F3) i wypełnić w pojawiającym się oknie dane dotyczące ilości, ceny i stawki podatku VAT. Jeżeli w kartotece brakuje usługi istnieje możliwość jej dopisania poprzez zastosowanie klawisza Insert. Nie można natomiast dopisywać lub korygować danych znajdujących się w kartotece towarów.

139 Rozdział 4: Magazyn 139 Rysunek 4. 6 Okno ilości, ceny towarów lub usług Po wprowadzeniu wszystkich pozycji dotyczących wydawanych towarów lub usług istnieje możliwość ich modyfikacji - dodania lub usunięcia pozycji, zmiany ilości czy ceny, jak również dodania tekstu komentarza. Przed zapisaniem dokumentu można jeszcze zmienić magazyn lub klienta używając przycisków Magazyn i Klient umieszczonych w górnej części ekranu. Zakończenie edycji dokumentu odbywa się poprzez użycie klawisza F12 dla zapisania lub F11 dla zapisania i wydrukowania dokumentu.

140 140 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek 4. 7 Okno główne WZ z przykładowymi danymi FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Strona : 1 WZ Magazyn Magazyn główny - podstawowy Data wystawienia : Data sprzedaży : Data płatności : Środek transportu : Lp. Indeks tow aru Nazw a tow aru / Opis usługi PKWiU Jm. Ilość Cena Rabat Cena netto Netto % po rabacie K00003 Sklep komputerowy "BAJT" Częstochowa ul. Główna 43 NIP : Wartość Staw ka netto VAT % Wartość VAT Wartość brutto 001 DTW-02 szt 5 440, , , , ,00 Dysk twardy CAVIAR 80 GB 7200rpm 002 DTW-04 szt 1 440, ,00 440, ,80 536,80 Dysk tw ardy IBM 60 GB 7200rpm 003 DTW-06 Dysk twardy IBM 120 GB 7200rpm szt 2 770, , , , , MON-04 Monitor SAMSUNG 550B 005 MON-02 Monitor PHILIPS 107 szt 1 308, ,00 308, ,76 375,76 szt 2 330, ,00 660, ,20 805,20 Program KAMELEON Copyright WILKSOFT Razem 5 148, , ,56 Kaczyński Mariusz... Podpis osoby wystawiającej WZ... Podpis osoby odbierającej WZ Rysunek 4. 8 Przykładowy wydruk WZ na podstawie danych z poprzedniego rysunku

141 Rozdział 4: Magazyn 141 Szablony Wygląd drukowanej dokumentu WZ zdefiniowany jest w następujących plikach: 1. Tryb graficzny: WZ_graficzny.szb, 2. Tryb tekstowy: Wz_tekstowyWinNt.szb - dla systemów Windows NT i XP, Wz_tekstowyWin9x.szb dla systemów Windows 95, 98, Me. Na podstawie tak wystawionego WZ możliwe jest wystawienie dokumentów sprzedaży. Wystarczy przy wystawianiu faktury czy rachunku wykorzystać funkcję WZ-ty do realizacji (patrz rozdział dotyczący sprzedaży). Ważne Dokument WZ jest automatycznie tworzony do każdego dokumentu sprzedaży. Powstały w ten sposób WZ można modyfikować jedynie poprzez zmianę skojarzonego z nim dokumentu sprzedaży. WZ utworzony bezpośrednio przez użytkownika podlega dowolnej modyfikacji.

142 142 KAMELEON podręcznik użytkownika Rozchód wewnętrzny RW Rozchód wewnętrzny jest dokumentem magazynowym, który ma na celu zmniejszanie stanów magazynowych w wyniku transakcji odbywających się wewnątrz firmy. Ma to najczęściej związek z wydawaniem materiałów na produkcję, rozliczaniem odpadów, strat itp. Rysunek 4. 9 Okno główne opcji wystawiania dokumentu RW Rozpoczynając edycję dokumentu RW, po wybraniu magazynu, można również wybrać klienta, jeżeli jest to konieczne (klawisz F3). Gdy nie ma takiej potrzeby należy zrezygnować z wyboru kontrahenta.

143 Rozdział 4: Magazyn 143 Dodanie i modyfikacje pozycji w dokumencie realizuje się w ten sam sposób jak przy innych dokumentach. Komentarz do dokumentu można wpisać w oknie głównym dokumentu (przycisk Komentarz lub klawisz F5) lub w oknie wpisywania ilości towaru lub materiału: Rysunek Okno ilości wydawanego towaru lub materiału W oknie tym można również wejść do kartoteki magazynowej wybranego towaru lub materiału oraz sprawdzić historię cen zakupu tego materiału lub towaru. Zakończenie edycji dokumentu odbywa się poprzez użycie klawisza F12 (lub przycisku Zapisz) dla zapisania lub F11 (lub przycisku Drukuj) dla zapisania i wydrukowania dokumentu.

144 144 KAMELEON podręcznik użytkownika FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Strona : 1 Magazyn 0001 Magazyn główny - podstawowy RW Lp. Indeks towaru Nazwa towaru 001 BLA-01 Blacha 1mm 002 BLA-02 Blacha 1,5mm 003 BLA-03 Blacha 2mm 004 BLA-04 Blacha 2,5mm PKWiU Wydane do realizacji zlecenia dla firmy "Kowalski & synowie" Ilość Jm. Cena netto Wartość netto Cena brutto sp. Wartość brutto sp 2,00 szt 124,00 248,00 166,41 332,82 3,00 szt 140,00 420,00 187,88 563,64 1,00 szt 165,00 165,00 221,43 221,43 2,00 szt 210,00 420,00 281,82 563,64 Suma pola ilość 8,00 Razem : 1 253,00 Razem w cenach sprzedaży brutto 1 681,53 kameleon kameleon... Podpis osoby wystawiającej RW... Zatwierdził... Towar wydał... Towar odebrał Rysunek Wydruk WZ na podstawie danych pokazanych na poprzednich rysunkach Przy definiowaniu ruchu towarów związanych z procesami produkcji można skorzystać z funkcji Zlecenia oraz Projekty. Dokumenty tego rodzaju można również przygotowywać wykorzystując ikony z ekranu głównego programu. Można ponadto wykorzystać klawisze dostępne w dolnej części ekranu do tworzenia, modyfikacji i przeglądania własnych algorytmów.

145 Rozdział 4: Magazyn 145 Zwrot do dostawcy ZD Dokument ZD umożliwia w prosty sposób realizację zwrotu towaru do dostawcy. Edycję należy rozpocząć wybierając z grupy Magazyn w menu tekstowym polecenie Zwrot do dostawcy ZD: Rysunek Wygląd menu tekstowego zawierającego opcję Zwrot do dostawcy ZD Ze względu na rzadsze wystawianie tego typu dokumentów funkcja ta nie jest jednak dostępna w postaci ikony na głównym pulpicie. Po wybraniu tej opcji wyświetlana jest lista wszystkich dokonanych do tej pory zwrotów do dostawców. Aby wystawić nowy dokument zwrotu do dostawcy należy nacisnąć ikonę Dodaj lub klawisz Insert. Następnie z listy wszystkich dokumentów typu PZ należy wybrać ten, do którego wystawiany będzie dokument zwrotu. Wybranie właściwego dokument PZ rozpoczyna edycję zwrotu towaru do dostawcy.

146 146 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Wygląd okna edycji dokumentu ZD W dokumencie tym pod numerem zwrotu do dostawcy widoczny jest numer PZ, który jest podstawą zwrotu oraz data wystawienia dokumentu ZD. Należy wypełnić również wszystkie pola położone poniżej takie jak rodzaj dokumentu (ZF zwrot faktury lub ZR zwrot rachunku), numer dokumentu, na podstawie którego wprowadzamy dostawę, data wystawienia dokumentu, forma zapłaty oraz daty sprzedaży i zapłaty. Pola Dostawca oraz Magazyn nie są aktywne, gdyż ich wartości są bezpośrednio przepisywane z PZ. Zablokowane są również pozycje informujące o ilości i wartości zakupionych wcześniej towarów, jednak każdej

147 Rozdział 4: Magazyn 147 z nich przypisane jest pole Pozycja do korekty. W miejsce to należy wpisać ilość zwracanego towaru. Przy podaniu zbyt dużej ilości zwracanego towaru wyświetlany jest odpowiedni komunikat i automatycznie wpisuje dopuszczalną ilość towaru. Rysunek Komunikat o przekroczeniu dopuszczalnej ilości zwracanego towaru W dolnej części ekranu program pokazuje sumaryczną wartość zwróconych towarów. Przycisk Komentarz (lub klawisz F5) umożliwia dopisanie do dokumentu odpowiedniego komentarza: Rysunek Okno dodawania komentarza do ZD Do zapisania gotowego dokumentu ZD służy przycisk Zapisz (lub klawisz F12) oraz przycisk Drukuj (lub klawisz F11), który jednocześnie zapisuje i drukuje dokument. Operacja zapisu dokumentu ZD automatycznie powoduje wydanie towarów z magazynu.

148 148 KAMELEON podręcznik użytkownika FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa ZD ZF20 / PZ Magazyn główny - podstawowy D00001 COMPUTEX Data wystawienia : Strona: 1 NIP : Lp. Indeks tow aru Nazw a tow aru / Opis usługi 1 MON-01 Monitor LG 915FT 2 MON-02 Monitor PHILIPS MON-03 Monitor LG SW 500 E Program KAMELEON Copyright WILKSOFT PKWiU Jm. Ilość Cena Wartość Netto netto Staw ka VAT % Wartość VAT Wartość brutto szt , , , ,00 szt 1 300,00 300, ,00 366,00 szt 1 310,00 310, ,20 378,20 Razem Zw rot uszkodzonych egzemplarzy bez w ymiany na now e ze w zględu na zmianę modeli ,00 618, ,20... Podpis osoby wystawiającej dokument... Podpis osoby odbierającej dokument Rysunek Przykładowy wydruk ZD na podstawie danych pokazanych na poprzednich rysunkach Szablony Wygląd drukowanego zwrotu do dostawcy zdefiniowany jest w następujących plikach: 1. Tryb graficzny: ZD_graficzny.szb, 2. Tryb tekstowy: ZD_tekstowyWin98.szb - przeliczanie cen netto dla systemu Windows 98, ZD_tekstowyWinNt.szb - przeliczanie cen brutto dla systemów Windows NT i XP,

149 Rozdział 4: Magazyn 149 Zmiana magazynu ZM Dokument ten przeznaczony jest do przesunięć towarów pomiędzy magazynami wewnątrz firmy. Edycję należy rozpocząć wybierając z grupy Magazyn w menu tekstowym polecenie Zmiana magazynu ZM: Rysunek Wygląd menu tekstowego zawierającego opcję Zmiana magazynu ZM Ze względu na rzadsze wystawianie tego typu dokumentów funkcja ta nie jest jednak dostępna w postaci ikony na głównym pulpicie. Po wybraniu tej opcji wyświetlana jest lista wszystkich dokonanych do tej pory przesunięć towarów z jednego magazynu do drugiego. Aby wystawić nowy dokument przesunięcia towarów należy nacisnąć ikonę Dodaj lub klawisz Insert. Następnie należy wybrać magazyny: z którego i do którego nastąpi przeniesienie towarów. Istnieje jednak możliwość wyboru magazynów w trakcie edycji dokumentu w oknie głównym, wykorzystując przyciski umieszczone w górnej części okna (lub klawisze F2 i F3). Następnie dodaje się pozycje do dokumentu wybierając towary z kartoteki. Po wybraniu towaru należy podać jego ilość. Cena podawana jest przez program jest ostatnią ceną zakupu:

150 150 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Okno wybranego towaru do przesunięcia W oknie powyższym jest również możliwość sprawdzenia Historii cen zakupu wybranego towaru (klawisz F6) oraz wglądu w kompletną kartotekę tego towaru (klawisz F5). Po zakończeniu dopisywania pozycji można jeszcze dokonać modyfikacji, dołożenia lub usunięcia towarów, jak również dodania tekstu komentarza (przycisk Komentarz lub klawisz F5): Rysunek Okno komentarza do całego dokumentu Dokument należy zakończyć klawiszem F12 dla zapisania lub F11 dla zapisania i wydrukowania dokumentu.

151 Rozdział 4: Magazyn 151 FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Data wystawienia : Strona : 1 ZM Magazyn W : 0001 Magazyn główny - podstawowy Magazyn P :0002 Produkcja Lp. Indeks towaru Nazwa towaru 001 BLA-01 Blacha 1mm 002 BLA-02 Blacha 1,5mm 003 BLA-03 Blacha 2mm 004 BLA-04 Blacha 2,5mm Blachy do demonstracji materiałów. Suma pola ilość 4,00 Ilość Jm. Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość VAT Wartość brutto 1,00 szt 124,00 124, ,28 151,28 1,00 szt 140,00 140, ,80 170,80 1,00 szt 165,00 165, ,30 201,30 1,00 szt 210,00 210, ,20 256,20 Razem : 639,00 140,58 779,58 Kaczkowski Stanisław... Podpis osoby wystawiającej ZM... Towar przyjął Rysunek Przykładowy wydruk na podstawie danych z wcześniejszych rysunków Uwagi dotyczące dokumentów magazynowych: 1. Sprzedaż usług nie jest przyporządkowana do magazynu i może występować na dowolnym dokumencie sprzedaży, niezależnie od wprowadzanych dokumentów magazynowych. Dlatego też transakcje związane z PZ, PW, RW i PM nie dotyczą usług, a jedynie towarów, 2. Program umożliwia pełną modyfikację dokumentów magazynowych. Można jednak uaktualniać pozycje dotyczące towarów na dokumentach PZ, PW i ZM

152 152 KAMELEON podręcznik użytkownika jedynie do chwili, gdy zostaną one pobrane z magazynu przez np. dokument sprzedaży, 3. Dokument WZ jest automatycznie tworzony do każdego dokumentu sprzedaży. Tak powstały WZ można modyfikować jedynie poprzez zmianę skojarzonego z nim dokumentu sprzedaży, 4. W celu powiązania ruchu towaru z wykonywanym projektem (zwłaszcza dokument RW) należy obowiązkowo w trakcie edycji dokumentu przycisnąć przycisk Projekt i wskazać właściwą inwestycję.

153 Rozdział 5: Kasa 153 Rozdział 5. Kasa

154 154 KAMELEON podręcznik użytkownika

155 Rozdział 5: Kasa 155 Poprzez edytowanie dokumentów kasowych program KAMELEON pozwala na rozliczenia gotówkowe transakcji. Dostęp do tych funkcji realizowany jest poprzez ikony widoczne bezpośrednio na ekranie głównym KAMELEONA : Rysunek 5. 1 Wygląd panelu Kasa znajdującego się na ekranie głównym. Dokumenty KP i KW mogą dotyczyć nierozliczonych transakcji z klientami, dostawcami oraz pracownikami. Można ponadto dokonywać operacji gotówkowych niezwiązanych bezpośrednio ze sprzedażą czy zakupem, takich jak: wypłaty i zwroty zaliczek, zwroty nadpłaty itp.

156 156 KAMELEON podręcznik użytkownika Wpłaty gotówkowe KP Dokument KP (kasa przyjmie) pozwala na rozliczenia gotówkowe z kontrahentami i pracownikami. W celu edytowania KP należy wybrać przycisk z panelu głównego KAMELEONA i dodać nowy dokument przyciskiem Dodaj lub klawiszem Insert. Następnie należy wybrać klienta (klawisz F2), dostawcę (klawisz F3) lub pracownika (klawisz F4), z którym chcemy rozliczyć transakcję. Istnieje również możliwość wyboru dowolnego konta analitycznego przy użyciu przycisku Inne konto lub klawisza F5: Rysunek 5. 2 Wybór kontrahenta, którego dotyczyć będzie dokument KP (klient, dostawca, pracownik lub inne konto)

157 Rozdział 5: Kasa 157 Dla ułatwienia czynności wyszukiwania kontrahenta może być ono realizowane ze względu na numer, nazwę, numer NIP, miejscowość oraz poprzez funkcję wyszukiwania kontekstowego. Ostatni sposób umożliwia poszukiwanie w bazie kartotek pozycji posiadających w swojej nazwie dowolny wprowadzony ciąg znaków. Po zatwierdzeniu wyboru w oknie poniżej ukaże się lista nierozliczonych dokumentów dotyczących wybranego kontrahenta: Rysunek 5. 3 Lista nierozliczonych dokumentów wybranego klienta Wskazówka Istnieje możliwość zmiany numeru dokumentu KP w górnej części okna dokumentu. Po zmianie tego numeru KAMELEON pyta czy dokument ma być wystawiony z podanym numerem.

158 158 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek 5. 4 Komunikat o zmianie numeru dokumentu Rozliczenie transakcji następuje poprzez kliknięcie myszką lub naciśnięcie klawisza Enter na wybranej pozycji. KAMELEON przeniesie wartość transakcji w okienko kwota do wpłaty. Użytkownik może zatwierdzić podpowiedzianą kwotę lub ją zmniejszyć, dokonując jedynie częściowego rozliczenia: Rysunek 5. 5 Okno rozliczenia całkowitego lub częściowego wybranej transakcji

159 Rozdział 5: Kasa 159 Rysunek 5. 6 Okno główne przykładowego dokumentu KP Dokument KP można opatrzyć odpowiednim komentarzem po naciśnięciu przycisku Komentarz lub klawisza F6. Zakończenie transakcji realizuje się poprzez naciśnięcie przycisku Drukuj (dla zapisu z wydrukiem) lub Zapisz (dla zapisania transakcji bez wydruku).

160 160 KAMELEON podręcznik użytkownika FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa K00003 Sklep komputerowy "BAJT" Data wystawienia : KP Strona : 1 Oryginał / Kopia Częstochowa ul. Główna 43 NIP : Lp. Numer dowodu Data dowodu Kwota dowodu Pozostało do zapłaty Kwota zapłaty 01 FA ,20 0,00 805,20 Razem zapłacono : 805,20 Słownie: osiemset pięć zł. i dwadzieścia gr. Kaczkowski Stanisław... Wystawił(a)... Sprawdził(a) Kaczkowski Stanisław... Kwotę powyższą otrzymałem(am)... Zatwierdził(a) Program KAMELEON Copyright WILKSOFT Rysunek 5. 7 Przykładowy wydruk dokumentu KP stworzony na podstawie danych z poprzednich rysunków

161 Rozdział 5: Kasa 161 Szablony Wygląd drukowanego dokumentu KP zdefiniowany jest w następujących plikach: 1. Tryb graficzny: KP_graficzny.szb, 2. Tryb tekstowy: kp_tekstowywin9x.szb dla systemów Windows 95, 98, kp_tekstowywinnt.szb dla systemów Windows NT i XP. W celu rozliczenia większej ilości transakcji, czynności powyższe należy powtórzyć. Wartość wpłaty na dokumencie kasowym jest sumą rozliczonych dokumentów: Rysunek 5. 8 Dokument KP rozliczający trzy faktury

162 162 KAMELEON podręcznik użytkownika Aby pobrać zaliczkę od klienta lub przyjąć zwrot zaliczki (nadpłaty) od dostawcy lub pracownika należy wybrać kontrahenta (klienta, dostawcę, pracownika lub inne konto), następnie zamknąć okno nierozliczonych transakcji dla wybranego kontrahenta poprzez naciśnięcie przycisku Porzuć lub klawisza Esc. Następnie w pojawiającym się oknie należy nacisnąć klawisz Nadpłata: Rysunek 5. 9 Okno wyboru transakcji lub nadpłaty Program automatycznie wypełni pole Nr dowodu transakcji tekstem Zaliczka i zablokuje przycisk Wybór nierozliczonych transakcji. Pozostaje jedynie wpisanie kwoty nadpłaty oraz ewentualna zmiana tekstu opisującego transakcję: Rysunek Okno zapisu transakcji zaliczki Po naciśnięciu przycisku Zapisz lub klawisza F12 w oknie głównym dokumentu pojawi się nowa pozycja:

163 Rozdział 5: Kasa 163 Rysunek Okno główne dokumentu KP typu zaliczka Dokument KP można opatrzyć odpowiednim komentarzem po naciśnięciu przycisku Komentarz lub klawisza F6. Zakończenie transakcji realizuje się poprzez naciśnięcie przycisku Drukuj (dla zapisu z wydrukiem) lub Zapisz (dla zapisania transakcji bez wydruku). Zapis dokumentu KP powoduje założenie nowej transakcji z wybranym wcześniej klientem, dostawcą, pracownikiem lub kontem analitycznym. Dzięki tej funkcji program umożliwia rozliczenia gotówkowe niezwiązane bezpośrednio z transakcjami sprzedaży i zakupu oraz powoduje przeniesienie danych do modułu finansowo-księgowego i automatyczną rejestrację w księdze głównej.

164 164 KAMELEON podręcznik użytkownika Wypłaty gotówkowe KW Funkcja ta, dzięki kontroli transakcji nierozliczonych umożliwia zapłatę za transakcje z dostawcami. Ponadto nadzoruje wystawianie zaliczek dla pracowników i dostawców oraz zwroty zaliczek od klientów. W celu edytowania KW należy wybrać przycisk z panelu głównego KAMELEONA i dodać nowy dokument przyciskiem Dodaj lub klawiszem Insert. Następnie należy wskazać dostawcę, z którym chcemy rozliczyć transakcję lub kontrahenta, któremu chcą Państwo wypłacić lub rozliczyć zaliczkę. Istnieje również możliwość wyboru dowolnego konta analitycznego przy użyciu przycisku Inne konto lub klawisza F5: Rysunek Okno wyboru kontrahenta dla KW

165 Rozdział 5: Kasa 165 Informacje dotyczące wybranego kontrahenta oraz wystawianego dokumentu wyświetlane są w prawym górnym rogu ekranu. Po zatwierdzeniu wyboru w nowym oknie ukaże się lista dokumentów do zapłaty dotyczących wybranego kontrahenta: Rysunek Lista wszystkich nierozliczonych transakcji dla wybranego dostawcy Rozliczenie transakcji następuje analogicznie jak w dokumentach KP. KAMELEON przeniesie całą wartość transakcji do okienka Teraz wpłata/wypłata. Użytkownik może zatwierdzić tą kwotę lub ją zmniejszyć: Rysunek Okno kwoty do wypłaty

166 166 KAMELEON podręcznik użytkownika W przypadku, gdy użytkownik poda kwotę wyższą od wartości faktury pojawia się następujący komunikat ostrzegawczy: Rysunek Komunikat o przekroczeniu dozwolonej kwoty KW Numer dokumentu KW może zostać zmieniony i po zmianie pojawia się następujący komunikat: Rysunek Komunikat o zmianie numeru W oknie głównym dokumentu KW istnieje możliwość dodania komentarza dla całego dokumentu (przycisk Komentarz lub klawisz F6) oraz wpisania imienia i nazwiska osoby odbierającej wypłatę:

167 Rozdział 5: Kasa 167 Rysunek Okno główne KW z wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby odbierającej wypłatę Po dodaniu ewentualnych innych rozliczeń z wybranym kontrahentem należy zapisać dokument przy pomocy przycisku Drukuj (zapis z jednoczesnym wydrukiem dokumentu KW na drukarce) lub Zapisz (zapis bez wydruku).

168 168 KAMELEON podręcznik użytkownika FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa D00003 PINOKIO POLSKA S.A. Data wystawienia : KW Strona : 1 Oryginał / Kopia Wałbrzych 1 ul. Fabryczna 143 NIP : Lp. Numer dowodu Data dowodu Kwota dowodu Pozostało do zapłaty Kwota zapłaty 01 FA ,10 0, ,10 Razem zapłacono : 2 814,10 Słownie: dwa tysiące osiemset czternaście zł. i dziesięć gr. Kaczkowski Stanisław... Wystawił(a)... Sprawdził(a) Kowalik Włodzimierz... Kwotę powyższą otrzymałem(am)... Zatwierdził(a) Program KAMELEON Copyright WILKSOFT Rysunek Przykładowy wydruk dokumentu KW w oparciu o dane z poprzednich rysunków

169 Rozdział 5: Kasa 169 Szablony Wygląd drukowanego dokumentu KW zdefiniowany jest w następujących plikach: 1. Tryb graficzny: KW_graficzny.szb, 2. Tryb tekstowy: kw_tekstowywin9x.szb dla systemów Windows 95, 98, kw_tekstowywinnt.szb dla systemów Windows NT, XP. Identycznie jak w przypadku opisanych wcześniej dokumentów KP wystawia się dokument KW dotyczący zaliczki. Dzięki temu można wypłacić zaliczkę dostawcy czy pracownikowi lub też rozliczyć zaliczkę (nadpłatę) pobraną wcześniej od klienta. Raport kasowy Raport kasowy jest pomocny przy rozliczeniach transakcji gotówkowych. Po naciśnięciu przycisku Rap. kas. znajdującego się w panelu Księgowość otwiera się następujące okno: Rysunek Okno wyboru kasy i okresu raportu

170 170 KAMELEON podręcznik użytkownika W oknie tym należy wybrać okres do rozliczenia oraz numer kasy, dla której ma być sporządzony raport. O ilości kas w firmie (nie jest ona ograniczona) i przypisanych im kont analitycznych (finansowych) decydują ustawienia wprowadzone przy definiowaniu parametrów podatnika. Wskazane jest właściwe ich zdefiniowanie przy tworzeniu nowego podatnika, jednak nowe konto kasy można dodać w dowolnej chwili, a usunąć jedynie, gdy nie było żadnych związanych z nią operacji. Potwierdzając przyciskiem Zatwierdź wybór okresu czasu i kasy wyświetlany jest raport, który uwzględni wszystkie wpływy i wypływy gotówki dotyczące wybranej kasy z opisem numeru, kontrahenta i daty transakcji. Poprzedni stan kasy wyliczany jest na podstawie zarejestrowanych dotychczas zapisów. W zakończeniu podawany jest obrót za wybrany okres oraz obroty razem (łącznie z saldem początkowym). Raporty kasowe nie są numerowane przez program, lecz pozostawione jest miejsce na oznaczenie ich przez użytkownika. Umożliwia to dokonywanie dowolnej liczby wydruków kontrolnych. Raport ten staje się wiarygodnym dokumentem księgowym w chwili nadania mu numeracji i potwierdzenia podpisem kasjera: K A M E L E ON Copyright WILKSOFT FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa :18:26 Strona: 1 Raport kasowy nr... Dla kasy numer : 0, konto : Kasa - podstawowa firmy z okresu : Lp. Dowód przychodu / rozchodu Wpis Przychód Rozchód Dla / Od Treść operacji KP ,00 0,00 K KP ,20 0,00 K00003 Zapłata do : FA KP ,60 0,00 K00003 Zapłata do : FA KP ,00 0,00 K00003 Zapłata do : FA KP ,50 0,00 K00003 Zapłata do : FA KW , ,10 D00003 Zapłata do : FA 3112 Poprzednie saldo : Obroty za wybrany okres : Obroty razem : , , ,67 0,00 Saldo: , ,10 Saldo: 5 920, ,10 Saldo: ,57 Koniec wydruku. Pieczęć i podpis kasjera...

171 Rozdział 5: Kasa 171 Rysunek Przykładowy wydruk raportu kasowego za dzień dla kasy podstawowej firmy

172 172 KAMELEON podręcznik użytkownika Rozdział 6. Księgowość Zadaniem niniejszego rozdziału jest zapoznanie Państwa z funkcjami dostępnymi w KAMELEONIE, które umożliwiają realizację zadań księgowych oraz ułatwiają bieżącą kontrolę finansowo-księgową firmy: uzyskiwanie zestawień transakcji, obrotów i sald, raportów kasowych itp. W celu łatwiejszego zrozumienia opisywanego tematu, rozdział ten rozpoczyna się od teoretycznego wprowadzenia zawierającego podstawowe informacje dotyczące księgowości. Podstawy formalno-prawne Podstawowe pojęcia Wytyczne dotyczące wypełniania ksiąg rachunkowych oraz zakres i sposób działania księgowego zawarte są w Ustawie o Rachunkowości z dnia Osoby prowadzące księgi rachunkowe powinny dokładnie zapoznać się z jej treścią, szczególnie, że ustawa ta przewiduje sankcje karne za postępowanie niezgodne z jej postanowieniami.

173 Rozdział 6: Księgowość 173 Do podstawowych obowiązków osoby odpowiedzialnej za księgowość firmy należą: prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób: bieżący - wpisów dokonywać należy w dniu dokonania operacji gotówką, czekiem czy wekslem; księga główna zamykana jest nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca (za miesiąc zamykający rok obrachunkowy nie później niż do 85 dnia kalendarzowego licząc od dnia dokonania bilansu); sporządzanie w terminie wymaganych deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych; zapewniający rzetelność - zapisy w księdze odpowiadać muszą dokładnie prawdziwym i udokumentowanym zdarzeniom gospodarczym, zapewniający bezbłędność - pełne ujęcie dowodów operacji gospodarczych za dany miesiąc, zachowanie ciągłości stosowanych metod księgowania w danym roku obrachunkowym oraz prawidłowe działanie wykorzystywanych operacji obliczeniowych; zapewniający sprawdzalność - istnieje możliwość całkowitej kontroli poprawności dokonanych zapisów oraz obliczeń na podstawie dokumentów źródłowych, uporządkowanie zapisów w sposób umożliwiający uzyskanie jasnych i zrozumiałych informacji za dowolny okres; sporządzanie na podstawie zapisów w księdze głównej sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych i rozliczeń finansowych, których wygląd i zakres danych jest ściśle określony; w odpowiednim czasie przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych, wyceny

174 174 KAMELEON podręcznik użytkownika aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego firmy; archiwizacja ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów księgowych przez wymagany okres czasu. Księgi rachunkowe podzielić można na trzy grupy zapisów księgowych: 1. Dziennik - zapisy uporządkowane są w sposób chronologiczny, zgodnie z rejestracją operacji księgowych dzień po dniu. Dane te mają umożliwiać sprawdzenie kompletności ujęcia w księgach rachunkowych operacji dokonanych w każdym kolejnym miesiącu i roku obrachunkowym. Pozycje dziennika posiadają numerację porządkową określającą ilość zarejestrowanych operacji, a ich łączna suma ustalana narastająco w miesiącach i w roku obrachunkowym tworzy obroty dziennika. 2. Księga główna - zapisy zachowując chronologię uporządkowane są systematycznie (równolegle z rejestracją w dzienniku zapisywane są na konta syntetyczne przewidziane w zakładowym planie kont). Obowiązuje tu zasada naliczania kwoty każdej transakcji w ciężar jednego konta i jednocześnie na dobro kilku kont (albo też odwrotnie), tak by suma zobowiązań i należności tych kont były równe. Zbiór danych zawartych w księdze głównej umożliwia prześledzenie obrotów i sald wielkości ekonomicznych zapisanych w planie kont jako konta bilansowe i wynikowe - ustalanych narastająco w miesiącach i roku obrachunkowym. Sprawdzeniem poprawności księgowania jest równość narastających od początku roku obrotów wszystkich kont z obrotami dziennika. Tego typu kontrolę ustawa nakazuje przeprowadzać na

175 Rozdział 6: Księgowość 175 koniec każdego miesiąca poprzez wykonanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. 3. Księgi pomocnicze - zapisy księgowe uporządkowane systematycznie obejmują operacje sklasyfikowane według bardziej szczegółowych kryteriów, uzupełniających te, zgodnie z którymi są one rejestrowane na kontach księgi głównej. Księgi pomocnicze tworzy się w zależności od wymagań danego podmiotu. Do typowych zaliczyć można księgi: materiałów, towarów i produktów; środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; operacji zakupu i sprzedaży; rozliczeń z kontrahentami i pracownikami; operacji kasowych itp. Konta księgowe Konta księgowe przeznaczone są do rejestracji zdarzeń gospodarczych. Konto posiada swój numer, nazwę, dwie strony do zapisywania wartości liczbowych (wyjątkiem jest kolumna księgi podatkowej posiadająca jedna stronę do zapisu wartości liczbowych). Strony kont oznaczane są jako: dla lewej strony Winien (Wn) lub Debet, dla prawej strony Ma lub Kredyt. Ze względu na swe przeznaczenie konta księgowe podzielić można na: bilansowe do rejestracji zmian majątku (konta majątkowe, stanów towarowych), finansowe, stanowiące podzbiór kont bilansowych o specjalnym przeznaczeniu (np. kasa, bank),

176 176 KAMELEON podręcznik użytkownika wynikowe do rejestracji przychodów (wszystkie konta sprzedaży towarów i usług), kosztowe (wynagrodzenia, materiały biurowe itp.), pozabilansowe (wszystkie konta syntetyczne). Opis zdarzeń gospodarczych w firmie może wymagać dużej liczby kont. W celu ułatwienia ich kontroli oraz prowadzenia obliczeń wprowadza się zwykle kilkupoziomową strukturę kont księgowych. Zazwyczaj jest to struktura dwupoziomowa składająca się z kont nadrzędnych, zwanych syntetycznymi oraz z kont podrzędnych zwanych analitycznymi. W programie KAMELEON przyjęto dwupoziomowy układ kont: Rysunek 6. 1 Przykład listy kont syntetycznych i analitycznych Ponadto zapisów księgowych dokonywać można jedynie na kontach analitycznych. Na kontach

177 Rozdział 6: Księgowość 177 syntetycznych nie wprowadza się księgowań ręcznych, gdyż służą one jedynie do zliczania obrotów kont analitycznych. Z tego też faktu wynika, iż każde konto syntetyczne musi posiadać co najmniej jedno konto analityczne z nim związane. W programie wykorzystano dodatkowo standardowe grupowanie w tzw. zespoły kont syntetycznych. Spełniają one jedynie rolę organizacyjnoporządkową. Nr Nazwa zespołu 0 majątek trwały 1 środki pieniężne i rachunki bankowe 2 rachunki i roszczenia 3 materiały i towary 4 koszty wg rodzajów 5 koszty wg typów działalności 6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe 7 przychody, podatki, dotacje 8 kapitały, rezerwy, wynik finansowy Sposób numeracji kont w programie przyjęto w następujący sposób: konto posiada 9-cio cyfrowy, unikalny numer, trzy pierwsze cyfry oznaczają numer konta syntetycznego, przy czym pierwsza z nich oznacza najczęściej numer zespołu kont syntetycznych, pozostałe cyfry to kolejne numery kont analitycznych. Zbiór wszystkich używanych kont księgowych w firmie nazywany jest zakładowym planem kont. Jego budowa określa sposób prowadzenia

178 178 KAMELEON podręcznik użytkownika rachunkowości danego podmiotu gospodarczego. Plan kont ustala jednostka zarządzająca przedsiębiorstwem. Program KAMELEON posiada wzorcowy plan kont, który może być w dowolny sposób modelowany i adaptowany do indywidualnych potrzeb Państwa firmy. Dostęp do planu kont można uzyskać poprzez okno ZAPISY KSIĘGA GŁÓWNA lub poprzez parametry Podatnika. Szczegółowa instrukcja dostosowywania planu kont do wymagań przedsiębiorstwa została opisana w rozdziale dotyczącym ustawień Podatnika. Wymagania dotyczące programu księgowego Ustawa o rachunkowości precyzuje warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą systemów komputerowego przetwarzania danych. Programy te muszą spełniać wszystkie wymogi, jakie obowiązują w rachunkowości: wiarygodność danych zawartych w księgach rachunkowych, bezbłędność, sprawdzalność, bieżące prowadzenie. System komputerowy musi ponadto posiadać określone cechy, co jest warunkiem koniecznym dopuszczenia go do użytku. Wymagane właściwości oprogramowania to: kompletna dokumentacja: opis programu, wykaz zbiorów danych, ich struktura i

179 Rozdział 6: Księgowość 179 rola jaką spełniają, opis sposobu zabezpieczania danych, kontrola ciągłości zapisów w dzienniku: kolejne pozycje dziennika numerowane automatycznie w skali roku (dopuszczalny jest podział zapisów na poszczególne miesiące czy rodzaje dzienników), mechanizm zaliczania zapisu do miesiąca, w którym faktycznie została dokonana operacja, identyfikacja źródła pochodzenia zapisów: każdy zapis winien umożliwiać odnalezienie danych źródłowych, trwałość zapisów: ochrona przed zniszczeniem lub modyfikacją zapisów, tak aby były one dokonywane w sposób trwały, bez pozostawiania miejsca na późniejsze dopiski lub zmiany, wygląd wydruków zgodny z wymogami: wydruki oznaczone nazwą podmiotu którego dotyczą oraz nazwą księgi, roku obrachunkowego, miesiąca i datą ich sporządzania, automatyczne numerowanie stron i sumowanie na poszczególnych stronach. Przepisy nie przewidują warunku dopuszczenia jakiegokolwiek systemu do użytkowania na podstawie świadectwa legalizacji wydawanego przez odpowiedni urząd. Precyzują jednak warunki funkcjonowania takiego oprogramowania. Zobowiązują również osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych do pisemnego stwierdzenia dopuszczenia systemu do stosowania w swojej jednostce.

