Zarządzenie Nr 23/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 lutego 2017 roku

Transkrypt

1 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-46/17 Zarządzenie Nr 23/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 10 lutego 2016 roku w sprawie trybu i sposobu dokonywania akceptacji kwartalnych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia i ustalenia tekstu jednolitego procedury Na podstawie 44 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 1 W zarządzeniu Nr 11/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 10 lutego 2016 roku w sprawie trybu i sposobu dokonywania akceptacji kwartalnych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia wprowadza się następujące zmiany: 1) w 2 ust. 1 lit. a) tiret trzecie, w 2 ust. 3 i w 2 ust. 4 lit. a) dokonuje się zmiany w zakresie osób upoważnionych do dokonywania akceptacji kwartalnych sprawozdań, wskazanych w miejsce Kanclerza UMP wskazuje się Zastępcę Kanclerza ds. Szpitali Klinicznych i Rozwoju UMP. 2) 2 ust. 1 lit. b) tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie: - akceptacji dokonywanej przez Rektora lub przez inną osobę na podstawie stosownego pełnomocnictwa,. 3) 2 ust. 4 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie: zakładowego Rektora lub przez innej osoby na podstawie stosownego pełnomocnictwa.. 2 Ustala się tekst jednolity procedury trybu i sposobu dokonywania akceptacji kwartalnych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się: 1) w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Kierownikowi Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi UMP, 2) w odniesieniu do podmiotów leczniczych działających w formie spółki kapitałowej, w której Uczelnia posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51 % kapitału zakładowego - upoważnionym osobom na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R e k t o r prof. dr hab. Andrzej Tykarski

3 Załącznik do Zarządzenia Nr 23/17 z 14 lutego 2017 roku 1 Przepisy ogólne 1. Obowiązek sprawozdawczy w zakresie danych o sytuacji ekonomiczno finansowej realizowany w ramach Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (dalej jako: SSOZ), dotyczy podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz w formie spółki kapitałowej, w której Uczelnia posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51 % kapitału zakładowego (dalej jako: podmioty lecznicze). 2. Sprawozdawczość w zakresie danych o sytuacji ekonomiczno finansowej realizowana jest w ramach: a) kwartalnego sprawozdania o strukturze zobowiązań, b) kwartalnego sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach finansowych oraz wybranych składnikach aktywów i pasywów. 3. Administratorem systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, natomiast administratorem danych przetwarzanych w systemie jest Minister Zdrowia. 4. Weryfikacja i akceptacja sprawozdań wskazanych w ust. 2 dokonywana jest w terminach wskazanych przez Ministra Zdrowia, na zasadach określonych w 2 i Osobami uprawnionymi do dostępu do systemu SSOZ są: a) w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: Kierownik i Zastępca Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi UMP w nieograniczonym zakresie, wyznaczeni pracownicy Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi UMP w zakresie niezbędnym do realizacji zadania określonego w 2 ust. 1 lit. a) oraz 3 ust. 1, zakładowego upoważnione osoby w granicach udzielonego pełnomocnictwa w zakresie czynności określonych w 2 ust. 1 lit. b) oraz 3 ust Wprowadzanie danych przez podmioty lecznicze do systemu SSOZ odbywa się w terminach określonych w harmonogramie sprawozdawczości na dany rok kalendarzowy. 7. Podmioty lecznicze zobowiązane są do przekazania sprawozdań, o których mowa w ust. 2, w formie wydruku podpisanego przez kierownika oraz głównego księgowego podmiotu leczniczego.

4 2 Zasady weryfikacji i akceptacji sprawozdań 1. Weryfikacja i akceptacja realizowana jest w następujących etapach: a) w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: weryfikacji wstępnej dokonywanej przez pracowników Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi UMP, weryfikacji końcowej dokonywanej przez Kierownika lub Zastępcę Kierownika Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi UMP, akceptacji dokonywanej przez Rektora lub Zastępcę Kanclerza ds. Szpitali Klinicznych i Rozwoju UMP, akceptacji w systemie SSOZ dokonywanej przez Kierownika lub Zastępcę Kierownika Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi UMP, zakładowego: weryfikacji wstępnej dokonywanej przez upoważnione osoby w granicach udzielonego pełnomocnictwa, weryfikacji końcowej dokonywanej przez upoważnione osoby w granicach udzielonego pełnomocnictwa, akceptacji dokonywanej przez Rektora lub przez inną osobę na podstawie stosownego pełnomocnictwa, akceptacji w systemie SSOZ dokonywanej przez upoważnione osoby w granicach udzielonego pełnomocnictwa. 2. Weryfikacja wstępna i końcowa obejmuje sprawdzenie: a) terminowości przekazywanych sprawozdań poprzez potwierdzenie wpływu sprawozdań w terminach określonych w harmonogramie sprawozdawczości na dany rok kalendarzowy, b) kompletności przekazywanych sprawozdań poprzez potwierdzenie wpływu sprawozdań w zakresie zgodnym z określonym w systemie SSOZ, c) poprawności danych zawartych w sprawozdaniach z danymi przekazywanymi przez podmioty lecznicze zgodnie z harmonogramem sprawozdawczości na dany rok kalendarzowy, jak również z podpisanymi przez kierownika podmiotu leczniczego oraz głównego księgowego sprawozdaniami, o których mowa w 1 ust. 2.

5 3. Sprawozdania podmiotów leczniczych zawierające potwierdzenie dokonania wstępnej i końcowej weryfikacji przekazywane są do akceptacji Rektorowi lub Zastępcy Kanclerza ds. Szpitali Klinicznych i Rozwoju UMP. 4. Dla dokonania akceptacji w systemie SSOZ sprawozdań, o których mowa w 1 ust. 2, konieczne jest wcześniejsze uzyskanie ich akceptacji: a) w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Rektora lub Zastępcy Kanclerza ds. Szpitali Klinicznych i Rozwoju UMP, w której Uczelnia posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51 % kapitału zakładowego Rektora lub przez innej osoby na podstawie stosownego pełnomocnictwa. 3 Przekazanie sprawozdania podmiotu leczniczego do korekty 1. Jeżeli w toku weryfikacji wstępnej lub końcowej stwierdzona zostanie niepoprawność danych zawartych w sprawozdaniach, o których mowa w 1 ust. 2, przekazywane są one do korekty w systemie SSOZ. 2. Osobami uprawnionymi do przekazywania sprawozdań do korekty w systemie SSOZ są: a) w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Kierownik lub Zastępca Kierownika Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi UMP lub pracownicy wyznaczeni przez Kierownika Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi UMP, w której Uczelnia posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51 % kapitału zakładowego - upoważnione osoby w granicach udzielonego pełnomocnictwa. 3. Po dokonaniu korekty w systemie SSOZ, podmiot leczniczy ponownie przesyła sprawozdanie do weryfikacji, zarówno w systemie SSOZ, jak i w formie wydruku podpisanego przez kierownika oraz głównego księgowego podmiotu leczniczego. 4. Skorygowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, podlega ponownej procedurze weryfikacji, zgodnie z 2 ust. 2.