Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY NOWA SUCHA. z dnia 25 marca 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY NOWA SUCHA z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015 Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz ze zm.), Wójt Gminy Nowa Sucha zarządza, co następuje : 1. Przekazać Radzie Gminy w Nowej Suchej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury, Sporu i Rekreacji za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia Gminy Nowa Sucha za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia. 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w 2 pkt Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy: Maciej Mońka

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2015 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2016 r. Budżet pierwotny Gminy na 2015 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr IV/40/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku wynosił po stronie dochodów ,29 zł, a po stronie wydatków ,07 zł. Różnica pomiędzy sumą dochodów, a wydatków deficyt budżetu w wysokości ,78 zł, miał być pokryty zaciągniętymi pożyczkami i kredytem, rozchody planowane były w wysokości zł z przeznaczeniem na planowane spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń : 1. Uchwała Nr V/49/2015 Rady Gminy z dnia r. 2. Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Gminy z dnia r. 3. Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy z dnia r. 4. Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy z dnia r. 5. Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy z dnia r. 6. Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy z dnia r. 7. Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy z dnia r. 8. Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Gminy z dnia r. 9. Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy z dnia r. 10. Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy z dnia r. 11. Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy z dnia r. 12. Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy z dnia r. 13. Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy z dnia r. 14. Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy z dnia r. 15. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy z dnia r. 16. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy z dnia r. 17. Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy z dnia r. 18. Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy z dnia r. 19. Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy z dnia r. 20. Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy z dnia r. W dniu 30 grudnia 2014 roku Rada Gminy w Nowej Suchej Uchwałą nr IV/39/2014 przyjęła do realizacji po raz kolejny Wieloletnią Prognozę Finansową na lata Zmian w WPF dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń : 1. Uchwała Nr V/48/2015 Rady Gminy z dnia r. 2. Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy z dnia r. 3. Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy z dnia r. 4. Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy z dnia r. 5. Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy z dnia r.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Budżet Gminy Nowa Sucha na dzień na rok 2015 po dokonaniu zmian ustalono: - po stronie dochodów na kwotę ,12 zł. - po stronie wydatków na kwotę ,22 zł. Gmina planowała zaciągnąć kredyt oraz pożyczki w łącznej wysokości ,78 zł - na dzień sprawozdawczy zaciągnięto zobowiązania z w/w tytułów w łącznej wysokości ,78 zł, poza tym źródłem pokrycia deficytu miały być wolne środki w wysokości ,32 zł, rozchody planowano w wysokości zł i dotyczyły one spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, z czego: - kwota zł to spłata zaciągniętych kredytów, - kwota zł to spłata zaciągniętych pożyczek, z czego kwota zł dotyczyła spłaty zaciągniętej pożyczki na realizację projektu realizowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz kwota zł na współfinansowanie udział własny. Na dzień 31 grudnia 2015 roku planowany deficyt budżetu gminy wynosił ,10 zł, faktycznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości ,17 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonanie dochodów wyniosło ,20 zł, zaś wydatków ,03 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Nowa Sucha posiadała zadłużenie w wysokości ,07 zł, w tym zł kredytu oraz ,07 zł pożyczek. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 do 12 do niniejszej analizy opisowej zgodnie z pełną szczegółowością zawartą w uchwale budżetowej, załącznik nr 13 przedstawia stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz DOCHODY Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 Dział Źródło dochodów* Plan ogółem Wykonanie na r. % w tym: Plan bieżące Wykonanie na r. % w tym: Plan Plan dotacje Wykonanie na % majątkowe r. Wykonanie na r Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,06 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% , ,06 100,0% , ,33 100,0% , ,33 100,0% , ,33 100,0% 0 0,00 0,0% 400 Wpływy z usług , ,04 109,0% , ,04 109,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 400 Pozostałe odsetki 9 000, ,97 99,2% 9 000, ,97 99,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 500 Wpływy z różnych opłat , ,16 104,8% , ,16 104,8% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 