SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ. NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna za 2014 rok ( r r.) sporządzone wg MSSF SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 1

2 Sps treśc: str. 1. Wprowadzene Ops organzacj Grupy kaptałowej Spółka domnująca 1.1 Podstawowy przedmot dzałalnośc Spółk domnującej Przedmot dzałalnośc Zarząd Spółk domnującej Rada Nadzorcza Spółk domnującej Prokurent Spółk domnującej Kaptał zakładowy Spółk domnującej Spółka zależna Podstawowy przedmot dzałalnośc Spółk zależnej Przedmot dzałalnośc Zarząd Spółk zależnej Kaptał zakładowy Spółk zależnej Oferta Spółk domnującej Spółk zależnej Oferta Spółk domnującej Oferta Spółk zależnej Struktura sprzedaży Wybrane dane fnansowe Informacje o zmanach w powązanach organzacyjnych lub kaptałowych oraz emsj paperów wartoścowych Stanowsko Zarządu odnośne do możlwośc zrealzowana wcześnej publkowanych prognoz wynków Struktura akcjonaratu Spółk domnującej udzałowców Spółk zależnej Informacje po dace sprawozdana, a dotyczące kaptału akcyjnego Akcje własne do zbyca Akcje udzały będące w posadanu osób zarządzających nadzorujących Postępowana toczące sę przed sądem Informacje o umowach stotnych Informacje o transakcjach z podmotam powązanym Informacje o zacągnętych kredytach, umowach pożyczek, poręczeń gwarancj Zarządzane zasobam fnansowym ch ocena zdolność wywązywana sę z zacągnętych zobowązań oraz przecwdzałana zagrożenom Ocena możlwośc realzacj zamerzeń nwestycyjnych oraz ocena czynnków netypowych zdarzeń mających wpływ na wynk z dzałalnośc gospodarczej Zagrożene w realzacj procesu gospodarczego Charakterystyka zewnętrznych wewnętrznych czynnków stotnych dla rozwoju przedsęborstwa oraz ops perspektyw rozwoju, co najmnej do końca trwającego roku obrotowego Czynnk wewnętrzne Czynnk zewnętrzne Zmany w podstawowych zasadach zarządzana w Grupe kaptałowej Wynagrodzene Członków Zarządu Rady Nadzorczej Wynagrodzene Członków Zarządu Spółk domnującej Wynagrodzene Członków Rady Nadzorczej Spółk domnującej Wynagrodzene Członków Zarządu Spółk zależnej Umowy zawarte pomędzy Spółką a osobam Zarządzającym przewdujące rekompensatę w przypadku ch odwołana z zajmowanego stanowska Wynagrodzene podmotu uprawnonego do badana sprawozdań fnansowych za rok 2014r. Autoryzowanego Doradcy 36 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 2

3 21. Charakterystyka struktury aktywów pasywów skonsoldowanego blansu, w tym z punktu wdzena płynnośc kaptałowej Emtenta Charakterystyka poltyk w zakrese kerunków rozwoju Grupy kaptałowej Emtenta Ośwadczene Zarządu na temat stosowana zasad ładu Korporacyjnego 46 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 3

4 1. Wprowadzene ops organzacj Grupy Kaptałowej W roku 2014 Zarząd Emtenta sporządzł sprawozdane Grupy Kaptałowej NAVIMOR-INVEST S.A. zgodne z Mędzynarodowym Standardam Sprawozdawczośc Fnansowej, które zostały zatwerdzone przez Unę Europejską (MSSF). Okres objęty sprawozdanem: 01 styczna 2014 roku do 31 grudna 2014 roku. Emtent tworzy Grupę Kaptałową NAVIMOR-INVEST S.A. w skład której wchodz Emtent podmot zależny tj. spółka ALMOR Sp. z o.o. Emtent nformuje, że w dnu 25 lutego 2014 roku, utworzył spółkę zależną pod frmą NAVIMOR-INVEST Sp. z o.o. z sedzbą w Gdańsku objął w nej 100% udzałów, reprezentujących 100% głosów na Zgromadzenu Wspólnków, o wartośc nomnalnej 50,00 złotych każdy udzał, o łącznej wartośc nomnalnej 5.000,00 zł oraz pokrył je wkładem penężnym. Rejestracja podmotu w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpła w dnu 12 marca 2014 roku. W dnu 08 grudna 2014r. Nadzwyczajne Zgromadzene Wspólnków Spółk podjęło Uchwałę w sprawe zmany nazwy oraz sedzby spółk z NAVIMOR-INVEST SP. z o.o. z sedzbą w Gdańsku ( ) na ALMOR Sp. z o.o. z sedzba w Rekcne ( ), w gmne Pruszcz Gdańsk. W dnu 20 styczna 2015r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydzał Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpsu w Rejestrze przedsęborców, na mocy którego zarejestrowana został zmana nazwy sedzby spółk NAVIMOR-INVEST Sp. z o.o. z NAVIMOR-INVEST Spółka z ogranczoną odpowedzalnoścą z sedzbą w Gdańsku na ALMOR Spółka z ogranczoną odpowedzalnoścą z sedzbą w Rekcne, w gmne Pruszcz Gdańsk. 1. SPÓŁKA DOMINUJĄCA Nazwa sedzba Emtenta: NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212. NIP REGON Sąd rejestrowy: Spółka zarejestrowana w Sądze Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydzał Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr Czas trwana Spółk: neogranczony 1.1. Podstawowy przedmot dzałalnośc Spółk domnującej Zasadnczym zakresem dzałalnośc Spółk jest budownctwo hydrotechnczne (m.n. komory jazów, nabrzeża portowe, porty jachtowe stance wodne, zabezpeczena przecwpowodzowe, sanacje obektów budownctwa wodnego, elektrowne wodne tp.) na terene Polsk Czech Przedmot dzałalnośc Przedmotem dzałalnośc Spółk jest zgodne z Polską Klasyfkacją Dzałalnośc (PKD): 1. Gospodarka leśna pozostała dzałalność leśna, z wykluczenem pozyskwana produktów leśnych PKD Z 2. Pozyskwane drewna PKD Z 3. Dzałalność usługowa zwązana z leśnctwem PKD Z 4. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy materałów używanych do wyplatana PKD Produkcja podstawowych chemkalów, nawozów zwązków azotowych, tworzyw sztucznych kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD Produkcja wyrobów z gumy PKD Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD Produkcja pozostałych wyrobów z mneralnych surowców nemetalowych, gdze ndzej nesklasyfkowanych PKD Z 9. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączenem maszyn urządzeń PKD 25 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 4