180 180 KAMELEON podręcznik użytkownika Należy zwrócić uwagę, iż wszelkie wymagania ustawy dotyczą nie tylko przyjętych rozwiązań technicznych i metod obliczeniowych, lecz i sposobu obsługi programu przez użytkownika. Dlatego też gwarancją poprawności prowadzenia ksiąg za pomocą systemów komputerowych jest nie tylko sprawny program, ale również bezbłędna i prawidłowa jego obsługa. Cechy charakterystyczne modułu księgowego Panel Księgowość jest tak zaprojektowany, aby zminimalizować prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez użytkownika. Wszelkie zapisy bądź ich korekty wykonuje się w sposób łatwy i przejrzysty. Dzięki tym cechom nawet niedoświadczona osoba może w pełni wykorzystać możliwości programu. Rysunek 6. 2 Wygląd panelu Księgowość Dodatkową zaletą jest pełna integracja gospodarki magazynowej z modułem księgowym. Dokumenty zakupu czy sprzedaży (również koszt własny) są przy wystawianiu przepisywane do księgi głównej. Program wykonuje te procedury zgodnie ze schematem zdefiniowanym w funkcji Parametry Podatnika /Konfiguracja oraz Parametry Podatnika /Magazyny.

181 Rozdział 6: Księgowość 181 Automatyczna rejestracja w module księgowym dotyczy również dokumentów kasowych (rozliczenia kontrahentów, zaliczki). Do charakterystycznych funkcji panelu Księgowość zaliczyć należy: możliwość prowadzenia do 1000 podatników równolegle (cecha przydatna szczególnie dla biur rachunkowych), wzorcowy plan kont, który może być dowolnie modelowany według potrzeb użytkownika, obsługa kont klientów, dostawców, pracowników i nierozliczonych transakcji z kontrahentami, automatyczne księgowanie kosztów dzięki wykorzystaniu kartoteki kosztów, prowadzenie od 13 do 18 okresów sprawozdawczych w roku obrachunkowym, salda kont kontrolowane są także w odniesieniu do roku ubiegłego, planowanie obrotów dla okresów sprawozdawczych na poziomie kont rzeczowych, możliwość księgowania w roku bieżącym, jak i w poprzednim, zapisy księgowe zawarte w nie zamkniętych okresach mogą być nie tylko skorygowane, lecz również skasowane, mechanizm automatycznego księgowania kosztów i przychodów na wynik finansowy, przy księgowaniu płatności automatycznie wywoływana jest lista transakcji nierozliczonych z danym kontrahentem, zestawienie zarówno transakcji nierozliczonych, jak i rozliczonych z klientami, dostawcami oraz pracownikami (pełna informacja dotycząca rachunków, zapłat i terminów płatności dla każdej transakcji osobno),

182 182 KAMELEON podręcznik użytkownika wydruk transakcji nierozliczonych lub rozliczonych z klientami, dostawcami oraz pracownikami można dokonać dla dowolnego okresu czasu oraz dla dowolnego kontrahenta bądź ich grupy (kontrahenci wybrani od... do...), dziennik zapisów księgi głównej wydrukować można za bieżący lub poprzedni rok obrachunkowy niezależnie od zamknięcia okresu, kontrola obrotów według kartoteki kont klientów, dostawców, pracowników lub dla wszystkich kont, zestawienia sald dokonać można za rok bieżący lub ubiegły dla wybranych kontrahentów lub kont, automatyczne generowanie rachunku wyników czy bilansu firmy oraz rejestrów podatku VAT, możliwość wydruku książki przychodów i rozchodów dla firm prowadzących uproszczoną księgowość, wydruki takich dokumentów jak: raporty kasowe, przelewy, potwierdzenie sald, monity-ponaglenia, noty odsetkowe, zamknięcie modyfikowanego okresu w roku bieżącym (o ile zaistnieje taka potrzeba), również gdy rok ubiegły nie jest jeszcze zamknięty i zawiera nierozliczone transakcje, dozwolone swobodne zamykanie okresu, przy czym mogą być one otwarte przez cały rok, zamknięcie roku obrachunkowego odbywa się w sposób automatyczny łącznie z utworzeniem bilansu otwarcia.

183 Rozdział 6: Księgowość 183 Zapisy w księdze głównej W celu dokonania zapisów księgowych należy wykorzystać przycisk Wprowadź w panelu Księgowość lub klawisz F4. W ten sposób uaktywni się główne okno, przeznaczone do prowadzenia rachunkowości: Rysunek 6. 3 Okno główne funkcji wprowadzania księgowań Poza dokonywaniem zapisów księgowych można w nim, poprzez pasek Edycja zapisów księgowych podglądać, edytować i drukować istniejące zapisy w księdze głównej (środkowa część okna). W dolnej części ekranu udostępnione zostały następujące funkcje: Inspektor księgowań, Bilans otwarcia, Plan kont, Płatności, Obroty, Raport, Salda, Dziennik. Oprócz wymienionych funkcji użytkownik znaleźć może tu również dane dotyczące ostatniego

184 184 KAMELEON podręcznik użytkownika zapisu księgowego oraz informacje o podatniku, w którym obecnie pracuje. Dzięki takiej konstrukcji księgowy nie musi opuszczać okna Zapisy - księga główna, gdyż może wewnątrz niego wykonać wszystkie potrzebne zapisy, operacje, zestawienia i wydruki. Wprowadzanie księgowań Wprowadzanie zapisów księgowych polega na rejestracji każdego zdarzenia gospodarczego, czyli wszelkich operacji wywierających wpływ na aktywa, pasywa, przychody lub też koszty danej firmy. Prawidłowe prowadzenie rachunkowości wymaga, aby każdej operacji gospodarczej towarzyszył zapis księgowy. Zapis księgowy dokonywany jest na podstawie dokumentu księgowego i musi posiadać następujące cechy: datę zapisu, informację o rodzaju i numerze dowodu, na podstawie którego dokonywany jest zapis, krótką treść zapisu, sumę zapisu. Do wprowadzania zapisów w księdze głównej w programie KAMELEON przeznaczone jest okno Zapisy - księga główna. Obowiązuje tu reguła wpisu kwoty każdej transakcji w ciężar jednego konta oraz jednocześnie na dobro innego konta lub kilku kont (albo też odwrotnie), w ten sposób by sumy zobowiązań i należności tych kont były sobie równe. Program dopuszcza księgowanie przez użytkownika jedynie

185 Rozdział 6: Księgowość 185 z wykorzystaniem kont analitycznych. Konta syntetyczne służą jedynie do sumowania obrotów kont analitycznych, co wykonywane jest automatycznie. Zapis księgowy rozpoczyna się od ustalenia daty księgowania, daty dowodu oraz waluty. Numer wpisu nadawany jest automatycznie jako pierwszy wolny. Jeżeli jednak jest to zapis zastępujący dekret wcześniej usunięty należy poprzez przycisk Wpis lub klawisz F3 podać odpowiedni numer: Rysunek 6. 4 Okno zmiany numeru zapisu księgowego Zatwierdzenie wybranej pozycji, jak również przejście do wypełniania kolejnego pola następuje po naciśnięciu klawisza Enter lub przejściu myszą do odpowiedniego pola. Następnie podać należy numer konta strony Wn. Po wpisaniu w polu konto Wn pierwszej cyfry otworzy się automatycznie lista kont analitycznych, które zdefiniowane zostały w zakładowym planie kont. Jeżeli jednak poszukiwanym kontem jest konto kontrahenta, to zamiast pierwszej cyfry podać należy literę: K - dla klienta D - dla dostawcy P - dla pracownika Wpisanie jednej z wymienionych liter udostępni automatycznie kartotekę odpowiednio: klientów, dostawców czy też pracowników. Umożliwi to szybki i precyzyjny wybór wymaganego konta. W przypadku procedury wprowadzania księgowania, w którym po jednej ze stron występuje nie

186 186 KAMELEON podręcznik użytkownika jedno, lecz kilka kont, wówczas w polu zamiast nr konta wpisujemy literę R oznaczającą zbiór różnych kont. W dalszej części wprowadzania zapisu podaje się numery kont przypisane do R-różne. Nie jest jednak możliwe wykonanie zapisu typu Różne konta / Różne konta. W następnej kolejności podać należy numer dokumentu, na podstawie którego dokonywane jest księgowanie. Przyciśnięcie klawisza F2 otworzy listę transakcji nierozliczonych przypisanych do wybranego konta Wn. Lista ta pełni rolę wyłącznie informacyjną podając saldo transakcji nierozliczonych, daty i sumy poszczególnych dokumentów oraz kwotę zapłaconą i pozostającą do zapłaty. Pole to musi zostać wypełnione i przy próbie opuszczenia go bez wpisanej wartości pojawia się następujący komunikat: Rysunek 6. 5 Komunikat o braku numeru dowodu księgowego Po wpisaniu numeru dowodu należy wypełnić pole konto Ma. Zadanie to wykonuje się w analogiczny sposób jak w przypadku wyboru konta po stronie Wn. Następnym krokiem zapisu księgowego jest podanie kwoty rejestrowanej operacji gospodarczej. Po jej zatwierdzeniu klawiszem Enter, w zależności od typu operacji księgowej otwiera się pole Wybór stawki podatku lub zostaje pominięte przechodząc do pozycji przeznaczonej do opisu rejestrowanej transakcji. Program uaktywni wybór stawki podatku VAT jedynie przy zapisach księgowych, w których niezbędne jest księgowanie podatku. W polu tym należy wybrać

187 Rozdział 6: Księgowość 187 właściwą pozycję z listy zdefiniowanych w programie stawek podatku VAT (rozdział opisujący panel Parametry Podatnika): Rysunek 6. 6 Rozwijalne pole wyboru stawki podatku VAT Następnie należy zatwierdzić wybór klawiszem Enter i przejść do następnej pozycji. Krótka treść zapisu ma na celu opisać wprowadzane księgowanie. W polu tym można wpisać pożądany tekst lub też skorzystać z listy gotowych opisów. Listę tekstów księgowań można dowolnie rozszerzać korzystając z funkcji Stałe/Teksty księgowań (rozdział dotyczący stałych KAMELEONA). Jest to ostatnia pozycja do wypełnienia, jeżeli zapis księgowy nie wprowadza transakcji lub jej nie rozlicza. W przeciwnym wypadku program uruchomi jedno z dwóch okien: 1. Zakładanie transakcji - uaktywnia się jedynie, gdy z wprowadzeniem zapisu wiąże się założenie transakcji, można tu wprowadzić termin płatności, skorygować numer dowodu oraz otrzymać informację o numerze wpisu, kwocie księgowania i podatku, 2. Transakcje - automatycznie otwierane, jeśli księgowanie dotyczy rozliczenia transakcji. Z listy nierozliczonych transakcji wskazać należy właściwy dokument i zatwierdzić wybór. Jeżeli kwota zapisu jest wyższa od rozliczonej właśnie transakcji, program powraca do okna Transakcje w celu rozliczenia kolejnego dowodu. Dzięki temu można w prosty sposób rozliczyć kilka transakcji. W przypadku zapisu takich zdarzeń jak zaliczki należy

188 188 KAMELEON podręcznik użytkownika porzucić wybór istniejących już transakcji z listy Transakcje nierozliczone i wykorzystać przycisk Nowa. Otworzy się wówczas okno Transakcjezaliczki umożliwiające wprowadzenie daty rozliczenia oraz opisu dekretu. Zatwierdzenie tych okien wywołuje zapytanie Czy zapisać dekret w księdze głównej?. Odpowiedź pozytywna ostatecznie kończy wprowadzanie zapisu księgowego: Rysunek 6. 7 Okno zapisu dekretu Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wprowadzenie po stronach Wn i Ma kont nie odpowiadających schematom dekretów księgowań zdefiniowanych w Inspektorze księgowań odczytane zostanie przez system jako błąd: Rysunek 6. 8 Komunikat o błędnym dekrecie księgowania Również nie wypełnienie któregokolwiek z wymaganych pól (np. numeru dowodu) uniemożliwi zatwierdzenie zapisu. Jest to jeden ze sposobów ochrony KAMELEONA przed niekompletnym lub błędnym księgowaniem.

189 Rozdział 6: Księgowość 189 Data VAT W związku z ciągłymi zmianami przepisów w zakresie podatku VAT wprowadzona została do KAMELEONA funkcja umożliwiająca zdefiniowanie daty, z którą podatek VAT zostanie skierowany do odpowiedniego rejestru. Rysunek 6. 9 Przykład księgowania zakupu paliwa Po zakończeniu tworzenia edycji pokazuje się okno zakładania transakcji, w którym widoczne są dwie daty: Rejest VAT i Termin płatności. Poprzez edycję pierwszej z nich decydujemy o dacie, z którą podatek VAT wejdzie do rejestru.

190 190 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Okno zakładania transakcji Istnieje również możliwość zmiany Daty VAT istniejącego już zapisu księgowego. W tym celu należy na liście dekretów zaznaczyć ten, którego datę VAT chcemy zmienić oraz nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+D lub prawy przycisk myszy i wybrać opcję Edycja daty VAT.

191 Rozdział 6: Księgowość 191 Rysunek Edycja daty VAT istniejącego zapisu księgowego Rysunek Menu wywoływane prawym przyciskiem myszy Wyszukiwanie zapisów księgowych Program KAMELEON jest wyposażony w bardzo zaawansowany mechanizm umożliwiający bardzo szybkie i precyzyjne wyszukiwanie zapisów księgowych. W tym celu należy nacisnąć klawisz F6 lub przycisk

192 192 KAMELEON podręcznik użytkownika Szukaj i zdefiniować warunki, jakie mają spełniać szukane dekrety. Rysunek Opcja wyszukiwania dekretów wg założonych kryteriów Należy wybrać sposób wyszukiwania, czy program ma rozróżniać małe i duże litery czy też ignorować tą różnicę. Dekrety księgowe można wyszukiwać według następujących warunków: strona WN, strona MA, numer polecenia księgowania PK, numer dowodu, użytkownik wykonujący księgowanie, zakres kwoty netto księgowania, zakres kwoty transakcji księgowania, zakres kwoty podatku księgowania, zakres dat dekretów księgowych. Tak bogate funkcje wyszukiwania dekretów księgowych, umożliwiają szybkie i wygodne znalezienie każdego potrzebnego w danym momencie dekretu.

193 Rozdział 6: Księgowość 193 Rysunek Wynik wyszukiwania dekretów o wartości netto zł. Listę znalezionych w ten sposób dekretów można zawężać poprzez definiowanie dodatkowych warunków aż do osiągnięcia zamierzonego celu. Znalezione w ten sposób dekrety można oczywiście wydrukować przy pomocy przycisku Drukuj lub klawisza F11. Wydruk może zawierać zapisy stowarzyszone lub też nie i jest to zależne od ustawienia Kryterium podglądu transakcji ( włączona lub wyłączona opcja Pokaż na wydruku transakcje stowarzyszone dekretów).

194 194 KAMELEON podręcznik użytkownika K A M E L E ON Copyright WILKSOFT :05:22 Strona :1 FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Wybrane zapisy księgowe. Lp.Nr wpisu Data księg. Strona WNStrona MA Kwota transakcji Kwota podatku Nr dowodu księgowego Nr Polecenia Księgowanie księgowania [PK] [zapis] wykonał(a) ,00 0,00 FA kameleon kameleon K00000 S różne 20,54 1,34 PA kameleon kameleon ,00 0,00 PA kameleon kameleon K ,54 0,00 PA kameleon kameleon K00001 S różne 47,08 3,08 FA kameleon kameleon ,00 0,00 FA kameleon kameleon K ,08 0,00 FA kameleon kameleon ,50 0,00 FA kameleon kameleon K00000 S różne 13,47 0,88 FA kameleon kameleon ,50 0,00 FA kameleon kameleon K ,47 0,00 FA kameleon kameleon K00007 S różne 22,36 1,46 FA kameleon kameleon ,00 0,00 FA kameleon kameleon K00007 S różne 22,36 1,46 FA kameleon kameleon ,00 0,00 FA kameleon kameleon K00002 S różne 12,36 0,81 FA kameleon kameleon ,50 0,00 FA kameleon kameleon Rysunek Wydruk wyszukanych dekretów księgowych Szablony Wygląd wydruku wyszukanych dekretów księgowych zdefiniowany jest w następujących plikach: wydruk_szukanych_zapisow.szb dla wydruku bez zapisów stowarzyszonych, wydruk_szukanych_zapisow_stowarzyszone.szb dla wydruku zawierającego zapisy stowarzyszone,

195 Rozdział 6: Księgowość 195 Edycja zapisów księgowych Poprzez funkcje zawarte w pasku Edycja zapisów księgowych istnieje możliwość przeglądania, edycji oraz drukowania istniejących zapisów w księdze głównej. Przycisk Edycja otwiera okno edycyjne ze wszystkimi istniejącymi zapisami księgowymi: Rysunek Okno listy zapisów księgowych Lista zapisów może zawierać wszystkie pozycje lub też, dla ułatwienia przeglądania jedynie wybrany rodzaj wpisu: dekrety RW, dekrety ZM, dekrety ZD,

196 196 KAMELEON podręcznik użytkownika dekrety KP, dekrety KW, dekrety FA, dekrety PA, dekrety ZF, dekrety FK, dekrety PK, dekrety KS, dekrety BO, dekrety PZ. Ponadto kolejność wyświetlanych pozycji może zależeć od: numeru zapisu, daty zapisu, daty dokumentu, kwoty zapisu, numeru dowodu. Dzięki temu program pozwala na prosty i szybki sposób odszukania pożądanego zapisu. Występowanie wyrażenia S-różne w opisie nazwy konta strony księgowania oznacza, że w pozycji tej występuje więcej niż jedno konto. Jest to efekt tzw. księgowania rozłącznego, które tworzyć się może przy automatycznym księgowaniu dokumentów wystawianych w module sprzedaży lub magazynu. Powstaje też ono w wyniku ręcznego wpisu przy wykorzystaniu zamiast numeru konta litery R w opisie strony dekretu. W dolnej części ekranu pojawia się lista księgowań towarzyszących księgowaniu głównemu, które wybrane zostało na liście podstawowej. Jest tu również informacja o kontach występujących przy księgowaniu rozłącznym. Po wskazaniu odpowiedniego księgowania użytkownik może je następnie wydrukować, poprawić

197 Rozdział 6: Księgowość 197 bądź też usunąć. Jednakże wszelkie korekty dokonywane mogą być jedynie w nie zamkniętym okresie obrachunkowym i dotyczyć mogą zapisów wprowadzonych ręcznie. Księgowania generowane automatycznie przez program przy wystawianiu dokumentów (np. magazynowych, kasowych) mogą być zmieniane tylko poprzez weryfikację skojarzonego dokumentu: Rysunek Komunikat pojawiający się przy próbie edycji zapisu wygenerowanego automatycznie Również pozycja w księdze głównej będąca zapisem transakcji już rozliczonej (częściowo lub całkowicie) nie podlega zmianom bezpośrednim. Przy próbie edycji takiego zapisu pojawia się komunikat o konieczności wcześniejszego usunięcia wszystkich wpisów z wyświetlonej poniżej listy transakcji rozliczających. Tak rozwiązany sposób edycji zapisów w księdze głównej umożliwia poprawienie wszelkich wykrytych błędów przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli. Inspektor księgowań Inspektor księgowań jest to zbiór schematów dopuszczalnych księgowań, przyjmowanych przez program jako poprawne. Uruchamia się go poprzez

198 198 KAMELEON podręcznik użytkownika przyciśnięcie przycisku Inspektor umieszczonego w dolnej części ekranu Zapisy - księga główna. Inspektor księgowań ma wygląd tabeli, w której wiersze stanowią kolejne wzorce zapisów, natomiast kolumny określają strony księgowań oraz wpływ na rejestrowanie transakcji i podatku VAT: Rysunek Tabela wzorcowych dekretów Inspektora księgowań Każde księgowanie wprowadzane do księgi głównej porównywane jest z wzorcami zawartymi w Inspektorze i zapisywane jedynie w przypadku ich pełnej zgodności. KAMELEON po zainstalowaniu korzysta ze standardowo zdefiniowanego Inspektora księgowań, który zawiera wszystkie podstawowe przypadki zapisów księgowych. Jeżeli jednak zaistnieje taka konieczność, można dokonać zmiany, usunięcia lub dodania nowego dekretu przy pomocy przycisków umieszczonych w prawej części okna Inspektora:

199 Rozdział 6: Księgowość 199 Rysunek Okno edycji wzorca Inspektora księgowań Dokonując korekty lub wprowadzając nową pozycję konieczne jest wybranie w oknie Dekrety księgowań odpowiednich parametrów zapisu. Należy jednak wiedzieć, iż wzorce zapisów księgowych wykorzystywane przez program do automatycznej rejestracji (np. sprzedaży) nie podlegają zmianom ani też nie można ich usunąć. Są one integralną częścią sposobu działania KAMELEONA i mogą być modyfikowane jedynie poprzez uaktualnienie wersji programu. Podsumowując można stwierdzić, że Inspektor księgowań ma zasadniczy wpływ na sposób działania całego modułu księgowego ustalając, czy zapisy księgowe: są dozwolone czy też błędne, wiążą się z założeniem transakcji lub jej rozliczeniem, rejestrują podatek VAT, a jeśli tak to w jaki sposób. Przykłady najczęstszych zapisów księgowych W celu zobrazowania sposobu dokonywania wpisów w księdze głównej przy pomocy programu KAMELEON, przedstawione zostały poniżej przykłady rejestracji podstawowych zapisów księgowych, takich jak: zakup, sprzedaż, rozliczanie transakcji oraz zaliczki.

200 200 KAMELEON podręcznik użytkownika Numery kont podane w przykładach są zgodne ze standardowym planem kont zamieszczonym w KAMELEONIE. Zapis rozpoczynamy od podania daty księgowania, daty dokumentu i waluty (istnieje możliwość zapisów księgowych w różnych walutach przeliczanych po aktualnie wprowadzonym kursie), przy czym program wstawia domyślnie daty zgodnie z datą systemową oraz walutę zł. Pamiętać należy, że do kolejnych pozycji przechodzi się używając klawisza Enter. Wprowadzony zapis można w dowolnej chwili podejrzeć wywołując przyciskiem Edycja lub klawiszem F4 listę zapisów księgowych. Zakup towarów Zakup towaru od dostawcy D00001 na kwotę złotych przy 22% stawce podatku VAT (faktura 387/2003). Schemat zapisu księgowego: Księgowanie podstawowe Księgowania towarzyszące (generowane przez program) Strona Wn Strona Ma Nr konta Wn-kwota Ma-kwota D zł zł zł - Opis kont: D kod dostawcy - zobowiązania wobec dostawców krajowych

201 Rozdział 6: Księgowość towary w magazynie - VAT naliczony 22% W polu Konto winien zapisu wprowadzamy numer konta kontrolującego towary w magazynach - zgodnie z istniejącym zakładowym planem kont (w standardowym planie kont jest to konto ). Kolejnym krokiem jest podanie numeru dokumentu zakupu, a następnie w polu Konto Ma zapisu wprowadzenie kodu dostawcy D Do wprowadzenia wartości transakcji przeznaczona jest pozycja Kwota zapisu księgowego. W tym miejscu można też, przy użyciu klawisza F2 wywołać listę nierozliczonych transakcji dla wybranego dostawcy. Wyboru stawki podatku dokonujemy poprzez wybór z rozwijanej listy istniejących stawek podatku naliczonego (stawki podatku VAT definiuje się w panelu Parametry podatnika):

202 202 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Wybór stawki VAT z rozwijanej listy Kwota podatku wyliczana jest przez program. Pozostaje jedynie wybranie opisu do operacji księgowej: Rysunek Wybór opisu dekretu Będąc w rozwijanej liście opisów dekretu istnieje możliwość dodania, usunięcia lub edycji opisów przy pomocy okna Teksty księgowań. Aby mieć dostęp do tego okna należy nacisnąć klawisz Insert: Rysunek Okno umożliwiające dodanie, edycje lub usunięcie tekstu księgowania

203 Rozdział 6: Księgowość 203 Po zatwierdzeniu tego pola następuje zapis do księgi głównej. Ten zapis księgowy tworzy automatycznie transakcję do rozliczenia z dostawcą D00001: Rysunek Okno zakładania transakcji W oknie zakładania transakcji istnieje możliwość podania terminu płatności za dostawę (domyślnie jest to data wystawienia dokumentu) oraz zmiany numeru dowodu. Po wypełnieniu odpowiednich pozycji i zatwierdzeniu przyciskiem Zapisz pojawia się następujące okno: Rysunek Okno potwierdzenia zapisu dekretu Następnie jeśli chcemy, aby KAMELEON automatycznie przygotował gotowy dekret zapłaty do powyższej faktury naciskamy Tak w poniższym oknie: Rysunek Okno wyboru opcji

204 204 KAMELEON podręcznik użytkownika przygotowania dekretu zapłaty KAMELEON automatycznie wygeneruje następujący zapłaty: Rysunek Automatycznie przygotowany dekret zapłaty Następnie pojawi się okno listy nierozliczonych transakcji dla wybranego dostawcy:

205 Rozdział 6: Księgowość 205 Rysunek Lista nierozliczonych transakcji dla dostawcy D00001 Po wybraniu odpowiedniej transakcji pojawi się następujące okno umożliwiające podanie kwoty zapłaty. Domyślnie jest to cała kwota faktury, lecz istnieje możliwość częściowego rozliczenia: Rysunek Okno kwoty rozliczanej transakcji Po zatwierdzeniu tego okna pojawi się komunikat pytający czy zapisać dekret w księdze głównej. Sprzedaż towarów

206 206 KAMELEON podręcznik użytkownika Sprzedaż towarów o wartości złotych przy 22% stawce podatku VAT dla klienta K00001 (faktura 120/2003). Schemat zapisu księgowego: Księgowanie podstawowe Księgowania towarzyszące (generowane przez program) Strona Wn Strona Ma Nr konta Wn-kwota Ma-kwota K zł zł zł zł zł Opis kont: K kod klienta - należności od odbiorców krajowych - sprzedaż towarów 22% - VAT należny 22% - wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia - towary w magazynie Księgowanie składać się będzie z dwóch zapisów: bezpośrednio związanego ze sprzedażą, rejestrującego koszt zakupu towaru. Dokonując pierwszego z wpisów w polu Konto winien zapisu wprowadzamy kod klienta, a w następnym polu numer dokumentu sprzedaży. W tym momencie przy użyciu klawisza F2 można wywołać listę nierozliczonych transakcji dla wybranego klienta. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie w polu Konto Ma zapisu konta przeciwstawnego

207 Rozdział 6: Księgowość 207 (zgodnie ze standardowym planem kont) kontrolującego sprzedaż towaru w stawce 22%. Po wpisaniu kwoty transakcji należy wybrać z rozwijanej listy stawkę podatku VAT (Sprzedaż towarów 22%): Rysunek Lista wyboru stawki podatku VAT Następnie wybieramy opis dekretu księgowania, jak w przykładzie dotyczącym zakupu:

208 208 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Wybór opisu dekretu księgowania Rysunek Okno zakładania transakcji Aby zakończyć wpis należy nacisnąć przycisk Zapisz w poniższym oknie: Rysunek Okno zapisu dekretu

209 Rozdział 6: Księgowość 209 Ten zapis księgowy tworzy jednocześnie nierozliczoną transakcję na koncie klienta K Drugie księgowanie dotyczące kosztu zakupu towaru polega na wprowadzeniu po stronie Wn konta rejestrującego wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia, a po stronie Ma konta kontrolującego stan towarów w magazynach. Dla uzyskania kompletnego zapisu musimy wpisać jeszcze numer dokumentu źródłowego oraz wartość towarów według ceny zakupu: Rysunek Dekret rejestrujący koszt własny sprzedanego towaru

210 210 KAMELEON podręcznik użytkownika Zapisane księgowania można podejrzeć wywołując listę zapisów księgowych przycisk Edycja lub klawisz F4: Rysunek Okno podglądu zapisów księgowych Rozliczanie transakcji - KW Rozliczenie dwóch transakcji zakupu towaru od dostawcy D00001 (KW 159): Faktura 335 o wartości 610 zł, Faktura 356 o wartości 488 zł. Suma powyższych należności wynosi zł. Schemat zapisu księgowego:

211 Rozdział 6: Księgowość 211 Opis kont: Zapis księgowy Strona Wn Strona Ma D D kod dostawcy - kasa krajowych środków pieniężnych W celu rozliczenia transakcji zakupu wpisujemy po stronie Wn kod dostawcy D00001, po stronie Ma konto kasy Przy wprowadzaniu numeru dowodu, na podstawie którego księgujemy istnieje możliwość przejrzenia transakcji nierozliczonych z

212 212 KAMELEON podręcznik użytkownika danym dostawcą (klawisz F2). Po wprowadzeniu wypłacanej kwoty należy opisać transakcję: Rysunek Opisanie dekretu rozliczenia z dostawcą Następnie pojawia się lista nierozliczonych transakcji, z której wybieramy pozycję do rozliczenia:

213 Rozdział 6: Księgowość 213 Rysunek Lista nierozliczonych transakcji dla wybranego dostawcy Ponieważ kwota zapisu księgowego jest większa od wybranej transakcji KAMELEON automatycznie księguje ten zapis oraz przygotowuje następny otwierając ponownie listę nierozliczonych transakcji. Wybranie faktury 356 powoduje kolejny zapis księgowy rozliczenia z dostawcą i całkowite rozliczenie kwoty zł. Jeśli kwota zapisu księgowego równa jest wybranej pierwszej transakcji powoduje to zakończenie księgowania. Jeżeli jednak wypłacana suma jest wyższa od wartości rozliczonej właśnie transakcji, program powraca do listy transakcji nierozliczonych w celu rozliczenia kolejnej pozycji. Operację powtarzamy aż do całkowitego rozdysponowania pozostającej kwoty. W ten sposób możemy szybko rozliczyć dowolną ilość transakcji z wybranym dostawcą.

