Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A.

Transkrypt

1 Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. Raport okresowy za trzeci kwartał 2016 roku Wrocław, 14 listopada 2016 r.

2 1 INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna Siedziba Al. Armii Krajowej 8b/ Wrocław Telefon: +48 (71) Podstawowy przedmiot działalność w obszarze deweloperskim działalności Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wynosi ,00 zł i dzieli sie na: akcji na okaziciela serii A akcji na okaziciela serii B akcji na okaziciela serii C akcji na okaziciela serii D akcji na okaziciela serii E Organ prowadzący rejestr, Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, numer KRS VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: NIP: REGON: Czas trwania jednostki Nieograniczony 1.2 Organy Emitenta Zarząd W skład Zarządu Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. na dzień 30 września 2016 r. wchodzi: Wojciech Miszczak Prezes Zarządu Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. na dzień 30 września 2016 r. wchodzą: Marzanna Szymczak Błahut Przewodnicząca Rady Nadzorczej Jacek Halusiak Członek Rady Nadzorczej Mariusz Andrzej Pielacha Członek Rady Nadzorczej Michał Żurowski Członek Rady Nadzorczej Andrzej Kuchta Członek Rady Nadzorczej 2 S t r o n a

3 1.3 Struktura akcjonariatu Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej). Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień r.) Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Wiktor Kuchta ,26% 80,26% Pozostali ,74% 19,74% Suma ,00% 100,00% 1.4 Informacja dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Emitent nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę. 1.5 Przedmiot działalności Dzięki nabyciu większościowego pakietu akcji HydroPhi Technologies Europe S.A. przez Pana Wiktora Kuchtę, zmianami w Zarządzie, Radzie Nadzorczej Emitenta oraz podjęciem przez Walne Zgromadzenie Emitenta w lipcu 2016r. uchwały w przedmiocie zmiany nazwy Spółki na Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A., możliwe będzie rozszerzenie działalności operacyjnej o działalność deweloperską, po zmianie przedmiotu działalności Emitenta. W dniu Emitent opublikował Strategię na lata W najbliższych latach Spółka będzie się koncentrować na działalności deweloperskiej. Emitent obecnie poszukuje działek pod inwestycję w deweloperską w Lubinie. Wraz z nową strategią Emitent wyznaczył cele strategiczne na lata : Efektywne inwestowanie w bank ziemi; Osiągnięcie poziomu sprzedaży po 2017 roku na poziomie co najmniej 200 lokali mieszkalnych; Zbudowanie solidnej i rozpoznawalnej marki w budownictwie na dolnym śląsku; Osiągnięcie dodatniego wyniku netto w 2017 roku; Osiągnięcie przychodu na poziomie co najmniej 43 mln zł w 2018 roku; Osiągnięcie zysku netto na poziomie co najmniej 12,9mln zł w 2018 roku; Wejście na nowe rynki, począwszy od 2019 roku. 3 S t r o n a

4 \ Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. 2 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie: 1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. 2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2014 opublikowanym w raporcie EBI nr 12/2015 z dnia 11 maja 2015 r. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w okresach objętych sprawozdaniem finansowym. 3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego. 2.2 Bilans Emitenta (w złotych) A K T Y W A A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Stan na Stan na P A S Y W A , ,00 A. Kapitał (fundusz) własny , ,75 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: , ,57 2. Wartość firmy nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad , ,57 wartością nominalną udziałów (akcji) 3. Inne wartości niematerialne i prawne III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne z tytułu aktualizacji wartości godziwej II. Rzeczowe aktywa trwałe IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: , ,04 1 Środki trwałe tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki , ,04 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego a) gruntu) na udziały (akcje) własne b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej V. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,89 c) urządzenia techniczne i maszyny VI. Zysk (strata) netto , ,97 d) środki transportu VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) e) inne środki trwałe B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,94 2. Środki trwałe w budowie I. Rezerwy na zobowiązania 3 731, ,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 731, ,00 III Należności długoterminowe 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1. Od jednostek powiązanych długoterminowa 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w krótkoterminowa kapitale 3. Od pozostałych jednostek 3. Pozostałe rezerwy 0, ,00 IV Inwestycje długoterminowe , ,00 długoterminowe 4 S t r o n a