5 10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD Z 11. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczena PKD Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczena PKD Naprawa konserwacja maszyn PKD Z 14. Naprawa konserwacja statków łodz PKD Z 15. Instalowane maszyn przemysłowych sprzętu wyposażena PKD Z 16. Wytwarzane, przesyłane, dystrybucja handel energą elektryczną PKD Dzałalność zwązaną ze zberanem, przetwarzanem uneszkodlwanem odpadów, odzysk surowców PKD Dzałalność zwązana z rekultywacją pozostała dzałalność usługowa zwązana z gospodarką odpadam PKD Roboty budowlane zwązane ze wznoszenem budynków PKD Roboty zwązane z budową obektów nżyner lądowej wodnej PKD Roboty budowlane specjalstyczne PKD Konserwacja naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączenem motocykl PKD Z 23. Handel hurtowy, z wyłączenem handlu pojazdam samochodowym PKD Handel detalczny, z wyłączenem handlu detalcznego pojazdam samochodowym PKD Transport lądowy oraz transport rurocągowy PKD Transport wodny PKD Dzałalność usługowa wspomagająca transport PKD Fnansowa dzałalność usługowa, z wyłączenem ubezpeczeń funduszów emerytalnych PKD Dzałalność zwązaną z obsługą rynku neruchomośc PKD Pozostałe doradztwo w zakrese prowadzena dzałalnośc gospodarczej zarządzana PKD Z 31. Dzałalność w zakrese archtektury nżyner oraz zwązane z ną doradztwo technczne PKD Wypożyczane dzerżawa artykułów użytku osobstego domowego PKD Wynajem dzerżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materalnych PKD Pozostała dzałalność wspomagająca prowadzene dzałalnośc gospodarczej, gdze ndzej nesklasyfkowana PKD Z 35. Naprawa konserwacja artykułów użytku osobstego domowego PKD Zarząd Spółk domnującej Na dzeń r. oraz na dzeń sporządzena Sprawozdana Zarząd Spółk domnującej pracował w składze trzyosobowym. W skład Zarządu Spółk domnującej wchodzą: Krzysztof Kosorek-Sobolewsk - Prezes Zarządu Wesław Czarneck - Wceprezes Zarządu Tomasz Marcnkowsk - Wceprezes Zarządu 1.4. Rada Nadzorcza Spółk domnującej Na dzeń r. oraz na dzeń sporządzena Sprawozdana Rada Nadzorcza pracowała w składze sześcoosobowym. W skład Rady Nadzorczej Spółk wchodzą: Wojcech Kołakowsk - Przewodnczący RN Małgorzata Lewńska - Wceprzewodncząca RN Danuta Wruck - Sekretarz RN Krzysztof Gromulsk - Członek RN Joanna Kosorek-Sobolewska - Członek RN Macej Belena - Członek RN 1.5. Prokurent Spółk domnującej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 5

6 Na dzeń r. oraz na dzeń sporządzena Sprawozdana Spółka domnująca ma ustanowonego jednego Prokurenta w osobe Pan Joanny Pochyluk Kaptał zakładowy Spółk domnującej Na dzeń r. oraz na dzeń sporządzena Sprawozdana kaptał zakładowy Spółk domnującej wynos ,00 zł dzel sę na: akcj na okazcela ser A" o wartośc nomnalnej 0,10 zł, akcj na okazcela ser B" o wartośc nomnalnej 0,10 zł, akcj na okazcela ser C" o wartośc nomnalnej 0,10 zł, akcj na okazcela ser D o wartośc nomnalnej 0,10 zł, akcj na okazcela ser D1 o wartośc nomnalnej 0,10 zł SPÓŁKA ZALEŻNA Nazwa sedzba Spółk zależnej: Sąd rejestrowy Czas trwana Spółk: ALMOR Spółka z ogranczoną odpowedzalnoścą Rekcn, ul. Spacerowa 12. NIP REGON Spółka zarejestrowana w Sądze Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydzał Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr neogranczony 1.8. Podstawowy przedmot dzałalnośc Spółk zależnej Zasadnczym zakresem dzałalnośc Spółk zależnej są roboty zwązane z budową obektów nżyner wodnej Przedmot dzałalnośc Przedmotem dzałalnośc Spółk jest zgodne z Polską Klasyfkacją Dzałalnośc (PKD): 1. Gospodarka leśna pozostała dzałalność leśna, z wykluczenem pozyskwana produktów leśnych Z, 2. Pozyskwane drewna Z, 3. Dzałalność usługowa zwązana z leśnctwem Z, 4. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy materałów używanych do wyplatana 16.2, 5. Produkcja podstawowych chemkalów, nawozów zwązków azotowych, tworzyw sztucznych kauczuku syntetycznego w formach podstawowych 20.1, 6. Produkcja wyrobów z gumy 22.1, 7. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.2, 8. Produkcja pozostałych wyrobów z mneralnych surowców nemetalcznych, gdze ndzej nesklasyfkowanych Z, 9. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączenem maszyn urządzeń 25, 10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Z, 11. Produkcja maszyn urządzeń, gdze ndzej nesklasyfkowana 28, 12. Produkcja statków konstrukcj pływających 30.11, 13. Naprawa konserwacja metalowych wyrobów gotowych Z, 14. Naprawa konserwacja maszyn 33.12, 15. Naprawa konserwacja statków łodz 33.15, 16. Instalowane maszyn przemysłowych sprzętu wyposażena 33.20, 17. Wytwarzane, przesyłane, dystrybucja handel energą elektryczną 35.1, SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 6

7 18. Dzałalność zwązana ze zberanem, przetwarzanem uneszkodlwanem odpadów, odzysk surowców 38, 19. Dzałalność zwązana z rekultywacją pozostała dzałalność usługowa zwązana z gospodarką odpadam 39, 20. Roboty budowlane zwązane ze wznoszenem budynków 41, 21. Roboty zwązane z budową obektów nżyner lądowej wodnej 42, 22. Roboty budowlane specjalstyczne 43, 23. Sprzedaż hurtowa detalczna pojazdów samochodowych, z wyłączenem motocykl 45.1, 24. Konserwacja naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączenem motocykl 45.2, 25. Handel hurtowy, z wyłączenem handlu pojazdam samochodowym 46, 26. Handel detalczny, z wyłączenem handlu detalcznego pojazdam samochodowym 47, 27. Transport lądowy oraz transport rurocągowy 49, 28. Transport wodny 50, 29. Magazynowane dzałalność usługowa wspomagająca transport 52, 30. Fnansowa dzałalność usługowa, z wyłączenem ubezpeczeń funduszów emerytalnych 64, 31. Pozostałe doradztwo w zakrese prowadzena dzałalnośc gospodarczej zarządzana Z, 32. Dzałalność w zakrese archtektury nżyner oraz zwązane z ną doradztwo technczne 71.1, 33. Wynajem dzerżawa pojazdów samochodowych, z wyłączenem motocykl 77.1, 34. Wypożyczane dzerżawa artykułów użytku osobstego domowego 77.2, 35. Wynajem dzerżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materalnych 77.3, 36. Dzałalność ochronarska, z wyłączenem obsług systemów bezpeczeństwa Z, 37. Dzałalność ochronarska w zakrese obsług systemów bezpeczeństwa Z, 38. Dzałalność zwązana z admnstracyjną obsługą bura pozostała dzałalność wspomagająca prowadzene dzałalnośc gospodarczej 82, 39. Naprawa konserwacja artykułów użytku osobstego domowego Zarząd Spółk zależnej Na dzeń r. oraz na dzeń sporządzena Sprawozdana jednoosobowy. Zarząd Spółk zależnej jest W skład Zarządu Spółk wchodz: Tomasz Marcnkowsk - Prezes Zarządu Spółka zależna ne posada Rady Nadzorczej Kaptał zakładowy Spółk zależnej Na dzeń r. oraz na dzeń sporządzena Sprawozdana kaptał zakładowy Spółk zależnej wynos 5.000,00 zł dzel sę na 100 udzałów po 50,00 zł każdy. 2. Oferta Spółk domnującej Spółk zależnej 2.1. Oferta Spółk domnującej: Budownctwo hydrotechnczne: - budowa, modernzacja remonty śluz żeglugowych, jazów, progów pętrzących; - budowa modernzacja remonty nabrzeży termnal portowych; - budowa obektów zwązanych z turystyką sportam wodnym, a w szczególnośc portów przystan żeglarskch, marn; - budowa pomostów spacerowych; - budowa dalb cumownczych; - budowa, remonty elektrown wodnych; - regulacja potoków, rzek kanałów (stopne, prog tp.), umocnena brzegów, czyszczene koryt; - budowa remonty zabezpeczeń przecwpowodzowych; - usuwane szkód powodzowych. Budownctwo nfrastrukturalne: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 7

