21) Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, 22) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie, 23) Muzeum Historyczne w Legionowie, 24) Komunalny

Transkrypt

1 W związku ze złożonymi przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść zapytań, przesłanych faxem w dniach r.; r.; r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo Pytanie 1: Prosimy o przekazane Bankowi dokumentacji niezbędnej do przygotowania oferty tj.: Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Gminy Legionowo; Wykazanie instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Legionowo; Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010; Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2007, 2008, 2009 oraz IQ.IIQ,IIIQ, IVQ, 2010; Sprawozdanie Rb-Z za rok 2007, 2008, 2009 oraz IQ.IIQ,IIIQ, IVQ, 2010; Sprawozdanie Rb-28S za rok 2007, 2008, 2009 oraz IQ.IIQ,IIIQ, IVQ, 2010; Sprawozdanie Rb-27S za rok 2007, 2008, 2009 oraz IQ.IIQ,IIIQ, IVQ, 2010; Wykaz instytucji w których Gmina Legionowo korzysta z kredytów lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty) oraz emisji obligacji; Informację dotyczącą udzielonych przez Gminę poręczeniach, gwarancjach ( na czyją rzecz, za kogo, wysokość, termin obowiązywania, wysokość rocznych spłat poręczanych kredytów); Informację czy Gmina korzysta lub korzystała z transakcji wykupu wierzytelności; Wieloletni plan inwestycyjny wraz z założeniami; Plan oraz wykonanie dochodów własnych, subwencji oraz dotacji za rok 2007, 2008, 2009, IQ.IIQ,IIIQ, IVQ, 2010; Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu bieżące/majątkowe za rok 2007, 2008, 2009, IQ.IIQ,IIIQ, IVQ, 2010; Informacje czy Gmina Legionowo składa wnioski o dotację z UE, jeżeli tak, to na jakim są etapie rozpatrywania. 1. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Legionowo: 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im.mikołaja Kopernika w Legionowie, 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im.kornela Makuszyńskiegow Legionowie, 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im.króla Jana III Sobieskiego w Legionowie, 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny im.legionów Polskich w Legionowie, 5) Zespół Szkół w Legionowie, 6) Szkoła Podstawowa Nr 7 im.vii Obwodu Obroża AK w Legionowie, 7) Zespół Szkół Nr 3 w Legionowie, 8) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Legionowie, 9) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Legionowie, 10) Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Koszałka Opałka w Legionowie, 11) Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie, 12) Przedszkole Miejskie Nr 6 Tęczowa Szóstka, 13) Przedszkole Miejskie Nr 7 w Legionowie, 14) Przedszkole Miejskie Nr 9 w Legionowie, 15) Przedszkole Miejskie Nr 10 w Legionowie, 16) Przedszkole Miejskie Nr 11 w Legionowie, 17) Przedszkole Miejskie Nr 12 im.króla Maciusia w Legionowie, 18) Żłobek Miejski w Legionowie, 19) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie, 20) Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie im. Charlesa Spencera Chaplina,

2 21) Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, 22) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie, 23) Muzeum Historyczne w Legionowie, 24) Komunalny Zakład Budżetowy, 25) Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Legionowo Spółka z o.o., 26) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Legionowo Spółka z o.o.. 2. Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2010 stanowi sprawozdanie RB-27s i RB-28s, przekazane w załączeniu. 3. W sprawie udzielonych przez Gminę Legionowo poręczeń i gwarancji, informujemy, że na dzień 01 marca 2011 roku nie zaistniała w/w sytuacja. 4. Informacja czy Gmina korzysta lub korzystała z transakcji wykupu wierzytelności: - Gmina Legionowo nie korzysta i nie korzystała z wykupu wierzytelności. 5. Informacja w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego wraz z założeniami: - w załączniku nr 10 do SIWZ znajduje się Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legionowo na lata , która zawiera informacje o planach inwestycyjnych Gminy Legionowo. 6. Informacja czy Gmina Legionowo składała wnioski o dotacje z UE: - w załączniku nr 9 do SIWZ znajduje się Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 rok, która w załączniku nr 3 zawiera informacje na temat programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. 7. Informacja na temat planu i wykonania dochodów i wydatków w latach zawarta jest w załączonych sprawozdaniach RB27s, RB28s oraz RB-NDS. Pytanie 2: Czy Zamawiający przewiduje zaproponowanie wzoru deklaracji wekslowej? Zamawiający nie przewiduje zastosowania zabezpieczenia w formie deklaracji wekslowej. Nie przewidujemy szczególnego zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym, kredyt ten traktujemy jako debet w rachunku bieżącym, z którego gmina może skorzystać jeśli zajdzie taka potrzeba, ale może także nie korzystać z tego kredytu w okresie obowiązywania umowy z bankiem. Pytanie 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy kredytowej, weksla, deklaracji wekslowej oraz oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przy kontrasygnacie Skarbnika? Zamawiający podpisze umowę stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ. Kwestie precyzujące korzystanie z usług objętych przedmiotem zamówienia zostaną zawarte w załączniku nr 2 do umowy (tabela opłat) oraz w załączniku nr 3 do umowy (Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych). Pytanie 4: Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert z uwagi na zbyt krótki czas na zapoznanie się z dokumentacją? Pytanie 5: Proszę o uściślenie usługi określonej w SIWZ jako faktorowanie Przez "faktorowanie" rozumiemy usługę finansową polegającą na finansowaniu przez faktora (bank) cyklu rozliczeniowego transakcji, poprzez zapewnienie budżetowi i jednostkom organizacyjnym Gminy Legionowo środków finansowych o charakterze obrotowym. Pytanie 6: Z ilu kart na okaziciela będziecie Państwo korzystać, czy będą to karty rozliczane w ciężar środków na rachunek Urzędu Miasta Legionowo?

