Protokół. 1. Ustalenia ogólne:

Transkrypt

1 Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej na stanowisku Pełnomocnika ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miejskim w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska pracownik Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku inspektor Ewa Juralewicz przeprowadziła w dniu 28 grudnia 2007 r. kontrolę 5 % wydatków za 2007 rok. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Pełnomocnika ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego przy ul. Starzyńskiego Ustalenia ogólne: Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego jest Pani Jolanta Szachnowska zatrudniona w Urzędzie Miejskim od dnia 13 listopada 1989 r., na stanowisku pełnomocnika od dnia 01czerwca 2007 r. Jednostka posiada procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady oceny celowości ponoszonych wydatków celem zapobiegania niepożądanym lub nielegalnym działaniom oraz efektywnego wykorzystania posiadanych środków publicznych, z uwzględnieniem zgodności ze stanem faktycznym, określone w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów oraz kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasad oceny celowości ponoszonych wydatków w związku z realizacją zadań stanowiącej załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1233/F/2006 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Słupsku.

2 2. Ustalenia szczegółowe: Kontrolę wydatków jednostki w 2007 roku w zakresie gospodarowania środkami publicznymi przeprowadzono na podstawie art. 46 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2104). Kontrolę przeprowadzono sposobem wyrywkowym badając dowody księgowe i ich zgodność sposobu zatwierdzania z procedurami kontroli zawartymi w w/w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów oraz kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, a także zasad oceny celowości ponoszonych wydatków w związku z realizacją zadań. Okres objęty kontrolą: miesiące październik - grudzień 2007 rok. Podczas kontroli badaniem objęto 5 % wydatków planowanych na rok Według planu jednostkowego dochodów i wydatków budżetowych na rok 2007, wydatki wydziału na dzień 30 listopada 2007 r. wynoszą: Wydatki Gminy Miasto Słupsk: Dział Ochrona Zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki Miasta na prawach powiatu: Dział Pomoc społeczna Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,00 Razem ,00 Kwota wydatków podlegająca kontroli: ,00 x 5 % = ,00 2

3 Poddano kontroli następującą dokumentację: Dział Ochrona Zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Caritas Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 1. Umowa Nr 74/PA/07 z dnia 30 listopada 2007 r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Caritas Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku, w sprawie realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2007 w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej - dotacja 4.000,00 zł. 2. Pismo Nr PA.I.81700/74/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. do Wydziału Finansowego w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 4.000,00 zł. Caritas Parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Słupsku 1. Umowa Nr 75/PA/07 z dnia 30 listopada 2007 r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Caritas Parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Słupsku, w sprawie realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2007 w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej - dotacja 1.000,00 zł. 2. Pismo Nr PA.I.81700/75/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. do Wydziału Finansowego w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 1.000,00 zł. Caritas Parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Słupsku 1. Umowa Nr 76/PA/07 z dnia 30 listopada 2007 r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Caritas Parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Słupsku, w sprawie realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2007 w zakresie dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych z programem socjoterapeutycznym - dotacja 1.750,00 zł. 2. Pismo Nr PA.I.81700/75/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. do Wydziału Finansowego w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 1.750,00 zł. 3

4 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "INTEGRO" 1. Umowa Nr 82PA/07 z dnia 30 listopada 2007 r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych "INTEGRO" w Słupsku, w sprawie realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2007 w zakresie programu "Rozwiąż konflikt bez przemocy" - dotacja 6.000,00 zł. 2. Pismo Nr PA.I.81700/82/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. do Wydziału Finansowego w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 6.000,00 zł. Przekazano terminowo w dniu 19 grudnia 2007 r. WB 250/2007. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 Jest to dotacja przekazana przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata Środki zostały przekazane dla Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Słupsku na funkcjonowanie Domu Interwencji Kryzysowej, na podstawie zawartego w dniu 14 września 2007 r. pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Polskim Czerwonym Krzyżem Zarząd Rejonowy w Słupsku aneksu nr 1 do umowy Nr 6/PA/2007 z dnia 14 września 2007 roku. Przekazano do PCK w dniu 20 września 2007 r. WB nr 185/2007 ( 2820) ,00 zł. W wyniku kontroli stwierdzono, że dokumenty sprawdzane są pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności, zatwierdzane pod względem formalno rachunkowym, akceptowane do zapłaty - przez właściwe rzeczowo osoby. Do poszczególnych dokumentów sporządzane są wnioski o zaangażowanie środków budżetowych zgodnie z procedurami kontroli. Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej nie stwierdzono. Protokół pozostawiono bez zaleceń pokontrolnych. 4

5 Na tym protokół zakończono. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Dyrektora Wydziału poinformowano o możliwości odmowy podpisania protokołu i złożenia na tę okoliczność stosownego pisemnego wyjaśnienia. Pouczono o prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania zastrzeżeń, co do treści zawartych w protokole. Kontrolowany: Kontrolujący: Słupsk, dnia 28 grudnia 2007 r. 5