214 214 KAMELEON podręcznik użytkownika Rozliczanie transakcji - KP Rozliczenie transakcji sprzedaży towaru dla klienta K00001 (KP 209) o wartości zł. Schemat zapisu księgowego: Opis kont: Zapis księgowy Strona Wn Strona Ma K00001 K kod klienta - kasa krajowych środków pieniężnych Rysunek Przyjęcie należności od klienta za towar

215 Rozdział 6: Księgowość 215 Rozliczenia transakcji sprzedaży dokonujemy wpisując po stronie Wn konto kasy , natomiast po stronie Ma kod klienta K Przy wprowadzaniu kwoty zapisu księgowego istnieje możliwość przejrzenia transakcji nierozliczonych z danym klientem poprzez użycie klawisza F2. Operację kończymy założeniem transakcji: Rysunek Założenie transakcji zapłaty za towar

216 216 KAMELEON podręcznik użytkownika Wypłata zaliczki dla dostawcy Wypłata zaliczki o wartości zł dla dostawcy D Schemat zapisu księgowego: Opis kont: Zapis księgowy Strona Wn Strona Ma D D kod dostawcy - kasa krajowych środków pieniężnych Strony dekretu definiujemy zgodnie z zamieszczonym powyżej schematem zapisu księgowego:

217 Rozdział 6: Księgowość 217 Rysunek Księgowanie zaliczki dla dostawcy D00001 Standardowo, po zainstalowaniu KAMELEONA na liście opisów dekretów księgowych nie ma tekstu Zaliczka dla dostawcy, lecz tekst taki lub dowolny inny można dodać przy użyciu klawisza Insert (trzeba być w trybie wyboru opisu). W pojawiającym się okienku należy nacisnąć przycisk Dodaj lub klawisz Insert oraz wpisać potrzebny tekst i nacisnąć przycisk Zapisz: Rysunek Okno edycji, dodawania i usuwania tekstów księgowania Po wypełnieniu wszystkich pól okna głównego księgowania otwiera się okno z listą nierozliczonych transakcji z wybranym dostawcą. Należy wyjść z tego okna przy pomocy klawisza Esc i zatwierdzić kolejne okno: Rysunek Okno zakładania transakcji zaliczki dla dostawcy

218 218 KAMELEON podręcznik użytkownika Naciśnięcie przycisku Zapisz w powyższym oknie kończy zapis księgowy. Wypłata zaliczki dla pracownika Wypłata zaliczki o wartości 500 zł dla pracownika P Schemat zapisu księgowego: Opis kont: Zapis księgowy Strona Wn Strona Ma P P kod pracownika - kasa krajowych środków pieniężnych Strony dekretu definiujemy zgodnie z zamieszczonym powyżej schematem zapisu księgowego:

219 Rozdział 6: Księgowość 219 Rysunek Księgowanie zaliczki dla pracownika P00001 Tekst opisu księgowania można dodać z okna wyboru naciskając klawisz Insert. Po wypełnieniu wszystkich pól i zaakceptowaniu ich klawiszem Enter otworzy się następujące okno automatycznego zakładania transakcji: Rysunek Okno zakładania transakcji zaliczki Po naciśnięciu przycisku Zapisz lub klawisza F12 pojawi się następujący komunikat kończący wprowadzanie zapisu: Rysunek Okno potwierdzenia zapisu transakcji Przyjęcie zaliczki od klienta Przyjęcie zaliczki (przedpłaty) o wartości zł od klienta K Schemat zapisu księgowego:

220 220 KAMELEON podręcznik użytkownika Opis kont: Zapis księgowy Strona Wn Strona Ma K00005 K kod klienta - kasa krajowych środków pieniężnych Strony dekretu definiujemy zgodnie z zamieszczonym powyżej schematem zapisu księgowego: Rysunek Okno zapisu księgowego przedpłaty od klienta Po zatwierdzeniu wszystkich pól klawiszem Enter otworzy się okno listy nierozliczonych transakcji z wybranym klientem, które należy porzucić klawiszem

221 Rozdział 6: Księgowość 221 Esc. W kolejnym oknie należy nacisnąć przycisk Nadpłata: Rysunek Okno wyboru nierozliczonych transakcji lub nadpłaty Po wykonaniu tej czynności otworzy się okno automatycznego zakładania transakcji przyjęcia przedpłaty od klienta: Rysunek Okno zakładania transakcji przedpłaty od klienta Po naciśnięciu przycisku Zapisz lub klawisza F12 dekret zostanie zapisany w księdze głównej. Księgowanie rozdzielne

222 222 KAMELEON podręcznik użytkownika Księgowanie rozdzielne przeznaczone jest do rejestracji dekretu, w którym po jednej ze stron występuje kilka kont. Zamiast numeru konta wpisujemy literę R (R-różne). Dotyczy to zazwyczaj zakupów, sprzedaży i rozliczenia kosztów. Przykład zakupu towaru od dostawcy D00002 (faktura 45/2003 na sumę zł): zł w stawce 22% podatku VAT, zł w stawce 7% podatku VAT, zł w stawce 0% podatku VAT. Schemat zapisu księgowego: Księgowanie podstawowe Księgowania towarzyszące (generowane przez program) Strona Wn Strona Ma Nr konta Wn-kwota Ma-kwota R D zł zł zł zł - Opis kont: D kod dostawcy - zobowiązania wobec dostawców krajowych - towary w magazynie - VAT naliczony 22% - VAT naliczony 7% Wprowadzanie powyższego księgowania rozdzielnego zaczynamy od wprowadzenia litery R w polu Konto winien zapisu zamiast numeru konta kontrolującego towary w magazynach. Kolejnym krokiem jest podanie numeru dokumentu zakupu, a

223 Rozdział 6: Księgowość 223 następnie w polu Konto Ma zapisu wprowadzenie kodu dostawcy D00002: Rysunek Okno główne księgowania rozdzielnego dla D00002 Po wprowadzeniu kwoty transakcji uaktywnia się okno Księgowanie rozdzielne, w którym należy wskazać sektor zakupu dla całego dekretu, sposób obliczania VAT (netto czy brutto) oraz datę płatności: Rysunek Okno księgowania rozdzielnego

224 224 KAMELEON podręcznik użytkownika KAMELEON automatycznie utworzy zapis na konto (zobowiązania wobec dostawców krajowych) z kwotą całej faktury po stronie MA. Teraz należy dodać zapisy przyporządkowane do odpowiednich stawek podatku VAT. Dekrety można dodawać przyciskiem Dodaj lub klawiszem Insert, natomiast usuwać przyciskiem Usuń lub klawiszem Delete. Pierwszy dekret wprowadzamy w następujący sposób: wybieramy z planu kont (towary w magazynach) i zatwierdzamy pole klawiszem Enter, wpisujemy kwotę zł netto, wybieramy stawkę podatku VAT 22% zakup towary, zatwierdzamy dekret przyciskiem Zapisz lub klawiszem F12. Rysunek Dekret zakupu towarów w stawce podatku VAT - 22% Dekret towarów w stawce 7% VAT wypełniamy analogicznie: Rysunek Dekret zakupu

225 Rozdział 6: Księgowość 225 towarów w stawce podatku VAT 7% Ostatni dekret towarów w stawce 0% VAT należy wypełnić jak na poniższym rysunku: Rysunek Dekret zakupu towarów w stawce podatku VAT - 0% KAMELEON w momencie, gdy sumy dekretów po stronie Winien i Ma są równe wyświetla następujący komunikat sugerujący zakończenie wprowadzania dekretu rozdzielnego i jego zapis w księdze głównej: Rysunek Okno zapisu dekretu W przypadku, gdy suma dekretów rozdzielnych jest większa od wartości faktury wyświetlany jest następujący komunikat: Rysunek Komunikat o błędzie przy wprowadzaniu dekretów Po zapisie dekretu rozdzielnego w księdze głównej KAMELEON może automatycznie przygotować dekret zapłaty dla wybranego dostawcy. Jest to uzależnione od ustawień w kartotece konkretnego dostawcy:

226 226 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Okno umożliwiające utworzenie dekretu zapłaty Polecenie księgowania kosztów Polecenie księgowania przeznaczone jest do przyspieszonego księgowania kosztów. Funkcję tą uruchamia się poprzez przycisk Polecenie w panelu Księgowość lub klawisz F7. Tryb edycji PK jest zbliżony do wystawiania dokumentu PZ, z tą tylko różnicą, iż oprócz kartoteki towarów dostępna jest również kartoteka kosztów oraz zamiast dostawcy można wybrać konto rzeczowe: Rysunek Okno wyboru towaru lub kosztu oraz odpowiedniej ilości, ceny i stawki VAT Należy pamiętać, że w liście towarów dostępne są jedynie te towary, które mają w kartotece potwierdzenie pozycji Czy księgować koszty i zdefiniowane właściwe konto kosztowe. Sposób obsługi kartoteki kosztów opisany został w rozdziale dotyczącym tych kartotek.

227 Rozdział 6: Księgowość 227 Po wybraniu dostawcy, należy wprowadzić dane dotyczące rodzaju, daty i kwoty dokumentu zakupu, a następnie korzystając z kartoteki kosztów lub towarów wybrać asortyment. Zapis księgowy dokonany zostanie na tych kontach kosztowych, z którymi powiązane zostały wybrane pozycje z kartoteki towarów czy kosztów. Tworzy się również transakcja nierozliczona z dostawcą oraz rejestrowany jest podatek naliczony. Rysunek Okno główne polecenia księgowania kosztów Cały dokument PK można opatrzyć stosownym komentarzem przy pomocy przycisku Komentarz lub klawisza F5. Dokumenty PK posiadają własną, oddzielną numerację. Podczas operacji zapisywania dane są automatycznie przekazywane do księgi głównej, gdzie nadawany jest im inny, pierwszy wolny numer wpisu. W

228 228 KAMELEON podręcznik użytkownika księdze głównej zapisy te posiadają oznaczenie jako dekret PK. Bilans otwarcia BO Bilans otwarcia przeznaczony jest do ustalenia stanu początkowego sald kont bilansowych. Może on dotyczyć na przykład nierozliczonych transakcji z kontrahentami (dostawcy, klienci, pracownicy). KAMELEON tworzy bilans otwarcia w formie zapisu jednostronnego. BO może być utworzony automatycznie przy zamykaniu okresu rozrachunkowego, bądź też wprowadzony przez osobę obsługującą program. Do tego celu przeznaczony jest klawisz Bilans znajdujący się w dole ekranu Zapisy - księga główna. Korzystając z okna BO należy w pierwszej kolejności ustalić po której stronie ma znajdować się konto, którego dekret dotyczy oraz zdefiniować rodzaj zapisu (transakcyjny czy normalny). Po wprowadzeniu numeru dokumentu i odpowiednich dat pozostaje jeszcze wybranie numeru konta oraz wpisanie kwoty operacji. Wyboru konta dokonuje się w identyczny sposób jak w przypadku innych zapisów księgowych. Ręczny zapis bilansu otwarcia powinien być wykonywany jedynie przy rozpoczęciu pracy z programem, a dokładniej przy zakładaniu nowego podatnika. W kolejnych okresach program będzie automatycznie tworzył dekrety na bilans otwarcia. Poniżej przedstawiono przykładowe wprowadzenie bilansu otwarcia dotyczące przeniesienia salda dostawcy oraz klienta.

229 Rozdział 6: Księgowość 229 BO dla dostawcy Zapis zobowiązania względem dostawcy Dxxxxx wykonuje się według poniższego wzorca dekretu: Schemat zapisu księgowego: Zapis księgowy Strona Wn Strona Ma Dxxxxx BO Okno wprowadzania bilansu otwarcia dla dostawcy wygląda następująco: Rysunek Wprowadzanie bilansu otwarcia dla dostawcy W oknie tym należy wybrać stronę konta (Strona Wn lub Strona Ma), rodzaj zapisu (transakcja lub normalny zapis) oraz podać walutę, jej kurs, numer

230 230 KAMELEON podręcznik użytkownika dokumentu, daty (dokumentu, zapłaty i wpisu do FK), konto oraz kwotę zapisu. Przy pomocy przycisku Wpis lub klawisza F3 można edytować numer zapisu księgowego: Rysunek Okno edycji numeru wpisu dekretu W przypadku, gdy podany numer zapisu księgowego już istnieje wyświetlany jest następujący komunikat: Rysunek Komunikat o istnieniu podanego numeru zapisu księgowego Natomiast, gdy podany numer jest wyższy od ostatniego wpisu pokazuje się komunikat: Rysunek Komunikat o przekroczeniu dozwolonego numeru wpisu BO dla klienta Zapis należności od klienta Kxxxxx wykonuje się według poniższego wzorca dekretu:

231 Rozdział 6: Księgowość 231 Schemat zapisu księgowego: Zapis księgowy Strona Wn Strona Ma BO Kxxxxx Okno wprowadzania bilansu otwarcia dla klienta wygląda następująco: Rysunek Wprowadzanie bilansu otwarcia dla klienta Zamknięcie okresu Funkcja ta przeznaczona do zamknięcia okresu obrachunkowego. Polega na przeniesieniu sald wszystkich kont bilansowych i sald kontrahentów z okresu poprzedniego do bieżącego. Operacja ta jest

232 232 KAMELEON podręcznik użytkownika wykonywana automatycznie przez program tworząc bilans otwarcia. Zapisy księgowe zawarte w zamkniętym okresie są traktowane jako sprawdzone i zaakceptowane, dlatego też są one niedostępne dla dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. Wykryte błędy można poprawiać jedynie poprzez zapisy korygujące, potwierdzone odpowiednimi dokumentami korygującymi. W celu dokonania operacji zamknięcia okresu należy wybrać z menu tekstowego w górnej części ekranu głównego pozycję Księgowość/Zamknięcie okresu: Rysunek Menu tekstowe Zamknięcie okresu Rozpoczynając tę funkcję program informuje o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa danych Podatnika: Rysunek Komunikat o konieczności wykonania kopii danych Następnie program przechodzi w tryb zapisu kopii danych podatnika w dowolnie wybranym przez użytkownika katalogu.

233 Rozdział 6: Księgowość 233 Po wykonaniu tej czynności KAMELEON otwiera okno Zamykanie okresów obrachunkowych: Rysunek Okno umożliwiające zamykanie i otwieranie okresów obrachunkowych Okno Zamykanie okresów obrachunkowych umożliwia wybór dwóch opcji: zamykanie okresów - wyświetlane zostają informacje dotyczące początku i końca aktualnego roku obrachunkowego oraz data rozpoczęcia (równoznaczna z ostatnim zamkniętym okresem). Użytkownik powinien podać dzień, do którego ma obejmować zamknięcie okresu. otwieranie okresów - opcja ta przeznaczona jest do odblokowania zamkniętych już okresów obrachunkowych. Program podpowiada tu datę końcową ostatniego zablokowanego przedziału

234 234 KAMELEON podręcznik użytkownika czasu, pytając jednocześnie o dzień, do którego dane mają zostać otwarte. Program KAMELEON umożliwia więc dokonanie operacji otwarcia zamkniętych już okresów, lecz dopuszczalne jest to jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Po naciśnięciu przycisku Zamykanie okresów pojawia się następujące okno informacyjne: Rysunek Okno informujące o zasadach wykonywania operacji zamknięcia okresu obrachunkowego Następnie pojawi się monit o potwierdzenie zamknięcia okresu obrachunkowego: Rysunek Okno potwierdzenia zamknięcia okresu

235 Rozdział 6: Księgowość 235 Po zaakceptowaniu tego okna KAMELEON przez chwilę przetwarza dane w celu zamknięcia wybranego okresu obrachunkowego. Zakończenie tej operacji sygnalizowane jest następującym komunikatem: Rysunek Potwierdzenie pozytywnego zakończenia operacji zamknięcia okresu KAMELEON umożliwia także otwarcie zamkniętego wcześniej okresu obrachunkowego, lecz operacja ta powinna być używana jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Po wybraniu daty do której zostanie otwarty okres i naciśnięciu przycisku Otwieranie okresów pojawi się okno potwierdzenia zamiaru wykonania operacji: Rysunek Okno potwierdzenia zamiaru otwarcia okresu Po wybraniu odpowiedzi TAK zostaną otwarte wybrane okresy, co sygnalizowane jest następującym komunikatem:

236 236 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Zakończenie operacji otwierania okresów Zamknięcie roku Wraz z końcem roku obrotowego lub zakończeniem działalności podmiotu, zachodzi konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych. Do tego celu przeznaczona jest funkcja Księgowość/Koniec roku, którą uruchamia się przy wykorzystaniu menu tekstowego (podobnie jak przy zamknięciu okresu): Rysunek Menu tekstowe Koniec roku Zamknięcie roku obrachunkowego jest operacją nieodwracalną, dlatego też przed jej wykonaniem należy bezwzględnie utworzyć kopię zapasową danych Podatnika. Do wykonania zamknięcia roku w programie KAMELEON nie jest wymagane zamykanie okresów obrachunkowych, jednak po przeprowadzeniu operacji nie ma możliwości generowania w zamkniętym roku dokumentów dotyczących magazynu, sprzedaży, rozliczeń kasowych. Istnieje jednak pełny dostęp do wykonywania i edytowania zapisów księgowych w module księgowym.

237 Rozdział 6: Księgowość 237 Zamknięcia roku obrotowego można dokonać na dwa sposoby: W istniejącym Podatniku - zamknięcie roku następuje poprzez zamknięcie roku w tym samym Podatniku i tworzenie zapisów w tych samych bazach danych. KAMELEON samoczynnie zaksięguje bilans otwarcia dla klientów, dostawców, pracowników i kont wchodzących w skład bilansu. Operacje dotyczące poprzedniego roku zaksięgowane po zamknięciu roku, można przenieść jako zapisy bilansu otwarcia po wykonaniu operacji Przeniesienie Sald. Wariant pierwszy jest zalecany w przypadku większości podmiotów gospodarczych (jeśli licznik zapisów księgowych po roku działalności oscyluje w granicach pozycji). Tworząc nowego Podatnika - zamknięcie roku następuje poprzez przekopiowanie planu kont oraz wybranych przez użytkownika danych dotyczących: kontrahentów, kartotek magazynowych, kartotek usług, kosztów i projektów do nowego Podatnika. Program może wykonać także przeniesienia bilansu otwarcia dla dostawców, klientów, pracowników i kont rzeczowych. Pozostałe operacje związane z danymi finansowymi muszą zostać wprowadzone manualnie poprzez księgowanie bilansu otwarcia. Stany magazynowe mogą zostać przeniesione automatycznie po

238 238 KAMELEON podręcznik użytkownika zaznaczeniu tej opcji. Wariant zalecany jest przy bardzo dużych bazach danych. Rysunek Wygląd okna zakończenia roku dla opcji zamknięcia roku z danymi narastającymi za rok poprzedni

239 Rozdział 6: Księgowość 239 Rysunek Wygląd okna zakończenia roku dla opcji zamknięcia roku z przeniesieniem wybranych danych do nowego podatnika Operacja zamknięcia roku obrachunkowego jest operacją nieodwracalną, więc przed jej wykonaniem należy bezwarunkowo wykonać kopię danych Podatnika. KAMELEON daje możliwość zamknięcia roku obrachunkowego bez zamykania okresów obrotowych w nim zawartych, jak również pracę w Podatniku z otwartym poprzednim rokiem. Rozwiązanie takie jest wygodne, chociaż dość ryzykowne. Dlatego też wymusza ono takie ograniczenie użytkownikom dostępu do funkcji programu, aby modyfikacji dokonywać mogły jedynie osoby o określonym statusie. Przeniesienie sald

240 240 KAMELEON podręcznik użytkownika Opcja przeniesienia sald dostępna jest z menu tekstowego u góry ekranu głównego KAMELEONA: Rysunek Menu tekstowe Przeniesienie sald Jeżeli po zamknięciu roku obrachunkowego (lecz jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdań) ujawnione zostaną operacje księgowe zaistniałe w tym okresie, to wymaga się wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych starego roku. Wymusza to jednak uaktualnienia sald kont w roku bieżącym. Do tego celu przeznaczona jest funkcja Księgowość/Przeniesienie sald. Powoduje ona zaksięgowanie bilansu otwarcia wybranych kont rozliczeniowych (dostawców, klientów, pracowników) w nowym roku. Nie zostaną ponownie zaksięgowane salda, które były już przeniesione przy zamknięciu roku. Zostaną zaksięgowane tylko nowe transakcje wprowadzone w starym roku obrachunkowym.

241 Rozdział 6: Księgowość 241 Rysunek Okno przenoszenia sald W opcji tej istnieje możliwość wyboru kont rozliczeniowych (klienci, dostawcy, pracownicy lub konta rzeczowe) oraz podatnika (aktywny lub dowolny wybierany z rozwijalnego menu). Zestawienia i wydruki Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami, wymaga by dane utrwalone na nośnikach magnetycznych były przenoszone na papier w formie wydruków komputerowych. Ich celem jest udokumentowanie i archiwizacja ksiąg rachunkowych zachowując wszystkie wprowadzone operacje księgowe w danym okresie czasu. Dla przykładu, przy rozliczaniu miesiąca konieczne jest sporządzenie nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca następujących wydruków: listy zarejestrowanych zapisów tzw. dziennika, obrotów i sald kont księgi głównej. Wymaga się przy tym, aby łączne obroty za miesiąc oraz narastająco od początku roku, wykazane w dzienniku były w pełni zgodne z danymi zawartymi w zestawieniu obrotów i sald. Dane te stanowią podstawę miesięcznych rozliczeń podatkowych. Wymóg ten jest równoznaczny z obowiązkiem ujęcia w księgach do tego dnia wszystkich operacji księgowych, dotyczących tego

242 242 KAMELEON podręcznik użytkownika miesiąca, a wynikających ze wszystkich dowodów zewnętrznych i wewnętrznych. Należy zatem pamiętać, że dla zapewnienia wiarygodności sporządzonych wydruków powinny być one wyraźnie związane z definitywnym zakończeniem (zamknięciem) danego miesiąca i programowym uniemożliwieniem wniesienia do jego zbiorów danych jakichkolwiek zapisów. Spełnienie obowiązku wydrukowania wymaganych informacji i zestawień nie jest równoznaczne z możliwością usunięcia tych danych z programu komputerowego. Ustawa o rachunkowości z dnia roku nakazuje, by istniała możliwość dostępu do zbiorów danych, zapewniając uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres informacji o treści zapisów wprowadzonych do ksiąg rachunkowych. Dlatego też, komputerowe zestawy danych dotyczących zamkniętych okresów muszą być zachowywane przez czas, w którym może zaistnieć konieczność ich kontroli. Program KAMELEON spełnia wszystkie powyższe wymogi pozwalając na uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących okresu bieżącego oraz poprzednich okresów obrachunkowych. Dziennik Poprzez dziennik rozumieć należy zbiór wszystkich zapisów do księgi głównej za dany okres, uporządkowanych chronologicznie tzn. zgodnie z kolejnością wprowadzania dekretów dzień po dniu. Jest on przeznaczony do sprawdzania ciągłości i kompletności księgowania zdarzeń gospodarczych

243 Rozdział 6: Księgowość 243 zaistniałych w każdym kolejnym miesiącu, jak i narastająco w danym roku obrachunkowym. W tym celu liczba operacji kontrolowana jest poprzez numerację porządkową pozycji dziennika. Wyliczana jest również łączna suma obrotów za wybrany okres oraz narastająco od początku roku (obroty dziennika). Wydruk dziennika zapisów księgi głównej uzyskuje się dzięki funkcji przypisanej do przycisku Dziennik umieszczonego w dole ekranu Zapisy-Księga główna. Wykonać można zestawienia zapisów z wybranego okresu czasu (przeważnie wymagane jest rozliczenie miesiąca), który zawiera się w bieżącym lub poprzednim roku obrachunkowym, co przedstawia poniższy rysunek: Rysunek Okno ustawień wydruku dziennika

244 244 KAMELEON podręcznik użytkownika W powyższym oknie można wybrać następujące rodzaje wydruku i opcje: 1. Dziennik księgi głównej: opcja grupowania danych na wydruku (sumowanie obrotów w tym samym dniu, o tym samym numerze dowodu lub bez grupowania), 2. Rejestr dla dokumentów: możliwość wyboru rodzaju dokumentu (KS, FA, PA, PZ, PW, RW, KP, KW, ZF, ZP, FK, ZD, PK) lub bez kryterium typu dokumentu, opcja filtrowania danych według jednego z siedmiu kryteriów na wydruku lub wyłączenie tej opcji, 3. Rejestr parametru numerów dowodów: możliwość wyboru rodzaju dokumentu (KS, FA, PA, PZ, PW, RW, KP, KW, ZF, ZP, FK, ZD, PK) lub bez kryterium typu dokumentu, opcja filtrowania danych według jednego z siedmiu kryteriów na wydruku lub wyłączenie tej opcji, Zestawienie obrotów i sald Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej jest niezbędnym dokumentem, wymaganym na przykład na zakończenie miesiąca. Dane te wraz z dziennikiem stanowią podstawę miesięcznych rozliczeń podatkowych.

245 Rozdział 6: Księgowość 245 Zarówno zestawienie obrotów, jak i sald winny uwzględniać wszystkie operacje księgowe dotyczące wybranego okresu czasu. Aby wejść w tryb wydruku obrotów należy nacisnąć przycisk Salda w panelu Księgowość lub klawisz F6: Rysunek Opcja Salda w panelu Księgowość Do tego trybu można przejść również z okna głównego wprowadzania zapisów księgowych poprzez przycisk Obroty umieszczony w dolnej części ekranu. Funkcja ta udostępnia dane o wartości salda otwarcia konta, obrotach z wybranego okresu, obrotach narastająco oraz tworzy zestawienie księgowań związanych z wybranym kontem. W oknie pokazującym się po wybraniu tej funkcji istnieje możliwość określenia okresu, jakiego obejmować będzie wydruk (od daty do daty z roku obrachunkowego bieżącego lub poprzedniego), których kartotek ma dotyczyć (klientów, dostawców, pracowników lub kont) z możliwością ograniczenia do jednej lub wielu kartotek z wybranego zakresu: Rysunek Okno wydruku zestawienia obrotów dla klientów, dostawców, pracowników lub kont

246 246 KAMELEON podręcznik użytkownika W przypadku wyboru waluty różnej od złotych należy ustalić sposób przeliczania w oparciu o rzeczywiste zapisy kursów w bazie lub przeliczanie zapisów z tabeli kursów. Jeżeli wybranych zostanie więcej kartotek lub kont, to informacje te podawane są dla każdego z nich na osobnej stronie. Aby wydrukować salda z obrotami należy nacisnąć przycisk Salda umieszczony w dolnej części okna wprowadzania zapisów księgowych: Rysunek Okno wprowadzania zapisów i przycisk Salda (na dole)

247 Rozdział 6: Księgowość 247 Po naciśnięciu tego przycisku pojawia się następujące okno: Rysunek Okno wydruku sald dla klientów, dostawców, pracowników lub kont Można wykonać zestawienie sald osobno dla: klientów, pracowników, dostawców, kont rzeczowych, syntetycznych lub dowolne z możliwością parametryzacji. Po wyborze opcji Klienci, Dostawcy lub Pracownicy pojawia się następujące okno z możliwością wyboru kartotek odpowiednio: klientów, dostawców lub pracowników: Rysunek Okno przygotowania wydruku sald dla klientów Każdy z wydruków zawiera informacje o koncie dotyczące następujących wartości: bilansu otwarcia,

248 248 KAMELEON podręcznik użytkownika obrotów Wn, obrotów Ma, salda - za wybrany okres i narastająco. Dokument kończy się pozycją sumującą powyższe wartości dla wszystkich wymienionych kont. Sposób wykonania zestawienia dla klientów, pracowników i dostawców jest identyczny - należy podać zakres dat wskazując czy jest to rok bieżący czy poprzedni, następnie zdefiniować sposób sortu (wg numeru czy nazwy skróconej) i wybrać zakres kontrahentów (od do ). Po wybraniu opcji Konta rzeczowe otwierane jest następujące okno: Rysunek Okno ustawień opcji wydruku kont rzeczowych W oknie tym należy ustalić okres, którego dotyczyć ma wydruk (od do z wyborem roku bieżącego lub ubiegłego), zakres kont (od do ), typ kont (analityczne, syntetyczne, bilansowe, finansowe, kosztowe, poza bilansowe, wynikowe, nie stanowiące p/k) oraz typ sumowania sald (po ilu cyfrach ma następować sumowanie sald - od 1 do 9).

