Rodzaj dokumentacji Wzór podpisu

Transkrypt

1 Lp. Rodzaj dokumentacji Kontrola merytoryczna Wzór podpisu Nazwisko i imię upoważnionego - stanowisko służbowe Kontrola formalno-rachunkowa Nazwisko i imię upoważnionego - stanowisko służbowa 1 Dowody związane z wypłatą wynagrodzeń a) listy płac Urząd Gminy Jałoszyńska Małgorzata młodszy Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza Jolanta Jędrzejczak - Skarbnik Szkoła podstawowa Ryszewska Stanisława - Dyrektor Tokarski Mirosław Z-ca Burmistrza Gimnazjum Ryszewska Stanisława - Dyrektor Tokarski Mirosław Z-ca Burmistrza Przedszkole Szumska Alicja - Dyrektor Tokarski Mirosław Z-ca Burmistrza Ośrodek Pomocy Społecznej Szybka Teresa - Kierownik Tokarski Mirosław Z-ca Burmistrza b) dokumentacja dotycząca zasiłków chorobowych i inne wypłat z ZUS: Urząd Gminy Jak w poz. 1a Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza Szkoła Podstawowa Ryszewska Stanisława - Dyrektor Tokarski Mirosław Z-ca Burmistrza Gimnazjum Ryszewska Stanisława - Dyrektor Przedszkole Szumska Alicja - Dyrektor Tokarski Mirosław Z-ca Burmistrza Wzór podpisu

2 Ośrodek Pomocy Społecznej Szybka Teresa - Kierownik Tokarski Mirosław Z-ca Burmistrza c) listy wypłat: umów, zlecenia, o dzieło z osobami nie prowadzającymi działalności gospodarczej Urząd Gminy Jak w poz. 1a Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza Szkoła Podstawowa Ryszewska Stanisława - Dyrektor Tokarski Mirosław Z-ca Burmistrza Gimnazjum Ryszewska Stanisława - Dyrektor Tokarski Mirosław Z-ca Burmistrza Przedszkole Ryszewska Stanisława - Dyrektor Tokarski Mirosław Z-ca Burmistrza d) zlecenie wypłaty nagrody jubileuszowej, odprawy w związku z przejściem na emeryturę, rentę, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy pośmiertlnej Urząd Gminy Jak w poz. 1a Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza Szkoła Podstawowa Ryszewska Stanisław - Dyrektor Gimnazjum Ryszewska Stanisława - Dyrektor Przedszkole Szumska Alicja - Dyrektor Ośrodek Pomocy Społecznej Szybka Teresa - Kierownik e) świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urząd Gminy Komisja socjalna Szkoła Podstawowa Komisja socjalna Szuniewicz Danuta - kisięgowa Gimnazjum Komisja socjalna

3 Przedszkole Komisja socjalna Jałoszyńska Małgorzata młod ref ds płac Ośrodek Pomocy Społecznej Komisja socjalna f) świadczenia z pomocy społecznej Szybka Teresa - Kierownik Jak w poz. 1a Strzelczyk Grażyna insp d/s Szymborska Grażyna insp d/s 2 Polecenie wyjazdu służbowego a) zatwierdzenie wyjazdy służbowego, rachunek kosztów podróży Urząd Gminy Jak w poz. 1a Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza Szkoła Podstawowa Ryszewska Stanisława - Dyrektor Szuniewicz Danuta - księgowa Jak w poz 1e Gimnazjum Przedszkole Szumska Alicja - Dyrektor Strzelczyk Grażyna insp d/s Szymborska Grażyna insp d/s Ośrodek Pomocy Społecznej Szybka Teresa - Kierownik 3 Dowody związane z gospodarką materiałowo - magazynową a) magazyn przyjmie MP Urząd Gminy Szymborska Grażyna insp d/s Strzelczyk Grażyna- insp d/s Szkoła Podstawowa Szuniewicz Danuta - księgowa Gimnazjum Szuniewicz Danuta - kisięgowa Jak w poz 1e Przedszkole Dobrucka Henryka - intendent Szymborska Grażyna insp d/s Ośrodek Pomocy Społecznej Szymborska Grażyna insp d/s Jak w poz 3 a b) dekadowe, miesięczne zestawienie rozchodu materiałów Urząd Gminy Szymborska Grażyna insp d/s Jak w poz 3a Sawińska Zofia- inso d/s rolnych Szkoła Podstawowa Szuniewicz Danuta - księgowa Jak w poz 3 a Szuniewicz Danuta - księgowa Jak w poz 1 e

4 Gimnazjum Przedszkole Szymborska Grażyna insp d/s Szymborska Grażyna insp d/s Ośrodek Pomocy Społecznej 4 Dokumenty obrotu środkami trwałymi, wyposażeniem oraz zbiorami bibliotecznymi a) przyjęcie środka trwałego OT, likwidacja środka trwałego, wyposażenia LT, protokół zdawczo - odbiorczy PT Urząd Gminy Jak w poz 1 a Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza Jak w poz 1 e Szkoła Podstawowa Ryszewska Stanisława - Dyrektor Szuniewicz Danuta - księgowa Gimnazjum Przedszkole Szumska Alicja - Dyrektor Szymborska Grażyna insp d/s Ośrodek Pomocy Społecznej Szybka Teresa - Kierownik b) Protokół likwidacji zbiorów bibliotecznych Urząd Gminy Jędrzejczak Jolanta - Skarbnik Jak w poz 1 a Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza c) Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego oraz wyposażenia Urząd Gminy Szkoła Podstawowa Ryszewska Stanisława - Dyrektor Szuniewicz Danuta - księgowa jak w poz 1 e Gimnazjum Przedszkole Szumska Alicja - Dyrektor Szymborska Grażyna insp d/s Ośrodek Pomocy Społecznej Szybka Teresa - Kierownik 5 Dokumenty inwentaryzacyjne a) zestawienie różnic inwentaryzacyjnych, protokół różnic inwentaryzacyjnych