8 - nwestycje zwązane z nfrastrukturą (ulce, budownctwo przemysłowe); - budowa placów składowych, montażowych (na przykład stocznowych), manewrowych; - budowa ścanek szczelnych. Pozostałe usług: - roboty kafarowe (przy pomocy posadanych wbromłotów); - nne usług sprzętowe, w tym wykonywane z wody. 2.2 Oferta Spółk zależnej: - roboty zwązane z budową obektów nżyner wodnej, - wykonywana napraw gwarancyjnych usterek wad w kontraktach zrealzowanych w Spółce NAVIMOR- INVEST S.A., - wykonywane poprawek usterek stwerdzonych w trakce prac budowlanych, a ne usuwanych w oznaczonych termnach przez Podwykonawców NAVIMOR-INVEST S.A., - wykonywane prac budowlanych na koszt odpowedzalność frm podwykonawczych, które opóźnają sę z wykonawstwem w uzgodnonych z NAVIMOR-INVEST S.A. harmonogramam, - udzał w postępowanach realzacja mnejszych kontraktów, w których Spółka NAVIMOR-INVEST S.A. ne jest zanteresowana. - dzałalność w zakrese ochrony mena 2.3 Struktura sprzedaży za rok 2014 (tys. zł): Wyszczególnene Polska Czechy Usług zwązane z budową remontem nfrastruktury turystycznej Usług zwązane z budową remontam nfrastruktury portowej Zabezpeczena przecwpowodzowe Usług kafarowe Budowa nfrastruktury drogowej morskej Budowa elektrown wodnych Pozostałe Przychody ze sprzedaży łączne Struktura sprzedaży za rok 2013 Wyszczególnene Polska Czechy Usług zwązane z budową remontem nfrastruktury turystycznej Usług zwązane z budową remontam nfrastruktury portowej Zabezpeczena przecwpowodzowe Usług kafarowe Budowa nfrastruktury drogowej morskej 581 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 8

9 Budowa elektrown wodnych Pozostałe Przychody ze sprzedaży łączne NAVIMOR-INVEST S.A. pozyskuje kontrakty budowlane przede wszystkm poprzez uczestnctwo w przetargach publcznych, głównym klentem Spółk są jednostk budżetowe. Przy realzowanych kontraktach Spółka pełn funkcję generalnego wykonawcy, członka konsorcjum, bądź podwykonawcy. Struktura odborców usług NAVIMOR-INVEST S.A. w 2014 r Wyszczególnene Polska Czechy Jednostk budżetowe 100% 80% Inwestorzy prywatn 20% Razem 100,00% 100,00% Struktura odborców usług NAVIMOR-INVEST S.A. w 2013 r Wyszczególnene Polska Czechy Jednostk budżetowe 99,66% 100,00% Inwestorzy prywatn 0,34% Razem 100,00% 100,00% Struktura sprzedaży NAVIMOR-INVEST S.A. w podzale na Centralę Oddzał w 2014 r(w tys. zł) Wyszczególnene Przychody ze sprzedaży łączne, w tym: Centrala w kraju udzał oddzału krajowego w przychodach 87,84 Oddzał w Pradze udzał oddzału czeskego w przychodach 12,16 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 9

10 Struktura sprzedaży NAVIMOR-INVEST S.A. w podzale na Centralę Oddzał w 2013 r(w tys. zł) Wyszczególnene Przychody ze sprzedaży łączne, w tym: Centrala w kraju udzał oddzału krajowego w przychodach 79,38% Oddzał w Pradze udzał oddzału czeskego w przychodach 20,62% 3. Wybrane dane fnansowe Ponższe tabele zawerają wybrane dane fnansowe wg stanu na r Wybrane dane z Blansu - AKTYWA (w tys. zł). Wyszczególnene A. Aktywa trwałe I. Wartośc nemateralne prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należnośc długotermnowe IV. Inwestycje długotermnowe V. Długotermnowe RMK B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należnośc krótkotermnowe III. Inwestycje krótkotermnowe IV. Krótkotermnowe RMK AKTYWA RAZEM Wybrane dane z Blansu PASYWA (w tys. zł.) Wyszczególnene A. Kaptały własne I. Kaptał podstawowy II. Kaptał zapasowy III. Kaptał z aktualzacj wyceny IV. Pozostałe kaptały rezerwowe V. Zysk (strata) z lat ubegłych VI. Wynk fnansowy netto roku B. Zobowązana rezerwy na zobowązana I. Rezerwy na zobowązana II. Zobowązana długotermnowe SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 10

11 III. Zobowązana krótkotermnowe IV. Rozlczena mędzyokresowe PASYWA RAZEM Wybrane dane z rachunku zysków strat, wersja porównawcza (w tys. zł) Wyszczególnene Przychody ze sprzedaży Zmana stanu produktów Koszt wytworzena produktów na własne potrzeby Koszty dzałalnośc operacyjnej: amortyzacja zużyce materałów energ usług obce podatk opłaty wynagrodzena ubezpeczena społeczne pozostałe koszty rodzajowe wartość sprzedanych towarów materałów Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) ze z dzałalnośc operacyjnej Przychody fnansowe Koszty fnansowe Zysk (strata) brutto Straty nadzwyczajne Zysk nadzwyczajne Zysk (strata) netto Informacja o zmanach w powązanach organzacyjnych lub kaptałowych oraz emsj paperów wartoścowych GRUPA KAPITAŁOWA NAVIMOR-INVEST S.A. tworzy Grupę Kaptałową NAVIMOR-INVEST S.A. w skład której wchodz Emtent oraz podmot zależny tj. spółka ALMOR Sp. z o.o. Emtent nformuje, że w dnu 27 lutego 2014 roku, utworzył spółkę zależną pod frmą NAVIMOR-INVEST Sp. z o.o. z sedzbą w Gdańsku objął w nej 100% udzałów, reprezentujących 100% głosów na Zgromadzenu Wspólnków, o wartośc nomnalnej 50,00 złotych każdy udzał, o łącznej wartośc nomnalnej 5.000,00 zł oraz pokrył je wkładem penężnym. Rejestracja podmotu w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpła w dnu 12 marca 2014 roku. W dnu 08 grudna 2014r. Nadzwyczajne Zgromadzene Wspólnków Spółk podjęło Uchwałę w sprawe zmany nazwy oraz sedzby spółk z NAVIMOR-INVEST SP. z o.o. z sedzbą w Gdańsku ( ) na ALMOR Sp. z o.o. z sedzba w Rekcne ( ), w gmne Pruszcz Gdańsk. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 11