5 1. Nieruchomości krótkoterminowe 0, ,00 2. Wartości niematerialne i prawne II. Zobowiązania długoterminowe 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 1. Wobec jednostek powiązanych a) w jednostkach powiązanych , ,00 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale udziały lub akcje , ,00 3. Wobec pozostałych jednostek inne papiery wartościowe a) kredyty i pożyczki b) udzielone pożyczki b) inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale udziały lub akcje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania wekslowe e) inne inne papiery wartościowe III. Zobowiązania krótkoterminowe udzielone pożyczki 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych inne długoterminowe aktywa finansowe a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: c) w pozostałych jednostkach do 12 miesięcy udziały lub akcje powyżej 12 miesięcy inne papiery wartościowe b) inne udzielone pożyczki 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale inne długoterminowe aktywa finansowe a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 Inne inwestycje długoterminowe do 12 miesięcy V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 665, ,00 powyżej 12 miesięcy , ,94 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 1 665, ,00 b) inne dochodowego 2 Inne rozliczenia międzyokresowe , ,94 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek B. Aktywa obrotowe , ,69 a) kredyty i pożyczki I Zapasy b) 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 5. Zaliczki na dostawy i usługi e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi II Należności krótkoterminowe , ,60 f) zobowiązania wekslowe , , , ,68 372,00 0,00 1. Należności od jednostek powiązanych , ,80 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 195,00 348,00 oraz innych tytułów publicznoprawnych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: h) z tytułu wynagrodzeń do 12 miesięcy i) inne 176,26 176,26 powyżej 12 miesięcy 4. Fundusze specjalne b) inne , ,80 IV Rozliczenia międzyokresowe 2. Należności od pozostałych jednostek, w których 1. Ujemna wartość firmy jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2. Inne rozliczenia międzyokresowe do 12 miesięcy długoterminowe powyżej 12 miesięcy krótkoterminowe b) inne 3. Należności od pozostałych jednostek , ,80 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 262,74 0,00 do 12 miesięcy 262,74 0,00 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych c) inne d) dochodzone na drodze sądowej , , , ,80 5 S t r o n a

6 III Inwestycje krótkoterminowe , ,09 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,09 IV a) w jednostkach powiązanych 5 308,54 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki 5 308,54 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach , ,15 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki , ,15 inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 232, ,94 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 232, ,94 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy D. Udziały (akcje) własne AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) ,92 0, , ,69 PASYWA razem (suma poz. A i B) , , Rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych) Wiersz Wyszczególnienie DANE ZA OKRES A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych I Przychody netto ze sprzedaży produktów II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej , , , ,31 I Amortyzacja II Zużycie materiałów i energii 380,75 0,00 380,75 0,00 III Usługi obce , , , ,60 IV Podatki i opłaty, w tym: 1 790, , ,00 639,00 podatek akcyzowy V Wynagrodzenia 7 170, ,57 0, ,71 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: emerytalne VII Pozostałe koszty rodzajowe 0, ,00 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów C Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) , , , ,31 D Pozostałe przychody operacyjne ,11 0,98 408,43 0,00 I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II Dotacje III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV Inne przychody operacyjne ,11 0,98 408,43 0,00 6 S t r o n a

