Uchwała Nr LIV /362 /2014 Rady Gminy Gniezno z dnia r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr LIV /362 /2014 Rady Gminy Gniezno z dnia r. W sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami ) oraz art. 212 ust 1, 2 art 216 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje : W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr L/344/13 z dnia r w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r. zmienionej : - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 2/ 2014 z dnia r - URG Nr LII /349/2014 z dnia r. - URG Nr LIII/356/2014 z dnia r - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/2014 z dnia r. - Zarzadzenie wójta Gminy Nr 8/2014 z dnia r. - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2014 z dnia r. W 1.1 Zwiększa się dochody budżetu na 2014 r o kwotę ,00 zł Po dokonanej zmianie 1 otrzymuje brzmienie Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 r w wysokości ,65 zł. w tym : dochody bieżące ,65 zł. dochody majątkowe ,00 zł. ( zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały ) W ust 2 pkt 1 zwiększa się o kwotę 6.981,0 zł. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Po dokonanej zmianie ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie : 1 ) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,65 zł. ( zgodnie z zał. nr 1a do niniejszej uchwały ). 2 W 2.1 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2014 rok o kwotę ,00 zł. Po dokonanej zmianie 2 otrzymuje brzmienie Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości ,61 zł. z tego : 1) wydatki bieżące ,79 zł. 2) wydatki majątkowe ,82 zł. zgodnie z zał. nr 2 i 3 do niniejszej uchwały ) W pkt 2.1 zwiększa się o kwotę 6.981,00 zł. wydatki na realizację zadań zleconych ustawami. Po zmianie pkt 2.1 otrzymuje brzmienie : 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,65 zł. ( zgodnie z zał. nr 2a do niniejszej uchwały)

2 - 2 - W 3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę zł. Po dokonanej zmianie 3 otrzymuje brzmienie : Deficyt budżetu w kwocie ,96 zł. zostania sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. ( zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały) W 4. Zwiększa się kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę zł. Po dokonanej zmianie 4 otrzymuje brzmienie : Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości zł. w tym : - wolne środki zł. - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zł. na rynku krajowym. W 9 Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę ,68 zł.na realizację zadań określonych w projekcie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Uzasadnienie do URG Nr LIV/362/2014 z dn r. Do budżetu po stronie dochodów wprowadzono niżej wymienione dotacje : 1) 6.981,00 zł- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2) zł - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w Jankowie Dolnym w ramach programu " Radosna szkoła ". 3) zł. - na zakup wyposażenia na plac zabaw w ramach programu " Radosna szkoła " ( wkład własny zł ) zadanie majątkowe. 4) 7.345,00 zł. - dotacja dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. O kwotę 861,00 zł. z tytułu uzyskanej prowizji z Towarzystwa Ubezpieczeń zwiększono dochody własne. Łącznie dochody zwiększono o kwotę ,00 zł. Wydatki zwiększono w niżej wymienionych rozdziałach : zł z tego 3.00 zł. na zakupach matertiałowych i 5.00 zł. na opłacenie energi elektrycznej na przepompowniach ściecków sieci kanalizacyjnej w Skiereszewie i Wełnicy ,00 zł. dotacja na zadanie zlercone wybory do Parlamentu Europejskiego zł. na naprawy i bieżące utraymanie sprzętu i samochodów OSP ,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia 861,00 zł, zakup pomocy naukowych dydaktycznych zł. ( projekt "Radosna szkoła ), zakup wypozażenia na plac zabaw ( projekt "Radosna szkoła ").Zmniejszenia planu wydatków w 4260 i 4300 dokonano na podstawie pisma złożonego przez jedn. oświatowe zl. zwiększono wydatki na zakup energii,wody ( zł.oraz na usługach pozostałych ( zł. ) w przedszkolach zł. zwiększono wydatki na opłacenie składek ZUS za osoby opiejujące się dziećmi w trakcie przewozu do szkół ,68zł zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi ( środki z roku 2013 ) ,00 zł. środki zdotacji na wypłatę zasiłków stałych zł środki na remonty świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Kościelnym 10.00zł. środki na organizację półkolonii dla dzieci w okresie letnim. Zadania majątkowe zwiększono łącznie o kwotę zł - realiazacja programu " Radosna szkoła ". Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia i przeniesienia planu wydatków między paragrafami zgodnie z pismami złożonymi przez GOPS i jednostki oświatowe.w celu zrównoważenia budżetu zwiększono zaangażowanie wolnych środków do kwoty zł.

4 Dochody na 2014 zał. nr 1 do URG Nr LIV/362/2014 z dn w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieŝące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa na realizację zadań finansowanych z , Wybory do Parlamentu Europejskiego na realizację zadań finansowanych z Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 801 Oświata i wychowanie , ,00 8 na realizację zadań finansowanych z Szkoły podstawowe , ,00 na realizację zadań finansowanych z 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , , na realizację zadań finansowanych z Zasiłki stałe , , na realizację zadań finansowanych z Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Strona 1 z 2

5 bieŝące razem: na realizację zadań finansowanych z , , ,65 majątkowe 801 Oświata i wychowanie na realizację zadań finansowanych z Szkoły podstawowe na realizację zadań finansowanych z Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) majątkowe razem: na realizację zadań finansowanych z , ,00 Ogółem: ,65 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , ,65 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2

6 Dochody na 2014-ZADANIA ZLECONE zal1aurg nr LIV/362/2014 z dn r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 685, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wybory do Parlamentu Europejskiego Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe 1 734, , , , ,00