600 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze, 700 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% , ,00 100,0% , ,41 99,1% , ,41 99,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% , ,40 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% , ,40 100,0% 700 Pozostałe odsetki 1 100,00 897,43 81,6% 1 100,00 897,43 81,6% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 750 Wpływy z różnych opłat 2 000, ,90 89,8% 2 000, ,90 89,8% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 750 Wpływy z różnych dochodów , ,91 104,2% , ,91 104,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 750 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 640, ,42 100,0% 9 640, ,42 100,0% 9 640, ,42 100,0% 0 0,00 0,0% , ,00 100,0% , ,00 100,0% , ,00 53,8% 0 0,00 0,0% %

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2,00 4,65 232,5% 2,00 4,65 232,5% 0,00 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% , ,16 99,7% , ,16 99,7% , ,16 99,7% 0 0,00 0,0% 756 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100,9% , ,00 100,9% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,47 92,7% , ,47 92,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od nieruchomości , ,05 102,7% , ,05 102,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek rolny , ,72 101,6% , ,72 101,6% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek leśny , ,50 105,1% , ,50 105,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od środków transportowych , ,20 103,0% , ,20 103,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej , ,86 110,0% , ,86 110,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od spadków i darowizn , ,02 102,5% , ,02 102,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 105,2% , ,00 105,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Wpływy z opłaty targowej , ,20 106,7% , ,20 106,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 756 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,36 100,0% , ,36 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% , ,15 96,9% , ,15 96,9% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,09 119,2% , ,09 119,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,56 108,2% , ,56 108,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 758 Pozostałe odsetki , ,33 107,1% , ,33 107,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 758 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Wpływy z różnych opłat , ,50 106,5% , ,50 106,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze, 7 350, ,00 116,3% 7 350, ,00 116,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Wpływy z usług 3 000, ,30 148,5% 3 000, ,30 148,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Wpływy z różnych dochodów , ,10 110,3% , ,10 110,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 801 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,97 100,0% , ,97 100,0% , ,97 100,0% 0 0,00 0,0% , ,54 96,5% , ,54 96,5% , ,54 96,5% 0 0,00 0,0% , ,07 97,5% , ,07 97,5% , ,07 97,5% 0 0,00 0,0%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% , ,00 100,0% 852 Wpływy z różnych opłat 7 400, ,00 100,0% 7 400, ,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 852 Pozostałe odsetki 1 350, ,08 102,2% 1 350, ,08 102,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 852 Wpływy z różnych dochodów 6 663, ,33 84,5% 6 663, ,33 84,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 852 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 852 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 853 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 854 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 854 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,42 99,5% , ,42 99,5% , ,42 99,5% 0 0,00 0,0% , ,53 99,8% , ,53 99,8% , ,53 99,8% 0 0,00 0,0% 8 055, ,30 99,2% 8 055, ,30 99,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% , ,35 100,0% , ,35 100,0% , ,35 100,0% 0 0,00 0,0% , ,00 100,0% , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0 0,00 0,0% 4 375, ,00 91,4% 4 375, ,00 91,4% 4 375, ,00 100,0% 0 0,00 0,0% , ,34 101,3% , ,34 101,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Wpływy z różnych opłat , ,11 105,1% , ,11 105,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Wpływy z usług , ,22 112,3% , ,22 112,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 39,00 0,0% 0,00 39,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Pozostałe odsetki 1 950, ,69 103,2% 1 950, ,69 103,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 95,1% , ,00 95,1% 0,00 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% Dochody ogółem , ,20 101,1% , ,74 101,2% , ,79 99,4% , ,46 100,0%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz DOCHODY Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 Plan dochodów na roku wyniósł po zmianach ,12 zł, wykonanie na 31 grudnia 2015 roku wyniosło ,20 zł, co stanowi 100 % planu. Planowane dochody bieżące wyniosły ,72 zł, zaś wykonanie ,74 zł, tj. 101,2 %, natomiast planowane dochody majątkowe ,46 zł, a wykonanie ,46 zł, tj. 100,0 % planu Na wykonanie dochodów wpłynęły następujące pozycje : subwencja podstawowa zł. subwencja oświatowa zł. dotacje na zadania zlecone ,45 zł. