Projekt budżetu miasta Torunia na rok 2014

Transkrypt

1 Projekt budżetu miasta Torunia na rok 2014

2 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAOSTWA NA ROK wzrost PKB: 2,5%, - średnioroczny wskaźnik inflacji: 2,4%, - średnioroczny wzrost spożycia: 1,6%, - wzrost zatrudnienia: 0,3 %, - realny wzrost wynagrodzeń: 1,0%, - wzrost płacy min.: 5% (z zł do zł), - wzrost rent i emerytur: 2,14%, - prognoza dynamiki wpływów z PIT: 6,8%, CIT: 5,9% (w projekcie budżetu Torunia na 2014 r. przyjęto dynamikę dla PIT: 106,0%, dla CIT:107,8%),

3 Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie wydatków: - kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych, CELE MIASTA - konieczności zapewnienia wkładu własnego dla zadań z zewnętrznym dofinansowaniem, - konieczności zapewnienia środków na przygotowanie projektów w celu aplikowania o środki z UE z perspektywy , - podejmowaniu inwestycji służących rozwojowi przedsiębiorczości i poprawie jakości życia w mieście, - zapewnieniu finansowania zadań bieżących obligatoryjnych, - wsparciu osób wymagających pomocy, - rozwijaniu rodzinnych form opieki nad dziećmi i opieki żłobkowej, - finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie zapewniającym funkcjonowanie miasta w niepogorszonym standardzie, - zapewnieniu środków na podwyżki płac po 2 -letnim zamrożeniu, - Wzmocnieniu roli mieszkańców w procesie współdecydowania o rozwoju miasta i osiedli: budżet partycypacyjny,

4 CELE MIASTA Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: - ok. 0,9% wzroście stawek podatku od nieruchomości (za wyjątkiem powierzchni zajętych pod funkcje mieszkaniowe z 0,57zł do 0,59zł, powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gosp. z 0,75zł do 0,77zł oraz pozostałych gruntów z 0,30zł do 0,32zł), - braku wzrostu stawek pozostałych podatków i opłat lokalnych, - propozycji wprowadzenia ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego, - braku podwyżek opłat za pobyt dzieci w żłobkach, - ustawowej opłacie za pobyt dzieci w przedszkolach w wys. 1 zł za godzinę ponad podstawę programową, - braku podwyżek cen biletów w komunikacji zbiorowej.

5 Dochody: REALIZACJA CELÓW POPRZEZ: - Pozyskiwanie zewnętrznych środków na realizację zadań własnych (przede wszystkim inwestycji) Wydatki bieżące: - ograniczenie remontów do niezbędnych potrzeb (-2,4 mln zł), - optymalizacja struktur zatrudnienia = zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w sferze oświaty (-5,3 mln zł), - określenie limitu wzrostu płac w pozostałych jednostkach finansowanych z budżetu w wys. 3,9 mln zł, - wzrost wydatków na opiekę nad osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi, o najniższych dochodach: 1,6 mln zł, - wzrost wydatków na opiekę nad dziećmi do lat 3 i pieczę zastępczą (nowe miejsca w żłobkach prywatnych, nowe rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze): 1,1 mln zł, - wzrost wydatków w sferze kultury i sportu: 2,3 mln zł, w tym na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

6 REALIZACJA CELÓW POPRZEZ: (c.d.) Inwestycje: - kontynuacja finansowania budowy hali widowiskowo sportowej z udziałem środków TIS sp. z o.o, realizacji części projektu BIT CiTy i Rozwój sieci komunikacji tramwajowej przy współudziale finansowym MZK sp. z o.o., budowy sali kulturalno -kongresowej na Jordankach ze środków CKK Jordanki sp. z o.o., - realizacja montażu finansowo prawnego polegającego na przekazaniu budowy kanalizacji deszczowej spółce TW sp. z o.o., wydatki inwestycyjne spółek miejskich w roku 2014: 256 mln zł = większy potencjał do absorpcji środków UE w okresie programowania i większe bezpieczeństwo finansowe w przypadku długotrwałej recesji, zmian w ustawodawstwie, itp.

