Sprawozdanie skonsolidowane roczne- RS

Transkrypt

1 Sprawozdanie skonsolidowane roczne- RS ZA ROK OBROTOWY 2006 ŚRODA WIELKOPOLSKA, 31 MAJA 2007

2 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny RS 2006 ( zgodnie z 86 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za rok obrotowy 2006, obejmujący okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2005, obejmujący okres od do Data przekazania: 31 maja 2007 r. Grupa Kapitałowa Lena Lighting Środa Wielkopolska Ul. Kórnicka 52 Tel Fax office@lenalighting.pl NIP: REGON: Raport roczny zawiera: - Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego - Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego - Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - Roczne sprawozdanie finansowe - Wprowadzenie - Bilans - Rachunek zysków i strat - Zestawienie zmian w kapitale własnym - Rachunek przepływów pieniężnych - Dodatkowe informacje i objaśnienia - Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) 2

3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. zł. w tys. EUR w tys. EUR 2006 GK GK 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,51 0,51 0,13 0,13 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,51 0,51 0,13 0,13 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,73 2,20 0,71 0,57 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,67 2,15 0,70 0,56 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 2,73 2,20 0,71 0,57 3

4 BILANS Nota AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 49 - a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - - b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 5 8 II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - - b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny I. A Kapitał wlasny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

5 1. Kapitał podstawowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) I. B Kapitał mniejszości II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 12 9 a) długoterminowa 12 9 b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe - - b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe - - b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 2,73 2,20 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 2,67 2,15 5

6 POZYCJE POZABILANSOWE Nota Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu): otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu): otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu): udzielonych gwarancji i poręczeń pozostałe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu): udzielonych gwarancji i poręczeń hipoteka jako zabezpieczenie spłaty hipoteka na rzecz Skarbu Państwa KW zastaw na zapasach jako zabezpieczenie kredytu BZ WBK zastaw na zapasach kredyt Raiffeisen Bank SA Inne (z tytułu): - - Suma

7 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 4 17 XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)

8 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej Stata z działalności zaniechanej XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) XIX. Zysk (strata) mniejszości -101 XX. Zysk (strata) grupy kapitałowej Zysk (strata) netto (zanalizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,33 0,47 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,33 0,46 8

9 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -10 b) korekty błędów podstawowych - - I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego - 63 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) 63 - podwyższenie kapitału zgodnie z KSH - - b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy - - a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych - - a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany polityki rachunkowości Kapitał zapasowy na początek okresu po korektach Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) zysk z lat ubiegłych korekta błędu podstawowego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartosci nominalnej - - b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty przesunięcia na kapitał zakładowy Kapitał zapasowy na koniec okresu

10 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych - - b) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienia na kapitał zapasowy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu - - a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - b) korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - - a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia zmiana zasad rachunkowości b) zmniejszenia (z tytułu) korekta błędu podstawowego Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto - - c) odpisy z zysku Kapitał przypadający na udziały mniejszości na początek okresu Kapitał przypadający na udziały mniejszości na początek okresu - - a) zwiększenia

11 b) zmniejszenia Kapitał przypadający na udziały mniejszości na koniec okresu II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

12 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Zapłacony podatek dochodowy Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Korekty z tytułu wyceny programu motywacyjnego III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych - - b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne

13 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe - - b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe - - II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

14 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIE A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE Noty objaśniające do bilansu NOTA 1A Wartości niematerialne i prawne WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych - - b) wartość firmy c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne 14 - e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - Wartości niematerialne i prawne, razem NOTA 1B WARTOŚĆ FIRMY Wartość firmy na początek okresu zmiany (nabycie spółki Luxmat) Wartość firmy na koniec okresu NOTA 1C WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (struktura własnościowa) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - - Wartości niematerialne i prawne, razem Wartości niematerialne i prawne zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu. Opis Wartość brutto Oprogramowanie komputerowe

15 NOTA 1B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2006 GK LENA LIGHTING A b C d E Koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: programowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakupy spółki zależnej Luxmatu zakupy c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) amortyzacja Luxmat rata planowa g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytulu trwałej utraty wartości na poczatek okresu zwiększenie zmniejszenie i) odpisy z tytulu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

16 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2005 a b c d e koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakupy c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) rata planowa g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytulu trwałej utraty wartości na poczatek okresu zwiększenie zmniejszenie i) odpisy z tytulu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

