ZARZĄDZENIE NR 104/2013. Prezydenta Miasta Siedlce. z dnia 28 marca 2013 r.

Transkrypt

1 812BB0F69FA31FD775654B0E564ED23DF70C5BB9 identyfikator 104/2013/4 ZARZĄDZENIE NR 104/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce Na podstawie art. 267 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), Prezydent Miasta postanawia, co następuje: 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2012 rok oraz informację o stanie mienia Miasta Siedlce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok zawiera wykaz jednostek budżetowych przy których funkcjonują wydzielone rachunki bankowe. 3. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w 1 Prezydent Miasta przedstawi: 1 ) Radzie Miasta Siedlce, 2 ) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Prezydent Miasta Wojciech Kudelski ZARZĄDZENIE NR 104/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce Strona 1 z 1

2 SPIS TREŚCI STRONY Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce 1 Wstęp 3-22 Dochody Wydatki Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych Wykaz wydatków na zadania finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Wykaz wydatków Rady Dzielnicy Nowe Siedlce Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane Dotacje z budżetu miasta dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa Udzielone ulgi i umorzenia Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce Miejska Biblioteka Publiczna Miejski Ośrodek Kultury Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce

3 WSTĘP Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Budżet miasta został zatwierdzony uchwałą Nr XV/322/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2012 rok. W uchwale budżetowej na 2012 rok przyjęto: Dochody w wysokości zł, w tym: dochody miejskie zł, z tego: - dochody na realizację zadań własnych zł, - dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zł, - dochody na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zł, - dochody na realizację zadań zleconych zł, - dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową zł, - dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł, - dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zł. dochody powiatowe zł, z tego: - dochody na realizację zadań własnych zł, - dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zł, - dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zł, - dochody na realizację zadań zleconych zł, 3

4 - dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zł, zł. Wydatki budżetu miasta w wysokości zł w tym: wydatki na realizację zadań miejskich zł, z tego: - wydatki na realizację zadań własnych zł, - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zł, - wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zł, - wydatki na realizację zadań zleconych zł, - wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową zł, - wydatki na realizację zadań w ramach porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł, - wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zł. wydatki na realizację zadań powiatowych zł, z tego: - wydatki na realizację zadań własnych zł, - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zł, - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zł, - wydatki na realizację zadań zleconych zł, - wydatki na realizację zadań w ramach porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł, - wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zł. 4

5 Uchwalono deficyt budżetu miasta w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Utworzono rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, z tego: - rezerwa ogólna na zadania miejskie zł, - rezerwa ogólna na zadania powiatowe zł, do dyspozycji Prezydenta Miasta, która zostanie wykorzystana w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, 2) celową w kwocie zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ustalono limity zobowiązań: 1) do zaciągnięcia do kwoty zł na sfinansowanie przejściowego deficytu, który zostanie pokryty kredytem bankowym podlegającym spłacie w roku budżetowym, 2) na zaciągnięcie pożyczki do kwoty zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta. Ustalono wydatki inwestycyjne i majątkowe na rok 2012 w wysokości zł z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów. Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości zł. Ustalono kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości zł. Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości zł. Określono plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych. Ustalono kwoty dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości zł, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości zł. 5

6 Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości zł. Określono dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości zł. Zatwierdzono plan wydatków Rady Dzielnicy Nowe Siedlce. Zatwierdzono plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Siedlce, 3) udzielania pożyczek z budżetu miasta do kwoty zł, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy. W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniach, bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegające na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta, zmianach w kwotach dotacji dla jednostek zaliczanych oraz niezaliczanych do sektora finansów publicznych itp. były dokonywane uchwałami Rady Miasta, w tym: uchwała Nr XVI/352/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia o zwiększenie dochodów o kwotę zł o zwiększenie wydatków o kwotę zł o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę zł o zwiększenie rozchodów budżetu miasta o kwotę zł 6

7 o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł o zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych uchwała Nr XVII/375/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego o zmniejszenie dochodów o kwotę zł o zwiększenie wydatków o kwotę zł o zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę zł o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę zł o zwiększenie limitu zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu o kwotę zł o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł o zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych uchwała Nr XVIII/389/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca o zmniejszenie dochodów o kwotę zł o zmniejszenie wydatków o kwotę zł o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę zł o zwiększenie rozchodów budżetu miasta o kwotę zł o zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł o zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 7

