Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę: - dochody w kwocie złote - wydatki w kwocie złote W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 26 roku: - dochodami w kwocie ,84 złotych - wydatkami w kwocie ,91 złotych oraz deficytem w wysokości : ,7 złotych I. Dochody Źródłami dochodów gminy są dotacje celowe na zadania rządowe,własne i inwestycyjne, z funduszy celowych, subwencje ogólne oraz dochody własne, w tym dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 26 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 26 rok Wykonanie dochodów na 26 rok 1. Dochody własne - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych żródeł 2. Dotacje celowe z tego na: - zadania własne - zadania rządowe - z funduszy celowych 3. Subwencja ogólna - subwencja oświatowa -część równoważąca subwencji og. -uzupełnienie subw.og , , , , , , Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 62,84 2,65 16,32 3,5 12,75,7 2, , , , 19,77 1,3,4 5. Ogółem dochody ,84 1,% - 1 -

2 Zmiany wprowadzone w dochodach w 26 roku Lp Źródło Uchwała Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 26 roku Po dochodów XXX/421/25 XXXVI/477/26 Zarządzenie XXXVII/489/26 zmianach 5/ Dochody własne z podatków i opłat z mienia pozostałe dochody 2. Dotacje na zadania bieżące własne - na zadania bieżące zlecone 3. Subwencja ogólna część oświatowa część równoważąca 4. Ogółem dochody

3 Lp Źródło dochodów Zmiany w I półroczu Uchwały, zarządzenia podjęte w II półroczu 26 Po zmianach 26 XXXVIIII/ 515/26 Zarz 86/26 XXXIX/ 535/26 Zarz 98/26 Zarz 16/26 II/5/26 Zarz 12/26 Zarz 124/ Dochody własne - z podatków i opłat - z mienia pozostałe dochody 3 Dotacje na zadania bieżące własne - na zadania bieżące zlecone - z funduszy celowych 4 Subwencja ogólna - część oświatowa - część równoważąca Uzupełnienie subwencji og 5 Ogółem dochody

4 Struktura dochodów według źródeł ich powstania wykonanie 26 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 26 rok Wykonanie dochodów na 26 rok A. Dochody z opłat i podatków ,71 1. Podatek od nieruchomości ,33 2. Podatek rolny ,19 3. Podatek leśny ,7 4. Podatek od środków transportowych ,34 5. Podatek od działalności gospodarczej ,49 osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6. Podatek od czynności ,12 cywilnoprawnych 7. Podatek od spadków i darowizn ,34 8. Podatek od psów 1 9. Wpływy z opłaty skarbowej ,49 1. Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezw. na alkohol Rekompensaty utraconych dochodów , , w podatkach i opłatach lokalnych 15. Wpływy z innych lokalnych opłat ,66 pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw B. Udziały w podatkach stanowiących ,28 dochód budżetu państwa 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Podatek dochodowy od osób ,28 prawnych C. Dochody z mienia ,1 1. Wpływy z opłat za zarząd, ,67 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2. Dochody z najmu i dzierżawy ,9 składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3. Wpływy ze sprzedaży składników ,44 majątkowych D. Pozostałe dochody ,61 2. Wpływy z usług ,84 3. Wpływy z różnych dochodów ,7 4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,73 5. Pozostałe odsetki ,2 6. Grzywny i inne kary pieniężne od ,5 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych 7. Dochody j.s.t związane z realizacją ,67 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych żródeł ,26-4 -

5 9. Wpływy z różnych opłat ,1 1. Wpływy z opłaty produktowej ,2 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny E Subwencja ogólna , F. Dotacje ,23 Dochody ogółem ,84 Ogólna struktura według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan dochodów na 26 rok Wykonanie dochodów na 26rok Realizacja wykonania dochodów do planu w % 1 Rolnictwo i łowiectwo ,52 78,19 2 Leśnictwo ,82 82,83 6 Transport i łączność ,54 1,1 7 Gospodarka mieszkaniowa ,17 82,45 75 Administracja publiczna ,3 113, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,77 6, ,38 29, ,49 95, Różne rozliczenia ,98 99,29 81 Oświata i wychowanie ,31 98, Pomoc społeczna ,1 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , 9 Gospodarka komunalna i ochrona ,89 98,91 środowiska 926 Kultura fizyczna i sport ,84 111,42 Ogółem dochody ,84 96,53 Struktura dochodów według działów i rozdziałów na 26 rok Dział Rozdział Plan Należności Wykonanie Należności pozostałe do zapłaty ogółem , , , , , ,38 Nadpłaty 15,66 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 351, ,92-5 -