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,47 zł. dochody z podatku rolnego ,72 zł dochody z podatku od nieruchomości ,05 zł, dochody z podatku leśnego ,50 zł, dochody z podatku od środków transportowych ,20 zł, wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej ,86 zł wpływy z podatków od spadków i darowizn ,02 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,09 zł, wpływy z opłaty skarbowej zł, wpływy z opłaty targowej ,20 zł, opłata za wywóz śmieci ,34 zł dotacje na zadania własne ,60 zł, dotacja na podstawie porozumienia ,35 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,45 zł, pozostałe dochody ,90 zł. Przeprowadzając szczegółową analizę wykonania planu dochodów za 2015 rok należy stwierdzić, że zestawienie dochodów nie wykazuje rażących odchyleń od wykonania planu, w szczegółowości co do działów wykonanie dochodów waha się w okolicach 100%. Największe dochody zostały wykonane w działach 756 i 758 i tak dział 756 składa się z dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z których to do budżetu Gminy w 2015 roku wpłynęło ,18 zł, czyli wykonanie wyniosło 102,2 % planu, z czego kwota zł to podatek dochodowy od osób fizycznych, kwota ,05 zł to podatek od nieruchomości a także kwota ,72 zł to wpływy z podatku rolnego, Natomiast w dziale 758 różne rozliczenia, do budżetu wpłynęła kwota ,33 zł, co stanowi 37,3 % wykonanych dochodów ogółem, są to głównie dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa. Największą pozycję działu 756 stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na planowaną kwotę zł, wykonano zł, tj. 101,9 % planu. Należy zauważyć, że

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ponad zakładany plan nastąpiło po raz drugi od kilku lat. Może to oznaczać wzrost gospodarczy w naszym kraju. Zauważyć należy ponadto, że nie wszystkie udziały w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2015 roku zostały wykonane zgodnie z zakładanym planem i tak: podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie 92,7 % planu, podatek od spadków i darowizn 102,5 %, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonanie 110 % planu, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie 119,2 % planu, Są to dochody na których realizację Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a planowanie odbywa się na zasadzie porównań do poprzednich lat. W zakresie wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych plan i wykonanie przedstawia się następująco: Plan Wykonanie Podatek od nieruchomości ,05 Podatek rolny ,72 Podatek leśny ,50 Podatek od środków transportowych ,20 Odsetki od nieterminowych wpłat ,56 RAZEM: ,03 Realizacja w 102,5 %. Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco: udziały w podatku od osób prawnych: plan zł, wykonano ,47 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan zł, wykonano ,86 zł, podatek od spadków i darowizn: plan zł, wykonano ,02 zł, opłata targowa: plan zł, wykonano ,20 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: plan zł, wykonano ,09 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan zł, wykonano ,36 zł wpływy z opłaty skarbowej: plan zł, wykonano zł, wpływy z innych lokalnych opłat (zezwolenia za zajęcie pasa drogi gminnej): plan zł, wykonanie ,15 zł, Niemal wszyscy podatnicy, którzy zalegają z płatnościami, otrzymują upomnienia w celu uregulowania należności. W 2015 roku w stosunku do podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego wystawiono łącznie 889 upomnień: w stosunku do zalegających osób fizycznych na łączną kwotę ,91 zł oraz 12 upomnienia w stosunku do osób prawnych na kwotę zł, wystawiono również 16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,56 zł, założono sześć hipotek na kwotę ,77 zł. Ponadto zostało wystawione 35 upomnień na łączną kwotę ,08 zł w stosunku do podatników podatku od środków transportowych. W opłacie pobieranej za gospodarowanie odpadami w 2015 roku wystawiono 578 upomnień na kwotę ,11 zł, również wystawiono 86 tytułów wykonawczych Odchylenia poniżej założonego planu występują w następujących pozycjach: dział 756 podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie 92,7 % w stosunku do planu, niższe wykonanie od zakładanego planu wynika z tego, że dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowy i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, plan przyjmowany jest na podstawie średnich dochodów uzyskanych w poprzednich latach.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz dział 852 wpływy z różnych dochodów, są tu m. inn. zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wykonanie 84,5 %, takie wykonanie wynika z tego, że osoby zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonały przypisanego im zwrotu. Natomiast w następujących pozycjach dochodów wystąpiła realizacja wykonania powyżej założonego planu, są to: dział 400 wpływy z usług wykonanie 109,0 %, takie wykonanie jest wynikiem ściągnięcia większej kwoty zaległości z tytułu świadczenia usług w zakresie dostawy wody mieszkańcom niż się spodziewano. dział 756 podatek leśny, wykonanie 105,1 % w stosunku do planu, takie wykonanie oznacza, że wpłynęło więcej zaległości niż zakładano. dział 756 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie 110,0 % w stosunku do planu, wyższe wykonanie od zakładanego planu wynika z tego, że dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowy i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, plan