17 NOTA 2A Rzeczowe aktywa trwałe RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie - - Rzeczowe aktywa trwałe, razem NOTA 2C ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (struktura własnościowa) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Środki trwałe bilansowe razem NOTA 2D ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - - Środki trwałe pozabilansowe, razem - - Środki trwałe zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu. 2006r Opis Wartość brutto w tys PLN Budynki i lokale 3 Maszyny i urządzenia Środki transportu 447 Pozostałe 197

18 NOTA 2B ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2006 GK LENA LIGHTING Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakupy Spółki Luxmat zakupy/wytworzenie nowych obiektów likwidacja składników c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż składników sprzedaż składników Luxmat d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) amortyzacja - Luxmat rata planowa amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skł g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

19 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2005 Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakupy/wytworzenie nowych obiektów c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż składników likwidacja składników d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) rata planowa amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skł g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytulu trwałej utraty wartości na poczatek okresu zwiększenie zmniejszenie i) odpisy z tytulu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

20 NOTA 3A Należności długoterminowe NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: - - b) od pozostałych jednostek (z tytułu) - - Należności długoterminowe netto - - c) odpisy aktualizujące wartość należności - - Należności długoterminowe brutto - - NOTA 3B ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (wg tytułów) a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia (z tytułu) - - d) stan na koniec okresu - - NOTA 3C ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia (z tytułu) - - Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu - - NOTA 3D NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa) a) w walucie polskiej - - b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - b1. w walucie - - po przeliczeniu na tys. zł. - - b4. pozostałe waluty w tys.zł. - - Należności długoterminowe, razem - - Nota 4. Inwestycje długoterminowe NOTA 4A Nieruchomości ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (wg grup rodzajowych) a) stan na początek okresu - -

21 b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia (z tytułu) - - d) stan na koniec okresu - - NOTA 4B Wartości niematerialne i prawne ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia (z tytułu) - - d) stan na koniec okresu - - NOTA 4C Długoterminowe aktywa finansowe DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych udziały lub akcje 49 - b) w jednostkach współzależnych - - c) w jednostkach stowarzyszonych - - d) w znaczącym inwestorze - - e) w jednostce dominującej - - f) w pozostałych jednostkach - - Długoterminowe aktywa finansowe, razem 49 - NOTA 4 D Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych) ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (wg grup rodzajowych) a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) założenie spółki Lena Lighting Hungary KFT 49 c) zmniejszenia (z tytułu) - d) stan na koniec okresu 49-21

22 NOTA 4L Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACJ PODPORZĄDKOWANYCH a B c d e f g h i j k l Lp. nazwa (firma) jednostki, (ze wskazaniem formy prawnej) Siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania zastosowana metoda konsolidacji data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów/ akcji wg ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakladowego udzial w ogólnej liczbie glosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż okreslona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli /współkontroli / znaczącego wpływu 1 Lena Lighting Hungary KFT 1046 Budapeszt, Kiss Erno u.1-3 II./216 dystrybucja opraw oświetleniowych zalezna ze wzgl. na istotność brak konsolidacji zał r ,00% 100,00% NOTA 4M Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych c.d. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. a m n o p r s t nazwa (firma) jednostki, (ze wskazaniem formy prawnej) kapitał zakładowy kapitał własny jednostki, w tym: należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegły ch zysk (strata) netto zobowiązania i rezerwy na zobowiąznia jednostki, w tym: - zobowią zania długotermino we - zobowią zania krótkotermino we należności jednostki w tym: - należ ności długotermino we - należ ności krótkotermino we aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów/akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1 Lena Lighting Hungary KFT tys HUF tys. HUF

23 NOTA 4O Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa) a) w walucie polskiej - - b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 49 - b1. jednostka/waluta HUF po przeliczeniu na tys. zł 49 - pozostałe waluty w tys. zł - - Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 49 - NOTA 4P Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (wg zbywalności) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) - - a) akcje (wartość bilansowa): - - b) obligacje (wartość bilansowa): - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) - - a) akcje (wartość bilansowa): - - b) obligacje (wartość bilansowa): - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) - - a) akcje (wartość bilansowa): - - b) obligacje (wartość bilansowa): - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 49 - a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 49 - b) obligacje (wartość bilansowa): - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - Wartość według cen nabycia, razem - - Wartość na początek okresu, razem - - Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem - - Wartość bilansowa, razem 49 -

