Zgodnie z kalendarium opublikowanym przez spółkę nadszedł czas na podsumowanie wyników finansowych spółki. Dystrybucja Sp. z o.o..

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2011

2 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał 2011, który był pierwszym pełnym kwartałem funkcjonowania XSystem S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect prowadzonym przezz Giełdę Papierów Wartściowych w Warszawie. Zgodnie z kalendarium opublikowanym przez spółkę nadszedł czas na podsumowanie wyników finansowych spółki. Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2011 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. Z poważaniem Dariusz Rosiński Wiceprezes Zarządu Adrian Weremiuk Prezes Zarządu Piotr Wujek Wiceprezes Zarządu XSystem SA. Ul. Julianowska 54B Łódź Nip: Regon: xsystem@xsystem.pl Raport XSystem S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Strona 1/7

3 1. Struktura grupy kapitałowej XSystem S.A. Struktura Grupy Kapitałowej przedstawia się następująco: XSystem S.A. 100% XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. Podmiot zależny XSystem S.A. posiada 100% udziałów spółki zależnej w spółce zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. spółka dedykowana do zaopatrywania klientów w materiały eksploatacyjne. Obsługuje sklep internetowy Działa w segmentach odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. Strona 2/7

4 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Dane Jednostkowe XSystem S.A. Wybrane dane z bilansu: Wyszczególnienie dla XSystem Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Stan na dzień r. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,24 Zobowiązania długoterminowe ,84 Stan na dzień r , ,13 Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , ,07 Wybrane dane z rachunku zysków i strat: Wyszczególnienie dla XSystem S.A. Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto IV kwartał IV kwartał narastająco od do od do od do narastająco od do , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 Strona 3/7

5 3. Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w okresie objętym raportem W czwartym kwartale 2011 Spółka XSystem S.A. osiągnęła przychody w wysokości 2,1 mln PLN i zysk netto w wysokości prawie 150 tys. PLN. Przychody kwartalne spółki wzrosły w układzie rok do roku, o 23% co jest wynikiem realizacji przyjętej strategii rozwoju. Zysk netto za IV kwartał 2011 roku jest znacznie niźszy od zysku netto za IV kwartał 2010 roku, co wynika z faktu, że w IV kwartale 2010 roku Spółka zaksięgowała przychody z kontraktów, z których koszty były księgowane we wcześniejszych kwartałach roku 2010 bez księgowania przychodów. W związku z tym wynik netto za IV kwartał 2010 roku nie jest porównywalny ze względu na fakt, że koszty związane z realizacją kontraktów były zaksięgowane we wcześniejszych okresach natomiast przychody w IV kwartale W związku z planowanym wejściem w roku na rynek New Connect i założeniem osiągnięcia transparentności prezentowanych danych finansowych w 2011 roku Spółka zmieniła zasady księgowania kosztów tak, aby były one przypisane do osiąganych przychodów. W ramach realizowanej strategii rozwoju w IV kwartale 2011 roku Spółka podpisała między innymi kontrakt na wyposażenie centrali Rossmann Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi (nowo powstałego 11 piętrowego budynku) w urządzenia kopiującodrukujące wraz z systemem kontroli druku. Równocześnie w związku z realizacją przyjętej strategii rozwoju na rok 2011 Spółka podjęła działania zmierzające do wyeliminowania źródeł przychodów, które generują niesatysfakcjonującą rentowność. W efekcie podjętych działań pomimo nieosiagnięcia zakładanego poziomu przychodów na rok 2011 Spółka osiągnęła rentowność i zysk netto na poziomie wyższym niż założony. 4. Informacje zarządu emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem W IV kwartale 2011 roku kontynuowane były prace nad budową Portalu do świadczenia eusług przez internet Centrum Usług Analitycznych, dofinansowanego ze środków unijnych. Prace związane z CUA postępowały zgodnie z harmonogramem, co pozwala przewidywać, że zostaną ukończone zgodnie z planem w I kwartale Jednocześnie trwały prace koncepcyjne nad integracją strategii marketingowej Spółki z nowym produktem. Zarząd Spółki rozpoczął jednocześnie poszukiwania uzupełnienia portfolio Spółki o nowe produkty usługowe na drodze przejęć spółek i podmiotów gospodarczych, które uzupełnią Strona 4/7