5 Urząd Gminy Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej Szkoła Podstawowa Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej Szuniewicz Danuta - księgowa Jak w poz 1 e Gimnazjum Przedszkole Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej Szymborska Grażyna insp d/s Ośrodek Pomocy Społecznej b) oświadczenie materialnie odpowiedzialnego Urząd Gminy x Szkoła Podstawowa x Gimnazjum x Przedszkole x Ośrodek Pomocy Społecznej x 6 Dokumenty operacji kasowych a) sporządzanie przelewu Urząd Gminy Szymborska Grażyna insp d/s Jak w poz 3 a x Strzelczyk Grażyna- insp d/sksięgowości x budżetowej Jałoszyńska Małgorzata młodszy x Przedszkole x Ośrodek Pomocy Społecznej x Szkoła Podstawowa Szuniewicz Danuta - księgowa Jak w poz 3 a x Gimnazjum x b) wnioski o zaliczkę, rozliczenie zaliczki Urząd Gminy Jak w poz 1 a Szymborska Grażyna insp d/s jak w poz 1 f Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza Strzelczyk Grażyna- insp d/s Przedszkole Szumska Alicja - Dyrektor Ośrodek Pomocy Społecznej Szybka Teresa - Kierownik Szkoła Podstawowa Ryszewska Stanisława - Dyrektor Gimnazjum c) wniosek o umorzenie zobowiązania Urząd Gminy Szymborska Grażyna insp d/s Jak w poz 3a Jędrzejczak Jolanta - Skarbnik jak w poz 1 a

6 Strzelczyk Grażyna- insp d/sksięgowości budżetowej Jałoszyńska Małgorzata młodszy Przedszkole Szymborska Grażyna insp d/s Ośrodek Pomocy Społecznej Szkoła Podstawowa Szuniewicz Danuta - księgowa Gimnazjum d) bankowa asygnata wypłat Urząd Gminy x Szymborska Grażyna insp d/s jak w poz 1f Strzelczyk Grażyna- insp d/s Jałoszyńska Małgorzata młodszy jak w poz 1a Przedszkole x Ośrodek Pomocy Społecznej x Szkoła Podstawowa x Szuniewicz Danuta - księgowa jak w poz 1 e Gimnazjum x 7 Dowody związane z robotami lub usługami a) zamówienie (zakup jednorazowy), umowa zakupu dostaw, usług Urząd Gminy Jak w poz 1 a Jędrzejczak Jolanta - Skarbnik jak w poz 1 a Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza Szkoła Podstawowa Ryszewska Stanisława - Dyrektor Gimnazjum Przedszkole Szumska Alicja - Dyrektor Ośrodek Pomocy Społecznej Szybka Teresa - Kierownik b) protokół odbioru robót (usług) w tym kosztorys wykonawczy Urząd Gminy Jankowski Wiesław insp ds budowlanych x Szkoła Podstawowa x Gimnazjum x Przedszkole x Ośrodek Pomocy Społecznej x c) faktury, rachunki za zakupione

7 materiały, usługi, majątek trwały Urząd Gminy Jak w poz 1 a Szymborska Grażyna insp d/s jak w poz 1 f Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza Strzelczyk Grażyna- insp d/s Jałoszyńska Małgorzata młodszy jak w poz 1a Szkoła Podstawowa Ryszewska Stanisława - Skarbnik Szuniewicz Danuta - księgowa jak w poz 1 e Gimnazjum Przedszkole Szumska Alicja - Dyrektor Szymborska Grażyna insp d/s jak w poz 1 f Strzelczyk Grażyna- insp d/s Ośrodek Pomocy Społecznej Szybka Teresa - Kierownik Szymborska Grażyna insp d/s Strzelczyk Grażyna- insp d/s d) umowy zlecenia Urząd Gminy Jędrzejczak Jolanta - Skarbnik jak w poz 1 a Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza Szkoła Podstawowa Ryszewska Stanisława - Dyrektor Gimnazjum Przedszkole Szumska Alicja - Dyrektor Ośrodek Pomocy Społecznej Szybka Teresa - Kierownik e) faktury za sprzedaż usług, rzeczy, robót Urząd Gminy Jałoszyńska Małgorzata młodszy Jak w poz 6 a Jałoszyńska Małgorzata młodszy Szkoła Podstawowa Ryszewska Stanisława - Dyrektor Jak w poz 1 a Gimnazjum Przedszkole Szumska Alicja - Dyrektor Ośrodek Pomocy Społecznej Szybka Teresa - Kierownik jak w poz 1 a