Wrocław, dnia 26 maja 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 6565/17 PREZYDENTA WROCŁAWIA. z dnia 21 marca 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 maja 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 6565/17 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie ej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent : R. Dutkiewicz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Załącznik do zarządzenia Nr 6565/17 Prezydenta z dnia 21 marca 2017 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Dane ogólne - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta z uwzględnieniem wyniku finansowego 3. Dochody Miasta - Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń 4. Wydatki Miasta - Wydatki inwestycyjne Miasta 5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6. Samorządowe zakłady budżetowe 7. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa 10. Rady Osiedli 11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz ze spłatą zobowiązań Miasta 12. Zobowiązania finansowe Miasta 13. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 15. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 16. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 17. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 18. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich 19. Wykaz samorządowych jednostek oświaty wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 20. Uchwały Rady ej zmieniające budżet Miasta na 2016 rok 21. Zarządzenia Prezydenta zmieniające budżet Miasta na 2016 rok

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz WSTĘP budżetu Miasta za rok 2016 potwierdza realizację głównych założeń przyjętych do projektu budżetu na 2016 rok. Dobre wykonanie dochodów budżetowych wynikało zarówno z utrzymania wysokiej realizacji dochodów własnych Miasta, jak i wpływów środków zewnętrznych, w tym środków europejskich oraz dotacji z budżetu państwa. Największe wzrosty wydatków bieżących w porównaniu do 2015 r. wystąpiły w obszarze oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz lokalnego transportu zbiorowego. Podobnie jak w latach ubiegłych, zrealizowano znaczne wydatki na inwestycje (ponad 13 budżetu). Dochody budżetowe w roku 2016 zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 99. Na stabilnym, wysokim poziomie utrzymuje się udział dochodów własnych w dochodach ogółem, który w minionym roku wyniósł 70. W ramach tej pozycji, znacznie wzrosły wpływy z PIT, które pierwszy raz przekroczyły miliard złotych (wyniosły mln zł). Na znaczny wzrost dochodów z PIT, który odnotowujemy w ostatnich latach, ma niewątpliwie wpływ prowadzona przez Miasto kampania promocyjna pod nazwą Rozlicz PIT we Wrocławiu, zachęcająca mieszkańców do płacenia tego podatku w naszym Mieście. Stabilne źródło dochodów własnych stanowią także: dochody z CIT, które zostały wykonane w wysokości 105 mln zł, dochody z tytułu podatków i opłat, które dały wpływ do budżetu Miasta w łącznej wysokości 788 mln, a także dochody z tytułu usług świadczonych przez Miasto zrealizowane w kwocie 294 mln zł. W minionym roku budżetowym bardzo dobre wyniki osiągnięto także w części dochodów majątkowych. Zarówno sprzedaż mienia, jak i dochody ze środków europejskich zostały wykonane na poziomie odpowiednio 35 i 24 wyższym niż w roku Wpływ na uzyskane w wysokości 227 mln zł dochody ze sprzedaży składników majątkowych miało, oprócz dobrej koniunktury na rynku nieruchomości, także zróżnicowanie oferty przygotowanej przez Miasto zarówno pod względem przeznaczenia, możliwości zagospodarowania jak i położenia oferowanych na sprzedaż nieruchomości. Środki europejskie, które od wielu lat umożliwiają realizację zarówno licznych przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak i projektów związanych z rozwojem społeczności lokalnych, w roku 2016 zostały zrealizowane w wysokości 213 mln zł, tj. 98. Największy wpływ nastąpił w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych w związku z Przebudową ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu oraz Zintegrowanym Systemem Transportu Szynowego. wydatków w roku 2016 wyniosło zł, tj. 95. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie wyższym niż w roku 2015, co wynikało m.in. ze zwiększenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (wzrost o 32 mln zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (wzrost o 21 mln zł), a przede wszystkim wypłaty od kwietnia minionego roku świadczeń Rodzina 500+ realizowanych w ramach pomocy społecznej (wzrost o 205 mln zł). Ponadto w minionym roku zwiększono nakłady na żłobki, co umożliwiło dofinansowanie większej liczby miejsc w żłobkach niepublicznych. W roku 2016 przeznaczono również wysokie nakłady na kulturę (148 mln zł), które pozwoliły w pełni zrealizować liczne wydarzenia kulturalne w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. W obszarze inwestycji łączna wartość zrealizowanych wydatków wyniosła 525 mln zł. Jedna trzecia tych środków została przeznaczona na modernizację infrastruktury drogowej, w ramach której realizowane są m.in.: kolejne etapy Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu o łącznej wartości 82 mln zł, Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej z wydatkami na poziomie 26 mln zł oraz Program rowerowy, na który przeznaczono 21 mln zł. Wyższe niż w roku 2015 nakłady przeznaczono na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w szczególności na utrzymanie zieleni w Mieście, na którą wydatkowano 27 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2015 oraz ochronę powietrza