3 Zamawiający zamierza korzystać z 5 kart płatniczych "delegacyjnych" na okaziciela - karty płatnicze w formie przedpłaconych kart na okaziciela. Każda z kart będzie funkcjonowała w ramach wyodrębnionych rachunków bankowych, zasilanych z rachunku Urzędu Miasta Legionowo. Pytanie 7: Czy dopuszczają Państwo użytkowanie skrytek depozytowych w placówce banku poza Legionowem? Zgodnie z wymogami SIWZ zakres usług określonych w przedmiocie zamówienia ma być realizowany na terenie Legionowa. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby skrytki depozytowe znajdowały się w placówce banku poza Legionowem. Pytanie 8: Czy w związku z tym, że planowane jest korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, kredytu obrotowego oraz kart dopuszczacie Państwo zawarcie (oprócz umowy stanowiącej zał. nr 2 do SIWZ) dodatkowych umów precyzujących korzystanie z w/w usług? Zamawiający przewiduje zawarcie umowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, kwestie precyzujące korzystanie z usług objętych przedmiotem zamówienia zostaną zawarte w załączniku nr 2 do umowy (tabela opłat) oraz w załączniku nr 3 do umowy (Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych). Pytanie 9: W jaki sposób możemy otrzymać załączniki od nr 6 do 13 wymienione w SIWZ, czy bylibyśmy w stanie uzyskać link do strony gdzie dokumenty wymienione w SIWZ jako załączniki są dostępne? Załączniki od 6 do 13 wymienione w SIWZ są dostępne od na stronie w zakładce przetargi. Pytanie 10: Czy w związku z powyższym możemy liczyć na przedłużenie terminu składnia ofert? Pytanie 11: Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Bank prosi o przesunięcie terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 7 marca br. o okres nie krótszy niż 7 dni roboczych. Pytanie 11: Ile wyniosły średniomiesięczne salda środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych Zamawiającego wraz z jednostkami organizacyjnymi w roku 2010? Informacja o średniomiesięcznym stanie sald środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych nie jest niezbędna do przygotowania przez Wykonawcę oferty. Informacje niezbędne do przygotowania oferty znajdują się w załącznkiku 6 do SIWZ. Pytanie 12: Jakie było wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2010? W 2010 roku kredyt w rachunku bieżącym nie był wykorzystywany. Pytanie 13: Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w placówce Wykonawcy w roku 2010

4 Informacja o średniomiesięcznej wartości wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych nie jest niezbędna do przygotowania przez Wykonawcę oferty. Informacje niezbędne do przygotowania oferty znajdują się w załączniku 6 do SIWZ. Pytanie 14: Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje wpłaty gotówkowe w placówce Wykonawcy dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywalnej średniomiesięcznej ilości tych wypłat. Zamawiający nie przewiduje wypłat gotówkowych w placówce Wykonawcy dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie. Pytanie 15: W części SIWZ par.13 Zamawiający wyznacza stawkę bazową WIBOR 1M dla rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych bez dokładnego określenia jej przeznaczenia. Prosimy o podanie stawek wraz ze sposobem ich obliczania, jakie ma przyjąć Wykonawca w ofercie dla:- oprocentowania środków na rachunku podstawowym, pomocniczych i rachunku jednostek organizacyjnych-zazwyczaj stosowana jest stawka bazowa WIBID O/N, -oprocentowania lokat jednomiesięcznych w wysokości poniżej i powyżej PLNzazwyczaj stosowana jest stawka bazowa WIBOR 1M. - oprocentowanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym- zazwyczaj stosowana jest stawka bazowa WIBOR 1M Jako stawkę bazową do rozliczeń dla rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych, w zakresie oprocentowania lokat, kredytu odnawialnego, środków na rachunkach należy przyjąć WIBOR 1 M z dnia 25 lutego 2011 roku. Pytanie 16: Pod pojęciem faktorowania (Opis przedmiotu zamówienia, par.3,pkt 4)- Zamawiający rozumie kredyt odnawialny w rachunku bieżącym? Pod pojęciem faktorowanie Zamawiający rozumie usługę finansową polegającą na finansowaniu przez faktora (bank) cyklu rozliczeniowego transakcji, poprzez zapewnienie budżetowi i jednostkom organizacyjnym Gminy Legionowo środków finansowych o charakterze obrotowym. Nie jest to kredyt odnawialny w rachunku bieżącym. Pytanie 17: Jako wymóg przedmiotu zamówienia Zamawiający stawia: deklarowanie gotowości doradztwa bankowego, w tym także emisji obligacji i papierów wartościowych. W związku z tym, czy Wykonawca miałby również emitować obligacje i papiery wartościowe czy wyłącznie służyć doradztwem w tym zakresie? Czy Zamawiający wyraża zgodę na emisję obligacji i papierów wartościowych poprzez podmiot z grupy kapitałowej Banku? Wykonawca ma służyć doradztwem bankowym, w tym również doradztwem w zakresie emisji papierów wartościowych i obligacji. Pytanie 18: Prosimy o dostarczenie dokumentów: Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Zaświadczenia z ZUS, US Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2009, I półrocze 2010 Sprawozdanie RB28S za III kw.210 Sprawozdanie RBNDS, RBZ, RB28S za rok 2009 Informacja o podmiotach powiązanych (udział procentowy, REGON) Informacja o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów na dzień (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenie)

