Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
|
|
- Mateusz Niewiadomski
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje 0 0 0, ,00 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0, ,00 3. Prawa do akcji 0 0 0, ,00 4. Prawa poboru 0 0 0, ,00 5. Kwity depozytowe 0 0 0, ,00 6. Listy zastawne 0 0 0, ,00 7. Dłużne papiery wartościowe , ,24 8. Instrumenty pochodne 0 0 0, ,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności 0 0 0, , Jednostki uczestnictwa 0 0 0, , Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0, , Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0, , Wierzytelności 0 0 0, , Weksle 0 0 0, , Depozyty 0 0 0, , Waluty , , Nieruchomości 0 0 0, , Statki morskie 0 0 0, , Inne 0 0 0, , Razem , ,00-1 / Tabele (PL) -
2 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje Akcje - RAZEM 0 0 0,00 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany 0 0 0,00 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM 0 0 0,00 Wartość według Warunki w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba wyceny na oprocentowania ogółem dzień Listy zastawne bilansowy w Listy zastawne - RAZEM ,00 Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe - RAZEM ,37 1. O terminie wykupu do 1 roku ,69 a) Obligacje ,69 FR (FRTEL 6 09/28/07) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC France Telecom SA Francja , ,12 XS (TITIM 6 1/2 04/24/07) Inny Aktywny Rynek SWX (SWISS) Telecom Italia Finance SA Luxemburg , ,94 XS (PERMA /11/07) Inny Aktywny Rynek London OTC Permanent Financing PLC Wielka Brytania , ,07 XS (BPIIM 0 07/30/07) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Banca Popolare Italiana Scrl Włochy , ,56 b) Bony skarbowe ,00 c) Bony pieniężne ,00 d) Inne ,00-2 / Tabele (PL) -
3 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień O terminie wykupu powyżej 1 roku ,68 a) Obligacje ,68 XS (NAB 4 1/2 06/23/16) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC National Australia Bank Ltd Australia , ,94 XS (ZAGREB 4 1/4 07/13/09) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Zagrebacka Banka DD Chorwacja , ,85 XS (NBHSS 5 3/4 03/26/14) Inny Aktywny Rynek London OTC Nordea Bank Finland PLC Finlandia , ,35 XS (BNP 5 1/4 01/23/14) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC BNP Paribas Francja , ,46 FR (FRTEL 7 12/23/09) Inny Aktywny Rynek SWX (SWISS) France Telecom SA Francja , ,00 XS (SOCGEN 4 7/8 12/18/14) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Societe Generale Francja , ,27 FR (SOCGEN /29/49) Inny Aktywny Rynek SWX (SWISS) Societe Generale Francja nieokreslony 4, ,89 XS (SANTAN 4 3/8 12/29/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Santander Perpetual SA Hiszpania nieokreslony 4, ,91 XS (DT 6 5/8 07/11/11) Inny Aktywny Rynek SWX (SWISS) Deutsche Telekom International Finance BV Holandia , ,43 NL (EUREKO 5 1/8 06/29/49) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam Eureko BV Holandia nieokreslony 5, ,39 NL (INTNED 6 1/8 01/04/11) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam ING Groep NV Holandia , ,99 NL (INTNED 5 1/2 01/04/12) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam ING Bank NV Holandia , ,47 NL (INTNED 5 1/4 01/04/13) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam ING Bank NV Holandia , ,15 XS (INTNED 3 1/2 09/16/20) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam ING Bank NV Holandia , ,87 XS (INTNED 3 3/4 02/11/09) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam ING Verzekeringen NV Holandia , ,92 XS (AIB 7 1/2 12/29/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Allied Irish Banks PLC Irlandia nieokreslony 7, ,07 XS (BKIR /10/10) Inny Aktywny Rynek SWX (SWISS) Bank of Ireland Irlandia , ,54 XS (BKIR 0 12/19/13) Inny Aktywny Rynek London OTC Bank of Ireland Irlandia , ,74 XS (RESONA 3 3/4 04/15/15) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Resona Bank Ltd Japonia , ,36 XS (HSBC /24/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC HSBC Capital Funding LP/Jersey Channel Islands Jersey nieokreslony 5, ,45 XS (BCPN 6 1/4 03/29/11) Inny Aktywny Rynek London OTC BCP Finance Bank Ltd Kajmany , ,99 XS (CXGD 0 09/29/49) Inny Aktywny Rynek London OTC Caixa Geral De Depositos Finance/Cayman IslandsKajmany nieokreslony 4, ,87 XS (MIZUHO 4 3/4 04/15/14) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Mizuho Financial Group Cayman Ltd Kajmany , ,41 XS (HOLZSW 4 3/8 06/23/10) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Holcim Finance Luxembourg SA Luxemburg , ,93 XS (TITIM 5 02/09/09) Inny Aktywny Rynek TLX Telecom Italia Finance SA Luxemburg , ,94 DE (DBR 5 01/04/12) Inny Aktywny Rynek German SE Bundesrepublik Deutschland Niemcy , ,49 DE (DBR 4 1/2 01/04/13) Inny Aktywny Rynek German SE Bundesrepublik Deutschland Niemcy , ,19 DE (DBR 3 3/4 07/04/13) Inny Aktywny Rynek German SE Bundesrepublik Deutschland