6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 19, , ,52 7,56 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 237, , , , ,35 237, , , , , , , , , , , , ,81 ogółem , , , ,81-6 -

7 Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo plan złotych, wykonano ,52 złotych, co stanowi 78,19% planu. Rozdział 195 Pozostała działalność zaplanowano złotych, wykonano ,52 złotych,co stanowi 78,19 % planu. Na realizację dochodów składają się : - przyznana dotacja celowa pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /6 w kwocie złotych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 1 marca 26 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. z województwa wielkopolskiego. W ramach przyznanej dotacji wykorzystano ,89 złotych, co stanowi 98,4%planu. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- plan 65. złotych, wykonano ,44 złote, co stanowi 65,48 % planu. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości : 2 udziałów w 1/23 cz.każdy dla działki położonej przy ul.rejtana oraz 2/149 cz. dla działki położonej przy ul.rejtana, 1 działki położonej przy ul. Prądzyńskiego, 1 działki położonej przy ul.bora Komorowskiego, 2 działek położonych przy ul.dąbrowskiego, 1 działki położonej przy ul.szarytek, 2 działek położonych w Pętkowie, 3 działek położonych przy ul.westerplatte, 14 działek położonych przy ul.grota Roweckiego, 6 udziałów w 1/6 cz. każdy dla działki położonej przy ul.westerplatte, 7 działek położonych w Słupii Wielkiej, 1 działki położonej w Koszutach, 2 działek położonych przy ul.spacerowej, 1 działki położonej przy ul. Nekielskiej, 2 działek położonych przy ul.kozierowskiego, lokali mieszkalnych i wpłat z tytułu sprzedaży ratalnej. Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na brak nabywców na sprzedaż działek położonych w Kijewie pod działalność gospodarczą oraz niskie zainteresowanie nabywaniem lokali mieszkalnych przez ich najemców. wpływy z różnych opłat w kwocie ,9 złotych stanowią wpłaty dokonane przez mieszkańców gminy, którzy przystąpili do programu budowy oczyszczalni ścieków. Środki te zgromadzono na rachunku,, Gminnego Społecznego Komitetu Uzbrajania Terenów Wiejskich w Banku Spółdzielczym. odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 547,1 złotych. Dział 2 Leśnictwo plan 3. złotych, wykonano 2.484,82 złotych co stanowi 82,83% planu. Rozdział 295 pozostała działalność zaplanowano 3. złotych, wykonano 2.484,82 złotych, z tytułu wpływów za dzierżawę obiektów łowieckich

8 Dział 6 Transport i łączność plan złotych, wykonano 1.5.7,54 złote, co stanowi 1,1 % planu. Rozdział drogi publiczne gminne plan złotych, wykonano 1.5.7,54 złote tj.1,1 % planu. Na zrealizowane dochody składają się : środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu,, Budowa pierwszego odcinka obwodnicy miasta Środa Wielkopolska ulicy łączącej ul.hallera z ul.topolską nr Z/2.3/I/1.1.1/172/4 w kwocie ,26 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.II /6. środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pod nazwą,, Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych ewidencyjnie jako obręb : Pętkowo, Brodowo, Romanowo, Zmysłowo, Słupia Wielka w kwocie 4.2 złotych zgodnie z umową dofinansowania nr 147/26. inne opłaty i odsetki w kwocie 1.454,28 złotych. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa plan złotych,wykonano ,17 złotych, co stanowi.82,45 % planu. Rozdział 74 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan złotych wykonano ,75 tj. 86,58% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się : wpływy z tytułu czynszy za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże w kwocie ,3 złotych. Zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych z tytułu zajmowanych lokali zarówno mieszkalnych jak i socjalnych w 26 roku wyniosło ,98 złotych.w związku z tym podjęto następujące działania : wysłano 532 wezwania do zapłaty zadłużenia, w 7 przypadkach wypowiedziano umowę najmu, 9 spraw skierowano do sądu o eksmisję lokalu, 21 spraw skierowano do sądu o zapłatę długu Rozdział 75- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 72.8 złotych wykonano ,41 złotych, co stanowi 67,25% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się: wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne -plan 2. złotych, wykonanie ,67 złotych. Zrealizowano wyższe dochody z uwagi na ustalenie opłat rocznych dla nowych użytkowników wieczystych. wpływy z tytułu czynszów dzierżawy gruntów na cele rolne i handlowe oraz pod garażami i z tytułu czynszu za wynajem stanowisk na straganach na targowisku przy ul. Czerwonego Krzyża - plan 17.8 złotych, wykonanie ,65 złotych.. Na wyższe wykonanie powyższych dochodów wpływ miało podwyższenie miesięcznych stawek czynszów o stopień inflacji oraz zawarcie nowych umów. wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych plan 35. złotych, nie wykonano dochodów, z uwagi na brak kontrahentów zainteresowanych nabyciem działek położonych w Kijewie, inne opłaty i odsetki w kwocie ,9 złotych