8 uchwała Nr XIX/404/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia o zmniejszenie dochodów o kwotę ,70 zł o zwiększenie wydatków o kwotę ,30 zł o zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę zł o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę zł o zmniejszenie rozchodów budżetu miasta o kwotę zł o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł o zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych uchwała Nr XX/415/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja o zwiększenie dochodów o kwotę zł o zwiększenie wydatków o kwotę zł o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę zł o zwiększenie rozchodów budżetu miasta o kwotę zł o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł o zmiany w kwotach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych o zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną o zmiany w planie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uchwała Nr XXI/427/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca o zwiększenie dochodów o kwotę zł o zwiększenie wydatków o kwotę zł o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł 8

9 o zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych uchwała Nr XXII/448/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia o zwiększenie dochodów o kwotę zł o zwiększenie wydatków o kwotę zł o zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł o zmiany w kwotach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych uchwała Nr XXIII/457/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 września o zwiększenie dochodów o kwotę zł o zwiększenie wydatków o kwotę zł o zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę zł o zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę zł o zwiększenie limitu zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu o kwotę zł o zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł o zmiany w kwotach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych uchwała Nr XXIV/487/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października o zwiększenie dochodów o kwotę ,68 zł o zmniejszenie wydatków o kwotę ,68 zł o zmniejszenie planowanego deficytu budżetu zł o zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę zł o zmniejszenie rozchodów budżetu miasta o kwotę zł 9

10 o zwiększa się limit na sfinansowanie przejściowego deficytu o kwotę zł o zwiększa się wydatki inwestycyjne i majątkowe o kwotę zł o zmiany w kwotach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych uchwała Nr XXV/505/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada o zmniejszenie dochodów o kwotę zł o zwiększenie wydatków o kwotę zł o zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę zł o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę zł o zmniejszenie rozchodów budżetu miasta o kwotę zł o zwiększenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł o zmiany w kwotach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych o zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną uchwała Nr XXVI/523/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia o zmniejszenie dochodów o kwotę zł o zmniejszenie wydatków o kwotę zł o zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę o zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę o zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł o zmiany w kwotach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10

11 o zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych Do każdej uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce Prezydent Miasta opracował uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Siedlce w. Prezydent Miasta dokonał ponadto zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta, w tym zwiększenie o zł z tytułu otrzymanych zmian kwot dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych (zarządzenie Nr 266/2012 z dnia 9 lipca zwiększenie o kwotę zł, zarządzenie Nr 288/2012 z dnia 31 lipca zwiększenie o kwotę zł, zarządzenie Nr 320/2012 z dnia 10 sierpnia zwiększenie o kwotę zł, zarządzenie Nr 339/2012 z dnia 31 sierpnia zwiększenie o kwotę zł, zarządzenie Nr 431/2012 z dnia 31 października zwiększenie o kwotę zł, zarządzenie Nr 479/2012 z dnia 30 listopada zwiększenie o kwotę zł, zarządzenie Nr 509/2012 z dnia 12 grudnia zwiększenie o kwotę zł, zarządzenie Nr 530/2012 z dnia 31 grudnia zwiększenie o kwotę zł). Ponadto Prezydent Miasta w ramach upoważnienia dokonywał zmian w budżecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej (przeniesienia między paragrafami i rozdziałami), przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych oraz dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Miasta Siedlce oraz Prezydenta Miasta Siedlce: dochody budżetu miasta zostały zmniejszone o kwotę ,02 zł, tj. do wysokości ,98 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę ,98 zł, tj. do wysokości zł Planowany deficyt budżetu miasta został zwiększony o kwotę zł. Zrealizowane dochody budżetu miasta w wyniosły ,03 zł, tj. 92,19% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości ,64 zł, tj. 93,93% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości ,39 zł, tj. 80,48% planowanej kwoty. 11