7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Pozostała działalność , , , ,00 Razem: , ,65

8 Wydatki na 2014 zał. nr 2 do URG Nr LIV/362/2014 z dn r Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4260 Zakup energii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6060 Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 5

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , ,50 405,10 405,10 405,10 405,10 405,10 405,10 405,10 405,10 58,04 58,04 58,04 58,04 58,04 58,04 58,04 58, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 5

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące Ochotnicze straŝe poŝarne 4300 Zakup usług pozostałych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 6060 Przedszkola Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych , wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 861, , ,00 861, ,00 861, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 5

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące DowoŜenie uczniów do szkół 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia społeczne Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Strona 4 z 5

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe 4260 Zakup energii Wydatki razem: , wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 Strona 5 z 5

13 Wydatki na 2014 ZADANIA ZLECONE zał2a URG nr LIV/362/2014 z dn Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , , RóŜne opłaty i składki , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 8 494, , Składki na Fundusz Pracy 1 361, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 964, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 685, , Składki na ubezpieczenia społeczne 241,00 241, Składki na Fundusz Pracy 34,00 34, Wynagrodzenia bezosobowe Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 61,40 61, Składki na Fundusz Pracy 8,80 8, Wynagrodzenia bezosobowe 358,80 358, Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Wybory do Parlamentu Europejskiego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 405,10 405, Składki na Fundusz Pracy 58,04 58, Wynagrodzenia bezosobowe 2 369, , Zakup materiałów i wyposaŝenia

14 4300 Zakup usług pozostałych 1 348, , PodróŜe słuŝbowe krajowe Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych 4 842, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 617, , , , Dodatki mieszkaniowe 1 734, , Świadczenia społeczne 1 734, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych 3 066, ,00 Razem: , ,65

15 Zadania majątkowe na 2014 r. zał. nr 3 do URG nr LIII/ 356/2014 zał. Nr 4 do URG nr L/344 / 13. Z dn r. z dn r. Lp. Nazwa zadania I Budowa sieci wodociągowych - dokumentacje WPF Sieć Wierzbiczany dz. 141, 140/24 2. Sieć Wierzbiczany dz Sieć Wełnica dz.,169/5 4. Sieć Goślinowo-Winiary 4. Monitoring przepompowni ścieków - kanalizacja Wełnica zł. II Budowa sieci gazociągowych WPF III IV 1. Dokumentacja i budowa sieci gazociągowej Modliszewo,Modliszewko przez wsie: Obórka, Zdziechowa, Napoleonowo, Krzyszczewo i Pyszczyn 2. Dokumentacja i budowa sieci gazociągowej Wierzbiczany-Lubochnia przez wsie: Lulkowo, Kalina, Wierzbiczany, Wola Skorzęcka 3. Dokumentacja i budowa sieci gazociągowej Jankowo Dolne-Jankówko zł. 4. Dokumentacja i budowa sieci przez Dębówiec, Ganinę, Strzyżewa Kościelne, Smykowe, Paczkowe 1. Budowa nakładki - droga Jankowo Dolne w stronę Kaliny 2. Droga Dalki 2. Budowa chodników - dokumentacje w miejscowościach: Łabiszynek, Jankówko, Obora, Pyszczynek, Szczytniki Duchowne, Zdziechowa, Dębówiec, Skiereszewo 2. Zakup wiat przystankowych Dokumentacja i modernizacja budynku komunalnego w Strzyżewie Smykowym Klasyfikacja Dział Rozdział Paragraf Kwota w planie Uwagi FS , ,00 FS 4.771,

16 V Wykup gruntu pod parking przy urzędzie VI 1. Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie WPF (dokumentacja) 3. modernizacja boisk przy szkołach w Zdziechowie i Jankowie Dolnym, Szczytnikach Duchownych 4. zakup tablic interaktywnych VII 1. Budowa przedszkola przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych WPF , , Zakup pieca konwekcyjnego szkoła w Jankowie Dolnym VIII IX X Budowa oświetlenia ulicznego i dokumentacje WPF Modliszewko,Braciszewo, Wełnica os.łąkowe,oś Letnie, Strzyżewo Smykowe i Strzyżewo Paczkowe -(uzupełnienie lamp),goślinowo,dębowiec, Dalki oś. Bluszczowe,Dębowiec, Obórka ( Jankowo Dolne,Modliszewo, Da;lki oś. Cieniste- projekty ) F.S Dalki, Ganina, Goślinowo, Lulkowo, Obórka, Pyszczyn, Winiary, Wełnica, Zdziechowa, System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie WPF Świetlice wiejskie 1. Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w PiekarachWPF Budowa świetlicy w Goślinowie WPF Strzyżewo Kościelne - klimatyzacja świetlicy 4. Modernizacja dachu świetlicy w Kalinie 5. Piekary - rolety na okna w świetlicy 6. Wykonanie projektu świetlicy i strażnicy Mnichowo 7. Zakup zmywarki Wierzbiczany, świetlica FS , , ,40 FS , FS 5.00

17 XI 1. Budowa oświetlenia boiska sportowego w Modliszewie 2. Oświetlenie boiska w Szczytnikach Duchownych XII Wyposażenie placów zabaw Osiniec -,zakup sprzętu sportowego, wyposażenie placu zabaw wieś Kalina, FS , FS ,30 XIII Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Razem ,82

18 Przychody i rozchody budŝetu w 2014r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Wolne środki, o art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: ,04 1 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,04 Strona 1 z 1