249 Rozdział 6: Księgowość 249 Po wybraniu opcji konta syntetyczne otwierane jest poniższe okno, w którym podobnie jak w poprzedniej opcji, należy wybrać okres obejmujący wydruk (w bieżącym lub ubiegłym roku) i zakres kont: Rysunek Okno przygotowania wydruku zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych Dodatkowo istnieje możliwość wyboru rodzaju kont, których raport ma dotyczyć (wszystkie syntetyczne z przyporządkowanymi do nich kontami analitycznymi, tylko syntetyczne lub tylko analityczne). Konta mogą być sortowane według numeru lub nazwy. Można również zaznaczyć opcję pomijania kont z zerowymi saldami. Ostatnią z opcji okna wydruku sald jest Parametryzacja. Okno to umożliwia wybór rodzaju kont (analityczne, syntetyczne, bilansowe, finansowe, kosztowe, poza bilansowe, wynikowe, nie stanowiące p/k) oraz ustalenie dokładnej maski dla numerów kont:

250 250 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Okno przygotowania wydruku obrotów kont z parametrem maski Wykaz transakcji Ze względu na rozbieżność w czasie pomiędzy powstaniem należności lub zobowiązania, a ich spłatą (do kasy lub na konto bankowe) niezbędna jest kontrola transakcji, które nie zostały jeszcze rozliczone. Przydatna jest również informacja o wielkości obrotów na danym koncie oraz w jaki sposób przebiegały dotychczasowe płatności. Transakcje Wykonanie tej kontroli umożliwia funkcja po użyciu ikony Płatności w panelu Księgowość lub klawisza F8. Funkcję tą można uruchomić również z okna głównego wprowadzania zapisów księgowych (ikona Płatności w dolnej części ekranu). Okno przeznaczone do kontroli płatności wygląda następująco:

251 Rozdział 6: Księgowość 251 Rysunek Okno umożliwiające podgląd transakcji Dla ułatwienia kontroli i przeprowadzania analiz zarejestrowanych zdarzeń związanych z kontrahentami, zestawienia te podzielone zostały na: wykaz transakcji Klienci, wykaz transakcji Dostawcy, wykaz transakcji Pracownicy. Każdy z nich pozwala na wybór przedziału czasu (daty od do w bieżącym lub poprzednim roku), kontrahenta metodą od... do..., z wyborem grup klientów lub bez i może dotyczyć transakcji nierozliczonych bądź rozliczonych:

252 252 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Okno wykazu transakcji z klientami Dodatkowo dane mogą być sortowane według numeru lub nazwy klienta/dostawcy. Po uaktywnieniu okna parametrów istnieje możliwość określenia parametrów i prognozowania zapłat: Rysunek Fragment okna Należności dotyczący określenia parametrów W tym oknie można ustawić następujące opcje nierozliczonych dokumentów: ilość dni równa podanej liczbie, ilość dni równa lub większa od podanej liczby, ilość dni większa od podanej liczby, ilość dni pomiędzy podanymi liczbami. Okno dotyczące transakcji z pracownikami wygląda następująco: Rysunek Okno transakcji z pracownikami

253 Rozdział 6: Księgowość 253 W oknie tym można wybrać typ transakcji (nierozliczone lub rozliczone), zakres pracowników oraz okres, którego dotyczyć będzie zestawienie. Wszystkie wydruki przedstawiają dane zawierające numer i datę dokumentu, termin zapłaty, kwotę transakcji oraz wartość wpłaconą i pozostającą do zapłaty. W wykazie transakcji nierozliczonych umieszczono także pozycję informującą o ilości dni pozostających do uiszczenia zapłaty lub o przekroczeniu tego terminu. Ponadto wszystkie pozycje dotyczące jednego konta są dodatkowo sumowane dając ogólną wielkość zobowiązania czy należności odnośnie tego kontrahenta. Zestawienia kończą się podliczeniem wszystkich pozycji zamieszczonych w wydruku. Potwierdzenia sald Okno Transakcje podzielone jest na dwie części i oprócz opisanych wyżej wykazów transakcji istnieje grupa opcji przeznaczona do tworzenia dokumentów pomocniczych przydatnych przy rozliczeniach płatności. Należą do nich potwierdzenia sald z wybranym kontrahentem, noty odsetkowe oraz monity - ponaglenia: Rysunek Okno Transakcje

254 254 KAMELEON podręcznik użytkownika Po naciśnięciu przycisku Potwierdzenie sald otwierane jest następujące okno umożliwiające wybór potwierdzeń dostawców lub klientów, zakres ich kartotek oraz dzień, na który drukowane będą salda: Rysunek Okno Potwierdzenia sald Dodatkowo można zaznaczyć opcję pomijania na wydruku sald zerowych. Noty odsetkowe Po naciśnięciu przycisku Noty odsetkowe pojawia się następujące okno:

255 Rozdział 6: Księgowość 255 Rysunek Okno główne trybu wystawiania not odsetkowych W oknie tym znajduje się lista wystawionych do tej pory not odsetkowych, które kasować można przyciskiem Usuń lub klawiszem Delete. Drukowanie wybranych not odsetkowych uzyskuje się po użyciu przycisku Drukuj lub klawisza F11. Po naciśnięciu przycisku Dodaj lub klawisza Insert pojawia się następujące okno: Rysunek Okno wystawiania nowych not odsetkowych

256 256 KAMELEON podręcznik użytkownika W oknie tym należy ustalić kryterium daty (zakres od do z wyborem bieżącego lub poprzedniego roku), zakres kartotek klientów oraz sposób liczenia odsetek: rzeczywisty (dotyczący faktur już zapłaconych, lecz po terminie) lub teoretyczny (dotyczący niezapłaconych faktur z wyliczeniem odsetek na aktualny dzień). Można uaktywnić również tryb odsetek od wezwań (trzy poziomy) oraz wybrać sposób zapisania gotowych wezwań (z wydrukiem lub bez). Przycisk Zatwierdź powoduje dopisanie do listy not odsetkowych wszystkich not spełniających warunki podane w powyższym oknie. Następnie jest otwierany automatycznie tryb podglądu nowo wygenerowanych dokumentów, które można kolejno wydrukować. Gdy nie ma dokumentów spełniających podane warunki pojawia się następujący komunikat: Rysunek Komunikat o braku dokumentów do wystawienia not odsetkowych Przycisk Weryfikuj powoduje sprawdzenie poprawności znaczników transakcji. Jeżeli w czasie wyliczania odsetek na notę odsetkową okaże się, że w tabeli odsetek nie ma zdefiniowanej stawki na wyliczany okres pokazuje się następujący komunikat:

257 Rozdział 6: Księgowość 257 Rysunek Komunikat o braku stawek odsetkowych Po twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie otwierane jest następujące okno tabeli stawek odsetkowych: Rysunek Okno tabeli stawek odsetkowych W oknie tym można edytować i usuwać istniejące już stawki odsetkowe lub dodawać nowe: Rysunek Dodawanie nowej stawki odsetkowej Dostęp do tabeli stawek odsetkowych można uzyskać również poprzez opcję Parametry not i wezwań (środkowa, dolna ikona na poniższym rysunku):

258 258 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Ikony okna głównego trybu not odsetkowych W oknie parametrów not odsetkowych można wybrać sposób obliczania odsetek oraz jedno z trzech kont bankowych zdefiniowanych w parametrach przedsiębiorstwa: Rysunek Okno parametrów not odsetkowych Wezwania do zapłaty W tryb wezwań do zapłaty można wejść przez przycisk Monity ponaglenia lub prawą, dolną ikonę okna głównego not odsetkowych (również z trybu wezwań można przejść do trybu not lewa, dolna ikona): Rysunek Ikony umożliwiające zmianę trybu: noty odsetkowe lub wezwania do zapłaty Po wejściu w tryb wezwań do zapłaty otwierane jest okno zawierające wystawione wcześniej wezwania i umożliwiające ich drukowanie, usuwanie i generowanie nowych wezwań:

259 Rozdział 6: Księgowość 259 Rysunek Okno główne wezwań do zapłaty Po naciśnięciu przycisku Dodaj lub klawisza Insert pojawia się okno ustawień analogiczne do okna not odsetkowych: Rysunek Okno ustawień wystawiania wezwań do zapłaty Ustawienia tego okna są analogiczne do ustawień not odsetkowych opisanych wcześniej. Również jak w poprzednim przypadku nowo wygenerowane wezwania do zapłaty dodawane są do listy w oknie głównym oraz

260 260 KAMELEON podręcznik użytkownika generowany jest podgląd wydruku kolejnych wezwań, które można wydrukować w tym momencie lub później. Dodatkowym elementem okna głównego wezwań do zapłaty jest przycisk Ponów wezwanie do zapłaty, umieszczony w lewej, górnej części ekranu głównego: Rysunek Umiejscowienie przycisku ponowienia wezwania Powtórne wezwanie do zapłaty generowane jest na podstawie wezwania, które aktualnie jest podświetlone na liście. KAMELEON pozwala na wygenerowanie trzech wezwań do jednego dokumentu, czyli aby wygenerować trzecie wezwanie należy wybrać na liście drugie wezwanie i nacisnąć przycisk Ponów wezwanie do zapłaty. Tak jak w opcji not odsetkowych dostępna jest funkcja ustawień, w której można wybrać jeden z trzech rachunków przedsiębiorstwa zdefiniowanych w parametrach podatnika. Drukowanie przelewów KAMELEON generuje wydruki przelewów dla klientów, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych czy ZUS-u. Dostęp do funkcji drukowania przelewów uzyskuje się przyciskiem Przelewy z panelu Księgowość lub z menu tekstowego u góry ekranu głównego. Okno drukowania przelewów umożliwia wystawienie następujących typów przelewów:

261 Rozdział 6: Księgowość 261 Rysunek Okno wyboru typu przelewu Po wyborze typu przelewu należy klawiszem F2 wybrać odpowiednio: dostawcę, klienta lub pracownika. Następnie KAMELEON wyświetli wszystkie nierozliczone transakcje z wybranym kontrahentem. Wybranie transakcji z listy powoduje automatyczne wypełnienie pól przelewu: płatność tytułem i kwota przelewu jak na poniższym rysunku: Rysunek Polecenie przelewu dla wybranego klienta Wybór adresata przelewu automatycznie przepisuje z jego kartoteki numer konta bankowego, przy czym możliwy jest wybór jednego z dwóch kont, o ile są

262 262 KAMELEON podręcznik użytkownika one zdefiniowane w kartotece kontrahenta. Natomiast konto podatnika można wybrać z jednego z trzech zdefiniowanych w parametrach podatnika. Następnie należy wybrać typ wydruku przelewu: na oryginalnym formularzu (tylko dane), szablon z kratkami, bez cieniowania, szablon z kratkami, z cieniowaniem, szablon bez kratek. Wydruk przelewu uzyskuje się przyciskiem Drukuj lub klawiszem F11 i po wydrukowaniu KAMELEON pyta czy umieścić ten przelew na liście przelewów dla późniejszej kontroli lub ponownego wydruku. Przy pomocy przycisku Edycja lub klawisza F4 można otworzyć okno umożliwiające wpisanie dowolnych danych i wydrukowanie na ich podstawie przelewu: Rysunek Okno umożliwiające wydrukowanie dowolnego przelewu

263 Rozdział 6: Księgowość 263 Natomiast po naciśnięciu przycisku Podgląd otwiera się następujące okno z listą wydrukowanych już przelewów: Rysunek Okno przeglądania wydrukowanych przelewów Przelewy będące na tej liście można sortować: datą wystawienia, kontrahentem, kwotą przelewu, tytułem dyspozycji. Zaznaczony przelew można usunąć lub wydrukować ponownie. Istnieje możliwość zaznaczenia jednocześnie wielu przelewów przy pomocy klawisza Ctrl i wydrukowania ich jako normalnych przelewów (przycisk Drukuj) lub jako listy zawierającej: kontrahenta, tytuł dyspozycji, datę wystawienia i kwotę (przycisk Lista).

264 264 KAMELEON podręcznik użytkownika Wystawiane przelewy nie są księgowane i nie rozliczają danej transakcji. W tym celu należy je zarejestrować w księdze głównej wprowadzając dekret, gdzie strony stanowią konto kontrahenta i konto rachunku bankowego. Uwagi dotyczące modułu księgowego: 1. Plan kont może być dowolnie modyfikowany według potrzeb. Możliwe jest jednak usunięcie jedynie tych kont, na których nie zarejestrowano obrotów. 2. Zapis dokumentów dotyczących sprzedaży, magazynu i kasy powoduje automatyczne przekazanie danych do modułu księgowego i wprowadzenie dekretu do księgi głównej. 3. Rejestrowanie poniesionych kosztów poprzez PK jest możliwe jedynie dla asortymentu zawartego w kartotece kosztów oraz dla towarów, które mają w kartotece towarów zdefiniowane konto kosztowe. 4. Dekrety zawarte w zamkniętym okresie obrachunkowym nie podlegają modyfikacji. Jednakże w sytuacjach wyjątkowych program dopuszcza użycie funkcji odblokowującej zamknięty okres. 5. Pełna kontrola transakcji umożliwia rozliczenia oraz tworzenie zestawień zarówno transakcji nierozliczonych, jak i rozliczonych. Zawierają one pełne dane dotyczące dokumentów, zapłat i terminów płatności dla każdej transakcji osobno. 6. Wszystkie wydruki księgowe uzyskać można niezależnie od zamknięcia okresów czy roku obrachunkowego.

265 Rozdział 6: Księgowość Zestawienia obrotów i sald, rachunku wyników i bilansu firmy można wykonać dla bieżącego lub ubiegłego roku obrachunkowego. 8. Program nie wymusza zamykania okresów obrachunkowych, nawet przy zamykaniu roku.

266 266 KAMELEON podręcznik użytkownika

267 Rozdział 7. Raporty

268 268 KAMELEON podręcznik użytkownika Funkcje programu zawarte w panelu Raporty przeznaczone są do szybkiej kontroli stanu finansowego przedsiębiorstwa w wyznaczonych przez użytkownika okresach czasu. Do opcji zawartych w module Raporty uzyskuje się dostęp poprzez użycie następujących przycisków: Rysunek 7. 1 Panel Raporty Bilans Funkcja ta służy do sporządzania bilansu i okno ustawień wygląda następująco: Rysunek 7. 2 Okno ustawień wydruku bilansu Okno to umożliwia ustalenie okresu wydruku (bieżącego lub ubiegłego roku obrachunkowego), waluty, jej kursu (przyjmowany jest ostatni kurs z tabeli kursów), języka opisów (polski lub dowolny alternatywny). Dane bilansowe mogą być porównane do roku ubiegłego,

269 Rozdział 7: Raporty 269 tabeli danych lub planu bilansu. KAMELEON udostępnia funkcje edycji planu dla bilansu (przycisk PLAN) oraz danych bilansu poprzedniego roku (przycisk BILANS). Możliwy jest wydruk samego formularza bilansu lub dołączenie do niego kont tworzących pozycje sprawozdania. Przycisk Zatwierdź powoduje wydruk gotowego bilansu, natomiast przycisk Edycja umożliwia edycję wszystkich pól bilansu i wydrukowanie jego zmodyfikowanej wersji. Rachunek wyników Opcja programu pomocna przy sporządzaniu rachunku wyników. Wygląd okna Wynik oraz sposób jego obsługi jest identyczny, jak przy funkcji Bilans. Obliczenia mogą być wykonane dla bieżącego roku obrachunkowego bądź też dla roku ubiegłego, w wyznaczonym przedziale czasu. Uzyskane wyniki mogą być porównane z analogicznym okresem czasu z roku ubiegłego lub z założeniami planu finansowego. Tak jak przy funkcji Bilans użytkownik ma tu udostępniony przycisk PLAN. Wydruk bilansu może mieć postać z kontami lub bez. Dostępna jest tu również opcja umożliwiająca utworzenie raportu dla wspólników zagranicznych przeliczanie walut oraz opis wydruku w języku alternatywnym.

270 270 KAMELEON podręcznik użytkownika Rejestr podatku należnego VAT Rejestr ten dotyczy podatku należnego wyliczanego przez program podczas sprzedaży. Po wybraniu przycisku Należny lub klawisza F10 konieczne jest zdefiniowanie okresu, za który program wyliczy wysokość podatku VAT: Rysunek 7. 3 Okno podatku należnego Ponadto należy zaznaczyć typy dokumentów sprzedaży, które będą brane pod uwagę przy wyliczaniu wysokości. Można również użyć kryterium magazynu i określić magazyny, których mają dotyczyć wybrane dokumenty sprzedaży. Dodatkowym kryterium wydruku podatku należnego VAT jest możliwość wyboru daty VAT (zdefiniowanej daty, z którą podatek VAT ma wejść do rejestru podatku należnego VAT) lub daty wpisu (data wprowadzenia zapisu księgowego). Domyślną opcją jest data VAT.

271 Rozdział 7: Raporty 271 Rejestr podatku naliczonego VAT Rejestr ten dotyczy podatku naliczonego przez program podczas ewidencjonowania dokumentów zakupu. Po wybraniu przycisku Naliczony lub klawisza F11 konieczne jest zdefiniowanie okresu, za który program wyliczy wysokość podatku VAT: Rysunek 7. 4 Okno przygotowania wydruku podatku naliczonego W oknie tym można wybrać rodzaj dokumentów, które będą brane pod uwagę przy wyliczaniu podatku (PZ, ZD, PK, zapisy użytkownika). Dodatkowym kryterium wydruku podatku naliczonego VAT jest możliwość wyboru daty VAT (zdefiniowanej daty, z którą podatek VAT ma wejść do rejestru podatku naliczonego VAT), daty wpisu (data wprowadzenia zapisu księgowego) lub daty dokumentu. Domyślną opcją jest data VAT. Należy również wybrać zakres sektorów zakupów oraz rodzaj wydruku (z sektorami zakupu lub bez).

272 272 KAMELEON podręcznik użytkownika Uwagi dotyczące raportów: Ważne Rachunku wyników i bilansu firmy można wykonać dla bieżącego lub ubiegłego roku obrachunkowego za dowolnie wybrany okres czasu. Ważne Dla rachunku wyników oraz bilansu dostępna jest funkcja umożliwiająca utworzenie raportu dla wspólników (inwestorów) zagranicznych przeliczanie walut według aktualnego kursu oraz opis wydruku w języku alternatywnym. Ważne Wydruk rejestru podatku VAT może dotyczyć całości zarejestrowanego podatku lub też poszczególnych typów dokumentów.

273 Rozdział 7: Raporty 273

274 Rozdział 8. Panel ustawień

275 Rozdział 8: Panel ustawień 275 W Panelu ustawień dostępne są głównie funkcje odpowiedzialne za prawidłowe zdefiniowanie parametrów pracy samego programu (administrator, narzędzia, logowanie, stałe) jak również opcje wykonywania raportów i analiz sprzedaży/zakupu, odpisy i korekty dokumentów: Rysunek 8. 1 Wygląd panelu ustawień w oknie głównym Administrator Osobę mającą dostęp do funkcji Administrator nazywamy administratorem programu. Administrator programu ma możliwość tworzenia nowych użytkowników, usuwania ich oraz nadawania istniejącym użytkownikom praw dostępu do poszczególnych funkcji programu, na przykład do rozliczeń gotówkowych i dostępu do drukarki fiskalnej. Rysunek 8. 2 Funkcje dostępne w panelu Administrator

276 276 KAMELEON podręcznik użytkownika Po zainstalowaniu program domyślnie tworzy użytkownika kameleon z hasłem dostępu kameleon, który ma wszystkie prawa. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych ta nazwa użytkownika oraz hasło powinny być zmienione. Można jednak później zdecydować, czy mają być one zmienione czy nie, jak również czy definiować będziemy innych użytkowników. Użytkownicy systemu Opcja ta służy do zarządzania kontami osób, które korzystają z aplikacji KAMELEON. Wywołać tą opcję może jedynie użytkownik o identyfikatorze kameleon oraz ci użytkownicy, którzy mają uprawnienia administratora. Po wybraniu opcji użytkownicy systemu pokazywana jest lista wszystkich zarejestrowanych użytkowników KAMELEONA: Rysunek 8. 3 Okno listy wszystkich użytkowników KAMELEONA

277 Rozdział 8: Panel ustawień 277 Usuwanie istniejącego użytkownika realizuje się przy użyciu przycisku Usuń lub klawisza Delete, natomiast edycję ustawień użytkownika umożliwia przycisk Edycja lub klawisz F4. Dodanie nowego użytkownika wykonuje się wykorzystując przycisk Dodaj lub klawisz Insert. Zakładka Użytkownik Po dodaniu nowego użytkownika lub włączeniu edycji istniejącego wyświetlane jest następujące okno ustawień użytkownika: Rysunek 8. 4 Okno ustawień głównych użytkownika W oknie tym należy wpisać imię i nazwisko osoby, identyfikator (nazwa użytkownika niezbędna przy logowaniu), stanowisko, domyślny magazyn, sposób rozliczania gotówki i konto rozliczeń gotówkowych (o ile użytkownik ma dostęp).

278 278 KAMELEON podręcznik użytkownika Wskazówka Wybranie domyślnego magazynu nie jest konieczne, lecz po wybraniu, przy wystawianiu nowego dokumentu sprzedaży pomijany jest krok wyboru magazynu, co przyśpiesza operację (oczywiście później można zmienić magazyn). Należy również skonfigurować drukarkę fiskalną poprzez wybór typu urządzenia (Posnet DF-300, Elzab FP-600 lub Optimum - Viking) oraz numeru portu Com, do którego jest ona podłączona. Szczególnie ważna jest ta ostatnia czynność, gdyż decyduje ona o poprawnej współpracy urządzenia fiskalnego z programem. Ostrzeżenie Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie fiskalne nie może pracować jako urządzenie sieciowe, czyli drukarka fiskalna musi być przypisana do jednego punktu sprzedaży.

279 Rozdział 8: Panel ustawień 279 Zakładka Dostęp Kolejna zakładka umożliwia ustawienie do których funkcji programu użytkownik ma dostęp, a do których nie. Na poniższym rysunku przedstawione zostały przykładowe uprawnienia osoby mającej możliwość wystawiać dokumenty sprzedaży i kasowe: Rysunek 8. 5 Zakładka Dostęp definiująca uprawnienia użytkownika Najwłaściwszym rozwiązaniem jest przyporządkowanie danemu pracownikowi jedynie opcji niezbędnych, które rzeczywiście są przez niego wykorzystywane - pozostałe, ze względu na bezpieczeństwo danych, należy zablokować.

280 280 KAMELEON podręcznik użytkownika Zakładka Edycja Zakładka ta określa jakiego typu dokumenty i kartoteki użytkownik może edytować oraz czy ma dostęp do kontroli zyskowności transakcji i edycji numerów dokumentów: Rysunek 8. 6 Zakładka definiująca możliwość edycji Zakładka Środowisko Opcje umieszczone na tej zakładce pozwalają określić domyślny sposób sortowania kartotek dostawców, klientów, towarów, usług i kont. Użytkownik może dopasować sposób sortowania na

281 Rozdział 8: Panel ustawień 281 najbardziej mu ułatwiający codzienną pracę z aplikacją KAMELEON (np. użytkownik może wybrać w jaki sposób najszybciej wyszukuje mu się klientów: po numerze, nazwie, numerze NIP lub miejscowości). Można również określić czy program w odpowiednich sytuacjach ma podpowiadać towar czy usługę oraz czy użytkownik ma się logować z datą z jaką ostatnio pracował czy systemową. Rysunek 8. 7 Zakładka Środowisko użytkownika Zakładka Ekran/kolory W zakładce tej możemy zdefiniować rodzaj interfejsu użytkownika, który domyślnie będzie uruchamiany po załogowaniu się tego użytkownika, kolory tła oraz rodzaj i wielkość domyślnej czcionki.

282 282 KAMELEON podręcznik użytkownika Można również określić czy użytkownik będzie mógł we wszystkich przeglądarkach zmieniać szerokość kolumn. Rysunek 8. 8 Definiowanie kolorów i interfejsu użytkownika Zakładka Dokumenty Ostatnia zakładka ustawień użytkownika określa wszystkie parametry związane z drukowaniem wystawianych w KAMELEONIE dokumentów.

283 Rozdział 8: Panel ustawień 283 Można zdefiniować dwie domyślne drukarki: do wydruków w trybie tekstowym i graficznym, ilość kopii każdego rodzaju dokumentu i tryb wydruku. Również można zdecydować, czy przed wydrukowaniem dokumentu KAMELEON pokaże podgląd wydruku w celu wzrokowej kontroli jego zawartości. Rysunek 8. 9 Ustawienia dotyczące drukowania dokumentów Zapis ustawień użytkownika Po dopasowaniu wszystkich omówionych powyżej opcji należy nacisnąć przycisk Zapisz. Standardowo każdy nowo założony użytkownik ma przydzielone hasło logowania kameleon. Aby mógł

284 284 KAMELEON podręcznik użytkownika on zmienić swoje hasło należy tymczasowo przydzielić mu uprawnienia administratora (zakładka Dostęp, panel Inne, opcja Administrator). Po zmianie hasła przez użytkownika do KAMELEONA powinien zalogować się administrator i odebrać temu użytkownikowi uprawnienia do administrowania aplikacją. Wersja programu Po wybraniu tej funkcji pojawia się okno wyświetlające wszystkie szczegóły dotyczące wersji zainstalowanego pakietu KAMELEON: Rysunek Okno informujące o wersji aplikacji Zmiana hasła Opcja ta umożliwia zmianę hasła niezbędnego do zalogowania się użytkownika do KAMELEONA. Należy

285 Rozdział 8: Panel ustawień 285 pamiętać o tym, że każdy nowo zdefiniowany użytkownik ma standardowe hasło kameleon. Aby je zmienić należy podać dwukrotnie nowe hasło w poniższym oknie: Rysunek Okno zmiany hasła Logowanie do KAMELEONA Program KAMELEON pozwala na korzystanie z baz danych Podatnika po uprzednim zarejestrowaniu użytkownika w programie. Operacja ta nosi w programie nazwę logowania i polega na podaniu swojego identyfikatora i hasła w oknie logowania, tak jak to ilustruje poniższy rysunek: Rysunek Okno logowania do KAMELEONA Ważne Należy pamiętać, że przy wpisywaniu hasła rozróżniane są duże i małe litery. Przy pierwszym uruchamianiu programu należy wprowadzić identyfikator kameleon oraz tak samo

286 286 KAMELEON podręcznik użytkownika brzmiące hasło użytkownika - są one tworzone w trakcie instalacji KAMELEONA domyślnie. Program po weryfikacji, czy rozpoczynający pracę użytkownik ma prawa dostępu do danych podatnika połączy się z bazą danych, na której ostatnio pracował użytkownik (przy pierwszym logowaniu jest to PODATNIK DEMONSTRACYJNY), co sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem: Rysunek Okno sygnalizujące proces logowania do baz danych Następnie KAMELEON wyświetli komunikat z datą, którą po sprawdzeniu należy zatwierdzić lub zmienić na odpowiadającą dacie wprowadzanych dokumentów: Rysunek Okno umożliwiające zmianę daty KAMELEONA Domyślną data sugerowaną przez KAMELEONA może być data systemowa lub ostatnia data, z którą pracował użytkownik (wyboru dokonuje się w ustawieniach użytkownika zakładka Środowisko). Ważne Jeżeli podatnik, z którym użytkownik próbuje rozpocząć pracę nie istnieje (np. ktoś inny skasował go wcześniej), to KAMELEON wyświetli listę wyboru wszystkich dostępnych Podatników.

287 Rozdział 8: Panel ustawień 287 Narzędzia Opcja Narzędzia udostępnia funkcje kontroli poprawności bazy danych programu oraz konfiguracji parametrów związanych z obsługą drukarek fiskalnych. Wybranie opcji narzędzia z okna głównego KAMELEONA powoduje jednoczesne zamknięcie aplikacji KAMELEON i otwarcie programu Kameleon Tools. Ostrzeżenie Zamknięcie KAMELEONA jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo bazy danych. Przy bezpośrednim uruchamianiu Kameleon Tools z pliku Kameleon Tools.exe należy bezwzględnie pamiętać o zamknięciu KAMELEONA. Logowania do Kameleon Tools dokonuje się identycznie jak do KAMELEONA: Rysunek Okno logowania do Kameleon Tools

288 288 KAMELEON podręcznik użytkownika Ważne Do Kameleon Tools może się jedynie zalogować użytkownik, który ma ustawione do tego uprawnienie w zakładce Dostęp uprawnień użytkownika. Po prawidłowym zalogowaniu otwierane jest następujące okno główne Kameleon Tools: Rysunek Okno główne aplikacji Kameleon Tools Do poszczególnych opcji Kameleon Tools można uzyskać dostęp w dwojaki sposób: poprzez menu tekstowe u góry ekranu lub ikony umieszczone poniżej. Poniżej zostaną omówione wszystkie funkcje Kameleon Tools:

289 Rozdział 8: Panel ustawień Wybór Podatnika (menu Podatnik/Wybór podatnika lub pierwsza ikona). Umożliwia wybór podatnika w analogiczny sposób jak w KAMELEONIE. Użytkownik logujący się do Kameleon Tools automatycznie logowany jest do baz danych podatnika, na którym pracował w KAMELEONIE. 2. Kontrola księgowości (menu Kontrola/Księgowość lub druga ikona). Opcja ta umożliwia badanie spójności danych finansowo-księgowych i jej okno wygląda następująco: Rysunek Okno kontroli danych księgowych W oknie tym możemy wybrać zakres kontroli: salda kont księgowych, integralność baz danych, księgowania kosztu własnego. Dodatkowo można wybrać tryb pracy programu kontrolującego: automatyczne usuwanie znalezionych błędów, generowanie raportu o znalezionych błędach.

290 290 KAMELEON podręcznik użytkownika Zalecane jest najpierw uruchomienie funkcji generowania raportu o znalezionych błędach, wydrukowanie i zapoznanie się z nim (raport nie jest generowany w przypadku nie wystąpienia błędów). Po wybraniu funkcji automatycznego naprawiania błędów Kameleon Tools zaproponuje zapisanie kopii bazy danych w dowolnie wybranym przez użytkownika katalogu. 3. Kontrola płatności (menu Kontrola/Płatności lub trzecia ikona). Opcja pozwala na kontrolę prawidłowości rozliczeń z dostawcami, klientami i pracownikami. Po uruchomieniu program kolejno pyta czy przeprowadzić kontrolę płatności transakcji odpowiednio dla: dostawców, klientów oraz pracowników. 4. Kontrola gospodarki magazynowej (menu Kontrola/Magazyn lub czwarta ikona). Opcja umożliwia sprawdzenie spójności danych związanych z gospodarką magazynową. Okno ustawień tej funkcji wygląda następująco: Rysunek Okno ustawień kontroli magazynów Klawiszami F2 i F3 lub ikonami po lewej stronie okna można zdefiniować zakres magazynów podlegających kontroli. Opcja ta kontroluje poprawność zapisów dokumentów magazynowych PZ, PW, WZ, RW

291 Rozdział 8: Panel ustawień 291 i w razie wykrycia błędów usuwa je i generuje raport o znalezionych i naprawiony błędach. 5. Kontrola spójności projektów (menu Kontrola/Projekty lub piąta ikona). Opcja sprawdza integralność powiązań dekretów PK z projektami. 6. Kontrola kosztu własnego (menu Kontrola/Koszt własny lub szósta ikona). Opcja ta pozwala na kontrolę poprawności rozchodu towarów z magazynów z zachowaniem zasady rozchodu (FIFO, LIFO). Okno ustawień tej opcji wygląda następująco: Rysunek Okno kontroli kosztu własnego W górnej części okna można wybrać datę kontroli, magazyn i konkretną kartotekę magazynową podlegającą kontroli. W dolnej części wybiera się sposób działania programu. Pierwsza opcja polega na sprawdzeniu czy wycena określonego magazynu pokrywa się z jego odtworzeniem stanów na wybrany dzień. Druga opcja pozwala na powolny rozchód wybranego towaru według określonej zasady (FIFO lub LIFO). Opcja ta powinna być stosowana bardzo

292 292 KAMELEON podręcznik użytkownika ostrożnie, ponieważ ponowny rozchód może spowodować zmiany w wycenach magazynów wstecz. 7. Rekonstrukcja bazy płatników (menu Kontrola/Płatnicy lub siódma ikona). Operacja powoduje ponowne wygenerowanie bazy płatników w chronologii klientów. Oznacza to, że numer klienta będzie pokrywał się z numerem płatnika po wykonaniu tej operacji. 8. Przenumerowanie dokumentów (ósma ikona) Opcja ta umożliwia ponowne przenumerowanie dokumentów wybranego przez użytkownika typu: Rysunek Opcja przenumerowywania dokumentów 9. Indeksacja (menu Baza/indeksacja lub dziewiąta ikona). Funkcja powoduje ponowne przenumerowanie dokumentów. Okno jej ustawień wygląda następująco:

293 Rozdział 8: Panel ustawień 293 Rysunek Okno wyboru bazy do indeksacji W polu wybór działania można wybrać: Bazy podatnika (indeksowane są wszystkie bazy aktualnego podatnika), Wybrane bazy (indeksowane są wybrane bazy aktualnego podatnika. Można zaznaczyć jedną bazę, zakres baz z klawiszem Shift lub kilka wybranych z klawiszem Ctrl), Dowolne bazy (można wybrać bazy z dowolnej lokalizacji na dysku twardym komputera. Sposób zaznaczania jest identyczny jak w opcji Wybrane bazy). Postęp procesu indeksacji sygnalizowany jest paskami postępu w dolnej części okna i wyświetlaniem nazwy aktualnie indeksowanej bazy w górnej części okna.

294 294 KAMELEON podręcznik użytkownika 10. Kasy fiskalne (menu Drukarki fiskalne lub dziesiąta ikona). Funkcja służy do konfiguracji drukarek fiskalnych typu Posnet DF-300, Optimus Viking oraz Elzab FP-600. Konfiguracja drukarki polega głównie na wyborze typu urządzenia fiskalnego i przypisaniu prawidłowego portu komunikacji drukarka-komputer (można to wykonać za pomocą opcji Administrator). Tu jednak istnieje możliwość programowania nagłówka drukarki fiskalnej, czasu, stawek podatku VAT, drukowania raportów zmianowych oraz wykonywania testów sprawdzających poprawność pracy: Rysunek Okno testowania i konfiguracji drukarki fiskalnej Elzab FP Optymalizacja baz klientów, dostawców, pracowników (jedenasta ikona) Funkcja umożliwia optymalizację baz klientów, dostawców i pracowników poprzez usunięcie rekordów nie mających powiązania.

295 Rozdział 8: Panel ustawień 295 Rysunek Optymalizacja baz 12. Edytor tabel baz danych (dwunasta ikona) DBTools jest to program umożliwiające otwarcie i edycję dowolnej bazy, do której dostęp realizowany jest przez BDE. Po otwarciu programu DBTools dostępna jest tylko jedna ikona (Wybierz alias lub klawisz F11). Funkcja ta umożliwia dostęp do dowolnej bazy poprzez alias (wybór z okna) lub bezpośrednio z dysku (przycisk Inne ): Rysunek Okno wyboru bazy danych Pod aliasem Kameleon znajdują się wszystkie bazy danych aktualnego podatnika, natomiast pod aliasem KameleonA są bazy Log.DB, Podatnicy.DB, Uzytkownicy.DB oraz VERIFY.DB. Oto przykładowy wygląd otwartej bazy:

296 296 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek DBTools z otwartą bazą Transakcje.DB Po otwarciu bazy DBTools pozwala na wgląd w poszczególne rekordy, ich edycję, wstawianie, kopiowanie, usuwanie oraz wyszukiwanie wpisów po dowolnym tekście. 13. Wyjście (ostatnia ikona) Ikona ta umożliwia zakończenie działania programu Kameleon Tools. Odpisy dokumentów magazynowych Funkcja Odpisy mag. umożliwia szybki wydruk odpisów wszystkich wystawionych dokumentów magazynowych. Dokumenty widoczne na liście można sortować datą wystawienia, numerem lub kwotą brutto. Powyżej listy dokumentów znajduje się pasek umożliwiający szybką nawigację po dokumentach.

297 Rozdział 8: Panel ustawień 297 Przy wystawianiu odpisu w pierwszej kolejności należy wybrać odpowiedni typ dokumentu magazynowego przy pomocy ikon po prawej stronie paska nawigacyjnego: przychód zewnętrzny PZ, przychód wewnętrzny PW, wydanie z magazynu WZ, zwrot do dostawcy ZD, zmiana magazynu ZM, rozchód wewnętrzny RW. Rysunek Okno drukowania odpisów dokumentów PZ

298 298 KAMELEON podręcznik użytkownika Na liście dokumentów wybranego typu można zaznaczyć pojedynczy dokument, lub wiele wybranych (kliknięcie myszą z wciśniętym klawiszem Ctrl). Po zaznaczeniu wybranych dokumentów można je wydrukować przy pomocy przycisku Drukuj lub klawisza F11. Odpisy dokumentów sprzedaży Funkcja Odpisy sprz. umożliwia szybki wydruk odpisów wszystkich wystawionych dokumentów sprzedaży. Rysunek Okno odpisów wystawionych faktur sprzedaży

299 Rozdział 8: Panel ustawień 299 Dokumenty widoczne na liście można sortować datą wystawienia, numerem, kwotą brutto, kontrahentem lub magazynem. Można wystawić odpisy następujących typów dokumentów sprzedaży: Faktura, Paragon, Zwrot Faktury, Korekta wartościowa. Sposób zaznaczania dokumentów oraz ich wydruku jest identyczny jak w przypadku odpisów dokumentów magazynowych. Korekty W programie wyszczególniono dwa rodzaje korekt dokumentów sprzedaży: zwrot faktury, korekta wartościowa. Wszystkie korekty działają na zasadzie poprawy pozycji zawartych w dokumentach. Po wejściu w opcję Korekty należy wybrać odpowiedni typ korekty ikonami po prawej stronie ekranu oraz tryb edycji lub odpisów. Aby dodać nową korektę trzeba ustawić tryb edycji i nacisnąć przycisk Dodaj lub klawisz Insert. Następnie w pojawiającym się oknie zawierającym wszystkie wystawione faktury należy wybrać tą, której dotyczyć ma korekta. Kolejne okno zawiera wszystkie dane wybrane faktury i można zmienić ilości sprzedawanych towarów (zwrot różnicy).