Niemcy , ,46 DE (DBR 4 07/04/16) Inny Aktywny Rynek German SE Bundesrepublik Deutschland Niemcy , ,93 XS (BCRBK 3 3/4 12/05/08) Inny Aktywny Rynek London OTC Banca Comerciala Romana SA Rumunia , ,83 XS (AIG 3 1/4 01/16/13) Inny Aktywny Rynek Dublin American General Finance Corp Stany Zjednoczone , ,31 XS (BNP /29/49) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam BNP Paribas Capital Trust IV Stany Zjednoczone nieokreslony 6, ,00 XS (BNP 6 5/8 12/29/49) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam BNP Paribas Capital Trust III Stany Zjednoczone nieokreslony 6, ,00 XS (C 3 5/8 11/30/17) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE Citigroup Inc Stany Zjednoczone , ,89 XS (C 5 08/02/19) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE Citigroup Inc Stany Zjednoczone , ,98 XS (CS 3 5/8 09/14/20) Inny Aktywny Rynek SWX (SWISS) Credit Suisse Group Finance US Inc Stany Zjednoczone , ,87 XS (ACAFP /29/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC CL Capital Trust I Stany Zjednoczone nieokreslony 7, ,93 XS (GS 4 02/02/15) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE Goldman Sachs Group Inc Stany Zjednoczone , ,90 XS (HSBC 3 3/4 11/04/15) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE HSBC Finance Corp Stany Zjednoczone , ,89 DE (HVB /29/49) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE HVB Funding Trust VIII Stany Zjednoczone nieokreslony 7, ,06 XS (ISPIM /29/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC IntesaBci Capital Trust Stany Zjednoczone nieokreslony 6, ,57 XS (JPM 0 10/12/15) Inny Aktywny Rynek London OTC JPMorgan Chase & Co Stany Zjednoczone , ,40 XS (PEMEX 6 3/8 08/05/16) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE Pemex Project Funding Master Trust Stany Zjednoczone , ,52 XS (RBS /29/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC RBS Capital Trust A Stany Zjednoczone nieokreslony 6, ,23 XS (ISPIM /29/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC SanPaolo IMI Capital Stany Zjednoczone nieokreslony 8, ,94 XS (ZURNVX 4 1/2 09/17/14) Inny Aktywny Rynek SWX (SWISS) Zurich Finance USA Inc Stany Zjednoczone , ,93 XS (ZURNVX 5 3/4 10/02/23) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE Zurich Finance USA Inc Stany Zjednoczone , ,49 XS (C 5 3/8 04/11/11) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Citibank Credit Card Issuance Trust Stany Zjednoczone , ,01 XS (NBHSS 4 09/30/16) Inny Aktywny Rynek London OTC Nordea Bank AB Szwecja , ,83 XS (TLIASS 3 5/8 05/09/12) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC TeliaSonera AB Szwecja , ,88 XS (AVLN 5 3/4 11/14/21) Inny Aktywny Rynek London OTC Aviva PLC Wielka Brytania , ,75 XS (BACR 4 1/2 03/04/19) Inny Aktywny Rynek London OTC Barclays Bank PLC Wielka Brytania , ,47 XS (BKIR /29/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Bank of Ireland UK Holdings Plc Wielka Brytania nieokreslony 7, ,06 XS (HBOS 5 1/8 12/05/13) Inny Aktywny Rynek London OTC Bank of Scotland Wielka Brytania , ,79 XS (HBOS 3 3/4 01/23/08) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE HBOS Treasury Services PLC Wielka Brytania , ,93 XS (HBOS 5 1/8 10/29/49) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE HBOS PLC Wielka Brytania nieokreslony 5, ,52 XS (NGGLN 6 1/8 08/23/11) Inny Aktywny Rynek London OTC NGG Finance PLC Wielka Brytania , ,18 XS (NGGLN 3 3/4 07/22/08) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE National Grid PLC Wielka Brytania , ,38 XS (RBS 6 05/10/13) Inny Aktywny Rynek London OTC Royal Bank of Scotland Plc Wielka Brytania , ,41 XS (RBS 4 7/8 04/22/15) Inny Aktywny Rynek London OTC Royal Bank of Scotland Plc Wielka Brytania , ,05 XS (STANLN 3 5/8 02/03/17) Inny Aktywny Rynek London OTC Standard Chartered Bank Wielka Brytania , ,90 XS (VOD 4 1/4 05/27/09) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE Vodafone Group PLC Wielka Brytania , ,93 XS (ASSGEN /20/10) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Assicurazioni Generali SpA Włochy , ,06 XS (ISPIM 0 05/10/11) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Intesa Sanpaolo SpA Włochy , ,47 XS (EDNIM 5 1/8 12/10/10) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Edison SpA Włochy , ,81 IT (BTPS 4 1/4 11/01/09) Inny Aktywny Rynek Milan SE Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Włochy , ,94 XS (MONTE 4 1/2 09/24/15) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Włochy , ,31 b) Bony skarbowe ,00 c) Bony pieniężne ,00 d) Inne ,00 Aktywny rynek - rynek regulowany 0 0 0,00 Inny aktywny rynek ,37 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0, ,58 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej - 3 / Tabele (PL) -