12 Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco: dochody miasta ,45 zł (61,19% dochodów ogółem) dochody powiatu ,58 zł (31,01% dochodów ogółem) Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w jest zbliżony do optymalnego, natomiast szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyleń, z wyjątkiem: podatku od czynności cywilnoprawnych (78,29% planowanej wielkości), podatku rolnego i leśnego (63,70% planowanej wielkości), wpływów ze sprzedaży majątku miasta (48,51% planowanej wielkości), pozostałe dochody oraz odsetki z tytułu gospodarowania majątkiem (40,90% planowanej wielkości). Odchylenia w wykonaniu dochodów z wymienionych źródeł wynikają głównie z wydłużonego czasu związanego ze sprzedażą majątku miasta, sytuacją makroekonomiczną Polski oraz sytuacją finansową podmiotów działających na terenie miasta Siedlce i dokonywanych czynności cywilnoprawnych przez Prezydenta Miasta Siedlce. Stan należności w ujętych w sprawozdaniu Rb-N (bez odsetek) wyniósł ,73 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę ,60 zł. Na należności te składają się: kwota ,02 zł stanowiąca należności Funduszu Pracy, z czego należności wymagalne stanowią kwotę ,49 zł (ujęte w sprawozdaniu Rb-N, nieujęte w sprawozdaniu Rb-27S), kwota zł stanowiąca wpłacone do spółek udziały nie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, kwota ,75 zł stanowiąca m.in. należności z tytułu dochodów realizowanych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych, kwota ,96 zł stanowiąca należności z tytułu dochodów budżetu miasta (bez odsetek), z czego należności wymagalne stanowią kwotę ,11 zł. Należności z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią ,30 zł (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N), w tym wymagalne wynoszą ,32 zł. Dochodzenie należności odbywa się na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa. 12

13 Szczegółową analizę należności zawiera informacja opisowa z wykonania dochodów budżetu miasta w układzie klasyfikacji budżetowej (działy i rozdziały). Wydatki budżetu miasta w okresie sprawozdawczym stanowiły ,80 zł, tj. 91,54% planowanej wielkości, w tym: wydatki bieżące ,23 zł (80,06% wydatków ogółem), w tym obsługa długu ,50 zł wydatki majątkowe ,57 zł (19,94% wydatków ogółem). Udział najbardziej znaczących działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach ogółem budżetu przedstawia się następująco: oświata i wychowanie 42,43% transport i łączność 13,45% pomoc społeczna 10,96% administracja publiczna 5,49% kultura fizyczna i sport 4,12% obsługa długu publicznego 3,75% ochrona zdrowia 3,69% gospodarka mieszkaniowa 3,17% edukacyjna opieka wychowawcza 3,13% bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,96% kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,78% gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,89% pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,63% Struktura wydatków budżetu miasta według ważniejszych pozycji w wydatkach ogółem w przedstawiała się następująco: o wynagrodzenia 32,04% o pochodne od wynagrodzeń 5,66% o udzielone dotacje dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 4,43% 13

14 o udzielone dotacje dla innych jednostek spoza sektora finansów publicznych 7,91% o wydatki majątkowe i modernizacje 18,26% o wydatki na obsługę długu 3,44% o pozostałe wydatki bieżące 28,26% Strukturę finansowania wybranych wydatków w powiązaniu z dochodami przedstawia poniższa tabela. Rodzaj wydatków Kwota wydatków poniesionych Źródła finansowania wydatków Kwota zrealizowanych dochodów Dofinansowanie ze środków własnych budżetu miasta zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (bez przedszkoli) ,84 zł subwencja oświatowa oraz dotacje ,33 zł ,51 zł utrzymanie, remonty, modernizacje oraz budowa nowych dróg ,82 zł dotacje celowe na inwestycje drogowe podatek od środków transportowych ,17 zł ,97 zł ,68 zł Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie ,57 zł, tj. 78,31% planowanej wielkości, w tym m.in.: transport i łączność ,92 zł, tj. 53,11% wydatków inwestycyjnych ogółem, oświata i wychowanie ,35 zł, tj. 12,02% wydatków inwestycyjnych ogółem, ochrona zdrowia ,98 zł, tj. 11,49% wydatków inwestycyjnych ogółem, kultura fizyczna zł, tj. 10,20% wydatków inwestycyjnych ogółem, gospodarka gruntami i nieruchomościami ,79 zł, tj. 7,39% wydatków inwestycyjnych ogółem, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,13 zł, tj. 2,32% wydatków inwestycyjnych ogółem gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,63 zł, tj. 1,46% wydatków inwestycyjnych ogółem, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,10 zł, tj. 1,08% wydatków inwestycyjnych ogółem, Wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonywane były zgodnie z zakresem rzeczowym oraz zasadami określonymi w przepisach prawnych. Stan zobowiązań budżetu miasta na dzień 31 grudnia obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na wykupie 14