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz atmosferycznego, na którą wydatki w minionym roku wzrosły o 40. Rok 2016 był kolejnym rokiem realizacji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego realizowane są liczne mniejsze, ale niezmiernie ważne dla mieszkańców inwestycje. Suma środków przeznaczona na realizację projektów w ramach WBO 2016 wyniosła 25 mln zł, czyli o 5 mln zł więcej niż w latach ubiegłych, co umożliwiło realizację większej liczby zgłoszonych przez mieszkańców projektów. Wyższy wzrost wpływów do budżetu Miasta i ograniczenie wzrostu wydatków umożliwiło wypracowanie nadwyżki w kwocie 85,5 mln zł, która w istotny sposób wpłynęła na ograniczenie poziomu zadłużenia Miasta. Z kolei dobre wyniki operacyjne, których odzwierciedleniem jest poziom nadwyżki bieżącej w wysokości 280 mln zł, a także niskie koszty obsługi długu (wykonanie na poziomie 46 mln zł) wpłynęły pozytywnie na wskaźniki zadłużenia określone w relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz DANE OGÓLNE Budżet na 2016 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady ej Nr XIX/379/15. W ciągu roku budżetowego był on zmieniany, a wykaz uchwał Rady ej i zarządzeń Prezydenta, na podstawie których dokonano zmian, został zamieszczony na końcu niniejszego opracowania. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Prezydent przedstawia Radzie ej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości określonej jak w uchwale, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. W opracowaniu przedstawiono również wykonanie przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych oraz dane o stanie zobowiązań finansowych według tytułów dłużnych. Plan budżetu Miasta według uchwały oraz po dokonanych zmianach, a także poziom jego realizacji zaprezentowano w tabeli nr 1. Tabela nr 1. budżetu Miasta Wyszczególnienie Dochody budżetu Miasta, Plan wg uchwały Plan wg uchwały po zmianach , , ,68 98,9 - dochody bieżące , , ,67 98,1 - dochody majątkowe , , ,01 105,7 Wydatki budżetu Miasta, , , ,29 95,4 - wydatki bieżące , , ,54 95,2 - wydatki majątkowe , , ,75 96,5 Nadwyżka/deficyt budżetu Miasta , , ,39 - Wysoki stopień realizacji dochodów, w tym wyższe niż planowano wykonanie dochodów z majątku oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), a także racjonalne wydatkowanie środków publicznych pozwoliły na osiągnięcie w 2016 roku nadwyżki w wysokości ,39 zł, przy planowanym deficycie w wysokości ,00 zł. Jednocześnie różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tzw. nadwyżka operacyjna wyniosła ,13 zł, tj. 152,5. Była ona wyższa o ,67 zł od nadwyżki operacyjnej osiągniętej za 2015 rok. W 2016 roku dochody budżetowe zaplanowane w wysokości ,03 zł, zostały zrealizowane na poziomie ,68 zł, tj. 98,9. Z tego dochody bieżące stanowiące 88,45 dochodów ogółem wykonano na poziomie ,67 zł, tj. 98,1, natomiast dochody majątkowe stanowiące 11,55 dochodów ogółem wyniosły ,01 zł, tj. 105,7. dochodów ogółem w porównaniu do 2015 roku wzrosło o 11,8, przy czym dochody bieżące wzrosły o 9,9, a dochody majątkowe o 28,4. Wyższe wpływy