9 Dział 75 Administracja publiczna plan złotych, wykonano 45.85,3 złotych, co stanowi 113,57 % planu. Plan dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I /5. Rozdział 7511 urzędy wojewódzkie plan złotych wykonanie złotych, co stanowi 1, % planu z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 8,98 etatów kalkulacyjnych wykonujących te zadania. Rozdział 7523 urzędy gmin plan 18.5 złotych wykonanie 37.74,67 złotych, co stanowi 24, %planu. Tak wysokie wykonanie zostało podyktowane większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu : ogrzewania lokalu Salon Sprzedaży Idea i Biblioteki, najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego ,39 złotych, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych i weksli 4.18,85 złotych, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.378,55 złotych, odsetki i inne opłaty 545,88 złotych Rozdział 7595 pozostała działalność plan 23. złotych wykonanie ,36 złotych,co stanowi 117,2 % planu z tytułu : opłat za eksploatacje budynku Urzędu Miejskiego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Poznaniu ,99 złotych oraz innych dochodów w kwocie 38.57,37 złotych tj. z tytułu rozliczenia remontu korytarza Urzędu Miejskiego w kwocie ,67 złotych, zapisanego jako wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/423/25 z dn , kary w kwocie 9.68,4 złotych za niedotrzymanie terminu umowy przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,, Orion dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego, oraz inne dochody w kwocie 3.356,3 złotych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan złote, wykonano ,77 złotych, co stanowi 6,64 % planu w tym: Rozdział 7511 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 4.8 złotych wykonanie 4.747,39 złotych, co stanowi 98,9 % planu. Plan dochodów został ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN /5 oraz pisma DKN /5 w wysokości 4.8 złotych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Rozdział wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan złote,wykonano ,38 złotych, co stanowi 58,47 % planu. Plan dochodów został ustalony pismami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN 79-1/

10 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 4.4 złotych wykonanie 9.22,38 złotych tj. 29,15 % planu. Rozdział obrona cywilna plan 4 złotych wykonanie 4 złotych tj1% planu. Plan dochodów został ustalony pismem ZK/V.6/35/2/26 Wydziału Zarządzania Kryzysowego z dnia 14 marca 26 roku z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej. Rozdział Straż Miejska plan 4. złotych,wykonano 8.82,38 złotych, co stanowi 22,6 % planu dochodów. Dochody stanowią wpływy z tytułu : sprzedaży samochodu Seat Cordoba 7.51,88 złotych, mandatów ,5 złotych W 26 roku wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1.21 złotych. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na roku wynoszą 2.96,5 złotych. Na wszystkie zaległe mandaty są wystawione tytuły wykonawcze. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan złotych wykonanie złote, co stanowi 116,4 % planu w tym: Rozdział 7561 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 5. złotych wykonano ,49 złotych, co stanowi 91,62 % planu z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan złotych, wykonano ,67 złotych,co stanowi 94,23% planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie Podatek od nieruchomości ,5 Podatek rolny ,32 Podatek leśny , Podatek od środków transportowych ,5 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,67 Odsetki od nieterminowych wpłat ,53 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach , lokalnych Inne wpływy 633,6 Ogółem ,67 Kwotę 24.66, złotych stanowi otrzymana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zrekompensowania utraconych dochodów w 26 roku

11 Rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan złotych, wykonano ,74 złotych tj. 95,64 % planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie Podatek od nieruchomości ,83 Podatek rolny ,87 Podatek leśny ,7 Podatek od środków transportowych ,29 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,45 Podatek od spadków i darowizn ,34 Opłata za czynności administracyjne Opłata targowa ,32 Inne opłaty ,45 Odsetki od nieterminowych wpłat ,49 Ogółem ,74 Rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan złotych, wykonano ,74 złotych,co stanowi 115,78 % planu. Dochody stanowią: wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Planowane wpływy 38. złotych, wykonano ,2 złotych. Realizacja planu w 99,96%.Wysokość uiszczanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, a sposób jej ustalenia reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. wpływy z opłaty skarbowej planowane wpływy 55. złotych, wykonano 74.29,49 złotych, co stanowi 128,5 % planu. wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane wpływy 45. złotych, wykonano 76.13,71 złotych. Planowane dochody z tytułu eksploatacji kruszywa zostały zrealizowane w 169,12 % wpływy z różnych opłat w kwocie 15,6 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 64,26 złotych, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dochody w kwocie ,66 stanowią wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan złotych wykonanie ,28 złotych złotych, co stanowi 95,12 % planu. Największą pozycją jest realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 13,49% Nie zrealizowano dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na znaczne inwestycje poczynione przez osoby prawne i uzyskane z tego tytułu ulgi inwestycyjne w podatku dochodowym