przyjmowany jest na podstawie średnich dochodów uzyskanych w poprzednich latach. dział 756 wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie 105,2% w stosunku do planu wyższe wykonanie od zakładanego planu wynika z tego, że dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowy i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, plan przyjmowany jest na podstawie średnich dochodów uzyskanych w poprzednich latach. dział 756 wpływy z opłaty targowej, wykonanie 106,7 % w stosunku do planu, udało się zrealizować dochody ponad plan, na co wpływ miała większa liczba osób przybywających na gminne targowisko, a co za tym idzie większa liczba ofert sprzedaży. dział 756 podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 119,2 % w stosunku do planu, niższe wykonanie od zakładanego planu wynika z tego, że dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowy i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, plan przyjmowany jest na podstawie średnich dochodów uzyskanych w poprzednich latach. dział 756 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 108,2 % w stosunku do planu oznacza, że udało się ściągnąć więcej zaległości niż się spodziewano. dział 758 pozostałe odsetki wykonanie 107,1 % w stosunku do planu, środki te pochodzą z lokowania wolnych środków na wyodrębnionym rachunku i są przypisywane w ostatnim dniu roku, dlatego trudno przewidzieć ich wykonanie. dział 801 wpływy z różnych opłat wykonanie 106,5 %, wyższe wykonanie wynika z tego, że wpłynęły wpłaty od rodziców za obiady na stołówce należne za przyszłe okresy. dział dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie 116,3 %, takie wykonanie jest wynikiem tego, że dyrektorom udało się wynająć więcej pomieszczeń niż zakładał plan. dział 801 wpływy z różnych dochodów, wykonanie 110,3 % w stosunku do planu, wyższe wykonanie spowodowane jest tym, że wpłynęły dochody, które miały wpłynąć w następnych roku. dział 900 wpływy z usług, wykonanie 112,3 % ściągnięcia większej kwoty zaległości z tytułu świadczenia usług w zakresie dostawy wody mieszkańcom niż się spodziewano. dział 900 pozostałe odsetki, wykonanie 103,2 % oznacza, że udało się ściągnąć więcej zaległości niż się spodziewano. Dochody z mienia gminy: dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan zł, realizacja ,41,zł. wpływy ze sprzedaży mienia: plan ,40 zł, wykonanie ,40 zł. Dochody z mienia gminy wykonano w 100 %. W 2015 roku zbyto następujące mienie. 1) działka nr 224 o pow. 0,30 ha położona w Starym Dębsku, 2) działka nr 188/1 o pow. 0,10 ha położona w Mizerka.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Gmina Nowa Sucha otrzymywała dotacje celowe zarówno na zadania zlecone, jak i na zadania własne od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku. Na zadania zlecone Gmina otrzymała łącznie dotacje w wysokości ,45 zł, na zadnia własne kwotę ,60 zł. Łącznie otrzymane dotacje stanowią 10,54 % wykonanych dochodów ogółem. Gmina otrzymała dotacje celowe w następujących działach gospodarki narodowej: I. dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 1) Rolnictwo i łowiectwo plan ,33 zł, wykonanie ,33 zł. 2) Administracja publiczna i samorządowa plan zł, wykonanie ,00 zł 3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan zł, wykonanie ,16 zł, 4) Oświata i wychowanie plan zł, wykonanie ,54 zł, 5) Pomoc społeczna plan zł, wykonanie ,42 zł, II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 1) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan zł, wykonanie ,35 zł, III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 1) Oświata i wychowanie plan zł, wykonanie ,07 zł, 2) Pomoc społeczna plan zł, wykonanie ,53 zł, 3) Edukacyjna opieka wychowawcza plan zł, wykonanie zł. IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: 1) Edukacyjna opieka wychowawcza plan zł, wykonanie zł. Z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, (wg sprawozdania Rb 27ZZ Gmina zrealizowała dochody (w części należnej jednostkom samorządów terytorialnych) : - za udostępnienie danych 4,65 zł, - wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych 4 055,53 zł, - za usługi opiekuńcze 64,80 zł, Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień r. wobec Gminy Nowa Sucha stanowią kwotę ,14 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje załącznik nr 1, gdzie został wykazany plan, wykonanie i procentowy stosunek wykonania budżetu do planu. W załączniku tym nie wykazano należności, w tym zaległości i nadpłat w poszczególnych źródłach dochodów, dlatego analizując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r. wg źródeł ich powstawania stwierdzono: - opłaty za dostarczaną wodę zaległości w kwocie ,64 zł oraz nadpłata 4 175,97 zł, - w opłatach za czynsz zaległości w kwocie ,49 zł oraz nadpłata 268,85 zł, - wpływy z karty podatkowej należności w kwocie ,40 zł, - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległość wyniosła 4 880,40 zł, nadpłata ,31 zł, - podatek rolny od osób prawnych zaległość wyniosła 17,20 zł, nadpłata w wysokości 47,56 zł, - podatek leśny od osób prawnych nadpłata w wysokości 5,10 zł,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz podatek od nieruchomości od osób fizycznych należność ,85 zł, w tym zaległość ,85 zł, nadpłata 7 068,04 zł, - podatek rolny od osób fizycznych zaległość ,12 zł, nadpłata 7 068,04 