Jednostkowy raport kwartalny spółki MENNICA SKARBOWA S.A. za II kwartał 2016 roku obejmujący okres. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku

Transkrypt

1 Jednostkowy raport kwartalny spółki MENNICA SKARBOWA S.A. za II kwartał 2016 roku obejmujący okres 1 kwietnia 30 czerwca 2016 roku Warszawa, 12 sierpnia 2016 roku

2 Spis Treści PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE... 3 DANE REJESTROWE EMITENTA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA... 4 WŁADZE EMITENTA... 4 Zarząd Emitenta... 4 Rada Nadzorcza Emitenta... 4 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY... 5 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2016 R. ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA II KWARTAŁ 2015 R KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.. 8 INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEO OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM... 9 INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEO SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA INFORMACJE DOTYCZĄCE INFORMACJI PRZEKAZANYCH W RAPORCIE SPIS TABEL

3 Informacje przyjęte pczas sporządzania danych finansowych zamieszczonych w jednostkowym raporcie kwartalnym Dane finansowe obejmujące okres 1 kwietnia 2016 r. 30 czerwca 2016 r. zostały sporządzone w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości Emitenta, a w szczególności zgnie z zasadami rachunkowości, przedstawionymi w Ustawie o Rachunkowości. W niniejszym raporcie przedstawiono również dane porównywalne obejmujące II kwartał 2015 r. Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie kwartalnym nie były badane przez Biegłego Rewidenta. Dane finansowe są wyrażone w walucie polskiej (PLN). PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE DANE REJESTROWE EMITENTA Nazwa (firma): Siedziba: Kraj: Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna Warszawa Polska Adres: Warszawa, ul. Jasna 1 Telefon: Fax: Adres strony internetowej: biuro@mennicaskarbowa.pl www2.mennicaskarbowa.pl REGON NIP: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gosparczy KRS 3

4 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Mennica Skarbowa S.A. to jeden z największych sprzedawców złota inwestycyjnego oraz innych metali szlachetnych na polskim rynku. Zajmuje się obrotem (sprzedażą i skupem) oraz przechowywaniem towarów inwestycyjnych, takich jak złoto, srebro i diamenty oraz radztwem w zakresie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w ramach inwestycji alternatywnych. Spółka starcza najwyższej jakości fizyczne prukty inwestycyjne (złote oraz srebrne sztabki i monety, a także diamenty inwestycyjne). W tym celu oferuje prukty z renomowanych mennic z całego świata, zrzeszonych w the Lonn Bullion Market Association. Ponadto kamienie szlachetne stępne w Mennicy Skarbowej posiadają certyfikację tylko największych i najbardziej cenionych na świecie instytucji certyfikujących, tj.: GIA (Gemological Institute of America), IGI (International Gemological Institute) oraz HRD (HogeRaadVoor Diamant / High DiamondCouncil). Mennica Skarbowa S.A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku NewConnect roku Spółka otrzymała wyróżnienia: Rekin Biznesu 2013 Miesięcznika Kapitałowego, e-gazele Biznesu 2014 oraz 2015 Pulsu Biznesu, Geparda Biznesu 2015 Instytutu Nowoczesnego Biznesu, a ponadto nieprzerwanie roku 2011 posiada status Rzetelnej Firmy. Mennica Skarbowa S.A. stara się przybliżyd rynek metali szlachetnych każdemu zainteresowanemu. Wychząc naprzeciw Klientom, wciąż rozszerza ofertę. Potwierdzając wiarygnośd działalności Spółki, posiada ona wpis rejestru działalności kantorowej Narowego Banku Polskiego w zakresie sprzedaży i zakupu złota dewizowego oraz platyny dewizowej. Potencjałem Spółki jest wiedza i wieloletnie świadczenie na rynku finansowym posiadane przez kadrę menedżerską. Zespół Emitenta składa się ze specjalistów łączących świadczenie wyniesione zarówno z rynku kapitałowego, inwestycji alternatywnych jak i radztwa inwestycyjnego. WŁADZE EMITENTA ZARZĄD EMITENTA Zarząd Emitenta składa się z dwóch Członków: Jarosław Żołęwski - pełniący funkcję Prezesa Zarządu, Daria Buryś - pełniąca funkcję Członka Zarządu, Agnieszka Libner pełniąca funkcję Członka Zarządu. RADA NADZORCZA EMITENTA Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków: Ewa Żołęwska - Przewnicząca Rady Nadzorczej, Bartłomiej Knichnicki - Wiceprzewniczący Rady Nadzorczej, Wiktor Ostrowski - Członek Rady Nadzorczej, Anna Rybicka - Członek Rady Nadzorczej, Kasjan Wyligała Członek Rady Nadzorczej. 4

5 Dnia 30 czerwca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pjęło decyzję o zmianach w Radzie Nadzorczej Spółki, powołując na funkcję Przewniczącej Rady Nadzorczej Panią Ewę Żołęwską, Pan Bartłomiej Knichnicki pozostał Wiceprzewniczącym Rady Nadzorczej, a Pani Anna Rybicka, Wiktor Ostrowski oraz Kasjan Wyligała zostali nowymi Członkami Rady Nadzorczej. Ponadto, dnia 2 lipca 2016 r. szło zmian osobowych w Zarządzie Emitenta. Rada Nadzorcza powołała nowego Członka Zarządu Panią Agnieszkę Libner, pełniącą wcześniej funkcję Przewniczącej Rady Nadzorczej Emitenta. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2016 R. ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA II KWARTAŁ 2015 R. Tabela 1. Skrócone jednostkowe dane finansowe z bilansu Pozycje z Bilansu (w zł) Stan na dzieo Stan na dzieo A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) pstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych VI. Zysk (strata) Netto VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0 VIII. Kapitał zakławy w trakcie rejestracji 0 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 SUMA