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz osiągnięto m.in. z następujących źródeł: wpływów z podatków, dochodów z majątku, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), subwencji oświatowej, dotacji celowych z budżetu państwa (nowe źródło dotacji na realizację Programu Rodzina 500+ ), a także dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Wykres nr 1. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach mln mln mln mln mln mln mln 467 mln 363 mln 0 Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe 2014 rok 2015 rok 2016 rok Najważniejsze źródło dochodów Miasta stanowią dochody własne, które zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości ,17 zł, tj. w 98,7, a ich udział stanowił 69,67 dochodów ogółem. Wpływy te wzrosły o 5,3 w porównaniu do roku 2015, co stanowiło kwotę ,75 zł. Wśród dochodów własnych największe wpływy osiągnięto z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), podatków, w tym w szczególności podatku od nieruchomości oraz dochodów z majątku. Wpływy z subwencji ogólnej w wysokości ,00 zł, tj. 100, stanowiły kolejną pozycję dochodową, a ich udział w dochodach ogółem wynosił 14,04. Dotacje i inne środki pozyskane w wysokości ,33 zł, tj. 99,2, stanowiły natomiast 11,02 dochodów ogółem. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowiące 5,27 dochodów ogółem zostały osiągnięte w wysokości ,18 zł, tj. 98,3. Na wykresie nr 2 zaprezentowano realizację dochodów własnych Miasta w podziale na źródła w latach W analizowanym okresie rosły głównie wpływy, które mają największy udział w dochodach ogółem, a mianowicie udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z majątku oraz podatków.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Wykres nr 2. Porównanie wykonania dochodów własnych Miasta w latach , w podziale na źródła Wpływy z podatków 475 mln 491 mln 508 mln Wpływy z opłat 272 mln 279 mln 281 mln Dochody z majątku 440 mln 398 mln 475 mln Dochody z usług 286 mln 288 mln 294 mln Pozostałe dochody 180 mln 157 mln 113 mln Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 971 mln mln mln 2014 rok 2015 rok 2016 rok Wydatki Miasta zaplanowane na 2016 rok w wysokości ,03 zł, zostały zrealizowane w kwocie ,29 zł, tj. 95,4. W ramach tej kwoty wydatki bieżące wyniosły ,54 zł, tj. 95,2, a ich udział w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 83,28. Wydatki majątkowe stanowiące 16,72 wydatków ogółem zrealizowano w wysokości ,75 zł, tj. 96,5. wydatków ogółem w porównaniu do roku 2015 wzrosło o 1,7, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7,9, natomiast wydatki majątkowe spadły o 20,8. Wzrost wydatków bieżących w porównaniu do wcześniejszego roku związany był przede wszystkim z realizacją Programu Rodzina Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe, które obejmowały koszty ich funkcjonowania. Zostały one zrealizowane w wysokości ,94 zł, tj. 94,9, a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 64,32. Kolejną pozycję zajmowały wydatki majątkowe obejmujące wydatki inwestycyjne oraz wniesienie wkładów do spółek miejskich, które stanowiły 16,72 wydatków ogółem. Ich realizacja wyniosła ,75 zł, tj. 96,5. Przekazane z budżetu Miasta dotacje na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,93 zł, tj. 99,1, stanowiły 9,58 wydatków ogółem. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono ,74 zł, tj. 99,6, czyli 8,21 wydatków ogółem. Najmniejszy udział w wydatkach ogółem miały wydatki poniesione na obsługę długu, zostały one zrealizowane w wysokości ,93 zł, tj. 65,7. Ich udział w wydatkach ogółem stanowił 1,17.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Wykres nr 3. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach mln mln mln mln mln mln mln835 mln 661 mln 0 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 2014 rok 2015 rok 2016 rok Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2016 roku 8,21 1,17 9,58 16,72 64,32 Wydatki jednostek budżetowych Dotacje udzielane z budżetu Miasta Wydatki związane z obsługą długu Wydatki majątkowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2016 roku Wyszczególnienie Struktura Wydatki ogółem ( I+II ) , ,29 95,4 100,00 I Wydatki bieżące, , ,54 95,2 83,28 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,72 99,3 28,86 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,74 99,6 8,21 - remonty , ,43 99,3 1,21 - dotacje udzielane z budżetu Miasta , ,93 99,1 9,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,79 91,4 34,25 - wydatki na obsługę długu , ,93 65,7 1,17 II Wydatki majątkowe, , ,75 96,5 16,72 - wydatki inwestycyjne , ,38 96,0 13,29 - udziały w spółkach , ,37 98,5 3,43