12 W dnu 20 styczna 2015r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydzał Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpsu w Rejestrze przedsęborców, na mocy którego zarejestrowana został zmana nazwy sedzby spółk NAVIMOR-INVEST Sp. z o.o. z NAVIMOR-INVEST Spółka z ogranczoną odpowedzalnoścą z sedzbą w Gdańsku na ALMOR Spółka z ogranczoną odpowedzalnoścą z sedzbą w Rekcne, w gmne Pruszcz Gdańsk. NAVIMOR-INVEST S.A. jest jednocześne spółką zależną od Zakładu Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. z sedzbą w Chojncach wchodz w skład Grupy kaptałowej ZREMB-CHOJNICE. Dodatkowo nformujemy, że Zakład Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A posada akcj NAVIMOR- INVEST S.A.. Posadane akcje stanową 82,25% kaptału zakładowego Emtenta jednocześne uprawnają do wykonywana 82,25% głosów na Walnym Zgromadzenu Akcjonaruszy NAVIMOR-INVEST S.A. Ponadto Emtent nformuje, że posada akcj ZBM ZREMB-CHOJNICE S.A. ( ZREMB ), co stanow 2,29 % kaptału zakładowego ZREMB oraz 2,29 % głosów na Walnym Zgromadzenu ZREMB. ZMIANY KAPITAŁOWE Zmany kaptałowe które zaszły w roku 2014r. Informujemy, że w dnu 20 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydzał Gospodarczy KRS dokonał w Rejestrze przedsęborców KRS wpsu w sprawe zarejestrowana zman Statutu NAVIMOR-INVEST S.A. w zakrese 6 ust. 1 oraz jego tekstu jednoltego. Zmana Statutu Emtenta wynka z podwyższena kaptału zakładowego Spółk, które to nastąpło w dnu 12 serpna 2013r., o kwotę ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł zostało zarejestrowane w KRS w dnu 07 lstopada 2013 roku. Na dzeń 31 grudna 2014r. kaptał zakładowy wynosł ,00 zł dzelł sę na akcj zwykłych na okazcela o wartośc nomnalnej 0,10 złotego każda. Zmany w strukturze kaptału które zaszły w 2014r. W dnu 08 styczna 2014 roku Zarząd Emtenta powzął nformację od osoby obowązanej do notyfkacj pełnącej funkcję Prokurenta u Emtenta, dotyczącą objęca akcj ser D 1 Emtenta, których łączna wartość ne przekroczyła 5.000,00 euro. Umowa objęca akcj zwykłych na okazcela ser D1 zawarta została w dnu 23 maja 2013r., w ramach realzowanego przez Emtenta programu motywacyjnego. Akcje zostały objęte po cene równej wartośc nomnalnej tj. 0,10 zł za akcję. Akcje wprowadzone zostały do obrotu na rynku NewConnect w dnu 26 lpca 2013r. W dnu 08 styczna 2014 roku Zarząd Emtenta powzął nformację od osoby obowązanej do notyfkacj pełnącej funkcję Wceprezesa Zarządu u Emtenta, dotyczącą objęca akcj ser D 1 Emtenta, których łączna wartość ne przekroczyła 5.000,00 euro w roku kalendarzowym Umowa objęca akcj zwykłych na okazcela ser D1 zawarta została w dnu 23 maja 2013r., w ramach realzowanego przez Emtenta programu motywacyjnego. Akcje zostały objęte po cene równej wartośc nomnalnej tj. 0,10 zł za akcję. Akcje wprowadzone zostały do obrotu na rynku NewConnect w dnu 26 lpca 2013r. W dnu 28 styczna 2014 roku Zarząd Emtenta powzął nformację od osoby obowązanej do notyfkacj pełnącej funkcję Wceprezesa Zarządu u Emtenta, dotyczącą objęca akcj ser D1 Emtenta oraz zawarca transakcj nabyca 2074 akcj Emtenta, których łączna wartość ne przekroczyła 5.000,00 euro. Umowa objęca akcj zwykłych na okazcela ser D1 zawarta została w dnu 23 maja 2013r., w ramach realzowanego przez Emtenta programu motywacyjnego. Akcje zostały objęte po cene równej wartośc nomnalnej tj. 0,10 zł za jedną akcję. Akcje wprowadzone zostały do obrotu na rynku NewConnect w dnu 26 lpca 2013r. Zawarce transakcj nabyca 2074 akcj Emtenta nastąpło w dnach od do r., na rynku NewConnect w trybe sesj gełdowych, z czego: 1. w dnu r. nastąpło nabyce 630 sztuk akcj w cene 2,41 zł za jedną akcję, SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 12

13 2. w dnu r. nastąpło nabyce 670 sztuk akcj w cene 2,25 zł za jedną akcję, 3. w dnu r. nastąpło nabyce 9 sztuk akcj w cene 2,50 zł za jedną akcję, 4. w dnu r. nastąpło nabyce 765 sztuk akcj w cene 1,85 zł za jedną akcję. Informujemy, że ne zaszły żadne zmany kaptałowe w Spółce zależnej. 5. Stanowsko Zarządu Emtenta odnośne do możlwośc zrealzowana wcześnej publkowanych prognoz wynków Zarząd Spółk domnującej ne publkował prognozy wynków fnansowych na 2014 rok. 6. Struktura akcjonaratu Spółk domnującej oraz struktura udzałowców Spółk zależnej na dzeń roku Akcjonarusz Lczba akcj ( szt.) Wartość nomnalna akcj ( 10 groszy / szt.) Udzał w kaptale zakładowym ( %) Lczba głosów na Walnym Zgromadzenu Udzał w ogólnej lczbe głosów na Walnym Zgromadzenu ( w %) ZBM ZREMB- CHOJNICE S.A ,00 82,25% ,25% Wesław Czarneck Wceprezes Zarządu ,00 6,43% ,43% Krzysztof Kosorek- Sobolewsk Prezes Zarządu Tomasz Marcnkowsk Wceprezes Zarządu ,50 1,45% ,45% ,00 0,64% ,64% Pozostal ,50 9,23% ,23% Razem ,00 100% % Udzałowec NAVIMOR-INVEST S.A. Lczba udzałów (szt.) Wartość nomnalna udzałów ( 50,00 złotych/szt.) Udzał w kaptale zakładowym (%) Lczba głosów na Zgromadzenu Wspólnków Udzał w ogólnej lczbe głosów na Zgromadzenu Wspólnków , Razem ,00 100% % 6.1 Informacje po dace sprawozdana, a dotyczące kaptału akcyjnego SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 13

14 Ne nastąpły żadne zmany w strukturze kaptału w okrese po dnu blansowym, tj. po r. do dna sporządzena Sprawozdana z dzałalnośc Grupy Kaptałowej, tj. do dna 12 marca 2015 roku. 6.2 Akcje własne do zbyca Spółka domnująca ne posada akcj własnych do zbyca. 7. Akcje Spółk domnującej udzały Spółk zależnej będące w posadanu osób zarządzających nadzorujących 1) SPÓŁKA DOMINUJĄCA Stan akcj Spółk domnującej posadanych przez osoby zarządzające zgodne z nformacjam na dzeń r.: 1. Pan Krzysztof Kosorek-Sobolewsk Prezes Zarządu posada sztuk akcj, co stanow 1,45 % kaptału zakładowego jednocześne uprawnają do 1,45 % głosów na Walnym Zgromadzenu. 2. Pan Wesław Czarneck Wceprezes Zarządu posada sztuk akcj, co stanow 6,43 % kaptału zakładowego jednocześne uprawnają do 6,43 % głosów na Walnym Zgromadzenu. 3. Pan Tomasz Marcnkowsk - Wceprezes Zarządu posada sztuk akcj, co stanow 0,64 % kaptału zakładowego jednocześne uprawnają do 0,64 % głosów na Walnym Zgromadzenu. Według stanu na dzeń r. Pan Wesław Czarneck Wceprezes Zarządu posada udzał powyżej 5 % akcj Emtenta na Walnym Zgromadzenu Akcjonaruszy. Na dzeń sporządzena Sprawozdana, tj. na 12 marca 2015r. żaden nny Członek Zarządu ne przekroczył progu 5 % akcj w kaptale zakładowym Spółk. Według stanu na dzeń 12 marca 2015 roku osoby wchodzące w skład organu zarządu ne posadały opcj na akcje Spółk NAVIMOR-INVEST S.A. Na dzeń sporządzena Sprawozdana tj. osoby zarządzające ne uległ zmane. na dzeń 12 marca 2015r.: stan posadanych akcj Spółk przez Stan posadanych akcj Spółk przez osoby nadzorujące zgodne z posadanym nformacjam na dzeń r. Żaden członek Rady Nadzorczej ne posada akcj Emtenta. Według stanu na dzeń 12 marca 2015 roku osoby wchodzące w skład organu nadzoru ne posadały opcj na akcje Spółk NAVIMOR-INVEST S.A. Na dzeń sporządzena Sprawozdana tj. na 12 marca 2015r. stan posadanych akcj Spółk przez osoby nadzorujące ne uległ zmane. 2) SPÓŁKA ZALEŻNA Stan udzałów ALMOR Sp. z o.o. posadanych przez osoby zarządzające, zgodne z nformacjam wg stanu na dzeń r.: Członek Zarządu spółk zależnej ne posadał udzałów Spółk ALMOR Sp. z o.o. oraz na dzeń sporządzena sprawozdana tj. na dzeń 12 marca 2015r. równeż ne posada udzałów spółk zależnej. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 14