24 NOTA 4Q Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa) UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa) a) w walucie polskiej - - b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - b1. jednostka/waluta - - po przeliczeniu na tys. zł - - pozostałe waluty w tys. zł - - Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem - - NOTA 4R Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (wg rodzaju) Inne inwestycje długoterminowe, razem - - ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (wg grup rodzajowych) a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia (z tytułu) - - d) stan na koniec okresu - - NOTA 4T Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa) a) w walucie polskiej - - b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - b1. jednostka/waluta - - po przeliczeniu na tys. zł. - - b4. pozostałe waluty w tys. zł. - - Inne inwestycje długoterminowe, razem - - Nota 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe NOTA 5A Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy

25 - rezerwy na koszty niewypłacone wynagrodzenia świadczenia emerytalne i rentowe niezrealizowane ujemne różnice kursowe niewykorzystane urlopy aktualizacja aktywów inne 1 - b) odniesionych na kapitał własny - - c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) rezerwy na koszty niewypłacone wynagrodzenia świadczenia emerytalne i rentowe niezrealizowane ujemne różnice kursowe niewykorzystane urlopy aktualizacja aktywów inne - 1 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową ( z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) rezerwy na koszty niewypłacone wynagrodzenia świadczenia emerytalne i rentowe niezrealizowane ujemne różnice kursowe niewykorzystane urlopy aktualizacja aktywów inne -1 - b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) - - c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową ( z tytułu)

26 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy rezerwy na koszty niewypłacone wynagrodzenia świadczenia emerytalne i rentowe niezrealizowane ujemne różnice kursowe niewykorzystane urlopy aktualizacja aktywów inne - 1 b) odniesionych na kapitał własny - - c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - NOTA 5B Inne rozliczenia międzyokresowe INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: dostęp do bazy programu LEX 5 8 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: - - Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 5 8 NOTA 6. Zapasy ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku - - c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem NOTA 7. Należności krótkoterminowe NOTA 7A Należności krótkoterminowe NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

27 - do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy inne dochodzone na drodze sądowej - - b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej - - Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności (wielkość dodatnia) Należności krótkoterminowe brutto NOTA 7B Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zależnych od innych jednostek powiązanych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej - - b) inne, w tym: - - c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: - - Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych (wielkość dodatnia) - - Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem NOTA 7C Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚC NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) Lena Lighting SA Luxmat

28 b) zmniejszenia (z tytułu) Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu NOTA 7D Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (struktura walutowa) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta 1/USD po przeliczeniu na tys. zł b2. jednostka/waluta 1/EUR po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty w tys. zł. - Należności krótkoterminowe, razem NOTA 7E Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SŁATY a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku - e) powyżej 1 roku f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisyaktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (wielkość ujemna) Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) NOTA 7F Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINIOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku

29 e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (wielkość ujemna) Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) Nota 8. Należności długoterminowe i krótkoterminowe, sporne i przeterminowane wg tytułów Spółka nie posiada ww. należności - nota nie ma zastosowania Nota 9. Inwestycje krótkoterminowe NOTA 9A Krótkoterminowe aktywa finansowe KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych - - b) w jednostkach współzależnych - - c) w jednostkach stowarzyszonych - - d) w znaczącym inwestorze - - e) w jednostce dominującej - - f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne - - Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem NOTA 9B Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa) a) w walucie polskiej

30 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - b1. jednostka/waluta - - po przeliczeniu na tys. zł. - - pozostałe waluty w tys. zł - - Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem NOTA 9C Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe wg zbywalności PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE WG ZBYWALNOŚCI A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) - - a) akcje (wartość bilansowa): - - b) obligacje (wartość bilansowa): - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): - - b) obligacje (wartość bilansowa): - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1) jednostki uczestnictwa wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa) - - a) akcje (wartość bilansowa): - - b) obligacje (wartość bilansowa): - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) - - a) udziały i akcje (wartość bilansowa): - - b) obligacje (wartość bilansowa): - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - Wartość według cen nabycia, razem - - Wartość na początek okresu, razem - - Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem - - Wartość bilansowa, razem

31 NOTA 9D Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa) UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa) a) w walucie polskiej - 5 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - b1. jednostka/waluta - - po przeliczeniu na tyś. zł - - pozostałe waluty w tys. zł - - Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem - 5 NOTA 9E Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (struktura walutowa) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta 1 / EUR po przeliczeniu na tyś. zł b2. jednostka/waluta 1 / USD 13 3 po przeliczeniu na tyś. zł 36 9 pozostałe waluty w tys. zł - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem NOTA 9F Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE WG RODZAJU Inne inwestycje krótkoterminowe, razem - - NOTA 9G Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa) a) w walucie polskiej - - b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - b1. jednostka/waluta - - po przeliczeniu na tyś. zł - - pozostałe waluty w tys. zł - - Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