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO Lp. Wyszczególnienie struktura kwota Budżet 2016 roku kwota struktura DOCHODY OGÓŁEM A (I+II+III+IV+V+VI+VII), ,03 100, ,68 100,00 98,9 Dochody bieżące Dochody majątkowe ,05 89, ,67 88,45 98, ,98 10, ,01 11,55 105,7 I Dochody własne, ,00 69, ,17 69,67 98,7 1 Wpływy z podatków ,00 12, ,43 12,57 97,6 2 Wpływy z opłat ,00 7, ,93 6,95 87,6 3 Dochody z majątku ,00 10, ,05 11,77 107,8 4 Dochody z usług ,00 7, ,18 7,28 99,5 5 Pozostałe dochody ,00 3, ,55 2,78 72,5 Udział w podatkach 6 stanowiących dochód budżetu ,00 27, ,03 28,32 102,3 państwa II Subwencja ogólna, ,00 13, ,00 14,04 100,0 Część oświatowa subwencji ,00 13, ,00 13,35 100,0 ogólnej Część równoważąca subwencji ,00 0, ,00 0,69 100,0 ogólnej Uzupełnienie subwencji ,00 x ,00 x 100,0 ogólnej Dotacje celowe z budżetu III ,03 9, ,95 9,64 99,6 państwa, z tego na: 1 Zadania własne ,00 1, ,45 1,35 98,3 2 Zadania zlecone ,03 8, ,57 8,28 99,8 3 Zadania powierzone ,00 0, ,93 0,01 92,8 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie IV porozumień między ,00 0, ,60 0,47 106,7 jednostkami samorządu terytorialnego Środki na zadania własne V ,00 0, ,74 0,21 75,1 pozyskane z innych źródeł Dotacje i środki na finansowanie wydatków VI związanych z realizacją zadań ,00 5, ,18 5,27 98,3 współfinansowanych ze środków europejskich

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO Lp. Wyszczególnienie struktura kwota Budżet 2016 roku kwota struktura VII Dotacje i środki z funduszy ,00 0, ,04 0,70 99,6 WYDATKI OGÓŁEM (I+II), B z tego kwota ,03 100, ,29 100,00 95,4 przypadająca na realizację: 1 Zadań własnych ,00 91, ,70 91,32 95,1 2 Zadań zleconych ,03 8, ,66 8,67 99,7 3 Zadań powierzonych ,00 0, ,93 0,01 92,8 Wydatki bieżące, I z tego kwota przypadająca ,05 83, ,54 83,28 95,2 na realizację: 1 Zadań własnych ,00 75, ,81 74,61 94,7 2 Zadań zleconych ,05 8, ,80 8,66 99,7 3 Zadań powierzonych ,00 0, ,93 0,01 92,8 Wydatki majątkowe II (udziały + inwestycje), ,98 16, ,75 16,72 96,5 z tego na: 1 Zadania własne ,00 16, ,89 16,71 96,5 2 Zadania zlecone ,98 0, ,86 0,01 99,9 3 Zadania powierzone DEFICYT/NADWYŻKA C ,00 x ,39 x - (A-B)

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz DOCHODY MIASTA

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat DOCHODY OGÓŁEM, bieżące , ,68 98, , ,67 98, , , , , , , , ,64 majątkowe , ,01 105,7 Dochody własne, Wpływy z podatków, podatek od nieruchomości , ,17 98, , , , , , ,03 0, , , ,43 97, , , , ,27 97, , , , ,94 95, , , , ,99 74, , , , ,46 104, , , ,00-15,00-0,00-15, , ,88 81, , , podatek od czynności cywilnoprawnych , ,49 99, , , , ,00 68, , , , ,49 110, , , podatek od spadków i darowizn podatek od środków transportowych , ,56 99, , , , ,23 102, , , , ,02 105, , , , ,81 50, , , , ,43 97, , ,