15 8. Postępowana toczące sę przed sądem 1. SPÓŁKA DOMINUJĄCA Wykaz spraw sądowych prowadzonych w roku 2014 przecwko NAVIMOR-INVEST S.A. Powód Roszczene Wartość przedmotu sporu Stan sprawy Sąd /organ Sygn. akt Uwag Zdzsław Stankewcz Marusz Jesonowsk Aleksander Srebrowsk Pozew o zapłatę wynagrodze na za pracę w godznach nadlczbowy ch, dodatek za rozłąkę, śwadczene urlopowe, ekwwalent za prane odzeży roboczej, posłk regeneracyjn e Pozew o zapłatę wynagrodze na za pracę w godznach nadlczbowy ch, dodatek za rozłąkę, śwadczene urlopowe, ekwwalent za prane odzeży roboczej, posłk regeneracyjn e Pozew o zapłatę wynagrodze na za pracę w godznach nadlczbowy ch, dodatek za rozłąkę, śwadczene urlopowe, ekwwalent za prane ,00 zł wraz z odsetkam od dna r ,00 zł wraz z odsetkam od dna r , 00 zł wraz z odsetkam od dna r. Sprawa zakończona W toku W toku Sąd Okręgowy Wydzał VII Pracy Ubezpeczeń Społecznych Sąd Rejonowy Gdańsk- Połudne Wydzał VI Pracy Ubezpeczeń Społecznych Sąd Rejonowy Gdańsk- Połudne Wydzał VI Pracy Ubezpeczeń Społecznych Ubezpeczeń VII Pa 53/14 VI P 620/11 VI P 481/11 Wyrokem z dna 11 grudna 2013 oddalono powództwo zasądzono od powoda na rzecz pozwanego koszty zastępstwa procesowego Wyrokem z dna 09 maja 2014 Sąd Okręgowy oddalł apelację. Sąd odstąpł od obcążana powoda kosztam zastępstwa procesowego w II nstancj. Zasądzone koszty procesowe za I nstancję zapłacone przez powoda Następną rozprawę odroczono na termn z urzędu, Sąd dopuścł dowód z opn begłego na okolczność wylczena wysokośc wynagrodzena powodów za pracę w godznach nadlczbowych oraz nnych śwadczeń zgodne z ksęgowanem według prawa polskego czeskego dla porównana tych wylczeń. W dnu r. doręczono ww. opnę. Psmem z dna r. wnesono zarzuty do opn. Kolejne posedzene Sąd wyznaczył na dzeń r. Na tym posedzenu Sąd zamknął rozprawę, odraczając wydane wyroku do dna r. Pod tą 1 sygnaturą toczy sę sprawa pęcu powodów występujących przecwko N -I, W dnu r. złożono psmo stanowące wykonane zobowązana Sądu (dot. roszczena o zapłatę dodatku za rozłąkę). Postanowenem z dna r. Sąd dopuścł dowód z opn begłego na okolczność wylczena SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 15

16 Ryszard Szałata Czesław Jędrzejewsk Józef Czeleń Wesław Burdzyńsk odzeży roboczej, posłk regeneracyjn e Pozew o zapłatę wynagrodze na za pracę w godznach nadlczbowy ch, dodatek za rozłąkę, śwadczene urlopowe, ekwwalent za prane odzeży roboczej, posłk regeneracyjn e Pozew o zapłatę wynagrodze na za pracę w godznach nadlczbowy ch, dodatek za rozłąkę, śwadczene urlopowe, ekwwalent za prane odzeży roboczej, posłk regeneracyjn e Pozew o zapłatę wynagrodze na za pracę w godznach nadlczbowy ch, dodatek za rozłąkę, śwadczene urlopowe, ekwwalent za prane odzeży roboczej, posłk regeneracyjn e Pozew o zapłatę wynagrodze na za pracę w godznach nadlczbowy ch, dodatek , 00 zł wraz z odsetkam od dna r , 00 zł wraz z odsetkam od dna r , 00 zł wraz z odsetkam od dna r , 00 zł wraz z odsetkam od dna r. Społecznych wysokośc wynagrodzena powodów za pracę w godznach nadlczbowych oraz nnych śwadczeń zgodne z ksęgowanem według prawa polskego czeskego dla porównana tych wylczeń. W dnu r. doręczono ww. opnę. Psmem z dna r. wnesono zarzuty do opn. Na posedzenu w dnu r. sąd zamknął rozprawę. Wyrokem z dna r. Sąd zasądzł od NAVIMOR-INVEST S.A. wyłączne dochodzone przez powodów należnośc z tytułu dodatku za rozłąkę I oddalł powództwo w pozostałym zakrese w szczególnośc roszczene o wynagrodzene za pracę w godznach nadlczbowych, śwadczene urlopowe, ekwwalent za prane odzeży roboczej posłk regeneracyjne. Łączne zasądzł na rzecz powodów ok. 20 tys. złotych wraz z odsetkam nadając w tym zakrese wyrokow rygor natychmastowej wykonalnośc. Złożony został wnosek o doręczene wyroku (sentencj) wraz z uzasadnenem. Do dna sporządzena nnejszej opn wyrok ten ne został dostarczony. Nezależne wyrok zawera stotny błąd albowem jako pozwanego wskazuje Navmor Invest Spółkę z o.o. zamast Spółkę Akcyjną. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 16

