III KWARTAŁ Raport kwartalny za okres od r. do

Transkrypt

1 III KWARTAŁ 2011 Raport kwartalny za okres od r. do

2 Zawierający: III KWARTAŁ PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...4 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A....5 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT...6 KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE...7 INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI...8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...10 GRAFICZNA INTERPRETACJA DANYCH LICZBOWYCH ZA TRZECI KWARTAŁ 2011 ROKU ORAZ NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO...11

3 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE Nazwa firmy Adres MAXIMUS Spółka akcyjna Województwo: Śląskie Powiat : M. Bielsko-Biała Gmina: Bielsko-Biała Ulica: Komorowicka 98 Poczta: Bielsko-Biała Telefony Fax Strona internetowa Przeważający rodzaj działalności wg. PKD NIP REGON Forma prawna Organ prowadzący rejestr Nazwa i numer rejestru Czas trwania działalności jednostki Okres objęty sprawozdaniem Kapitał akcyjny Ilość akcji Osoba uprawniona do reprezentowania Rada Nadzorcza biuro@maximussa.pl Spółka akcyjna Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy NR Nieograniczony r r ,00 zł akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN Grzegorz Lorek Prezes zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej - Izabela Stodulska Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Rusin Członek Rady Nadzorczej - Teresa Lorek Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Lorek Członek Rady Nadzorczej - Roman Sanecki STR 3

4 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A. Podstawowym obszarem działalności Spółki jest dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak fole budowlane, paroizolacyjne, izolacje poziomą i pionową, membrany dachowe, folie stretch; chemia budowlana; wentylacja; ogrzewanie. Klientom korzystającym z naszych usług zapewniamy szybkie, tanie i bezpieczne dostarczenie zamówionych towarów nawet na terenie całego kraju w tym na plac budowy. Oferujemy materiały budowlane najwyższej jakości w bardzo konkurencyjnych cenach. Zaopatrujemy w oferowany przez Spółkę towar składy budowlane, sklepy detalicznie oraz bezpośrednich wykonawców robót. Dla kompleksowej obsługi klientów prowadzimy platformę handlową Do produktów mających największy wpływ na osiągane obroty należą: Folie budowlane, folie paroizolacyjne, membrany dachowe, folie fundamentowe oraz pochodne z folii mające zastosowanie w budownictwie, Chemia budowlana, Materiały wykończeniowe, takie jak: taśmy, farby, narzędzia, pianki, silikony itp., Systemy wentylacyjne, kratki, wentylatory itp. Głównym segmentem rynku, na który trafia większość towarów Spółki jest sprzedaż hurtowa, które stanowią prawie 90% przychodów Spółki. Pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży detalicznej poprzez portal STR 4

5 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe podsumowujące sytuacje finansowa Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od r. do r. Poniżej w tabelach przedstawiono wybrane jednostkowe dane finansowe za okres od r. do r. oraz za okres od r. do r. Spółki Akcyjnej MAXIMUS. Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe MAXIMUS S.A. za III kwartał 2011 r. oraz III kwartał 2010r. (dane jednostkowe w zł) Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat III kwartał I-III kwartał III kwartał Narastająco 2009/ r Amortyzacja 9 002, , , ,30 Przychody ze sprzedaży towarów i usług , , , ,61 Zysk (strata) na sprzedaży , , , ,17 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,10 Zysk (strata) brutto , , , ,82 Zysk (strata) netto , , , ,82 źródło: Dane spółki Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe MAXIMUS S.A. na dzień 30 września 2011 r. oraz na dzień 30 września 2010 r. (dane jednostkowe w zł) Wybrane dane finansowe z bilansu Stan na dzień Stan na dzień Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,95 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,20 Kapitał własny , ,18 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,61 STR 5

6 KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Spółka w okresie od r. do r. osiągnęła ujemny wynik finansowy na poziomie ,77 zł (piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 77/100). Wynik na sprzedaży w okresie od r. do r. wyniósł ,06 zł ( dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 06/100). Strata z działalności operacyjnej była na poziomie ,29 zł ( trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwa złotych 29/100). W analizowanym okresie w Spółce nie występowały należności długoterminowe. Należności krótkoterminowe na dzień r. wynosiły ,06 zł. Stan zobowiązań długoterminowych Spółki na dzień r. wyniósł 0,00 zł natomiast stan zobowiązań krótkoterminowych wyniósł ,13 zł. Sytuacja na rynku budowlanym i ogólnie w gospodarce stawia przed producentami i handlowcami nowe wyzwania, które wymuszają konieczność dogłębnego poznania oczekiwań potencjalnych klientów, aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne dostosowanie oferty do ich potrzeb. W efekcie dość rzadka jest obecnie sytuacja niedoborów asortymentu na rynku, zaś sprzedający muszą korygować swoje oczekiwania cenowe. Coraz częstsze są rożnego rodzaju promocje i rabaty na towary, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem kupujących. Idący za tym ogólny spadek popytu oraz trudności w uzyskaniu kredytu przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych przyczyniają się do postępującego spadku cen na materiałach budowlanych, co nie jest pożądaną sytuacją dla sprzedających ze względu na równoczesny spadek marży uzyskiwanej z ich sprzedaży. W III kwartale 2011 roku Spółka osiągnęła ,98 zł. przychodów ze sprzedaży, co oznacza, że sprzedaż była mniejsza z analogicznym okresie 2010 roku o ,70 zł. Wpływ na niższe przychody w tym okresie w stosunku do okresu analogicznego roku miała strategia optymalizacji sprzedaży. Spółka prowadzi działania mające na celu eliminację transakcji handlowych towarami, które są mało rotujące i jednocześnie nie rokują zmiany trendu w przyszłości. Efektem tej optymalizacji przekłada się na wynik finansowy netto w kwocie ,77 zł. Innym czynnikiem mający wpływ na zmniejszone przychody ze sprzedaży i ujemny wynik finansowy jest sytuacja na rynku handlu materiałami budowlanymi, która wykazuje zmniejszoną ilości zamówień na materiały budowlane. STR 6