15 wierzytelności (forfaiting) ( ,58 zł). Ponadto na dzień 31 grudnia występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości ,32 zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia nie występują. Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie forfaitingu na dzień 31 grudnia wynosiło ,58 zł, w tym: z tytułu kredytów długoterminowych ,83 zł; z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,18 zł; z tytułu emisji obligacji komunalnych zł; zasoby z tytułu wykupu wierzytelności ,57 zł; kredyty na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków Unii Europejskiej zł. Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych oraz wierzytelności zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia ): pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł przeznaczona na budowę kolektora retencyjnego, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł przeznaczona na budowę kolektora deszczowego Ulgi, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł przeznaczona na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,50 zł przeznaczona na termomodernizację hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego 15

16 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,68 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 kredyty : zł kredyt zaciągnięty w 2000 roku, na okres 15 lat, z rocznym okresem karencji, zł kredyt zaciągnięty w 2001 roku, na okres 20 lat, z rocznym okresem karencji, zł kredyt zaciągnięty w 2002 roku, na okres 15 lat, z rocznym okresem karencji, zł kredyt zaciągnięty w 2003 roku, na okres 15 lat, z 6-miesięcznym okresem karencji, zł kredyt zaciągnięty w 2004 roku, na okres 15 lat, z 3-letnim okresem karencji, ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2007 roku, na okres 8 lat, z 3-miesięcznym okresem karencji, ,93 zł kredyt zaciągnięty w 2008 roku, na okres 8 lat, z 6-miesięcznym okresem karencji, ,05 zł kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres 7 lat, z 10/11-miesięcznym okresem karencji, ,97 zł kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres 7 lat, z 10/11 miesięcznym okresem kadencji, ,88 zł kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres 6 lat, z 10 miesięcznym okresem karencji, zł kredyt zaciągnięty w 2011 roku, na okres 20 lat, z 4-miesięcznym okresem karencji, zł kredyt zaciągnięty w, na okres 10 lat zł kredyt zaciągnięty w do dnia 3 stycznia 2013 roku. kredyty na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Miasta Siedlce: zł kredyt zaciągnięty w 2011 roku z przeznaczeniem na budowę obwodnicy wewnętrznej Miasta Siedlce, termin zapadalności 30 czerwca 2013 roku, zł kredyt zaciągnięty w 2012 toku, w kwocie 9.589,00 zł z przeznaczeniem na poprawę transportu miejskiego do dnia 30 czerwca 2013 roku oraz w kwocie zł z przeznaczeniem na budowę sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce do dnia 30 czerwca 2014 roku, 16

17 zł kredyt zaciągnięty w z przeznaczeniem na budowę obwodnicy wewnętrznej Miasta Siedlce, termin zapadalności 3 stycznia 2013 roku. obligacje: zł wyemitowane w 2009 roku przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., wykup do 2021 roku, zł wyemitowane w 2010 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup do 2032 roku, zł wyemitowane w przez PKO Bank Polski S.A., wykup do 2031 roku. wierzytelności: ,56 zł wykup przez PeKaO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej, ,17 zł wykup przez PeKaO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Prądzyńskiego i ulicy Hłasko, ,44 zł wykup przez PeKaO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Poziomkowej i Borówkowej, ,87 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz modernizacją instalacji elektrycznej, ,63 zł wykup przez PeKaO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Sucharskiego, ,06 zł wykup przez PeKaO wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy KL12 łączącej ul. Starowiejską z ul. Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem, ,87 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Chłopickiego, ,11 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Nowy Świat, ,43 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Boya - Żeleńskiego, ,70 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Kwiatowej, 17

18 ,12 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę łącznika pomiędzy ulicą Gospodarczą a ulicą Północną, ,50 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ciągu pieszo - jezdnego ulicy Starowiejskiej od numeru 223 do numeru 223 h, ,83 zł wykup przez PKO BP S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Zielnej i łącznika do ulicy Różanej, ,00 zł wykup przez Deutsche Bank wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4, ,24 zł wykup przez PKO BP S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Obrońców Westerplatte (od ulicy Okrężnej do ulicy Podmiejskiej), ,35 zł wykup przez ING wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę łącznika pomiędzy ulicą Mazowiecką a ulicą Obrońców Westerplatte, ,78 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji i przebudowę ulicy Sienkiewicza (od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Świętojańskiej), ,91 zł wykup przez PeKaO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście przy ulicy Brzeskiej i ulicy Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (sięgacz do ulicy Brzeskiej). W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości ,64 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości ,23 zł, czyli został spełniony art. 242 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.). W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości ,17 zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami). Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano przychody i rozchody, w tym: przychody budżetu miasta: spłata raty pożyczki przez Wspólnotę Mieszkaniową 18