7 E Pozostałe koszty operacyjne 520, ,06 520,48 0,08 I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne 520, ,06 520,48 0,08 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D E) , , , ,39 G Przychody finansowe 8, ,96 6,79 0,00 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale II Odsetki, w tym: 8, ,96 6,79 0,00 od jednostek powiązanych III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0, ,00 w jednostkach powiązanych IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych V Inne H Koszty finansowe 403, ,66 115,07 26,21 I Odsetki, w tym: 403,50 871,66 115,07 26,21 dla jednostek powiązanych II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0, ,00 IV Inne I Zysk (strata) brutto (F + G H) , , , ,60 J Podatek dochodowy 1 973, ,00 0,00 318,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia K straty) L Zysk (strata) netto (I J K) , , , , Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych) (metoda pośrednia) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,97 II. Korekty razem , ,15 1. Amortyzacja 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 3 999, ,00 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności , ,10 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,40 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2 083, ,82 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0, ,15 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 S t r o n a

8 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0, ,15 a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0, ,15 zbycie aktywów finansowych, 0, ,15 dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 5 308,54 0,00 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 308,54 0,00 a) w jednostkach powiązanych 5 308,54 0,00 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) 5 308, ,15 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 1. kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3 225, ,33 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 3 225, ,33 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,61 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym 9 232, ,94 o ograniczonej możliwości dysponowania 8 S t r o n a

9 2.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych) Wiersz Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) Dane za , ,45 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 korekty błędów , Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 252, , Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 170, Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0, ,91 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,91 wydania udziałów (emisji akcji) 0, ,91 b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji) , ,91 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 0, ,27 0, a) zwiększenie (z tytułu) 089,27 emisji akcji powyżej wartości nominalnej podziału zysku (ustawowo) podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0, ,27 b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) zbycia środków trwałych 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , , Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,04 9 S t r o n a

10 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 945, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0, , Strata z lat ubiegłych na początek okresu ,02 0,00 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 6. Wynik netto , ,97 II. III. a) zysk netto ,55 0,00 b) strata netto 0, ,97 c) odpisy z zysku , Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) ,14 261, , Skonsolidowany Bilans Grupy Emitenta (w złotych) AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Stan na Stan na PASYWA , ,13 251,25 796,85 A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: , ,57 II Wartość firmy nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 3. Inne wartości niematerialne i prawne III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartosć firmy jednostek podporządtkowanych Wartość firmyjednostki zależne 2. Wartość firmyjednostki współzależne z tytułu aktualizacji wartości godziwej IV. 453,25 287,85 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: , , , ,04 453,25 287,85 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki V. Różnice kursowe z przeliczenia 10 S t r o n a

11 III. 1 Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,56 VII. Zysk (strata) netto , ,92 VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty B. Kapitały mniejszości inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny C. Ujemna wartość jednostki podporządkowanych d) środki transportu I. Ujemna wartość jednostki zależne e) inne środki trwałe II. Ujemna wartość jednostki współzależne 2. Środki trwałe w budowie D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,99 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie I. Rezerwy na zobowiązania 3 731, ,00 IV. Należności długoterminowe 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 731, ,00 1. Od jednostek powiązanych 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Od pozostałych jednostek, w których 2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale długoterminowa 3. Od pozostałych jednostek krótkoterminowa V. Inwestycje długoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 0, ,00 1. Nieruchomości długoterminowe 2. Wartości niematerialne i prawne krótkoterminowe 0, ,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe II. Zobowiązania długoterminowe 9 437,17 0,00 a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną 1. Wobec jednostek powiązanych udziały lub akcje 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale inne papiery wartościowe 3. Wobec pozostałych jednostek udzielone pożyczki a) kredyty i pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 9 437,17 0,00 b) c) w pozostałych jednostkach zależnych, współzaleznych i stowarzyszonych wycenianych c) inne zobowiązania finansowe metodą praw własności udziały lub akcje d) zobowiązania wekslowe inne papiery wartościowe e) inne 9 437,17 0,00 udzielone pożyczki III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,99 inne długoterminowe aktywa finansowe 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0, ,97 w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w a) z tytułu dostaw i usług, o okresie kapitale wymagalności: udziały lub akcje do 12 miesięcy inne papiery wartościowe powyżej 12 miesięcy udzielone pożyczki b) inne 0, ,97 inne długoterminowe aktywa finansowe 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) c) w pozostałych jednostkach z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: udziały lub akcje do 12 miesięcy inne papiery wartościowe powyżej 12 miesięcy udzielone pożyczki b) inne inne długoterminowe aktywa finansowe 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , ,02 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 a) kredyty i pożyczki VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 798, ,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 798, ,00 c) inne zobowiązania finansowe 2. Inne rozliczenia międzyokresowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: B. Aktywa obrotowe 016,30 676,27 do 12 miesięcy I. Zapasy 0,00 643,73 powyżej 12 miesięcy , , , ,76 372,00 0,00 11 S t r o n a