zł, - podatek leśny od osób fizycznych zaległość 2 706,6 zł oraz nadpłata 124,60 zł, - podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaległość w kwocie ,78 zł, nadpłata 1 357,30 zł, - podatek od spadków i darowizn należność w wysokości 42,28 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych należność w kwocie 323,89 zł, w tym zaległość 46 zł, - opłata za zajęcia pasa drogowego zaległość w kwocie 4 806,57 zł, - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległość 144 zł, - wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów kształcenia dzieci z sąsiednich gmin w naszych placówkach oświatowych należność w kwocie 2 796,08 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego - zaległość w kwocie ,14 zł, - opłata za ścieki - zaległość ,65 zł, nadpłata 256,24 zł, - opłata za wywóz śmieci zaległość w kwocie ,54 zł nadpłata 9 569,88 zł, - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wystawionych upomnień w opłacie za odpady zaległość 4 295,10 zł, - wpływy z różnych opłat (opłata za wydobycie piasku) zaległość zł. Z analizy wysokości przyjętych stawek podatkowych przez Radę Gminy na 2015 rok wynika, że w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych skutki za 2015 rok przedstawiają się następująco: dochody z tytułu podatku od nieruchomości zł. dochody z tytułu podatku rolnego zł dochody z tytułu podatku od środków transportowych ,10 zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy w rok zostały zmniejszone za okres sprawozdawczy łącznie o kwotę ,10 zł. Ponadto w 2015 roku zostały umorzone następujące zaległości podatkowe: dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 8 950,90 zł. dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zł. dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 66 zł. dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 827 zł, Łącznie w okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości w wysokości ,90 zł. W 2015 roku umorzono również kwotę zł tytułem należnej opłaty za odbiór odpadów. Stan należności na 31 grudnia 2015 roku (według sprawozdania Rb 27S wyniósł ,13 zł, w tym należności z tytułu odsetek ,40 zł natomiast wymagalne należności wyniosły ,58 zł, z czego należności z tytułu odsetek to kwota ,10 zł, nadpłaty zaś ,03 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N szczegółowy stan należności przedstawia się następująco: a) należności wymagalne wobec: sektora finansów publicznych (grupa I) pozostałe ,40 zł. przedsiębiorstw niefinansowych: o należności z tytułu dostaw towarów i usług ,77 zł.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz o należności pozostałe ,17 zł. gospodarstw domowych: o należności z tytułu dostaw towarów i usług ,49 zł. o należności pozostałe ,13 zł. b) pozostałe należności wobec: przedsiębiorstw niefinansowych: o z tytułów innych niż wymienione powyżej 2 796,08 zł, gospodarstw domowych: o z tytułu dostaw towarów i usług 1 197,89 zł, o z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 42,28 zł. Ponadto Gmina na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadała należności oraz aktywa finansowe w wysokości: a) Banki: Depozyty na żądanie ,65 zł.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz WYDATKI Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wykonanie na r. % w tym : bieżące Wykonanie na r. % majątkowe Wykonanie na r. % Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne , ,00 100,0% , ,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,15 99,5% 0,00 0,00 0,0% , ,15 99,5% Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze , ,09 98,8% , ,09 98,8% 0,00 0,00 0,0% Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność , ,33 100,0% , ,33 100,0% 0,00 0,00 0,0% Przetwórstwo przemysłowe, Rozwój przedsiębiorczości 5 468, ,96 100,0% 0,00 0,00 0,0% 5 468, ,96 100,0% Handel, pozostała działalność 4 000, ,00 43,8% 0,00 0,00 0,0% 4 000, ,00 43,8% Transport i łączność, Lokalny transport zbiorowy , ,00 99,6% , ,00 99,6% 0,00 0,00 0,0% Transport i łączność, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 14,3% 0,00 0,00 0,0% , ,00 14,3% Transport i łączność, Drogi publiczne gminne , ,90 88,1% , ,33 93,2% , ,57 80,4% Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, , ,56 81,2% 6 000, ,73 71,8% , ,83 82,3% Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 96,2% , ,00 96,2% 0,00 0,00 0,0% Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% Administracja publiczna, Rada Gminy , ,84 98,0% , ,84 98,0% 0,00 0,00 0,0% Administracja publiczna, Urzędy gmin , ,82 83,3% , ,76 83,4% , ,06 77,8% Administracja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,85 82,1% , ,85 82,1% 0,00 0,00 0,0% Administracja publiczna, Pozostała działalność , ,65 91,7% , ,83 88,1% , ,82 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do Sejmu i Senatu Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarowe Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 108, ,27 99,8% 1 108, ,27 99,8% 0,00 0,00 0,0% , ,89 99,3% , ,89 99,3% 0,00 0,00 0,0% , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% , ,12 95,2% , ,12 96,5% 8 000, ,00 100,0% , ,80 78,7% , ,80 78,7% 0,00 0,00 0,0%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe , ,04 91,2% , ,04 91,2% 0,00 0,00 0,0% Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe , ,81 95,2% , ,94 95,7% , ,87 