Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień

Transkrypt

1 Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 t.j.) oraz 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 142 z późn. zm.) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny informuje: Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień L.P ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Wartość na dzień Procentowy udział w aktywach Funduszu Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia ,45 8,19 właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4; Bank Handlowy w Warszawie S.A. L ,45 0,79 Bank Millennium S. A. L ,00 0,13 Bank Millennium S. A. L ,00 0,27 Bank Millennium S. A. L ,00 0,40 Bank Polska Kasa Opieki S.A L ,00 0,34 Bank Polska Kasa Opieki S.A L ,00 0,34 Bank Polska Kasa Opieki S.A L ,00 0,34 Bank Polska Kasa Opieki S.A L ,00 0,53 Bank Polska Kasa Opieki S.A L ,00 0,53 Bank Polska Kasa Opieki S.A L ,00 0,53 Bank Zachodni WBK S.A. L ,00 0,07 Bank Zachodni WBK S.A. L ,00 0,07 Bank Zachodni WBK S.A. L ,00 0,13 Bank Zachodni WBK S.A. L ,00 0,13 Bank Zachodni WBK S.A. L ,00 0,27 Bank Zachodni WBK S.A. L ,00 0,27 Bank Zachodni WBK S.A. L ,00 0,53 Bank Zachodni WBK S.A. L ,00 0,59 Bank Zachodni WBK S.A. L ,00 0,60 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L ,00 0,13 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L ,00 0,27 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L ,00 0,27 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L ,00 0,27 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L ,00 0,40 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust ,31 0,28 4, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu;

2 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A. NOK L01 542,41 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. RON L ,03 0,01 Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP L ,73 0,01 Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY L ,93 0,04 Bank Handlowy w Warszawie S.A. CZK L ,87 0,22 Bank Polska Kasa Opieki S.A USD L ,34 0,00 Akcje spółek notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym ,15 77,82 rynku prawa poboru i prawa do akcji; 11 Bit Studios S.A ,73 0,02 AAT Holding S.A ,64 0,04 AB Avia Solutions Group ,52 0,03 AB Aviaam Leasing ,00 0,08 AB S.A ,24 0,23 ABC Data S.A ,18 0,01 AC S.A ,00 0,06 Action S.A ,03 0,02 Agora S.A ,25 0,15 Alior Bank S.A ,80 0,84 Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,68 0,15 Alumetal S.A ,40 0,25 Ambra S.A ,86 0,02 Amica S.A ,08 0,50 Amrest Holdings Se ,74 1,60 Apator S.A ,84 0,05 Aplisens S.A ,04 0,02 Artifex Mundi S.A ,00 0,06 AS Silvano Fashion Group ,61 0,04 Asbisc Enterprises PLC ,60 0,02 Asseco Business Solutions S.A ,00 0,08 Asseco Poland S.A ,60 1,01 Asseco South Eastern Europe S.A ,90 0,06 Astarta Holding Nv ,00 0,12 Atal S.A ,47 0,05 Atende S.A ,30 0,06 ATM Grupa S.A ,72 0,08 ATM S.A ,20 0,20 Atrem S.A ,20 0,01 Auto Partner S.A ,26 0,04 Banco Santander S.A ,02 0,02 Bank BGŻ BNP Paribas S.A ,60 0,13 Bank Handlowy W Warszawie S.A ,71 1,02 Bank Millennium S.A ,68 1,65 Bank Ochrony Środowiska S.A ,48 0,04 Bank Polska Kasa Opieki S.A ,54 2,09