6 istniejącą ofertę Spółki przy zapewnieniu osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu z nowych inwestycji. Działania te poskutkowały podpisaniem listu intencyjnego z firmą SYNETRIX Jakub Michalak z Sieradza, o podjęciu rozmów mających na celu przyłączenie tej firmy do struktur Spółki XSystem S.A.. W dniu 30 grudnia 2011 zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu udzielenia zarządowi pełnomocnictwa na przejęciee Synetrix w ramach realizowanej strategii rozwoju. Firma Synetrix Jakub Michalak jest podmiotem gospodarczym specjalizującym się w zaawansowanych usługach wdrożenia systemów obiegu dokumentów opartych na aplikacji Docu Share firmy Xerox. Synetrix jako jedyny podmiot gospodarczy w Polsce posiada (opracowanie własne) polski interfejs do tej aplikacji i sukcesywnie go rozwija. Firma od 2005 roku wdraża na rynku ogólnopolskim systemy kancelaryjne i obiegu dokumentów oraz usługi skanowania i repozytoria elektroniczne dokumentów. Wśród dotychczasowych klientów obsługiwanych przez Synetrix można wymienić między innymi: Rządowe Centrum Legislacyjne, Wydawnictwo Agora, Xerox Polska, Europejski Fundusz Leasingowy, Arval, Biuro Maklerskie Trigon. Oferta Synetrix stanowi doskonałe uzupełnienie portfolio XSystem S.A. i pozwoli na osiągnięcie efektu synergii biznesowej. Obie firmy współpracowały ze sobą w przeszłości. Przejęcie Synetrix pozwoli na rozszerzenie oferty XSystem S.A. o nowy zakres specjalistycznych usług, oraz umożliwi zdobycie nowych klientów z wykorzystaniem połączonych zasobów obu organizacji. Zarząd XSystem S.A. przewiduje zakończenie działań związanych z przejęciem Synetrix w I kwartale Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników na dany rok obrotowy w świetle wyników zaprezentowanych w tym raporcie kwartalnym Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi oświadcza, iż w związku z podjęciem w 2011 roku działań, mających na celu wyeliminowanie sprzedaży usług o niesatysfakcjonującym poziomie rentowności, zysk netto osiągnięty w 2011 roku jest wyższy o 10 % od wcześniej prognozowanego, a przychody niższe o 10 % od zakładanych. Strona 5/7

7 Raport Okresowy za IV kwartał spółki zależnej od Emitenta XSystem Dystrybucja XSystem Dystrybucja Sp. z o.o to spółka zależna, w której 100% udziałów posiada firma XSystem S.A. Swoją działalność rozpoczęła na przełomie listopada i grudnia Spółka ta została wydzielona ze strukturr XSystem S.A. i jest dedykowana do zaopatrywania klientów w materiały eksploatacyjne. Obsługuje sklep internetowy Działa w segmentach odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. 1.Wybrane dane finansowe dla podmiotu zależnego od Emitenta XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. za IV kwartał roku 2011 Wybrane dane z bilansu Wyszczególnienie dla XSystem Dystrybucja Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Stan na dzień r. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6443,79 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 45428,39 Stan na dzień r , , , , , ,74 Strona 6/7

8 Wybrane dane z rachunku zysków i strat: Wyszczególnienie dla XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. Przychody netto ze sprzedaży , , , ,32 Amortyzacja Zysk/strata na sprzedaży 6634, , , ,72 Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto IV kwartał IV kwartał narastająco od od od do do do narastająco od do , , , , , , , , , , , , , , , ,96 2. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w okresie objętym raportem Spółka Xsystem Dystrybucja osiągnęła w IV kwartale 2011 roku przychody w wysokości 155 tys. pln. i odnotowała zysk w wysokości 4,6 tys. pln. Ze względu na to że jest to pierwszy rok obrachunkowy spółki, nie można tych danych porównać z analogicznym okresem roku Jednocześnie Zarząd Spółki dominującej Xsystem S.A. zdecydował o okresowej zmianie strategii i wynajęciu zasobów Xsystem Dystrybucja dla Xsystem w celu zintensyfikowania prac mających na celu obsługę wygenerowanych przez Xsystem przychodów. Jako nowy podmiot gospodarczy Spółka koncentruje się na pozyskiwaniu nowych Klientów i zwiększaniu swoich rynków zbytu, jak równiez budowie swojej marki jako wiarygodnego partnera handlowego. W związku z początkowym etapem rozwoju Spółka zakończyła rok obrotowy na niewielkiej stracie. 3. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności raportem spółka W IV kwartale 2011 spółka Spółka koncentrowała się na rozwoju platformy internetowej co powinno przełożyć się na wyniki finansowe w roku Strona 7/7