Sprawozdanie o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Kosakowo za 2012 rok. Kosakowo, marzec 2013 roku

Transkrypt

1 Sprawozdanie o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Kosakowo za 2012 rok Załącznik do Zarządzenia nr 41/2013 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 26 marca 2013 r. Kosakowo, marzec 2013 roku

2 ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie % DOCHODY , ,52 97,2 dochody bieżące , ,59 99,8 dochody majątkowe , ,93 36,3 WYDATKI , ,71 81,3 wydatki bieżące , ,02 96,7 wydatki majątkowe , ,69 59,3 NADWYŻKA / DEFICYT , ,19 z tego: Przychody ogółem , ,66 149,7 kredyty i pożyczki , ,00 100,0 nadwyżka z lat ubiegłych w tym: , ,66 120,2 - środki na pokrycie deficytu 0, ,66 inne źródła w tym: - środki na pokrycie deficytu (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z pożyczek i kredytów) - środki z lat ubiegłych na Zagospodarowanie przystani w Mechelinkach , ,00 183, , ,00 114, , ,00 200,0 z tego: Rozchody ogółem , ,00 100,0 - spłata pożyczki BOŚ , ,00 100,0 - wykup obligacji Nordea , ,00 100,0 Termin spłat pożyczek był realizowany zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie przejściowego deficytu wynoszą , natomiast zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji na wykup gruntu pod budowę gimnazjum wynoszą Na koniec 2012 roku relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu obsługi długu do dochodów Gminy wyniosła 9,0% zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 39,9%. Obie charakterystyki utrzymują się na niższym poziomie od określonych, jako normatywy zadłużenia, w ustawie o finansach publicznych. 2

3 Dochody wykonane w 2012 roku wyniosły ,52 zł, i stanowią 97,2% założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych dochodów ogółem: dochody własne stanowią 53,3%, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 18,9%, subwencja stanowią 18,9%, środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,6%. dotacje stanowią 6,1%, środki na wydatki bieżące pozyskane z UE stanowią 1,6%, środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z UE stanowią 0,3%, środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł 0,3%, Treść Plan (po zmianach) Wykonanie % Ogółem z tego: , ,52 97,2 Dochody własne , ,20 99,7 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 97,2 Subwencje , ,00 101,1 Środki na uzupełnienie dochodów gmin (z podziału rezerwy subwencji ogólnej) 0, ,00 Dotacje w tym: , ,70 101,9 - na zadania w zakresie administracji rządowej - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki na zadania realizowane na podstawie porozumień , ,41 99, , ,77 98, , , ,70 Środki na wydatki bieżące z UE , ,67 74,5 Środki na wydatki inwestycyjne z UE Środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł , ,51 10, , ,44 69,5 Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne. 3

4 * * DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 570, , Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0, , pieniężnej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,00 0, Dochody majątkowe ,00 0, : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie ,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy - Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w ,00 0, art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów ,00 0, realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0, , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 0,00 7, TURYSTYKA 2 500, , Dochody bieżące 2 500, , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0,00 412, * patrz na następną stronę - --> * 4

5 * * DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Wpływy z różnych dochodów 2 500, , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie , , wieczyste nieruchomości - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0, , Wpływy z różnych opłat 1 100,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze - Pozostałe odsetki 3 000, , Wpływy z różnych dochodów , , Dochody majątkowe , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania , , wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , , nieruchomości 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 500, , Dochody bieżące 1 500, , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 1 500, , bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy * patrz na następną stronę - --> * 5

6 * * DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Wpływy z różnych opłat 7 500, , Wpływy z usług 8 000, , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 31,00 37, realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 1 640, , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące 1 640, , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD , , INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 7 000, , opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , * patrz na następną stronę - --> * 6

7 * * DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez , , jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez 0,00 30, urząd skarbowy - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i , , opłat 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Pozostałe odsetki , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 852, , realizację własnych zadań bieżących gmin - Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Dochody majątkowe , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0, , środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w 0, , art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , , realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0, , Wpływy z różnych opłat 830,00 469, Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 2 150, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci , , pieniężnej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 384,00 288, realizację własnych zadań bieżących gmin - Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołeczn. 0, , Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor. * patrz na następną stronę - --> * 7

