Trading Plan. Paweł Śliwa, 05/11/2015

Transkrypt

1 Trading Plan Paweł Śliwa, 05/11/2015

2 Paweł Śliwa Prowadzi i organizuje szkolenia dla inwestorów od 2005 rokut w ramach spotkań stacjonarnych jak i webinarowych. Założyciel Stowarzyszenia Analityków Technicznych, organizacji skupiającej inwestorów. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (Wall Street, Akademia tworzenia kapitału), Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, uczelniami wyższymi: SGH w Warszawie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i wieloma innymi. Pracownik Domu Maklerskiego mbanku, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr. Regionu Rynkami finansowymi zajmuje się od 1998 roku, specjalizując się w Analizie Technicznej. Jako teoretyk i praktyk inwestuje swoje oszczędności. Prywatnie mąż, tata i pasjonat rynków finansowych oraz samochodów terenowych.

3 Agenda 1. Co to jest TradingPlan 2. Kto powinien go zrobić/stosować 3. Co daje TradingPlan 4. Co powinien zawierać TradingPlan 5. Ja a TradingPlan Treat trading as a business, not as a hobby. Hobbies cost money, a successful business makes money.

4 Co to jest TP TradingPlan jest kompletnym zestawem zasad które pokrywają każdy aspekt naszej działalności inwestycyjnej. To co odróżnia amatora od profesjonalisty, w naszej branży, to właśnie posiadanie kompletnego TP.

5 Kto powinien mieć TP Każdy kto go nie ma Każdy kto systematycznie traci Każdy kto systematycznie nie zyskuje Każdy kto chce zarabiać więcej (efektywniej). Każdy powinien posiadać swój własny indywidualny plan Trading Plan jest mapą podczas podróży zwanej inwestowaniem Paweł Śliwa

6 TP a proces inwestycyjny metoda Zarządzanie Kapitałem Psychologia TradingPlan spina cały proces inwestycyjny

7 Co daje Trading Plan Monitorowanie swoich postępów dzień po dniu Możliwość rozwoju swojej strategii i swoich umiejętności Kontrole kapitału Kontrola emocji decyzje stają się racjonalniejsze i przewidywalne Minimalizuje straty a maksymalizuje zyski

8 Trading Plan 1. Odpowiedz sobie najpierw na pytanie dlaczego chcesz być traderem. 2. Pamiętaj, że rynki finansowe znajda każda Twoja słabość i sprawią, że nawet mała rzecz nie pozwoli ci zarabiać systematycznie. 3. Bądź bezkrytyczny i szczery aż do bólu wobec siebie. 4. Określ sobie jakie są Twoje cele inwestycyjne

9 TRADING PLAN Zasady tworzenia Standardowa edukacja zapewni ci przeżycie. Samokształcenie fortunę. Jim Rohn

10 Trading Plan Co chcesz osiągnąć Cele Instrumenty, rynki i interwały Instrumenty, rynki i interwały Zarzadzanie ryzykiem i kapitałem Strategia wejścia Realizacja Trading Planu Aksjomaty przy tworzeniu TP

11 Co chcesz osiągnąć? Znajdź w sobie ogólne stwierdzenie napędzające cały proces. To jest rodzaj silnika który nigdy nie przestanie działać nawet wtedy gdy zaczniesz wątpić w sens tego co robisz. To stwierdzenie ma być pewnego rodzaju przewodnikiem. Wasz silnik nie powinien być zależny od czynników zewnętrznych. Chce być niezależna finansowo działając na rynkach finansowych i stosując analizę techniczna w swojej strategii i zamykając każdy miesiąc na plusie. Chce sam sobie być szefem. A na starość usiąść na ławeczce przed swoim domem i powiedzieć do ukochanej żony fajnie przeżyliśmy te xxx lat. Filmiki: FG 01:52, hall of fame

12 Cele Cele powinny być zarówno ogóle jak i szczegółowe. Powinny być realne do zrealizowania aby dawały pozytywne wsparcie do ich osiągnięcia. Cel na cały rok Miesięczny cel Tygodniowy Dzienny

13 Cele wynikające z naszych słabych stron 1. Chce zamknąć dany miesiąc na plusie. 2. Chce przeprowadzić transakcję zgodnie z Planem. 3. Do każdej transakcji ustawiam stop-loss 4. Zapisuje każdą transakcję. 5. Analizuje każda transakcję i wyciągam wnioski. 6. Biorę pełna odpowiedzialność za swoje transakcje. 7. Minimalizacja strachu w czasie trwania transakcji. 8. Jeżeli zdiagnozujesz jakiś nowe negatywne zachowanie, dopisz do listy i skoncentruj się na tym przy kolejnych transakcjach. 13

14 Cele Rozlicz siebie samego z celów. W kolejnym okresie wprowadź modyfikacje i usprawnienia jeżeli który z celów nie został zrealizowany. Pamiętaj że cele musza być na miarę Twoich możliwości. Wyznacz sobie małe nagrody za zrealizowanie poszczególnych celów.