300 300 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Okno edycji zwrotu do faktury Po zakończeniu tej operacji naciskamy przycisk Zapisz lub klawisz F12. W przypadku korekty wartościowej należy wskazać pozycję mającą podlegać zmianie ceny i nacisnąć przycisk Edycja lub klawisz F4. W oknie analogicznym do pokazanego poniżej należy podać nową cenę towaru: Rysunek Okno zmiany ceny towaru

301 Rozdział 8: Panel ustawień 301 Po przeprowadzeniu wszystkich potrzebnych zmian cen towarów należy zapisać i wydrukować utworzony dokument korekty wartościowej. Modyfikacje dokumentów KAMELEON nie zezwala użytkownikowi na usuwanie raz wystawionych dokumentów. Umożliwia jednak modyfikację, zarówno dokumentów dotyczących sprzedaży, magazynu czy rozliczeń kasowych. Istnieją jednak pewne ograniczenia przy wprowadzaniu zmian w dokumentach, takie jak: dokumenty sprzedaży można poprawiać, jeżeli nie zostały rozliczone poprzez dokumenty kasowe. Rozliczenie transakcji poprzez kasę wiąże się automatycznie z zapisami księgowymi, których dowolna zmiana nie jest wskazana, zmiana magazynu, z którego dokonano sprzedaży nie jest możliwa, dokumenty magazynowe są dostępne w trybie pełnej edycji, gdy żaden z towarów znajdujących się w tym dokumencie nie brał udziału w dowolnej transakcji związanej z rozchodem towaru z magazynu. Z chwilą zaistnienia takiej sytuacji użytkownik ma możliwość jedynie zmiany ceny towaru oraz informacji dotyczących dostawcy oraz formy i terminu rozliczenia, w dokumentach kasowych może być modyfikowana jedynie wartość wpłaconej czy wypłaconej gotówki. Nie ma możliwości zmiany

302 302 KAMELEON podręcznik użytkownika kontrahenta, tytułu operacji czy nazwiska osoby wystawiającej KP oraz KW, funkcja modyfikacji umożliwia ponadto nanoszenie poprawek w operacjach PK, gdzie pozostawiono możliwość pełnej edycji. Edycja modyfikacji odbywa się w analogiczny sposób jak wystawianie poszczególnych typów dokumentów. Środki trwałe Naciśnięcie przycisku Środki tr. powoduje otwarcie okna z listą wprowadzonych środków trwałych przedsiębiorstwa: Rysunek Okno główne funkcji kartotek środków trwałych

303 Rozdział 8: Panel ustawień 303 Środki trwałe wyświetlane na liście można sortować wprowadzonym numerem ewidencyjnym, nazwą lub datą przyjęcia. Grupy środków trwałych oraz stawki umorzenia można obejrzeć i edytować przy pomocy przycisku Grupy lub klawisza F7: Rysunek Okno klasyfikacji środków trwałych Zakładka Kartoteka środka trwałego Wprowadzanie nowego środka trwałego rozpoczyna się od naciśnięcia przycisku Dodaj w oknie głównym środków trwałych. W pojawiającym się oknie należy wprowadzić następujące dane: nazwę środka trwałego, grupę do której należy środek trwały (z rozwijalnej listy), numer ewidencyjny, lokalizację,

304 304 KAMELEON podręcznik użytkownika dostawcę i numer dokumentu zakupu, wybrać czy środek trwały jest nowy lub używany, podać datę zakupu i przyjęcia środka trwałego, wybrać rodzaj amortyzacji (prosta, podatkowa lub jednorazowe umorzenie), można zaznaczyć, że wprowadzany środek trwały jest częścią innego już będącego na liście, na koniec należy przypisać odpowiednie konta środka trwałego i jego umorzenia, istnieje możliwość zapisu komentarza do kartoteki składającego się z maksymalnie 240 znaków. Rysunek Kartoteka przykładowego środka trwałego

305 Rozdział 8: Panel ustawień 305 Zakładka Amortyzacja Po przejściu na drugą zakładkę środka trwałego Amortyzacja należy wybrać odpowiednią metodę amortyzacji (liniowa lub degresywna) oraz sprawdzić czy stawka automatycznie przypisana z tabeli klasyfikacji środków trwałych jest poprawna i w razie potrzeby ją zmienić. Niezbędne jest również podanie wartości początkowej środka trwałego oraz odpowiedniego konta kosztów: Rysunek Ustawienia dotyczące amortyzacji W zależności od rodzaju amortyzacji wybranej na pierwszej zakładce dostępna jest pierwsza kolumna lub dwie pozostałe.

306 306 KAMELEON podręcznik użytkownika Zakładka Rozpis Trzecia zakładka Rozpis umożliwia podgląd rozpisu środka trwałego zgodnie z wcześniej zdefiniowanym sposobem rozpisu: Rysunek Rozpis przykładowego środka trwałego Przy pomocy przycisku Zaznacz można zaznaczyć wszystkie rozpisy od początku listy do wskazanego jako odpisane. Przycisk Odznacz odznacza wszystkie rozpisy na liście jako nieodpisane. Przy pomocy klawisza Drukuj można wydrukować kompletną listę amortyzacji wybranego środka trwałego.

307 Rozdział 8: Panel ustawień 307 Zakładka Historia Amortyzacji Zakładka ta składa się z listy wszystkich księgowań dotyczących wybranego środka trwałego i zawiera następujące dane: numer wpisu, data księgowania, strona WN, strona MA, kwota transakcji, numer dowodu. Rysunek Okno listy księgowań amortyzacji środka trwałego

308 308 KAMELEON podręcznik użytkownika Zakładka Zdjęcie/Składowe Ostatnia zakładka kartoteki środka trwałego umożliwia wstawienie zdjęcia tego środka i podgląd listy środków trwałych wchodzących w skład tego środka. Rysunek Okno umożliwiające wstawienie zdjęcia wybranego środka trwałego Raporty Opcja Raporty umożliwia wykonywanie zestawień i analiz dotyczących transakcji przeprowadzonych w Państwa firmie, informujących o jej obrotach i zyskach. System raportów podzielony został następująco:

309 Rozdział 8: Panel ustawień 309 Rysunek Okno wyboru odpowiedniego typu raportu Możliwość uzyskiwania dokładnych i wnikliwych raportów z pewnością ułatwi Państwu planowanie zakupu, sprzedaży, inwestycji, prognozowanie zysku itp. Magazyn Zestawienia Opcja ta umożliwia wykonanie zestawień ze względu na typ wybranych dokumentów magazynowych. Istnieje również możliwość wyboru zakresu czasu oraz magazynów objętych analizą. Rysunek Okno ustawień wydruku zestawienia dokumentów magazynowych

310 310 KAMELEON podręcznik użytkownika Przed wykonaniem wydruku należy ustalić kryterium cen dla wszystkich wybranych typów dokumentów magazynowych (ceny zakupu lub sprzedaży). Dodatkowo można wykorzystać kryterium projektów (w podanym zakresie kartotek projektów). K A M E L E ON Copyright FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Rodzaj Numer dokumentu WILKSOFT :17:26 Zestawienie dokumentów magazynowych z okresu Mag. Data Kontrahent Do projektu Wartość netto wystawienia Do dokumentu Strona : 1 Wartośc VAT PZ - przedstawione w cenach zakupu PZ PZ , ,00 PZ PZ ,00 159,60 PZ PZ , ,00 PZ PZ ,00 184,10 PZ PZ , ,00 PZ PZ , ,00 PZ PZ , ,00 PZ PZ , ,00 PZ PZ ,00 57,75 PZ - razem w cenach zakupu , ,45 WZ - przedstawione w cenach sprzedaży WZ FA ,00 21,56 WZ PA ,00 0,42 WZ PA ,20 1,34 WZ FA ,00 532,40 WZ FA ,00 532,40 WZ FA ,00 145,20 WZ FA ,00 363,00 WZ PA ,00 79,20 WZ FA ,00 79,20 WZ PA ,01 5,04 WZ FA ,00 7,70 WZ FA ,00 3,08 WZ FA ,00 75,90 WZ FA ,00 221,10 WZ FA ,00 290,40 WZ FA ,00 145,20 WZ FA ,00 72,60 WZ FA ,00 72,60 WZ FA ,25 3,66 WZ FA ,00 72,60 WZ FA ,59 0,88 WZ FA ,00 5,39 WZ FA ,00 7,70 WZ EX ,20 0,00 WZ FA ,00 220,00 WZ FA ,00 220,00 WZ FA ,00 72,60 WZ FA ,90 1,46 WZ FA ,90 1,46 WZ FA ,55 0,81 WZ FA ,00 16,59 WZ FA ,00 242,00 WZ - razem w cenach sprzedaży RW - przedstawione w cenach zakupu , ,49 RW RW ,00 0,00 RW - razem w cenach zakupu 1 253,00 0,00 ZD - razem w cenach zakupu ZD PZ ,00-618,20 ZD - razem w cenach zakupu ,00-618,20 Koniec wydruku. Razem: , ,74 Razem na stronie : , ,74 Rysunek Przykładowy wydruk zestawienia dokumentów magazynowych według ustawień z poprzedniego rysunku

311 Rozdział 8: Panel ustawień 311 Magazyn Magazyny Funkcja umożliwia sporządzenie wyceny oraz odtworzenie stanów magazynowych na dowolnie podany dzień. Pozwala to kontrolować ilościową i wartościową wielkość magazynu. Dla ułatwienia analizy asortyment można podzielić według grup towarowych. Rysunek Okno ustawień wydruku stanów magazynowych Zakres magazynów branych pod uwagę definiuje się klawiszami F2 i F3, natomiast wyboru grupy towarowej dokonuje się klawiszem F7. Wycena towarów może zostać przeprowadzona na podstawie ceny nabycia lub sprzedaży oraz metodą zasady FIFO, średniej ważonej lub ostatniej ceny. Dodatkowo towary mogą zostać podsumowane grupami towarowymi i posortowane na wydruku według indeksu lub nazwy kartoteki. KAMELEON umożliwia również wycenę magazynów w dowolnej, zdefiniowanej walucie.

312 312 KAMELEON podręcznik użytkownika K A M E L E ON Copyright FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa WILKSOFT :37:06 Strona: 1 Wycena magazynu(ów) [wg cen zakupu] na zestawienie ilościowo-wartościowe wg [fifo] dane od magazynu 0001 do magazynu 0001 wykaz zawiera stany magazynowe > 0 Mag. Indeks kartoteki Nazwa towaru / materiału Cena zakupu Stan Jm. Wartość 0001 BLA ,00 28,0000 szt 3 472,00 Blacha 1mm 0001 BLA ,00 6,0000 szt 840,00 Blacha 1,5mm 0001 BLA ,00 13,0000 szt 2 145,00 Blacha 2mm 0001 BLA ,00 22,0000 szt 4 620,00 Blacha 2,5mm 0001 DTW ,00 22,0000 szt 6 160,00 Dysk twardy CAVIAR 60 GB 7200rpm 0001 DTW ,00 12,0000 szt 4 800,00 Dysk twardy CAVIAR 80 GB 7200rpm 0001 DTW ,00 22,0000 szt ,00 Dysk twardy CAVIAR 120 GB 7200rpm 0001 DTW ,00 21,0000 szt 8 400,00 Dysk twardy IBM 60 GB 7200rpm 0001 DTW ,00 10,0000 szt 5 000,00 Dysk twardy IBM 80 GB 7200rpm 0001 DTW ,00 15,0000 szt ,00 Dysk twardy IBM 120 GB 7200rpm 0001 DTW ,00 30,0000 szt 9 600,00 Dysk twardy MAXTOR 60 GB 7200rpm 0001 DTW ,00 20,0000 szt 7 600,00 Dysk twardy MAXTOR 80 GB 7200rpm 0001 DTW ,00 15,0000 szt 9 750,00 Dysk twardy MAXTOR 120 GB 7200rpm 0001 GRA-01 3,50 287,0000 szt 1 004,50 Gra logiczna Bitwa Morska 0001 GRA-02 7,00 163,0000 szt 1 141,00 Gra logiczna GO 0001 GRA-03 9,50 184,0000 szt 1 748,00 Gra Chińczyk 0001 GRA-04 55,00 45,0000 szt 2 475,00 SCRABBLE Oryginal 0001 GRA-05 65,00 30,0000 szt 1 950,00 SCRABBLE TRAVEL 0001 GRA-06 35,00 130,0000 szt 4 550,00 SCRABBLE mini 0001 MAS-01 5,00 104,0000 szt 520,00 Maskotka pluszowa 10 cm MAS-02 8,00 93,0000 szt 744,00 Maskotka pluszowa 15 cm MAS-04 12,00 25,0000 szt 300,00 Maskotka pluszowa 20 cm MON ,00 21,0000 szt ,00 Monitor LG 915FT 0001 MON ,00 6,0000 szt 1 800,00 Monitor PHILIPS MON ,00 5,0000 szt 1 550,00 Monitor LG SW 500 E 0001 MON ,00 4,0000 szt 1 120,00 Monitor SAMSUNG 550B 0001 MON ,00 8,0000 szt 4 000,00 Monitor LG SW 700B 0001 MON ,00 7,0000 szt 4 200,00 Monitor CTX EX 710F 0001 MON ,00 7,0000 szt 8 400,00 LG F900P FLATRON 0001 MON ,00 4,0000 szt 4 600,00 SAMSUNG 955 DF Koniec wydruku. Razem: 1 359, ,50 Rysunek Przykładowy wydruk wyceny magazynu na podstawie ustawień z poprzedniego rysunku

313 Rozdział 8: Panel ustawień 313 Magazyn Inwentaryzacja Funkcja ta umożliwia wydruk formularza ze spisem wszystkich towarów pomagający przeprowadzić spis z natury lub formularz różnic inwentaryzacyjnych: Rysunek Okno wyboru typu drukowanego formularza Na początek należy podać dzień, na który wyliczone zostaną stany magazynowe. Następnie należy określić zakres magazynów, których stany zostaną wydrukowane. Stany towarów mogą zostać sortowane według indeksu lub nazwy kartoteki. K A M E L E ON Copyright WILKSOFT :49:23 Strona : 1 FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Lp. Raport różnic inwentaryzacyjnych na dzień : Mag. Indeks towaru Stan magazynu Stan ze spisuu Różnica Nazwa towaru / materiału DTW-01 22,000 20,000 2,000 Dysk twardy CAVIAR 60 GB 7200rpm DTW-02 12,000 10,000 2,000 Dysk twardy CAVIAR 80 GB 7200rpm DTW-03 22,000 21,000 1,000 Dysk twardy CAVIAR 120 GB 7200rpm DTW-04 21,000 20,000 1,000 Dysk twardy IBM 60 GB 7200rpm DTW-05 10,000 9,000 1,000 Dysk twardy IBM 80 GB 7200rpm DTW-06 15,000 14,000 1,000 Dysk twardy IBM 120 GB 7200rpm DTW-07 30,000 25,000 5,000 Dysk twardy MAXTOR 60 GB 7200rpm DTW-08 20,000 15,000 5,000 Dysk twardy MAXTOR 80 GB 7200rpm Rysunek Przykładowy wydruk różnic inwentaryzacyjnych

314 314 KAMELEON podręcznik użytkownika K A M E L E ON Copyright WILKSOFT :50:02 Strona : 1 FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Formularz spisu z natury na dzień : Lp. Mag. Indeks towaru Nazwa towaru / materiału Stan ze spisu BLA-01 Blacha 1mm [ ] BLA-01 Blacha 1mm [ ] BLA-02 Blacha 1,5mm [ ] BLA-02 Blacha 1,5mm [ ] BLA-03 Blacha 2mm [ ] BLA-03 Blacha 2mm [ ] BLA-04 Blacha 2,5mm [ ] BLA-04 Blacha 2,5mm [ ] DTW-01 Dysk twardy CAVIAR 60 GB 7200rpm [ ] DTW-02 Dysk twardy CAVIAR 80 GB 7200rpm [ ] DTW-03 Dysk twardy CAVIAR 120 GB 7200rpm [ ] DTW-04 Dysk twardy IBM 60 GB 7200rpm [ ] DTW-05 Dysk twardy IBM 80 GB 7200rpm [ ] DTW-06 Dysk twardy IBM 120 GB 7200rpm [ ] DTW-07 Dysk twardy MAXTOR 60 GB 7200rpm [ ] DTW-08 Dysk twardy MAXTOR 80 GB 7200rpm [ ] DTW-09 Dysk twardy MAXTOR 120 GB 7200rpm [ ] GRA-01 Gra logiczna Bitwa Morska [ ] GRA-02 Gra logiczna GO [ ] GRA-03 Gra Chińczyk [ ] GRA-04 SCRABBLE Oryginal [ ] GRA-05 SCRABBLE TRAVEL [ ] GRA-06 SCRABBLE mini [ ] MAS-01 Maskotka pluszowa 10 cm. [ ] MAS-02 Maskotka pluszowa 15 cm. [ ] MAS-04 Maskotka pluszowa 20 cm. [ ] MON-01 Monitor LG 915FT [ ] MON-02 Monitor PHILIPS 107 [ ] MON-03 Monitor LG SW 500 E [ ] MON-04 Monitor SAMSUNG 550B [ ] MON-05 Monitor LG SW 700B [ ] MON-06 Monitor CTX EX 710F [ ] MON-07 LG F900P FLATRON [ ] MON-08 SAMSUNG 955 DF [ ] Rysunek Przykładowy wydruk formularza ze spisu natury Magazyn Obrót towary Opcja ta jest przeznaczona do kontroli obrotu towarów w zadanym okresie czasu. Wykorzystując klawisze F2 i F3 wybiera się magazyny, w których znajdują się analizowane towary. Można również określić zakres asortymentu od... do... poprzez klawisze F4 i F5. Na wydruku poszczególne dokumenty mogą być sortowane chronologicznie lub grupowane według typu.

315 Rozdział 8: Panel ustawień 315 Można również wybrać wydruk szczegółowy z historią obrotów. Rysunek Okno ustawień wydruku obrotów towarów K A M E L E ON Copyright WILKSOFT FIRMA X ul. Przykładow a Częstochowa :14:22 Strona : 1 Obrót kartotek magazynowych - od : do : Od : MON-01 Dla kartotek magazynowych : Do : MON-08 Indeks : MON-02 Dane Dokum entu Magazyn Nazwa : Monitor PHILIPS 107 Przychód Jm. Data dok. Rozchód Jm Cena zakupu Cena rozchodu O B R Ó T (ceny zakupu) Przychód Rozchód : 9,00 35,00 26, , ,00 WZ ,000 szt 0,00 300,00 0, ,00 PW ,000 szt 300,00 0,00 300,00 0,00 WZ ,000 szt 0,00 300,00 0,00 300,00 WZ ,000 szt 0,00 300,00 0,00 600,00 PW ,000 szt 300,00 0,00 300,00 0,00 PW ,000 szt 300,00 0,00 300,00 0,00 Podsum ow anie: 3,00 7,00 900, ,00 Obliczony stan : - 4, , : 5, , ,00 Indeks : MON-04 Dane Dokum entu Magazyn Nazwa : Monitor SAMSUNG 550B Przychód Jm. Data dok. Rozchód Jm Cena zakupu Cena rozchodu O B R Ó T (ceny zakupu) Przychód Rozchód : 5,00 5,00 0, ,00 0,00 WZ ,000 szt 0,00 280,00 0,00 280,00 Podsum ow anie: 0,00 1,00 0,00 280,00 Obliczony stan : - 1,00 280, : 4, ,00 280,00 Wszystkie wartości podano w cenach netto (bez podatku VAT) Koniec wydruku. 900, , ,00 Rysunek Przykładowy wydruk zestawienia obrotów

316 316 KAMELEON podręcznik użytkownika Magazyn Obrót grupy Opcja ta pozwala na zestawienie obrotów towarów na podstawie grup towarowych. Na początek należy zdefiniować okres, za który generowane będzie zestawienie obrotów. Przy pomocy klawiszy F2 i F3 określa się zakres magazynów branych pod uwagę na zestawieniu. Klawiszem F4 wybiera się grupę towarową, z której towary będą analizowane. KAMELEON pozwala na wybranie jesdnego z trzech trybu wydruku zestawienia obrotów: wydruk dla wskazanej grupy towarowej, wydruk dla wszystkich grup towarowych, wydruk dla wskazanej grupy towarowej i wszystkich jej podgrup. Rysunek Okno ustawień wydruku obrotów według grup towarowych Dodatkowo można sumować ilości w obrębie grupy towarowej oraz zdecydować czy każda nowa grupa towarowa ma być drukowana na osobnej stronie czy nie.

317 Rozdział 8: Panel ustawień 317 K A M E L E ON Copyright WILKSOFT FIRMA X ul. Przykładow a Częstochowa :25:51 Strona : 1 Obrót kartotek magazynowych - od : do : Od : BLA-01 Dla kartotek magazynowych : Do : MON-08 Grupa towarowa : Komputerowe/dyski twarde//// Indeks : DTW-01 Nazwa : Dysk twardy CAVIAR 60 GB 7200rpm Dane Dokum entu Magazyn Data dok. Przychód Jm. Rozchód Jm Cena zakupu Cena rozchodu O B R Ó T (ceny zakupu) Przychód Rozchód : 10,00 10,00 0, ,00 0,00 PW ,000 szt 280,00 0, ,00 0,00 Podsum ow anie: 10,00 0, ,00 0,00 Obliczony stan : 10, , : 20, ,00 0,00 Razem grupa : Komputerowe/dyski twarde//// 2 800,00 0, ,00 Grupa towarowa : Komputerowe/monitory/15''/// Indeks : MON-02 Nazwa : Monitor PHILIPS 107 Dane Dokum entu Magazyn Data dok. Przychód Jm. Rozchód Jm Cena zakupu Cena rozchodu O B R Ó T (ceny zakupu) Przychód Rozchód : 9,00 35,00 26, , ,00 WZ ,000 szt 0,00 300,00 0, ,00 PW ,000 szt 300,00 0,00 300,00 0,00 WZ ,000 szt 0,00 300,00 0,00 300,00 Podsum ow anie: 1,00 5,00 300, ,00 Obliczony stan : - 4, , : 5, , ,00 Razem grupa : Komputerowe/monitory/15''/// 300, , ,00 Wszystkie wartości podano w cenach netto (bez podatku VAT) Koniec wydruku , , ,00 Rysunek Przykładowy wydruk z ustawieniami widocznymi na poprzednim rysunku Sprzedaż Zysk od do Funkcja umożliwia obliczanie zysku ze sprzedaży w wybranym okresie. Dzięki tej opcji można w szybki i prosty sposób sprawdzić opłacalność sprzedaży wybranych towarów. Obliczenia można przeprowadzić dla dowolnie wybranych towarów (klawisze F2 i F3), magazynów (klawisze F4 i F5) oraz klientów (klawisze F6 i F7). Dodatkowo można określić kryterium sortowania danych oraz wybrać typy dokumentów.

318 318 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Okno ustawień wydruku raportu zyskowności transakcji K A M E L E ON Copyright WILKSOFT FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Indeks towaru Nazwa towaru Dok. sp. [nr /mag./data/klient] :58:42 Strona : 1 Raport zysków ze sprzedaży - dla kartotek magazynowych : od - MON-01 do - MON-08 od do ,dla magazynu(ów) : dla klientów od K00000 do K00029 dla dokumentów typu : [PA][FA][EX][ZF][FK] Cena sprzedaży Sprzedaż netto Zysk Cena zakupu Koszt własny FA / 0001 / K BAJT Razem: FA / 0001 Razem sprzedaż : 2 420,00 Razem zakup : 2 200,00 FA / 0001 / K COMPLEX HARDWARE Razem: FA / 0001 Razem sprzedaż : 2 420,00 Razem zakup : 2 200,00 FA / 0001 / K BAJT Razem: FA / 0001 Razem sprzedaż : 660,00 Razem zakup : 600,00 FA / 0001 / K COMPLEX HARDWARE Razem: FA / 0001 Razem sprzedaż : 1 650,00 Razem zakup : 1 500,00 PA / 0001 / K PARAGON Razem: PA / 0001 Razem sprzedaż : 360,00 Razem zakup : 300,00 Koniec wydruku. Razem sprzedaż : Razem zakup : 220,00 220,00 60,00 150,00 60, ,00 710, ,00 Rysunek Przykładowy wydruk raportu zysków ze sprzedaży na podstawie ustawień z poprzedniego rysunku

319 Rozdział 8: Panel ustawień 319 Sprzedaż Zysk usługi Opcja ta jest identyczna do opisanej powyżej z tą jedynie różnicą, że dotyczy zysku ze sprzedaży usług. Wszystkie ustawienia wydruku są identyczne: Rysunek Okno ustawień wydruku raportu zyskowności sprzedaży usług Sprzedaż obroty dostawcy Funkcja umożliwia zestawienie obrotu netto z wybranymi dostawcami w zadanym okresie czasu. Można wybrać zakres kartotek dostawców lub całą grupę dostawców. Dostawców wybiera się poprzez klawisze F2 i F3, które otwierając kartotekę umożliwiają użytkownikowi szybkie odnalezienie odpowiednich pozycji lub grupę dostawców (Włącz kryterium grup dostawców i rozwijalna lista grup dostawców).

320 320 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Okno wyboru dostawców i okresu czasu do zestawienia obrotów K A M E L E ON Copyright WILKSOFT FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Strona: 1 Zestawienie transakcji Dostawcy D D00003 od: do: Wszystkie grupy dostawców RAPORT NIE UWZGLĘDNIA TRANSAKCJI BILANSU OTWARCIA Konto Nazwa dostawcy Numer dowodu Projekt Wpis nr Data wystawienia Kwota netto Kwota VAT Kwota Brutto D00001 COMPUTEX FA FA FA 421/ FK FA Razem konto: D00001 D00002 SUPER TOYS FA Razem konto: D00002 D00003 PINOKIO FA FA FA Razem konto: D00003 Koniec wydruku , , , , , , , , , ,00-618, , , , , , , , ,00 159, , ,00 159, , ,00 184, ,10 825,00 57,75 882,75 755,00 52,85 807, ,00 294, , , , ,30 Rysunek Przykładowy wydruk obrotu z dostawcami D00001 do D00003 w okresie do

321 Rozdział 8: Panel ustawień 321 Sprzedaż obroty klienci Funkcja jest identyczna z poprzednią i jedyną różnicą jest fakt, że dotyczy transakcji z klientami, a nie dostawcami. Okno ustawień wygląda analogicznie: Rysunek Okno ustawień wydruku zestawienia obrotów z wybranymi klientami K A M E L E ON Copyright WILKSOFT FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa :19:49 Strona :1 Zestawienie transakcji od K00003 do K00004 od do Wszystkie grupy klientów RAPORT NIE UWZGLĘDNIA TRANSAKCJI BILANSU OTWARCIA Konto Nazwa klienta Numer dowodu Projekt Wpis nr Data wystawienia Kwota netto Kwota VAT Kwota Brutto K00003 BAJT FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA ZF Razem konto: K00003 K00004 COMPLEX HARDWARE FA FA ZF ZF Razem konto: K00004 Koniec wydruku ,00 532, ,40 660,00 145,20 805,20 345,00 75,90 420, ,00 221, ,10 330,00 72,60 402,60 330,00 72,60 402,60 660,00 145,20 805, ,00 290, ,40 330,00 72,60 402, ,00 242, , ,00 786, ,50-330,00-72,60-402, , , , ,00 532, , ,00 363, ,00-330,00-72,60-402,60-660,00-145,20-805, ,00 677, , , , ,50 Rysunek Przykładowy wydruk zestawienia obrotów dla klientów

322 322 KAMELEON podręcznik użytkownika Sprzedaż akwizytorzy Opcja umożliwia wydrukowanie wykaz obrotów według akwizytorów i ocenę ich efektywności w działalności handlowej. Każdy dokument sprzedaży może zostać przypisany do dowolnego akwizytora (pracownika) poprzez wybór w oknie danych dokumentu odpowiedniego akwizytora z rozwijalnej listy. Przy pomocy klawiszy F2 i F3 wybieramy interesujących nas akwizytorów, okres, który ma obejmować raport oraz typ transakcji (wszystkie, rozliczone lub nierozliczone). Do raportu mogą być brane dane z obrotów magazynowych lub obrotów księgowych. Dodatkowo można wybrać sposób sortowania danych według: dokumentów sprzedaży, indeksów i nazw kartotek lub klientów oraz rodzaje dokumentów branych pod uwagę przy generowaniu raportu: Rysunek Okno ustawień raportu obrotów akwizytorów K A M E L E ON Copyright WILKSOFT FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Towar Nazwa towaru Dok. sp. [nr /mag./klient] :41:15 Strona : 1 Zysk wypracowany przez pracowników od P00003 do P00003 raport za okres od do kryterium danych wejściowych = obrót gosp. magazynowej wykaz zawiera wszystkie transakcje (rozliczone i nierozliczone) raport zawiera dokumenty typu : [PA][FA][EX][ZF][FK] Ilość Cena sprzedaży Obrót sprzedaż Jm Cena zakupu Obrót zakup Zysk

323 Rozdział 8: Panel ustawień 323 Rysunek Przykładowy wydruk rozliczenia akwizytora z obrotu i zysku wygenerowanego przez niego 24 i Analizy Naciśnięcie przycisku Analizy powoduje otworzenie programu narzędziowego Kameleon RAPORT, umożliwiającego generowanie dowolnego raportu lub szablonu wydruku lub modyfikację już istniejących. Program Kameleon RAPORT został dokładnie opisany w rozdziale drugim niniejszego podręcznika.

324 324 KAMELEON podręcznik użytkownika Książka przychodów i rozchodów Przycisk Książka umieszczony na ekranie głównym w panelu ustawień przeznaczony jest do przygotowania i wydruku Książki przychodów i rozchodów. Po wybraniu tego przycisku ukazuje się okno, w którym należy wprowadzić okres czasu jaki ma obejmować wydruk. Program domyślnie ustawia zakres rozliczeń obejmujący cały bieżący miesiąc. Ważne jest prawidłowe wskazanie rodzaju posiadanej drukarki, gdyż wydruk z drukarki atramentowej i laserowej mieści się na jednej stronie, natomiast z drukarki igłowej wydruk podzielony jest na dwie strony. Wszystkie zapisy w Książce przychodów i rozchodów tworzone są automatycznie przez KAMELEONA co sprawia, że rozliczenie miesiąca w firmie prowadzącej uproszczoną księgowość sprowadza się jedynie do wydruku Książki przychodów i rozchodów oraz rejestru podatku VAT. W oknie ustawień wydruku książki przychodów i rozchodów można wybrać typ wydruku: szczegółowy, uproszczony, standardowy lewa strona, standardowy prawa strona, standardowy obydwie strony. Można również dołączyć konta tworzące pozycje w książce oraz zrezygnować z drukowania daty wykonania wydruku.

