SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DOROHUSKU POMOCNA DŁOŃ ZA 2016 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE Stosownie do art.23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. sporządzone zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 maja 2001r. w sprawie ramowego sprawozdania z działalności fundacji. W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1100), która weszła w życie z dniem 5 września 2014 roku zostało uchylone rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz z późn. zm.). Zmiana polega m. in. na wprowadzeniu pojęcia jednostki mikro dla organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą i spełniają przesłanki określone w art. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 ww. ustawy. 1) Instytucja Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Dorohusku Pomocna Dłoń ul. Graniczna 1, Dorohusk KRS: , NIP , Regon: tel./fax: (82) Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. Stowarzyszeniu nadano status Organizacji Pożytku Publicznego dnia r. Członkowie Zarządu: Prezes Wiceprezes Wiceprezes Sekretarz Skarbnik Józef Boniecki Sławomir Gajewski Edyta Śnieg Joanna Nizioł Jadwiga Jasionczak 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej Cele Stowarzyszenia: Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych między innymi w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy uczniom niepełnosprawnym i rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej; 2) działalności dobroczynnej i charytatywnej; 3) wspomagania rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 4) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 7) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym;

2 8) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 9) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 10) promocja i organizacja wolontariatu; 11) wspieranie rozwoju edukacji, bazy naukowej i rehabilitacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku; 12) organizacja różnych form rehabilitacji dla osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu chełmskiego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej; 2) organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków stowarzyszenia w dziedzinach i kierunkach przydatnych dla realizacji celów statutowych; 3) wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie zamiłowań do sztuki oraz aktywne uczestniczenie w działalności artystycznej, oświatowej i wychowawczej, organizowanie konkursów, przeglądów, zawodów o zasięgu gminnym i regionalnym; 4) prowadzenie konsultacji w zakresie typu, konfiguracji sprzętu komputerowego i związanego z tym oprogramowania: analizę potrzeb i problemów użytkownika i doradzanie w zakresie organizacji procesów informatycznych; 5) prowadzenie działalności związanej z informatyką; 6) organizowanie wystaw prac i kiermaszów; 7) organizowanie i prowadzenie imprez sportowych na powietrzu i w halach, z wykorzystaniem obiektów sportowych, działalność związaną z promocją i organizacją imprez sportowych; 8) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych stowarzyszenia; 9) inicjowanie i prowadzenie innych form działalności, w celu popularyzowania i realizacji zadań stowarzyszenia. Wykaz poszczególnych działań podjętych przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w okresie sprawozdawczym: - dofinansowanie organizacji Zabawy Choinkowej dla wychowanków SOSW; - współorganizacja i dofinansowanie Powiatowego Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego; - organizacja Kiermaszu Ogrodniczego 2016; - organizacja kiermaszu Znicz 2016 ; - organizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego 2016 ; - współorganizacja i dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu dla Klas Przysposabiających do Pracy Razem możemy więcej /VIII edycja/; - finansowanie zakupu materiałów na kiermasze i warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń ; - druk kalendarzyków promocyjnych stowarzyszenia / 1% podatku /; - organizacja warsztatów okazjonalnych /Wielkanoc, Boże Narodzenie, Święto Zmarłych/; - - współorganizacja uroczystości szkolnych /artykuły żywnościowe dla uczestników imprez, materiały/; - finansowanie zajęć na basenie dla uczniów SOSW /jeden raz w tygodniu/; - dofinansowanie wyjazdu przedszkolaków do ZOO w Zamościu; - dofinansowanie zajęć hipoterapii w Stadninie Koni w Janowie; - dofinansowanie zajęć Zielonej Szkoły w Janowie Lubelskim; - dofinansowanie wyjazdu wychowanka - Patryka Dzidy na turnus rehabilitacyjny /wniosek matki/; - współpraca ze Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej Cytrynka w Dorohusku; - dofinansowanie Dnia Rodziny /pokaz kawaleryjski, animacja na szczudłach/;