77,9% Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,07 93,3% , ,07 93,3% 0,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Przedszkola , ,12 76,5% , ,12 76,5% 0,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Gimnazja , ,24 98,7% , ,24 98,7% 0,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Dowożenie uczniów do szkół , ,62 88,4% , ,62 88,4% 0,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Zespół ekonomiczno - administarcyjny szkół Oświata i wychowanie, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,37 93,9% , ,37 93,9% 0,00 0,00 0,0% , ,95 97,0% , ,95 97,0% 0,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Stołówki szkolne , ,00 94,9% , ,00 94,9% 0,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Pozostała działalność , ,09 99,7% , ,09 99,7% 0,00 0,00 0,0% Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii 3 000, ,80 99,4% 3 000, ,80 99,4% 0,00 0,00 0,0% Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,80 98,1% , ,80 98,1% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej , ,87 98,8% , ,87 98,8% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Wspieranie rodziny , ,89 62,0% , ,89 62,0% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,10 99,5% , ,10 99,5% 0,00 0,00 0,0% , ,84 98,7% , ,84 98,7% 0,00 0,00 0,0% , ,70 96,6% , ,70 96,6% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 0,0% 1 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Zasiłki stałe , ,59 95,1% , ,59 95,1% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczne, Ośrodki pomocy społecznej , ,11 89,7% , ,11 89,7% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 640, ,00 100,0% 8 640, ,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Pozostała działalność , ,84 90,8% , ,84 90,8% 0,00 0,00 0,0% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,pomoc dla repatriantów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność , ,36 100,0% , ,36 100,0% 0,00 0,00 0,0% , ,00 86,3% , ,00 86,3% 0,00 0,00 0,0% Edukacyjna opieka wychowawcza, Świetlice szkolne , ,10 91,7% , ,10 91,7% 0,00 0,00 0,0% Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 76,3% , ,00 76,3% 0,00 0,00 0,0% , ,33 83,7% , ,90 80,6% , ,43 97,9%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,32 87,6% , ,32 87,6% 0,00 0,00 0,0% , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% , ,83 77,3% , ,63 76,5% , ,20 79,1% , ,25 100,0% , ,00 100,0% , ,25 100,0% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Biblioteki , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% Kultura fizyczna, Obiekty sportowe , ,76 35,8% , ,76 35,8% 0,00 0,00 0,0% Kultura fizyczna, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 98,8% , ,00 98,8% 0,00 0,00 0,0% Wydatki ogółem , ,03 91,3% , ,89 91,1% , ,14 92,4%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Wydatki bieżące Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan Wykonanie na r. % Rolnictwo i łowiectwo, Spółki wodne , ,00 100,0% 1) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,0% Rolnictwo i łowiectwo, Izby rolnicze , ,09 98,8% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,09 98,8% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,09 98,8% Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność , ,33 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,33 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 871, ,36 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,97 100,0% Transport i łączność, Lokalny transport zbiorowy , ,00 99,6% 1) dotacje na zadania bieżące , ,00 99,6% Transport i łączność, Drogi publiczne gminne , ,33 93,2% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,33 93,2% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,33 93,2% Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000, ,73 71,8% 1) wydatki jednostek budżetowych 6 000, ,73 71,8% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000, ,73 71,8% Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 96,2% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 96,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 96,2% Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie , ,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 093, ,00 100,0% Administracja publiczna, Rada Gminy , ,84 98,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 3 700, ,64 64,6% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 700, ,64 64,6% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,20 99,8% Administracja publiczna, Urzędy gmin , ,76 83,4% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,06 83,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,89 84,3%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,17 78,3% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 550,00 517,93 94,2% 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Administracja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,77 99,4% , ,85 82,1% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,85 82,1% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,85 82,1% Administracja publiczna, Pozostała działalność , ,83 88,1% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,83 93,6% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,83 93,6% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 85,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa 1 108, ,27 99,8% 1) wydatki jednostek budżetowych 