325 Rozdział 8: Panel ustawień 325 Rysunek Okno ustawień wydruku książki przychodów i rozchodów FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Książka przychodów i rozchodów za okres od do Strona : 1 Lp. Data zdarzenia gospod. Numer dow odu księgow ego Imię i nazw isko ( firma ) Kontrahent Adres ( siedziba ) Opis zdarzenia gospodarczego FA WSZYSTKO DLA DZIECKA Kraków, Zabawna 7 Automatyczny dekret sprzedaży FA KACZYŃSKI HENRYK Sosnowiec 1, Okrężna 54 Automatyczny dekret sprzedaży PA PARAGON, Automatyczny dekret sprzedaży PA PARAGON, Automatyczny dekret sprzedaży FA BAJT Częstochow a, Głów na 43 Automatyczny dekret sprzedaży FA COMPLEX HARDWARE Poznań, Grafitow a 32 Automatyczny dekret sprzedaży FA BAJT Częstochow a, Głów na 43 Automatyczny dekret sprzedaży FA COMPLEX HARDWARE Poznań, Grafitow a 32 Automatyczny dekret sprzedaży PA PARAGON, Automatyczny dekret sprzedaży PA BAJT Częstochow a, Głów na 43 Automatyczny dekret sprzedaży PA PARAGON, Automatyczny dekret sprzedaży FA WSZYSTKO DLA DZIECKA Kraków, Zabawna 7 Automatyczny dekret sprzedaży FA WSZYSTKO DLA DZIECKA Kraków, Zabawna 7 Automatyczny dekret sprzedaży FA BAJT Częstochow a, Głów na 43 Automatyczny dekret sprzedaży FA BAJT Częstochow a, Głów na 43 Automatyczny dekret sprzedaży FA BAJT Częstochow a, Głów na 43 Automatyczny dekret sprzedaży FA BAJT Częstochow a, Głów na 43 Automatyczny dekret sprzedaży FA BAJT Częstochow a, Głów na 43 Automatyczny dekret sprzedaży K A M E L E ON Copyright WILKSOFT Razem na stronie Razem z poprzedniej strony Razem od początku roku Rysunek Lewa strona wydruku książki przychodów i rozchodów za styczeń według ustawień z rysunku poprzedniego

326 326 KAMELEON podręcznik użytkownika Strona : 1 Wartość sprzedanych Przychód Pozostałe przychody Razem przychód Zakup tow arów handlow ych i materiałów w g Koszty uboczne Wydatki ( koszty ) Koszty Wynagrodzeni Pozostałe reprezentacji i w gotów ce i reklamy... Razem w ydatki UWAGI ,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,00 0,00 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,01 0,00 72,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,00 0,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rysunek Prawa strona poprzedniego wydruku Stałe Opcja ta umożliwia wprowadzanie listy stałych elementów wykorzystywanych we wszystkich opcjach i dokumentach programu. Rysunek Okno definiowania wszystkich stałych używanych w KAMELEONIE

327 Rozdział 8: Panel ustawień 327 Ważne Poprawne zdefiniowanie stałych zdecydowanie ułatwia i przyspiesza pracę z programem, dlatego warto poświęcić nieco czasu na dostosowanie wymienionych elementów, co z pewnością przyczyni się do wygodniejszej pracy z KAMELEONEM. Struktura (stanowiska) Jest to lista stanowisk i funkcji obejmowanych przez pracowników (przy dodawaniu nowego pracownika można w jego kartotece wybrać z rozwijalnej listy odpowiednie stanowisko). Rysunek Okno definiowania struktury stanowisk w przedsiębiorstwie Aby dodać nowe stanowisko należy użyć przycisku Dodaj (lub klawisza Insert) oraz wpisać w nowym oknie opis stanowiska: Rysunek Okno dodawania nowego stanowiska

328 328 KAMELEON podręcznik użytkownika Aby edytować opis stanowiska należy użyć przycisku Zmień, natomiast usunąć stanowisko można przyciskiem Usuń lub klawiszem Delete. KAMELEON zapyta wtedy czy na pewno chcemy usunąć to stanowisko: Rysunek Komunikat wymagający potwierdzenia usunięcia wybranego stanowiska Formy płatności Jest to lista sposobów rozliczeń z kontrahentami np. gotówka, przelew, czek (na wszystkich dokumentach zakupu i sprzedaży należy wybrać z listy zdefiniowanych w tym miejscu form płatności tą właściwą). Rysunek Lista możliwych form płatności

329 Rozdział 8: Panel ustawień 329 Banki Jest to spis banków wykorzystywany przy rozliczeniach bezgotówkowych z kontrahentami. Standardowo po instalacji KAMELEONA jest już gotowa lista 700 banków, do której w razie potrzeby można dodać kolejne banki przyciskiem Dodaj lub klawiszem Insert. Należy wtedy podać nazwę banku i jego identyfikator numeryczny. Rysunek Spis banków do rozliczeń bezgotówkowych Dziennik kursów Jest to lista wszystkich wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo walut oraz ich tabele kursów, według których liczone są ceny towarów przy kupnie, sprzedaży i generowaniu raportów.

330 330 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Lista walut wykorzystywanych w obrocie handlowym firmy Aby dodać do listy nową walutę należy nacisnąć przycisk Dodaj lub klawisz Insert i wypełnić pola nowego okna: Rysunek Definiowanie nowej waluty Do używanej waluty obcej należy prowadzić dziennik kursów. Aby obejrzeć zdefiniowane kursy należy użyć przycisku Kurs: Rysunek Dziennik kursów dla wybranej waluty

331 Rozdział 8: Panel ustawień 331 Poprzez przycisk Dodaj (klawisz Insert) można zdefiniować nowy kurs wybranej waluty. Należy wtedy podać ilość waluty obcej, odpowiadającą tej ilości wartość w złotówkach, datę kursu i ewentualnie opis kursu: Rysunek Okno dodawania aktualnego kursu waluty obcej Wskazówka Przy dużej ilości zdefiniowanych kursów można wyszukiwać właściwe przy pomocy opcji szukania kursów wg daty. Wszystkie kursy można oczywiście edytować i usuwać (przyciski Zmień i Usuń). Wskazówka Tak zdefiniowane waluty i kursy można wykorzystywać na wszystkich dokumentach kupna i sprzedaży wybierając właściwą walutę oraz jej kurs z tabeli kursów.

332 332 KAMELEON podręcznik użytkownika Teksty księgowań Jest to opcja zawierająca listę gotowych tekstów, które można wykorzystać w trakcie księgowania: Rysunek Okno zdefiniowanych tekstów księgowań Grupy klientów Opcja ta pozwala na podział klientów na grupy ułatwiające pracę, według dowolnych kryteriów na przykład: stały klient, klient zagraniczny, partner strategiczny, sieci handlowe. Rysunek Lista grup kontrahentów

333 Rozdział 8: Panel ustawień 333 Grupy towarowe Jest to podział towarów na grupy ułatwiający kontrolę, sortowanie towarów i generowanie zestawień i raportów. Rysunek Okno definiowania grup towarowych Okno to obsługuje się przy użyciu menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy lub bezpośrednimi klawiszami wykonującymi daną operację. Ważne Grupy towarowe mają strukturę drzewa grupy podstawowej i maksymalnie pięciu zagnieżdżonych podgrup. Grupy i podgrupy towarowe można dowolnie dodawać i usuwać według potrzeb oraz później przypisywać towary do odpowiednich grup.

334 334 KAMELEON podręcznik użytkownika Grupy kosztów Opcja ta jest przydatna przy księgowaniu kosztów, ułatwia ich segregowanie na przykład: ZUS, transport, płace, delegacje, usługi obce itp. Rysunek Okno listy grup kosztów Transport Opcja ta umożliwia wybór rodzaju transportu w wystawianych dokumentach sprzedaży. Rysunek Okno definiowania typów transportu

335 Rozdział 8: Panel ustawień 335 Jednostki miary Opcja ta umożliwia zdefiniowanie wszystkich używanych przez firmę jednostek miary, co jest niezbędne do poprawnej sprzedaży i zakupu towarów i usług. Rysunek Okno zdefiniowanych jednostek Kody/telefony Jest to lista kodów pocztowych miast i ich numery kierunkowe telefonów ułatwiająca tworzenie kartotek kontrahentów. Standardowo po instalacji KAMELEONA na liście jest ponad kodów pocztowych miast, lecz w razie potrzeby można do tej listy dodawać nowe miasta. Rysunek Lista miast i ich kodów pocztowych oraz numerów kierunkowych

336 336 KAMELEON podręcznik użytkownika Wskazówka Dostępna jest opcja wyszukiwania zarówno poprzez kod pocztowy jak i nazwę miasta. Grupy dostawców Opcja ta pozwala na podział dostawców na grupy ułatwiające pracę, według dowolnych kryteriów na przykład: stały dostawca, zagraniczny dostawca, partner strategiczny. Rysunek Grupy dostawców

337 Rozdział 8: Panel ustawień 337 Zamówienia klienci KAMELEON udostępnia Państwu funkcję tworzenia dokumentów typu zamówienia i kontroluje ich wykonanie. Dla założenia nowego zamówienia od klienta, należy wykorzystać przycisk Klienci - uaktywnia on okno z listą wszystkich zamówień otrzymanych od klientów, umożliwiające dodanie nowego zlecenia, edycję, usunięcie, wydruki itp. Rysunek Okno główne funkcji obsługi zamówień od klientów Zamówienia wyświetlane na liście można sortować datą, numerem, kwotą brutto lub klientem.

338 338 KAMELEON podręcznik użytkownika Znaczenie przycisków umieszczonych z prawej strony okna jest następujące: Dodaj umożliwia dodanie nowego zamówienia od klienta, Edycja możliwa jest ponowna edycja zamówienia, Usuń kasowanie wprowadzonego zamówienia, Terminarz wysłanie do terminarza osobistego użytkownika wiadomości o dniu realizacji wybranych zamówień, Lista wydruk listy zamówień, Drukuj wydruk wybranego zamówienia, Tryb edycji aktywne trzy pierwsze ikony, Tryb odpisów aktywna tylko ikona Drukuj (w celu wydrukowania wielu zamówień jednocześnie należy zaznaczać je z wciśniętym klawiszem Ctrl), Wydruk formularza zamówienia powoduje wydrukowanie pustego zamówienia do wypełnienia przez klienta, Wydruk potwierdzenia zamówienia drukowanie dla klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Po naciśnięciu przycisku Terminarz pojawia się następujące okno: Rysunek Okno ustawień funkcji przesyłania wiadomości o zamówieniu do terminarza

339 Rozdział 8: Panel ustawień 339 W oknie tym definiujemy okres, w którym ma nastąpić realizacja zamówień, o czym przesłane zostaną wiadomości do terminarza użytkownika. Dodatkowo można zdecydować, jakiego typu zamówienia spowodują wysłanie wiadomości (wszystkie, niezrealizowane, zrealizowane lub potwierdzone), kryterium magazynów i akwizytorów. Naciśnięcie przycisku Terminarz powoduje wysłanie wiadomości o zamówieniach w dniach realizacji tych zamówień. Funkcja wydruku formularza zamówienia drukuje następująco wyglądający dokument:

340 340 KAMELEON podręcznik użytkownika ZAMÓWIENIE :22:32 FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa KLIENT SKŁADAJĄCY ZAMÓWIENIE NIP: Regon: Kod pocz. : NIP:... Data realizacji :... Data płatności :... Forma płatności :... Data wpływu Symbol dok. Nr ewidencyjny [ ] [ ] [ ] Adnotacje ( adresata ) Dostawcy Lp. I KTM - Symbol indeksu I Nazwa artykułu - wyrobu I SWW I Jm. I Ilość 1 I... I... I... I... I... 2 I... I... I... I... I... 3 I... I... I... I...I... 4 I... I... I... I...I... 5 I... I... I... I...I... 6 I... I... I... I... I... 7 I... I... I... I... I... 8 I... I... I... I... I... 9 I... I... I... I...I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I...I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I...I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I...I I... I... I... I... I K A M E L E ON Copyright WILKSOFT... Podpis osoby wystawiającej zamówienie... Zatwierdził... Zamówienie przyjął Rysunek Wydruk formularza zamówienia do wypełnienia przez klienta W przypadku dodania nowego zamówienia należy wybrać magazyn, z którego sprzedawany będzie towar (jeśli w ustawieniach użytkownika nie jest zdefiniowany

341 Rozdział 8: Panel ustawień 341 magazyn domyślny) oraz klienta składającego zamówienie. Następnie otwiera się okno zawierające wszystkie dane dotyczące wpisywanego zamówienia: Rysunek Przykład zamówienia od klienta Data wystawienia zamówienia ustawiana jest automatycznie, zgodnie z datą systemową, natomiast należy podać daty realizacji zamówienia i płatności. Dodatkowo należy określić sposób transportu i w razie potrzeby akwizytora, na którego konto zaliczone zostanie to zamówienie. Powyżej okienek dat znajduje się pole typu zamówienia, w którym można wybrać fax, pocztę lub e- mail. Zamawiane pozycje dodaje się przyciskiem Dodaj lub klawiszem Insert. Po wpisaniu wszystkich zamawianych pozycji i przed zapisaniem zamówienia

342 342 KAMELEON podręcznik użytkownika można skorzystać z przycisków umieszczonych w górnej części okna: Akceptuj akceptacja zamówienia do realizacji, Zlecone przesłanie zamówienia do realizacji, Potwierdź wydrukowanie potwierdzenia dla klienta. To czy zamówienie ma status zlecone lub potwierdzone widoczne jest na liście zamówień w odpowiednich kolumnach. Funkcja Lista umożliwia wydrukowanie wszystkich zamówień spełniających określone warunki: Rysunek Okno definiowania warunków zamówień do wydruku listy Można określić okres realizacji zamówień, ich typ, kryterium akwizytorów i magazynów.

343 Rozdział 8: Panel ustawień 343 K A M E L E ON Copyright FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa WILKSOFT :24:31 Strona : 1 Lista wszystkich zamówień od Klientów z okresu Numer Mag. Data wyst. Data real. Klient - Nazwa skrócona Wartość netto Wartośc VAT Wartość brutto Typ zamówienia Wprowadził(a) Zamowił(a) Handlowiec / Akwizytor : Gęślarz Dominik ZA K00001-WSZYSTKO DLA 1 925,00 390, ,50 Kaczkowski Stanisław ZA K00004-COMPLEX 2 926,00 643, ,72 Kaczkowski Stanisław ZA K00009-MATRIX SP. Z O.O ,00 338, ,80 Poczta Kaczkowski Stanisław Razem : Gęślarz Dominik 6 391, , ,02 Koniec wydruku. Razem: 6 391, , ,02 Rysunek Przykładowy wydruk listy zamówień od klientów Zamówienia dostawcy Opcja ta umożliwia przygotowanie zamówienia dla dostawcy. Okno główne tej opcji również jak w przypadku opcji zamówień od klientów składa się z listy zamówień i przycisków sterujących: Rysunek Okno główne opcji zamówienia dla dostawców

344 344 KAMELEON podręcznik użytkownika Przyciski Dodaj, Edycja i Usuń działają standardowo natomiast przycisk Formularz powoduje wydruk następującego zamówienia do dostawcy: ZAMÓWIENIE :47:40 FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa DOSTAWCA [adresat zamówienia] NIP: Regon: Kod pocz. : NIP:... Data realizacji :... Data płatności :... Forma płatności :... Data wpływu Symbol dok. Nr ewidencyjny [ ] [ ] [ ] Adnotacje ( adresata ) Dostawcy Lp. I KTM - Symbol indeksu I Nazwa artykułu - wyrobu I SWW I Jm. I Ilość 1 I... I... I... I... I... 2 I... I... I... I... I... 3 I... I... I... I...I... 4 I... I... I... I...I... 5 I... I... I... I...I... 6 I... I... I... I... I... 7 I... I... I... I... I... 8 I... I... I... I... I... 9 I... I... I... I...I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I...I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I...I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I... I I... I... I... I...I I... I... I... I... I K A M E L E ON Copyright WILKSOFT... Podpis osoby wystawiającej zamówienie... Zatwierdził... Zamówienie przyjął Rysunek Formularz zamówienia towarów od dostawcy

345 Rozdział 8: Panel ustawień 345 Przycisk Propozycje otwiera następujące okno generowania zamówienia w oparciu o zdefiniowane w tym oknie warunki: Rysunek Definiowanie warunków tworzenia zamówienia Proponowane towary mogą zostać umieszczone na zamówieniu w oparciu o stany minimalne zdefiniowane w kartotekach poszczególnych towarów lub gdy stany towarów są niższe od podanej ilości. Przy pomocy klawiszy F2 i F3 można zdefiniować zakres towarów branych pod uwagę przy generowaniu zamówienia. Do wyboru towarów można również użyć kryterium grup towarowych, natomiast przy pomocy klawisza F4 można wybrać magazyn. Zamówienie może zostać sugerowane na podstawie ostatniego dostawcy, najniższej ceny zakupu lub najdłuższego terminu zapłaty. Należy również zwrócić uwagę na datę, od której analizowane będą dokumenty zakupu w celu wybrania

346 346 KAMELEON podręcznik użytkownika najkorzystniejszych propozycji (standardowo początek roku). K A M E L E ON Copyright WILKSOFT FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Indeks kartoteki Nazwa Kartoteki_magazynowej :54:47 Strona : Propozycje zamówień - DOSTAWCY Od Kartoteki : DTW-01 Do Kartoteki : DTW-09 Zastosowano kryterium - najniższa cena zakupu Dostawca Nazwa skrócona Dostawcy Dane dokumentu przychodu Jm Stan aktualny Ilość 1 Zadane kryterium Cena zakupu DTW-02 Dysk twardy CAVIAR 80 GB 7200rpm 13,000 20,000 D00005 COMPUTRAX SP. Z O.O. PZ szt 15, ,00 D00001 COMPUTEX PZ szt 2, ,00 D00001 COMPUTEX PZ szt 1, ,00 DTW-05 Dysk twardy IBM 80 GB 7200rpm 10,000 20,000 D00005 COMPUTRAX SP. Z O.O. PZ szt 10, ,00 D00001 COMPUTEX PZ szt 2, ,00 DTW-06 Dysk twardy IBM 120 GB 7200rpm 15,000 20,000 D00005 COMPUTRAX SP. Z O.O. PZ szt 15, ,00 D00001 COMPUTEX PZ szt 2, ,00 DTW-08 Dysk twardy MAXTOR 80 GB 7200rpm 0,000 20,000 D00005 COMPUTRAX SP. Z O.O. PZ szt 20, ,00 DTW-09 Dysk twardy MAXTOR 120 GB 7200rpm 15,000 20,000 D00005 COMPUTRAX SP. Z O.O. PZ szt 20, ,00 Uwzględniono wszystkie magazyny - wszystkie grupy towarowe Analiza została przeprowadzona od Koniec wydruku. Rysunek Przykładowe propozycje zamówienia do dostawcy z uwzględnieniem zaznaczonych na poprzednim rysunku opcji Powyższa funkcja Propozycje pomaga w podjęciu decyzji, które towary należy zamówić, natomiast naciśnięcie przycisku Dodaj w ekranie głównych trybu Zamówienia-dostawcy umożliwia złożenie zamówienia. W pokazującym się oknie należy wybrać magazyn, dostawcę, rodzaj dokumentu, jaki ma wystawić dostawca po otrzymaniu zamówienia, sposób przeliczania cen, datę realizacji zamówienia, sposób i proponowany termin zapłaty:

347 Rozdział 8: Panel ustawień 347 Rysunek Przykładowe zamówienie dla dostawcy Wprowadzanie kolejnych pozycji towarów do zamówienia przeprowadza się podobnie jak przy dokumentach kupna i sprzedaży. Po zakończeniu wprowadzania towarów można przy pomocy klawisza F5 dopisać komentarz do dokumentu i wydrukować go klawiszem F11:

348 348 KAMELEON podręcznik użytkownika ZAMÓWIENIE / FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa NIP : Regon : DOSTAWCA - D00005 COMPUTRAX sp. z o.o Jasło ul. Spokojna 5 NIP : :29:29 Strona: 1 Data realizacji : Data płatności : Forma płatności : Gotówka Data wpływu Symbol dok. Nr ewidencyjny [ ] [ ] [ ] Adnotacje ( adresata ) Dostawcy I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Lp. KTM - Symbol indeksu Nazwa artykułu - wyrobu SWW Jm. Ilość 001 DTW-01 Dysk twardy CAVIAR 60 GB 7200rpm szt 10, DTW-02 Dysk twardy CAVIAR 80 GB 7200rpm szt 10, DTW-03 Dysk twardy CAVIAR 120 GB 7200rpm szt 5, DTW-04 Dysk twardy IBM 60 GB 7200rpm szt 10, DTW-05 Dysk twardy IBM 80 GB 7200rpm szt 5,000 K A M E L E ON Copyright WILKSOFT... Podpis osoby wystawiającej zamówienie... Zatwierdził... Zamówienie przyjął Rysunek Przykładowy wydruk zamówienia do dostawcy Wyjście z KAMELEONA Jest to ostatnia z funkcji dostępnych w panelu ustawień. Po wybraniu przycisku Wyjście lub naciśnięciu klawisza Esc w głównym oknie KAMELEONA pojawią się następujące opcje: Rysunek Opcje wyjścia z aplikacji

349 Rozdział 8: Panel ustawień 349 Program można zakończyć na trzy sposoby: opuszczenie KAMELEONA - zamknięta zostanie jedynie aplikacja KAMELEON, zakończenie pracy komputera - po zamknięciu programu nastąpi automatyczne wyłączenie komputera, ponowne zalogowanie się do sieci - pozwala na rozpoczęcie pracy w sieci innemu użytkownikowi. Zatwierdzenie każdej z powyższych opcji powoduje zakończenie pracy KAMELEONA. Prawidłowe zakończenie pracy z programem KAMELEON odbywa się jedynie poprzez wykorzystanie funkcji Wyjście.

350 Rozdział 9. Pasek dodatkowych funkcji

351 Rozdział 9: Pasek dodatkowych funkcji 351 Pasek dodatkowych funkcji jest to zbiór kilku funkcji znajdujących się na ekranie głównym, poniżej panelu ustawień. Jego wygląd jest następujący: Rysunek 9. 1 Pasek dodatkowych funkcji Drukarki Opcja ta umożliwia wybór domyślnej drukarki. Odpowiednią drukarkę wybiera się z rozwijalnej listy, następnie opuszcza się opcję przyciskiem Wyjście: Rysunek 9. 2 Okno wyboru domyślnej drukarki Podgląd Opcja umożliwia podgląd dowolnie wybranego raportu. Po wybraniu przycisku Podgląd w pierwszej kolejności należy wybrać układ strony: Rysunek 9. 3 Wybór układu podglądu

352 352 KAMELEON podręcznik użytkownika Następnie należy wczytać odpowiedni raport (Quick Report file - *.QRP) przy pomocy ikony umieszczonej w górnej części ekranu (pierwsza z prawej): Rysunek 9. 4 Pasek opcji standardowego okna podglądu wydruku Jak wszystkie podglądy wydruku można go tylko obejrzeć, skierować do drukarki lub zapisać do pliku w jednym z wielu formatów oferowanych przez KAMELEONA. Wilksoft Wybranie przycisku Wilksoft umożliwia wysłanie wiadomości na adres przy pomocy programu Terminarz. Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie domyślnej przeglądarki internetowej i załadowanie strony głównej firmy Wilksoft: wilksoft.com.pl

353 Rozdział 9: Pasek dodatkowych funkcji 353 Okno daty Funkcja ta ułatwia pracę z KAMELEONEM, pokazując aktualną datę (lub datę z jaką wprowadzane są dokumenty). Okno to umożliwia zmianę daty, z którą będzie pracował aktualny użytkownik KAMELEONA (zmiana ta nie powoduje przestawienia daty systemowej). Szczegółowy opis sposobów zmiany daty znajduje się w rozdziale Podstawowe informacje o aplikacji. Okno czasu Funkcja ta ułatwia pracę z KAMELEONEM, pokazując aktualny czas. Istnieje możliwość zmiany godziny, z którą będzie pracował aktualny użytkownik KAMELEONA (zmiana ta nie powoduje przestawienia godziny systemowej). Szczegółowy opis sposobów zmiany godziny znajduje się w rozdziale Podstawowe informacje o aplikacji.

354 Rozdział 10. Kartoteki

355 Rozdział 10: Kartoteki 355 Poprzez panel Kartoteki tworzy się listy zawierające informacje o wszystkich kontrahentach i asortymencie. Dane te są dostępne przy wystawianiu wszelkiego rodzaju dokumentów i używając odpowiednich przycisków można wyświetlić odpowiednią listę lub dane zawarte w kartotekach. Kartoteki dostępne w programie można podzielić na listy kontrahentów i pracowników, towarów i usług, kosztów oraz dotyczących realizowanych projektów i technologii produkcji. Rysunek Panel zawierający kartoteki

356 356 KAMELEON podręcznik użytkownika Kartoteka klientów Funkcja ta służy do gromadzenia informacji dotyczących firm będących Państwa odbiorcami. Przycisk Klienci (lub klawisz skrótu K), otwiera okno z listą już istniejących klientów: Rysunek Okno główne z listą kartotek klientów Funkcja kartotek klientów umożliwia dodawanie, zmianę, usuwanie, kopiowanie lub drukowanie danych klienta (klawisze umieszczone w prawej górnej części ekranu). W celu dodania nowego klienta należy wykorzystać przycisk Dodaj (lub klawisz Insert) oraz wprowadzić dane w oknie, które się otworzy. Okno to składa się z siedmiu zakładek, opisanych w dalszej części rozdziału. Modyfikacji danych klienta dokonuje się poprzez zaznaczenie go na liście i naciśnięcie przycisku Zmień

357 Rozdział 10: Kartoteki 357 lub klawisza F4 (ewentualnie przez podwójne kliknięcie myszy) oraz uaktualnienie informacji zawartych w odpowiednich zakładkach (analogicznie jak przy wprowadzaniu nowego klienta). Do edycji dopuszczone są wszystkie pola oprócz pola Numer oznaczającego numer klienta w kartotece (zakładka Nagłówek). Jest on przydzielany tylko raz i po zatwierdzeniu nie podlega zmianie. W celu usunięcia klienta z kartoteki należy po wybraniu go uaktywnić przycisk Usuń (lub klawisz Delete). Klient zostanie usunięty jedynie, gdy nie było jeszcze z nim żadnego obrotu, w przeciwnym wypadku proces nie zostanie wykonany: Rysunek Komunikat o braku możliwości usunięcia klienta Przycisk Kopiuj powoduje skopiowanie kartoteki klienta do bazy dostawców. Funkcja ta jest przydatna, gdy okaże się, że nasz klient jest również dostawcą: Rysunek Komunikat wymagający potwierdzenia kopiowania kartoteki klienta do dostawców

358 358 KAMELEON podręcznik użytkownika Przy pomocy przycisku Drukuj lub klawisza F11 KAMELEON umożliwia wydruk danych klientów lub zaadresowanie kopert ich danymi adresowymi. Po wybraniu tej opcji otwiera się następujące okno ustawień: Rysunek Okno ustawień wydruku danych klientów Zakres klientów, branych do sporządzenia wydruków wybiera się klawiszami F2 (od klienta) i F3 (do klienta). Po włączeniu kryterium grup klientów można wybierać zdefiniowane całe grupy klientów. Funkcja wydruku oferuje dwa rodzaje wydruków: lista danych klientów i adresowanie kopert. WILKSOFT UL. KRÓTKA 44/ CZĘSTOCHOWA Sklep "Wszystko dla dziecka" Zabawna Kraków Program KAMELEON ver Copyright WILKSOFT Rysunek Przykładowy wydruk koperty zaadresowanej danymi adresowymi wybranego klienta

359 Rozdział 10: Kartoteki 359 K A M E L E ON Copyright WILKSOFT :08:25 Strona : 1 FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Wydruk danych Klientów Klient : WSZYSTKO DLA DZIECKA Kod : Kraków Sklep "Wszystko dla dziecka" ul. Zabawna 7 Tel : Lp. 1 NIP : Klient : KACZYŃSKI HENRYK Kod : Sosnowiec 1 Kaczyński Henryk ul. Okrężna 54 Tel : Lp. 2 NIP : Klient : BAJT Kod : Częstochowa Sklep komputerowy "BAJT" ul. Główna 43 Tel : Lp. 3 NIP : Klient : COMPLEX HARDWARE Kod : Poznań COMPLEX HARDWARE ul. Grafitowa 32 Tel : Lp. 4 NIP : Klient : COMP-NET Kod : Sosnowiec COMP-NET ul. Strażacka 21 Tel : Lp. 5 NIP : Klient : DELTA-BIS Kod : Mysłowice 1 Sklep komputerowy "DELTA BIS" ul. Leśna 31 Tel : Lp. 6 NIP : Klient : BIURO-FAX Kod : Zakopane 1 BIURO-FAX ul. Krupówki 12 Tel : Lp. 7 NIP : Koniec wydruku. Rysunek Przykład wydruku listy danych klientów Dla ułatwienia i przyspieszenia procesu wybierania odpowiedniego klienta zastosowano wyszukiwanie w oparciu o różne cechy: numerem klienta, nazwą, numerem NIP lub nazwą miejscowości. Dostępne jest też wyszukiwanie kontekstowe szukające w bazie zadanego ciągu znaków będącego częścią następujących danych wpisanych do kartotek klientów: Nazwa 1, Nazwa 2, Nazwa skrócona, Miejscowość,

360 360 KAMELEON podręcznik użytkownika Adres , Telefon. Rysunek Funkcja kontekstowego wyszukiwania klienta Zakładka Nagłówek W funkcji tej jest miejsce na wprowadzenie podstawowych danych, takich jak: nazwa i adres firmy, numer NIP, numer telefonu i faksu. Pierwsze pole opisane jako Numer oznacza numer klienta w kartotece i jest wypełniane samoczynnie przez program, który nadaje mu pierwszy wolny numer. Użytkownik może jednak wprowadzić własny niewykorzystany jeszcze numer. Zostanie on przypisany na stałe do danej firmy i nie ma możliwości późniejszej zmiany tego numeru.

361 Rozdział 10: Kartoteki 361 Pole Nazwa skrócona to miejsce na nazwę klienta, według której będzie on wyszukiwany w kartotece. Rysunek Dane znajdujące się na zakładce Nagłówek Zakładka Dane c.d. Na zakładce tej znajdują się dane uzupełniające zawartość zakładki Nagłówek: Rysunek Przykładowy wygląd zakładki Dane c.d.

362 362 KAMELEON podręcznik użytkownika Można tu wpisać adres klienta, nazwisko osoby go reprezentującą (będzie ono podpowiadane w dokumentach generowanych dla tego klienta), nazwisko akwizytora (umożliwi ono wyliczenie prowizji dla pracowników, za pośrednictwem których klient dokonał zakupów) oraz domyślnie podpowiadany rodzaj transportu i format daty wystawienia dokumentu sprzedaży. Dodatkowo istnieje możliwość przygotowania harmonogramu fakturowania. Funkcja ta polega na wcześniejszym przygotowaniu faktur dla klienta z określoną datą realizacji. Obsługę harmonogramu fakturowania umożliwiają przyciski umieszczone po prawej stronie listy faktur i są to od góry: Drukuj umożliwia wydrukowanie przygotowanego harmonogramu, Edycja umożliwia zmianę zapisanej daty realizacji faktury (po wybraniu otwierane jest okno kalendarza umożliwiające wybór odpowiedniego dnia), Usuń usuwa zaznaczoną fakturę z harmonogramu, Dodaj dodaje fakturę do harmonogramu (otwierane jest okno z wystawionymi fakturami dla tego klienta i należy wybrać jedną z nich jako fakturę wzorcową). FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Lp. 1 Data planowana Data realizacji Nr faktury kopiowanej Harmonogram fakturowania dla [K00007] BIURO-FAX NIP : Zakopane 1 ul. Krupówki 12 Strona : Nr faktury Netto Vat Brutto ,90 1,46 22,36 Nie zrealizowane : Zrealizowane : 1 20,90 1,46 22,36 0 0,00 0,00 0,00 Ilość faktur w harmonogramie : 1 20,90 1,46 22,36 1 Rysunek Wydruk harmonogramu fakturowania widocznego na poprzednim rysunku

363 Rozdział 10: Kartoteki 363 Zakładka Na adres Dane zawarte w tym oknie domyślnie kopiowane są przez program z zakładki Nagłówek. Jeżeli adres dostawy towaru czy usługi jest inny od siedziby klienta należy w tym oknie go wprowadzić. Informacja ta będzie drukowana na dokumentach sprzedaży w linii Adres Odbioru. Rysunek Zakładka Na adres definiująca adresy Przycisk Dodaj umożliwia dodanie kolejnego adresu klienta, Edycja zmianę danych adresowych, Usuń usuwa wybrany adres z listy. Po wpisaniu wszystkich adresów klienta należy zaznaczyć na liście domyślny adres odbioru i nacisnąć przycisk Wstaw, który powoduje zaznaczenie tego adresu jako domyślnego, wstawianego automatycznie na fakturach dotyczących tego klienta. Który adres jest domyślnym można sprawdzić w polu poniżej listy wszystkich adresów klienta.

364 364 KAMELEON podręcznik użytkownika Zakładka Parametry W tym miejscu definiuje się ustawienia dotyczące rozliczeń z klientem: termin i forma zapłaty, limit kredytu, wysokość rabatu oraz przydział do grupy cenowej. Jeżeli jest to kontrahent zagraniczny należy to zaznaczyć wybierając z listy rozwijalnej pozycję Kontrahent zagraniczny. Dodatkowo można wybrać innego klienta jako płatnika odpowiedzialnego za płatności tego klienta. Rysunek Parametry dotyczące rozliczeń z klientem Parametry ustawione w tej zakładce, będą domyślnie wprowadzane przy wystawianiu dokumentów sprzedaży dla tego klienta.

365 Rozdział 10: Kartoteki 365 Zakładka Banki/Konta Kolejnym elementem w kartotece jest opcja, która dotyczy informacji o nazwach banków i numerach kont klienta. Bank wybieramy w oparciu o już istniejącą listę, którą tworzy się w opcji Stałe/Banki w panelu ustawień). Rysunek Ustawienia zakładki Banki/Konta Opcja S-Konta pozwala na generowanie listy, w oparciu o którą będzie można tworzyć faktury korygujące wartościowo, w przypadku gdy klient zapłaci za fakturę X dni przed upływem terminu zapłaty. Do obsługi tej opcji służą przyciski Drukuj, Edytuj, Usuń i Dodaj po prawej stronie listy.