3 Bank Zachodni WBK S.A ,31 5,29 BBI Development S.A ,88 0,02 Benefit Systems S.A ,88 0,46 Boryszew S.A ,00 0,00 Briju S.A ,00 0,02 Budimex S.A ,80 0,21 Bumech S.A ,98 0,00 Buwog AG ,56 0,07 Bytom S.A ,00 0,04 Capital Park S.A ,00 0,00 CCC S.A ,64 0,97 CD Projekt S.A ,47 0,46 CDRL S.A ,08 0,02 Celon Pharma S.A ,00 0,10 Ceramika Nowa Gala S.A ,03 0,01 Cez A.S ,79 0,44 CI Games S.A ,40 0,04 Ciech S.A ,86 0,48 Coal Energy S.A ,10 0,01 Cognor Holding S.A ,92 0,01 Colian Holding S.A ,07 0,06 Comarch S.A ,73 0,25 Comp S.A ,35 0,09 Cyfrowy Polsat S.A ,70 1,33 Decora S.A ,76 0,03 Dekpol S.A ,65 0,02 Dom Development S.A ,50 0,05 Echo Investment S.A ,89 0,54 Elektrobudowa S.A ,35 0,13 Elektrotim S.A ,32 0,02 Elemental Holding S.A ,23 0,21 Emperia Holding S.A ,44 0,15 Enea S.A ,53 0,49 Energa S.A ,35 0,10 Enter Air S.A ,00 0,13 Erbud S.A ,00 0,09 Es-System S.A ,09 0,00 Eurocash S.A ,24 0,09 Europejskie Centrum Odszkodowań S.A ,60 0,07 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A ,10 0,08 Fabryki Mebli Forte S.A ,62 0,47 Famur S.A ,64 0,53 Farmacol S.A ,92 0,03 Feerum S.A ,76 0,08 Ferro S.A ,19 0,13

4 Firma Oponiarska Dębica S.A ,64 0,10 Fortuna Entertainment Group N.V ,19 0,02 Getin Holding S.A ,08 0,20 Getin Noble Bank S.A ,03 0,24 Giełda Papierów Wartościowych W Warszawie S.A ,23 0,22 Globe Trade Centre S.A ,75 0,23 Grupa Azoty S.A ,50 0,93 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A ,50 0,04 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A ,33 0,01 Grupa Kęty S.A ,16 1,78 Grupa Lotos S.A ,88 0,94 Hawe S.A. 0,33 0,00 Herkules S.A ,88 0,04 Hubstyle S.A ,00 0,00 i2 Development S.A ,00 0,02 Immofinanz AG ,43 0,50 Impel S.A ,05 0,01 Impexmetal S.A ,00 0,14 Industrial Milk Company S.A ,56 0,03 Indykpol S.A ,20 0,05 Inpost S.A ,00 0,01 Inpro S.A ,75 0,08 Integer.pl S.A ,72 0,03 Inter Cars S.A ,52 1,04 Introl S.A ,12 0,02 Ipopema Securities S.A ,00 0,01 Izoblok S.A ,00 0,05 Izostal S.A ,46 0,01 J.W. Construction Holding S.A ,36 0,02 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A ,86 0,46 KDM Shipping Public Limited ,50 0,00 Kernel Holding S.A ,16 0,71 KGHM Polska Miedź S.A ,90 3,00 Kino Polska TV S.A ,96 0,03 Komputronik S.A ,62 0,00 Konsorcjum Stali S.A ,40 0,02 Kopex S.A ,22 0,03 Korporacja KGL S.A ,45 0,03 Kredyt Inkaso S.A ,88 0,02 Kruk S.A ,78 1,23 Kruk S.A ,69 0,07 LC Corp S.A ,88 0,21 Lena Lighting S.A ,33 0,03 Lentex S.A ,63 0,13 Libet S.A ,07 0,02

