Do Księgowości należy podać dane 3 osób,które będą upoważnione do wpłaty gotówki do Banku podając. a następnie otrzymane oryginalne upoważnienie

Transkrypt

1 Wybór placówki bankowej. Przed otwarciem sklepu podpisana jest umowa o świadczenie usług bankowych. W pierwszej kolejności współpraca podejmowana jest z Bankiem PKO BP. W przypadku braku placówki tego w mieście lub dużej odległości ze sklepu do Banku, dział księgowości wybiera inny bank. Kryterium wyboru jest odległość ze sklepu do placówki i koszty prowizji. Adres placówki Banku przekazywany jest kierownikowi sklepu przed otwarciem sklepu przez Dział Księgowości. Kierownik sklepu zobowiązany jest zgłosić do działu księgowości każdą zmianę w mieście, która w istotny sposób wpływa lub mogłaby wpłynąć na skrócenie lub wydłużenie czasu pracy potrzebnego na wpłaty utargów lub zmianę kosztów prowizji. Kierownik sklepu zobowiązany jest powiadomić Dział Księgowości o zamknięciu placówki, do której market wpłaca gotówkę Do Księgowości należy podać dane 3 osób,które będą upoważnione do wpłaty gotówki do Banku podając Imie i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Nr dowodu osobistego a następnie otrzymane oryginalne upoważnienie zanieść do Banku. Przed dokonaniem wpłaty gotówki do Banku Kierownik sklepu powinien udać się do Dyrektora Banku,aby ustalić formę wpłaty gotówki: I. Terminowość dokonywania wpłat do 1. Kierownik, zastępca, lub osoba upoważniona zobligowana jest dokonywać wpłaty do każdego dnia (od pon do pt) w godzinach pomiędzy14:00-16:00 2. W kasie marketu po wpłacie do Banku nie może pozostać więcej niż 400 zł pogotowia kasowego. Wpłat należy dokonywać codziennie między godziną lub później jeśli jest to możliwe. 3. Niedopuszczalne jest kumulowanie gotówki, samodzielne przesuwanie godzin lub dni wpłat bez zgody Dyrektora Operacyjnego. 4. W poniedziałek należy dokonać dwukrotnej wpłaty do - w godzinach porannych należy wpłacić utarg z soboty (w przypadku kiedy market pracuje w niedzielę z soboty i niedzieli) - w godzinach popołudniowych (14:00-16:00) należy wpłacić utarg poniedziałkowy II. Przygotowanie wpłaty 1. Bezpośrednio przed wyjściem do Banku kierownika, zastępy, bądź osoby upoważnionej kasjer ma obowiązek wypłacić pieniądze z kasy tworząc 1

2 dokument KW (kasa wydała(dokument KW podpisują dwie osoby: w miejscu otrzymałam i wypłaciłam) 2. Tworzenie dokumentu KW - KW tworzymy na komputerze SERWER - Ścieżka dostępu: OBSŁUGA SKLEPU/ FINANSE / KASA/ WYDATKI KW - INSERT (otwiera nowy dokument) -WPISANIE KWOTY KTÓRA MA ZOSTAĆ WPŁACONA DO BANKU - WYBÓR OPISU POPRZEZ TREŚCI GOTOWE / F2/ UTARG (konto 14) Ręcznie należy dopisać datę w formacie dzień.miesiąc.rok (np ) 2

3 UTARG ENTER (wybór kontrahenta)/ NALEŻY WYBRAĆ ADESSO - ENTER (zatwierdza dokument) UTARG DOKUMENT JEST GOTOWY DO WYDRUKU / ALT+W- WYDRUK 3

4 UTARG Dokument KW musi zostad podpisany przez wypłacającego (kasjera) oraz idącego do (KM, Za-ca, osoba upoważniona) przed wyjściem do DOKUMENT KW MUSI ZOSTAĆ PODPISANY PRZEZ KASJERA WYPŁACAJĄCEGO GOTÓWKĘ ORAZ OSOBĘ WPŁACAJĄCĄ GOTÓWKĘ DO BANKU 3. W przypadku braku możliwości wystawienia KW (problemy systemowe, brak prądu itp.) należy przygotować odręcznie oświadczenie Kto wypłaca pieniądze z kasy Datę Ilość wypłaconych pieniędzy z kasy Gdzie zostały wpłacone Czytelny podpis osoby wypłacającej 4