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat , ,97 74, , , podatek z karty podatkowej , ,51 95, , , podatek rolny , ,90 93, , , , ,38 103, , , , ,76 53, , , , ,88 89, , , , ,88 45, , , podatek leśny , ,47 135, , , , ,82 136, , , ,00 652,33 93,2 700,00 652, ,00 3,32-0,00 3, Wpływy z opłat, , ,93 87, , , , , opłata skarbowa , ,65 114, , , , ,14 114, , , ,00 350,51 175,3 200,00 350, opłaty lokalne, w tym: , ,00 78, , , opłata targowa , ,00 78, , , , ,00 78, , , ,00 27,00-0,00 27,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń , ,09 111, , , opłata komunikacyjna , ,38 110, , , opłaty za koncesje i licencje , ,69 97, , , , ,69-0, , , ,00 88, , , opłaty za wydanie prawa jazdy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,55 86, , , , ,74 82, , , , ,48-0, , , ,59 82, , , , ,67-0, , wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw , ,87 64, , , , ,96 104, , , , , , ,59 66, , , , ,05 113, , , , ,97 36, , , , ,74-0, ,

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat , ,34 147, , , , ,00 146, , , , ,05 149, , , , ,59 151, , , , ,08 151, , , ,00 829,52 20, ,00 829, ,00 52,40 52, ,00 52, ,00 23,20 23, ,00 23, ,00 6, ,00 6, , ,60 53, , , ,00 11,60-0,00 11, , ,68 70, , , ,00 88,80 88,8 100,00 88, ,00 55,60 55,6 100,00 55, ,00 75,60 75,6 100,00 75, ,00 26,40-0,00 26, , ,52-0, , , ,09-0, , , ,54-0, , , ,00-0, , Dochody z majątku, trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,05 107, , , , , , ,03 0, , , ,80 108, , ,

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat wieczyste użytkowanie , ,20 106, , , przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności sprzedaż składników majątkowych gminy , ,41 68, , , , ,83 118, , ,62 0, , , , , , , , , , , ,60 116, , , , ,78 270, , , , ,10 85, , , , ,00 118, , , , , , , , , , , , ,92 83, , , , , , , najem i dzierżawa , ,88 93, , , , , , ,97 64, , , , ,26 112, , , , ,81 94, , , , ,11 109, , , , ,57 86, , , , ,14 85, , , , ,55 102, , ,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat , ,00 72, , , , ,82 94, , , , ,06 115, , , , ,59 99, , , dywidendy , ,23 100, , , wpływy z czynszów, a) za lokale mieszkalne b) za lokale użytkowe , ,70 100, , , , , , ,83 100, , , , ,91 100, , , c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu ego , ,16 109, , , d) za mieszkania nauczycieli e) pozostałe wpływy z czynszów , ,57 88, , , , ,23 99, , , , , , ,41 129, , , , ,72 97, , , , ,10 94, , , Dochody z usług, wpływy z komunikacji zbiorowej , ,18 99, , , , , , ,64 101, , ,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy , ,44 99, , , wpływy z opłat za media wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,94 100, , , , ,83 108, , , , ,91 224, , , , ,92 105, , , wplywy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,78 91, , , , ,13 97, , , , ,15 90, , , , ,50 97, , , wpływy z opłat za żywienie , ,87 92, , , , , , ,10 91, , , , ,77 90, , , , ,33 87, , , , ,74 106, , , , ,44 151, , , , ,74 93, , , , ,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat , ,25 83, , , , ,50 126, , , wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolnowychowawczych , ,47 93, , , , ,02 75, , , , ,00 141, , , , ,45 98, , , wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia , ,07 98, , , , ,07 98, , , , ,00-0, , wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego wpływy z opłat za żłobek wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna , ,89 88, , , , ,80 1, , , , ,65 99, , , , ,30 78, , ,

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru ego dochody z Domów Pomocy Społecznej dochody ego Centrum Usług Socjalnych dochody Zarządu Zieleni ej dochody Młodzieżowego Centrum Sportu , ,83 123, , , , ,21 81, , , , ,72 100, , , , ,90 79, , , , ,38 151, , , , ,66 100, , , , ,66 108, , , , ,00 100, , , dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych pozostałe wpływy z usług , ,73 85, , , , ,07 84, , , , , , ,08-0, , ,00 3,00-0,00 3, , ,95 51, , , , ,60 128, , , , ,56 86, , , , , , ,