19 przy ulicy Pułaskiego 26 i 28 ( zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Młynarskiej 7 ( zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Kilińskiego 11 ( zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Szymanowskiego 5 (1.098 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Szymanowskiego 7 (1.152 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Piłsudskiego 96 ( zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Sokołowskiej 75 ( zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Wojskowej 2 ( zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Ściegiennego 9/15 ( zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 61 ( zł), Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów (9.732 zł), spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ( zł) zaciągnięto kredyty w wysokości zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł zaciągnięto pożyczki w wysokości ,18 zł, przychody z emisji obligacji komunalnych zł, natomiast rozchody budżetu miasta stanowią: spłacone kredyty w wysokości w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zł spłacone pożyczki w wysokości udzielone pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w wysokości wykup obligacji komunalnych ,96 zł, zł, zł, zł. Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła ,22 zł. W okresie sprawozdawczym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył kwotę pożyczki w wysokości zł zaciągniętej na realizację zadania Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Siedlcach. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w zawiera Tabela zamieszczona na stronie

20 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siedlce za składa się z następujących części: 1. Dochody budżetu miasta. 2. Wydatki budżetu miasta. 3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w. 4. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w. 5. Wydatki Rady Dzielnicy Nowe Siedlce w roku. 6. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w. 7. Dotacje z budżetu miasta dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej udzielone w. 8. Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w. 9. Zrealizowane w dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 10. Udzielone umorzenia oraz inne ulgi na podstawie uchwały Nr XLII/905/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Siedlce i jego jednostkom organizacyjnym. 11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą Nr XV/321/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku z późn. zm. na lata Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w. 13. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w. 14. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w. 15. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w. 20

21 Wykaz przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce Nazwa zadania Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/322/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku Plan na 2012 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia % 5:4 Saldo budżetu miasta Siedlce Dochody budżetu miasta Siedlce , , ,03 92,19% w tym dochody bieżące budżetu miasta Siedlce , , ,64 93,93% Wydatki budżetu miasta Siedlce , , ,80 91,54% ,77 w tym wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce , , ,23 95,56% Nazwa paragrafu, zadania Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/322/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku Plan na 2012 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia % 5:4 Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu Przychody budżetu miasta Siedlce , , ,18 93,65% Rozchody budżetu miasta Siedlce , , ,96 10% , Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych % obligacje komunalne % Przychody z prywatyzacji pośredniej prywatyzacja majątku miasta Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 67,98% spłata pożyczek przeznaczonych na remonty budynków komunalnych ,00 92,56% spłata pożyczek przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,67% Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku ,18 96,27% pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,18 10% kredyty ,05% kredyt na finansowanie działań ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej % Przychody z innych rozliczeń krajowych inne źródła Wykup innych papierów wartościowych % wykup obligacji komunalnych % 991 Udzielone kredyty i pożyczki % pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej % 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,96 10% spłata rat kredytów bankowych ,96 10% spłata kredytów na finansowanie działań ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej % spłata rat pożyczek % 21

22 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok DOCHODY Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości ,00 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę ,02 zł, tj. do wysokości ,98 zł. Kwota zmian dotyczyła: o zwiększenia planowanych dochodów: na realizację zadań własnych miasta o kwotę na realizację zadań zleconych miasta o kwotę na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przez miasto o kwotę na realizację zadań własnych powiatu o kwotę na realizację zadań zleconych powiatu o kwotę na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę ,00 zł, ,98 zł, ,00 zł, ,00 zł, zł, zł, o zmniejszenia planowanych dochodów: na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przez powiat o kwotę na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę ,00 zł, ,00 zł, zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 92,19% planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę ,03 zł, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości ,64 zł, tj. 93,93% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości ,39 zł, tj. 80,48% planowanej kwoty. 23

