Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kolbudy

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr IV/6/ RADY GMINY KOLBUDY z dnia 3 stycznia r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Na podstawie art. 6, art. 7, art. 8, art. 3 ust. 6 i art. 43 ustawy z dnia 7 sierpnia 9 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 57, poz. 4 z późn. zm.) w związku z art. ust. 8 i art. ust. i 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 9 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 57, poz. 4 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 99 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z r. Nr 4, poz. 59 z późn. zm.), Rada uchwala, co następuje:. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla stanowiącą załącznik nr do niniejszej uchwały.. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr do niniejszej uchwały.. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 ustawy o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Dla potrzeb analitycznej ewidencji księgowej upoważnia się Wójta Gminy do określenia limitów wydatków w poszczególnych latach na tytuły inwestycyjne w ramach przedsięwzięć, o których mowa w ust.. Niniejsze upoważnienie nie dotyczy limitów wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 9 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 57, poz. 4 z późn. zm.).. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć, o których mowa w. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Załącznik nr do Uchwały Rady Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Nr IV/6/ z dnia 3 stycznia r. Lp Wyszczególnienie Prognoza na rok I Dochody ogółem, z tego: Dochody Dochody majątkowe, w tym: a ze sprzedaży majątku II Wydatki ogółem, w tym Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b na funkcjonowanie organów JST c na realizację przedsięwzięć Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe, w tym: a na realizację przedsięwzięć III Wynik budżetu IV Przychody Związane ze zwiększeniem długu Niezwiązane ze zwiększeniem długu V Rozchody, w tym: Spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat Spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat z art. 43 ust. 3 pkt ufp oraz art. 69 ust. 3 sufp VI Kwota długu na koniec roku, w tym: Łączna kwota wyłączeń z art. 43 ust. 3 pkt ufp oraz art. 7 ust. 3 sufp Kwota długu na koniec roku uwzględniająca wyłączenia z art. 43 ust. 3 pkt ufp oraz art. 7 ust. 3 sufp VIII Wskaźnik art. 69 sufp 3,3% 4,% 5,% 5,% 5,3% 5,4% 5,% 4,7% 4,% 4,% 4,%,8%,7%,3% IX Wskaźnik art. 7 sufp 3,5% 3,5% 4,3% 37,4% 3,% 7,%,% 7,3% 3,% 9,% 4,9%,%,3%,% X Wskaźnik (R+O)/D art. 43 ufp,7,7,7,7,6,6,5,5,5,3,, XI Średnia z trzech lat wskaźnika (Db + Sm Wb)/D art. 43 ufp,4,,6,7,7,7,7,7,6,6,6,5 XII Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 43 ufp TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK - -

3 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Załącznik nr do Uchwały Rady Nr IV/6/ z dnia 3 stycznia r. Lp Wyszczególnienie Objaśnienie I Dochody ogółem, z tego: Suma dochodów bieżących i majątkowych Dochody Do 4 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących średnio o 5% rocznie. Wzrost dochodów w dalszych latach nie ma sensu ze względu na odległość czasową jak również przyjęcie podobnego procentowego wzrostu wydatków bieżących. *) Dochody majątkowe, w tym: Dla uproszczenia od r. dochody majątkowe równają się dochodom ze sprzedaży majątku a ze sprzedaży majątku Gmina Kolbudy posiada jeszcze wiele atrakcyjnych nieruchomości gruntowych, które sukcesywnie będzie przeznaczała do sprzedaży. II Wydatki ogółem, w tym Suma wydatków bieżących i majątkowych Przyjęto analogiczne założenia jak dla dochodów bieżących. W r. wydatki pomniejszono o kwotę 4.3. zł ponieważ taka kwota w r. ma być przeznaczona na jednorazową pomoc Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: finansową dla Powiatu Gdańskiego. *) a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pięcioprocentowy roczny wzrost analogicznie jak dla wydatków bieżących b na funkcjonowanie organów JST Organami JST są Rada Gminy i Wójt Gminy. Dla potrzeb prognozy przyjęto wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy jako aparatu wykonawczego wójta. c na realizację przedsięwzięć Przedsięwzięcia zostały określone w odrębnych załącznikach do uchwały. Gmina Kolbudy nie posiada umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz nie udzieliła gwarancji i poręczeń. Wydatki na obsługę długu Koszt obsługi długu został przyjęty ryczałtowo na poziomie 5% rocznego zadłużenia. 3 Zdeterminowane przedsięwzięciami inwestycyjnymi a w dalszym okresie nadwyżką pozostającą do Wydatki majątkowe, w tym: dyspozycji. a na realizację przedsięwzięć Przedsięwzięcia zostały określone w odrębnych załącznikach do uchwały. III Wynik budżetu Dochody ogółem minus wydatki ogółem. IV Przychody Nie zaplanowano przychodów w postaci wolnych środków. Związane ze zwiększeniem długu Przychody mające wpływ na wielkość długu - kredyty, pożyczki, emisja obligacji Niezwiązane ze zwiększeniem długu Nie zaplanowano przychodów podlegających wyłączeniu z art. 43 ust. 3 ufp. V Rozchody, w tym: Spłata kredytów, pożyczek, wykup obligacji. Spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat Spłata rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji. Spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat z art. 43 ust. 3 pkt ufp oraz art. 69 ust. 3 sufp Nie zaplanowano przychodów w tej kategorii więc nie ma też spłat. VI Kwota długu na koniec roku, w tym: Zadłużenie na koniec roku po uwzględnieniu spłat rocznych rat. Łączna kwota wyłączeń z art. 43 ust. 3 pkt ufp oraz art. 7 ust. 3 sufp Nie zaplanowano ustawowych wyłączeń. Kwota długu na koniec roku uwzględniająca wyłączenia z art. 43 ust. 3 pkt ufp oraz art. 7 ust. 3 sufp Nie zaplanowano ustawowych wyłączeń więc kwota w tej pozycji jest równa kwocie zadłużenia ogółem. Kwota zobowiązań związku współtworzonego VII przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 44 ufp Nie zaplanowano zadłużenia związku współtworzonego przez gminę. VIII Wskaźnik art. 69 sufp Wskażnik maksymalny 5%. Wskaźnik dla gminy poniżej tej wartości. IX Wskaźnik art. 7 sufp Wskażnik maksymalny 6%. Wskaźnik dla gminy poniżej tej wartości. X Wskaźnik (R+O)/D art. 43 ufp Wskaźnik wyliczony zgodnie z art. 43 ufp. XI Średnia z trzech lat wskaźnika (Db + Sm Wb)/D awskaźnik wyliczony zgodnie z art. 43 ufp. XII Jeżeli wskaźnik z poz. X jest mniejszy lub równy wskaźnikowi z poz. XI - komunikat "TAK", Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 43 ufp w przeciwnym wypadku - "NIE" *) Analiza danych historycznych z lat 5-9 wskazuje średnioroczny wzrost dochodów bieżących na poziomie % a wydatków bieżących - %. Zgodnie z zasadą ostrożnego planowania do WPF przyjęto roczny wzrost obu wielkości średnio o 5% w stosunku do roku poprzedniego - 3 -

4 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nr IV/6/ z dnia 3 stycznia r. Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 ufp LP 3 Nazwa przedsięwzięcia i cel Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babidół - rozwój obszarów wiejskich Budowa sieci wodociągowej spinającej sieć Kolbudy z siecią Lublewo w Gminie Kolbudy - rozwój obszarów wiejskich Alternatywne formy wychowania przedszkolnego w Gminie Kolbudy - wyrównanie szans edukacyjnych Rozdział klasyfikacji wydatków 4 UG Kolbudy Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca 4 UG Kolbudy Jednostka Obsługi Oświaty Kolbudy Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Źródła finansowania Nakłady poniesione dotychczas Limity wydatków w poszczególnych latach środ. włas. maj środ. UE maj środ. bież. środ. maj. 85 łącznie łącznie majątkowe środ. włas. maj środ. UE maj środ. bież. środ. maj. 45 łącznie łącznie majątkowe środ. włas. maj środ. UE maj. 6 środ. bież. środ. maj łącznie łącznie majątkowe 7 Limit zobowiązań

5 4 Otomin - kanalizacja sanitarna UG Kolbudy 5 Ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody Bąkowo UG Kolbudy środ. włas. maj środ. UE maj środ. bież. środ. maj. 685 łącznie łącznie majątkowe 685 środ. włas. maj środ. UE maj. 69 środ. bież. środ. maj łącznie łącznie majątkowe Razem Razem majątkowe

