Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect (Meta Trader)

Transkrypt

1 Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect (Meta Trader) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2015 roku TMS Connect (Meta Trader) umożliwia bezpośredni dostęp do rynku FX oraz CFD z wykorzystaniem systemu transakcyjnego MetaTrader 4.0, technologii STP (Straight-Through Processing), w oparciu o model obsługi zleceń NDD (Non Dealing Desk). Oznacza to, że transakcje Klientów wykonywane są w oparciu o kwotowania uzyskane od partnera zagranicznego odpowiedzialnego za dostarczanie ofert kupna i sprzedaży instrumentów finansowych od innych podmiotów oraz banków oferujących płynność na stosownym rynku. Transakcje na FX wykonywane są z zachowaniem stałej stawki procentowej depozytu zabezpieczającego, niezależnej od salda rachunku ani nominału transakcji. Tabela nr 1 Nazwa Instrumentu 1 Lota Wielkość 1 punktu odległość poziomu zleceń Stop i Limit od bieżącej ceny.stp Euro do Złotego Polskiego stp Dolar Amerykański do Złotego Polskiego GBP.stp Funt Brytyjski do Złotego Polskiego GBP CHF.stp Frank Szwajcarski do Złotego Polskiego CHF stp Euro do Dolara Amerykańskiego JPY.stp Dolar Amerykański do Jena Japońskiego GBP.stp Euro do Funta Brytyjskiego CHF.stp Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego GBP.stp Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego GBP CHF.stp Euro do Franka Szwajcarskiego AUD.stp Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego AUD CAD.stp Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego JPY.stp Euro do Jena Japońskiego NZD.stp Dolar Nowozelandzki do Dolara Amerykańskiego NZD CHFJPY.stp Frank Szwajcarski do Jena Japońskiego CHF CADJPY.stp Dolar Kanadyjskie do Jena Japońskiego CAD AUDJPY.stp Dolar Australijski do Jena Japońskiego AUD GBPCHF.stp Funt Brytyjski do Franka Szwajcarskiego GBP GBPJPY.stp Funt Brytyjskie do Jena Japońskiego GBP CADCHF.stp Dolar Kanadyjski do Franka Szwajcarskiego CAD GBPCAD.stp Funt Brytyjskie do Dolara Kanadyjskiego GBP AUD.stp Euro do Dolara Australijskiego AUDCAD.stp Dolar Australijski do Dolara Kanadyjskiego AUD CAD.stp Euro do Dolara Kanadyjskiego GBPAUD.stp Funt Brytyjskie do Dolara Australijskiego GBP AUDNZD.stp Dolar Australijski do Dolara Nowozelandzkiego AUD NZD.stp Euro do Dolara Nowozelandzkiego GBPNZD.stp Funt Brytyjski do Dolara Nowozelandzkiego GBP AUDCHF.stp Dolar Australijski do Franka Szwajcarskiego AUD HKD.stp Dolar Amerykański do Dolara Hongkońskiego TRY.stp Euro do Liry Tureckiej TRY.stp Dolar Amerykański do Liry Tureckiej SEK.stp Euro do Korony Szwedzkiej

2 SEK.stp Dolar Amerykański do Korony Szwedzkiej NOK.stp Euro do Korony Norweskiej NOK.stp Dolar Amerykański do Korony Norweskiej XAU.stp XAG.stp Instrument Finansowy kwotowany na podstawie wartości rynkowej uncji troy złota Instrument Finansowy kwotowany na podstawie wartości rynkowej uncji troy srebra cena uncji troy złota * cena uncji troy srebra * Tabela nr 2 Nazwa instrumentu/rynku indeks Dow Jones Industrial Average indeks S&P 500 indeks Nasdaq 100 indeks FTSE 100 indeks DAX 30 indeks FTSE/MIB indeks IBEX 35 indeks