3 - współpraca z GOKIT w Dorohusku; - dofinansowanie ogólnoszkolnej wycieczki do Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Puław i Janowca; - dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu dla Wychowanków Przedszkoli Specjalnych /nagrody dla laureatów/; - nawiązanie współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie /projekt BY-UA-PL/; - dofinansowanie zakupu sprzętu do pracowni komputerowej /komputery, oprogramowanie/; - dofinansowanie organizacji I Minispartakiady Przedszkolaka; - dofinansowanie Międzyszkolnego Turnieju Warcabowego /nagrody, poczęstunek/; - sfinansowanie zakupu stroju Św. Mikołaja, dla potrzeb przedszkola. 3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Zgodnie z wpisem do KRS Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku Pomocna Dłoń nie prowadzi działalności gospodarczej. 4) Uchwały i decyzje zarządu Najwyższym organem decyzyjnym Stowarzyszenia na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku jest Walne Zebranie Członków, zbierające się jeden raz w roku w terminie do 31 marca, na podstawie uchwały Zarządu. W 2016 r. zgodnie ze statutem Stowarzyszenia zwołano Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu r. Na w/w zebraniu podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia za 2015 r. oraz udzieleniu zarządowi absolutorium za w/w okres. W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia nie podejmował uchwał o szczególnie ważnych skutkach prawnych i finansowych, a wszystkie decyzje dotyczyły bieżącego kierowania pracami Stowarzyszenia Pomocna Dłoń. W okresie sprawozdawczym posiedzenia Zarządu odbyły się w następujących terminach: r r r r r r r r r r r r r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia odbył 13 posiedzeń, na których podjął następujące uchwały: - Uchwała o sporządzeniu sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za 2015 r. / odpowiedzialni: Józef Boniecki, Wanda Hałaj, Jadwiga Jasionczak/; - Uchwała o zwołaniu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia na dzień r. - Uchwała o współorganizacji i dofinansowaniu zajęć Zielonej Szkoły w Janowie Lubelskim; - Uchwała o współorganizacji i dofinansowaniu imprezy Dzień Rodziny /pokazy kawaleryjskie, animacja na szczudłach/; - Uchwała o zorganizowaniu Kiermaszu Ogrodniczego; - Uchwała o dofinansowaniu Integracyjnego Turnieju Warcabowego organizowanego przez internat SOSW /nagrody, słodycze, napoje/; - Uchwała o dofinansowaniu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Przedszkoli Specjalnych / nagrody/; - Uchwała o dofinansowaniu I Minispartakiady Przedszkolaka /nagrody/; - Uchwała o dofinansowaniu wyjazdu ucznia Patryka Dzidy na turnus rehabilitacyjny /300,- zł /; - Uchwała o rozpropagowaniu pracy Stowarzyszenia wśród rodziców wychowanków oraz społeczności lokalnej Gminy Dorohusk /pogadanki na temat pracy Stowarzyszenia, rozdawanie

4 kalendarzy promocyjnych/; - Uchwała o finansowaniu zajęć na basenie I L.O. w Chełmie dla wychowanków SOSW /jeden raz w tygodniu/; - Uchwała o dofinansowywaniu konkursów międzyszkolnych i imprez integracyjnych organizowanych przez SOSW, wpisanych do preliminarza wydatków na 2016 r. - Uchwała o współorganizacji i dofinansowaniu wycieczki dydaktycznej do Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Puław i Janowca; - Uchwała o zakupie materiałów i organizacji kiermaszu Znicz ; - Uchwała o zwiększeniu liczby wychowanków korzystających z zajęć na basenie w I L.O. w Chełmie / z 5, na 7 osób/; - Uchwała o dofinansowaniu organizacji Zabawy Andrzejkowej dla wychowanków SOSW, - Uchwała o dofinansowaniu zakupów na międzyszkolne konkursy organizowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia /wg. preliminarza wydatków na 2016 r./; - Uchwała o dofinansowaniu Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego; - Uchwała o zakupie stroju Św. Mikołaja dla potrzeb oddziałów przedszkolnych SOSW; - Uchwała o nawiązaniu współpracy z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Chełmie /wspólny udział w projekcje unijnym BY-UA-PL/; - Uchwała o druku kalendarzyków reklamowych 1% na rok ) Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł oraz wydatkach SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DOROHUSKU POMOCNA DŁOŃ ZA 2016 ROK PRZYCHODY Środki pieniężne na początek 6.380,35 Składki brutto 2.716,00 Wpłaty uczniów za zajęcia hipoterapii 2.797,50 Dopłata do wycieczki 1.850,00 Wpłata Kiermasz Bożonarodzeniowy 994,00 Wpłata Kiermasz Znicz 540,00 Wpłata Kiermasz Ogrodniczy 62,00 Darowizna- przekazy % podatku 6.197,20 Dopłata do Zielonej Szkoły 4.300,00 Ogółem przychody ,70 WYDATKI Opłaty bankowe 578,00 Opłaty za wynajem basenu 1.262,49

5 Wizytówki 185,00 Nagrody Konkurs Międzyszkolny Ozdoba Choinkowa 221,10 Materiały na Kiermasz Znicz 333,73 Materiały na Choinkę Szkolną 231,45 Strój Mikołaja 164,00 Opłaty za hipoterapię 4.080,00 Owoce i słodycze 448,12 Artykuły biurowe i dekoracyjne 253,58 Zielona Szkoła 6.217,00 Dyplomy 147,00 Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu plastycznego Przedszkola Specjalne Animacje na szczudłach 369,00 Dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny Patryk Dzida 300,00 Antyrama 120,00 Nagrody Olimpiada Sportowa 114,44 Konkurs plastyczny Przedszkola Specjalne 96,01 Zakup komputerów i pomocy 2.735,63 Materiały na VIII Integracyjny Konkurs Międzyszkolny Ciastka i ozdoby czekoladowe 300,89 Wycieczka Nałęczów -Kazimierz-Puławy 3.560,00 Wycieczka przedszkolaków do ZOO w Zamościu 253,07 Nagrody Turniej Warcabowy 238,58 I Minispartakiada Przedszkolaka 392,27 Ogółem wydatki ,37 Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 r ,68