6 Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nr IV/6/ z dnia 3 stycznia r. Nazwa programu Okres Limity wydatków w poszczególnych latach Rozdział Jednostka Łączne nakłady realizacji Źródła Nakłady poniesione Limit LP. Cel klasyfikacji odpowiedzialna lub finansowe od finansowania dotychczas zobowiązań wydatków koordynująca majątkowe Tytuły inwestycyjne do Program porządkowania melioracji 8 UG Kolbudy 9 środki własne Ochrona środowiska (ochrona wód) 4 budżet państwa System melioracji dla obszaru gminy Program budowy kanalizacji i wodociągów UG Kolbudy środki własne Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska 5 #ADR! budżet państwa Buszkowy - Stacja uzdatniania wody Kowale - wodocią, ul. Magnacka - Starowiejska Kowale - wodocią, ul. Ordynacka - Zeusa Czapielsk - kanalizacja sanitarna Lisewiec - kanalizacja sanitarna 3 Program przebudowy i modernizacji drogi wojewódzkiej nr - na podstaw 63 UG Kolbudy środki własne Poprawa bezpieczeństwa na drodze budżet państwa Kolbudy - przebudowa drogi wojewódzkiej nr w rejonie zjazdu w ul. Ważnego Kowale - przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Szlachecką i Ordynacką 4 Program budowy i modernizacji dróg gminnych 66 UG Kolbudy środki własne Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie sieci dróg 5 budżet państwa Bąkowo-początkowy odcinek drogi do osiedla Sarnia Dolina Droga Buszkowy-Ostróżki Łapino - modernizacja ul. Wołodyjowskiego Buszkowy, chodnik wzdłuż ul. Leśna Góra Kowale - ul. Faustyny Droga Pręgowo-Bielkówko Lublewo - ul. Polna Droga gminna Otomin-Kowale - I etap Łapino - ul. Sapiehy wraz z odwodnieniem Kolbudy - ul. Nagórskiego Łapino - chodnik wzdłuż ul. Sienkiewicza Łapino -chodnik wzdłuż ul. Wołodyjowskiego Otomin, ul. Konna Jankowo - przebudowa ul. Straszyńskiej i Podgórnej w rejonie skrzyżowania ulic Budowa drogi gmj nr 73G Kolbudy - Babidół Wykonanie nawierzchni ulicy Działkowej z płyt typu YOMB (II etap) - 6 -

7 5 Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kolbudy-Kowale, etap II 6395 UG Kolbudy 6 środki własne Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej 4 budżet państwa Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego Kolbudy-Kowale, etap II 6 Budowa wiat przystankowych w sołectwach 75 UG Kolbudy 5 środki własne 5 5 Poprawa jakości życia mieszkańców budżet państwa Wiaty przystankowe w sołectwach 7 Modernizacja budynku UG - program przyjazny urząd 753 UG Kolbudy 7 środki własne Poprawa jakości obsługi mieszkańców i dostępności urzędu gminy budżet państwa Modernizacja budynku UG Modernizacja centrali telefonicznej UG 8 System gmgo monitoringu 7544 UG Kolbudy 69 7 środki własne Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców budżet państwa System monitoringu - Bielkówko 9 Program rozbudowy infrastruktury oświatowej 8 UG Kolbudy 3 środki własne Zwiększenie jakości usług oświatowych oraz bazy materialnej oświaty 4 budżet państwa Kowale budowa szkoły Modernizacja obiektu ZKiW Lublewo Modernizacja obiektów oświatowych Program oświetlenia dróg 95 UG Kolbudy środki własne Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców budżet państwa Bielkówko - oświetlenie, rejon ul. Sadowej Bielkówko - oświetlenie ul. Jabłoniowej Pręgowo - oświetlenie ul. Polnej Kowale - oświetlenie ul. Sadowej Program rozwoju kultury 99 UG Kolbudy 44 5 środki własne Zaspokajanie potrzeb w zakresie dostępności kultury budżet państwa Ostróżki - modernizacja świetlicy wiejskiej Program rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 96 UG Kolbudy 46 środki własne Zwiększenie bazy materialnej w zakresie sportu i rekreacji 965 budżet państwa Kolbudy - modernizacja stadionu Babidół - Zagospodarowanie działki sołeckiej Utworzenie wiejskiego terenu rekreacji i zabaw w Otominie (II etap) RAZEM