32 Nota 10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia opłacone z góry usługi certyfikaty inne b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 11. Odpisy aktualizujące wartość aktywów Grupa kapitałowa Lena Lighting dokonała 2006r.odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości: 927 tys. zł 32

33 Nota 12. Kapitał zakładowy (struktura) KAPITAŁ ZAKŁADOWY Seria,emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe brak brak w pełni wpłacony C zwykłe brak brak w pełni wpłacony Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,05 Nota 13. Akcje (udziały) własne Spółka nie posiada akcji własnych

34 NOTA 14. Kapitał zapasowy KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo - - c) utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników - - e) inny (wg rodzaju) - - Kapitał zapasowy, razem NOTA 15. Kapitał z aktualizacji wyceny KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych - - b) z tytułu zysków/strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym z wyceny instrumentów zabezpieczających - - c) z tytułu podatku odroczonego - - d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych - - e) inny (wg rodzaju) wycena programu motywacyjnego Kapitał z aktualizacji wyceny, razem NOTA 16. Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (wg celu przeznaczenia) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem - - NOTA 17. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (z tytułu) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem - - ZYSK/STRATA Z LAT UBIEGŁYCH zmiana zasad rachunkowości - Zysk/strata z lat ubiegłych razem - - Nota 18. Rezerwy na zobowiązania

35 NOTA 18A Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 8 8 a) odniesionej na wynik finansowy 8 8 -przejściowe różnice z tytułu podatku 8 8 b) odniesionej na kapitał własny - - c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) -przejściowe różnice z tytułu podatku Luxmat wyceny aktywów finansowych 11 8 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) spólka Luxmat c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) podatku dochodowego b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - NOTA 18B Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów) ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (wg tytułów) a) stan na początek okresu 9 5 b) zwiększenia (z tytułu) utworzenie rezerwy 3 4 c) wykorzystanie (z tytułu) - - d) rozwiązanie (z tytułu) - - e) stan na koniec okresu

36 NOTA 18C Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów) ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (wg tytułów) a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - c) wykorzystanie (z tytułu) - - d) rozwiązanie (z tytułu) - - e) stan na koniec okresu - - NOTA 18D Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (wg tytułów) a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - c) wykorzystanie (z tytułu) - - d) rozwiązanie (z tytułu) - - e) stan na koniec okresu - - NOTA 18E Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (wg tytułów) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) niewykorzystanych urlopów c) wykorzystanie (z tytułu) wykorzystanie urlopów z 2004 roku d) rozwiązanie (z tytułu) - - e) stan na koniec okresu NOTA 19. Zobowiązania długoterminowe NOTA 19A Zobowiązania długoterminowe ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych - - b) wobec innych jednostek powiązanych kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym:

37 - umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) sprzedaż nieruchomości c) wobec jednostek stowarzyszonych - - d) wobec znaczącego inwestora - - e) wobec jednostki dominującej - - f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) z tytułu zakupu nieruchomości z tytułu sprzed. udziałów spółce przez dot. Udziałowca 909 Zobowiązania długoterminowe, razem NOTA 19B Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat - - c) powyżej 5 lat - - Zobowiązania długoterminowe, razem NOTA 19C Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa) ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - b1. jednostka/waluta - - przeliczone na tys. zł. - - pozostałe waluty w tys. zł. - - Zobowiązania długoterminowe, razem

38 NOTA 19D Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek (struktura walutowa) ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / Kwota kredytu / pożyczki wg umowy pożyczki pozostała do spłaty w złotych waluta w złotych waluta Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne Raiffeisen Bank Polska SA równowartość 7500 PLN w EURO Wibor /LIBOR limit kredytowy w koncie Zastaw na zapasach NOTA 19E Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek, kredytów. Spółka nie dokonywała emisji dłużnych instrumentów finansowych.

39 NOTA 20. Zobowiązania krótkoterminowe NOTA 20A Zobowiązania krótkoterminowe ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych - - b) wobec innych jednostek powiązanych kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) nieruchomość sprzedaż c) wobec jednostek stowarzyszonych - - d) wobec znaczącego inwestora - - e) wobec jednostki dominującej - - f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg rodzaju) g) fundusze specjalne (wg tytułów) - - Zobowiązania krótkoterminowe, razem