4 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Kraj siedziby emitenta wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) dzień Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM ,00 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne ,00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne ,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa ,00 II. Certyfikaty inwestycyjne ,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba w aktywach ogółem Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba wyceny na dzień Weksle Wystawca Data płatności wyceny na dzień wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowa-nia ceny nabycia w bilansowy w danej dzień danej walucie (tys.) walucie (tys.) Depozyty I. W walutach państw należacych do OECD 0 0 0,00 II. W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00 Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny wyceny - 4 / Tabele (PL) -
5 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień wyceny Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień W walutach państw należacych do OECD ,02 waluta EUR ,02 W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00-5 / Tabele (PL) -
6 Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach ogółem ING Groep NV ,39 Citigroup Inc ,88 HBOS PLC ,25 HSBC Holdings PLC ,34 Royal Bank of Scotland Group PLC ,69 Nordea Bank AB ,18 Bank of Ireland ,35 BNP Paribas ,45 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem / Tabele (PL) -
7 Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty 0 0 b) Zbyte jednostki uczestnictwa c) Odsetki 0 0 d) Dywidendy 0 0 e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Nabyte lokaty Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 0 Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 35,90 36,78 Jednostki uczestnictwa kategorii I 35,90 36,78 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną częś sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -
8 Rachunek Wyniku z Operacji za okres od do Rachunek wyniku z operacji od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: - z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A -1,07-1,60 Jednostki uczestnictwa kategorii I 0,00 0,00 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -
9 za okres od do za okres od do za okres od do I. Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa D. Jednostki uczestnictwa kategorii I Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego / Tabele (PL) -
10 za okres od do za okres od do za okres od do Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 0 0 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0 0 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 0 0 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 36,78 38,25 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 35,90 36,78 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym -2,39-3,84 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 35,58 36,37 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 38,12 40,63 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 35,90 36,78 - data wyceny B. Jednostki uczestnictwa kategorii B wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy nie dotyczy 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym nie dotyczy nie dotyczy C. Jednostki uczestnictwa kategorii E wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy nie dotyczy 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym nie dotyczy nie dotyczy D. Jednostki uczestnictwa kategorii I wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 36,78 38,25 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 35,90 36,78 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym -2,39-3,84 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 35,58 36,37 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 38,12 40,63 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 35,90 36,78 - data wyceny IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,5 2,5 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,0 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,0 0,0 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy 0,0 0,0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,0 0,0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 0,0-10 / Tabele (PL) -
11 za okres od do za okres od do za okres od do należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego / Tabele (PL) -
Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.
Bardziej szczegółowoPioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje
Bardziej szczegółowoPioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 866 77 593 179 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 22 1 384 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 92 1 384 b) Lokaty pieniężne
Bardziej szczegółowoBilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Bardziej szczegółowoPioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy
Bardziej szczegółowoPioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.