7 BUDŻET MIASTA W LATACH Dochody Wydatki Inwestycje Deficyt Plan 2013 Plan 2014

8 PODSTAWOWE DANE NT. BUDŻETU W LATACH 2013 i 2014 r. (tys. zł) Plan Różnica % Dochody ogółem, w tym: dotacje na zadania zlecone , ,53 własne ,07 Wydatki ogółem, w tym: ,59 zadania zlecone ,53 zadania własne bieżące ,36 inwestycje własne ,27 Deficyt ,04

9 PODSTAWOWE DANE NT. WIELKOŚCI DOCHODÓW W LATACH 2013 i 2014 r. (w tys. zł) Plan L.p. wyszczególnienie różnica ( ) dyn. w % I dochody, w tym: % 1 PIT, CIT % 2 dotacje inwestycyjne % 3 gospodarka odpadami % 4 podatki i opłaty lokalne % 5 sprzedaż biletów MZK % 6 sprzedaż majątku gminy % 7 subwencja oświatowa % 8 pozostałe dochody % 9 dotacje z UE na zadania bieżące % 10 subw. równoważąca, dotacje z b.p % 11 sprzedaż inwestycji do TIS sp. z o.o %

10 PODSTAWOWE DANE NT. WIELKOŚCI WYDATKÓW W L i 2014 r. (W TYS. ZŁ) Plan różnica (2014- L.p. wyszczególnienie ) II wydatki, w tym: % 1 rekompensata MZK % 2 wsparcie SSM (pokrycie straty) x 3 utrzymanie nowych instytucji (CN, CKK, TIS) % 4 obiekty sportowe i zadania w zakresie kultury fizycznej dyn. w % % 5 opieka nad osobami starszymi, bezdomnymi, % 6 opieka żłobkowa, wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej % 7 koszty gospodarki odpadami % 8 wydatki na projekty UE % 9 inwestycje % 10 remonty % 11 wynagrodzenia % 12 odsetki od kredytów % 13 pozostałe wydatki bieżące % 14 utrzymanie szkół i dotacje dla placówek pryw % 15 zadania finansowane dotacjami %

11 STRUKTURA DOCHODÓW W R ROK 2013 Dotacje inwestyc. 16% 159 mln Dotacje na wyd. bieżące 7% 75 mln Subwencje 22% mln Środki TIS na inwestycje 4% Sprzedaż majątku 3% Podatki i opłaty lokalne 24% 39,5 mln 27 mln 247 mln 228 mln Pcc i inne z b.p. 2% Udziały w PIT i CIT 22%

12 STRUKTURA WYDATKÓW W ROKU 2014 Oświata, edukacja 24% Inwestycje 36% 413 mln 279 mln Opieka społeczna i zdrowie 11% Remonty 1% 120 mln Kultura 27 mln 2% Sport i turystyka 20 mln 2% Pozostałe 35 mln Bezpieczeństwo 22 mln 2% Administra cja 55 mln 5% MZK 63 mln 6% Utrzymanie dróg 19 mln 2% Porządek w mieście 24 mln Obsługa długu 2% 47 mln zł 4%

13 UDZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W WYDATKACH BIEŻĄCYCH OŚWIATY W LATACH ,8 67,4 mln niedobór subwencji * ) 217,5 201, , ,2 197,9 200,7 206,4 222, ,9 141,1 130,4 289, mln 74 mln 57 mln 220, Subwencja oświatowa Inne dochody Wydatki bieżące w oświacie * ) niedobór subwencji (różnica pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące, a otrzymaną subwencją i dotacjami.)

14 KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2014 (413 MLN ZŁ) Sport turystyka 17% Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 12% Pomoc społ. zdrowie 2% Most przez Wisłę 35% Kultura i ochrona dziedzictwa 3% POIiŚ 95 mln zł Bit City i Projekt tramwajowy 8% Uzbrojenie terenów 3% Drogi lokalne 3% Główne ciągi komunikacyjne 8% Trasa Średnicowa 13% Inwestycje drogowe: 69%

15 WYDATKI NA INWESTYCJE W DZIAŁACH W LATACH Plan 2013 Plan 2014 Budowa mostu Drogi i transport Kultura Sport i turystyka Oświata Pomoc społ. i zdrowie Gospod. mieszkaniowa Gospodarka komunalna

16 STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014 Bez udziału środków zewnętrznych 24% kontynuowane 12% 50,5 mln zł 39,5 mln zł nowo rozpoczynane: 12% 49,7 mln zł 158 mln zł dotacje: 38% środki TIS: 10% 115,5 mln zł Wkład własny: 28% Z udziałem środków zewnętrznych 76%

17 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA INWESTYCJE W LATACH (MLN ZŁ) % 27% 30 % ,9 41 % 45 % 38% 38 % ,5 59% 25 % 35% 32 % nadwyżka bieżąca dotacje, w tym z UE kredyt bankowy

18 POZIOM ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODÓW, W LATACH , W % max 60 % ,7 51,5 45, , ,94 8,28 8,07 7,8 9 9,1 8,1 7,4 6,7 8,3 10,3 10 max 15 % Plan 2013 wskąźnik zadłużenie ogółem, w % wskaźnik zadłużenia bez UE, w % wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia Plan 2014

19 WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH ,84 20,6 18, ,69 14,18 15,24 15 wg nowej ustawy 11,4 12,5 12,8 10 9,1 8,19 7,42 8,51 10,25 9,97 11,77 12,73 12, Wskaźnik spłat Dopuszczalny wskaźnik spłat

20 BUDOWA DRÓG W ROKU tys. zł Drogi głównych ciągów komunikacyjnych: tys. zł Budowa dróg lokalnych: tys. zł, Budowa parkingów i chodników: tys. zł, Oświetlenie i sygnalizacja świetlna: 400 tys. zł, Uzbrojenie terenów inwestycyjnych: tys. zł, Budowa ścieżek rowerowych: 800 tys. zł, Przygotowanie nowych zadań, dokumentacje: tys. zł. Razem: tys. zł, tj. 60% wydatków inwestycyjnych ogółem. z tego środki własne miasta: tys. zł, środki ze źródeł zewnętrznych: tys. zł

21 Główny układ drogowy Torunia Trasa Staromostowa Trasa Średnicowa Północna Trasa Mostowa Wschodnia

22 UZBRAJANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH TYS. ZŁ JAR UL. PRZELOT

23 ROZWÓJ SIECI KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ Rekompensata dla MZK sp. z o.o.: Inwestycje miasta (sygnalizacje świetlne, modernizacja przystanków, System informacji pasażerskiej: tys. zł, tys. zł, Razem: tys. zł Wydatki MZK na inwestycję w r. 2014: 23 MLN ZŁ

24 Projekt BiT CITY Rekompensata dla MZK: Inwestycje miasta (modernizacja Dworca PKP, monitoring, modernizacja i budowa przystanków): Razem: tys. zł, tys. zł, tys. zł. Wydatki MZK na inwestycję w r. 2014: 91 mln zł.

25 INWESTYCJE: TURYSTYKA 110 tys. zł Siłownie zewnętrzne ze ścieżkami zdrowia: -Ul. Bema, -Szosa Lubicka / Rydygiera, -Barbarka, -Ul. Bema, Razem 110 tys. zł W ramach wydatków bieżących uruchomienie systemu Toruoski Rower Miejski (540 tys. zł)

26 GMINNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE tys. zł ul. Olsztyńska Inwestycje miasta: tys. zł, w tym: - ul. Drzymały: zapłata rat forfaitingowych, -ul. Olsztyoska : zapłata koocowa, - lokale przy ul. Armii Ludowej/Okólnej/Letniej: 35 mieszkao: rozpoczęcie budowy, - ul. Drzymały 13-15: dokumentacja. ul. Armii Ludowej Inwestycje wspólnie z TTBS sp. z o.o.: tys. zł: - ul. Armii Ludowej 75 D i 75C zakooczenie (48 mieszkao) - ul. Armii Ludowej 75A i 75B rozpoczęcie (57 mieszkao) Dokapitalizowanie TTBS: tys. zł (wydatki własne spółki na inwestycje w r. 2014: tys. zł)

27 INWESTYCJE W OŚWIACIE I EDUKACYJNEJ OPIECE WYCHOWAWCZEJ : tys. zł Finansowanie inwestycji zakooczonych: 1. Rozbudowa ZS 15: 998 tys. zł, 2. Budowa SP 35: tys. zł, Nowe inwestycje: 1. Place zabaw Radosna szkoła 695 tys. zł, 2. Modernizacja budynku PM 6: 500 tys. zł, 3. Budowa boisk szkolnych: tys. zł, 4. Modernizacja basenu ZS 28: tys. zł, 5. Termomodernizacja : tys. zł.

28 OCHRONA ZDROWIA: tys. zł Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim: -Modernizacja Izby Przyjęd (zakooczenie): 950 tys. zł, -Utworzenie banku komórek i tkanek: (wkład własny) 350 tys. zł, -Adaptacja pomieszczeo na potrzeby pracowni leczenia osteoporozy (wkład własny): 470 tys. zł, -Zakup sprzętu: -Bloki operacyjne, rozliczenie finansowe: 800 tys. zł, tys. zł..

29 OPIEKA SPOŁECZNA: tys. zł Zespół Usług Społecznych- adaptacja budynków na potrzeby osób upośledzonych umysłowo i na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej: Ośrodek Samarytanin- wsparcie osób niepełnosprawnych, wkład własny: Projekt Internet św@t w twoim domu : Adaptacja budynku przy ul. Fałata na potrzeby osób niepełnosprawnych: Wyposażenie dla nowego rodzinnego domu dziecka : Wyposażenie dla MOPR: Likwidacja barier w budynku PUP (zakooczenie): 500 tys. zł, 320 tys. zł, tys. zł, tys. zł 60 tys. zł, 80 tys. zł, 30 tys. zł.

30 KULTURA: TYS. ZŁ FORT B-66 - modernizacja na cele kulturalne: tys. zł Realizacja pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków UE. Przebudowa budynku przy ul. Strumykowej 4 na potrzeby MO pod ekspozycję Świat toruńskiego piernika: tys. zł. Dotacje dla instytucji kultury: 961 tys. zł (Muzeum Okręgowe, Teatr Baj Pomorski, Dom Muz, Dwór Artusa, TAK)

31 Kultura: cd. Zagospodarowanie Jordanek na cele kulturalno-kongresowe: - Dokapitalizowanie spółki CKK Jordanki: tys. zł. Wydatki własne spółki w roku 2014: tys. zł. Zespół Szkół nr 14

32 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: tys. zł Międzynarodowe Centrum Spotkao Młodzieży: tys. zł, Centrum Nowoczesności- zakup ekspozycji: tys. zł.

33 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA C.D. Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego (odc. od mostu drogowego do przystani AZS): tys. zł Modernizacja przystani sportów wodnych AZS UMK: tys. zł.

34 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA C.D. Pozostałe inwestycje: - program KAWKA: 550 tys. zł, - zakup samochodu dla Ekopatrolu: 63 tys. zł, -iluminacja obiektów: 300 tys. zł, -uzbrojenie terenów: 300 tys. zł, -budżet partycypacyjny: tys. zł. Nowoczesna sieć szerokopasmowa I i II etap: tys. zł.

35 INWESTYCJE SPORTOWE tys. zł. Place zabaw i małe boiska osiedlowe: 350 tys. zł. (boiska przy ul. Szubińskiej, Olsztyńskiej, boisko z nawierzchnią gruntową ul. Szuwarów, 4 place zabaw: ul. Ugory, Rydygiera, Rubinowa, Matejki/Sł owackiego. Dotacja dla MOSIR: remont dachu TOR TOR: tys. zł.

36 HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA PRZY UL. BEMA: tys. zł Płatności na rzecz wykonawców: tys. zł. Finansowanie: z dotacji MSiT: 200 tys. zł, zwrot VAT: tys. zł, środki własne miasta:300 tys. zł, refaktura nakładów na TIS sp. z o.o.: tys. zł. Dokapitalizowanie TIS: tys. zł.

37 STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH Noworozpoczy-ŁĄCZNA KWOTA WG kontynuowane WPF: MLN ZŁ środki inwestycyjne wygospodarowane z oszczędności 875 mln zł 47% nane ze środków własnych 4% 39, ze środków własnych: 5% dotacje 13% Mogące stanowić wkład własny do inwestycji z perspektywy UE środki TIS 2% Wydatki własne jako uzupełnienie dotacji : 26%

38 STRUKTURA INWESTYCJI W LATACH WG WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 875 mln wkład własny dotacje środki TIS noworozpoczynane ze środków własnych kontynuowane (środki własne) wolne środki inwest. (własne)

39 URZĄD MIASTA TORUNIA