Podsystem Funkcje ogólno-systemowe

Transkrypt

1 Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji do wersji Data emisji: 18/06/2009 Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Kategoria Kartoteki 5132 Kontrahenci - lokale Zmodyfikowano funkcję przeglądania obiektów z poziomu kartoteki kontrahentów. System wyświetla również obiekty dla kontrahenta, które już nie są aktualne. Wyświetlane są w kolorze czerwonym. Kategoria Funkcje ogólno-systemowe 5438 Kontrahenci - lista - dostęp do miejsc poboru MP Dodano przycisk "MP" pozwalający na przejście do kartoteki miejsc poboru przypisanych do kontrahenta. Przycisk dostępny jest dla instalacji, w których udostępniono licencję na podsystem "Komadres.Media" Wymagalność wykonania importu ETB po wymianie wersji Wprowadzono wymóg wykonania importu danych z plików ETB po wymianie wersji. W przypadku braku importu lub błędnego wykonania importów system Komadres nie uruchomi się Przedsięwzięcia - wydruk formularze zewnętrzne Dodano do zakładek dla przedsięwzięć pole "Pozycja planu" - wynikające z inwestycji podpiętej do przedsięwzięcia. Zakładka została nazwana InwPozPlanu Przedsięwzięcia - edycja Podczas edycji przedsięwzięcia dodano obsługę zakresu wyświetlanych inwestycji wg roku obowiązywania przedsięwzięcia Przedsięwzięcia - rozdzielnik kosztów wg wymiarów Dodano możliwość uruchomienia rozdzielnika kosztów wg wymiarów z poziomu wybranego przedsięwzięcia. Służy do tego przycisk "Rozdzielnik". Dodatkowo istnieje możliwość wykonania zestawienia dla zakresu Rok okres od - Rok okres do

2 Kategoria Pozostałe funkcje 5602 Lata i okresy sprawozdawcze w hurtowni danych Rozszerzono zakres wczytywania okresów obrachunkowych do 10 lat, w celu zapobiegania błędom wczytania np. płatności do umów, jeżeli wykraczają poza zakres zdefiniowanych lat w słowniku Lata obrotowe. Kategoria Przedsięwzięcia 5200 Przedsięwzięcia koszty Dodano funkcję podglądu czasu pracy na przedsięwzięcia podczas przeglądania kosztów w formie drzewka. Uruchamiany jest poprzez uruchomienie przycisku "Czas pracy" Przedsięwzięcia - wydruk "Rozliczenie zapotrzebowania" Dodano możliwość wykonania zestawienia rozliczenie zapotrzebowania z dokładnością do poszczególnych składowych przedsięwzięcia. Zachowano możliwość wykonywania dotychczasowego zestawiania z dokładnością do grup KNR Przedsięwzięcia - obsługa "planowania zwrotów" Dodano parametr administracyjny "Planowanie zwrotów" w grupie Przedsięwzięcia - domyślna wartość NIE. Włączenie tego parametru udostępnia możliwość rozdzielenia wprowadzania planu składowych - traktowanych jako plan wydań oraz plan zwrotów. Przełączanie pomiędzy "trybami" planu i zwrotu odbywa się przy użyciu przycisku Wydania/Zwroty. Aktualny tryb planowania wyświetlany jest w nagłówku okna Składowe lista. Ilości "planowane" podpowiadane są jako "limity" podczas wystawiania dokumentów RW (plan rozchodów) ZW (plan zwrotów). Zmodyfikowano zestawienia zapotrzebowań - pozostało do wydania, pozostało do zwrotu. Uwaga: Jeżeli parametr "Planowanie zwrotów" - ustawiony jest na TAK, to - zwroty rejestrowane przy użyciu dokumentów ZW traktowane są jako rozliczenie planowanych zwrotów. W związku z tym zwroty wynikające z nadmiernych pobrań muszą być wykonywane przy pomocy korekt RW Przedsięwzięcia - uogólniony sposób planowania Dodano możliwość zaplanowania składowych w sposób ogólny - bez podawania szczegółowych indeksów. W opcji tej wprowadzane są pozycje planu z dokładnością do "Rodzaju kosztu". Słownik ten wykorzystywany jest podczas analizy planu składowych z poziomu planowania w Komadres->Controling. Do wskazania, który plan ma zostać pobrany do hurtowni danych służy przycisk "do hurtowni danych". Przycisk ten przełącza pobieranie planu składowych do hurtowni danych między planem składowych