6 Tabela 2. Skrócony jednostkowy Rachunek Zysków i Strat Pozycja w RZIS (w zł) II kwartał 2016 ( ) II kwartał 2015 ( ) r r r r. A. Przychy netto ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Przychy netto ze sprzedaży pruktów II. Zmiana stanu pruktów (zwiększenie - wartośd datnia, zmniejszenie - wartośd ujemna) III. Koszty wytworzenia pruktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychy netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Patki i opłaty, w tym: V. Wynagrzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rzajowe VIII. Wartośd sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) D. Pozostałe przychy operacyjne: I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychy operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) G. Przychy finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Zysk ze zbycia inwestycji

7 IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. inne H. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. inne I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) J. Patek chowy K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L. Zysk (strata) netto (I - J- K) Tabela 3. Skrócone jednostkowe Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym I II III Wyszczególnienie II kwartał 2016 ( ) II kwartał 2015 ( ) r r r r. Kapitał własny na początek okresu (BO) Kapitał własny na koniec okresu (BZ) Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego pziału zysku poza kapitały własne

8 Tabela 4. Skrócone jednostkowe Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych POZYCJE Z RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH II kwartał 2016 ( ) II kwartał 2015 ( ) r r r r. Przepływy śrków pieniężnych z A działalności operacyjnej I Zysk (strata) netto II Korekty razem III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) B Przepływy śrków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I Wpływy II Wydatki III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C Przepływy śrków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy II Wydatki III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E Bilansowa zmiana stanu śrków pieniężnych F Śrki pieniężne na początek okresu G Śrki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Emitent informuje, iż jednostkowe przychy ze sprzedaży w drugim kwartale 2016 r. wyniosły 26,9 mln zł, w porównaniu 23,2 mln za II kwartał 2015 r. Na wartośd osiągniętych przychów netto ze sprzedaży składa się sprzedaż przez sklep internetowy, w punktach obsługi klienta oraz sprzedaż wygenerowana przez radców finansowych, z którymi Spółka współpracuje. Spółka w drugim kwartale 2016 r. zwiększyła swoje przychy w stosunku analogicznego okresu w 2015 r. o około 16%. Zysk netto za drugi kwartał 2016 r. wyniósł 155,0 tys. zł, w drugim kwartale 2015 r. wyniósł 231,2 tys. zł. 8

9 Emitent na dzieo 30 czerwca 2016 r. posiadał kapitał własny w wysokości 2 483,3 tys. zł, na który składa się m.in. kapitał pstawowy, kapitał zapasowy, zysk netto i zysk z lat ubiegłych. Istotną pozycję w bilansie sporządzonym na koniec II kwartału 2016 roku stanowią zobowiązania krótkoterminowe o wartości 4 924,6 tys. zł, w których największy udział mają otrzymane zaliczki na stawy, kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu staw towarów, wynikające z prowadzonej działalności. Zarząd Emitenta informuje, iż nie publikował jednostkowych prognoz przychów oraz zysku netto. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Spółka Mennica Skarbowa S.A. istotnie zwiększyła swoje działania marketingowe mające na celu promocję marki Spółki na wielu polach. Otworzone przez Spółkę w 2014 i 2015 roku działy oraz prowadzenie aktywnych działach prowadzących wzrostu sprzedaży na rynku: śląskim, małopolskim, lnośląskim oraz wielkopolskim pozwoliły na zwiększenie sprzedaży w drugim kwartale. Ponadto Mennica Skarbowa S.A. skupiała się na rozwoju skupu złota osób indywidualnych. Powyższa działalnośd pozwala Emitentowi zwiększyd marżowośd poprzez pozyskiwanie taoszych pruktów, jak również zdywersyfikowad źródła osiąganych przychów i uniezależnid je koniunktury na złoto. Ponadto dzięki temu Spółka mogła zaoferowad nową kategorię pruktów złotą i srebrną biżuterię pochzącą ze skupu, oferowaną w bardzo konkurencyjnych cenach. Poza powyższymi działaniami Spółka cały czas aktywnie rozbuwuje i pracowuje swój główny kanał sprzedaży, tj. sklep internetowy oraz ppisuje umowy z indywidualnymi radcami finansowymi z całego kraju na oferowanie przez nich pruktów Spółki. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEO OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM Zarząd spółki Mennica Skarbowa informuje, iż na dzieo 30 czerwca 2016 r. Grupę Kapitałową Emitenta stanowiły: 1. Spółka Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 2. Spółka MS Metale Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 9

10 INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEO SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Tabela 5. Struktura akcjonariuszy spółki Mennica Skarbowa S.A. na dzieo 30 czerwca 2016 roku Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakławym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Bafago Sp. z o.o ,23% 50,23% Setanta S.A ,32% 24,32% Arkadiusz Drysch ,69% 7,69% pozostali akcjonariusze ,76% 17,76% Razem ,00% 100,00% INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA Na dzieo r. liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 18. INFORMACJE DOTYCZĄCE INFORMACJI PRZEKAZANYCH W RAPORCIE Zarząd Emitenta informuje, iż niniejszy jednostkowy raport kwartalny został opracowany zgnie z Regulaminem ASO, a w szczególności Załącznikiem nr 3 Regulaminu ASO. Zgnie z najlepszą wiedzą Emitenta wszelkie informacje przekazane w niniejszy raporcie są prawdziwe, rzetelne i zgne ze stanem faktycznym. SPIS TABEL TABELA 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Z BILANSU... 5 TABELA 2. SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 6 TABELA 3. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 7 TABELA 4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 8 TABELA 5. STRUKTURA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MENNICA SKARBOWA S.A. NA DZIEO 30 CZERWCA 2016 ROKU