( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

Transkrypt

1 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I Aktywa Lokaty Środki pieniężne , , , , Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego Pozostałe należności , , , , ,60 4. Pozostałe aktywa II Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia , , , ,62 3. Pozostałe zobowiązania , ,80 III. Aktywa netto ( I - II ) , ,53

2 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej ( I -II ) I. Zwiększenia funduszu 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 1. Tytułem wykupu 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 951,43 929,72 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem prowizji od składek 6. Tytułem pozostałych prowizji 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. Pozostałe zmniejszenia C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów ) 1. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego 2 221,70 3. z listów zastawnych 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu ,52 6. z akcji 7. z udziałów 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi 9. pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 179, z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. Pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska , , , , , , , , , , , , , , , ,53

3 III. KOSZTY FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 381,54 145,01 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu , ,65 4. Koszty transakcyjne 1 094,30 791,56 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem , ,88 6. Pozostałe koszty 7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6 ): , ,10

4 IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 14, , minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 11, , maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13, , wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 12, ,8715

5 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartośc bilansowa Udział w aktywach ( w zł ) Ilość (w szt.) (w zł) funduszu (w %) Papierywartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 1. organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: , Obligacje ,48 49,27% DS , ,73 4,32% DS , ,56 1,52% DS , ,23 2,22% DS , ,43 2,79% DS , ,26 4,74% DZ , ,11 2,22% OK , ,02 1,28% PS , ,84 5,02% PS , ,32 2,39% PS , ,14 4,50% PS , ,66 4,49% PS , ,14 2,97% PS0511 2, , WS , ,09 2,05% WS , ,39 6,49% WZ , ,46 2,25% WZ0911 3, , Bony skarbowe 1 973, BS , , BS , ,09 % 1.3 Inne ,89 1,45% BGK , ,89 1,45% Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego % 3. Listy zastawne ,60 1,18% 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu ,60 1,18% Notowane na rynku regulowanym ,80 0,59% LZ BRE Bank HPA4 135, ,89 0,58% LZ BRE BANK PUA1 2, , LZ BRE Bank S PA3 0, ,39 % Pozostałe % 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,39 4,96% 4.1 Notowane na rynku regulowanym % 4.2 Pozostałe ,39 4,96% AIG , ,55 0,58% BGŻ ,24 % BGŻ , ,64 0,86% BGŻ ,84 % BGŻ ,50 % KOGENERACJA , ,26 0,87% LUKASBank , ,20 1,19% NFI EMPIK ,24 % NFI EMPIK , ,17 0,59% POLIMEX MOSTOSTAL ,17 % POLNORD , ,84 0,87% Toyota Leasing , ,74 % 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu % Notowane na rynku regulowanym %

6 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY Wartośc bilansowa Udział w aktywach ( w zł ) Ilość (w szt.) (w zł) funduszu (w %) Pozostałe % 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje , Dopuszczone do publicznego obrotu , Notowane na rynku regulowanym , Octava , ,15 0,11% ACTION 940, ,73 0,06% AGORA 2 107, ,01 0,20% ALMA 247, ,17 0,03% Arteria 1 411, ,70 0,09% ASSECO SLOVAKIA 783, ,14 0,08% ASSECOPOL 2 867, ,33 0,77% ASTARTA 697, ,06 0,12% ATM Grupa SA 5 084, ,47 0,07% Bank Handlowy 1 648, ,19 0,49% Bank Zachodni WBK 882, ,25 0,72% BARLINEK SA 4 440, ,28 0,07% BIOTON SA , , Bogdanka 460, ,03 0,14% BOMI SA 2 601, ,57 0,14% BPH 959, ,25 0,34% BRE 347, ,82 0,39% Budimex 499, , Budopol 3 672, , Bytom , , CEDC 450, , CENTRUM KLIMA S.A. 840, , Ceramika Nowa Gala 7 697, ,13 0,10% Cersanit 2 132, ,29 0,15% CEZ 1 128, ,54 0,64% CP Energia 6 624, ,97 0,06% Cyfrowy Polsat SA 4 202, ,39 0,24% DECORA SA 506, , Dębica 87, , Dom Development SA 951, ,85 0,18% Elbudowa 318, ,64 0,22% Elektrotim 760, , Elstar Oils 3 348, ,80 0,12% EMC IM 2 573, ,23 0,27% Emperia Holding (d.eldorado) 804, ,16 0,28% ENEA 1 000, ,26 0,09% EnergoPłd 2 922, ,54 0,05% Eurocash 912, ,25 0,06% Farmacol 607, ,20 0,10% Getin SA 5 019, ,91 0,19% GRAAL 362, , GTC 5 792, ,22 0,63% Hydrobudowa 7 416, ,71 0,11% Immoeast AG 5 402, ,18 0,37% Indykpol 167, , ING Bank Śląski SA 184, ,30 0,61%