3 (szczegółowym) a planem ogólnym Przedsięwzięcia - składowe - wydruk planu Dodano opcję wydruku - Uporządkowanie wg "Towar, Nazwa, Brak". Brak jest to nowa opcja oznacza brak sortowania, czyli porządek naturalny. Kategoria Zamówienia 5447 Zamówienia do dostawców Do zamówienia dodano możliwość wprowadzenia adresu dostawcy. Adres inicjować się ma jako adres główny Dostawcy - z możliwością zmiany. Dotyczy to sytuacji "Główny adres firmy jest w Warszawie, ale chcemy wysłać zamówienie do oddziału w Rzeszowie (adres korespondencyjny, adres dodatkowy)". Dodatkowo umożliwiono wykorzystanie tego adresu w formularzach zewnętrznych Generowanie zapytań ofertowych Dodano możliwość wygenerowania zamówienia lub zapytania ofertowego. Dokonujemy tego poprzez wybór odpowiedniego rodzaju dokumentu podczas generowania zamówień do dostawców. Następnie na podstawie zapytania istnieje mozliwość utworzenia zamówienia do dostawcy. Podsystem Finanse i księgowość Kategoria Deklaracje VAT 5536 Rejestry VAT- wydruk kontrolny 1. W wydruku kontrolnym VAT dla zakupu dodano możliwość rozbicia wydruku na rok następny na poszczególne okresy. 2. W wydruku kontrolnym VAT dla sprzedaży w opcji: wydruk na okres następny rozbijany na poszczególne okresy - umożliwiono wydruk faktur na okres następny tylko z okresu bieżącego 5607 Deklaracja VAT Wprowadzono blokadę zatwierdzenia deklaracji VAT, jeśli istnieją jednostki organizacyjne sprzedaży zobowiązane do zamykania okresów z niezamkniętym okresem sprawozdawczym jednostki. Podczas zatwierdzania deklaracji VAT program sprawdza, czy wszystkie jednostki sprzedaży mają zamknięte okresy (typ jednostki S, obsługuje_okresy=tak).

4 5702 Deklaracja VAT 1. W wydruku deklaracja skrócona dla dokumentów zakupu (VAT naliczony) w kwocie netto nie ujmowane są pozycje mające typ stawki VAT : N-nie podlega odliczeniu, Z-zwolniony, P-nie opodatkowany 2. W wydruku kontrolnym rejestru VAT sprzedaży dodano możliwość wydruku dokumentów podlegających obowiazkowi VAT w okresie następnym tylko z okresu bieżącego Rejestry VAT Do wydruków rejestru VAT zakupu i sprzedaży, a także do wydruków kontrolnych VAT dla zakupu i sprzedaży dodano możliwość wyboru drukarki. Kategoria Dekretacja 5196 Symulacja dekretacji W opcji symulacji dekretacji dodano możliwość przeglądania sum na kontach wygenerowanego dokumentu księgowego (analogicznie jak przy przeglądaniu PK). Kategoria Finanse i księgowość 5606 Tworzenie BO po zamknięciu roku Dodano tabelę błędów w tworzonym dokumencie Bilansu otwarcia. Tabela ta zawiera komunikaty o: - kontach zamykanych, które posiadają saldo, a nie są ujęte w tabeli przekształceń - kontach mających znacznik - przenosić na BO "NIE" i posiadajacych salda - kontach mających znacznik WYNIKOWE i posiadających salda Kategoria Kasa/Bank 5296 Wydruk KP i KW w walucie Na wydruku KP i KW w walucie podawano średni kurs waluty z dwoma znakami po przecinku. Poprawiono wydruk- teraz kurs waluty drukuje się z czterema znakami po przecinku Wydruk dokumentów Kasy i Banku poprzez formularze zewnętrzne Umożliwiono wydruk następujących typów dokumentów poprzez formularze zewnętrzne : RB,BP,RK,KW,KP,BDW 5686 Rejestracja wpłat w kasie i banku W kasie i banku wielofirmowym zmieniono ustawienie firmy domyślnej dla nowego dokumentu na firmę główną kasy/banku..

5 Kategoria Rozrachunki 5618 Wydruk "Obroty i salda dla lokali" Potrzebna jest możliwość wyboru czy na wydruku ma się drukować tytuł opłaty czy treść operacji z rozrachunków. Zrealizowano to w ten sposób, że jeśli konto, którego obroty drukujemy, ma pierwszy segment "tyt_opłaty" - wówczas program drukuje nazwę segmentu "tyt_opłaty". W przeciwnym razie drukowana jest treść operacji z rozrachunków, a gdy treść operacji jest pusta drukowany jest identyfikator transakcji z rozrachunków W podsumowaniu obrotów, jeśli do zapłaty jest kwota >0 to drukuje się słowo "do zapłaty", gdy kwota jest <=0 drukuje się słowo "nadpłata". Kategoria Sprawozdania 5305 Współpraca Sprawozdań z MS Excel 2007 Funkcjonalność sprawozdań wykorzystująca MS Excel działa poprawnie z wersją MS Excel Uwagi dla szablonów zewnętrznych tworzonych w MS Excel 2007: Dla sprawozdań typu "Raport Excel" należy przygotować formularze w MS Excel 2003 lub w wersji niższej. Przy wczytywaniu szablonów zewnętrznych należy pamiętać o zapisaniu ich w zgodności z MS Excel Kategoria Wydruki 5133 Zestawienie obroty i salda wybranej syntetyki Zestawienia obrotów nie drukowały się, gdy podawano maskę we wzorcu konta (znaki ##### ). Zmieniono wydruk. Podsystem Sprzedaż Kategoria Dokumenty sprzedaży 5529 Wydruk konta bankowego na dokumencie sprzedaży Dodano funcjonalność druku konta bankowego bez picture'a. Drukuje się wtedy z wszystkimi znakami, różnymi od cyfr, zapisanymi w koncie. Uwaga! Jeśli w koncie zawarte są znaki inne niż cyfry i ustawiony jest picture zawierające także inne znaki to konto może drukować się niepoprawnie Tekst dodatkowy przy wydruku zaległości Dodano parametr formularza TEKST_ZALD zawierający tekst drukowany za zaległościami Sprzedaż - Wydania z magazynu