CAC 40 indeks Swiss Market Index indeks S&P/ASX 200 Wielkość jednego punktu jednego punktu odległość zlecenia Stop Loss w punktach DJ SPX500 0,1 1 2 NAS UK GBP 4 GER ITA ESP FRA SUI CHF 6 AUS AUD 7 kontrakt futures na indeks WIG20 z najbliższym terminem zapadalności (3M) W20x Kontrakt na różnicę oparty na kontrakcie futures na ropę brent z najbliższym terminem OIL 0, zapadalności (1M) Kontrakt na różnicę oparty na kontrakcie futures na ropę Light Sweet Crude Oil, notowanym na giełdzie amerykańskiej, z OILUS 0, najbliższym terminem zapadalności (1M) *) Rozpoczęcie handlu w poniedziałek o 00:05. Zakończenie handlu w piątek o 22:00 **) Zakończenie handlu w piątek o 22:00. Godziny handlu CET 00:00 23:00 Poniedziałek - Czwartek 00:00-22:00 Piątek 00:00 23:00 Poniedziałek - Czwartek 00:00-22:00 Piątek 00:00 23:00 Poniedziałek - Czwartek 00:00-22:00 Piątek : : :25 Niedziela Piątek 21: :50 02:05-23:00*) 00:10-23:00**) Przerwy w dni sesyjne Nie dotyczy Maksymalna liczba kontraktów w pojedynczym zleceniu 1000 Nie dotyczy 500 Nie dotyczy :30 07:10 21:00 23: Nie dotyczy 20 Nie dotyczy 5 Nie dotyczy 5 Tabela nr 3 Nazwa instrumentu/rynku 1 Lota* Min. krok Min. kroku dla 1 Lota Godziny handlu Depozyt zabezpieczający Rynek Mak. Wolumen wyrażony w lotach prowizja** akcje 3M CO akcje AMAZON COM INC akcje AMERICAN INTL GROUP akcje APPLE COMPUTER INC akcje AT&T akcje BOEING CO akcje CHEVRON akcje CISCO SYS INC akcje CITIGROUP akcje COCA-COLA CO akcje EBAY INC akcje EXXON MOBIL akcje Facebook 3M AMAZON AIG APPLE AT&T BOEING CHEVRON CISCO CITI COCACOLA EBAY EXXONM FACEBOOK Wart ość 1 Lota* 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0, :30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-5% NYSE % NASDAQ NYSE % NASDAQ % NYSE % NYSE % NYSE % NASDAQ NYSE % NYSE % NASDAQ % NYSE NASDAQ

3 akcje GENERAL ELECT GE 0, :30-5% NYSE akcje General Motors Co GMOTORS 0, :30 - NYSE akcje GOOGLE CLASS C GOOGLE 0, :30-5% NASDAQ akcje IBM IBM 0, :30-5% NYSE akcje INTEL CORP INTEL 0, :30-5% NASDAQ akcje JOHNSON&JOHNSON J&J 0, :30-5% NYSE akcje JP MORGAN CHASE JPMORGAN 0, :30-5% NYSE akcje LinkedIn LINKEDIN 0, :30 - NYSE akcje MCDONALDS MCDONALD 0, :30-5% NYSE akcje MICROSOFT CORP MICROSFT 0, :30-5% NASDAQ akcje PFIZER PFIZER 0, :30-5% NYSE akcje PROCTER &GAMB P&G 0, :30-5% NYSE akcje STARBUCKS CORP STBUCKS 0, :30-5% NASDAQ akcje WAL-MART STORES WALMART 0, :30-5% NYSE akcje YAHOO INC akcje GOLDMAN SACHS GROUP akcje UNITED PARCEL akcje Alibaba Group Holding YAHOO GOLDMAN UPS BABA 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0, :30-15:30-5% NASDAQ NYSE :30 - NYSE :00-17:30 CET 15% NYSE akcje BASF AG BASF 09:00-17:30 CET akcje DT TELEKOM DTELEKOM 09:00-17:30 CET akcje ALLIANZ AG ALLIANZ 09:00-17:30 CET akcje BAYER AG BAYER 09:00-17:30 CET akcje BEIERSDORF BEIERSDO 09:00-17:30 CET akcje DEUTSCHE BANK DBANK 09:00-17:30 CET akcje SIEMENS SIEMENS 09:00-17:30 CET akcje DT LUFTHANSA LUFTHANS 09:00-17:30 CET akcje METRO AG METRO 09:00-17:30 CET akcje DAIMLER AG DAIMLERC 09:00-17:30 CET *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,1% nominału transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna w wysokości 8 lub 8. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,2% nominału transakcji, nie mniej niż 16 lub16. Tabela nr 4 Nazwa instrumentu/rynku 1 Lota* Min. krok Min. kroku dla 1 lota Godziny handlu Depozyt zabezpieczający Rynek Mak. Wolumen wyrażony w lotach prowizja** akcje ALIOR BANK ALIOR od 15% GPW akcje ASSECO POLAND akcje LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA akcje BUDIMEX akcje BANK ZACHODNI WBK akcje CCC ASSECOPL BOGDANKA BUDIMEX*** BZWBK CCC od od od od od 15% GPW % GPW % GPW % GPW % GPW

4 akcje ČEZ. A.S. akcje CIECH akcje CYFROWY POLSAT akcje ENEA akcje ENERGA akcje OCASH akcje GETIN NOBLE BANK akcje GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE akcje GRUPA AZOTY akcje GLOBE TRADE CENTRE akcje BANK HANDLOWY W WARSZAWIE akcje ING BANK ŚLĄSKI akcje INTEGER.PL akcje JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA akcje GRUPA KĘTY akcje KGHM POLSKA MIEDŹ akcje GRUPA LOTOS akcje LPP akcje MBANK akcje BANK MILLENNIUM akcje NETIA akcje ORANGE POLSKA akcje BANK POLSKA KASA OPIEKI akcje PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA akcje POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO akcje POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN akcje POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI akcje PKP CARGO akcje POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ akcje SYNTHOS akcje TAURON POLSKA ENERGIA CEZ*** CIECH CYFRPLST ENEA ENERGA*** OCASH GETINNOBLE GPW GRPAZOTY GTC HANDLOWY INGBSK INTEGRPL*** JSW KETY*** KGHM LOTOS LPP MBANK MILLENNI NETIA ORANGEPL PEKAO*** PGE PGNIG PKNORLEN PKOBP PKPCARGO*** PZU SYNTHOS TAURON od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od 15% GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW % GPW *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje. ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,29% wartości transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna w wysokości 30. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,58% wartości transakcji, nie mniej niż 60. *** Na instrumencie możliwe będzie zajęcie jedynie pozycji długiej. Tabela nr 5. Nazwa instrumentu 1 Lota* Min. krok Min. kroku dla 1 lota Godziny handlu Depozyt zabezpieczający Rynek Krótka sprzedaż prowizja** Min. wartość zlecenia w lotach DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A- SHARES ASHR.ETF % NIE 8 0,01

5 POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND DBA.ETF NIE 8 0,01 POWER SHARES DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND DBC.ETF NIE 8 0,01 ISHARES MSCI EMERGING EEM.ETF NIE 8 0,01 ISHARES MSCI EAFE ETF EFA.ETF NIE 8 0,01 ISHARES MSCI AUSTRALIA EWA.ETF TAK 8 0,01 ISHARES MSCI TAIWAN EWT.ETF NIE 8 0,01 ISHARES MSCI MEXICO CAPPED INVESTABLE MARKET INDEX ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED EWW.ETF EWY.ETF EWZ.ETF NIE 8 0,01 NIE 8 0,01 NIE 8 0,01 ISHARES CHINA LARGE- CAP ETF FXI.ETF NIE 8 0,01 SPDR GOLD TRUST GLD.ETF TAK 8 0,01 ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND ISHARES CORE S&P 500 ETF HYG.ETF IBB.ETF IVV.ETF TAK 8 0,01 TAK 8 0,01 NIE 8 0,01 ISHARES DOW JONES US REAL EST ETF IYR.ETF NIE 8 0,01 MARKET VECTORS OIL SERVICES ETF OIH.ETF % TAK 8 0,01 ISHARES SILVER TRUST ETF SLV.ETF TAK 8 0,01 SPDR S&P 500 ETF TRUST SPY.ETF TAK 8 0,01 PROSHARES ULTRA S&P 500 SSO.ETF NIE 8 0,01