15 Oczekiwania Oczekiwania dot rynku (stopy Mniejsze zwrotu, skuteczności, oczekiw ilość ania gotówki.) REZULTAT/ WYNIK Dopasowanie Oczekiwań do możliwości minimalizuje emocje związane z tradingiem: - Dziś nie chce stracić. - Dziś chce zrobić dobrą transakcję. 15

16 Strategie wejścia Strategii jest setki i różnią się od siebie znacząco, wybierz tą którą uważa ze Tobie odpowiada Kieruj się prostotą, im mniej zmiennych tym mniej szans na pomyłkę Zapisz swoją strategię Jak zamierzasz odszukiwać dane układy na wykresie Czy używasz jednego czy więcej interwałów Czy korzystasz z analiz i informacji rynkowych

17 obserwacja

18 Strategia Strategię należy przetestować na danych historycznych, im dalej sięgniemy w przeszłość tyle lepiej. Ważne aby strategia radziła sobie zarówno z hossą jak i bessą. W MT4 funkcja klawisza F12, program ForexTester itp. Analiza i obserwacją naszych transakcji w porównania z naszymi założeniami tworzy duża trampolinę do bycia zarabiającym inwestorem. 18

19 Jak powstaje Strategia wejścia/wyjścia a) Obserwacja wykresu b) Pierwsze testy historyczne c) Jakie narzędzia używamy d) Spisanie reguł otwarcia pozycji e) Reguły ustawienia s/l i t/p inne f) Reguły zamknięcia pozycji g) Zarzadzanie kapitałem h) Emocje zarzadzanie i) Kiedy gramy i na jakich rynkach j) Kiedy i ile czasu poświęcamy na analizę i przygotowanie zagrania k) Dystratkory różnego rodzaju Wdrożenie TP Weryfikacja TP po X okresie/x zagraniach

20 Reguły Szukam ruchy składającego się z min 4 kolejnych swingów Koniec ostatniego swingu ma przetestować początek przedostatniego swingu Minimalny zasięg ostatniego swingu to.% poprzedniego, ale nie więcej niż.. Pozycję ustawiam zleceniem oczekującym: buy limit lub sell limit (schodzę na niższy interwał aby potwierdzić miejsce transakcji) Zawsze ustawiam Stop loss na poziomie Układu szukam na interwale.. Układ uznaje za niebyły gdy. Wolumen pozycji to. Stop nie będzie większy niż i jego optymalna wartość to. Stop loss przestawiam w zysk gdy.. Pozycję zamykam gdy.. Nie interesuje mnie opinia innych, bo gram na powyższe reguły. Codziennie rano o.. analizuje wykresy aby znaleźć potencjalne miejsca zagrań. Gram na następujących rynkach Dziennie otwieram max.transakcji

21 Instrumenty, rynki i interwały Zdecyduj na których rynkach czujesz się najlepiej. Poznaj specyfikę danego rynku Dobierz interwał do swojej aktywności i celów, pamiętaj o zmienności. Czy zamierzasz otwierać transakcję jeżeli masz już otwarta 1 a może 3 inne? Czy dany instrument posiada dźwignię finansową. Pamięta że skrajane przypadki to: Gra jedną strategia na wszystkich instrumentach Gra wieloma strategiami na jednym rynku

22 Podstawowe narzędzia transakcyjne U jakiego Brokera zamierzasz inwestować (oprogramowanie, dostępność, specyfika instrumentów, koszty.) Rodzaj rachunku: standard, Vip Dodatki: np. edukacja, specjalne skrypty.. Czy potrzebujesz specjalistycznego oprogramowania Czy potrzebujesz dostępu do danych Miej alternatywy : dostęp do internetu, do rachunku. Zapisz nr telefonu do Obsługi Klienta.

23 Zarzadzanie ryzykiem i kapitałem Zarządzanie ryzykiem koncentruje się na minimalizacji strat poprzez: Kontrolę warunków rynkowych Stosunek ryzyko zysk Procent zyskownych transakcji Ustawianie s/l Zarządzanie kapitałem powiązane jest z maksymalizacją zysku poprzez: Kontrolowanie pozycji zyskownych Dostosowywanie wielkości zleceń Strategii zamykania pozycji w zysku

24 Zarzadzanie ryzykiem Jaka jest Twoja skłonność do ryzyka w pojedynczej transakcji Jaka jest Twoja skłonność do ryzyka na całym rachunku Ryzyko systemowe (niewypłacalność brokera, bezpieczeństwo depozytu, polityka realizacji zleceń) Platforma, internet itp. Skuteczność transakcji (pamiętaj ze czasem 99% skuteczność jest niewystarczająca) Stop/Loss zawsze ale to zawsze go ustawiaj

25 Zarządzanie Kapitałem Jak przestawiasz s/l w stop-profit Jak zamykasz transakcje w zysku Czy używasz trailling stopa Czy piramidujesz zlecenia Jak dobierasz wielkość pozycji Czy reinwestujesz zyski

26 Realizacja Trading Planu Dyscyplina Powtarzalność Histogram Rozliczanie samego siebie (codziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie) Weryfikacja czy dana transakcja została zrealizowana zgodnie z Trading Planem Dlaczego transakcja nie została zrealizowana zgodnie z planem Co zrobić aby uaktualnij swój cel tygodniowy/miesięczny itp Czego się nauczyłeś

27 histogram

28 Aksjomaty 1. Chroń swój kapitał 2. Pozwól rosnąc zyskom i ucinaj straty 3. Graj na to co widzisz a nie na to co uważasz że widzisz 4. Nie odgrywaj się po stratnej pozycji 5. Nie uśredniaj strat 6. Zapisuj każdą transakcje i analizuj 7. Bądź zdyscyplinowany 8. Planuj każdą transakcje i trejduj według planu 9. KISS prostota jest kluczem sukcesu 10. Nie słuchaj innych graj wg własnych zasad 11. Wszystko może się zdarzyć na rynku 12. Rynek Zawsze ma rację. 13. Zawsze jest kolejny dzień i kolejna transakcja.

29 Dziękuję za uwagę Paweł Śliwa Head of FX Sales