6 Umożliwiono zablokowanie możliwości sprzedaży w ilości większej, niż wynika ze zlecenia. 1. Dla parametru "Partia<=>Przedsięwzięcie" ustawionego na TAK dodano sprawdzenie po polu Przedsięwzięcie - Wydawane z magazynu towary muszą być w tej samej partii co przedsięwzięcie lub muszą pochodzić z "pustej" partii. 2. Dodano parametr administracyjny w grupie Sprzedaż "Pozycje sprzedaży wydawać z dokładnością do partii?" logiczny - domyślnie NIE Służy do zmiany sposobu dobierania pozycji magazynowych dla pozycji sprzedawanej. Ustawienie na TAK powoduje konieczność dokładnego dobierania pozycji magazynowych dla pozycji dokumentów sprzedaży wg partii magazynowych. Aby dokładnie wskazać pozycję należy użyć Ctrl+F5 - podgląd stanów magazynowych i wybierać towary z tej kartoteki. 3. Podczas anulowania dokumentów dodano rejestrację w historii zmian statusu dokumentu Dokumenty sprzedaży - lista Podczas przeglądania listy dokumentów sprzedaży, na zakładce Bank, dodano możliwość wyświetlenia danych związanych z płatnościami masowymi dla dokumentu sprzedaży. Wyświetlane są pola Konto wirtualne, /KTR/, /MPS/ oraz kod kreskowy Wydruk /KTR/ na dokumencie sprzedaży txt Zmieniono wydruk danych o informacji o przelewie dla płatności masowych. Wydruk uzależniony jest od ustawienia parametru formularza DRUK_T_PRZ. Jeżeli dla dokumentu sprzedaży istnieją zapisy o /KTR/ wynikające z ustawień dla Rozliczeń masowych, to w miejscu wydruku za tekstem wynikącym z parametru formularza TEKST_PRZ - Serial drukowane jest /KTR/ Kod rozliczenia masowego KTR. Kategoria Zestawienia 5683 Zestawienie do banków dla płatności z ROR 1. Obsłużono w zestawieniu konta wirtualne kontrahentów. 2. Do słownika banków dodano pole kontrahent wiążące bank z kontrahentem. Nazwa tego kontrahenta oraz adres główny/korespondecji są wykorzystane w wydruku Podsystem Zakupy Kategoria Dokumenty zakupu 5315 Faktury zakupowe edycja Opcja dotyczy rejestracji faktury równocześnie z przyjęciem do magazynu - konfiguracja daty przyjęcia (data wystawienia lub data wpływu - ustawienie domyślne). Dodano Combobox "Domyślna data PZ przy fakturze zakupu". Istnieje możliwość ustawienia poprzez "Domyślne ustawienia Combobox" - odpowiedniej dla odpowiednich rodzajów dokumentów zakupu

7 5507 Dokument zakupu - koszty - powielanie pozycji Umożliwiono podział kwoty wg "klucza" uzyskanego z rozdzielenia wybranej przez użytkownika pozycji Podczas podziału kwoty wg klucza umożliwiono wykorzystanie podziału utworzonego - wg poprzedniej pozycji (domyślnie), - wg wskazanej przez użytkownika pozycji, - wg kluczy rozliczeniowych, - ręcznie Dokumenty zakupu - wspólnoty Dodano funkcję inicjowania obiektu domyślnego w firmach jednobudynkowych na dokumentach zakupu(dotyczy wspólnot). Jeśli firma, w której rejestrujemy fakturę zakupu posiada tylko jeden obiekt domyślnego typu (ustawianego w Rodzajach dokumentu lub w parametrach użytkownika), wówczas podczas rejestracji kosztów podpowiadany jest ten typ obiektu i obiekt. Podsystem Magazyny Kategoria Dokumenty magazynowe 5371 Okresy sprawozdawcze dla magazynu Rozdzielono zamykanie okresów obrachunkowych dla magazynu od "przeliczania stanów" - Pojawiają się pytania - "Czy zamknąć okres dla jednostki/magazynu?" oraz "Czy przeliczać stany na magazynie?" Po zamknięciu okresu istnieje możliwość ponownego przeliczenia stanów dla wybranego okresu. Dodatkowo nastąpi przeliczenie stanów dla wszystkich zamkniętych okresów późniejszych dla wybranego magazynu Dokumenty magazynowe - wydruki dodatkowe wg rtf Dodano możliwość wydruku dokumentów magazynowych wg formularzy zewnętrznych. Dodatkowo istnieje możliwość wykonania wydruku danych dodatkowych (np. przywieszek magazynowych, dodatkowych specyfikacji itd.), przy użyciu zewnętrznych formularzy. Służy do tego celu dodatkowy pzycisk na liście dokumentów magazynowych Wydruk_dod Dokument magazynowy edycja - Grupowe wydanie towarów Grupowe wydanie towarów - udostępniono maksymalizację okna wyświetlania stanów magazynowych - uzależniono to od parametru przekazanego z listy dokumentów Koszty - parametry rzeczywiste Dodano możliwość uruchomienia przeliczania wskaźników kosztów rzeczywistych z