6 PROSHARES SHORT VIX SHORT TERM FUTURES ETF SVXY.ETF NIE 8 0,01 PROSHARES ULTRASHORT LEHMAN 20 YEAR TREASURY ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET TBT.ETF TUR.ETF NIE 8 0,01 NIE 8 0,01 VANGUARD REIT ETF - DNQ VNQ.ETF NIE 8 0,01 IPATH S&P 500 VIX SHORT TERM FUTURES TM ETN VXX.ETF % TAK 8 0,01 SPDR SERIES TRUST SPDR HOMEBUILDERS ETF XHB.ETF % NIE 8 0,01 MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND - ENERGY SELECT SECTOR FUND - FINANCIAL FUND - INDUSTRIAL FUND - CONSUMER STAPLES FUND - UTILITIES FUND - HEALTH CARE FUND - CONSUMER DISCRETIONARY XLB.ETF XLE.ETF XLF.ETF XLI.ETF XLP.ETF XLU.ETF XLV.ETF XLY.ETF NIE 8 0,01 TAK 8 0,01 NIE 8 0,01 NIE 8 0,01 NIE 8 0,01 NIE 8 0,01 NIE 8 0,01 TAK 8 0,01 *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD. ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,1% wartości transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna w wysokości 8. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,2% wartości transakcji, nie mniej niż Wszystkie transakcje TMS Connect (Meta Trader) realizowane są w systemie rynkowej egzekucji zleceń Market tj. po cenie rynkowej. 2. Wszystkie instrumenty kwotowane są w systemie zmiennych spreadów, których wartość uzależniona jest od bieżącej sytuacji na rynku ze szczególnym uwzględnieniem zmienności, płynności oraz głębokości rynku. W szczególności wartość spreadu może być równa zeru, czyli kurs BID będzie stanowił równowartość kursu ASK (tzw. choice ). 3. Ostateczny kurs realizacji zleceń stanowi średnią wartość kursu ważoną wolumenem, która zależy od nominału transakcji, bieżącej płynności i głębokości rynku. 4. Wielkość jednego punktu to minimalna wartość, o którą może nastąpić zmiana ceny Instrumentu Finansowego. 5. Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla wszystkich Instrumentów Finansowych z tym jednak zastrzeżeniem, że dla walutowych Instrumentów Finansowych istnieje możliwość zawierania transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym jednej dziesiątej części Lota, co oznacza, że wartość jednego punktu również będzie odpowiadała jednej dziesiątej wartości

7 punktu, przewidzianej dla jednego Lota. W przypadku CFD na akcje 1 lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym jednej setnej części Lota. W przypadku CFD na indeksy 1 lot stanowi równowartość 1 CFD na indeksy. 6. Zyski i straty w Systemie Transakcyjnym TMS Connect (Meta Trader) wyrażone są w walucie depozytowej rachunku po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyrażona jest wartość Instrumentu Finansowego. w przypadku CFD na indeksy zyski i straty są przeliczane na po kursie bieżącym waluty, w której kwotowana jest wartość punktu dla instrumentu finansowego w stosunku do, a następnie wyrażane są w walucie depozytowej rachunku. W przypadku CFD na akcje zyski i straty są przeliczane kursie bieżącym waluty, w której kwotowana jest wartość