22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat , ,38 77, , , , ,54 224,0 0, , , , , ,55 90, , , , ,33 89, , , , ,97 90, , , , ,94 123, , , Pozostałe dochody, wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , ,55 72, , , , , , ,66 102, , , , , , ,25 103, , , , ,40 44, , , , ,93 95, , , , ,98 72, , , , ,29 78, , , , ,74 x 50, , ,00 64,47-0,00 64, , ,60 61, , , dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską , ,91 82, , ,

23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów , ,94 108, , , wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych , ,61 100, , , odsetki , ,11 167, , , , , , ,84 264, , , , ,25 109, , , , ,15 147, , , , ,50 133, , , , ,72-0, , , ,17 164, , , , ,64-0, , , ,69-0, , , ,82-0, , ,00 43,61-0,00 43, , ,00-0, , ,00 741,14-0,00 741, ,00-86,36-0,00-86, , ,33-0, , , ,55-0, , ,00 191,98-0,00 191,

24 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 24 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat , , , , ,00 39,36 171,1 23,00 39, , ,66-0, , , ,96-0, , , ,51-0, , , ,20-0, , , ,02-0, , , ,38-0, , , ,66 29, , , , ,07-0, , ,00 9, ,00 9, ,00 127,55-0,00 127, , ,87-0, , ,00 0,21-0,00 0, ,00 272,28-0,00 272, ,00 1,01-0,00 1, , ,46-0, , ,00 41,93-0,00 41, , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 2, ,00 2, ,00 221,08-0,00 221, , ,85-0, ,

25 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 25 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat , ,76-0, , , ,76 83, , , , ,57 109, , , , ,05 220, , , ,00 37,38-0,00 37, , ,34 77, , , ,00 574,10 382,7 150,00 574, , ,88 81, , , ,00 0,00 0,0 150,00 0, , ,14 68, , , ,00 632,67-0,00 632, , ,69-0, , ,00 825,34 275,1 300,00 825, ,00 528,69-0,00 528, ,00 8, ,00 8, , ,14 171, , , , ,71-0, , ,00 8, ,00 8, ,00 443, ,00 443, ,00 0, ,00 0, ,00 990, ,00 990, ,00 174, ,00 174, , ,19-0, , ,00 122,35-0,00 122,

26 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 26 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat , ,23-0, , , ,67 193, , , , ,27-0, , , ,03-0, , ,00 39,60-0,00 39, , ,37-0, , , ,12-0, , różne wpływy , ,32 60, , , , , , ,24 117, , , , ,74 109, , , , , , , , ,28-0, , ,00 674,39-0,00 674, , ,63-0, , , ,80 529, , , , ,66 245, , , ,00 209,62 10, ,00 209, , ,90 403, , , , ,16-0, , ,00 297, ,00 297, , ,13 100, , , ,00 79,95-0,00 79, , ,62-0, , , ,38-0, ,

27 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 27 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat ,00 274,89-0,00 274, , ,90-0, , , ,00 100, , , , ,43 105, , , , ,00-0, , , ,25 127, , , , ,33 102, , , , ,75-0, , , ,48 218, , , , ,92 100, , , , ,89 79, , , , ,63-0, , , ,99 134, , , , ,00 100, , , , ,69-0, , , ,00 4, , , , ,86-0, , ,00 232,00-0,00 232, , ,99 155, , , , ,69 170, , , ,00 45,30-0,00 45, , ,81 166, , , , ,77-0, , , ,73 168, , ,

28 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 28 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z i a ł R o z d z i a ł P a r a g r a f uchwały Dochody ogółem : 5 uchwały Gmina bieżące, uchwały Powiat z tego dochody: uchwały Gmina majątkowe, uchwały Powiat ,00 26, ,00 26, ,00 300,00-0,00 300, , ,23-0, , , ,41 x , , , ,00 322, , , , ,89-0, , ,00 922,00-0,00 922, ,00 22,19-0,00 22, , ,25-0, , ,00 50,00-0,00 50, ,00 11,08-0,00 11, , ,08 119, , , ,00 43,92-0,00 43, ,00 949,91-0,00 949, , ,82-0, , , ,32 100, , , , ,21-0, , ,00 652, ,00 652, , ,14 129, , , ,00 24, ,00 24, , , , , , ,26-0,00 297,47 0, , , ,62 100, , , , ,02 206, , ,