5 Livechat Software S.A ,80 0,18 LPP S.A ,40 2,04 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A ,95 0,22 M.W. Trade S.A ,22 0,00 Mangata Holding S.A ,68 0,14 Marvipol S.A ,56 0,09 Master Pharm S.A ,34 0,03 Mbank S.A ,44 2,00 Mci Capital S.A ,06 0,02 Medicalgorithmics S.A ,10 0,33 Mennica Polska S.A ,00 0,20 Mercator Medical S.A ,00 0,03 Mercor S.A ,55 0,04 Mirbud S.A ,97 0,02 MLP Group S.A ,00 0,06 MNI S.A ,00 0,01 MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt ,49 0,83 Monnari Trade S.A ,69 0,05 Mostostal Płock S.A ,03 0,01 Mostostal Zabrze S.A ,80 0,08 Netia S.A ,10 0,33 Neuca S.A ,52 0,08 Newag S.A ,00 0,17 Octava S.A ,86 0,01 OEX S.A ,84 0,01 Open Finance S.A ,65 0,00 Orange Polska S.A ,00 0,78 Orbis S.A ,53 0,72 Ovostar Union N.V ,82 0,01 P.A.Nova S.A ,40 0,00 Paged S.A ,16 0,00 Pamapol S.A ,00 0,01 PCC Intermodal S.A ,00 0,00 PCC Rokita S.A ,91 0,02 Pegas Nonwovens S.A ,93 0,11 Pelion S.A ,70 0,14 Pfleiderer Group S.A ,71 0,60 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A ,00 1,68 PGS Software S.A ,00 0,02 PKP Cargo S.A ,50 0,87 Playway S.A ,50 0,04 Polenergia S.A ,54 0,07 Polnord S.A ,89 0,07 Polska Grupa Odlewnicza S.A ,32 0,12 Polski Holding Nieruchomości S.A ,04 0,13

6 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A ,80 8,04 Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo S.A ,82 1,87 Polwax S.A ,19 0,04 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A ,95 9,02 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A ,85 2,93 Pozbud T&R S.A ,40 0,03 Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A ,00 0,02 Prime Car Management S.A ,90 0,10 Protektor S.A ,85 0,02 Próchnik S.A ,48 0,00 Pz Cormay S.A ,44 0,03 Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,40 0,08 Qumak S.A ,31 0,01 Radpol S.A ,08 0,02 Rafako S.A ,00 0,13 Rainbow Tours S.A ,86 0,11 Rawlplug S.A ,52 0,07 Robyg S.A ,65 0,17 Ronson Europe Nv ,69 0,10 Sanok Rubber Company S.A ,42 0,55 Seco/Warwick S.A ,76 0,04 Selena Fm S.A ,12 0,02 Selvita S.A ,00 0,03 Sfinks Polska S.A ,25 0,02 Skarbiec Holding S.A ,00 0,03 Soho Development S.A ,00 0,01 Solar Company S.A ,00 0,00 Stalexport Autostrady S.A ,15 0,06 Stalprodukt S.A ,00 0,09 Stelmet S.A ,04 0,08 Sygnity S.A ,14 0,02 Synektik S.A ,44 0,03 Synthos S.A ,39 0,57 Talanx AG ,62 0,14 Tarczyński S.A ,00 0,03 Tauron Polska Energia S.A ,86 0,82 Tesgas S.A ,00 0,01 Tim S.A ,73 0,02 Torpol S.A ,34 0,07 Trakcja PRKII S.A ,10 0,19 Ulma Construccion Polska S.A ,59 0,02 Unibep S.A ,00 0,06 Unicredit S.P.A ,74 0,68 Uniwheels AG ,68 0,29 Vantage Development S.A ,05 0,05

7 4. 5. Vistal Gdynia S.A ,74 0,01 Vistula Group S.A ,80 0,18 Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG ,33 0,02 Wawel S.A ,21 0,24 Westa Isic S.A. 0,00 0,00 Wielton S.A ,18 0,09 Wirtualna Polska Holding S.A ,00 0,22 Work Service S.A ,76 0,01 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A ,50 0,07 Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A ,00 0,01 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A ,31 0,00 Zamet Industry S.A ,22 0,05 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A ,41 0,28 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A ,33 0,10 ZPUE S.A ,08 0,01 ZUE S.A ,02 0,03 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium 0 0,00 Rzeczypospolitej Polskiej; HAWE S.A. PP 0 0,00 Akcje spółek notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych ,06 4,30 rynkach prawa poboru i prawa do akcji; Actividades de Construccion y Servicios SA ,22 0,00 Akbank T.A.S ,95 0,08 Alphabet Inc ,49 0,14 ArcelorMittal ,64 0,06 Atrium European Real Estate Ltd ,99 0,09 Bunge LTD ,04 0,13 CF Industries Holdings ,44 0,01 Deutsche Bank AG ,14 0,01 EasyJet PLC ,11 0,05 Electrica S.A ,41 0,20 Emlak Konut GYO ,44 0,17 Erste Group Bank AG ,54 0,39 Intesa Sanpaolo S.p.A ,23 0,29 Just Eat PLC ,46 0,01 Komerční Banka A.S ,61 0,47 Mediolanum S.p.A ,68 0,00 Moncler S.p.A ,22 0,13 Nordex AG ,25 0,12 Nuance Communications ,08 0,11 OMV Petrom S.A ,20 0,08 OTP Bank Nyrt ,70 0,50 Raiffeisen Bank International AG ,40 0,17