12 1. Materiały 0,00 643,73 e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2. Półprodukty i produkty w toku f) zobowiązania wekslowe 3. Produkty gotowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i 224,00 348,00 zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4. Towary h) z tytułu wynagrodzeń 5. Zaliczki na dostawy i usługi i) inne 176,26 176,26 II. Należności krótkoterminowe , ,60 4 Fundusze specjalne 1. Należności od jednostek powiązanych IV. Rozliczenia międzyokresowe a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 Ujemna wartość firmy do 12 miesięcy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe powyżej 12 miesięcy długoterminowe b) inne krótkoterminowe 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek 461,44 772,60 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 262, ,80 do 12 miesięcy 262, ,80 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych , ,00 c) inne , ,80 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,94 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,15 IV. C. a) w jednostkach zależnych i współzależnych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach , ,15 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki , ,15 d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 912, ,79 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 912, ,79 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy D. Udziały (akcje) własne AKTYWA razem (suma poz.a i B i C i D) ,36 0, , ,12 PASYWA razem (suma poz. A i B i C i D) , ,12 12 S t r o n a

13 2.7 Skonsolidowany Rachunek zysków i strat Grupy Emitenta (w złotych) Wiersz Wyszczególnienie Dane za okres A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , ,16 B Koszty działalności operacyjnej 527,84 0, , ,65 I. Amortyzacja 125,95 II. Zużycie materiałów i energii 380,75 29,20 380,75 0, , , ,80 III. Usługi obce 014,12 IV. Podatki i opłaty, w tym: 2 297, , ,00 639,00 podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 7 170, , , ,71 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: emerytalne VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0, ,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , ,16 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) 527,84 D. Pozostałe przychody operacyjne ,26 1, ,26 0,50 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV. Inne przychody operacyjne ,26 1, ,26 0,50 E. Pozostałe koszty operacyjne , , ,57 0,09 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne , , ,57 0, , , ,75 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D E) 887,20 G. Przychody finansowe 0, ,96 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale II. Odsetki, w tym: 0, ,96 od jednostek powiązanych III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0, ,00 w jednostkach powiązanych 13 S t r o n a

14 IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych V. Inne H. Koszty finansowe 413, ,68 298,47 38,28 I. Odsetki, w tym: 413,54 896,68 298,47 38,28 dla jednostek powiązanych II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0, ,00 IV. Inne I. Zysk(strata) na sprzedaży całosci lub części udziałów jednostek podporządkowanych , , ,03 J. Zysk (strata)z działalności gospodarczej (F + G H+/I) 812,92 K. Odpis wartości firmy I. Odpis wartości firmy jednostki zależne II. Odpis wartości firmyjednostki wspłzależne L. Odpis ujemnej wartości firmy I. Odpis ujemnej wartości firmyjednostki zależne II. Odpis wartości firmyjednostki wspłzależne M. 0,00 Zysk(strata) z udziałów w jednostkach podporzadkowanych wycenianych 0,00 metodą praw własności N. Zysk (strata) brutto (J K+L+/M) , , , ,03 O. Podatek dochodowy 2 803, ,00 438,00 318,00 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zyski (straty) mniejszości S. Zysk (strata) netto (NOP+/R) , , , ,03 14 S t r o n a