Bardziej szczegółowoPioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje
Bardziej szczegółowoBilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN
Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności
Bardziej szczegółowoPioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405
Bardziej szczegółowoPioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Bardziej szczegółowoPOŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BNP Paribas Fundusz
Bardziej szczegółowoFundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku
Bardziej szczegółowoPOŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BGŻ BNP Paribas
Bardziej szczegółowoAviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS
Bardziej szczegółowoAviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012
2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoZa rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-12-18 do 2017-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-22 do 2018-12-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowoAVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowoZa rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku Depozytariusza Raport niezależnego
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoWYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł IV kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto 2 131
1 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoSUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY)
AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) SUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI* *Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2008
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za I kwartał 2008 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 Podstawa prawna: Podstawa
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2007
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za IV kwartał 2007 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-11 do 2007-12-31 Podstawa prawna: Podstawa
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowozatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r.
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 017 roku obejmujący okres od 017-04-01 do 017-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoPOŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU I. WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Bardziej szczegółowo1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:
ANEKS NR 4 Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowo1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:
ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Bardziej szczegółowoPioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa (razem)
Aktywa Lokaty Bilans 30.06.2004 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003 Inwestycje w papiery wartościowe 1 526 714 2 591 793 3 989 912 Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych 989 582 13 200
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2008
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za IV kwartał 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 5 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 Podstawa prawna:
Bardziej szczegółowoAVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 014 roku obejmujący okres od 014-04-01 do 014-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoPioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)
Bilans na dzień 3.6.24 ktywa Lokaty nwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Należności 3.6.24 13 27 Środki na bieżących rachunkach bankowych 829 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 1 883 Zbyte jednostki
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 201 roku obejmujący okres od 201-07-01 do 201-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowo1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:
ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoWYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
Bardziej szczegółowozastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:
ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.
Bardziej szczegółowoWYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
Bardziej szczegółowoDokument pobrano z mojefundusze.pl
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:
ANEKS NR 3 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-04-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I
ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.
ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:
ANEKS NR 1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna:
Bardziej szczegółowoRaport półroczny FIZ-P-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Bardziej szczegółowoPOŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2009
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za I kwartał 2009 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E 310.07 za 1 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-01-01 do
Bardziej szczegółowoNa dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz opublikował sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Środki pieniężne Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 31.12.21 Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.21 179 667 Środki na bieżących rachunkach bankowych 258 Lokaty
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1
Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało
Bardziej szczegółowoSKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU
BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004
Bardziej szczegółowoGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych
Bardziej szczegółowoGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw
Bardziej szczegółowoRaport półroczny P-FIZ-P-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:
Bardziej szczegółowoAviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2 Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3 Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 4 Aviva Investors
Bardziej szczegółowozatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)
ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca
Bardziej szczegółowoRaport roczny FIZ-R-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy
Bardziej szczegółowoPOŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AMUNDI PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 30/2008 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/11/2008
OGŁOSZENIE 30/2008 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/11/2008 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport roczny FIZ-R-E
INVESTOR GOLD FIZ skorygowany FIZ-R-E_20120101 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013
Bardziej szczegółowoDB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH
SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 10 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009
OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 77/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/09/2012
OGŁOSZENIE 77/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/09/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 71/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoRaport roczny P-FIZ-R-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Bardziej szczegółowoDokument pobrano z mojefundusze.pl
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 wg wyceny na dzień
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ. za rok 2015
Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ za rok 2015 INVESTOR GOLD FIZ skorygowany FIZ-R-E_20120101 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01
Bardziej szczegółowoRaport półroczny FIZ-P-E
INVESTOR GOLD FIZ skorygowany FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-06-30 oraz poprzedni rok
Bardziej szczegółowoRaport półroczny FIZ-P-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E 12.12.05 za 1 półrocze 2008 roku obejmujące okres od 2007-10-17 do 2008-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od do Podstawa
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1
Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało
Bardziej szczegółowoPołączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy
Bardziej szczegółowoOPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2011 ROKU BILANS I. Aktywa 6 039 7 292 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty -
Bardziej szczegółowopobrano z mojefundusze.pl
Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport roczny P-FIZ-R-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Bardziej szczegółowoSprawozdanie półroczne FIZ-P
INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Sprawozdanie półroczne FIZ-P za 1 półrocze roku 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30 oraz
Bardziej szczegółowo