8 S.N.G.N. Romgaz S.A ,55 0,04 Saras S.p.A ,42 0,10 Sonae SGPS SA ,57 0,04 Syngenta AG ,28 0,06 Trinseo S.A ,06 0,15 TUI AG ,85 0,12 Türkiye Garanti Bankası ,75 0,09 Turkiye Is Bankasi ,70 0,06 Uniqua Insurance Group AG ,95 0,19 Yapi ve Kredi Bankası ,39 0,08 Yara International ASA ,19 0,03 Zalando ,11 0,14 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, ,91 0,66 będące przedmiotem oferty publicznej; WAW /10/ ,40 0,25 WAW /10/ ,84 0,41 WAW /09/ ,67 0,00 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez ,00 0,94 jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki; EIB /05/ ,00 0,94 Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości ,70 0,53 odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; Multimedia Polska S.A. 10/05/ ,70 0,37 Orbis S.A. 26/06/ ,00 0,15 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż ,12 0,12 jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; Ronson Europe N.V. 14/06/ ,24 0,12 Ronson Europe N.V. 20/05/ ,88 0,00 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowanych przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, ,47 0,00 o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu mfinance France S.A. 26/11/ ,47 0,00

9 11. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium ,34 4,29 Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22; Alior Bank S.A. 31/03/ ,00 0,21 Bank Millenium S.A. -28/03/ ,00 0,13 Bank Ochrony Środowiska S.A. -18/05/ ,25 0,12 Bank Zachodni WBK S.A. -17/07/ ,10 1,28 Ciech S.A. 05/12/ ,74 0,15 Cyfrowy Polsat S.A. 22/07/ ,10 0,44 Dom Development S.A. - 02/02/ ,00 0,03 ECHO Investment S.A. 28/04/ ,95 0,06 Energa S.A. 18/10/ ,30 0,00 Erbud S.A. 26/03/ ,75 0,10 Getin Noble Bank S.A. 29/06/ ,42 0,25 Globe Trade Centre S.A. 30/04/ ,55 0,12 Globe Trade Centre S.A. 11/03/ ,76 0,17 Kruk S.A. 08/06/ ,00 0,05 mbank S.A. 20/12/ ,02 0,02 mbank S.A. 17/01/ ,00 0,41 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 02/04/ ,00 0,02 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 19/06/ ,40 0,68 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 14/09/ ,00 0, Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, inne niż papiery wartościowe, ,72 0,04 o których mowa w pkt 16 i 23; Orlen Capital AB 30/06/ ,07 0,01 Orlen Capital AB 07/06/ ,65 0, Listy zastawne ,00 0,31 mbank Hipoteczny S.A. HPA19 15/06/ ,00 0,13 PEKAO Bank Hipoteczny S.A. LZ-II-05 09/12/ ,00 0, Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych; ,88 0,23 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 06/12/ ,88 0,23

10 15. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez BGK ,00 1,39 Bank Gospodarstwa Krajowego 19/05/ ,00 0,04 Bank Gospodarstwa Krajowego 25/01/ ,00 0,02 Bank Gospodarstwa Krajowego 30/09/ ,00 1, Środki pieniężne ,02 0, Należności ,57 0,47 W posiadaniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 30 grudnia 2016 r. znajdują się również akcje spółki Bomi S.A. w upadłości likwidacyjnej w ilości sztuk, które na podstawie uchwały Nr 831/13 z dnia 5 listopada 2013 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zostały wyrejestrowane i zamknięto ich konta ewidencyjne z dniem 6 listopada 2013 r.