8 * * DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. Dochody majątkowe , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie , , środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w , , art.5 ust.1 pkt. 2 i OCHRONA ZDROWIA 0,00 21, Dochody bieżące 0,00 21, : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Wpływy z różnych dochodów 0,00 21, POMOC SPOŁECZNA , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Wpływy z różnych opłat 0,00 261, Wpływy z usług , , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0,00 846, przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - Pozostałe odsetki 3 600, , Wpływy z różnych dochodów 160,00 123, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , , realizację własnych zadań bieżących gmin - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z , , realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2 142, , przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie , , środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Pozostałe odsetki 0,00 739, * patrz na następną stronę - --> * 8

9 * * DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , , z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-współfinansowanych Dochody majątkowe 0, , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0, , środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów 0, , realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 20,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , , realizację własnych zadań bieżących gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0, , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych , , jednostek organizacyjnych - Wpływy z różnych opłat , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,00 0, pieniężnej Dochody majątkowe , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej , , udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * patrz na następną stronę - --> * 9

10 * * DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , Dochody bieżące 0, , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0, , pieniężnej Dochody majątkowe , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na , , finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA 0, , Dochody bieżące 0, , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0, środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0, , jednostek organizacyjnych RAZEM WYDRUK : , , * * 10

11 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie % Wydatki ogółem , ,71 81,3 z tego: Wydatki bieżące , ,02 96,7 - wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,77 96,8 z tego: : wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 97,9 : wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,35 95,4 - dotacje na zadania bieżące , ,56 98,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,45 98,2 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,94 80,1 - obsługa długu jst , ,30 96,3 z tego: Wydatki majątkowe , ,69 59,3 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,69 55,2 w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych , ,30 9,6 - zakup i objęcie akcji i udziałów , ,00 100,0 Wydatki wykonane w 2012 roku wyniosły ,71 zł, i stanowią 81,3% założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych wydatków ogółem: wydatki bieżące stanowią 70,1 %, wydatki majątkowe stanowią 29,9%, Wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne. 11

12 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , IZBY ROLNICZE 4 511, , Wydatki Bieżące 4 511, , Wydatki jednostek budżetowych 4 511, , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 511, , PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , w tym: : na programy finansowane z udziałem środków, o których , , mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO , , PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA , , RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , w tym: : na programy finansowane z udziałem środków, o których ,00 0, mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , * patrz na następną stronę - --> * 12

13 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK DROGI PUBLICZNE POWIATOWE , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 100, , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki Majątkowe , , zakup i objęcie akcji i udziałów , , TURYSTYKA , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki Bieżące 2 000, , Wydatki jednostek budżetowych 2 000, , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000, , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 220, , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , * patrz na następną stronę - --> * 13

14 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , CMENTARZE 1 500, , Wydatki Bieżące 1 500, , Wydatki jednostek budżetowych 1 500, , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 530, , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 500, , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, , * patrz na następną stronę - --> * 14

15 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 1 640, , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 1 640, , OCHRONY PRAWA Wydatki Bieżące 1 640, , Wydatki jednostek budżetowych 1 640, , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 640, , OBRONA NARODOWA , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , STRAŻ GRANICZNA 5 000, , Wydatki Bieżące 5 000, , Wydatki jednostek budżetowych 5 000, , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , * patrz na następną stronę - --> * 15

16 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700, , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK , , JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki Bieżące , , Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU , , TERYTORIALNEGO Wydatki Bieżące , , Dotacje na zadania bieżące , , REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, Wydatki Bieżące ,00 0, Wydatki jednostek budżetowych ,00 0, : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Wydatki Majątkowe ,00 0, Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o , , których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , * patrz na następną stronę - --> * 16

17 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , PRZEDSZKOLA , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , , Wydatki Bieżące , , Dotacje na zadania bieżące , , GIMNAZJA , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 750, , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , * patrz na następną stronę - --> * 17

18 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych 280,00 279, SZKOLNICTWO WYŻSZE , , POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW , , Wydatki Bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , OCHRONA ZDROWIA , , ZWALCZANIE NARKOMANII , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące , , POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , OŚRODKI WSPARCIA , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , * patrz na następną stronę - --> * 18

19 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK RODZINY ZASTĘPCZE 750,00 603, Wydatki Bieżące 750,00 603, Wydatki jednostek budżetowych 750,00 603, : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 750,00 603, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU , , ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ , , NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA , , EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki Bieżące , , Dotacje na zadania bieżące 2 142, , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , DODATKI MIESZKANIOWE , , Wydatki Bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ZASIŁKI STAŁE , , Wydatki Bieżące , , Dotacje na zadania bieżące 200,00 96, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 973, USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , * patrz na następną stronę - --> * 19

20 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych 3 626, , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 626, , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych 1 199, , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 199, , Dotacje na zadania bieżące 6 500, , Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o , , których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , w tym: : na programy finansowane z udziałem środków, o których 9 310, , mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ŚWIETLICE SZKOLNE 4 684, , Wydatki Bieżące 4 684, , Dotacje na zadania bieżące 4 684, , KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I , , MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , , Wydatki Bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , * patrz na następną stronę - --> * 20

21 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , GOSPODARKA ODPADAMI , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , OCZYSZCZANIE MIAST I WSI , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z , , OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , * patrz na następną stronę - --> * 21

22 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 514, : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , BIBLIOTEKI , , Wydatki Bieżące , , Dotacje na zadania bieżące , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , KULTURA FIZYCZNA , , ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 100, , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , RAZEM WYDRUK : , , * * 22

23 Zestawienie otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dział Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie % OGÓŁEM , ,41 99,9 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 100,0 dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych , , Administracja publiczna , ,00 100,0 dotacja celowa otrzymana na zadania administracji państwowej , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 640, ,00 100,0 dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia aktualizowania stałego rejestru wyborców 1 640, , Pomoc społeczna , ,01 99,9 dotacja celowa otrzymana na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,03 99,9 dotacja celowa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacja celowa otrzymana na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 800, ,98 91, , ,00 99,7 dotacja celowa otrzymana na świadczenia społeczne , ,00 94,6 23

24 Zestawienie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie % OGÓŁEM , ,41 99,9 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 100, Pozostała działalność , ,40 100,0 różne wypłaty i składki , , Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy Wojewódzkie , ,00 100,0 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,0 składki na ubezpieczenie społeczne 5 102, ,00 100, składki na Fundusz Pracy 1 086, ,00 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 640, ,00 100,0 oraz sądownictwa Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 640, ,00 100,0 zakup materiałów i wyposażenia 1 640, , Pomoc społeczna , ,01 99, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,03 99,9 świadczenia społeczne , ,03 99,9 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,0 składki na ubezpieczenie społeczne 4 184, ,00 100,0 składki na fundusz pracy 1 034, ,00 100,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 800, ,98 91,5 składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 800, ,98 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 99,7 zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , ,00 94,6 świadczenia społeczne , ,00 24

25 Zestawienie otrzymanych dotacji na realizację własnych zadań bieżących Dział Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie % OGÓŁEM , ,77 98,1 801 Oświata i wychowanie 384,00 288,00 75,0 dotacja celowa otrzymana na awans zawodowy nauczycieli 384,00 288, Pomoc społeczna , ,30 98,2 dotacja celowa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 100,0 dotacja celowa otrzymana na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,70 99,5 dotacja celowa otrzymana na zasiłki stałe , ,60 96,9 dotacja celowa otrzymana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej dotacja celowa otrzymana na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania , ,00 99, , ,00 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,47 96,3 dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, pomoce szkolne dla uczniów) , ,47 25