17 4 5 Bernard Januć Zdzsław Dymowsk za rozłąkę, śwadczene urlopowe, ekwwalent za prane odzeży roboczej, posłk regeneracyjn e Pozew o zapłatę odprawy rentowej Pozew o odszkodowa ne za nezgodne z prawem rozwązane umowy bez wypowedze na 6.163,16 zł wraz z odsetkam ustawowym od dna wnesena pozwu ( r. ) 7040 zł wraz z odsetkam ustawowym od dna doręczena pozwu pozwanemu ( r.) Sprawa zakończona Sprawa zakończona Sąd Rejonowy Gdańsk- Połudne Wydzał VI Pracy Ubezpeczeń Społecznych VI P 487/13 Sąd Rejonowy Gdańsk- Połudne Wydzał VI Pracy Ubezpeczeń Społecznych VI P 680/13 Ugoda sądowa z dna r. zobowązująca NAVIMOR-INVEST S.A. do zapłaty kwoty 6.723,16,-zł. Zapłacono r. Postanowene z dna r. o umorzenu postępowana w sprawe. Odpowedź na pozew złożono w dnu Wyrokem z dna r. zasądzono od NI na rzecz powoda kwotę 7 040,00,-zł wraz z odsetkam od r. oraz nakazano ścągnąć od NI na rzecz Skarbu Państwa kwotę 352,00,-zł tyt. kosztów sądowych. Zasądzona kwota wraz z odsetkam (7.779,68,-zł) została zapłacona powodow w całośc w dnu ARCAD Sp. z o.o. p-ko NAVIMOR- INVEST Jacek Zółkowsk F. W. Gulwer Pozew o zapłatę z tytułu wykonanych robót budowlanyc h o wartośc ,00 zł Pozew o zapłatę z tytułu umowy podwykona wczej na roboty budowalne ,00 zł wraz z odsetkam ustawowym od dna r , 00 zł wraz z odsetkam ustawowym od dna r. W toku Sprawa zakończona Sąd Rejonowy dla Wrocława- Fabrycznej IV Wydzał Gospodarczy Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydzał Gospodarczy VI GNc 3641/13 IX GNc 700/13 Postanowene SR dla Wrocława Fabrycznej we Wrocławu z dn r. w sprawe stwerdzena newłaścwośc sądu przekazana sprawy do rozpoznana Sądow Rejonowemu Gdańsk Północ w Gdańsku. Kolejny termn rozprawy wyznaczony został na dzeń r. Sprawa w toku. Nakaz zapłaty w postępowanu upomnawczym z dna r. Sprzecw od nakazu zapłaty z dna r. Ugoda pozasądowa z dna r. Kwota ,-zł została w całośc zapłacona przez Navmor - Invest w dwóch transzach Powód cofnął pozew w dnu r. Postanowene Sądu z dna r. o umorzenu postępowana w nnejszej sprawe. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 17

18 Macej Klecha Wesław Ruszczyk Krzysztof Tomczyk Pozew o zapłatę (roszczene ze stosunku pracy). Nakaz zapłaty w postępowan u upomnawcz ym z dna r. Pozew o zapłatę (roszczene dotyczy kwot zatrzymanyc h) Pozew o zapłatę 1.125,00 zł wraz z ustawowym odsetkam lczonym od dna r ,35 zł wraz z odsetkam lczonym od dna r ,89,- zl wraz z odsetkam ustawowym od dna r. Sprawa zakończona Sprawa zakończona W toku Sąd Rejonowy Gdańsk Połudne w Gdańsku Wydzał VI Pracy Ubezpeczeń Społecznych Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydzał Cywlny Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydzał IX Gospodarczy VI Np. 25/14 I Nc 385/13 IX GC 207/14 Postanowene Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o przekazane sprawy do Sądu Rejonowego Gdańsk- Połudne w Gdańsku, zgodne z właścwoścą. Nakaz zapłaty w postępowanu upomnawczym z dna r. Opna prawna o necelowośc wnoszena sprzecwu od nakazu zapłaty z dna r. Zapłacono w dnu r. kwotę 1354,59,-zł (tj. należność główną 1.125,-zł wraz z odsetkam) oraz 22,-zł tytułem kosztów postępowana sądowego. Nakaz zapłaty w postępowanu upomnawczym z dna r. Sprzecw od nakazu zapłaty z dna r. Rozprawa odbyła sę w dnu r. Sąd zobowązał NI do ustosunkowana sę do twerdzeń powoda. Psmo NI z dna r. Termn następnej rozprawy: r. Na posedzenu w dnu r. strony zawarły ugodę, na mocy której pozwany NI S.A. zobowązał sę do zapłaty na rzecz powoda W. Ruszczyk kwotę ,00,-zł, w dwóch ratach po ,-zl płatne r. oraz r. Ugoda wyczerpuje wszelke roszczena stron w zakrese rozlczena wynkającego z zawartej umowy w tym w zakrese kwot zatrzymanych, odsetek kosztów. Navmor Invest S.A. zapłacła całość należnośc wskazanych w ugodze sądowej. Nakaz zapłaty w postępowanu upomnawczym z dna r. Sprzecw od nakazu zapłaty z dna r. Psmo powoda z dna r. Psmo pozwanego z dna r. Termn następnej rozprawy: r. Na posedzenu sprawę skerowano do medacj celem ewentualnego zawarca ugody przed medatorem. Medacja w toku. 11 Rafał Pozew o ,-zł Sprawa Sąd IX P 914/13 Odpowedź na pozew z dna SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 18

19 Zalewsk odszkodowa ne z tytułu nezgodnego z prawem neuzasadn onego rozwązana stosunku pracy w trybe art pkt 1 KP (roszczene ze stosunku pracy) zakończona Rejonowy Szczecn Centrum w Szczecne IX Wydzał pracy Ubezpeczeń Społecznych r. Termn następnej rozprawy: r. na posedzenu sądu w dnu r. zawarto ugodę sądową (treść ugody sądowej objęta tajemncą) bez ponoszena przez N- I S.A. jakchkolwek negatywnych skutków fnansowych Gmna Krynca Damar A. Borejszo, B. Kreft spółka jawna z sedzbą w Bąkowe Stansław Markewcz Roman Mgus Skarga na orzeczene KIO w sprawe umorzena postępowan a dot. przetargu na remont Portu Krynca Morska Pozew o zapłatę dotyczy odpowedza lnośc soldarnej Navmor Invest S.A. wraz pozwanym Krzysztofem Tomczykem. Nakaz zapłaty Pozew o zapłatę wynagrodze na za roboty budowlane (umowa podwykona wcza) ,-zł wraz z odsetkam lczonym od dna r ,63 zł wraz z odsetkam ustawowym lczonym od: ,05,- zł od dna r ,13,- zł od dna r ,60,-zł od dna Sprawa zakończona Sprawa zakończona W toku Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydzał XII Gospodarczy Odwoławczy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku V Wydzał Gospodarczy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku IV Wydz. Gospodarczy V GNc 477/14 W postępowa nu zwykłym: V GC 707/14 IV GC 1522/14 Skarga z dna r. Odpowedź Navmor Invest S.A. na skargę z dna r. Rozprawa odbyła sę w dnu r. Postanowenem z dna r. SO w Gdańsku odrzucł skargę Gmny Krynca Morska oraz zasądzł od skarżącego na rzecz NI koszty zastępstwa procesowego Sprzecw od nakazu zapłaty z dna r. Psmo procesowe powoda z dna r. W dnu r. zawarto ugodę sądową na podstawe której Navmor Invest S.A. zobowązany do zapłaty na rzecz DAMAR A. Borejszo, B. Kreft spółka jawna z sedzbą w Bąkowe kwotę ,-zł tytułem należnośc głównej oraz 344,50,-zł tytułem połowy opłaty sądowej. Ugodę wykonano w termne dokonując w dnu r. wpłaty łączne ,50,-zł. Nakaz zapłaty w postępowanu upomnawczym z dna r. Sprzecw od nakazu zapłaty z dna r. Postanowene z dna r. o przekazanu sprawy do rozpoznana Sądow Rejonowemu Gdańsk-Północ. Wyznaczono termn perwszego posedzena na r. godz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 19