punktu dla instrumentu finansowego w stosunku do. 7. Otwarta pozycja podlega automatycznemu rolowaniu na kolejny dzień obrotu. Koszty/Przychody z tytułu rolowanych pozycji naliczane są za każdy kolejny dzień kalendarzowy z zastrzeżeniem, że czas stosowany do ustalania końca dnia to CET. 8. Aktualna wielkość punktów swapowych służących do wyliczania kwoty przychodów i kosztów z tytułu utrzymywania pozycji udostępniana jest na stronie internetowej W piątek koszty/przychody z tytułu rolowanych pozycji naliczane są za 3 dni (piątek, sobotę i niedzielę). 9. Instrumenty finansowe, za wyjątkiem CFD (Kontraktów na różnice kursowe), kwotowane są od niedzieli godz. 23:00 do piątku godz. 22:00 (czasu lokalnego). Dla CFD godziny kwotowań wskazane zostały w Tabeli nr 2 i XAU.stp I XAG.stp kwotowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 00:00 23:00 i w piątek w godzinach 00:00-22:00 (czasu lokalnego). 11. W przypadku składania zlecenia typu Trailing Stop wymagana minimalna odległość od bieżącej ceny rynkowej wynosi 15 krotność punktu (wartość domyślna). Np. dla pary jest to 15*0,00001 punktu = 0,00015 punktu, dla pary JPY.stp jest to 15*0,001 punktu = 0,015 punktu. Klient ma możliwość zmiany tj. zwiększenia odległości od bieżącej ceny rynkowej bezpośrednio w panelu transakcyjnym. 12. W przypadku CFD na akcje koszt otrzymania dywidendy zostanie uwzględniony w wysokości punktów swapowych i pomniejszony o 15% kwoty dywidendy w przypadku pozycji długiej, jako koszt związany z dostawcą płynności/rozliczającym transakcje. 13. W przypadku CFD na akcje Energa (ENERGA), Budimex (BUDIMEX), ČEZ. A.S. (CEZ), BANK POLSKA KASA OPIEKI (PEKAO) i Grupa Kęty (KETY), INTEGER.PL ( INTEGRPL), PKP CARGO (PKPCARGO) możliwe jest zajęcie jedynie pozycji długiej. 14. W przypadku CFD na akcje Klient zobowiązany jest monitorować bieżące informacje dotyczące warunków transakcyjnych, w tym w szczególności informacji o obowiązujących tabelach punktów swapowych, korekt i dat korekt punktów swapowych wynikających z tytułu wypłacanych dywidend, zmian z tytułu splitów, praw poboru itp. W komunikatach TMS Brokers będzie informował klientów o konieczności samodzielnego (dokonanego przez Klienta) zmodyfikowania zleceń oczekujących: stop loss, take profit, limit, stop), jak również anulowania przez TMS Brokers zleceń oczekujących w uzasadnionych przypadkach takich jak zdarzenia korporacyjne np. split akcji. Tabela depozytów zabezpieczających*.stp, AUD.stp, GBP.stp JPY.stp, GBPJPY.stp, JPY.stp, AUDCAD.stp, AUDJPY.stp,, CADJPY.stp, AUD.stp, CAD.stp, GBP.stp, GBPAUD.stp, GBPCAD.stp, CAD.stp, GER30 AUDNZD.stp, NOK.stp, NZD.stp,.stp, SEK.stp, GBPNZD.stp, GBP.stp, NZD.stp, HKD.stp, NOK.stp,.stp, SEK.stp, AUS200, NAS100, SPX500, UK100,, DJ30, W20x10, FRA40, ESP35, ITA40, SUI30, OIL, OILUS TRY.stp, TRY.stp, XAG.stp, XAU.stp CHF.stp, CHFJPY.stp, AUDCHF.stp, CHF.stp, GBPCHF.stp, CADCHF.stp, CHF.stp, DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR 1% 1/100 2% 1/50 3% 1/33 4% 1/25 * Wielkość depozytu zabezpieczającego dla CFD na akcje i CFD na ETF y (Kontraktów na różnice kursowe) wskazana została w Tabeli nr 3, 4 i 5.