366 366 KAMELEON podręcznik użytkownika Zakładka Salda/Obroty Zakładka umożliwia szybką kontrolę salda klienta. Po wybraniu zakresu czasu objętego analizą KAMELEON pokazuje listę wszystkich transakcji przeprowadzonych z tym klientem w tym okresie z automatycznym podsumowanie obrotów na dole ekranu. Domyślnym okresem jest okres od początku roku obrachunkowego do aktualnej daty KAMELEONA. Rysunek Podliczenie obrotu z klientem w styczniu 2003 Poszczególne wpisy można na liście można znajdować poprzez numer wpisu, numer dowodu lub według treści operacji. Po prawej stronie okna wyszukiwania wpisów znajdują się cztery przyciski: Kontrola, Obrót, Płatności oraz Drukuj. Przycisk Kontrola powoduje przeprowadzenie kontroli spójności bazy dla danego klienta. W razie wystąpienia błędu generowany jest raport.

367 Rozdział 10: Kartoteki 367 Przycisk Obrót generuje raport o obrotach z danym klientem w zdefiniowanym okresie czasu: K A M E L E ON Copyright WILKSOFT FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa :44:37 Strona : 1 Obroty wg gospodarki magazynowej, od K00007 do K00007 dane za okres od do RAPORT NIE UWZGLĘDNIA TRANSAKCJI BILANSU OTWARCIA Konto Nazwa klienta Numer dowodu Magazyn Data wystawienia Kwota netto Kwota VAT Kwota Brutto K00007 BIURO-FAX FA FA FA Razem konto: K00007 Koniec wydruku ,00 72,60 402,60 20,90 1,46 22,36 20,90 1,46 22,36 371,80 75,52 447,32 371,80 75,52 447,32 Rysunek Przykładowy raport o obrotach z klientem Przycisk Płatności powoduje wygenerowanie raportu zawierającego wszystkie nierozliczone transakcje z danym klientem w określonym okresie czasu: K A M E L E ON Copyright WILKSOFT FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa :45:20 Strona : 1 Zestawienie transakcji od K00007 do K00007 od do Wykaz zawiera wszystkie nierozliczone płatności Konto Nazwa klienta Numer dowodu Projekt Dane dokumentu (daty) Ilość dni od Kwota transakcji Wystawienia Zapłaty K00007 BIURO-FAX FA FA FA Razem konto: K00007 Koniec wydruku. Zapłacono Pozostało do zapłaty 402,60 0,00 402,60 22,36 0,00 22,36 22,36 0,00 22,36 447,32 0,00 447,32 447,32 0,00 447,32 Rysunek Przykładowy raport o nierozliczonych transakcjach wybranego klienta ze stycznia 2003 roku Przycisk Drukuj powoduje wygenerowanie zestawienia wszystkich obrotów konta danego klienta:

368 368 KAMELEON podręcznik użytkownika FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa K A M E L E ON Copyright WILKSOFT Obroty Konta - K00007 BIURO-FAX od do Status konta : Analityczne Obroty konta przeliczone w PLN :45:54 Strona :1 Saldo otwarcia: 0,00 Winien: 0,00 Ma: 0,00 Saldo: 0,00 Data wpisu Numer Dane wpisu Data Dokumentu Numer Konto przeciw. O B R Ó T W I N I E N M A Treść operacji FA S różne 402,60 0,00 Automatyczny dekret sprzedaży FA S różne 22,36 0,00 Automatyczny dekret sprzedaży FA S różne 22,36 0,00 Automatyczny dekret sprzedaży Obroty na stronie - okres : 447,32 0,00 Saldo: 447,32 Obroty za wybrany okres : 447,32 0,00 Saldo: 447,32 Obroty konta narastająco : 447,32 0,00 Saldo: 447,32 KONIEC WYDRUKU Rysunek Przykładowy wydruk obrotów konta klienta

369 Rozdział 10: Kartoteki 369 Zakładka Notatnik Zakładka Notatnik umożliwia wpisanie do kartoteki danego klienta dowolnego tekstu o długości nie przekraczającej 240 znaków. Można również wstawić dowolne zdjęcie przy pomocy przycisków Dodaj i Usuń: Rysunek Wygląd zakładki Notatnik Zakładka Korespondencja Patrz także Wszystkie zakładki Korespondencja i Dokumentacja w kartotekach Klientów, Dostawców, Towarów, Usług, Kosztów, Projektów, Produkcji i Pracowników są identyczne oraz zostały szczegółowo opisane w rozdziale 1. Podstawowe informacje o aplikacji (Powiązanie dowolnych plików z kartotekami).

370 370 KAMELEON podręcznik użytkownika Zakładka Kontakty Ostatnia zakładka umożliwia prowadzenie i wgląd w historię kontaktów z klientami podobnie jak w aplikacjach klasy CRM. Dane dotyczące kontaktów z klientami pochodzą z programu Terminarz. Aby zsynchronizować kartotekę klienta z programem Terminarz należy zaznaczyć wybranego klienta na liście w kartotece klientów oraz nacisnąć przycisk Kontakty (w górnej części okna, obok Szukaj): Rysunek Synchronizacja kartoteki klienta z Terminarzem Pojawi się wtedy komunikat proszący o potwierdzenie zamiaru synchronizacji kartoteki wybranego klienta z bazą kontaktów programu Terminarz.

371 Rozdział 10: Kartoteki 371 Rysunek Potwierdzenie synchronizacji kartoteki z Terminarzem Po twierdzącej odpowiedzi na to pytanie wyświetlany jest komunikat o prawidłowym Rysunek Komunikat o prawidłowym zsynchronizowaniu kartoteki Po wejściu w zakładkę kontakty klienta, którego kartoteka została zsynchronizowana z programem Terminarz zobaczymy wszystkie kontakty, jakie są aktualnie w historii kontaktów tego programu. Rysunek Przykładowa lista kontaktów z klientem

372 372 KAMELEON podręcznik użytkownika Kartoteka dostawców Kartotekę dostawców uaktywnia się poprzez klawisz Dostawcy (lub klawisza skrótu T), co umożliwi dodawanie, zmianę, kopiowanie, usunięcie lub wydrukowanie danych dostawcy (klawisze umieszczone w prawej górnej części ekranu). W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu wybierania z listy odpowiedniego, już wprowadzonego kontrahenta zastosowano wyszukiwanie w oparciu o różne cechy: według numeru klienta, nazwy, numeru NIP lub miejscowości, jak również skorzystać z opcji szukania kontekstowego. Funkcje dotyczące dodawania, poprawy, usuwania czy kopiowania danych dotyczących dostawcy wykonuje się w ten sam sposób, jak przy obsłudze kartoteki klientów. Podobnie zbudowane jest również okno tej kartoteki, więc omówione zostaną jedynie różnice z kartoteką klientów:

373 Rozdział 10: Kartoteki 373 Zakładka Nagłówek W oknie tym znajdują się dane takiego samego typu jak w kartotece klientów: Rysunek Przykład kartoteki dostawców Zakładka Dane c.d. Zakładka ta definiuje dodatkowe dane, podobnie jak w przypadku kartotek klientów można podać reprezentanta firmy, adres oraz przypisać do dostawcy akwizytora (pracownika z rozwijalnej listy):

374 374 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Widok zakładki Dane c.d. kartoteki dostawcy Dodatkową funkcją jest pole Znacznik umożliwiające przyjęcie dodatkowego kryterium podziału kontrahentów, co może ułatwić wydzielanie ich z bazy danych. Zakładka Na adres Na zakładce tej znajdują się dane adresowe przepisane automatycznie z zakładki Nagłówek:

375 Rozdział 10: Kartoteki 375 Rysunek Dane adresowe dostawcy Zakładka Parametry W zakładce tej można zdefiniować, podobnie jak w kartotece klienta, takie dane jak termin płatności, limit kredytu, domyślny rabat, waluta zakupu i forma płatności: Rysunek Dane umieszczone na zakładce Parametry

376 376 KAMELEON podręcznik użytkownika Dodatkowo należy wybrać sektor zakupu (zakup towarów, kosztów lub środków trwałych) oraz przypisać odpowiedni rodzaj syntetyki (krajowy, zagraniczny, sporny lub publiczno-prawny). Zakładka Banki Podobnie jak w przypadku kartoteki klienta dla dostawcy również można zdefiniować dwa rachunki bankowe: Rysunek Okno definiujące rachunki bankowe dostawcy Zakładka Salda/Obroty Wygląd, obsługa i możliwości tej zakładki są identyczne jak w przypadku kartoteki klientów.

377 Rozdział 10: Kartoteki 377 Zakładka Notatnik Wygląd, obsługa i możliwości tej zakładki są identyczne jak w przypadku kartoteki klientów. Zakładka Korespondencja Patrz także Wszystkie zakładki Korespondencja i Dokumentacja w kartotekach Klientów, Dostawców, Towarów, Usług, Kosztów, Projektów, Produkcji i Pracowników są identyczne oraz zostały szczegółowo opisane w rozdziale 1. Podstawowe informacje o aplikacji (Powiązanie dowolnych plików z kartotekami). Kartoteka towarów Kartoteka towarów przeznaczona jest do tworzenia bazy danych dotyczących kupowanych i sprzedawanych towarów. Po użyciu przycisku Towary (lub klawisza skrótu T) ukaże się lista już wprowadzonych towarów. Dla ułatwienia czynności wyboru z listy towar można wyszukiwać według indeksu, nazwy, kodu kreskowego lub wykorzystać opcję szukania kontekstowego:

378 378 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Opcja wyszukiwania kontekstowego towarów Użytkownik może skorzystać również z pomocy funkcji, polegającej na pokazaniu towarów jedynie z danej grupy towarowej (przycisk Grupy lub klawisz F7). Rysunek Okno główne kartoteki towarów Poprawianie lub usuwanie danych o towarze, kopiowanie ich i drukowanie, czy też dodanie nowej pozycji wykonać można poprzez opcje dostępne za pomocą przycisków w prawym górnym rogu ekranu:

379 Rozdział 10: Kartoteki 379 Przycisk Dodaj (lub klawisz Insert) umożliwia dodanie nowego towaru do kartoteki należy wprowadzić dane w oknie składającego się z pięciu zakładek szczegółowo opisanych w dalszej części, Przycisk Edycja (lub klawisz F4) umożliwia przeprowadzenie zmian w informacjach o towarze (do edycji dopuszczone są wszystkie pola oprócz pola Indeks oznaczającego numer towaru w kartotece. Jest on przydzielany raz i po zatwierdzeniu nie podlega zmianie), Przycisk Usuń (lub klawisz Delete) umożliwia usunięcie kartoteki towaru. Należy pamiętać o tym, że zostanie on usunięty jedynie, gdy nie było jeszcze z nim przeprowadzonej transakcji związanej z wprowadzeniem lub wydaniem z magazynu, Przycisk Kopiuj (lub klawisz F5) umożliwia utworzenie nowej kartoteki towaru na podstawie wybranego towaru. Opcja jest bardzo użyteczna, gdy nowy towar ma bardzo zbliżone dane do towaru będącego już w kartotece. Nowemu towarowi utworzonemu w ten sposób należy nadać nowy indeks i zmienić odpowiednie informacje o towarze, Przycisk Usuń (lub klawisz Delete) umożliwia usunięcie kartoteki towaru. Ostrzeżenie Należy pamiętać, że nie ma możliwości skasowania kartoteki, na której wystąpił już obrót.

380 380 KAMELEON podręcznik użytkownika Wskazówka Istnieje możliwość zaznaczenia i usunięcia wielu kartotek magazynowych jednocześnie. Należy w tym celu uaktywnić opcję Włącz możliwość zaznaczenia więcej niż jednej pozycji umieszczoną pod opcjami szybkiego wyszukiwania. Można wtedy zaznaczać wiele kolejnych pozycji z wciśniętym klawiszem CRTL. Wydruk informacji o towarach Istnieje możliwość wydruku dokładnych informacji o towarach oraz ich aktualnych stanach przy pomocy przycisku Drukuj (lub klawisza F11): Rysunek Okno opcji wydruku kartotek towarowych

381 Rozdział 10: Kartoteki 381 W oknie powyższym można zdefiniować zakres kartotek towarowych (klawisze F2 i F3) oraz grup towarowych F4 i F5 (lub wyłączyć kryterium grup towarowych). Zawartość wydruku może być sortowana według indeksów lub grup towarów. Zaznaczenie opcji wydruku wersji uproszczonej umożliwia wybór towarów, których stan jest: mniejszy od minimum określonego w poszczególnych kartotekach towarowych, większy od zera, mniejszy od zera, równy zeru, wszystkie towary, bez względu na stany. K A M E L E ON Copyright WILKSOFT :08:16 Strona : 1 FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Od :GRA-01 Kartoteki magazynowe : Do :MON-08 Grupy : Od : Komputerowe Do : Zabawki Lp. Indeks kartoteki Nazwa kartoteki magazynowej Stan aktualny Grupa towarowa : Komputerowe/monitory/15''/// MON-02 MON-03 MON-04 MON-05 MON-06 MON-01 MON-07 MON-08 GRA-01 GRA-02 GRA-03 GRA-04 GRA-05 GRA-06 MAS-01 MAS-02 MAS-04 Monitor PHILIPS 107 6,000 Monitor LG SW 500 E 4,000 Monitor SAMSUNG 550B 4,000 Monitor LG SW 700B 8,000 Monitor CTX EX 710F 7,000 Monitor LG 915FT 19,000 LG F900P FLATRON 7,000 SAMSUNG 955 DF 4,000 Gra logiczna Bitwa Morska 232,000 Gra logiczna GO 83,000 Gra Chińczyk 79,000 SCRABBLE Oryginal 35,000 SCRABBLE TRAVEL 30,000 SCRABBLE mini 80,000 Maskotka pluszowa 10 cm. 74,000 Maskotka pluszowa 15 cm. 68,000 Maskotka pluszowa 20 cm. 25,000 Razem grupa : Zabawki/pluszaki//// 765,000 Rysunek Przykładowy wydruk kartotek towarowych Przy wydruku w wersji pełnej zawarte są następujące informacje: K A M E L E ON Copyright WILKSOFT :16:27 Strona : 1 FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa Od :GRA-04 Kartoteki magazynowe : Do : GRA-05 Grupy : Od : Komputerowe Do : Zabawki Lp 1 GRA-04 SCRABBLE Oryginal Stan aktualny : 35

382 382 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Wydruk informacji o towarach w pełnej wersji Przecena towarów Ostatnią funkcją głównego okna kartoteki towarów jest przecena uruchamiana przyciskiem Przeceń. Po naciśnięciu tego przycisku pojawia się standardowe okno listy dokumentów tego typu z możliwością dodania, edycji lub wydruku:

383 Rozdział 10: Kartoteki 383 Rysunek Okno główne opcji przeceny towarów Po naciśnięciu przycisku Dodaj lub klawisza Insert pojawia się okno umożliwiające dokonanie przeceny dowolnych towarów. Można wprowadzić datę przeceny (domyślna data to aktualna programu) oraz zmienić numer dokumentu i jego przedrostek (domyślnie KAMELEON numeruje kolejno przeceny i wstawia przedrostek PRZECENA/).

384 384 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Przykład przeprowadzenia przeceny towarów Następnie należy przy pomocy przycisku Dodaj lub klawisza Insert wprowadzić wszystkie pozycje podlegające przecenie: Rysunek Okno zmiany ceny wybranego towaru

385 Rozdział 10: Kartoteki 385 Po wprowadzeniu wszystkich przecenionych towarów można wydrukować protokół przeceny: FIRMA X ul. Przykładowa Częstochowa :31:54 Strona : 1 PROTOKÓŁ PRZECENY NR : PRZECENA/ Wg stanu na dzień : Przecenia się niżej wyszczególnione towary w ilosciach stwierdzonych spisem z natury : Lp. Nazw a tow aru / materiału PKWiU Ilosć Stara cena Now a cena VAT Różn. w art. Różn. w art. Różn. w art. brutto brutto % netto VAT brutto 1 DTW-01 12, ,76 341, ,00-73,92-409,92 2 DTW-02 12, ,80 488, ,00-105,60-585,60 3 DTW-03 22, ,30 829, ,00-169,40-939,40 Razem: ,00-348, ,92 22 % ,00-348, ,92 7 % 0,00 0,00 0,00 3 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 zw 0,00 0,00 0,00 Słownie: jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery zł. i dziewięćdziesiąt dwa gr. Zespół spisowy w składzie: podpis... podpis... podpis księgow ego... podpis kierow nika placów ki Program KAMELEON ver Copyright WILKSOFT Rysunek Przykładowy protokół przeceny towarów

386 386 KAMELEON podręcznik użytkownika Zakładka Kartoteka Zakładka przeznaczona do wprowadzenia indeksu i nazwy towaru, symbolu SWW, kodu EAN, jednostki miary, dokładności jednostki, waluty zakupu oraz wartości podatku importowego i cła. Można ponadto zadeklarować minimalny i maksymalny stan towaru (powyżej tej pozycji wyświetlony jest aktualny stan towaru w magazynie). Należy też zaznaczyć, czy towar będzie wykorzystywany przy księgowaniu kosztów - jeżeli tak należy przyporządkować mu odpowiednie konto kosztowe. Przypisanie towaru do grupy towarowej (przycisk Grupy lub F7) ma na celu ułatwienie wyszukiwania towaru w trakcie wystawiania dokumentów oraz przeprowadzania zestawień i raportów. Rysunek Dane towaru na zakładce Kartoteka

387 Rozdział 10: Kartoteki 387 Zakładka Dane sprzedaży Zamieszczone są tu informacje dotyczące daty ostatniej sprzedaży (data podawana przez program), daty ważności produktu oraz przynależności towaru do stawki podatku VAT przy zakupie oraz sprzedaży. Jeżeli stawka podatku VAT jest różna od wartości 22% należy obowiązkowo uzupełnić pole symbolu SWW w zakładce Kartoteka. Rysunek Wygląd zakładki Dane sprzedaży Dodatkowo można włączyć kontrolę opakowań (po wcześniejszym wypełnieniu informacji o wymiarach towaru na zakładce Towar) oraz podać wagę towaru (netto i brutto), ilość sztuk w opakowaniu, kraj pochodzenia oraz kod PCN. Do kalkulacji ceny sprzedaży można użyć średniej, najniższej, najwyższej lub ostatniej ceny zakupu tego towaru.

388 388 KAMELEON podręcznik użytkownika Jeśli zostały zdefiniowane sieci handlowe, to dla każdej z nich towar może posiadać inny indeks, który będzie używany przy obrocie z daną siecią handlową. Zakładka Ceny sprzedaży W zakładce tej widoczny jest wykaz cen sprzedaży w zależności od ustalonej marży zdefiniowanych w parametrach podatnika (zakładka Konfiguracja). Rysunek Ustawienia dotyczące cen sprzedaży Istnieje również możliwość automatycznego przeliczania cen sprzedaży za 1, 10, 100 lub 1000 jednostek miary wybranych dla tego towaru. Poniżej tego pola znajduje się lista rozwijalna, gdzie należy wybrać domyślną cenę sprzedaży, podpowiadaną przez KAMELEONA przy wystawianiu wszystkich dokumentów sprzedaży towaru. Bardzo przydatną funkcją jest możliwość wyboru rodzaju rabatu dla danego towaru: rabat klienta lub rabat ilościowy. Przy wybraniu drugiej możliwości należy

389 Rozdział 10: Kartoteki 389 zdefiniować warunki, jaki rabat jest przypisany do jakiej ilości sprzedawanego towaru (przykład na rysunku powyżej). Zakładka Towar Zakładka ta pełni funkcję uzupełniającą do wszystkich informacji o towarze umieszczonych na poprzednich zakładkach. W polu Fotografia można wstawić zdjęcie towaru (w formacie bitmapy). Poniżej można umieścić kod kreskowy towaru (również w formacie bitmapy). Obok znajduje się miejsce na notatki i uwagi dotyczące towaru, takie jak: dane techniczne towaru, jego jakość, opis właściwości itp. Rysunek Informacje dodatkowe o towarze Aby móc korzystać z opcji kontroli opakowań należy wypełnić pola dotyczące długości, szerokości oraz wysokości towaru (KAMELEON automatycznie wyliczy objętość w m 3 ). Należy pamiętać o tym, że wymiary

390 390 KAMELEON podręcznik użytkownika podajemy w metrach (jak na powyższym rysunku 25/17/4 cm). Zakładka Obroty/Sprawozdania Zakładka ta służy do obrazowania obrotów danego towaru i tworzenia raportów na temat przychodów towaru, zysku ze sprzedaży. Rysunek Zakładka pokazująca obroty i sprawozdania Przy pomocy klawiszy F2 i F3 definiuje się zakres magazynów, branych pod uwagę przy wszystkich zestawieniach, natomiast w dolnej części okna ustala się okres, którego dotyczyć mają sprawozdania. W oknie głównym widzimy wykres kołowy obrazujący przychody towaru w zadanym okresie. Przycisk Kontrola powoduje przeprowadzenie kontroli spójności danych dotyczących wybranego towaru. Przycisk Sprzedaż powoduje wygenerowanie sprawozdania o obrotach zaistniałych w kartotece

391 Rozdział 10: Kartoteki 391 wybranego towaru w zadanym okresie i podanych magazynach: K A M E L E ON Copyright WILKSOFT :35:04 Strona : 1 FIRMA X ul. Przykładowa Częstochow a Raport obrotów kartoteki magazynowej ==> od: do: Indeks : GRA-05 Nazwa : gra SCRABBLE TRAVEL Dane Magazyn Jm Jm Data dok. Rozchód Cena Przychód Cena O B R Ó T (ceny zakupu) zakupu Przychód Rozchód rozchodu : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000 0, ,00 0, szt PZ ,00 2 0,00 0,000 0,00 0, szt PZ ,000 65, ,00 10,000 65,00 650, szt WZ ,000 0,00 0,00 8,000 65,00 520, szt WZ ,000 0,00 0,00 4,000 65,00 260, szt WZ ,000 0,00 0,00 10,000 65,00 650, szt WZ ,000 0,00 0,00 25,000 65, , szt WZ ,000 0,00 0,00 8,000 65,00 520, szt WZ ,000 0,00 0,00 10,000 65,00 650, szt WZ ,000 0,00 0,00 5,000 65,00 325, szt WZ ,000 0,00 0,00 5,000 65,00 325, szt WZ ,000 0,00 0,00 5,000 65,00 325, szt WZ ,000 0,00 0,00 2,000 65,00 130, szt WZ ,000 0,00 0,00 1,000 65,00 65, szt WZ ,000 0,00 0,00 9,000 65,00 585, szt WZ ,000 0,00 0,00 Obroty okresu : szt 102,000 szt 7 800,00 120, ,00 Stan za okres : 18,000 szt , : 18,000 szt 7 800, ,00 Rysunek Przykładowy raport o obrotach kartoteki towarowej Natomiast po naciśnięciu przycisku Przychody generowana jest lista wszystkich przychodów danego towaru według określonych kryteriów: K A M E L E ON Copyright WILKSOFT :35:27 Strona : 1 FIRMA X Raport przychodów kartotek magaz. wg. kryteriów : ul. Przykładowa 29 od : GRA-05 do : GRA Częstochowa od magazynu : 0001 do magazynu : 0002 za okres od : do : Towar Magazyn Numer dowodu Dostawca Nazwa towaru Data wystawienia Ilość Jm. Cena zakupu (netto) Kwota Netto GRA-05 SCRABBLE TRAVEL 0001 D00004 PZ ,000 szt 65, , D00004 PZ ,000 szt 65, ,00 Razem kartoteka : GRA ,000 szt 7 800,00 Rysunek Raport przychodów wg kryteriów

392 392 KAMELEON podręcznik użytkownika Przycisk Obroty umożliwia przygotowanie wydruku wszystkich operacji na kartotece wskazanego towaru zgodnie z określonym okresem czasu i zakresem magazynów: K A M E L E ON Copyright WILKSOFT :35:04 Strona : 1 FIRMA X ul. Przykładowa Częstochow a Raport obrotów kartoteki magazynowej ==> od: do: Indeks : GRA-05 Nazwa : gra SCRABBLE TRAVEL Dane Magazyn Jm Jm Data dok. Rozchód Cena Przychód Cena O B R Ó T (ceny zakupu) zakupu Przychód Rozchód rozchodu : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000 0, ,00 0, szt PZ ,00 2 0,00 0,000 0,00 0, szt PZ ,000 65, ,00 10,000 65,00 650, szt WZ ,000 0,00 0,00 8,000 65,00 520, szt WZ ,000 0,00 0,00 4,000 65,00 260, szt WZ ,000 0,00 0,00 10,000 65,00 650, szt WZ ,000 0,00 0,00 25,000 65, , szt WZ ,000 0,00 0,00 8,000 65,00 520, szt WZ ,000 0,00 0,00 10,000 65,00 650, szt WZ ,000 0,00 0,00 5,000 65,00 325, szt WZ ,000 0,00 0,00 5,000 65,00 325, szt WZ ,000 0,00 0,00 5,000 65,00 325, szt WZ ,000 0,00 0,00 2,000 65,00 130, szt WZ ,000 0,00 0,00 1,000 65,00 65, szt WZ ,000 0,00 0,00 9,000 65,00 585, szt WZ ,000 0,00 0,00 Obroty okresu : szt 102,000 szt 7 800,00 120, ,00 Stan za okres : 18,000 szt , : 18,000 szt 7 800, ,00 Rysunek Przykładowy wydruk obrotów na kartotece towaru Zakładka Dokumentacja Patrz także Wszystkie zakładki Korespondencja i Dokumentacja w kartotekach Klientów, Dostawców, Towarów, Usług, Kosztów, Projektów, Produkcji i Pracowników są identyczne oraz zostały szczegółowo opisane w rozdziale 1. Podstawowe informacje o aplikacji (Powiązanie dowolnych plików z kartotekami).

393 Rozdział 10: Kartoteki 393 Kartoteka usług Kartoteka usług wykorzystywana jest do tworzenia bazy danych dotyczących usług świadczonych przez Państwa firmę. Po zatwierdzeniu myszką przycisku Usługi (lub klawisza skrótu U) ukaże się lista już istniejących usług. Czynność wyboru usługi z listy można ułatwić wyszukując ją według nazwy lub indeksu: Rysunek Okno główne kartoteki usług Główne czynności dotyczące kartotek usług wykonuje się identycznie, jak w przypadku innych, opisanych wcześniej kartotek i służą do tego przyciski Dodaj, Zmień, Usuń, Kopiuj i Drukuj. Funkcja Kopiuj tworzy nową usługę na podstawie wybranej i należy podać nowy indeks tej usługi i ewentualnie zmienić inne informacje. Skasować można jedynie usługę, na której koncie nie zaistniał jeszcze obrót.

394 394 KAMELEON podręcznik użytkownika Po wybraniu pozycji z kartoteki udostępnione zostaje okno złożone z dwóch, opisanych poniżej zakładek: Zakładka Kartoteka Zakładka ta służy do wprowadzenia indeksu i nazwy usługi, symbolu SWW, kodu EAN, jednostki miary, dokładności jednostki oraz wartości podatku VAT przy sprzedaży. Jeżeli stawka podatku VAT jest różna od wartości 22% należy obowiązkowo uzupełnić pole dotyczące symbolu SWW. Ponadto zdefiniować można domyślną cenę usługi podpowiadaną przy wystawianiu wszystkich dokumentów sprzedaży. Rysunek Wygląd zakładki Kartoteka

395 Rozdział 10: Kartoteki 395 Zakładka Obroty/Sprawozdania W tym miejscu dostępne są informacje o ilości sprzedaży wybranej usługi. Przedstawiane dane statystyczne dotyczą wysokości obrotu związanego z wybraną usługą, pojawia się również zestawienie transakcji powiązanych z tą pozycją kartoteki. W dolnej części okna ustala się okres, którego dotyczyć mają sprawozdania. W oknie głównym widzimy wykres kołowy obrazujący przychody towaru w zadanym okresie, natomiast po prawej listę sumowanych dziennie obrotów: Przycisk Obroty umożliwia przygotowanie wydruku wszystkich operacji na kartotece wskazanej usługi zgodnie z określonym okresem czasu.

396 396 KAMELEON podręcznik użytkownika Zakładka Dokumentacja Patrz także Wszystkie zakładki Korespondencja i Dokumentacja w kartotekach Klientów, Dostawców, Towarów, Usług, Kosztów, Projektów, Produkcji i Pracowników są identyczne oraz zostały szczegółowo opisane w rozdziale 1. Podstawowe informacje o aplikacji (Powiązanie dowolnych plików z kartotekami). Kartoteka kosztów Kartoteka kosztów przeznaczona jest do tworzenia bazy danych dotyczących zakupów kosztowych towarów i usług. Dane zawarte w tej kartotece wykorzystywane są przy wprowadzaniu księgowania kosztu własnego (funkcja PK w panelu księgowości). Po zatwierdzeniu myszką przycisku Koszty ukazuje się lista już istniejących kosztów. Dla ułatwienia czynności wyboru z listy kosztów można wyszukiwać je według nazwy lub indeksu. Podobnie jak we wszystkich opisanych wcześniej kartotekach istnieje możliwość poprawiania, usuwania, drukowania danych o kosztach, kopiowanie ich, czy też dodania nowej pozycji (opcje dostępne za pomocą przycisków w prawym górnym rogu ekranu):

397 Rozdział 10: Kartoteki 397 Rysunek Okno główne kartoteki kosztów Dodając nowy koszt należy wykorzystać przycisk Dodaj (lub klawisz Insert) i wprowadzić odpowiednie dane w oknie, które się otworzy. Drugim sposobem jest zaznaczenie kartoteki o podobnych danych i naciśnięcie przycisku Kopiuj lub klawisza F5. Zostanie utworzona w ten sposób identyczna kartoteka kosztu z wyjątkiem indeksu, który należy wprowadzić na nowo. Po zmianie odpowiednich informacji w kartotece kosztu można zapisać ją przyciskiem Zapisz lub klawiszem F12.

398 398 KAMELEON podręcznik użytkownika Zakładka Kartoteka W zakładce tej definiuje się wszystkie potrzebne dane dotyczące kartoteki wprowadzanego lub edytowanego kosztu. Każdy koszt musi mieć odrębny indeks, umożliwiający szybkie wybranie właściwego kosztu podczas operacji księgowania. Należy koniecznie wybrać z rozwijalnych list grupę kosztu (ZUS, transport, płace, usługi obce, materiały lub delegacje) oraz odpowiednią stawkę podatku VAT (lub zaznaczyć opcję Bez rejestru VAT). Rysunek Przykładowe dane na zakładce Kartoteka Zakładka Statystyka Zakładka Statystyka, podobnie jak w pozostałych, opisanych wcześniej kartotekach służy do wglądu w dane dotyczące obrotu zaistniałego w związku z wybranym kosztem. Zestawienia obrotów kosztu można wykonywać w dowolnie zdefiniowanym okresie czasu.

399 Rozdział 10: Kartoteki 399 Zakładka Dokumentacja Patrz także Wszystkie zakładki Korespondencja i Dokumentacja w kartotekach Klientów, Dostawców, Towarów, Usług, Kosztów, Projektów, Produkcji i Pracowników są identyczne oraz zostały szczegółowo opisane w rozdziale 1. Podstawowe informacje o aplikacji (Powiązanie dowolnych plików z kartotekami). Kartoteka projektów Jest to zbiór danych przeznaczony do planowania oraz nadzoru inwestycji, które Państwa firma zamierza wykonać na przykład rozpoczęcie budowy obiektu czy remont budynku. Dostęp do kartoteki umożliwia klawisz Projekty, który otwiera okno podstawowe zawierające listę już wprowadzonych projektów oraz udostępnia pełny zestaw raportów:

400 400 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Okno główne kartoteki projektów Projekty można wyszukiwać poprzez symbol, nazwę, klienta lub datę. Na liście mogą być wyświetlane tylko projekty już zakończone (przycisk Zakończone) lub wszystkie zdefiniowane projekty (przycisk Wszystkie). Przy pomocy przycisku Grupy (F7) można zdefiniować grupy, na które dla ułatwienia można dzielić projekty. Natomiast przycisk Technologie (F3) umożliwia zdefiniowanie technologii użytych do realizacji projektów.

401 Rozdział 10: Kartoteki 401 Rysunek Okno definiowania grup projektów Jak we wszystkich kartotekach podstawowe przyciski obsługi to Dodaj, Edycja, Usuń i Drukuj. Do generowania szczegółowych raportów służą następujące przyciski: Global (F5) generuje globalne sprawozdanie porównania planu do aktualnego wykonania w zdefiniowanym okresie czasu, Projekty (F6) generuje raport kosztów raportów według kartotek kosztów, magazynowych, sektora kosztów lub sumaryczny raport projektów. Można zdefiniować zakres projektów branych pod uwagę oraz okres czasu. Istnieje również możliwość użycia kryterium technologii oraz przeliczenia pozycji w dowolnej walucie według wybranego kursu, Grupy (F8) generuje sprawozdania w grupach. Należy zdefiniować okres czasu

402 402 KAMELEON podręcznik użytkownika oraz zakres kartotek projektów. Raport kosztów może być generowany według kartotek kosztów, magazynowych lub sektora kosztów, Polec. (F9) generuje raport dotyczący poleceń księgowania z kartotekami dostawców lub kartotekami analitycznymi. Należy zdefiniować zakres kartotek dostawców oraz okres czasu, jakiego dotyczyć ma raport. Zakładka Dane podstawowe Zakładka ta zawiera wszystkie niezbędne dane potrzebne do identyfikacji i rozliczania projektu: nazwę i dokładny adres projektu, dane inwestora (klienta), nazwiska projektanta i osoby odpowiedzialnej za wykonanie inwestycji, czas realizacji (data wprowadzenia, przyjęcia, zakończenia i gwarancji) oraz typ projektu (remont czy nowa budowa). Dodatkowo można podać adres inwestora do kontaktów oraz zapisać dowolną notatkę.