20 r ,90,-zł od dna r. - do dna zapłaty Nakaz zapłaty w postępowanu nakazowy z dna r. Zarzutu od nakazu zapłaty z dna r. 15 IXO Serws Spółka z o.o. z sedzbą w Kędzerzyne - Koźlu Pozew o zapłatę Postępowan e zabezpeczaj ące prowadzone na podstawe wydanego w sprawe nakazu zapłaty w postępowan u nakazowym ,76,- zł wraz z odsetkam ustawowym lczonym od: ,15,- zł od dna ,72,- zł od ,02,- zł od ,87,- zł od do dna zapłaty W toku Sąd Okręgowy w Opolu Wydzał VI Gosp. VI GNc 149/14 KM 4629/14 zakończon e Nakaz zapłaty wydany w postępowanu nakazowym stanowł tytuł zabezpeczena na podstawe którego Komornk Sądowy przy Sądze Rejonowym w Zabrzu Marcn Golda wszczął postępowane w przedmoce wykonana zabezpeczena, na podstawe którego zajął werzytelnośc z rachunków bankowych Navmor Invest S.A. oraz werzytelnośc wynkających z zawartych przez Navmor Invest S.A. umów. Na skutek dokonana przez Navmor Invest S.A. zapłaty sumy zabezpeczena na rachunek depozytowy Sądu Okręgowego w Opolu w łącznej wysokośc ,61,- zł (tu należność główna ,76,-zł, odsetk ustawowe lczone od poszczególnych kwot dat jak w rubryce 4 do dna wpłaty tj. do w łącznej wysokośc ,80,-zł, koszty sądowe ,-zł) Sąd Okręgowy postanowenem z dna r. stwerdzł upadek zabezpeczena nakazu zapłaty jako tytułu zabezpeczena zaś Komornk postanowenem z dna r. zakończył postępowane ustalł koszty postępowana zabezpeczającego na kwotę ,17,-zł (koszty pokryte przez IXO Serws). Brak rozpoznana zarzutów. 16 Jan Szymke wcz Pozew o zapłatę (brak szczegół owych danych Brak szczegół owych danych Sąd Rejonowy Szczecn centrum w Szczecne II C 469/14 Postanowene z dna r. w przedmoce odrzucena zażalena powoda na zarządzene o zwroce pozwu z dna r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 20

21 dotyczą cych podstawy roszczena) Wydzał II Cywlny Sprawę należy traktować wyłączne jako zapowedź dalszego, nowego postępowana. Wykaz spraw sądowych prowadzonych w 2014 roku z powództwa NAVIMOR-INVEST S.A. Pozwany Roszcze ne Wartość przedmotu sporu Stan sprawy Sąd /organ Sygn. akt Uwag 1 Mostostal PKP PLK Pozew o zapłatę wynagrodze na z tytułu zawartych umów o roboty budowalne nr 90/120/005 0/11/Z/l oraz 456/11/10/ PG/ ,94 zł wraz z odsetkam ustawowym W toku Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ Wydzał IV Gospodarcz y sprawa zakończona Komornk Potr Fercowcz przy SR dla Warszawy Prag Północ Komornka Andrzej Luz przy SR dla Warszawy Wol Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydzał XII Gospodarcz y Odwoławcz y IV GNc 3228/13 sprawa zakończon a IV GC 2033/13 sprawa przeckwo PKP PLK sprawa zakończon a KM 297/14 (dłużnk PKP PLK) KM 1030/14 (dłużnk Mostostal ) XII GA 636/14 Nakaz zapłaty z dna 03 wrześna 2013r. Pozwany PKP PLK wnósł w termne sprzecw od nakazu zapłaty. W stosunku do pozwanego Mostostal ww. nakaz zapłaty stał sę prawomocny, złożono wnosek o wszczęce egzekucj z dna r. Rozprawa odbyła sę w dnu r. Wyrokem Sąd zasądzł na rzecz powoda kwoty zgodne z żądanem pozwu. Wyrok ne jest prawomocny co do częśc odsetek. Aktualne toczy sę postępowane egzekucyjne przecwko obu dłużnkom (co do nezaskarżonej częśc) nakazu zapłaty). Obecne przed Sądem Okręgowym w Gdańsku toczy sę, na skutek apelacj od ww. pozwanego PKP PLK S.A. postępowane odwoławcze. Zakres zaskarżena obejmuje zasądzone odsetk. Należność główna w kwoce ,94,-zł został zapłacona w całośc przez PKP PLK Na posedzenu w dnu r. wydano wyrok 1)zasądzający od PKP PLK na rzecz powoda NI odsetk ustawowe: od dna r. do dna zapłaty, (zobowązane soldarne z pozwanym Mostostal) 2) oddalający powództwo w SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 21

22 BILFINGER Infrastructur e S.A. Morska Służba Poszu kwań ratown ctwa Skarb Państwa zawezwa ne do próby ugodowej Wojcech Hankewcz Powat Gdańsk Pozew o zapłatę wynagrodze na za roboty budowlane wykonane w ramach umowy konsorcjum. Wnosek o zawezwane do próby ugodowej w sprawe o wynagrodze ne za roboty dodat kowe Pozew o zapłatę Odwołane w postępowa nu prowadzon ym w trybe przetargu neograncz onego pn. Przebudow a Kanału Radun na terene Pruszcz Gdańske go zł wraz z ustawowym odsetkam ,- zł Sprawa zakoń czona Sprawa zakoń czona 1 100,00,-zł W toku Sprawa zakończo na Sąd Okręgowy w Gdańsku Sąd Rejonowy w Gdyn Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku Krajowa Izba Odwoławcz a IX GNc 982/13 I Nc 3086/14/ 4 k 29 KIO 174/14 stosunku do pozwanego PKP PLK w zakrese odsetek: lczonych od nal. głównej do dna r., 3) zasądzono zwrot kosztów sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego w kwoce 2 417,00,-zł 3)W pozostałej częśc apelację oddalono. 4) zasądzono od NI na rzecz PKP PLK kwotę 182,62,-zł tyt. zwrotu kosztów sądowych. Nakaz zapłaty w postępowanu upomnawczym z dna r. Pozwany całośc zapłacł zasądzoną należność Wnosek z dna r. Posedzene odbyło sę w dnu r. Ne doszło do zawarca ugody Pozew z dna r. Odwołane z dna r. dotyczące czynnośc odrzucena oferty N I S.A. oraz wyboru nnego wykonawcy. Rozprawa w dnu r. wyznaczene begłego w celu zbadana równoważnośc rozwązań zawartych w ofertach. Wyrokem z dna r. KIO oddalło odwołane N I S.A. zasądzając od N I S.A. na rzecz Powatu Gdańskego z sedzbą w Pruszczu Gdańskm kwotę 4.136,33,- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 22

23 7 Masto Darłowo Zawezwa ne do próby ugodowej (podwyższe ne wynagrodze na z tytułu robót budowlanyc h /dodatkowy ch/ zwązanych z "Budową nowego basenu rybackego w Porce Darłowo" ,09,-zł W toku Sąd Rejonowy Wydzał V Gospodarcz y w Koszalne V GCo 456/14 zł tytułem zwrotu kosztów postępowana. Zapłacono w dnu r. Wyznaczono termn posedzena na r. 2. SPÓŁKA ZALEŻNA Ne toczą sę żadne postępowana przed sądem zarówno z powództwa Spółk jak przecw Spółce zależnej. 9. Informacje o stotnych umowach Umowy zawarte lub aneksowane w okrese od dna roku do dna roku przez NAVIMOR-INVEST S.A.: Lp Inwestor / Podwykonawca Umowa dna z Termn realzacj Nazwa budowy (zakres prac) Wartość umowy netto w zł 1. Zarząd Morskego Portu Gdyna S.A. 2. ArcelorMttal POLAND S.A Przebudowa ln ,67 zł cumownczo-odbojowej Nabrzeża Indyjskego na odcnku Spółk WESTWAY w Porce Gdyna Dostawa grodzc Umowy od do na łączna wartość ,40 Ostatna podpsana na wartość ,84 zł SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 23