1 108, ,27 99,8% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 108, ,27 99,8% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,89 99,3% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,89 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 029, ,24 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 575, ,65 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98,6% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 7 297, ,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 144, ,96 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 152, ,04 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 900, ,00 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 5 936, ,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 798, ,80 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 137, ,20 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 900, ,00 100,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarowe , ,12 96,5% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,12 96,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,36 96,7% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,76 96,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 800, ,00 99,5% Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,80 78,7% 1) obsługa długu , ,80 78,7%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe , ,04 91,2% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,04 91,2% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,04 91,2% Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0% 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 0,0% Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe"kryzysowa" ,00 0,00 0,0% 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe , ,94 95,7% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,74 95,5% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,53 98,1% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,21 84,2% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,20 98,8% Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,07 93,3% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,03 93,3% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,03 93,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,04 92,7% Oświata i wychowanie, Przedszkola , ,12 76,5% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,99 73,7% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 83,7% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,99 68,7% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 94,9% 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,13 98,9% Oświata i wychowanie, Gimnazja , ,24 98,7% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,11 99,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,09 99,9% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,02 99,3% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,13 85,3% Oświata i wychowanie, Dowożenie uczniów do szkół , ,62 88,4% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,62 88,4% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,72 81,7% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,90 89,1% Oświata i wychowanie, Zespół ekonomiczno - administarcyjny szkół , ,37 93,9% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,37 93,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,26 97,6% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,11 60,0%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Oświata i wychowanie, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,95 97,0% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,95 97,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,95 97,0% Oświata i wychowanie, Stołówki szkolne , ,00 94,9% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 94,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,85 89,7% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,15 98,7% Oświata i wychowanie, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100,0% Oświata i wychowanie, Pozostała działalność , ,09 99,7% 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,09 99,7% Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii 3 000, ,80 99,4% 1) wydatki jednostek budżetowych 3 000, ,80 99,4% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000, ,80 99,4% Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,80 98,1% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,80 98,1% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 320, ,00 90,4% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,80 98,8% Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej , ,87 98,8% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,87 98,8% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,87 98,8% Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,89 62,0% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,89 62,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,89 62,0% Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,10 99,5% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,30 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,30 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 093, ,00 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 99,5% Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,84 98,7% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,84 98,7%