5 Opinie bankowe dotyczące obsługiwanych kredytów Wyjaśnienie wymagalnych zobowiązań i należności za III kw opinie bankowe dotyczące obsługiwanych kredytów: Informujemy, że pożyczki i kredyty zaciągnięte w instytucjach finansowych są spłacane przez Gminę Legionową terminowo. Jeżeli Wykonawca chce uzyskać opinie banku lub instytucji, w której Gmina uzyskała kredyt lub pożyczkę winien sam wystąpić o wydanie takiej opinii, ponieważ my nie wiemy co taka opinia powinna zawierać, i jakiego okresu dotyczyć, zaświadczenie o nadania numeru REGON w załączeniu, zaświadczenie z ZUS i US w załączeniu oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS i US, sprawozdanie RB28s za III kwartał 2010 zostało przekazane w związku z wcześniejszymi zapytaniami, sprawozdania RBNDS, RBZ, RB28s za 2009 rok w załączeniu, opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2009 i I półrocze 2010 roku w załączeniu, informacja o podmiotach powiązanych kapitałowo: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o. REGON % udziału Gmina Legionowo Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Legionowo Sp. z o.o. REGON % udziału Gmina Legionowo wyjaśnienie wymagalnych zobowiązań i należności za III kwartał 2010 roku W sprawozdaniu Rb Z za 3 kwartał 2010 roku wymagalne zobowiązania na kwotę ,73 zł dotyczą zobowiązań Komunalnego Zakładu Budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług oraz zobowiązań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legionowie z tytułu niedopłaty za dostarczony towar. W sprawozdaniu Rb N za III kwartał 2010 roku należności wymagalne na kwotę ,67 zł dotyczą nieuregulowanych w terminie wpłat z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci oraz z tytułu częściowego pokrycia kosztów stałych przez rodziców w Przedszkolach Miejskich i Żłobku Miejskim. Należności dotyczą również wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w jednostkach organizacyjnych oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych należnych Gminie Legionowo. informacja o stanie zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 01 marca 2011 roku została podana w odpowiedziach na wcześniejsze zapytania. Formą zabezpieczenia z tytułu udzielonych kredytów jest weksel in blanco. Informacja o stanie zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2010 roku według Zamawiającego nie jest informacją niezbędną do sporządzenia oferty przez Wykonawcę. Pytanie 19: Bank zwraca się uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert, co spowodowane jest koniecznością dokonania oceny zdolności kredytowej Zamawiającego, oraz uzyskaniem szeregu odstępstw cenowych. Wydłużenie terminu do końca marca 2011 roku umożliwi nam profesjonalne przygotowanie się do w/w przetargu. W związku z licznymi zapytaniami Wykonawców Zamawiający zdecydował dokonać zmiany terminu otwarcia ofert w treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr w dniu r., przekazując Biuletynowi Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr w dniu r. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić:

6 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: godzina 11:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, Legionowo.. W ogłoszeniu powinno być: godzina 11:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, Legionowo. W związku z powyższym Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert dotyczących w/w przetargu z dnia Ø termin składania ofert r. do godz Ø termin otwarcia ofert r. o godz Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. z dniem r. W załączeniu: Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Legionowie w sprawie wyboru Pana Romana Smogorzewskiego na Prezydenta Miasta Legionowo, Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2007, 2008, 2009 oraz IQ.IIQ,IIIQ, IVQ, 2010; Sprawozdanie Rb-Z za rok 2007, 2008, 2009 oraz IQ.IIQ,IIIQ, IVQ, 2010; Sprawozdanie Rb-28S za rok 2007, 2008, 2009 oraz IQ.IIQ,IIIQ, IVQ, 2010; Sprawozdanie Rb-27S za rok 2007, 2008, 2009 oraz IQ.IIQ,IIIQ, IVQ, 2010; Wykaz, instytucji w których Gmina Legionowo korzysta z kredytów lub pożyczek Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2009, I półrocze 2010, Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS i US, Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.