23 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok Na zrealizowane dochody w składają się: dochody na realizację zadań miasta w kwocie ,45 zł, z tego na: - realizację zadań własnych miasta ,07 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 29-56) - ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ramach zadań gminnych ,45 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 57-60) - profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w ramach zadań gminnych ,05 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 61-64) - realizację zadań zleconych miasta ,57 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 65-68) - realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadań gminnych zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 69-72) - realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych ,71 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 73-76) - realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych ,60 zł. (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 77-82) dochody na realizację zadań powiatu w kwocie ,58 zł, z tego na: - realizację zadań własnych powiatu ,26 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach ) 24

24 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok - ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ramach zadań powiatowych ,00 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach ) - gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych ,09 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach ) - realizację zadań zleconych powiatu ,82 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach ) - realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadań powiatowych zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach ) - realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych ,86 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach ) - realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych ,55 zł. (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach ) Szczegółowe zestawienie dochodów według najważniejszych źródeł z podziałem na dochody realizowane w ramach zadań miasta i powiatu zawiera Tabela umieszczona na stronach

25 Lp. Zrealizowane w dochody budżetu miasta Siedlce Treść według ważniejszych źródeł Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/322/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku Plan na 2012 rok po zmianach w złotych Wykonanie na dzień 31 grudnia % 5:4 % udział w dochodach ogółem Dochody ogółem miasta na prawach powiatu , , ,03 92,19% 10% A Dochody własne miasta na prawach powiatu , , ,16 81,08% 25,65% Podatki i opłaty lokalne ,50 102,25% 25,65% Podatek od nieruchomości ,35 104,08% 7,68% Podatek od środków transportowych ,97 94,49% 0,95% Podatek rolny i leśny ,25 63,70% 0,03% Opłaty lokalne ,00 90,43% 0,31% Odsetki za zwłokę w podatkach oraz koszty upomnień ,93 101,85% 0,07% Pozostałe podatki i opłaty , ,75 92,10% 2,53% Podatek od spadków i darowizn ,10 101,34% 0,14% Wpływy z karty podatkowej ,20 81,87% 0,07% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,61 78,29% 0,75% Opłata skarbowa ,23 104,14% 0,40% Opłaty za zajęcie pasa drogowego, za licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy ,76 110,25% 0,08% Opłata za druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu , ,50 91,99% 0,45% Pozostałe opłaty stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego , ,35 103,26% 0,64% w tym Opłaty za pozwolenia na alkohol ,05 96,77% 0,42% Dochody z majątku miasta , , ,48 54,95% 4,91% Najem i dzierżawa , ,54 108,15% 0,64% Sprzedaż , ,66 48,51% 2,34% Użytkowanie wieczyste ,95 100,65% 0,45% Pozostałe dochody oraz odsetki z tytułu gospodarowania majątkiem , , ,33 48,15% 1,48% Pozostałe dochody , ,43 82,54% 9,18% B Transfery , , ,87 96,77% 74,35% Udziały w podatkach , , ,69 91,69% 21,89% Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,69 65,46% 0,92% Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , , ,00 93,34% 20,96% Subwencje , , ,00 10% 30,86% Subwencja oświatowa , , ,00 10% 30,12% Subwencja pozostałe , , ,00 10% 0,74% Dotacje z budżetu państwa , , ,38 99,14% 10,42% Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych , ,08 98,74% 2,07% Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań własnych ,91 95,15% 0,02% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z administracją rządową % 0,02% Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych , , ,39 99,24% 8,32% Dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostakami samorządu terytorialnego , , ,57 98,30% 2,27% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących przejętych na podstawie porozumień z innymi jednostakmi samorządu terytorialnego , , ,57 98,30% 2,27% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,23 96,04% 8,91% Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z udziałem środków europejskich , ,58 89,13% 0,82% Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań z udziałem środków europejskich , , ,65 96,80% 8,10% 27

26 Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu od początku roku do dnia ZP 530/2012 w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych z dnia Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Plan pierwotny Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Drogi wewnętrzne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , , Strona 2 z 8 Plan po zmianach , , , ,00 334, , , , , , , , ,00 Wykonanie od początku roku Procent wykonania , , , ,88 % 106,65 % 115,63 % 105,60 % 132, , ,35 107,79 % 79,27 % 89,87 % % 999,52 299,26 % 679, ,12 % 89,39 % % % % , ,21 10 % 10 % , , , , , , ,49 84,35 % 84,35 % 100,71 % 115,03 % 125,33 % 0,82 % 108,14 % Moduł BUDŻET SYGNITY S.A.