6 Rachunek zysków i strat za okres od do Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej Kwota za rok poprzedni Kwota za rok bieżący Pozycja Wyszczególnienie A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) , ,70 I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: , ,70 1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego , ,70 2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej , ,37 I. Koszty działalności pożytku publicznego , ,37 1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego , ,37 a) Amortyzacja 0,00 0,0 b) Zużycie materiałów i energii 6.692, ,88 c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 d) Pozostałe koszty , ,49 2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 a) Amortyzacja b) Zużycie materiałów i energii c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia d) Pozostałe koszty C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów E. Wynik finansowy netto ogółem - 531, ,67 I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 0,00 II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) - 531, ,67

7 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DOROHUSKU POMOCNA DŁOŃ ZA 2016 ROK DOCHODY 1. Składki brutto 2.716,00 zł 2. Wpłaty uczniów za zajęcia hipoterapii 2.797,50 zł 3. Dopłata do wycieczki 1.850,00 zł 4. Wpłaty Kiermasze uczniów 1.596,00 zł 5. Darowizna przekazy % podatku 6.197,20 zł 6. Dopłata do Zielonej Szkoły 4.300,00 zł Ogółem dochody ,70 zł KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 1. Amortyzacja 0,00 zł 2. Zużycie materiałów i energii 6.781,88 zł 3. Usługi obce ,49 zł 4. Podatki i opłaty 0,00 zł 5. Pozostałe koszty 0,00 zł OGÓŁEM KOSZTY ,37 Wynik finansowy za rok ,67

8 Bilans sporządzony na dzień: r. Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego roku bieżącego A Aktywa trwałe 0,00 0,00 I Wartości niematerialne i prawne* 0,00 II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe III Należności długoterminowe* IV Inwestycje długoterminowe* V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe* B Aktywa obrotowe 6.380, ,68 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II Należności krótkoterminowe III Inwestycje krótkoterminowe 6.380, ,68 1. Środki pieniężne* 6.380, ,68 2. Inne inwestycje krótkoterminowe* IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe* Aktywa razem 6.380, ,68 Wiersz PASYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego roku bieżącego A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 6.380, ,68 I Kapitał (fundusz) podstawowy 6.911, ,35 II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny* III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy* - 531, ,67 V Wynik finansowy z lat ubiegłych* B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 168,00 I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek II Rezerwy na zobowiązania III Inne zobowiązania* 0,00 168,00 IV Rozliczenia międzyokresowe* Pasywa razem 6.380, ,68

9 INFORMACJA DODATKOWA za okres od r. do r. a. Dane identyfikacyjne Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Dorohusku Pomocna Dłoń zostało utworzone w 2007 r. i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie w dniu r. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od dnia r. Na dzień bilansowy w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: 1. Józef Boniecki Prezes Zarządu 2. Sławomir Gajewski Wiceprezes 3. Edyta Śnieg Wiceprezes 4. Jadwiga Jasionczak Skarbnik 5. Joanna Nizioł Sekretarz b. Podstawowy przedmiot i czas działalności Stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia Pomocna Dłoń jest: - prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej; - organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia w dziedzinach i kierunkach przydatnych do realizacji celów statutowych; - wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie zamiłowań do sztuki oraz aktywne uczestniczenie w działalności artystycznej, oświatowej i wychowawczej, organizowanie konkursów, przeglądów, zawodów sportowych o zasięgu gminnym i regionalnym; - prowadzenie konsultacji w zakresie typu, konfiguracji sprzętu komputerowego i związanego z tym oprogramowania: analizę potrzeb i problemów użytkowników i doradzanie w zakresie organizacji procesów informatycznych; - prowadzenie działalności związanej z informatyką; - organizowanie wystaw prac i kiermaszów; - organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w halach z wykorzystaniem obiektów sportowych, działalność związana z promocją i organizacją imprez sportowych; - pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia; - inicjowanie i prowadzenie innych form działalności w celu popularyzowania i realizacji zadań Stowarzyszenia. Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony. Nie wystąpiły żadne okoliczności i czynności prawne, z których wynikałby ograniczony czas trwania działalności jednostki. c. Okres objęty sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. d. Założenie kontynuacji działalności

10 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności statutowej Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń nie prowadzi działalności gospodarczej. Dorohusk dnia r. Prezes Józef Boniecki Wiceprezes Sławomir Gajewski Wiceprezes Edyta Śnieg Skarbnik Jadwiga Jasionczak Podpis Prezesa Zarządu Sekretarz Joanna Nizioł Podpisy Członków Zarządu Główny Księgowy Wiesława Giergielewicz podpis Głównego Księgowego