7 Integer 1 296, ,98 0,24% Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY Wartośc bilansowa Udział w aktywach ( w zł ) Ilość (w szt.) (w zł) funduszu (w %) INTER CARS 400, ,87 0,14% K2 INTERNET S.A. 800, ,73 0,03% Kernel 637, ,91 0,11% KGHM 4 318, ,43 1,95% Kogeneracja 300, ,80 0,10% LOTOS 4 247, ,27 0,58% Makrum 1 943, , Mercor 700, ,15 0,05% MOL 100, ,49 0,11% Mondi Packaging Paper Świecie S.A. 443, ,11 0,14% MostalWar 925, ,56 0,24% Multimedia Polska Sa 2 399, ,37 0,07% NEPENTES SA 372, , Netia Holdings , ,75 0,35% New World Resources NV SA 1 524, , NG2 SA 1 260, ,73 0,26% NOVITUS 446, , Optopl 3 252, ,46 0,27% Orzeł Biały SA 2 711, , P.A. Nova SA 510, ,82 0,05% PBG 550, ,15 0,48% PEKAO 4 184, ,70 2,89% PEP SA , ,25 1,55% Pfleiderer Grajewo SA 2 369, ,50 0,17% PGE , ,28 1,15% PGF 444, ,76 0,07% PGNiG SA , ,38 0,97% PKN , ,93 1,97% PKO BP , ,85 3,09% Plaza Centers 8 656, ,78 0,25% POL-AQUA SA 102, , POLIMEXMS , ,65 0,39% Polnord 1 615, ,75 0,24% Puławy 540, ,49 0,18% RADPOL 800, , Rafako 694, ,71 0,03% Selena 3 600, ,47 0,25% Sniezka 565, ,26 0,10% Stalprodukt 120, ,36 0,30% Stalprofil 1 133, ,80 0,06% TPSA , ,96 1,43% TVN SA 3 156, ,90 0,19% ULMA 428, , UNIBEP SA 1 500, , Pozostałe % 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych % 8.1 Jednostki uczestnictwa % 8.2 Certyfikaty inwestycyjne % Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości %

8 8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY Wartośc bilansowa Udział w aktywach ( w zł ) Ilość (w szt.) (w zł) funduszu (w %) Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami 9. stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych % 9.1 Opcje % 9.2 Kontrakty terminowe % 9.3 Swapy walutowe % 9.4 Swapy procentowe % 9.5 Prawa poboru % DUDA JPP ,2978 % 9.6 inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % 11.1 Zabezpieczone hipotecznie % 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % 11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie % 11.4 Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe ,24 10,88% 13.1 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 1, ,13 0,65% 13.2 EFG EUROBANK ERGASIS S.A. 1, ,11 10,24% Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,41 147,06% 15.1 Ulokowane na terenie RP ,17 95,18% 15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE ,78 1,85% 15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów czlonkowskich OECD , Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD %