Sprawozdanie finansowe Fundacji Światło za rok 2010

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe Fundacji Światło za rok 2010

2 Sprawozdanie finansowe za 2010 rok: 1. Bilans 2. Rachunek zysków i strat 3. Zestawienie funduszy własnych 4. Zestawienie zobowiązań 5. Zestawienie należności 6. Informacja dodatkowa Toruń rok

3 Nazwa i adres jednostki FUNDACJA ŚWIATŁO TORUŃ ul. Grunwaldzka 64 AKTYWNA r. (w zł) BILANS na dzień r. (w zł) PASYWA Przeznaczenie formularza r. (w zł) r. (w zł) A. AKTYWA TRWAŁE , ,15 A. KAPITAŁ , ,85 (FUNDUSZ)WŁAS NY I. Wartości materialne i 0, ,34 I. Fundusz , ,75 prawne statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,22 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Należności długoterminowe 1.395, ,59 III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,10 IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0, ,00 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. AKTYWA OBROTOWE , ,66 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 975,00 510,83 II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne , ,83 1. Kredyty i pożyczki III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Środki pieniężne , ,83 2. Inne zobowiązania krótkoterminowe , , , , , ,79 2. Pozostałe aktywa finansowe 2.100, ,00 3. Fundusze 542,04 225,96 specjalne (ZFŚS) IV. Krótkoterminowe 1.397, ,00 III. Rezerwy na rozliczenia międzyokresowe zobowiązania IV. Rozliczenia , ,21 międzyokresowe 1. Rozliczenia , ,21 międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM , ,81 PASYWA RAZEM , ,81

4 Nazwa i adres jednostki FUNDACJA ŚWIATŁO Toruń ul. Grunwaldzka 64 KOSZTY I STRATY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres od do dnia (w zł) (w zł.) PRZYCHODY I ZYSKI (w zł.) (w zł.) A. Koszty realizacji zadań statutowych , ,16 A.Przychody z realizacji zadań statutowych , ,73 I. Składki brutto określone statutem II. Odpisy z zysku -734,00 III. Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i , ,73 subwencje B. Wynik finansowy w działalności statutowej (+) (-) , ,43 C. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego 36173, ,36 I.Koszty działalności nieodpłatnej 36173, ,36 B. Wynik finansowy w działalności statutowej (-) C.Przychody działalności pożytku publicznego I. Przychody z działalności nieodpłatnej w tym (wpłata 1% podatku) II.Koszty działalności odpłatnej II. Przychody z działalności odpłatnej , , , , ,00 143,00 D. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (+) (-) E. Koszty ogólno administracyjne 1.Amortyzacja , , , , , ,86 D.Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (-) 2. Zużycie materiałów 22720, ,75 3. Zużycie energii 4099, ,94 4. Usługi obce 16348, ,60 5. Podatki i opłaty 7201, ,52 6. Wynagrodzenia 95331, ,81 7.Ubezpieczenia społeczne i inne 13948, ,03 świadczenia 8. Podróże służbowe 2571, ,50 9.Koszty reprezentacji i reklamy 1080, , Pozostałe koszty 2950, ,00 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. A,C,E) 709, ,46 F. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i C) 61484, ,50 G. Koszty finansowe 1,21 0 G. Przychody finansowe 27413, ,00

5 H. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (+) , ,10 H. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (-) I. Straty nadzwyczajne I.Zyski nadzwyczajne J. Wynik finansowy (+) ,75 Wynik finansowy ,10 ogółem (-) Sporządzony dnia r

6 Fundacja Światło Fundacja Światło ul. Grunwaldzka 64 Zestawienie na dzień FUNDUSZE WŁASNE Lp. Nazwa Wartość BO Zwiększenia Zmniejszenia Wartość BZ 1. Fundusz statutowy (podstawowy) , , ,75 RAZEM: 600,561, , ,75 Toruń rok 6

7 Fundacja Światło ZOBOWIĄZANIA W PRZEDZIAŁACH CZASOWYCH na Lp. Tytuł zobowiązania do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy Razem: 1. Zobowiązania z tytułu podatków, opłat i ubezpieczeń, w tym: , ,74 1.a podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT , ,00 1.b Składki ZUS w tym: na ubezp. zdrowotne = 2.023,59 na FP i FGśP = 321,57 na ubezpieczenie społeczne= 4.270, , , a 2b 2c 2d 2e 3 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług Ogółem Przeds.Wiel."REDIS"Sp.J. Toruń - 568,42 Polska Telefonia Cyfrowa Sp.z o.o.w-wa - 381,93 M.A.Misiak Toruń czynsz m-c XII - 226,- Eden Springs Sp.z o.o Krzeszowice - 115,90 PGNiG Gazownia Poznań - 2,178,91 Leczenie podopiecznych umowy Ogółem Leczenie Marcina Grajzera - 333,58 Leczenie Michała Skoczka - 36,82 Leczenie Waldemara Wojdan - 729,54 Leczenie Leszka Gurdy - 771,64 Leczenie Kamila Milińskiego - 176,68 Leczenie Marcina Wrony - 550,00 Leczenie Dariusza Waliszewskiego - 49, , , , ,01 7

8 Fundacja Światło 4. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń majątkowych 1.838, ,00 Zobowiązania 1.780, ,88 5. wobec Hospicjum nota nr 44,45 6. Zobowiązania wobec ZOL-u nota nr , ,00 RAZEM: , ,79 Toruń rok 8

9 Fundacja Światło Fundacja "Światło" ul. Grunwaldzka 64 ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI na dzień rok Rozrachunki z odbiorcami do 12 m-cy Powyżej 12 m-cy Razem 1 Czechowski - Sąsieczno - energia 0,00 946,61 946,61 2 Ruszkowski - Sąsieczno - energia 0,00 448,98 448,98 3, PGNiG S.A.Gazownia Poznań 510, Ogółem 510, , ,59 ============================================================================================ Toruń rok 9

10 Fundacja Światło INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego za okres od r. Do r. zgodnie z Art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia o rachunkowości tekst jednolity (Dz.U. Z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 10

11 Fundacja Światło I. Ogólna charakterystyka jednostki Nazwa pełna: Fundacja Światło w Toruniu Adres siedziby:, ul. Grunwaldzka 64 Identyfikator REGON: Identyfikator NIP: Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu Data wpisu do KRS: 17 grudnia 2003 roku Numer w rejestrze KRS: Rodzaj organizacji: Fundacja Organ sprawujący nadzór: Minister Zdrowia Fundacja ma osobowość prawną Fundatorem Fundacji jest mgr Janina Mirończuk Fundacja została utworzona na czas nieokreślony Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń Fundacja posiada statut organizacji pożytku publicznego, wpisany do KRS-u dnia 22 października 2004 roku Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji Rada Nadzorcza Fundacji Rada Programowa Fundacji Zarząd składa się z 3 osób, na czele zarządu stoi Prezes Prezesem Fundacji jest Fundator W 2010 roku Fundacja zatrudniała 2 pracowników - Koordynator programowy Fundacji - pełen etat od m-ca I-II i w m-cu XII 2010 r - Informatyk - 1/4 etatu - 6 osoby na umowę zlecenie ( Księgowa.Kadrowa,3 osoby asestent koordynatora Fundacji,magazynier) 11

12 Fundacja Światło Roczne sprawozdanie sporządzono przy złożeniu kontynuowania działalności statutowej na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. 7. Zasady rachunkowości Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe i wynik finansowy Fundacji. Aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty, wartości przez nie. Majątek Fundacji stanowi: -Fundusz statutowy (podstawowy) ,75 zł Fundacja na koniec roku obrotowego posiada środki trwałe na kwotę: ,22 zł -w tym grunty pod budowę Domu EFATA ,00 zł 5. Inwestycje długoterminowe (Dom Efata) ,00 zł 6. Rezerw nie tworzono 7.Zobowiązania krótkoterminowe- są zobowiązaniami bieżącymi do 12 miesięcy: -zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS. -zobowiązania z tytułu dostaw i usług,z tytułu umów z podopiecznymi. 8.Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe, z tytułu ubezpieczenia majątku. 9.Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie występują. 10.Fundacja nie udzieliła poręczeń i gwarancji. 12

13 Fundacja Światło III. 1. Przedmiotem działalności Fundacji jest działalność statutowa na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich najbliższych. 2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 3. Dokonano 100% odpisów amortyzacyjnych zakupionych środków trwałych: - 12 szt koncentratorów tlenu ,00 zł - komputera SILVER umowa D.Makowski 5.447,30 zł - wanny z hydromasażem umowa K.Szwaba 4.849,99 zł Fundacja zakupiła 2 ssaki przenośne elektryczne,które zostały przekazane dokumentem PT 1 i 2 na potrzeby ZOL-u ,31 zł 4. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów. Koszty działalności operacyjnej: -Koszty działalności operacyjnej: ,04 zł Są to wszystkie kompletnie ujęte koszty rodzajowe związane z działalnością statutową Fundacji z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych.. 5..a Pozostałe koszty operacyjne ,46 zł 5.b Koszty realizacji zadań statutowych ,16 zł 5.c Koszty realizacji zadań pożytku publicznego ,36 zł 5.2. Pozostałe przychody operacyjne: ,50 zł Są to przychody związane z działalnością statutową Fundacji i wywierają wpływ na ustalenie wyniku działalności operacyjnej,obejmują one przychody,między innymi z tytułu:darowizn,wpłaty 1% podatku Przychody określone statutem,darowiizny,dotacje ,73 zł 5.4. Przychody finansowe: ,00 zł - Przychody finansowe ( odsetki od lokat bankowych) -Darowizny 1% podatku Toruń,W-wa,Wrocław,Poznań ,14 zł - z ogólnej kwoty darowizn 1% podatku z podaniem celowości ,49 zł w tym - na leczenie podopiecznych (umowy),na Hospicjum, 13

14 Fundacja Światło ZOL,DOM EFATA,Kaganek Srodki,które nie zostały wykorzystane do końca 2010 roku,zostały przeksięgowane na rozliczenia międzokresowe. 6. Fundacja sporządziła rachunek zysków i strat wg. wariantu porównawczego. 7. W roku obrotowym 2010 zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły. 8. Nie zaistniały zdarzenia gospodarcze w roku obrotowym,które mają wpływ na obniżenie wyniku finansowego netto. 9. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym,które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym: - Wynik finansowy za 2010 rok wynosi ,10 zł - Wynik finansowy netto wynika z rachunku zysków i strat,jest ustalony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości z uwzględnieniem zasady współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny bilansowej. Wnoszę do Rady Nadzorczej Fundacji o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanssowego za 2010 rok w wysokości ,10 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie Funduszu statutowego Fundacji. Toruń dnia r. Sporządziła: 14