5 4. Najszybciej jak to będzie możliwe należy w stworzyć dokument KW, pod który należy podpiąć odręcznie spisane oświadczenie III. Układanie banknotów 1. Wpłata Zamknięta Przy dokonywaniu wpłaty zamkniętej należy zamówić w koperty. Wpłaty gotówkowe na konto mogą być dokonywane w formie zamkniętej tzn. w bezpiecznych kopertach: - gotówkę należy posegregować wg nominałów banknotów - banknoty jednego nominału należy ująć w opaskę lub gumkę, tworząc tzw. Paczkę, - banknoty powinny być rozprostowane, ułożone w tę samą stronę awersem do góry, - na opaskach paczek banknotów należy zamieścić: nazwę klienta, datę wpłaty, dane dotyczące zawartości paczki oraz podpis osoby przygotowującej wpłatę, - dla każdej wpłaty należy wypełnić czterostronicowy druk wpłaty do /uwzględniając tylko kwotę wpłaty na konto/, - prowizja jest pobierana automatycznie z konta na mocy umowy współpracy firmy ADESSO S.A. i BANKU PKO BP SA,PEKAO SA, POCZTY - w tytule wpłaty do należy podać miejscowość wpłata zamknięta np. ANDRYCHÓW WPŁATA ZAMKNIĘTA Na poleceniu przelewu powinna znajdować się data, nr koperty,pieczątka sklepu oraz czytelny podpis osoby która pieniądze otrzymała oraz dokonuje tej wpłaty. 5

6 - na odwrocie oryginału i jednej kopii wpłaty do należy stworzyć nominałowe zestawienie gotówki, które powinno zawierać : nominał, ilość sztuk danego nominału, wartość, wartość ogółem w następujący sposób: 100 szt x 50,00 zł = 5 000,00 zł 50 szt x 10,00 zł = 500,00 zł Razem 5 500,00 zł Kopię wpłaty z tym zestawieniem należy włożyć do koperty razem z poprawnie przeliczonymi i ułożonymi pieniędzmi. Następnie kopertę należy zakleić (przykład poniżej) - na kopercie powinno być zamieszczone (przykład poniżej): * nazwa firmy, * oddział, * kwota gotówki, * data wpłaty, * podpis osoby dokonującej wpłaty Oryginał i 2 kopie wpłaty do należy zanieść razem z kopertą do kasy Jedną kopie polecenia należy podbić w okienku kasowym Wzór poprawnie opisanej koperty bezpiecznej 6

7 Należy odkleid czerwony pasek foliowy Górny niebieski pasek należy przykleid do koperty Poprawnie zaklejona koperta bezpieczna 7

8 W przypadku chęci otwarcia koperty zostanie ona uszkodzone (na kopercie z niebieskiego zaklejającego paska zostanie napis) 2. Wrzutnia elektroniczna i mechaniczna Istnieje również możliwość dokonywania wpłat za pomocą wrzutni mechanicznej lub elektronicznej: -do wrzutni elektronicznej należy zamówić bezpieczne koperty poprzez barbara.mydlarz@textilmarket.pl -do wrzutni mechanicznej koperty należy zamówić na stronie bezpieczne koperty. Potwierdzenie polecenia przelewu należy odebrać w Banku w ciągu dwóch dni od wpłaty gotówki 3. Wpłata otwarta Wpłaty dokonuje się w kasie Banku lub Poczty Polskiej Na poleceniu przelewu należy wpisać nr Konta Wirtualnego. Otrzymane potwierdzenia z wpłaty gotówki należy dołączyć do wystawionego wcześniej KW Utarg NADWYŻKI I NIEDOBORY Jeżeli sklep otrzymał z centrali informacje dotycząca niedoboru lub nadwyżki w Banku Poczcie należy skontaktować się z Działem księgowości Barbarą Mydlarz: barbara.mydlarz@textilmarket.pl 8