8 poziomu menu Komadres->Koszty i rentowność. Dodano możliwość wyliczenia kalkulacji produckji w trybie zlecenia nocnego. Dodano opcję aktualizacji daty dokumentu DP, dla dokumentów przyjętych do magazynu na podstawie DP, później niż wynika to z daty przekazania - data ustawiana jest na datę DP Dokument magazynowy - edycja Dodano parametr "Powielać koszty dla PW,PWE" logiczny domyślnie NIE Jeżeli parametr ustawiony jest na TAK - to dla PW i PWE udostępniamy zakładkę koszty. Podobnie również jak dla RW, po wpisaniu danych "kosztowych" zostaną przepisywane do następnej pozycji Dekretacja dokumentów magazynowych - limity Podczas wystawiania dokumentów magazynowych na podstawie "limitów" - składowych przedsięwzięć podczas wyboru przedsięwzięcia należy podać również rodzaj kosztu i rodzaj działalności, dla tworzonych pozycji dokumentu magazynowego. W przypadku nie podania tych parametrów rodzaj kosztu zostanie dobrany na podstawie domyślnego rodzaju kosztu dla grupy asortymentowej, do której należy wydawany materiał, natomiast rodzaj działalności - na podstawie domyślnego rodzaju działalności ustawionego dla rodzaju kosztu. Podczas grupowego wybierania pozycji do dokumentów magazynowych umożliwiono wybór pozycji przy użyciu klawiatury - wyszukiwanie pozycji - kursor parkuje na indeksie materiałowym oraz zaznaczanie - przy użyciu Ctrl-Spacja. Podczas dekretacji zbiorczej - dodano możliwość przerwania procesu przy użyciu klawisza Ctrl+P. Dodatkowo podczas zapisu dokumentu przychodowego dodano aktualizację daty ostatniego przychodu w stanach magazynowych Dokumenty magazynowe edycja - firma budzetowa Podczas przyjmowania materiału, towaru do magazynu przy pomocy dokumentu PZ, istnieje mozliwość zapisania na zakładce Koszty pól Rozdział i Paragraf. Podczas edycji dokumentów rozchodowych dodano podgląd na Rozdział i Paragraf rozchodowy, wynikający z przychodu. Pola na zakładce kosztowej inicjowane są na podstawie domyślnych ustawień dla grupy asortymentowej. Istnieje mozliwość przepisania zawartości tych pól z Dodano podgląd na rozdział inicjowanie rozdzialu i paragrafu (bo chyba nie są inicjowane) w rozchodach na podstawie pozycji z przychodu, z którego pochodzą. Kategoria Stany magazynowe 5449 Stany magazynowe - selekcja Dodano możliwość wykonania zakresu wg kodu Wersji, Partii towaru występującego w wykonanych przyjęciach do magazynu. Umożliwia to szybkie dotarcie do zapasu, również przy wykorzystaniu dodatkowych parametrów wyszukiwania.

9 Kategoria Zestawienia magazynowe 5429 Rozdzielnik kosztów materiałów Dodano możliwość wykonania rozdzielnika dla zakresu materiałów wg indeksu materiału od do. Uwzględniono w wydruku rozdzielnika pozycje wynikające z magazynowych podpozycji kosztowych. Zestawienie stanów i obrotów magazynowych - dodano możliwość wykonania zestawienia w zakresie Rok okres Od Do 5432 Pozycje dokumentów magazynowych Dodano przeskalowanie okien w funkcji pozycje dokumentów magazynowych. Udostępniono sortowanie po wybranych kolumnach Zestawienie stanów magazynowych Dodano opcję "Zapasy zalegające" - wraz z możliwością wyboru trzech opcji - nie uwzgledniać - uwzględnić rozchody z dokladnością do wersji i partii - uwzgledniac rozchody niezależnie od partii towaru/materiału. Podsystem Płace Kategoria Algorytmy 5280 Karty zarobkowe - wybór zakresu dokumentów. Rozszeszono funkcjonalność programu do przeglądania i wydruku kart zarobkowych dla pracowników. Do tej pory możliwe było przeglądanie zarobków z konkretnej listy płac lub sumarycznie za wybrany okres wszystkich rodzajów list. Obecnie w opcji przeglądania danych sumarycznych dodano możliwość zaznaczenia rodzajów dokumentów, które mają być wzięte pod uwagę. Domyślnie zaznaczają się wszystkie rodzaje dokumentów. Po naciśnięciu przycisku "Rodz dokumentów" można zaznaczyć jeden lub kilka rodzajów list płac. Kategoria Płace 5557 Nowa funkcjonalność - definiowanie i dekretacja potrąceń za czynsz. Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą zapisanie w bazie danych opłat za czynsz, które będą potrącane na liście płac pracownikom spółdzielni mieszkaniowej o ile posiadają lokale w ramach tej spółdzielni. Składniki te będą następnie księgowane na konta spółdzielni. Program odpowiednio rozksięguje kwoty cząstkowe jeśli pracownikowi będzie potrącany czynsz za kilka lokali.

10 Potrącenia, które mają być rozliczane na lokale należy oznaczyć w definicji składnika jako: "Potrącenia", "Składniki stałe" i "Na obiekty". Opracowano intersejs rozszerzający edycję kwot składników stałych. Składnikom tym nie będzie można bezpośrednio przypisać kwoty lecz po naciśnięciu klawisza "F5" trzeba będzie podać firmę oraz rodzaj i symbol obiektu. Kwotę składnika będzie można rozbić na kilka pozycji. Po wykonaniu zapisu i naciśnięciu klawisza "Enter" jak w zwykłym słowniku lub "ESC" program przenienie sumaryczną kwotę i pozwoli ją zapisać, wraz z okresem obowiązywania, w dotychczasowej kartotece. Zmieniono program do dekretacji potrąceń w starej wersji i w dekretacji SQL-owej. Program wyśle segmenty i wartości kwot cząstkowych dla odpowiedniego kontrahenta i obiektu. W definicjach dekretacji należy określić odpowiedni przepis księgowania dla typu wartości: "PNNNNN", gdzie "NNNNN" to serial składnika uzupełniony zerami z przodu. Zmodyfikowano także program do tworzenia przelewów potrąceń dla kontrahentów w ten sposób aby omijał potrącenia, które mają być księgowane na obiekty Dodano możliwość wydruku składników z grupy "Inne" na zbiorówce. Dodano nowy parametr w grupie "Płace" o nazwie: "Wydruk zbiorówki - drukuj sekcję <Inne składniki>". Po ustawieniu wartości tego parametru na "Tak" wydrukują się na zbiorówce składniki z grupy "Inne" o ile w definicji ich właściwość "Lp na wydruku" będzie mieć wartość większą od Logi dotyczące programu dodającego składniki do rodzaju listy. Dodano nową funkcjonajność umożliwiającą przeglądanie logów zawierających historię zmian w tabeli służącej do konfigurowania składników na liście płac. Program zapisze informacje o dodaniu i usunięciu składnika oraz o zmianie wartości pola "Edytowalny". Na formatce z rodzajami dokumentów dodano przycisk: "Hist. zmian". Po jego naciśnięciu pojawi się okno selecji, na którym można ustawić okres czasu za który chcemy przeglądać zmiany. Po naciśnięciu "Wykonaj" pokaże się lista z historią zmian. W polu "Opis" można odczytać rodzaj dokumentu, kod składnika, ustawioną wartość pola "Edytowalny" oraz opis wykonanej akcji (dodanie/usunięcie/modyfikacja). W tabeli tej znajdują się także informacje o użytkowniku i dacie/godzinie zmiany Usprawniono okno selekcji składników. Poprawiono funkcjonalność okna selekcji składników płacowych, które jest wykorzystywane przy dodawaniu składników do rodzaju dokumentu i formularza, oraz składowych dodawanych do formuły składnika. Drzewko zastąpiono listą umożliwiającą sortowanie i szybki wybór poprzez wpisanie początku kodu lub nazwy składnika. Combobox na górze ekranu umożliwia ustawienie filtru na rodzaj składnika. W przypadku dodawania składników do rodzaju dokumentu i do formularza udostępniono możliwość zaznaczenia i dodania od razu całej grupy zaznaczonych składników.

11 5581 Zamykanie listy płac dla dokumentów niedekretowalnych. Zmieniono funkcjonalność dotyczącą zamykania wypłaconej listy płac. Do tej pory program wymagał wcześniejszego zadekretowania listy bez względu na to czy ten rodzaj dokumentu był dekretowalny czy też nie. Obecnie program sprawdzi w parametrach rodzaju dokumentu czy lista jest dekretowalna. Jeśli będzie to program zachowa się jak dotychczas, w przeciwnym wypadku dla tej listy płac opcja dekretacji będzie nieaktywna a funkcja zamykająca pozwoli zamknąć listę o ile wszyscy pracownicy będą przeliczeni Firma do 20 osób - program nie nalicza zasiłku chorobowego z ZUS. Dodano nowy parametr o nazwie: "Firma do 20 osób - nie naliczaj zasiłku chorobowego z ZUS". Po ustawieniu tego parametru na "Tak" program nie będzie naliczał zasiłku chorobowego z ZUS. Obliczy jedynie wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę. Do "Płatnika" zostanie przesłane wynagrodzenie chorobowe jak dotychczas oraz ilość dni zasiłku chorobowego z ZUS z kwotą zerową. Kategoria Rozliczenia US 5570 Dokumenty PIT - końcowe prace porządkujące proces definiowania. Dokonano następujących zmian funkcjonalnych: 1. Dodano możliwość definiowana podpozycji do każdej pozycji dokumentu. Będzie je można wykorzystać jako składowe formuły służącej do wyliczenia wartości pozycji. Będą mogły być także drukowane na szablonie dokumentu w przypadku, gdy pozycja PIT składa się z kilku opcji wyboru. 2. Dodano możliwość zdefiniowania w nagłówku PIT warunków okreslających czy dokument ten ma się tworzyć dla danego pracownika. Warunek składa się z dwóch części: - Pierwsza część: stała płacowa i wartość stałej - umożliwia ustawienie za pomocą stałej płacowej zakresu pracowników, dla których będzie tworzony PIT. - W drugiej części można określić składniki przychodów, których wystąpienie dla danego pracownika warunkuje utworzenie dokumentu. Można podać jeden z tych warunków lub oba. 3. W definicji pozycji dokumentu dodano możliwość zaznaczenia czy będzie możliwość jej edycji po przeliczeniu. 4. Opracowano opis konfiguracji dokumentów PIT dostępny w katalogu: "J:_Konfiguracja PIT.doc", oraz na ftp:"/ftp/etobres/kdplc/instrukcja/pl_konfiguracja PIT.doc" 5571 Nowe wersje dokumentów PIT-11 i PIT-4R aktualne na 2009 rok. Opracowano nowe wersje dokumentów PiT-11 w wersji 17 i PIT-4R w wersji 3. Po wczytaniu ETB dotychczasowe dokumenty PIT-11 i PIT-4R będą zamknięte z końcem 2008 roku, a do bazy zostaną dodane nowe dokumenty aktualne na 2009 rok.

12 Podsystem Lokale Kategoria Lokale 5153 Dodatki mieszkaniowe - wykazy uzupełniające Na formatce "Wykazy dodatków mieszkaniowych", pod prawym przyciskiem myszy dodano nową funkcję "Generuj wykaz uzupełniający". W zakresie do generowania podajemy dane : Firma (może być pusta), Rok/okres od -do, Numer wykazu (może być pusty) oraz parametry nowego wykazu: okres obowiązywania i numer wykazu. Z wykazów podanych w zakresie wczytywane są do tabelki wszystkie dodatki, które zostały wstrzymane, a nie mają dodatków uzupełniajacych. Można zaznaczyć, dodatki, które mają się znaleźć w wykazach uzupełniających oraz określić okres ważności dodatku. Pod prawym przyciskiem myszy mamy funkcje pomocnicze: Zaznacz wszystkiei Odznacz wszystkie. Przycisk "Zmień okres" pozwala na zmianę okresu obowiązywania wykazu. Przycisk "Generuj" tworzy wykazy grupując dodatki w ramach firmy i urzędu przyznającego dodatek Zawiadomienia Do zakresu wydruku dodano partametr 'Dla lokatorów', z możliwością wyboru jednej z 3 opcji: - posiadających adres do korespondencji, - nieposiadajacych adresu do korespondencji, - wszystkich Program do wydruku zawiadomień wybiera tylko te lokale, które spełniają wybrany warunek Zawiadomienia - nazwa dodatkowa przy adresie Przy wydruku zawiadomień z adresem, który posiada wypełnione pole 'Nazwa dodatkowa' program drukuje to pole pod nazwą kontrahenta Wydruk doręczonych przesyłek Do zakresu wydruku dodano partametr 'Dla lokatorów', z możliwością wyboru jednej z 3 opcji: - posiadających adres do korespondencji, - nieposiadajacych adresu do korespondencji, - wszystkich Program do wydruku wybiera tylko te lokale, które spełniają wybrany warunek Wydruk listy lokatorów - tekst dodatkowy w nagłówku Dodano nowy parametr: "Tekst dodatkowy nagłówka", w którym można podać symbol tekstu z tabeli tekstów. Wybrany tekst drukowany jest na każdej stronie pod opisem nagłówka.

13 5689 Import odczytów z plików tekstowych Dodano nowa funkcjonalność, pozwalajacą na import odczytów z plików tekstowych do list odczytowych. W menu :'Zasoby > Punkty pomiarowe' 2 nowe pod-menu: 1. Import odczytów -parametry - tu należy zdefiniować systemy importu odczytów, z których korzysta dana firma. Do określenia parametrów systemu należy podać jego nazwę, rodzaj listy odczytowej, format daty, znak dziesietny, separator pól, określić od której linii należy rozpocząć import, podać początek nazwy pliku i jego rozszerzenie. Pod przyciskiem 'Pola importu' należy zdefiniować jakie dane umieszczono w importowanym pliku. 2. Import odczytów - ścieżki do plików - tu należy dla każdego systemu określić, gdzie znajdują się pliki importu. Listy odczytowe - tutaj została dodana funkcja (pod prawym przyciskiem myszy) ' Import odczytów', która tworzy nową listę odczytową na podstawie zapisów w importowanym pliku tekstowym. Rodzaj dokumentu dla wygenerowanej listy zależy od parametru 'Rodzaj listy odczytowej' zapisanego w parametrach importu odczytów. Imporowana lista posiada status 'Odczytana'. Można w niej dokonywać zmian recznie, lub funkcją 'Zarejestruj odczyty'. Po sprawdzeniu i ewentualnych poprawkach należy listę zapisać do rejestru odczytów. 'Import odczytów' - Funkcja wywoływana jest z menu kontekstowego 'List odczytowych'. W zakresie do importu należy wskazać system importu, podać daty odczytów od - do, zakres firm od - do, jednostkę administracyjną, pracownika oraz okreslić zakres obiektów i punktów pomiarowych dla których mają być wczytane odczyty. Przed generowaniem listy program zarząda podania pliku do importu. Do listy wczytane zostana tylko, te pozycje, które dotyczą obiektów podanych w zakresie do importu. Po zakończeniu importu zostanie wyswietlony raport przedstawiajacy, które pozycje zostały zapisane oraz błędne pozycje Generowanie naliczeń dla obiektów od - do Umożliwiono wywołanie generowania naliczeń z zakresem dla obiektów od -do. Naliczenia generowane są dla kolejnych obiektów z podanego zakresu Termin płatności dla rozliczeń - nadpłaty Na formatce do fakturowania rozliczeń (dokumentów typu RAS) dodany został nowy parametr: "Inny termin dla nadpłat". Jeśli zostanie zaznaczony, to należy podać datę, która będzie zapisana jako termin płatności dla faktur (lub korekt), jeśli wynikiem rozliczenia jest nadpłata. Na formatce "Generowanie rozliczeń", jeśli zaznaczono generowanie zafakturowanych naliczeń, można określić termin płatności w sposób analogiczny jak opisano wyżej Formatka "Powiazania obiektów" Na formatce "Powiazania obiektów" dodano możliwość podania zakresu na kryterium i grupę obiektu.

14 5738 Zawiadomienia o opłatach - uwzględnianie korekt Na formatce do wydruku zawiadomień o naliczeniach czynszowych dodano nowy parametr 'Uwzględniaj korekty'. Pozycje dotyczące korekt naliczeń drukowane są tylko, gdy parametr zostanie zaznaczony. Podsystem Rozliczanie mediów Kategoria Fakturowanie 5159 Wydruk zużyć zerowych na fakturze Dodano możliwość wydruku na fakturze odczytów wykazujących zużycie zerowe. W celu uaktywnienia tej funkcjonalności należy włączyć parametr MD Fakturowanie zerowych zużyć. Funkcjonalność działa podczas fakturowania na PC oraz na PSION'ie. W trakcie fakturowania odczyty z zerowymi zużyciami dołączane są do wystawianej faktury, pod warunkiem że inne rozliczenia powodują niezerową wartość faktury. Na PSION'ie informacja drukowana jest w miejscu dotychczasowych odczytów. Na PC informacja o zerowych zużyciach drukowana jest na końcu faktury w miejscu druku opisu wieloliniowego dotyczącego nagłówka. Funkcjonalność opisu wieloliniowego nagłówka jest niezależna od zerowych zużyć i może być wykorzystana w dowolnych dokumentach sprzedaży. W dokumencie rejestrowanym "z ręki" dostępny jest przycisk (na zakładce Stopka), który otwiera okno do wprowadzenia dodatkowego opisu. Opis dodatkowy nagłówka jest drukowany na formularzach tekstowych i graficznych, gdy włączony zostanie parametr formularza OPIS_LIN_N. Parametr ten działa gdy włączony jest parametr OPIS_LINIE Faktury wewnętrzne w automatycznym fakturowaniu Dodano możliwość automatycznego wystawiania faktur wewnętrznych-kosztowych. W wyróżnikach faktur należy wybrać typ dokumentu sprzedaży (FV lub FW) oraz odpowiedni rodzaj Przelewy Dodano możliwość druku poleceń przelewu/dowodów wpłaty zdefiniowanych "z ręki" niepowiązanych z dokumentami sprzedaży. Nowa funkcja podpięta została w menu: Podsystem MD - Naliczeniadowodu wpłaty/przelewu Podsystem FK - Fnanse i KsięgowośćVATdowodu wpłaty/przelewu. Dodano możliwość druku poleceń przelewu z Ewidencji dokumentów sprzedaży. Takie przelewy są powiązane z dokumentami Ryczałty od osób Poprawiono interpretację zapisów w słowniku ryczałtów. Zakresy wskazują ilość ryczałtu na