403 Rozdział 10: Kartoteki 403 Rysunek Przykładowy wygląd zakładki Dane podstawowe Zakładka Plan/Wykonanie Zakładka ta umożliwia wprowadzenie wartości planowanych wybranego projektu w pozycjach: materiały, usługi obce, transport, płace, ZUS i delegacje. KAMELEON automatycznie wylicza procentowy udział każdej z wymienionych pozycji w sumie globalnej (przy pomocy strzałek w górę i dół można zmieniać ten udział procentowy). W górnej pozycji podaje się planowaną kwotę globalną projektu, na podstawie której KAMELEON wylicza zysk po odjęciu sumy planowanych kosztów. Po rozpoczęciu wykonywania projektu w prawej części okna podliczane będą analogiczne pozycje aktualnego stanu wykonania projektu. Przy pomocy przycisku Bilans otw. można wprowadzić bilans otwarcia dla projektu, natomiast

404 404 KAMELEON podręcznik użytkownika przycisk Sprzedaż umożliwia podgląd wszystkich transakcji dla projektu. Rysunek Przykładowy wygląd zakładki Plan/Wykonanie Zakładka Statystyki Zakładka ta umożliwia sporządzenie czterech rodzajów sprawozdań związanych z wybranym projektem: Zestawienie kosztów według kartotek kosztów, Zestawienie kosztów według kartotek magazynowych, Zestawienie kosztów według sektorów kosztów, Zestawienie globalne kosztów (wydruk szczegółowy z pozycjami dokumentów lub uproszczony z podsumowaniem dokumentów).

405 Rozdział 10: Kartoteki 405 Przy wszystkich wymienionych zestawieniach należy zdefiniować okres czasu, którego mają dotyczyć. Zakładka Korespondencja Patrz także Wszystkie zakładki Korespondencja i Dokumentacja w kartotekach Klientów, Dostawców, Towarów, Usług, Kosztów, Projektów, Produkcji i Pracowników są identyczne oraz zostały szczegółowo opisane w rozdziale 1. Podstawowe informacje o aplikacji (Powiązanie dowolnych plików z kartotekami). Po założeniu kartoteki projektu należy w trakcie realizacji zadania powiązać z właściwym projektem wszystkie dokumenty (sprzedaży i magazynowe) oraz PK dotyczące kosztów. W ten sposób KAMELEON będzie na bieżąco śledził postęp prac oraz strukturę poniesionych kosztów. Na tej podstawie, wykorzystując dostępne raporty i zestawienia można porównać wartości założone w planie z rzeczywistymi. Ułatwia to znacznie oszacowanie przewidywanego zysku oraz stanu zaawansowania prac.

406 406 KAMELEON podręcznik użytkownika Kartoteka produkcji Kartoteka ta przeznaczona jest do tworzenia bazy danych dotyczącej produktów i półproduktów wytwarzanych w Państwa firmie. Pozwala ona na zapisanie pod nazwą wyrobu listy składników, z których się go wykonuje. Dane te są w ten sposób powiązane z gospodarką magazynową, że wprowadzenie na stan towaru opuszczającego halę produkcyjną powoduje automatycznie rozliczenie materiału, z którego został wytworzony. Taki sposób działania ułatwia nadzór nad rozliczeniem materiałowym procesu produkcyjnego poprzez kontrolę magazynu materiałów do produkcji oraz magazynu wyrobów gotowych. Okno główne kartoteki produkcji zawiera listę wszystkich zdefiniowanych algorytmów produkcji i funkcjonalnie nie różni się od innych kartotek. Do jej obsługi służą przyciski Dodaj, Edytuj, Usuń, Kopiuj i Raport. Przycisk Raport (klawisz F6) umożliwia wydrukowanie raportu uwzględniającego dokumenty PW (przychód wewnętrzny) i RW (rozchód wewnętrzny). Do raportu można zdefiniować zakres magazynów oraz okres, którego dotyczyć będzie raport. Raport można ograniczyć do wybranych algorytmów przy pomocy klawiszy F5 i F6 oraz wykorzystać kryterium projektów.

407 Rozdział 10: Kartoteki 407 Rysunek Ustawienia raportu o algorytmach produkcji Zakładka Algorytm W zakładce tej należy zdefiniować algorytm, według którego produkowany będzie gotowy wyrób. Zaczynamy od nazwania algorytmu i wpisaniu jego opisu, następnie definiujemy magazyn wydający surowce do produkcji oraz magazyn przyjmujący gotowy wyrób. Poszczególne surowce używane do produkcji dodajemy przy pomocy przycisku Dodaj lub klawisza Insert. Z otwierającego się okna kartotek magazynowych wybieramy odpowiednią pozycję i podajemy ilość zużywaną do produkcji:

408 408 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Przykładowy algorytm produkcji Po wpisaniu wszystkich składników niezbędnych do produkcji można przejść do kolejnej zakładki. Zakładka Powiązanie z kartoteką W tej zakładce należy koniecznie wybrać kartotekę magazynową, z którą powiązany będzie wprowadzony wcześniej algorytm produkcji. Po wybraniu towaru wszystkie jego dane zostaną automatycznie przepisane do odpowiednich pól i pozostaje jedynie skorzystać z notatnika, aby opatrzyć wyrób odpowiednim opisem:

409 Rozdział 10: Kartoteki 409 Rysunek Zakładka umożliwiająca powiązanie algorytmu produkcji z gotowym wyrobem Kartoteka pracowników Kartoteka pracowników wykorzystywana jest do gromadzenia informacji dotyczących pracowników. Kartoteka ta jest niezbędna przy rozliczaniu płac, zaliczek czy prowizji, jak również przy opłatach związanych z pracownikami odprowadzanych do ZUS i US. Po zatwierdzeniu myszką przycisku Pracownicy (lub klawisz skrótu Alt+C) ukaże się spis pracowników już wprowadzonych. Dla ułatwienia czynności wyboru pozycji z listy można wyszukiwać je według numeru w kartotece, nazwiska lub NIP-u:

410 410 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Okno główne kartoteki pracowników Podobnie jak w innych kartotekach, do jej obsługi służą klawisze Dodaj, Zmień, Usuń i Drukuj. Po naciśnięciu przycisku Dodaj lub Zmień otwiera się okno z pięcioma opisanymi poniżej zakładkami. Zakładka Dane osobowe W tej zakładce umieszcza się podstawowe dane personalne pracownika takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i datę urodzenia, numer telefonu, numer NIP oraz stanowisko zajmowane przez pracownika.

411 Rozdział 10: Kartoteki 411 Numer ewidencyjny w kartotece przydzielany jest przez program automatycznie, lecz użytkownik może go zmienić przy tworzeniu nowej kartoteki. Rysunek Przykładowe dane osobowe pracownika Dodatkowo można umieścić zdjęcie pracownika (w formacie bitmapy przycisk Dodaj) i wydrukować je przy pomocy przycisku Drukuj. Zakładka Dane osobowe c.d. Zakładka ta zawiera informacje uzupełniające o pracowniku takie jak adres zameldowania, do korespondencji, , telefon, imię ojca, matki, numer PESEL, dowodu osobistego, datę i miejsce urodzenia:

412 412 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Przykładowe dane osobowe pracownika Zakładka Banki W zakładce tej można zdefiniować dwa rachunki bankowe pracownika. Zakładka Salda/Obroty Zakładka ta pokazuje wszystkie obroty z danym pracownikiem w zdefiniowanym okresie (domyślnie od początku roku obrachunkowego do aktualnej daty). Wpisy można poszukiwać według numeru, dowodu lub treści operacji. Przycisk Kontrola powoduje przeprowadzenie kontroli spójności bazy dla danego pracownika. Przycisk Płatności umożliwia wydrukowanie listy wszystkich nierozliczonych transakcji z pracownikiem. Przycisk Drukuj generuje wydruk wszystkich obrotów przeprowadzonych na kartotece pracownika.

413 Rozdział 10: Kartoteki 413 Zakładka Notatnik Zakładka ta umożliwia wprowadzenia dowolnej notatki na temat pracownika (do 240 znaków). Zakładka Korespondencja Patrz także Wszystkie zakładki Korespondencja i Dokumentacja w kartotekach Klientów, Dostawców, Towarów, Usług, Kosztów, Projektów, Produkcji i Pracowników są identyczne oraz zostały szczegółowo opisane w rozdziale 1. Podstawowe informacje o aplikacji (Powiązanie dowolnych plików z kartotekami).

414 Rozdział 11. System

415

416 416 KAMELEON podręcznik użytkownika System jest to panel programu przeznaczony do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych wybranego podatnika, jak również do odzyskiwania informacji o bazie danych wykorzystując wykonane wcześniej archiwizacje. Jest to funkcja niezwykle przydatna, gdyż zabezpiecza ona dane na wypadek awarii systemu lub sprzętu komputerowego. Systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa zapewni Państwu ciągłość pracy z programem, bez względu na mogące zaistnieć nieprzewidziane sytuacje. Opcje dostępne w panelu opisano poniżej: Rysunek Opcje dostępne w panelu System Archiwum Funkcja Archiwum umożliwia zabezpieczenie danych dowolnego Podatnika na dysk twardy komputera, lub na dowolny dysk sieciowy. W celu wykonania kopii danych należy w panelu głównym KAMELEONA wybrać przycisk Archiwum, a program przejdzie do opcji wykonania kopii bezpieczeństwa aktualnego podatnika, w którym pracuje użytkownik. Następnie użytkownik musi wskazać docelowy katalog do wykonania kopii, zarówno może to być dysk lokalny, jak sieciowy. Zabezpieczanie danych podatnika podlega następującym zasadom: opcja zabezpieczania danych jest zablokowana, jeżeli któryś z użytkowników będzie pracował w sieci z kopiowanym podatnikiem,

417 Rozdział 11: System 417 program nie pozwoli zabezpieczyć danych, jeżeli na wskazanym dysku nie będzie wystarczającej ilości miejsca. Rysunek Okno wyboru lokalizacji kopii danych podatnika Odbudowa Narzędzie to umożliwia odbudowę danych dowolnego podatnika z dysku twardego komputera lub z dowolnego dysku sieciowego (o ile taka kopia istnieje). W celu wykonania odbudowy danych należy w panelu głównym KAMELEONA wybrać opcję Odbudowa. Po otwarciu poniższego okna należy wybrać lokalizację kopii danych podatnika (może to być dysk lokalny lub sieciowy).

418 418 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Okno wyboru kopii danych podatnika Ze wskazanego miejsca KAMELEON rozpocznie kopiowanie zbioru odpowiedniego podatnika, lecz przed wykonaniem tej czynności program zapyta jeszcze, dla bezpieczeństwa, czy użytkownik na pewno chce wykonać tą czynność: Rysunek Okno potwierdzenia zamiaru wykonania odbudowy danych Wskazanie kopii danych niewłaściwego Podatnika spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego: Rysunek Ostrzeżenie o wybraniu niewłaściwych danych

419 Rozdział 11: System 419 Odpowiedź twierdząca spowoduje pokrycie bieżących zbiorów Podatnika innymi danymi, dlatego uprawnienia do opcji Odbudowa powinni mieć tylko administratorzy odpowiedzialni za bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Program nie pozwoli na wykonanie operacji odbudowy w następujących sytuacjach: jeżeli któryś z użytkowników w sieci będzie pracował w tym Podatniku, jeżeli zbiory Podatnika będą miały większy rozmiar niż ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

420 Rozdział 12. Narzędzia

421

422 422 KAMELEON podręcznik użytkownika KAMELEON jest programem o bardzo dużych możliwościach w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorstwa i dodatkowo został wyposażony w bardzo przydatne narzędzia: edytor tekstu i terminarz. Dzięki nim mogą Państwo bezpośrednio w programie KAMELEON tworzyć dokumenty tekstowe lub wysyłać i odbierać wiadomości oraz prowadzić terminarz planowanych zajęć. Rysunek Panel Narzędzia Edytor tekstu Pracując z programem KAMELEON nie muszą już Państwo wydawać pieniędzy na zakup edytora tekstu, gdyż jest on już wbudowany w naszym produkcie. Zewnętrzny edytor tekstu dostępny z poziomu KAMELEONA jest produktem powstałym w całości w naszej firmie. Pozwala on na pisanie dokumentów tekstowych w ten sam sposób, jak na przykład w programie Microsoft Word. Ponadto jego olbrzymią zaletą jest możliwość tworzenia korespondencji seryjnej z wykorzystaniem bazy danych klientów, dostawców i pracowników zawartych w kartotekach KAMELEONA.

423 Rozdział 12: Narzędzia 423 Rysunek Wygląd okna głównego edytora tekstów Program KAMELEON EDYTOR posiada wszystkie standardowe elementy edytorów tekstu takie jak wybór formatu tekstu (rodzaj czcionki, jej wielkość, kolor, pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, rodzaj wyrównania, wypunktowanie), cofanie i powtarzanie ostatniej czynności, kopiowanie, wycinanie i wklejanie tekstu, znajdowanie i zamiana dowolnego tekstu, wstawianie do dokumentu symbolu, daty i zawartości innego pliku tekstowego, odpowiednie ustawianie okien z dokumentami, podglądu i wydruku oraz wiele innych funkcji ułatwiających codzienną pracę z tą bardzo użyteczną aplikacją. Najciekawszą jednak funkcją o bardzo dużych możliwościach wspomagania pracy biurowej jest możliwość tworzenia korespondencji seryjnej. Czynności niezbędne do utworzenia korespondencji seryjnej zostaną kolejno opisane. Uruchomienia tej funkcji dokonuje się poprzez przycisk Korespondencja seryjna i wybranie z menu Utwórz korespondencję (lub menu tekstowe w góry ekranu Narzędzia/Korespondencja seryjna/utwórz korespondencję). Następnie w pokazującym się oknie należy wybrać odpowiednią grupę adresową (dostawcy, klienci,

424 424 KAMELEON podręcznik użytkownika pracownicy, kontakty lub książka adresowa). W prawej części okna pokazane są dane, jakie znajdą się w nagłówku adresowym. Poniżej można ustalić sposób dokładny wygląd nagłówka poprzez zaznaczenie lub odznaczenie funkcji pogrubienie, podkreślenie i kursywa. Rysunek Pierwszy krok w tworzeniu korespondencji Następnie należy wybrać z dostępnych kartotek wybranego typu, te firmy lub osoby, do których chcemy wysłać korespondencję. Okno podzielone jest na dwie części: lewą z listą wszystkich dostępnych adresatów prawą z adresatami, do których chcemy wysłać korespondencję. Adresatów możemy przenosić z jednej listy na drugą przy pomocy podwójnego kliknięcia myszką lub przyciskami > i <. Natomiast przyciski >> i << powodują przeniesienie wszystkich adresatów z jednej części do drugiej.

425 Rozdział 12: Narzędzia 425 Rysunek Wybór adresatów korespondencji Naciśnięcie przycisku Zakończ powoduje wstawienie odpowiedniego nagłówka do aktualnie edytowanego dokumentu tekstowego: Rysunek Przykładowy dokument korespondencji seryjnej

426 426 KAMELEON podręcznik użytkownika Wygląd gotowego dokumentu można ocenić przy pomocy funkcji Podgląd oraz wydrukować przyciskiem Drukuj lub skrótem klawiszy Ctrl+P. Terminarz Terminarz jest to bardzo użyteczna aplikacja umożliwiająca zarządzanie pocztą elektroniczną, kontaktami z klientami, zamówieniami od klientów, organizacją spotkań i zadań w obrębie użytkowników korzystających z aplikacji KAMELEON. Terminarz posiada siedem zakładek umożliwiających wykonanie wszystkich możliwych w terminarzu czynności. Zakładka Terminarz na dziś W zakładce tej pokazane są wszystkie zdefiniowane na aktualny dzień zadania i spotkania. Przy definiowaniu można określić datę, czas i miejsce zadania. Dodatkowo termin można przesłać do zadań, spotkań oraz oznaczyć go jako wykonany. Ciekawą funkcją jest możliwość włączenia alarmu przed danym terminem (czas wyprzedzenia alarmu można zdefiniować w zakresie 1 minuta 10 godzin).

427 Rozdział 12: Narzędzia 427 Rysunek Wygląd zakładki Kalendarz na dziś Informacje o spotkaniu lub zadaniu wprowadza się do okna wyglądającego jak na rysunku poniżej: Rysunek Okno edycji lub dodawania terminu Termin można oznaczyć jako wykonany, co widoczne jest w oknie głównym zakładki Terminarz na dziś.

428 428 KAMELEON podręcznik użytkownika Istnieje również możliwość wysłania terminu do dowolnych, wybranych użytkowników programu KAMELEON. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednich użytkowników z listy wszystkich zarejestrowanych w KAMELEONIE i nacisnąć przycisk Wyślij termin. Rysunek Okno umożliwiające wysłanie terminu do użytkowników KAMELEONA Zakładka Notatki Zakładka ta umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie notatek o dowolnej treści i jej okno główne wygląda w następujący sposób: Rysunek Zakładka umożliwiająca zapisywanie notatek

429 Rozdział 12: Narzędzia 429 Zakładka Zadania Funkcja ta umożliwia zaplanowanie określonego zadania do wykonania z określeniem daty, godziny, lokalizacji i tematu zadania. Dodatkowo można ustawić alarm informujący o zadaniu z określonym wyprzedzeniem. Rysunek Przykładowa lista zadań do wykonania KAMELEON posiada również funkcję wysyłania zadania stworzonego na podstawie zamówienia od klienta z określonym dniem realizacji. Zakładka Spotkania Funkcja ta umożliwia zaplanowanie określonego spotkania z określeniem daty, godziny, lokalizacji i tematu spotkania. Dodatkowo można ustawić alarm informujący o spotkaniu z określonym wyprzedzeniem.

430 430 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Zakładka zawierająca listę zaplanowanych spotkań Dostęp do funkcji obsługujących spotkania realizuje się poprzez menu tekstowe u góry ekranu lub po naciśnięciu prawego przycisku myszki. Dostępne są opcje dodania, edycji, usunięcia i podglądu spotkania. Istnieje możliwość wysłania informacji do innych użytkowników KAMELEONA o planowanym spotkaniu. Zakładka Kalendarz Opcja ta umożliwia zobrazowanie zaplanowanych zadań i spotkań w czasie całego dnia z podziałem na godziny. Po prawej stronie ekranu znajduje się standardowy kalendarz umożliwiający wybór dnia, którego zaplanowany przebieg chcemy obejrzeć. W lewej części okna znajdują się szczegóły dotyczące wybranego dnia. Po naciśnięciu przycisku Rozwiń w prawej części konkretnej godziny dnia dostępne są funkcje Dodaj, Edytuj, Usuń i Zwiń. Umożliwiające dokonywanie zmian w planie dnia.

431 Rozdział 12: Narzędzia 431 Rysunek Szczegółowy kalendarz dnia Zakładka Poczta Jest to w pełni funkcjonalny klient poczty umożliwiający odbieranie i wysyłanie poczty, prowadzenie książki adresowej wspólnej i indywidualnej. Funkcjonalność i sposób obsługi tej funkcji są zbliżone do programu Microsoft Outlook Express. Rysunek Wygląd klienta poczty elektronicznej

432 432 KAMELEON podręcznik użytkownika Zakładka Kontakty Funkcja umożliwia zapisywanie informacji o nawiązanych kontaktach handlowych z kontrahentami. W informacjach o kontakcie można podać następujące dane o kontrahencie: Rysunek Okno edycji lub dodawania kontaktu Przycisk Dodaj umożliwia wpisanie informacji o kolejnych kontaktach z wybranym kontrahentem: Rysunek Zapisywanie nowego zdarzenia związanego z kontaktem Przycisk Historia powoduje wyświetlenie wszystkich wpisanych wydarzeń związanych z wybranym kontaktem.

433 Rozdział 12: Narzędzia 433 Przycisk powoduje automatyczne utworzenie nowej wiadomości elektronicznej zaadresowanej do wybranego kontrahenta. Konfiguracja Konfiguracji ustawień programu Terminarz dokonuje się przez menu tekstowe Konfiguracja. Podmenu Ustawienia zawiera najważniejsze ustawienia dotyczące zachowania się programu pocztowego takie jak sposób kodowania, format wysyłanej wiadomości, częstotliwość automatycznego sprawdzania nadchodzącej poczty i sygnał dźwiękowy informujący o nadejściu nowej poczty. Rysunek Okno konfiguracji ustawień programu Terminarz Drugie podmenu Konta umożliwia wprowadzenie wszystkich adresów elektronicznych posiadanych przez firmę, które mają być automatycznie sprawdzane przez program Terminarz.

434 434 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Okno definiowania skrzynek pocztowych

435

436 436 KAMELEON podręcznik użytkownika Musi być nieparzysta!!!!! Część II: KAMELEON RAPORT

437

438 438 KAMELEON podręcznik użytkownika

439

440 440 KAMELEON podręcznik użytkownika Podstawowe informacje Program Kameleon RAPORT w pierwotnym zamiarze został stworzony na potrzeby oprogramowania KAMELEON zintegrowanej aplikacji do obsługi firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Jest programem wspomagającym tworzenie raportów dowolnej treści i jest rozprowadzany razem z pakietem KAMELEON. Jednak możliwości tego generatora raportów są porównywalne z produktami zachodnimi typu Cristal Raport itp. ( na polskim rynku Kameleon RAPORT nie ma podobnego odpowiednika). Oprogramowanie umożliwia generowanie dowolnego raportu dla baz danych określonych w systemach rodziny Windows jako Alias ODBC, lub dla dowolnej tabeli (*.txt, *.db, *.dbf). Istnieje możliwość tworzenia złożonych raportów, zależności typu Master/Detail, wprowadzania zapytań SQL i grafiki. Poniżej prezentujemy prosty sposób zapoznania się z naszym produktem. Mamy nadzieję, iż docenicie Państwo bogate możliwości tego narzędzia.

441 Część II: Kameleon RAPORT 441 Menu tekstowe U góry ekranu znajduje się menu tekstowe programu Kameleon RAPORT i wygląda ono następująco: Rysunek Raport. 1 Wygląd menu tekstowego Kameleon RAPORT Po naciśnięciu odpowiedniej pozycji rozwija się menu ze wszystkimi dostępnymi opcjami danego rodzaju. Poniżej zostaną opisane wszystkie funkcje, jakie można uruchomić z menu tekstowego. Menu tekstowe Raport Menu tekstowe Raport po rozwinięciu wygląda następująco: Rysunek Raport. 2 Pozycje w menu Raport

442 442 KAMELEON podręcznik użytkownika Poszczególne pozycje menu Raport umożliwiają wykonanie następujących działań (w nawiasach podano skróty klawiaturowe umożliwiające szybsze uruchomienie poszczególnych opcji): Menager raportu (F12) wyświetla okno Menagera raportu, Pokaż raport (F11) wyświetla całoekranowy podgląd wyglądu tworzonego raportu i umożliwia wysłanie go do różnego rodzaju plików lub drukarki (standardowe okno podglądu wydruku programu KAMELEON), Źródła danych (Ctrl+D) wyświetla listę źródeł danych do raportu oraz umożliwia dodawanie i usuwanie źródeł danych (funkcja dokładniej opisana w dalszej części), Ustawienia strony (Ctrl+P) umożliwia ustalenie właściwości strony raportu takich jak szerokość, wysokość, marginesy, ilość i rozmiar kolumn, Zapisz raport (Ctrl+S) zapisuje aktualny raport (plik *.rap), Zapisz jako szablon zapisuje tworzony raport w formacie szablonu (plik *.szb), Zamknij bieżący raport (Ctrl+Q) zamyka aktualnie tworzony lub modyfikowany raport, Zamknij wszystkie raporty zamyka wszystkie otwarte raporty,

443 Część II: Kameleon RAPORT 443 Menu tekstowe Widok Menu tekstowe Widok po rozwinięciu wygląda następująco: Rysunek Raport. 3 Opcje dopasowania widoku Opcje te umożliwiają dopasowanie wielkości powiększenia wyświetlania raportu do otwartego okna i wielkości monitora w celu wygodniejszej pracy lub podglądu szczegółów tworzonego raportu. Menu tekstowe Edycja Menu tekstowe Edycja po rozwinięciu wygląda następująco: Rysunek Raport. 4 Menu tekstowe Edycja

444 444 KAMELEON podręcznik użytkownika Menu to zawiera standardowe operacje systemu Windows: Wytnij (Ctrl+X) zapisuje do schowka zaznaczony element z jednoczesnym usunięciem go z okna raportu, Kopiuj (Ctrl+C) zapisuje zaznaczony element do schowka, Wklej (Ctrl+V) wstawia do raportu element wcześniej zapisany w schowku poleceniem Wytnij lub Kopiuj, Cofnij (Ctrl+Z) cofa ostatnio przeprowadzoną operację, Powtórz(Ctrl+R) powtarza ostatnio przeprowadzoną operację, Menu tekstowe Edycja Menu tekstowe Edycja po rozwinięciu wygląda następująco: Rysunek Raport. 5 Menu Wyrównaj Po wybraniu opcji Pokaż paletę lub klawisza F10 otwierane jest następujące okno, typu palety dodatkowych opcji: Rysunek Raport. 6 Przyciski dostępne na palecie Wyrównywanie

445 Część II: Kameleon RAPORT 445 Przyciski te umożliwiają wyrównywanie w pionie i poziomie, do lewej i prawej, centrowanie w pionie i poziomie oraz wyrównanie do górnej i dolnej krawędzi. Menu tekstowe Okno Menu tekstowe Okno po rozwinięciu wygląda następująco: Rysunek Raport. 7 Wygląd menu Okno Menu to zawiera standardowe operacje zarządzania otwartymi oknami systemu Windows: Kaskada układa otwarte okna jedno na drugim z przesunięciem w prawy dół, Title dzieli ekran w poziomie na tyle części ile jest otwartych okien i umożliwia jednoczesny dostęp do wszystkich, Uporządkuj ikony wyrównuje otwarte okna, Minimalizuj minimalizuje wszystkie otwarte okna na dół ekranu.

446 446 KAMELEON podręcznik użytkownika Menu tekstowe Pomoc Menu tekstowe Pomoc po rozwinięciu wygląda następująco: Rysunek Raport. 8 Menu tekstowe Pomoc Dostępne opcje to: O programie wyświetla okno informacyjne o programie Kameleon RAPORT: Rysunek Raport. 9 Okno informacyjne Pomoc (F1) otwiera okno pomocy zawierające szczegółowe informacje o funkcjach programu Kameleon RAPORT.

447 Część II: Kameleon RAPORT 447 Pasek narzędzi Program Kameleon REPORT zawiera pasek narzędzi z przyciskami umożliwiającymi wstawienie wszystkich typów elementów mogących znaleźć się na generowanym raporcie: Rysunek Raport. 10 Wygląd paska narzędzi Poniżej zostaną opisane wszystkie przyciski zawarte w pasku narzędzi: Przycisk Nowy raport (kreator raportu) Po wybraniu tego przycisku lub uruchomieniu programu Kameleon RAPORT otwiera się następujące okno kreatora raportu: Rysunek Raport. 11 Okno wyboru typu raportu

448 448 KAMELEON podręcznik użytkownika Kreator raportu został tak zaprojektowany, aby maksymalnie uprościć tworzenie określonego raportu. Jest kilka możliwości tworzenia raportów, które w zależności o wybranego sposobu (oczekiwanego efektu) będą prowadziły użytkownika do końcowej fazy tworzenia raportu: Czysta karta Po wybraniu tej opcji program nie będzie wiązał raportu z żadnym źródłem danych (Alias, tabela, zapytanie SQL) i będzie mogli zdecydować sami, co ma być zawartością tego raportu. Raport bez źródła danych Po wybraniu tego wariantu raport również nie wyświetli nam dialogu skojarzenia raportu ze źródłem danych, ale kreator wyświetli pokazany poniżej ekran w celu określenia, jakiego rodzaju paski raportowe chcemy umieścić na raporcie: Rysunek Raport. 12 Opcja wyboru typu nagłówków

449 Część II: Kameleon RAPORT 449 W efekcie końcowym po zastosowaniu tej opcji kreatora uzyskujemy następującą postać raportu: Rysunek Raport. 13 Raport ze wszystkimi paskami i bez danych Raport z jednym źródłem danych Trzecia opcja kreatora raportów pozwala nam na utworzenie raportu powiązanego ze źródłem danych (Alias, tabela, zapytanie SQL). Po wybraniu tej opcji należy określić, jakiego rodzaju paski raportowe mają być umieszczone na raporcie, podobnie jak w poprzednim przypadku. Następnie w poniższym oknie należy wybrać typ źródła danych:

450 450 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Raport. 14 Okno wyboru typu źródła danych Tabela bazy danych Musimy określić czy źródłem danych dla naszego określonego zespołu obiektów bazodanowych. Poprzez obiekty bazodanowe rozumie się wszystkie dostępne źródła danych zdefiniowane w systemie jako ODBC, Aliasy oparte na BDE firmy Borland lub dowolne inne źródła danych, które są rozpoznawane przez Kameleon RAPORT (wszystkie te, które Kameleon RAPORT potrafi otworzyć ). Po wybraniu definicji źródła danych typu tabela i kliknięciu przycisku Dalej mamy pokazany poniżej ekran:

451 Część II: Kameleon RAPORT 451 Rysunek Raport. 15 Wybór Aliasu bazy danych W przeglądarce pokazują się dostępne źródła danych w postaci Aliasów, podwójne kliknięcie na wybrany Alias powoduje logowanie do jego baz danych (pokazuje jego zawartość, czyli dostępne tabele). Jeżeli chcemy wskazać inne źródło danych (tabelę *.txt, *.db, *.dbf) to należy kliknąć przycisk Inna lokalizacja i wskazać w przeglądarce odpowiedni obiekt. Poniższy ekran pokazuje sytuację po otworzeniu Aliasu Kameleon i wskazaniu jako źródła danych tabeli Kartoteki_magazynowe.DB:

452 452 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Raport. 16 Lista tabel w Aliasie Kameleona Po określeniu źródła danych ( w tym przypadku tabeli) i kliknięciu przycisku Dalej otwierane jest okno zawierające listę wszystkich dostępnych indeksów dla wybranej tabeli. Rysunek Raport. 17 Lista indeksów tabeli Kartoteki_magazynowe.DB Wskazanie któregoś z tych indeksów spowoduje ułożenie raportu według tego indeksu. Po przyciśnięciu przycisku Dalej mamy poniżej zilustrowana sytuację:

453 Część II: Kameleon RAPORT 453 Rysunek Raport. 18 Źródło danych Kartoteki_magazynowe Po określeniu źródła danych należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlone następnie okno zawiera wszystkie pola danych dla wybranego źródła danych: Rysunek Raport. 19 Pola danych w Kartoteki_magazynowe.DB W lewym oknie pokazane są wszystkie pola danych zawarte w wybranym źródle danych, natomiast w prawym oknie te, które chcemy umieścić w raporcie. Pola danych można przenosić pomiędzy oknami poprzez podwójne kliknięcie. Po wybraniu wszystkich potrzebnych pól należy nacisnąć przycisk Dalej. Następnie Kameleon RAPORT pokaże okno główne tworzonego raportu, w którym zawarte są wybrane wcześniej paski raportowe oraz wybranymi ze źródła danych polami.

454 454 KAMELEON podręcznik użytkownika Rysunek Raport. 20 Okno główne utworzonego raportu Przy pomocy skrótu Ctrl+S (lub menu tekstowe Raport/Zapisz raport) możemy zapisać utworzony raport: Rysunek Raport. 21 Okno zapisu raportu Zapytanie SQL Aby przygotować raport na podstawie zapytania SQL należy wybrać odpowiednią opcję w oknie wyboru źródła danych:

455 Część II: Kameleon RAPORT 455 Rysunek Raport. 22 Wybór pytania SQL jako źródła danych Następnie należy wybrać odpowiedni Alias jako źródło danych (podobnie jak w opcji raportu na podstawie tabeli bazy danych). Zapytanie SQL można stworzyć od początku lub wykorzystać gotowy skrypt utworzony wcześniej (w celu modyfikacji lub bezpośredniego użycia). Służy do tego przycisk Otwórz. W katalogu C:\Program Files\Wilksoft\Kameleon\Raport\Przykłady\SQL znajdują się przykładowe skrypty zapytań SQL (ścieżka dostępu do katalogu może różnić się w zależności od lokalizacji aplikacji KAMELEON). Rysunek Raport. 23 Okno wczytywania gotowych skryptów SQL

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

EuroFirma. Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START. Sklep Internetowy. Bielsko-Biała, grudzien 2009

EuroFirma. Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START. Sklep Internetowy. Bielsko-Biała, grudzien 2009 EuroFirma Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START Sklep Internetowy Bielsko-Biała, grudzien 2009 Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu EuroFirma Start 4.03 Zestawienie to (moduł)

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość

Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1 Symfonia Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo