Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXI/

Transkrypt

1 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXI/ /17 z r. I. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM ( pkt I a. I b. + I c. I d.) Plan dochodów po zmianie wynosi , zł I a. zwiększenia dochodów majątkowych Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych I b. zmniejszenia dochodów majątkowych Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej" /WPF/ Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania przesunięcie środków na lata Wartość ogółem dofinansowania z EFRR (85% KK) nie ulega zmianie i wynosi , zł, z tego w: 2017r , zł, 2018r , zł, 2019r , zł. 2. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji z r. na r. Wartość ogółem dofinansowania pozyskanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nie ulega zmianie i wynosi , zł, z tego w: 2017r , zł, 2018r , zł. I c. zwiększenia dochodów bieżących Środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna projektu pn. "Rewitalizujmy Tychy Razem" /WPF/, w tym środki z: Funduszu Spójności , zł, budżetu państwa , zł, w tym kwota , zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (projekt realizowany w latach ) 2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy", w tym kwota 7.736, zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych (projekt realizowany w latach )

2 2 3. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do..." /WPF/ (projekt realizowany w latach ) 4. Środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego, w tym środki z: Europejskiego Funduszu Społecznego (89,47%) , zł, budżetu państwa (10,53%) 2.284, zł. (projekt realizowany w latach ) 5. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta Plan po zmianie wynosi , zł Jednocześnie w planie wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez: a) zwiększenie środków z Funduszu Pracy o kwotę 9.000, zł, b) zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 9.000, zł. 6. Wpływy za służebność przesyłu kanalizacji wodociągowej i za bezumowne korzystanie z gruntów Wpływy od spółki TAURON Dystrybucja S.A. za przekładkę linii napowietrznej przez gminę Tychy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" 8. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, w tym dla: gminy (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, przedszkola (dzieci 6letnie) zwiększenie o , zł, powiatu (szkolnictwo ponadgimnazjalne) zmniejszenie o , zł I d. zmniejszenia dochodów bieżących Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w związku ze zmianą przepisów (brak dotacji dla 6latków, zamiast dotacji miasto otrzymuje subwencję) Jednocześnie w planie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez: a) zwiększenie środków własnych miasta o kwotę , zł, b) zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę , zł. II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM ( pkt II a. + II b. II c. ) Plan wydatków po zmianie wynosi , zł II a. zwiększenia wydatków bieżących Realizacja przez Urząd Miasta w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna projektu pn. "Rewitalizujmy Tychy Razem" /WPF/ (projekt realizowany w latach ), udział Funduszu Spójności 1.836, zł, udział budżetu państwa 324, zł, udział miasta 240, zł

3 3 2. Realizacja przez Urząd Miasta projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" /WPF/ (projekt realizowany w latach ), udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.751, zł, udział miasta 2.020, zł. 3. Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do..." /WPF/ (projekt realizowany w latach ), udział Europejskiego Funduszu Społecznego , zł, udział własny miasta , zł Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) beneficjent Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego, udział Europejskiego Funduszu Społecznego (89,47%) , zł, udział budżetu państwa (10,53%) 2.286, zł Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.: ) "Europejskie możliwości nasze umiejętności" /WPF/ udział Europejskiego Funduszu Społecznego, beneficjent Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego, Projekt realizowany w latach Całkowita wartość projektu wynosi , zł, z czego I transza (80%) tj zł wpłynęła w 2016 roku. II transza (20%) tj , zł wpłynie w 2018 roku ) "Wiele zawodów wiele korzyści ze stażu zagranicznego" /WPF/ udział Europejskiego Funduszu Społecznego, beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej, Projekt realizowany w latach Całkowita wartość projektu wynosi , zł, z czego I transza (80%) tj zł wpłynęła w 2016 roku. II transza (20%) tj , zł wpłynie w 2018 roku. 6. Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę" /WPF/ beneficjent Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej Projekt realizowany w latach Całkowita wartość projektu wynosi , zł, z czego I transza (80%) tj zł wpłynęła w 2015 roku. II transza (20%) tj , zł wpłynie w 2017 roku. 7. Odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych Plan po zmianie wynosi , zł. 8. Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy dot. nieruchomości położonej przy ul. Barwnej 9. Przeniesienie i montaż w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po byłym ZEGu

4 4 10. Wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym 11. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń w Urzędzie Miasta 12. Realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przeprowadzenie autorskiego rekomendowanego programu profilaktycznego w tyskich placówkach oświatowych oraz szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 13. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, zadania własne gminy (szkoły podst., gimnazja, przedszkola) , zł zadania własne powiatu (licea, szkoły zawodowe, OREW) , zł Plan dotacji po zmianie wynosi , zł. 14. Utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne (w tym zwiększenie krotności koszenia, nasadzeń oraz wprowadzenie całodobowego dyżuru interwencyjnego) Plan po zmianie wynosi , zł. 15. Działalność bieżąca Urzędu Miasta wzrost kosztów ochrony budynku Urzędu i zakupu usług pocztowych 16. Odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników Urzędu Miasta wzrost kwoty bazowej odpisu o 91,73 zł tj. z 1.093,94 zł do 1.185,66 zł/et. 17. Odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych 18. Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych na zakup materiałów i usług w celu utworzenia sieci komputerowej w nowej siedzibie CUW przy ul. Barona Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wzrost kosztów dotyczących ochrony mienia i monitoringu 20. Pilotażowy system wypożyczalni rowerów z przeznaczeniem na kompleksową obsługę przez okres 5 miesięcy pilotażu, obejmującego dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie systemu czterech bezobsługowych stacji wypożyczalni rowerów (lokalizacja: dworzec kolejowy, Stadion Zimowy, Plac Baczyńskiego, Paprocany przy Piramidzie) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych Dotacja na prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji przy Ośrodku RehabilitacyjnoEdukacyjno Wychowawczym celem zwiększenia dostępności oraz liczby godzin terapii dla dzieci II b. zwiększenia wydatków majątkowych Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego /WPF/ zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi , zł

5 5 2. Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48 /WPF/ zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi , zł. 3. Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego /WPF/ zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi , zł. 4. Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. 5. Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57 /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. 6. Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. 7. Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. 8. Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary II etap /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. 9. Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego /WPF/ zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi , zł. 10. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/, zmniejszenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę , zł, zwiększenie środków własnych gminy o kwotę , zł. w tym sfinansowane: z wpływów od TAURON (dochody) zł, ze środków gminy niewykorzystanych w 2016r zł Jednocześnie w WPFie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2018r. w kwocie , zł, w tym , zł ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Plan po zmianie na lata wynosi , zł, 2017r , zł, środki własne miasta , zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , zł, 2018r , zł, środki własne miasta , zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , zł. 11. Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł

6 6 12. Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. 13. Budowa toru rowerowego w Parku Suble /WPF/ w tym , zł Plan po zmianie wynosi , zł. 14. Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. 15. Realizacja projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ wkład własny miasta na promocję Plan po zmianie wynosi , zł. 16. Dotacja dla MZBM na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 8486, 8894, ul. Batorego 5967" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi , zł Zakup sieci kanalizacji deszczowej, od osób prawnych (RPWiK i RCGW) od osób fizycznych Plan po zmianie na zakupy sieci kanalizacji deszczowej wynosi , zł. osoby prawne , zł, osoby fizyczne , zł Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi , zł. 19. Wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) Plan po zmianie wynosi , zł. na zadaniu "Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej" 20. Zagospodarowanie terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) na cele sportoworekreacyjne Plan po zmianie wynosi , zł. Zakres: montaż urządzeń zabawowych i siłowych, oświetlenie, dojścia, ogrodzenie i urządzenie zieleni 21. Przebudowa ul. Edukacji w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od stadionu do ul. Elfów Plan po zmianie wynosi , zł. 22. Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe /WPF/ z przeznaczeniem na aktualizację projektu i inne opłaty Plan po zmianie wynosi , zł

7 7 23. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. /WPF/ z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Barona Jednocześnie w WPFie wprowadza się nakłady na ww. przedsięwzięcie w 2018r. w kwocie , zł, w tym , zł ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Plan po zmianie na lata wynosi , zł, 2017r , zł, 2018r , zł, w tym Fundusz Dopłat , zł Powstanie 38 lokali mieszkalnych. Całkowity koszt zadania wynosi zł, z czego udział Funduszu Dopłat wynosi , zł tj. 33,57% kosztów ogółem. 24. Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakres: przebudowa amfiteatru, modernizacja tarasu, schodów, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnic wraz z pogłębieniem piwnic Plan dotacji po zmianie wynosi , zł. 25. Wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi , zł II c. zmniejszenia wydatków majątkowych Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej" /WPF/, udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , zł, udział miasta , zł Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie: w roku 2018 o kwotę , zł (w tym EFRR o , zł), w roku 2019 o kwotę , zł (w tym EFRR o , zł). Plan po zmianie na lata wynosi , zł, z tego: 2017r , zł (w tym EFRR , zł), 2018r , zł (w tym EFRR , zł), 2019r , zł (w tym EFRR , zł). III. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi , zł. 1. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi , zł P r z e n i e s i e n i a 1. z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym" Plan po zmianie wynosi , zł

8 Powered by TCPDF ( w ramach środków zaplanowanych na remonty: z dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność Plan po zmianie wynosi , zł. do dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz Obiekty sportowe z przeznaczeniem na remont opaski wokół Skateparku zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. "Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)": z wydatków majątkowych /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0 zł na wydatki bieżące Powyższe wynika z planowanego zakresu robót, który obejmuje oczyszczenie zanieczyszczonego gruntu, rozbiórkę istniejącego szczątkowego ogrodzenia, niwelatę terenu, usunięcie istniejącej zieleni spontanicznej, ewentualną przekładkę istniejącego uzbrojenia. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień r. o kwotę Plan po zmianie wynosi , zł. Dostosowanie do wykonania na dzień r. 2) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta na działalność inwestycyjną (pkt IIb.16 i 24) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi , zł. 3) zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu o kwotę ) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej o kwotę w tym finansowanej z: przychodów własnych zakładu dotacji z budżetu miasta Plan kosztów po zmianie wynosi , zł, z tego: koszty działalności bieżącej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł, koszty działalności inwestycyjnej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł. 5) zmniejszenie wartości pozycji "Inne zmniejszenia" z tytułu należności, których stopień prawdopodobieństwa zapłaty jest wątpliwy Plan po zmianie wynosi , zł