15 2.8 Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w złotych) (metoda pośrednia) (dane w zł) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,92 II. Korekty razem , ,69 1. Zyski(straty)mniejszości 2. Zysk (strata)z udziałów (akcji) w jednostkach wycenionych metodą praw własności 3. Amortyzacja ,95 0,00 4. Odpisy wartości firmy 5. Odpisy ujemnej wartości firmy 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 9. Zmiana stanu rezerw 4 499, , Zmiana stanu zapasów 0,00 643, Zmiana stanu należności , , Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty z działalności operacyjnej III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2 545, ,61 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0, ,64 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0, ,15 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0, ,45 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0, ,45 zbycie aktywów finansowych, 0, ,45 dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 0, ,04 II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom(akcjonariuszom) 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) 0, ,64 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0, ,15 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. 0, ,15 kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 15 S t r o n a

16 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) 0, ,15 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2 545, ,18 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 2 545, ,18 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,61 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym 9 912, ,79 o ograniczonej możliwości dysponowania 2.9 Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Emitenta (w złotych) Wiersz Wyszczególnienie Dane za okres I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,46 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,46 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0, ,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,00 wydania udziałów (emisji akcji) 0, ,00 b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4 346, ,27 a) zwiększenie (z tytułu) 4 346, ,27 emisji akcji powyżej wartości nominalnej podziału zysku (ustawowo) podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 346,00 0,00 0, ,27 b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,57 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 16 S t r o n a

17 zmiany przyjętych zasad (polityki)rachunkowości a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) zbycia środków trwałych 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , , Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,04 Różnice kursowe z przeliczenia , ,56 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,56 a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,56 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ,29 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 6. Wynik netto , ,92 a) zysk netto b) strata netto , ,92 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,13 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,13 17 S t r o n a

18 3 CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD R. DO R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W III kwartale 2016 r. spółka skupiała się głównie na przeorganizowaniu działalności emitenta, czego skutkiem jest przyjęta nowa strategia Spółki na lata Emitent poszukiwał również działek na których będzie realizował inwestycje. Obecnie Zarząd Spółki bada możliwości finansowania powyższych inwestycji. Przyszłe wyniki finansowe Grupy uzależnione będą od nowej strategii Emitenta. 3.1 Istotne zdarzenia w okresie objętym raportem oraz do dnia publikacji raportu Nowa strategia Emitenta W dniu 7 października Zarząd Emitenta podjął uchwałę o przyjęciu strategii Spółki na lata Zmiana nazwy spółki na Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A W dniu 26 września 2016 Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował nową nazwę Emitenta. 4 STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD DO ROKU Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2016 r. 18 S t r o n a

19 5 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Nie dotyczy. Emitent nie przedstawiał w swoim Dokumencie Informacyjnym opisu o którym mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 6 INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Emitent w omawianym okresie nie wprowadził rozwiązań innowacyjnych. 7 WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU Na dzień 30 września 2016 roku Emitent był podmiotem dominującym wobec jednej spółki HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o. Poniżej znajdują się podstawowe dane na temat podmiotu zależnego od Emitenta: HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o. Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Kapitał zakładowy Przedmiot działalności: HydroPhi Technologies Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław Al. Armii Krajowej 8b/5, Wrocław 5.000,00 zł Wdrożenia i sprzedaż technologii HydroPlant w oparciu o wyłączne prawa do wykorzystywania tej technologii w Europie 19 S t r o n a

20 Udział Emitenta w kapitale zakładowym: Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: Źródło: Emitent 100,00% 100,00% KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH: Zarząd Emitenta podjął decyzję o konsolidacji sprawozdania finansowego Emitenta ze sprawozdaniem finansowym jego spółki zależnej HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o. po przeanalizowaniu danych finansowych HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o., które po wstępnej konsolidacji okazały się mieć istotny wypływ na sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta. Konsolidacja została zastosowana począwszy od II kwartału 2015 r. Zarząd Emitenta oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy. Wrocław, dnia r. Prezes Zarządu Wojciech Miszczak 20 S t r o n a