12 Dochody budżetu Gminy na 26 rok zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonym podatnikom na podstawie: ustawy z dnia 14 listopada 1984 roku o podatku rolnym, ustawy z dnia 3 pażdziernika 22 roku o podatku leśnym, ustawy z dnia 25 lipca 1984 roku o jednostkach badawczo rozwojowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 26 roku Lp Tytuł ulgi Osoby prawne Osoby fizyczne 1. Podatek rolny w tym: a) inwestycyjna b) nabycie gruntów c) grunty klasy V,VI d) jednostki badawczo rozwojowe e) ogródki działkowe f) szkoły Podatek leśny a) lasy do 4 lat b) lasy ochronne 3. Podatek od nieruchomości zakłady pracy chronionej ogółem W roku 26 dokonano umorzeń podatkowych na kwotę ,4 złotych według poniższego zestawienia Tytuł umorzenia Osoby prawne Osoby fizyczne Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 11 79, , Podatek leśny 33, Podatek od środków transportowych , ,5 Podatek od spadków i darowizn 7 71, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , 27 84,9 ogółem ,4 Na podstawie uchwały Nr XIV/177/24 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 24 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę , złotych oraz zwolnienia budowli związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na kwotę ,52 złote. W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w 26 roku wysłano 3.14 upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dokonano 29 wpisów na hipoteki na kwotę ,55 złotych

13 Zaległości podatkowe w 26 roku Tytuł Osoby prawne Osoby fizyczne Karta podatkowa 12 13,61 Podatek od nieruchomości , ,16 Podatek rolny 18 31, ,67 Podatek od środków transportowych , ,49 Podatek leśny 9, Podatek od spadków i darowizn 8 344, Podatek od czynności cywilno-prawnych 519,83 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze j.s.t na podstawie ,42 odrębnych ustaw Opłata skarbowa 2 399,8 Odsetki od nieterminowych wpłat , ,3 Ogółem , ,28 Dział 758 Różne rozliczenia plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 99,29 % w tym: Rozdział 7581 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 1,2% planu. Rozdział 7582 część podstawowa subwencji ogólnej plan złotych wykonano złotych tj. 1 % na uzupełnienie dochodów gminy ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Rozdział różne rozliczenia finansowe plan 37.8 złotych, wykonano ,98 złotych,co stanowi 72,76 % planu. W rozdziale tym wykazano dochody od środków na rachunkach bankowych. Rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan złotych, wykonano złotych,co stanowi 1,% części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Dział 81 Oświata i wychowanie plan złote, wykonano ,31 złotych, co stanowi 98,22 % planu w tym: Rozdział 811 szkoły podstawowe plan złotych, wykonano ,71 złotych, co stanowi 47,41% planu. Otrzymano dochody z tytułu usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych i dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych obejmującej podręczniki szkolne o wartości 1 złotych zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6, 436/6 i 684/6 oraz na sfinansowanie w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6. Rozdział 814 przedszkola plan złote, wykonano ,1 złote,co stanowi 11,16% planu. Otrzymano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz odsetki w kwocie 213,91 złotych. Rozdział 811 gimnazja plan złotych, wykonano 4.372,5 złotych, co stanowi 15,3 % planu. Otrzymano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

14 Rozdział 8195 pozostała działalność plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 99,87 % planu z tytułu dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6, 692/6 i 82/6. Dział 852 Pomoc społeczna plan złotych, wykonano ,1 złotych, co stanowi 99,13 % planu Rozdział świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan złotych,wykonano ,21 złotych tj. 99,38% planu. Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 19.8, wykonano 19.61,75 złotych, co stanowi 99,4 % planu. Rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe plan złotych, wykonano ,42 złotych, co stanowi 99,18 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zasiłki i pomoc w naturze. Rozdział ośrodki pomocy społecznej plan 384.3, wykonano ,6 złotych, co stanowi 99,41 % otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej. Rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 18.7 złotych, wykonano 18.7 złotych, co stanowi 1, % otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan złotych, wykonano złotych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6 z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 26 roku. Rozdział pozostała działalność plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 1, %. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składa się odpłatność za świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych oraz osób dla których rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji Rządowego Programu,,Posiłek dla potrzebujących. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan złotych, wykonano złotych tj. 1, %. Rozdział pomoc materialna dla uczniów plan złotych, wykonano złotych tj. 1, % planu.. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB.I /5, FB.I /6,FB.I /6 i FB.I /6 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie

15 przedmiotowej i pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan złotych, wykonano ,89 złotych, co stanowi 98,91%. Rozdział 91 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 16. złotych, wykonano złotych tj. 226,56% planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej zgodnie z podpisanymi umowami. Rozdział 92 gospodarka odpadami plan 38. złotych, wykonano ,35 złotych, co stanowi 138,24 % planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu administrowania Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie. \ Rozdział 913- Schroniska dla zwierząt wykonano dochody w kwocie 237,55 złotych z tytułu rozliczenia budowy schroniska dla zwierząt w Kijewie. Zadanie to było zapisane jako wydatek niewygasający z upływem roku 25, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/423/25 z dnia r. Rozdział 92 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 7. złotych,wykonano 5.688,2złotych, tj.81,26 % planu z tytułu opłaty produktowej.. Rozdział 995 pozostała działalność plan 1.8. złotych, wykonano ,97 złotych, co stanowi 97, % planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, a przekazywane przez MPECWiK sp.z o.o., które prowadzi rozrachunki. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan 31.7 złotych,wykonanie ,84 złote tj. 111,42 % Uchwałą Nr XXXVII/495/26 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 26 roku dokonano likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z dniem 1 sierpnia 26 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dochody OSiR-u stanowią wpływy z tytułu : wynajmu obiektów sportowych przez kluby ,97 złotych, wynajmu Sali przez osoby indywidualne , złotych, wpływy z reklam Pływalnia ,15 złotych, wynajmu pomieszczenia Pływalnia , złotych, wynajmu autobusu ,25 złotych, wynajmu terenu, czynszy, reklamy ,91 złotych, wynajmu sprzętu pływającego... 81, złotych, wpływy ze sprzedaży biletów Pływalnia ,64 złotych, wpływy z parkingu złotych, wpływy z refaktur ,7 złotych, inne dochody ,85 złotych

16 II.WYDATKI Wydatki budżetowe na 26 rok przy planie , złotych, wykonano ,91 złotych, co stanowi 9,98 % planu, w tym wydatki majątkowe plan złote, wykonano ,34 złotych, co stanowiło 73,71 % planu. Ogólna struktura wydatków według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan wydatków na 26 rok Wykonanie wydatków w 26 roku Realizacja wydatków do planu 1 Rolnictwo i łowiectwo ,45 51,85% 2 Leśnictwo ,% 6 Transport i łączność ,13 87,73% 7 Gospodarka mieszkaniowa ,34 91,11% 71 Działalność usługowa ,47 9,34% 75 Administracja publiczna ,79 91,96% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,77 6,64% ,66 96,11% ,78 88,22% 757 Obsługa długu publicznego ,34 32,21% 758 Różne rozliczenia 2 81 Oświata i wychowanie ,47 98,21% 851 Ochrona zdrowia , 99,29% 852 Pomoc społeczna ,63 98,7% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,76 99,2% 9 Gospodarka komunalna i ochrona ,34 77,49% środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,2 99,51% narodowego 926 Kultura fizyczna i sport ,78 98,5% Ogółem dochody ,91 9,98% Struktura wydatków według działów, rozdziałów Dział Rozdział Plan Wykonanie , , , , , ,7-16 -

17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Ogółem wydatki ,

19 Zmiany wprowadzone w wydatkach w 26 roku Dział Treść Uchwała Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 26 roku Po Rozdział XXX/421/25 zmianach XXXIV/43/26 XXXVI/477/ 5/26 XXXVII/489/26 XXXV/459/ Rolnictwo i łowiectwo 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13 Izby rolnicze Pozostała działalność 2 Leśnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 6 Transport i łączność 64 Lokalny transport zbiorowy 614 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 7 Gospodarka mieszkaniowa 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność 71 Działalność

20 usługowa 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7195 Pozostała działalność Administracja publiczna 7511 Urzędy Wojewódzkie 7522 Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7595 Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7519 Wybory do rad - gmin, powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, - 2 -