24 3. Urząd Morsk w Gdyn msc od podpsana umowy Przebudowa Portu Rybackego w Nowej Pasłęce- Nabrzeże Postojowe ,35 zł 4. Skarb Państwa RZGW Wrocław Aneks do umowy zmana daty Stopeń Brzeg Dolny - roboty remontowomodernzacyjne na stopnu 5. Gmna Masta Ustka 6. Gmna Masta Ustka 7. Mejske Przedsęborstwo Wodocągów Kanalzacj w m. st. Warszawa S.A Budowa basenu rybackego w Porce Ustka wraz z nfrastrukturą komunkacyjną Budowa przebudowa cągów komunkacyjnych wraz z towarzyszącą nfrastrukturą na terene Portu Ustka Przebudowa umocneń brzegów zatok nr 5 na terene Stacj Pomp Rzecznych Zakładu Centralnego przy ul. Czernakowskej 106/124 w Warszawe ,73 zł ,38 zł ,00 zł 8. Bank Handlowy w Warszawe S.A Umowa o kredyt w rachunku beżącym ,00 zł 9. Bank Handlowy w Warszawe S.A. 10. Gmna Kórnk z sedzbą w Kórnku Umowa ramowa o lnę rewolwngową na udzelene gwarancj bankowych Budowe promenady nad Jezorem Kórnckm - etap II ,00 USD tj. po przelczenu na PLN po kurse z dna r. w wysokośc ,00 zł ,93 zł 11. Regonalny Zarząd Gospodark Wodnej w Gdańsku Przebudowa Śluzy Mejskej nr 2 wraz z awanportem górnym dolnym w Bydgoszczy ,31 zł 12. Gmna Masta Ustka Remont rozbudowa ,12 zł zabytkowego żurawa portowego w Ustce jego adaptacja na Centrum Żeglarstwa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 24

25 13. Zarząd Morskego Portu Gdańsk S.A. 14. Urząd Morsk w Gdyn Wykonane przebudowy oczepu ścany odwodnej Nab. WOC I w Basene Władysława IV Rozbudowa kamennej grobl oddzelającej rzekę Wsłę Śmałą od Jezora Ptas Raj ,81 zł ,11 zł Spółka zależna od Emtenta ne zawerała w okrese od dna roku do dna roku żadnych stotnych umów. 10. Informacje o transakcjach z podmotam powązanym: W okrese od 1 styczna 2014 roku do 31 grudna.2014 roku NAVIMOR-INVEST S.A. dokonał w ramach Grupy Kaptałowej ZREMB CHOJNICE S.A. następujących transakcj: Ze spółką domnującą ZBM ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zakup usług na łączną wartość ,00 zł, Sprzedaż usług na łączną wartość 0,00 zł, Udzelene pożyczk Spółce domnującej ,00 zł Obcążene przez Spółkę domnującą kwotą prem dla Zarządu ,84 zł, Nalczone Spółce domnującej odsetk od pożyczek w kwoce 958,90 zł, Salda wzajemnych należnośc zobowązań na dzeń r. wynoszą: Zobowązana z tytułu dostaw usług 0,00 zł, Należnośc z tytułu dostaw usług 0,00 zł. Pożyczka odsetk od pożyczk 0,00 zł Pozostałe należnośc zobowązana 0,00 zł W stosunku do nnych spółek w ramach Grupy Kaptałowej salda wzajemnych zarówno należnośc jak zobowązań na dzeń r. wynoszą: ALMOR Sp. z o.o. - spółka zależna Sprzedaż usług na łączną wartość ,06 zł, Zakup usług na łączną wartość ,64 zł, Objęce udzałów 5 000,00 zł, Należnośc z tyt. dostaw usług 0,00 zł, Zobowązana z tytułu dostaw usług 0,00 zł, Pozostałe należnośc zobowązana 0,00 zł IRAQ-TRADE POLAND & INVESTMENT SP. Z O.O. - spółka współzależna Należnośc z tytułu dostaw usług 0,00 zł Zobowązana z tytułu dostaw usług 0,00 zł, NAVIMOR-Z Sp. z o.o. - spółka współzależna Sprzedaż usług na łączną wartość 7 752,40 zł, Zakup usług na łączną wartość 0,00 zł, Udzelene pożyczk 2 000,00 zł, Należnośc z tyt. dostaw usług 6 982,50 zł, Zobowązana z tytułu dostaw usług 0,00 zł. Należność z tyt. pożyczk 2 000,00 zł plus 30,25 zł odsetk nalczone na dzeń r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 25

26 Należnośc od Oddzału czeskego z tytułu nerozlczonych wynków za lata poprzedne wynoszą ,16 zł z tytułu beżących rozlczeń ,41 zł. W okrese od 1 styczna 2014 roku do 31 grudna 2014 roku ALMOR Sp. z o.o.. dokonał w ramach Grupy Kaptałowej ZREMB CHOJNICE S.A. następujących transakcj: Ze spółką domnującą NAVIMOR-INVEST S.A.: Zakup usług na łączną wartość ,06 zł, Sprzedaż usług na łączną wartość ,64 zł, Objęce udzałów przez NAVIMOR-INVEST S.A ,00 zł Salda wzajemnych należnośc zobowązań na dzeń r wynoszą: Zobowązana z tytułu dostaw usług 0,00 zł, Należnośc z tytułu dostaw usług 0,00 zł. W stosunku do nnych spółek w ramach Grupy Kaptałowej salda wzajemnych zarówno należnośc jak zobowązań na dzeń r. wynoszą: Ne wystąpły 11. Informacje o zacągnętych kredytach, umowach pożyczek, poręczeń gwarancj oraz termnach wymagalnośc NAVIMOR-INVEST S.A. Charakterystyka kredytów: Na dzeń Spółka korzysta z następujących kredytów bankowych : Na rynku krajowym: W dnu 11 lpca 2014 r Spółka podpsała umowę o kredyt w rachunku beżącym z Bankem Handlowym w Warszawe w wysokośc ,00 zł do dna 02 lstopada 2014r, a następne w wysokośc ,00 zł w okrese 03 lstopada 2014r do 30 czerwca 2016r. Zabezpeczenem umowy jest: -hpoteka do kwoty ,00 zł na prawe użytkowana weczystego neruchomośc zwązanym z nm prawe własnośc budynków przysługującym ZBM ZREMB-CHOJNICE S.A. Oprocentowane umowy wynos WIBOR1m+1,30% marży. Odsetk od wykorzystanego kredytu w 2014 roku wynoszą 3 512,72 zł zostały zapłacone w kwoce 2 660,70 zł. Na dzeń r. Spółka ne posada zawartych nespłaconych umów kredytowych na rynku czeskm. ALMOR Sp. z o.o. Ne wystąpły NAVIMOR-INVEST S.A. Zobowązana warunkowe: NAVIMOR-INVEST S.A. samodzelne ne wystawa gwarancj, an ne udzela poręczeń. W 2014 roku Spółka korzystała z następujących bankowych ln gwarancyjnych: W dnu 11 lpca 2014 r Spółka podpsała umowę ramową o lnę rewolwngową na udzelene gwarancj bankowych z Bankem Handlowym w Warszawe w wysokośc ,00 USD. Umowa została zawarta do dna 03 lpca 2015 r. Zabezpeczenem umowy jest: - 4 weksle n blanco z wystawena ZBM ZREMB-CHOJNICE S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2014 Strona 26