15 kolejne osoby. Uzupełniono opis ryczałtu na fakturze o szczegóły naliczenia. Wydrukiem opisu steruje parametr MD tekst szczegółów ryczałtu na fakturze. Kategoria Naliczenia 5541 Zmiana daty w naliczeniach Dodano do menu kontekstowego funkcję "Zmień datę". Funkcja udostępnia zmianę "Daty naliczenia Do" dla naliczeń przy spełnieniu dodatkowych warunków: - użytkownik ma uprawienienie do modyfikacji naliczeń (MD_NAL lub MD_NAL_FAK), - punt poboru jest licznikowy lub podziałowy naliczeniowy, - naliczenie nie jest zafakturowane, - nie ma następnego naliczenia, - naliczenie nadlicznika nie zostało zafakturowane, - nie zaafakturowano naliczenia podrzędnego punktu podziałowego, - nie przeliczono podziału głównego rodzica podziału. - naliczenie nie zostało podzielone. Kategoria Obiekty 5358 Zestawienia MP nie przydzielonych do tras i do grup MP Do zakresów zestawień dodano kryteria i grupy MP oraz kryteria i grupy kontrahenta. Kategoria PSION 5442 Zestawienie nieodczytanych MP Poprawiono zestawienie, tak że w przypadku braku ulicy drukowana jest sama miejscowość i numer. Przesunięto odcinki dowodów w dół, celem łatwiejszego odrywania Ryczałty od licznika na PSION'ie Dodano obsługę fakturowania ryczałtów od licznika na PSION'ie. Uwaga! Obsługiwane są tylko PP jednolicznikowe! Kategoria Sieć odbioru 5167 Listy odczytowe 1. Umożliwiono zmianę statusu listy odczytowej. 2. Zablokowano możliwość usuwania lis ze statusem różnym od "Wprowadzona" Powiązanie tras z grupami MP Dodano funkcjonalność powiązania Tras odczytowych z grupami Miejsc Poboru.

16 Aby umożliwić korzystanie z tej funkcjonalności należy włączyć parametr MD Powiązanie Tras z Grupami. W nagłówku Trasy odczytowej dodane jest pole Grupa, które służy do powiązania grupą z kryterium TRAS. Kryterium TRAS jest systemowym, tzn mozna tworzyć w nim grupy wg potrzeb. Jeśli pole Grupa jest wypełnione, to wszystkie MP przypisane do tej Trasy muszą należeć do wskazanej Grupy kryterium TRAS. Dodanie MP do Trasy powoduje dodanie przydziału MP do odpowiedniej grupy. Usunięcie MP z Trasy powoduje usunięcie powiązania z grupą. Aby powiązanie Tras z Grupami działało poprawnie należy dbać o jednoznaczność ww powiązań. W tym celu do menu Trasy dodano dwa programy: 1. Weryfikator powiązań 2. Program uzgadniający powiązania. Wskazane jest cykliczne wykonywanie programu uzgadniającego Wydruk listy odczytowej Dodano do wydruku spodziewany odczyt. Poszerzono pole Nazwy kontrahenta Kategoria Zestawienia 5361 Zestawienie umów powiązanych z siecią Dodano nowe zestawienie umów posiadających powiązanie z siecią odbioru. Zestawienie dostępne w menu Sieć odbioru. Podsystem Majątek Kategoria EMT 5209 Wyodrębniona własność Dodano opcję wyodrębnienia majątku. Na podstawie dokumentu RAP(Rejestracja aktu prawnego) i powiązanych z obiektem środków trwałych wystawiane są dokumenty typu LTC. Aby możliwe było wygenerowanie automatycznie takich dokumentów najpierw należy określić w słowniku parametrów aktów prawnych - warstwę powiązań między obiektami, a środkami trwałymi i cechy udziału do powierzchni budynku i powierzchni działki. Przy generowaniu tych dokumentów brane są pod uwage wartości tych cech, wartość zakupu środka jak i pierwotna powierzchnia działki, aby poprawnie wyliczyć wartości na dokumencie likwidacji częściowej Jednoczesny wydruk nalek majątku i składników podrzędnych. Doano mozliwość jednoczesnego wydruku etykiety środka i składników podrzęnych.

17 5586 Wydruk kartoteki majątku i dokumentu Aktualnie wydruk cech na wyżej wymienionych wydrukach będzie odbywał sie w kolejności ustawionej we wzorcu Dekretacja wsadowam dokumentów amortyzacji. Poprawiono błąd, który polegał na tym, że mimo ustawionej dekretacji wsadowej pokazywały się błedy w trakcie dekretacji wsadowej Pokazanie Nr budynku w trakcie wyświetalania składników majątku. Poszerzono pole nr budynku na formatce do wyświetlania skłądników budynku Poprawa adresu na składniku majątku. Poprawiono zmianę zdresu tak, aby program przy modyfikacji pozycjonował sie na aktualnym adresie w kartotece adresowej Przeglądanie historii składników Poprawiono kolejność wyświtlanej histori składników. Aktualnie jako pierwszy będzie pokazany ostatni zmodyfikowany zapis Wydruk kartoteki majątku z BO Poprawiono na wdruku pozycje z dokumentami, gdyz nie drukowały się wszystkie z danego roku obrotowego tylko z wybranego miesiąca Wydruk nr inwentarzowego na etykiecie Dodano nowy parametr do wydruku. I aby wydrukowac nr inwentarzowy środka nalezy ponownie skonfigurowac wydruk etykiety majatku. Podsystem Produkcja Kategoria Planowanie i rozliczanie 5715 Wydruk przewodnika Na formularzu przewodnika dodano pole Partia - do wpisania przez użytkownika.