7 INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. W okresie objętym raportem do najistotniejszych wydarzeń zaliczyć należy: Spółka konsekwentnie realizuje założenia strategiczne dotyczące rozwoju. W ramach realizowanej strategii zakładającej m. in. stworzenie własnych sklepów i marketu budowlanego Spółka dokonała zakupu współwłasności budynku, w którym znajduję się siedziba firmy. Daję to zmniejszenie kosztów stałych z tytułu najmu jak i zarówno pozyskanie przychodów z najmu pozostałych pomieszczeń biurowych. Spółka prowadzi ekspansywną politykę rozwoju strony internetowej wprowadzając nowy asortyment do oferty handlowej zamieszczonej na stronie internetowej sferazakupow.pl. Jednocześnie Spółka kontynuowała prace nad ciągłym zwiększaniem wolumenu sprzedaży bezpośredniej oraz poszerzaniem grupy swoich odbiorców. Działania te w dużej mierze nakierowane są na powiększenie dotychczasowego portfela zamówień oraz pozyskanie nowych rynków zaopatrzenia i zbytu. Negocjowane były też wyższe rabaty u producentów, co stworzyło lepsze warunki cenowe nabywanych towarów i sprawiło, iż oferowane przez Spółkę towary stały się bardziej atrakcyjne cenowo. Spółka kładzie istotny nacisk na wnikliwy monitoring spływu należności i ich windykację. W dniu za zgodą Rady Nadzorczej została zrealizowana umowa kupna 50% udziału w nieruchomości gruntowej/lokalowej położonej w Bielsko-Biała Lipnik ul. Komorowicka 98 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i wiatą za kwotę ,00 zł. netto. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Spółki. Zakup nieruchomości umożliwi obniżenie bieżących kosztów działalności Spółki, albowiem Spółka w przedmiotowej nieruchomości ma swoją siedzibę oraz umożliwi zwiększenie przychodów z tytułu najmu lokali. Atrakcyjna lokalizacja jest atutem nieruchomości co przyczyni się w przyszłości do zwiększenia wartości nieruchomości. Zamiarem Spółki jest odkupienie od drugiego udziałowca udziałów w nieruchomości, jeżeli nie dojdzie do skutku odkupienie, Spółka rozpocznie procedurę zniesienia współwłasności. W dniu 20 lipca 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy którego w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisano zmianę wysokości kapitału docelowego Emitenta z kwoty ,00 zł na kwotę STR 7

8 ,00 zł oraz zmianę wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty ,00 zł. na kwotę ,00 zł. W dniu roku, stosownie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki zaoferował uprawnionemu Grzegorz Lorek, objęcie (trzydziestu siedmiu milionów pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B o numerach do , z uwagi na zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS , warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki o kwotę zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Z dniem 29 lipca 2011 r. rozwiązał za porozumieniem stron umowę o współpracy handlowej z PHU "MERCATUS" S.C.; Jerzy Szkuta, Marek Ścisłowski zawartą w dniu 28 września 2009r. W dniu 19 sierpnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień tj. od Pani Izabeli Stodulskiej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta, iż w wyniku transakcji zakupu: w dniu roku na sesji zwykłej zakupiła na rynku NewConnect sztuk akcji (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści sztuk akcji) MAXIMUS S.A. - w tym po cenie 0,15gr sztuk, udział ogólnej liczby głosów zwiększył się o 0,0011%. w dniu roku na sesji zwykłej zakupiła na rynku NewConnect sztuk akcji (słownie: siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć sztuk akcji) MAXIMUS S.A. - w tym po cenie 0,14gr sztuk, udział ogólnej liczby głosów zwiększył się o 0,00039%. Aktualnie Pani Izabela Stodulska posiada (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć sztuk akcji) Emitenta, co stanowi 0,0015% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 0,0015% głosów na WZA, co stanowi 0,0015% ogólnej liczby głosów. STR 8

9 Bielsko-Biała, r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2011 roku. Zarząd Spółki Akcyjnej MAXIMUS z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za III kwartał 2011 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki Akcyjnej MAXIMUS. Grzegorz Lorek Prezes zarządu STR 9

10 GRAFICZNA INTERPRETACJA DANYCH LICZBOWYCH ZA TRZECI KWARTAŁ 2011 ROKU ORAZ NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO. Rys. 1 Zestawienie przychodów ze sprzedaży oraz wyniku na sprzedaży za III kwartał 2011r. i III kwartał 2010r. (PLN). Przychody ze sprzedaży Wartość sprzedaży III kw III kw Wynik na sprzedaży 0 III kw III kw Wartość w yniku na sprzedaży STR 10

11 Rys. 2 Zestawienie wyniku na działalności operacyjnej oraz wyniku netto za III kwartał 2011r. i III kwartał 2010 (PLN). Wynik na działanośći operacyjnej 0 III Ikw II kw Wartość w yniku na działalności operacyjnej Wynik finansowy netto III kw III kw Wartość w yniku finansow ego netto STR 11